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小心死猫跳！黄金突然急涨触及1930 美联储纪要恐将多头打回原形

突发急涨行情！周二(7月4日)进入欧市盘中，美国独立日假期市场交易清淡，金价小幅走高，刚刚触及1930美元。对黄金而言，美联储升息路径决定最终命运，而近期的强劲数据强化了利率维持在高位的可能，这无疑对多头不利，金价接下来的目光聚焦在本周的美联储会议纪要方面。

厉害啦2023-07-04

A股头条：涉半导体材料！商务部、海关总署出手，对镓、锗出口管制！欧佩克+两大主要产油国宣布能源减产

胡锡进真是择时大师。隔夜外盘美股：美联储纪要及非农报告前市场保持谨慎，ISM制造业活动萎缩幅度创三年最深加剧美联储加息预期，美股震荡收涨，道指微涨11点，纳指涨0.21%，标普上涨0.12%；科技股下挫，新能源车股及中概股飙升，特斯拉涨近7%创近10个月收盘新高；比特矿业涨超24%，比特数字涨超13%，蔚小理涨幅均超3%。市场策略周一市场有所分化，权重股表现加强，沪指涨1.3%，上证50指数涨1.8%。但中证1000指数、创业板综指均震荡收十字星，仅微幅收涨。在跌破3216点后，沪指以此为轴反复震荡，这个局面可能仍将延续数日。上方压力一次为3276、3300点附近，其中3300点一线为强阻力，是反弹的极限位置。题材掘金半导体：近日，国泰基金中证半导体材料设备主题ETF获批，有望于近期发行。此外，6月28日，易方达基金、富国基金、华夏基金、广发基金均上报了中证半导体材料设备主题ETF，目前证监会已接收相关材料。研究机构认为，光刻机、关键核心层的刻蚀、金属层的薄膜沉积、离子注入、检测设备等难度较大的设备目前国内替代率低，从工艺制程覆盖角度看，国内主流设备厂商在多个环节可覆盖28nm及以上的应用可实现对下游的批量供应。此外，从芯片自身景气周期来看，行业库存去化显著且终端需求逐渐回暖，全球智能手机出货量同比增速回升，同时AI为行业带来新的增长动能，下半年景气周期拐点或将显现。标的：雅克科技（002409）、晶盛机电（300316）氢能：7月5日至7日，2023国际氢能与燃料电池汽车大会将于上海召开。大会将以“示范引领，氢启未来”为主题，聚焦燃料电池汽车示范应用及商业化落地，氢能及燃料电池多领域应用创新实践，清洁氢气制取及商业化发展路径等。标的：华光环能（600475）、亿华通（688339）刷掌支付：备受关注的刷掌支付又有新进展。在5月微信刷掌产品正式发布后，另一支付巨头支付宝也有新动作。据报道，近日，支付宝（杭州）信息技术有限公司公布新的刷掌支付专利，名为“基于手掌的支付处理方法及装置”。在业内人士看来，这一专利的发布使得刷掌支付这一新型支付方式在下一步的落地推广上又迈新台阶。标的：雄帝科技（300546）、远方信息（300306）公告精选【重大事项】方正电机：拟与小鹏汽车在驱动电机等领域战略合作万达电影：预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元同比扭亏为盈 2连板圣龙股份：目前日常经营情况正常【并购重组】盛洋科技：拟终止重大资产重组事项强瑞技术：终止筹划重大资产重组并拟定新的投资方案禾信仪器：终止向不特定对象发行可转债事项兴业股份：拟发行可转债募资不超过7.5亿元【业绩预告】汤臣倍健：预计上半年净利润同比增长30%-50% 海能达：上半年净利预增449%-632% 中远海控：预计上半年净利润同比减少约74.47% 中金辐照：上半年净利润6399万元同比增7.29% 中超控股：预计上半年盈利2.02亿元–3.02亿元同比扭亏为盈安徽合力：预计上半年净利润同比增长40%至60% 双箭股份：上半年净利预增60%-80% 莱克电气：上半年净利同比预增2.69%-25.51% 通达动力：上半年净利同比预增55%-85% 华明装备：预计上半年净利润同比增长50%至62% 海联金汇：上半年净利预降47.44%-55.61% 【增持减持】三七互娱：上调回购公司股份价格上限至47元/股迈信林：伊犁苏新及一致行动人拟减持不超过6% 密封科技：厚瑞投资拟减持不超过5.28% 天际股份：控股股东及一致行动人拟减持不超过4% 永悦科技：股东拟合计减持不超过4%公司股份汇宇制药：股东拟减持不超过3%公司股份悦心健康：控股股东拟减持不超2%股份朗科智能：郑勇、潘声旺拟减持不超过2.37% 德明利：持股5%以上股东拟合计减持股不超过6.5% 长盛轴承：百盛投资、徐晓林拟减持股份不超过3.02% 凯伦股份：控股股东拟减持不超2%股份睿能科技：股东拟合计减持不超2.92%公司股份 *ST西钢：股东拟减持公司股份不超过1% 康拓医疗：董事拟减持不超过0.37%公司股份【其他事项】拱东医疗：一次性使用无菌凝胶给药器取得医疗器械注册证凌云光：参股公司科创板上市申请获上交所受理健帆生物：子公司取得医疗器械注册证远东股份：6月中标/签约千万元以上合同订单合计18.55亿元奥普光电：参股公司科创板上市申请获受理奥特维：中标3.4亿元划焊一体机等设备的招标项目新安股份：拟申请广期所工业硅指定交割厂库圣泉集团：控股子公司新三板挂牌申请获受理中天科技：新增12.07亿元储能业务订单康辰药业：KC1036获得高精尖产业发展专项经费东安动力：2季度已收到16家汽车企业的定点协议山东海化：拟投建盐化工及其产业链项目锋尚文化：联合预中标唐岛湾文化艺术中心配套项目（工程总承包）1标段白云山：分公司收到化学原料药头孢地尼上市申请批准通知书福龙马：6月预中标7个环卫服务项目宗申动力：控股子公司宗申航发公司上市辅导备案获受理中船科技：中船九院联合体中标3.53亿元项目盈峰环境：子公司中标合计11.22亿元项目弘业股份：拟将公司证券简称变更为“苏豪弘业” 海天股份：签署资阳市污泥处置中心项目合作协议吉电股份：下属公司拟10.93亿元投建200兆瓦光伏项目洪城环境：拟4.5亿元投资南昌市安义县污水处理厂网一体化项目昂立教育：对交大昂立的投资产生约2520万元的公允价值变动损失葫芦娃：收到药品GMP符合性检查结果通知单金诚信：签署1.17亿美元日常经营合同维业股份：全资子公司中标6.07亿元工程项目京能电力：京能秦皇岛热电二期2x660MW工程获核准东湖高新：重大资产出售交易尚处于筹划阶段尚存在不确定性泰恩康：全资子公司收到吡仑帕奈片药品注册受理通知书宇通重工：联合体中标12.25亿元项目汇中股份：与Avnet Asia Pte Ltd.签署战略合作协议天铁股份：签订2471万元橡胶弹簧浮置板采购合同中船特气：拟4.89亿元投资建设年产150吨高纯电子气体项目天源环保：签订垃圾焚烧发电项目垃圾渗滤液、洁净水处理系统运维服务合同天赐材料：子公司德州天赐购买土地华宝股份：公安局对公司实控人取消指定居所监视居住恒华科技：实控人拟向泽润投资转让5.92%股份天山铝业：22.96亿股限售股将于7月7日解禁上市占公司总股本的49.36% 三五互联：控股孙公司与迈为股份签订《设备采购合同》华辰装备：实控人拟减持不超10%股份引入长期合作伙伴金现代：承建的2020年协同攻关和体验推广中心项目通过验收永福股份：中标2893万元特高压项目 *ST凯撒：收到启动预重整及指定临时管理人决定书乐心医疗：获得医疗器械注册证交易提示【新股申购】 1.英华特（创业板）申购代码：301272 发行价格：51.39 发行市盈率：45.19 申购评级：谨慎申购 2.盘古智能（创业板）申购代码：301456 发行价格：37.96 发行市盈率：56.64 申购评级：谨慎申购 3.惠同新材（北交所）申购代码：889668 【停复牌】创维数字：创维RGB要约收购期满 7月4日起停牌【限售解禁】

金融界2023-07-04

美股开盘：道指跌近百点新能源车股普涨特斯拉涨逾5%、小鹏汽车涨超7%

年期美债收益率即将挑战4%大关？非农携美联储纪要本周杀至上周四，10年期美债收益率一度最高攀升至了3.89%，创下了三个月来的最大单日涨幅。一些市场人士目前已预计，未来一周的大量风险事件，如美联储6月会议纪要和非农就业数据的出炉，可能会释放新的债市抛售潮，并将10年期美债收益率推升向至关重要的4%大关。而这一“全球资产定价之锚”的命运，无疑也将牵动着所有市场投资者的目光。美股牛市未完！资深策略师：忘掉QT，美联储“大放水”将卷土重来咨询公司Crossborder Capital董事总经理迈克尔·豪厄尔表示，未来几年不断膨胀的债务将迫使美联储再次大举购买债券；美联储将不得不放弃量化紧缩（QT）计划（该计划通过缩小美联储资产负债表来收回之前的刺激措施）。相反，美联储将恢复其量化宽松（QE）计划，此举有望提振股市。有名的衰退指标出现另类解读：美国通胀将大降！上周，2年期和10年期美国国债收益率之差扩大至整整一个百分点，标志着40多年来最大幅度的倒挂。该指标倒挂是债券市场有名的衰退指标。不过，美国银行表示，目前美债收益率曲线倒挂并不反映经济衰退风险上升，而是意味着美联储将缓慢降息，因通胀可以在避免经济衰退的情况下大降....... 全球硬着陆要来了？PIMCO正做准备：极端前景风险越来越大衰退的可能性不断下降一直是今年美股牛市情境中的一个重要支撑。但全球最大债基太平洋投资管理公司（PIMCO）警告市场，当央行依旧有动力继续加息，围绕这些政策滞后性的影响就越大，经济面临更极端前景的风险就越大，目前看好高质量的政府和公司债券等防御性资产。加码减产，沙特、俄罗斯联手挺油价！市场情绪低迷，沙特、俄罗斯两大产油国再次联手支撑油价。沙特宣布将把自愿减产行动延长至8月，俄罗斯宣布8月额外减少石油出口每天50万桶，同时削减产量每天50万桶。价格战+新补贴，特斯拉二季度交付再创纪录！同比大涨83% 美东时间周日，特斯拉公布第二季度的生产和交付数据显示，受益于几次降价以及联邦电动汽车税收抵免的优惠，特斯拉二季度向全球客户交付了超过46.61万辆汽车，同比增长83%；二季度汽车产量为47.97万辆，同比增长85.5%。特斯拉Q2交付量创新高！投行Wedbush唱多：空头将进入冬眠模式在特斯拉公布创纪录的第二季度交付量后，华尔街投行Wedbush再次唱多，分析师Daniel Ives表示“空头将进入冬眠模式”，维持对特斯拉“跑赢大盘”的评级以及300美元的目标价。这位分析师表示，2023年初一系列降价带来的强劲需求，以及生产效率的提升使得第二季度的交付量远超预期。特斯拉的利润率将在未来一到两个季度见底，然后在2024财年回升。多方猛料爆出！苹果据悉将“大砍”明年Vision Pro产量据英国《金融时报》周一报道，两名接近苹果和立讯精密的人士表示，苹果准备在2024年将今年6月6日发布的首款MR头显设备Vision Pro的产量削减到不超过40万台，苹果最初希望2024年的出货量达到100万部。另外，为Vision Pro提供某些零部件的两家中国独家供应商表示，苹果第一年只要求他们生产13至15万部。大和：上调英伟达评级至“跑赢大盘”，升目标价至475美元大和资本投资分析师LouisMiscioscia将英伟达的评级从“中性”调升至“跑赢大盘”，并将每股目标价从408美元提高至475美元。他指出，该公司在人工智能领域，尤其是生成式人工智能方面占主导地位，将很难被竞争对手如AMD和英特尔等公司超越，这要归功于英伟达在AI中提供全方位的产品组合供应。上半年药企股价哪家强？礼来领跑美股同行受糖尿病药物销售火爆的鼓舞，礼来成为2023年上半年表现最好的生物技术公司，回报率高达28%。排在第二位的是福泰制药，得益于其囊性纤维化药物组合的持续强劲收入，该公司的回报率约为23%。排名第三的是总部位于丹麦、专注于糖尿病治疗的诺和诺德，其销售额增长了约18%。阿斯利康新肺癌药物研究结果缺乏细节因阿斯利康公司对新型癌症药物datopotamab deruxtecan（Dato-DXd）的研究结果引发了市场对该药物可能不如预期效果的担忧。公司周一表示，与标准化疗相比，该药物帮助最常见的肺癌患者延长寿命，并且没有出现恶化。不过，该公司尚未给出该试验在无进展生存期以及患者总体寿命延长方面更明确的说明。百度文心一言App上架AppStore 据媒体报道，百度大语言模型文心一言App现已上架苹果App Store，用户可免费下载安装。

金融界2023-07-03

为本周大行情做好准备！非农与美联储纪要重磅来袭美元指数、欧元、英镑、加元、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

周一亚市盘中，美元指数基本持稳，现报102.90附近。本周经济数据方面，投资者将重点关注周五的美国非农就业报告。根据彭博社调查，经济学家预测美国6月非农将增加22.5万人，这将是自2020年底以来增幅最小的一次。重磅事件方面，市场重点关注周三的美联储货币政策会议纪要。

会员

tqttier2023-07-03

财信研究评美联储6月议息会议：加息如期暂停，未来再加息几次依赖数据

预期的那样发展，政策的路径将酌情调整；美联储纪要发布后，CME“美联储观察”最新数据显示，市场预计美联储7月加息25个基点的概率升至65.7％，但对于第二次加息，目前并未在市场上形成一致预期。　　三是鲍威尔明确表态今年降息不合适。在议息会议后的发布会上，鲍威尔明确表示“今年降息不合适，没有政策制定者预计今年会降息”，“未来几年通胀下降时降息是合适的”，表明今年降息概率进一步下降，通胀得到有力控制是降息的前提条件。同时，随着美国经济、就业、核心通胀持续超预期，市场对降息预期也有所修正（一季度市场普遍预计下半年美国大概率降息），越来越与美联储的预期一致，认为年内不会降息。　　四是维持原来的步伐继续缩表。根据此前宣布的计划，从2022年9月份开始，美联储每月国债和机构债券及MBS减持上限分别增加至600亿美元和350亿美元。本次议息会议决定，美联储将按照上述计划以相同的步伐继续减持美国国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券。在此背景下，美联储资产负债表重回回落通道（见图2）。　　　　　　　　二、经济预测：上调核心通胀与经济增速，美国基本面维持强韧性　　通胀方面，美联储连续12次上调核心通胀预测，并公开承认其对通胀预测的误判。自2020年9月份以来，美联储在每季度末的议息会议上，已连续12次上调未来核心PCE（个人消费支出指数）增速（见图4）。如在本次议息会议上，美联储预计2023-2025年核心PCE增速分别为3.9％、2.6％和2.2％，较3月份预测值分别调增0.3个百分点、维持不变和调增0.1个百分点；但对于PCE增速有所调降，预计2023-2025年PCE增速分别为3.2％、2.5％和2.1％，较3月份预测值分别下调0.1个百分点、维持不变和维持不变（见表1）。上述调整反映出当前美国通胀压力的关键，在于核心通胀韧性十足，控通胀仍是美联储的优先事项。此外，鲍威尔在发布会上承认美联储过去两年对通胀的预测是“错误的”，并提出过去六个月，美国核心PCE通胀并没有取得明显的进展，也透露出对未来核心通胀的担忧。　　经济增长方面，美联储大幅调增2023年GDP增速，小幅下调2024-2025年增速。本次议息会议，美联储将2023年美国GDP增速调增为1.0％，较3月份预测值大幅提高0.6个百分点；将2024-2025年GDP增速调整为1.1％和1.8％，较3月份预测值均调降0.1个百分点（见表1）。对此我们有两点理解：一是本次会议美联储大幅上调今年经济预测，主因美国劳动力市场持续超预期强劲，支撑了居民收入维持增长，推动占美国GDP比重超七成的消费支出保持韧性（见图5），支撑一、二季度美国经济继续温和扩张，且预计未来美国经济或保持一定惯性。IMF、OECD、世界银行等国际机构，近期也都大幅上调美国2023年GDP增速至1％以上。二是通胀居高不下、利率高点更高，将导致美国投资持续低迷，随着投资端的低迷逐步向收入、消费端传导，未来更远时间范围内美国经济面临的压力将趋于增加，推动美联储本次将2024-2025年经济增速调降。　　失业率方面，鉴于劳动力市场持续紧张，大幅调降2023年失业率至4.1％。跟随美国2023年经济增速的上调，并考虑到劳动力市场持续紧张，本次会议上美联储大幅调降了2023年失业率水平，且预计未来两年美国失业率仍处于偏低位置，压力相对可控。如美联储预计2023-2025年失业率将分别为4.1％、4.5％、4.5％，分别较去年12月份调低0.5个百分点、调低0.1个百分点和维持不变（见表1）。　　　　　　　　三、美联储暂停加息赢得观察时间，预计未来加息几次高度依赖数据　　美联储6月维持按兵不动或主要出于以下几点考量：一是美联储本轮加息速度和幅度创下1983年以来新高，其对经济、通胀、金融体系等的累积和滞后影响仍有待观察，本次暂停加息可以为观测更多数据、充分评估上述影响赢得更多时间。二是出于平衡金融稳定目标的考虑，如当前美国银行业危机警报仍未完全解除，未来更高的利率环境，可能会加速美国银行存款流失、负债成本抬升（见图6），不断侵蚀银行利润空间，导致以往累积和掩盖的风险加快暴露，同时强化信贷紧缩带来的负面冲击。因此本次暂停加息也为金融稳定带来喘息窗口期。三是5月美国CPI增速超预期回落至4％附近，为美联储暂时按下暂停键提供了难得的时机，但核心通胀仍有韧性、未来高基数褪去后美国CPI反弹风险犹存，意味着本次暂停加息并非本轮加息周期结束的标志。　　预计美联储未来再加息几次将高度依赖接下来的数据，具有较大不确定性。一方面，当前美国核心通胀同比增速居高不下（见图7）、环比增速远超历史均值水平，加上劳动力市场持续紧俏，工资-通胀螺旋压力犹存，均表明美国通胀问题依旧严峻。若接下来美国核心通胀数据维持强势或继续超预期，意味着美联储利率高点将更高、维持利率处于高位的时间或更长，反之则为美联储平衡其他目标腾挪一定空间。另一方面，美联储本轮持续大幅加息对经济、金融市场的累积和滞后影响仍待显现，经济面临的压力和金融累积的风险均在不断增加，一旦金融风险累积到一定程度，跨越某些关键临界点，导致信贷条件超预期恶化，冲击经济和金融稳定时，将对美联储加息形成明显制约。因此，面对经济、就业、通胀均有韧性，金融风险暂时缓解的大环境，预计美联储接下来继续加息的概率偏大，但加息一次、两次或其他仍具有较大不确定性，需根据美国接下来几个月的通胀、就业、金融等数据，边走边看作出决定。　　　　

金融界2023-06-15

邦达亚洲: 美联储决议释放鹰派信号黄金承压下跌

走软也是支撑澳元攀升的重要因素。不过，美联储纪要释放的鹰派信号升温美联储年内再次加息的预期限制了汇价的上升空间。今日关注0.6900附近的压力情况，下方支撑在0.6700附近。澳元/美元黄金昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1935附近。时段内美联储如期暂停加息但释放了鹰派信号，美联储年内加息预期仍存是施压黄金走软的主要原因。不过，美元指数在美联储暂停加息和时段内美国表现疲软的经济数据打压下走软限制了黄金的下跌空间。今日关注1950附近的压力情况，下方支撑在1920附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，欧元区4月季调后贸易帐、美国5月进口物价指数月率、美国截至6月10日当周初请失业金人数、美国5月零售销售月率和美国5月工业产出月率。此外，欧洲央行晚间将公布利率决议，需要重点关注。另外，在美联储会后，媒体发起的调查显示，投资者大多预计，美联储将继续加息，大部分投资者都预计，直到明年才会开始降息。在223名回应的调查者中，72%都认为，美联储还未完成这轮加息周期，加息还未结束，只有28%的受访者认为联储的政策利率已达到顶峰。问及美联储何时会开始降息，55.6%的受访者认为，直到明年第二季度或者更迟才会降息，34.5%的受访者预计，明年一季度会降息。9.9%的受访者预计今年四季度就会降息。美联储此次会后公布的经济展望显示，联储官员预计今年美国不会陷入经济衰退，他们还将今年的GDP增速预期大幅上调一倍多，升至1.0%。而上述调查显示，63%的受访者都认为美联储会导致经济衰退，37%的受访者预计不会如此。在美联储释放鹰派信号后，双线资本CEO、“新债王”杰弗里·冈拉克似乎不以为然，并称美联储短期内不会继续加息。 “言辞上肯定是鹰派的，但行动上并不会鹰派。”他说。冈拉克认为，美联储目前处于一个“不错”的位置，不过可能已经有点收紧过头了。他解释说，“我在这里看到了一种趋势，我不认为美联储会再次加息。最近的就业数据表明，经济并不像许多人认为的那么强劲。” “就业岗位有所增加，但平均工作时间明显减少，”他补充说，并指出制造业采购经理人指数（PMI）的最新数据也“严重衰退”。此外，冈拉克还对标准普尔500指数的反弹持怀疑态度，他将最近的牛市归因于少数几家公司的股票，这些公司的股票受到人工智能炒作的提振。他强调，对于剩下的成份股公司来说，“几乎没有顺风车”。 “坦率地说，股市正在显示出狂热的迹象，整个市场是靠少数一部分驱动的。标准普尔500指数真的被高估了。”他补充说。

邦达亚洲2023-06-15

重磅！美联储纪要释放重量级消息：“一些”官员支持加息金融体系面临“严重破坏”风险

周三(5月24日)公布的会议纪要显示，美联储官员在上次会议上对利率走向存在分歧，一些成员认为有必要进一步加息，而另一些成员则预计经济增长放缓将消除进一步收紧货币政策的必要性。

夏洛特2023-05-25

黄金1970深陷拉锯战！债务谈判激发避险，小心美联储纪要棒打多头

周三(5月24日)进入欧市盘中，市场情绪谨慎，美元保持坚挺姿态，黄金则受限于狭窄区间内，一方面，美国债务上限不确定性给金价带来支撑，与此同时，对美联储降息预期的降温令黄金多头承压。本交易日来看，黄金市场重点关注美联储会议纪要，同时警惕债务谈判新消息。

厉害啦2023-05-24

兴业投资：黄金先抑后扬关注美联储纪要

由于市场缺乏明确消息，市场走势震荡。美元在加息预期重新升温的推动下维持强势，但也只是在反弹高位附近轻微收涨。黄金盘中一度下探1974.85，随后回升录得带下影线阳烛。欧元下行测试前低1.0759，英镑先抑后扬收录带下影线阴烛但仍守稳近期低点上方，日元波幅有限接近收平。商品货币中，加元受油价上升支持兑美元小幅收涨，而澳元和纽元因债务谈判仍陷僵局而走低。

兴业投资2023-05-24

美联储纪要势必点燃黄金大行情！盯紧债务上限谈判新消息小心这位美联储高官引发金价大跌

周三欧市盘中，美元指数持稳于103.55附近；现货黄金日内小幅反弹，目前位于1976美元/盎司附近。本交易日，投资者将美联储会议纪要，预计将引发黄金市场重大行情。此外，美联储官员讲话以及美国债务上限谈判方面的最新消息也可能搅动市场。FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，如果金价日收市水平未能位于1975美元/盎司上方，黄金卖家可能会反击。

风枫2023-05-24

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