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今年还要加息3次？美联储“放鹰”预期骤然升温美元喜笑颜开全球市场跳水声不断

能很快结束加息周期的想法。根据CME美联储观察工具(FedWatch Tool)，目前金融市场认为，美联储3月再次加息25个基点的可能性接近97%，5月再次加息25个基点的可能性为70%，6月第三次加息25个基点的可能性越来越大。尽管美联储自2022年3月以来连续八次加息，但1月份就业增长的同时，失业率也有所下降，降至3.4%的54年低点。市场走势：美股三大股指下跌美元持续攀升黄金绝地反击美国股市周一下跌，投资者在关注最新一批公司业绩的同时，对不断上升的债券收益率越来越谨慎。道琼斯工业平均指数下跌79点，跌幅0.2%。标准普尔500指数下跌0.6%，纳斯达克综合指数下跌0.7%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）今年股市开局火热，投资者开始获利回吐。2023年迄今，标准普尔500指数上涨超过7%，而纳斯达克综合指数连续五周上涨，创下自2021年11月以来的最长连涨纪录。与此同时，美国国债收益率上升。基准10年期国债收益率上涨约9个基点，至3.619%。2年期国债收益率上涨约13个基点，至4.426%。美国劳工部上周五公布的非农就业人数激增51.7万人，这一数据仍令人震惊。 BCA Research分析师Rouyaka Ibrahim表示，“一方面，强劲的劳动力市场可能提振家庭继续消费的意愿和能力，从而在短期内支撑企业获利和股市。”但她表示，长期影响更为可怕——如果引发第二波通胀，美联储将不得不采取更有力的行动，这可能导致深度衰退。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中称，“尽管就业报告中有一些令人鼓舞的方面——薪资增长降温，就业参与率上升——但不能忽视劳动力市场依然火热的事实。” 他写道:“当然，如果我们下个月看到大幅的修正，没有人会感到惊讶——毕竟我们最近看到了一些大幅的修正——但就目前而言，很难反驳美联储更容易的政策举措是继续以25个基点的速度加息。” 美联储主席鲍威尔周二在华盛顿经济俱乐部发表演讲时将有机会做出回应。交易员还对美国总统拜登下令击落一个气球后中美之间的政治分歧做出了反应。中国方面表示，气球是用来监测天气的，而不是用于间谍活动，而且气球被吹离了轨道。恒生指数周一承压下跌2%。汇市方面，由于上周五公布的美国就业报告提高了美联储继续加息以对抗通胀的可能性，美元周一持续上涨。美市盘中，美元指数延续涨势并触及103.77高点，较日低拉升77点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） “上周五公布的非农就业数据巩固了美联储再次升息25个基点的可能性，并降低了美联储最终在年底降息的可能性，令股市走低，美元大涨，”Monex USA运营和交易副总裁John Doyle表示。 “总体而言，美元自去年11月底以来的下跌令人印象深刻。然而，现在看来这有点过头了，”Doyle说。周一，美国财政部长耶伦表示，考虑到美国劳动力市场的强劲，她看到了避免美国经济衰退的途径，即通货膨胀率大幅下降，经济保持强劲。土耳其周一接连发生大地震，加之地缘政治风险和该国出人意料的通胀数据，土耳其里拉在早盘交易中一度跌至18.85的历史低点。日内稍早，日本经济新闻(Nikkei)援引匿名政府和执政党消息人士的话说，日本央行副行长雨宫正佳被选为下一任行长，随后日元兑美元下跌逾1%至132.904。市场预期若雨宫正佳上任，或将延续现任日本央行行长黑田东彦所施行的宽松政策，他曾以主张策划日本央行收益曲线控制(YCC)政策闻名。然而，日本内阁官房副长官矶崎仁彦在周一的新闻发布会上表示，有关政府试探日本央行行长职位的报道不属实。在矶崎仁彦发表评论后，日元兑美元反弹至131.97一线交投。盛宝银行(Saxo)策略师表示，绫宫被认为是“竞选人中最鸽派的，这打击了日本央行政策正常化在新行长领导下取得进展的希望。” 支持率排名第二的是日本央行前副行长中曾宏，17%的经济学家认为中曾宏是最可能的人选，他曾因在日本金融危机期间处理市场方面的亲身经验而闻名。值得一提的是，在去年9月的民意调查中，雨宫正佳和中曾宏分别获得了经济学家61%和33%的选票。贵金属方面，黄金价格周一上涨，但涨幅受到美元走强和收益率上涨的限制。在对经济放缓的担忧挥之不去之际，投资者寄望于黄金的避险吸引力。美市盘中，现货黄金交投于1866美元一线，稍早一度跌至1860.10美元低点。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “交易商将把黄金视为避险资产，并买进，”Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。分析师表示，对经济放缓的担忧依然存在，这可能会使今年的黄金需求保持在一个坚实的基础上。不过，CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示，过去两天金价走势的“严重程度”表明，金价可能已见顶，可能回落至1800美元的水平。

夏洛特2023-02-07

决策分析：什么情况？黄金冲高回落美股三大指数齐跌美联储或再伸“鹰”爪？

场依然强劲。非农数据公布后，芝商所的美联储观察工具显示，市场预期该行将在之后的两次会议上各加息25个基点，终端利率大概率落在5%-5.25%的区间，较先前高出25个基点。当地时间周一，土耳其自凌晨起发生了多次地震。截止发稿，该国地震遇难人数已升至1651人。地震还加剧了土耳其本就动荡的金融市场，土耳其里拉的汇率一度跌至历史新低。黄金市场在上周四和周五的残酷抛售之后，周一的交易时段试图稳定下来，一度冲高1880但最终回落，现报1864.30美元/盎司，日内跌幅0.03%。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示，“现货金在上周五美国就业报告公布后受到重挫，目前出现一些逢低买盘。只要美联储不被迫将基准利率大幅推高至预期的5%的峰值水平，这样的前景应该会确保黄金的需求保持旺盛。”

Dan19772023-02-07

盘中宝——缩量下跌比特币短期注意回落风险

一日加密市场消息面中性居多：据CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为82.7%；韩国金融服务委员会（FSC）发布方案，计划在资本市场法范围内允许STO以证券形式正常发行和流通；普华永道(PwC)发布了一份关于全球加密货币监管的报告，表示全球共有11个支持加密货币合法的国家；支付巨头Visa加密部门负责人表示，该公司一直在测试如何实际接受发行人在以太坊上开始的USDC结算付款，并在以太坊上以USDC付款；国央行（BoE）和英国财政部认为，到2030年英国可能需要创建一种央行数字货币（CBDC），其中数字英镑路线图将于本周推出。据币赢行情显示，过去周末，比特币等主流缩量下跌，依旧在震荡区间内，短期需要注意持续回落风险。一、大盘概述——比特币等主流过去周末缩量下跌，短期风险加剧大盘行情据币赢行情显示，比特币等主流在过去的周末缩量下跌，依旧在震荡区间内，短期需要注意持续回落风险。2023年二月份已经开始，整体大盘目前在一波上涨动能释放完成后，仍处于窄幅震荡中。BTC 24小时涨幅-1.78%，ETH 24小时涨幅-2.14%。数据观察据Coinmarketcap数据显示，BTC目前市值占比41.6%，BTC市值占比小幅减少。据alternative.me数据显示，今日恐慌与贪婪指数为56，市场恐慌情绪为贪婪。据币coin数据显示，截止今日11时，BTC当前资金费率-0.002%，市场合约空头略强。目前usdt场外价格为6.825，溢价率为0.77%，场内资金进入意愿小幅增加。宏观消息据CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为82.7%；韩国金融服务委员会（FSC）发布《证券型代币（STO）发行和流通纪律系统改革方案》，计划在资本市场法范围内允许STO以证券形式正常发行和流通；普华永道(PwC)发布了一份关于全球加密货币监管的报告，表示全球共有11个支持加密货币合法的国家，分别是美国、欧盟、加拿大、澳大利亚、法国、丹麦、德国、日本、瑞士、西班牙、英国；支付巨头Visa加密部门负责人Cuy Sheffield在StarkWare Sessions 2023上表示，该公司一直在测试如何实际接受发行人在以太坊上开始的USDC结算付款，并在以太坊上以USDC付款；据每日电讯报援引消息人士报道，英国央行（BoE）和英国财政部认为，到2030年英国可能需要创建一种央行数字货币（CBDC），其中数字英镑路线图将于本周推出。二、板块异动——CELO生态和AI生态过去一日表现优异，当前以太坊Layer 2总锁仓量回升至57.8亿美元，7日涨幅5.44%。加密市场中，涨幅前五的板块有：CELO生态（9.8%）、AI&BIG DATA（7.6%）、EVERSCALE生态（6.8%）、RETAIL(5.7%）、ANALYTICS（4.8%）机构投资板块在A16Z Portfolio 板块中，24小涨幅前三的币种：YGG、LOKA、ROSE；在Coinbase Ventures Portfolio板块中24小时涨幅排名前三：HFT、UDT、AXL 在DCG Portfolio 板块中，24小时涨幅排名前三的币种为：HFT、XDG、MANA；在Pantera Capital Portfolio板块中，24小时涨幅前三的币种为：BLT、MIR、ROSE；在Animoca Brands 板块中，24小时涨幅前三的币种为:TLM、GAFI、YGG；板块消息据L2BEAT数据显示，当前以太坊Layer 2总锁仓量回升至57.8亿美元，7日涨幅5.44%； NFTGo数据显示，当前NFT市场情绪指数为33，等级为“Cool”； DeFi生态系统在2022年遭遇黑客攻击激增，被盗资金总价值超过60亿美元。三、大币种异动——AGIX、GRT逆势大涨，主流币普遍回调加密市场排名前一百的币种中，涨幅前五的币种有：AGIX（26.1%）、GRT（18.9%）、RNDR（5.8%）、MIOTA（2.8%）、LEO（1.9%) 热门赛道币种异动 DeFi赛道排名涨幅前三：REP、GRT、RLC； NFT赛道排名涨幅前三: ALI、FET、COVAL；每日热度最高的前五个币种分别为:LUNC、HYPER、PANCAKE、MATIC、BTC 大币种据Nomics数据信息，过去一周GMX、MAGIC、RDNT分列Arbitrum生态Token（排除稳定币）交易额前三； Voyager的一位债权人和财务律师希望在Voyager Digital的破产案中任命受托人，这将导致Voyager失去对其财产的控制； Dune Analytics数据显示，Frax Finance目前质押ETH达8.1万枚，已超越Stakewise跻身第三大以太坊流动性质押协议。四、合约数据异动——BTC多头持仓占优，短线多头继续走强据币coin数据显示，截止14：00，BTC在Bitmex上多空持仓量为12.12亿，相较作日小幅增加。从多空持仓人数比看，比特币多头持仓人数比开始增加。综合来看，BTC合约市场多头持仓占优，币安多空人数比为1.60，比特币短线多头有所走强。五、大V观点——MicroStrategy CEO表示，加密货币破产和价格暴跌在短期内是痛苦的，但从长期来看，这是该行业发展的必要因素。 Microstrategy 联合创始人 Michael Saylor 在接受 CNBC 采访时表示，加密货币破产和价格暴跌在短期内是痛苦的，但从长期来看，这是该行业发展的必要因素。此外，Michael Saylor 表示，加强加密货币领域监管也是必须的，这需要长期参与传统金融市场实体的指导和监管机构的投入一一尤其是美国证券交易委员会 (SEC)。 Circle欧盟政策负责人Patrick Hansen发推称，不可否认，稳定币是加密货币的杀手级用例，将比其他任何应用程序都更快地成为主流。来源：金色财经

金色财经2023-02-06

【洞悉·汇市】强非农为鹰派美联储站台美元指数狂飙或筑底

似乎仍能够承受美联储更多的加息。CME美联储观察工具显示，美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率从84.2%快速升至97.4%。　　HYCM兴业投资分析师表示，市场焦点从美联储将很快停止加息甚至降息，转向美联储将可能仍有加息空间，这一基调的变化，将为美元指数提供进一步上行动能。而且，在强劲的非农后，美联储官员的鹰派讲话可能继续刺激美元多头的神经。本周将有美联储主席鲍威尔为首的多位美联储官员讲话，预计其鹰派讲话难以再次被市场忽略，美元指数或有更上一层的空间。　　技术上，美元指数周图向上突破早前两周区间101.50-102.90，且随机指标在超卖区域形成双底上升回到中性区域水平。若向上突破10周均线103.40附近，将有望进一步扩大涨幅上探105乃至105.60。反之，若突破失败，或将继续低位震荡。日图录得曙光初现K线组合后，继续以阳线向上突破提供压制的20日均线，随机指标倾向继续上行，倾向继续走高，短期阻力位于此前支持转化的阻力103.45。综述，本周有筑底进一步上行的倾向，寻求逢低做空机会。

金融界2023-02-06

俄考虑更改原油税征收方式回应欧盟？国际能源署：中国经济有望强劲反弹或将提振油价

点的概率为 82.7% 据 CME “美联储观察”：美联储 3 月加息25 个基点至 4.75%-5.00% 区间的概率为 82.7%，维持利率不变的概率为 17.3%；到 5 月维持利率不变的概率为 7.2%，累计加息 25 个基点的概率为 44.6%，累计加息 50 个基点的概率为 48.2%。（四）纽约从印度炼油厂“曲线进口”俄罗斯石油据美国商业内幕网站的报道，用俄罗斯原油制成的燃料正在被印度炼油厂运往纽约。此前印度炼油厂一直在从俄罗斯抢购打折原油。报道称，克普勒公司提供的数据显示，本月来，纽约每天从印度购买约 8.9 万桶汽油和柴油。据彭博新闻社报道，这一购买量创下近 4 年来纽约自印度购买燃料量的新高，而这些燃料很可能是使用被禁购的俄罗斯石油制成的。影响油价利多因素（一）俄罗斯可能改按布伦特原油征收石油税俄罗斯生意人报（Kommersant）上周五（2月3日）援引消息人士的话称，俄罗斯可能改为按照布伦特原油向石油生产商征税，而不是目前使用的乌拉尔原油（Urals），此前西方制裁压低了乌拉尔原油的价格。该报称，在G7 对俄罗斯石油设定价格上限后，俄罗斯传统指标原油乌拉尔原油与布伦特原油之间的价差已扩大至每桶 40 美元。该报援引匿名消息人士的话称，为避免石油税减少对预算收入造成过度损害，俄罗斯总统普京上月下令政府起草调整税收框架的提案，目前的主要想法是转向基于布伦特原油的模式，该模式特点是每月计算折扣和运费。其补充说，此举肯定会增加该行业的税收负担，并可能促使企业开始减产。（二）IEA 署长：中国石油需求反弹可能促使产油国重新考虑产出政策 IEA 署长 Fatih Birol 表示，在世界第二大石油消费国——中国的需求复苏后，产油国可能不得不重新考虑其产出政策。他说：“我们预计今年全球石油需求增长的一半左右将来自中国。由于中国的航空燃料需求正在爆发，给需求带来上升压力。” （三）乌克兰对俄罗斯核工业实施制裁乌克兰国家通讯社报道称，乌克兰总统泽连斯基宣布，乌克兰国家安全与国防委员会关于制裁俄罗斯核工业的决定已生效。乌克兰总统泽连斯基在乌克兰—欧盟峰会后举行的新闻发布会上曾敦促欧盟做出决定，对俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）实施制裁。（四）高盛：油价今年将回升至 100 美元/桶以上高盛集团表示，油价今年将回升至 100 美元/桶以上，随着闲置产能耗尽，2024 年可能面临严重的供应问题。高盛表示，由于制裁可能导致俄罗斯石油出口下降，且预计中国的需求将恢复，油价将从目前的 80 美元/桶左右升至 100 美元/桶以上。总体来看，强劲的美国就业数据增加了美联储加息的预期支撑美元走强拖累油价，欧盟成员国就俄油价上限制裁达成一致为油价再添下行风险，但本周市场或更多的聚焦俄对其油价上限被制裁的回应措施，油价短线跌幅或受限。

IreneLim2023-02-06

金色早报 | 2022年DeFi生态黑客攻击资金总价值超60亿美元

为82.7% 金色财经报道，据CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为82.7%，维持利率不变的概率为17.3%；到5月维持利率不变的概率为7.2%，累计加息25个基点的概率为44.6%，累计加息50个基点的概率为48.2%。金色百科 ▌什么是DAO DAO由非中心化的个人自主为社区作出贡献。简言之，就像一家没有任何人力资源经理或员工的公司，组织中发生的一切基于任何人都可以查看和使用的“开源”代码，实现完全自动化。DAO和DeFi都在区块链上运行，因此它也不可变更，亦无需接受审计。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-02-06

非农“爆表”、美元“王者归来”！美股反弹恐面临来自美元的巨大考验

们会在2023年坚持加息。根据CME的美联储观察工具，交易员预计利率在5月或6月达到5-5.25%的峰值的概率为52%，随后在年底前降息近50个基点。因此，市场分析人士认为，随着通胀降温和衰退风险下降，美元接近终点，并可能在2023年进一步下跌。太平洋投资管理公司(Pimco)全球策略师Gene Frieda表示，随着美联储在2023年第一季度接近预期的加息周期暂停，美元相对于其他发达经济体的收益率优势将缩小。 Frieda和他的团队在一份报告中表示，美元在2022年的强势，在一定程度上是由于欧洲资产因俄罗斯能源供应可能被切断，甚至更糟糕的“核事件”的尾部风险而获得的巨大风险溢价。风险溢价是投资者持有高风险资产比持有无风险资产所要求的额外收益。 Frieda承认，与其他发达经济体相比，美国的通胀可能更具粘性，或者货币政策可能会在较长一段时间内收紧。这意味着美元市场的风险溢价可能仍相当可观，但"随着冲击消退，且有越来越多的证据表明，去年的通胀飙升确实在改善和减弱，这些溢价可能进一步下降。" Frieda称：“我们预计美元将继续失去作为终极避险货币的吸引力。” 然而，也不全是坏消息。美元下滑可能推动股市等风险资产反弹，这些资产在新年伊始就表现良好。截至上周五，美元指数较去年9月27日触及20年高点时已下跌逾10%，而大盘指数标普500指数自那以来已上涨逾11%。道琼斯市场数据显示，在美元达到2022年高点时，美元指数当时年内上涨19%，而标普500指数则下跌22%。与此同时，一些分析师警告称，不要利用近期美元与股市的反向相关性，作为重返股市和其他风险资产的理由。 Motley Fool Asset Management高级分析师Shelby McFaddin表示：“投资者可能认为美联储的声明和他们目前的情绪意味着他们可以重新投资风险较高的资产，但我并不一定认为这是一种保证。” McFaddin补充说：“当然，我们可以说这是相关性，而不是因果关系……你可以说这是一种迹象，但不能说它是指标。”

tqttier2023-02-06

会员

靓丽非农仅昙花一现？美前财长泼冷水：美国经济或突然“从悬崖上跌落”

会有很多出人意料的情况。” 根据CME美联储观察工具，美联储目前预计将在3月和4月的FOMC会议上各加息25个基点。

财经风云2023-02-04

“惊人的好消息”！市场风向突现180度大转弯非农料成经济衰退担忧“终结者”、‘“游戏规则改变者”

再加息一次就足够了。根据基于市场的“美联储观察”工具显示，1月份高于预期的就业数据正导致投资者调整对美联储何时开始降息的押注。该工具显示，美国联邦基金利率在3月份保持不变的几率已从昨日的17.3%降至2.6%，而5月份再次加息的几率则从30%升至57.8%。该工具还显示，美联储在11月转向降息的可能性正在降低，这可能表明一些投资者现在认为利率将在更长时间内保持在较高水平。随着投资者消化非农数据，“美联储观察”工具可能会在当天继续变化。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示:“这种报告是人们在走出衰退时希望看到的，以表明经济走强，而不是在期货市场预计美联储将结束加息周期时看到的。” 交易员们仍预计美联储将在今年晚些时候降息，尽管鲍威尔表示，他预计通胀下降速度不会快到允许降息的程度。美联储设定的通胀目标是2%，而目前美联储首选的个人消费支出价格指数为5%。美国劳工部周五公布的报告显示，平均时薪增速放缓至4.4%，低于去年12月上修后的4.8%。牛津经济研究院(Oxford Economics)的Ryan Sweet写道:“尽管美联储欢迎任何薪资压力缓解的迹象，但平均时薪的增长速度仍然过于强劲，无法帮助降低通胀。”

夏洛特2023-02-04

贵金属集体遭遇“滑铁卢”！黄金一日狂泻57美元分析师：金价恐大跌至1700美元

4/5跃升至19/20。根据CME的美联储观察工具，美联储在2023年圣诞节前降息的几率从88%降至71%，届时将回到目前4.75%或更低的水平。长期借贷成本飙升，将10年期美国国债收益率从近5个月低点3.37%拉升12个基点。经纪公司StoneX分析师Rhona O’Connell指出:“在(周三的美联储新闻发布会上)，随着投资者预计美联储(加息)周期将结束，金价向1960美元逼近，而白银则清理了24美元。” “这种情况是否会出现仍是一个悬而未决的问题，我们可能还会看到一波‘买传言，卖事实’的行情。”但我们仍然认为，这些金属的顺风因素大于逆风因素。” 银价追随并放大了黄金价格的下跌，从昨日创下的24.62美元的近10个月高点下跌了2美元。铂金价格一度跌破1000美元，这是美联储本周决定之前触及的2023年的新价位，而姊妹金属钯(主要用于汽车催化剂，以减少化石燃料发动机的有害排放)也下跌，但仍比周二的3.5年低点1596美元高出30美元。芝加哥商品交易所集团衍生品交易所高级经济学家Erik Norland分析称:“如果通胀被证明比预期更具吸引力，对黄金来说可能是一把双刃剑。” “一方面，黄金可能受益于正在贬值的美元……比预期的要快。另一方面，高于预期的通胀可能会阻止美联储以利率市场和黄金(已)纳入定价的方式降息。” 周四黄金价格从美联储发布后的峰值小幅回落，这使得SPDR黄金信托基金(NYSEArca: GLD)增加1.7吨黄金，达到920.2吨，这是自10月31日以来的最大规模，投资者资金连续第三周流入全球最大的黄金支持ETF。技术上，FXEmpire分析师Christopher Lewis指出，金价本周试图反弹，但周五因就业数据远超预期而跌破1900美元。图表显示，黄金发生了一个重大的转变，巨大的烛台很可能会导致更多的抛售压力。这是否会将金价一路推至之前区间的底部是一个完全不同的问题，但目前看来，金价可能还会进一步下行。 Lewis写道，黄金没有达到2000美元的水平，这并不是说我们未来也不能。然而，现实情况是，市场看起来仍然没有准备好达到这一目标。事实上，收盘方式几乎可以肯定地表明，我们还有更多的抛售要做。在周五的交易中，美元像攻城槌一样，因为就业数据比预期的要热得多。这是否会产生持久的影响还有待观察，但他认为黄金至少可能会再回调一到两周，甚至可能会低至1800美元，也就是50周均线所在的位置。然后，如果跌破这一水平，那么我们很可能会看到大量抛售压力进一步进入市场，Lewis认为届时金价跌至1700美元区域是相当合理的。另一方面，如果我们回到这里，那么他认为我们可能会看到很多来来回回。

夏洛特2023-02-04

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