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黄金市场重大风险接踵而至！警惕金价剧烈波动机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析
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根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察”工具，目前市场预期美联储在2月会议上加息25个基点的概率超过98%。 Kshitij咨询服务团队在文章中写道，布伦特原油期货已经反弹，只要维持在85美元/桶上方，那么短期内可能会进一步上涨。WTI原油期货价格也有所回升，但可能在80美元/桶面临短期阻力。黄金期货、白银期货和铜期货可能会继续在区间内波动一段时间。今日需要密切关注FOMC会议。周二，纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格收盘上涨6.10美元，涨幅为0.3%，报1945.30美元/盎司。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示：“最新一轮经济数据显示劳动力市场正在降温，经济前景仍然疲软。这些数据公布后，黄金期货价格在本交易日上涨。糟糕的经济消息，再次成为推动黄金价格上涨的好消息，因为它将继续巩固美联储货币政策变化可能在年底前发生的押注。” FactSet数据显示，根据最活跃合约的价格，黄金期货在1月份上涨超过6%。美元连续第四个月下滑，提高黄金等以美元计价贵金属的投资魅力。 Walsh Trading联合董事Sean Lusk指出，有很多关于美联储加息步伐可能放缓的声音，但美联储仍有可能以强硬立场出人意料。在去年12月的会议上，美联储已经将加息步伐从每次75个基点放缓至50个基点。 Lusk并不排除美联储本周加息50个基点的可能性。他说:“我不认为美联储的激进程度会降低，因为他们着眼于长期。随着中国的开放，会有更多的需求。美联储可以继续踩油门。” CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson说：“若美联储意外偏鹰派，可能让金价在短期内回跌到1900美元/盎司。” Blue Futures首席市场策略师Phillip Steible说：“本周有许多可由事件驱动的风险，投资者必须当心。金价可能会剧烈波动。” 在美联储决议之后，欧洲央行和英国央行也将公布利率决定，市场预期这两家央行将分别加息50个基点。市场也在等待周五公布的美国1月非农就业报告，观察美国劳动力市场是否降温，进而抑制通胀。 FXTM资深研究分析师Lukman Otunuga说：“市场关注FOMC、欧洲央行和英国央行的言论，更甚于他们的行动。” 黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货昨日曾测试1915.50美元/盎司的低点，随后大幅反弹。1920-1950美元/盎司(窄幅区间)和1900-1950美元/盎司(宽幅区间)可能会维持一段时间。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货一度跌至23.05美元/盎司的低点，然后自该位反弹。23.00美元/盎司的支撑位目前保持良好。只要高于23.00美元/盎司，那么白银期货可能会在一段时间内保持在23.00-24.50美元/盎司区间。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货在测试83.16美元/桶的低点后反弹至85美元/桶上方。如果反弹持续，有可能升向89.50-90美元/桶；否则，跌向82.00-80.00美元/桶是不可避免的。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货已从76.57美元/桶的低点大幅反弹，可能在80美元/桶面临短期阻力。如果突破这一阻力，这可能会为WTI油价升向82.50美元/桶铺平道路；否则，不能否定WTI油价跌向75美元/桶的可能性。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货如预期般测试低点4.12美元/磅，并从这一水平反弹。未来几个交易日，铜期货可能会继续在4.3-4.1美元/磅区间内交易。 (铜期货日线图来源：Kshitij)
晴天云2023-02-01
系好安全带！美联储决议势必引爆行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察”工具，目前市场预期美联储在2月会议上加息25个基点的概率超过98%。在去年12月的会议上，美联储已经将加息步伐从每次75个基点放缓至50个基点。美国周二公布第四季度季劳动成本增幅较前一季度放缓，强化美联储本周仅加息25个基点的理由，带动美元指数周二盘中自两周高点回落。数据显示，美国2022年第四季度就业成本指数(ECI)环比上升1%，增幅低于第三季度的1.2%，也不及市场预期的1.1%，为2021年第四季度以来最小升幅。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二下跌0.18%，至102.10。美元指数周二盘中一度升至102.61，为1月18日以来最高。 FXStreet：美元指数恐测试月度低点101.50 知名财经网站FXStreet分析师Anil Panchal周三撰文称，在鸽派加息预期中，美联储主席鲍威尔面临着捍卫美元多头的艰巨任务。眼下投资者主要注意力将集中在美联储主席鲍威尔如何捍卫自己的鹰派倾向，因为美联储加息25个基点已经被市场消化了。如果出现鹰派的意外，美元指数可能呈现期待已久的复苏。从技术面来看，Panchal称，由于美元指数从21日指数移动平均线(目前在102.60附近)回落，使得美元空头对该指数重新测试月度低点101.50抱有希望。 Windsor Brokers：美元技术面坚定看空知名机构Windsor Brokers表示，在关键的央行政策会议之前，美元处于防御模式。市场普遍预计，美联储政策制定者将在2月1日结束为期两天的政策会议时进一步放缓政策收紧步伐，并加息25个基点，而欧洲央行和英国央行可能会在周四的会议上分别选择加息50个基点。 Windsor Brokers指出，由于过去几个月美国通胀下降，以及近期经济数据显示美国经济迄今表现良好，提振了风险情绪，美元仍面临强劲压力，已连续四个月大幅下跌。分析师支持美元进一步走软的观点，因为美联储正在退出其激进的加息周期，而欧洲央行和英国央行预计将保持鹰派立场。 Windsor Brokers补充道，在美元指数日线图上，技术面仍然坚定地看空。阻力位在102.64、103.32和104.05。支撑位在100.52、100.25、100.00和98.92。高盛：关于未来加息的信号将是关键高盛经济学家表示，自FOMC去年12月会议以来，关于工资增长和通胀的数据一直令人鼓舞，而关于活动增长的信号则好坏参半，甚至有时令人担忧，这导致本周将加息步伐放缓至25个基点的理由相当充分。2月会议的关键问题是，FOMC将对今年的进一步加息发出什么信号。高盛预计，美联储3月和5月将再分别加息25个基点，但如果疲弱的商业信心抑制了招聘和投资，可能需要进一步放缓加息；如果随着过去政策收紧的影响消退，经济重新加速，则可能需要更多的加息。素有“新美联储通讯社”之称的《华尔街日报》首席经济记者Nick Timiraos与该报另一名记者Gabriel T. Rubin撰文称，美国薪资增速放缓将加剧美联储有关何时暂停加息的争论。文章指出，2022年年底，美国工人工资增长速度放缓，通胀放缓的新迹象将使美联储周三再次放慢加息步伐，并增加今年春季暂停加息的可能性。有分析师认为，就业成本数据不太可能阻止美联储未来进一步加息。CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai说：“虽然就业成本指数低于预期，但客观来说，这仍是一项相当稳健的数据，代表美联储仍会维持鹰派态度。” Nick Timiraos表示，对美联储加息幅度的预测很难，尤其是对其未来行动的预测。美联储在去年的七次会议上提高了利率。一次上调25个基点，两次上调50个基点，四次上调75个基点。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数和欧元/美元美元指数和欧元/美元分别在101-103和1.08-1.10区域内看起来稳定。这个区间在短期内可能会维持下去，直到朝区间任何一端实现突破。 (美元指数日线图来源：Kshitij) (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在142.50-142.00下方区间波动。只要保持在142.50下方，那么观点仍为看空，料跌至140-139。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在130附近波动。我们继续预测短期内美元/日元位于132-129区间内。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元跌破昨日提到的1.2320。英镑/美元可能有测试1.22支撑位的空间，然后料在中期内自上述水平反弹。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元在0.7150下方前景看空，后市有望进一步跌至0.6950-0.69。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币维持在6.75/78 附近，并可能在几个交易日保持稳定。只要保持在6.80下方，那么整体观点仍为看跌。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
tqttier2023-02-01
会员
这才是2023年最大市场风险！摩根大通：若不衰退美联储将保持鹰派立场
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根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察”工具，目前市场预期美联储在2月会议上加息25个基点的概率超过98%。目前市场普遍预计，美联储在本周加息25个基点后，今年晚些时候料再加息25个基点，这将令联邦基金利率升至4.75%-5.00%的峰值。
晴天云2023-02-01
当心鲍威尔“撒鹰”！专家警告：鲍威尔将引发比特币回调走势
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根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察”工具，目前市场预期美联储在2月会议上加息25个基点的概率超过98%。美联储去年加息425个基点。在去年12月的会议上，美联储已经将加息步伐从每次75个基点放缓至50个基点。 CoinDesk称，加息25个基点已被市场消化。焦点将集中在鲍威尔是否承认近期通胀和经济活动有所软化，从而提振市场对美联储将早日转向宽松政策的希望。不过，出现这种结果的可能性不大，因为近期股市和债市反弹以及美元下跌，自去年4月以来首次缓解了经济中的金融状况。这削弱了美联储通过收紧信贷标准来应对经济中高涨的价格压力的努力。加密货币资产管理公司Wave Financial的财务主管Nauman Sheikh表示：“在新闻发布会上，鲍威尔很有可能会更加鹰派，并重新收紧金融状况。因此，我们可以看到加密货币和所有风险资产出现健康的短期调整。” Sheikh补充说，尽管美联储一再警告说，利率将“在更长时间内保持在较高水平”，但市场在定价所谓的美联储政策转向方面已经超前了。自2022年年中以来，市场一直在与美联储“对抗”，但美联储官员却发出了严厉的信息。最近通胀预期的下降增强投资者的信心，即美联储将很快结束紧缩政策，并在今年晚些时候开始降息。 Pepperstone的研究主管Chris Weston也警告称，鲍威尔的言论可能打压包括科技股和加密货币在内的风险资产。 Weston指出：“在这个关键时刻，美联储似乎不太可能表现出鸽派立场，因此风险是美联储采取鹰派立场。” 分析人士表示，即便鲍威尔引发比特币走势回调，这也可能是短暂的，因为市场最近对美联储的鹰派言论变得有弹性。本月初，几名美联储官员警告利率将进一步走高。尽管如此，比特币在1月份仍成功上涨40%，游戏代币等风险更高的加密货币也出现了更大的反弹。 (比特币周线图来源：FX168) 加密资产管理公司Blofin波动率交易员Griffin Ardern对CoinDesk表示，市场出现这种情绪的原因是，加息25个基点基本已被消化，投资者更倾向于认为鲍威尔的鹰派讲话是虚张声势。宏观投资者James Choi在推特上写道：“我预计美联储将加息25个基点(已被市场消化)，且鲍威尔将发表鹰派言论，但吠狗不咬人。市场是前瞻性的，它正消化3月份‘暂停’加息的预期，届时标普500指数将位于4500点。” Choi补充道：“如果市场一开始就相信鲍威尔的话，标普500指数就不会在4,000点，金融环境也不会这么宽松。”
tqttier2023-02-01
美人汇率持续不动维稳非美货币V型反转
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从最新市场预期来看，芝加哥商品交易所“美联储观察工具”显示，美联储2月加息25个基点的概率已经升至98%。这将把美联储基准利率推高至4.5%至4.75%区间。市场还预期美联储在3月、5月还可能继续加息25个基点。　　综合来看，金砖汇通近期的观点如下，金价先跌后涨，得益于美元整体走软以及围绕美联储放缓加息的预期。美联储的政策决定将于今日夜间公布，随后主席鲍威尔将举行新闻发布会。交易员已消化了美联储加息25个基点，至4.5%-4.75%的预期。他们还预计利率将在6月达到4.9%的峰值。日内短线上，黄金尝试回调低点尝试做多思路为主，大势上我们延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变。　　美元指数　　美元指数从2021年1月份触及89.206点的低位后，开始向上持续震荡走高；2021年6月份指数突破MA250日线后保持其上运行，此后打开了中长期上升的空间。中期指数站稳中期走势的支撑继续向上运行；在2022年5月低二次回探低点后再次开启上涨行情，当前日内短线行情面临看空震荡回调的趋势。　　欧元/美元　　欧元兑美元价格从2021年1月触及1.2351点的高位后持续震荡下行。2021年6月跌破MA250日均线支撑，中长期多空分水岭的支撑被跌破，开启中长期的下跌走势。2022年5月低经二次反弹后再次承压下跌，当前日内短线面临看多震荡反弹的趋势。　　美元/人民币　　离岸价前期自2020年5月高位7.1964开启下跌走势；2022年2月触及6.3060点低位后开始震荡反弹。人民币相对美元继续贬值，人民币价格前期顺利突破2021年5月的高点压力，形成中期上涨走势。目前触及7.3745的新高后出现承压回落。当前日内短线行情看空继续震荡回落的趋势。　　美元/日元　　前期自2021年1月底企稳102.70低点开启上涨走势，2021年3月份突破MA250日均线阻力打开上行空间，甚至加速上行；中长期走势处在持续上涨趋势中未变。2022年5月低二次回探新低后再次反转上行破新高，当前日内短线行情看空震荡回落的趋势。　　英镑/美元　　英镑兑美元价格前期自2021年6月触及1.42493点高位后开始震荡走低，盘中跌破了MA250均线的关键支撑而震荡下行，目前中期走势继续震荡向下走势。2022年9月低触及1.0366的低点后开启反弹走势，当前日内短线看多震荡上涨的趋势。　　澳元/美元　　澳元兑英镑前期自2020年3月底企稳0.5673低点开启上涨走势；2021年2月触及0.80072点高位后开始震荡走低，盘中跌破了MA250均线的关键支撑而震荡回落；2022年4月经反弹到0.7557的次高点后再次承压回调。2022年6月初经二次反弹后再次承压下跌，当前日内短线看多震荡上涨的趋势。　　现货黄金　　金价从1445美元/盎司的前期低点一路展开上行，创出之前2075的新高后，先回落后持续震荡下跌达到15个多月。随后在2022年3月出现二次上探2070的新高后出现承压回落走势。当前整体价格在MA250下方震荡，MACD指标弱势震荡，形成震荡回落的走势。近期短线1900美元是多头关键的支持，上方阻力在1960美元一线。日内短线看多向上反弹的走势。　　现货白银　　银价从19.64/盎司附近大幅下跌回落，创出五年来的新低到11.29美元附近，随后价格一路反弹上行，两次上涨达到30美元后展开回落。目前整体价格在MA250下方震荡，MACD指标弱势震荡，形成低位震荡的走势。近期关键支撑是22.70美元，上方关键阻力24.50美元附近；日内短线看多向上反弹的走势。　　WTI原油　　原油在2021年底全球经济大复苏的推动下需求大涨，支持价格走高。2月24日俄乌冲突震惊全球的突发事件影响下持续上涨，3月7日油价上涨至133.460美元/桶的近年新高。此后随着战争进入相持阶段，油价开始震荡走低，目前围绕90.0美元/桶的位置构成多空分水岭。近期短线震荡测底的走势，当前日内短线是继续看来回震荡的走势，上行阻力82.0美元，下行的支撑在75.0美元附近。　　【风险提示：以上内容仅供参考，据此操作盈亏自负；理性投资，快乐盈利】坚持是一种信仰，专注是一种态度！更多点位，更多盘中机会咨询客服！
金融界2023-02-01
美元多头恐迎最害怕的一幕：鲍威尔鹰派立场出现动摇？
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根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察”工具，目前市场预期美联储在2月会议上加息25个基点的概率超过98%。在去年12月的会议上，美联储已经将加息步伐从每次75个基点放缓至50个基点。薪资增速放缓恐加剧美联储何时暂停加息的争论素有“新美联储通讯社”之称的《华尔街日报》首席经济记者Nick Timiraos与该报另一名记者Gabriel T. Rubin最新撰文称，美国薪资增速放缓将加剧美联储有关何时暂停加息的争论。文章指出，2022年年底，美国工人工资增长速度放缓，通胀放缓的新迹象将使美联储周三再次放慢加息步伐，并增加今年春季暂停加息的可能性。美国劳工部周二公布的最新数据显示，美联储较为看重的一项工资通胀指标在去年年底超预期放缓。数据显示，美国2022年第四季度就业成本指数(ECI)环比上升1%，增幅低于第三季度的1.2%，也不及市场预期的1.1%，为2021年第四季度以来最小升幅。 (图片来源：《华尔街日报》) 美联储官员曾表示，他们正在密切关注这些数据，寻找工资通胀可能已经见顶的迹象。《华尔街日报》文章称，该报告不会改变美联储可能在周三加息25个基点的情况。但这些数据可能支持今年春季暂停加息的理由，或许是在美联储官员3月21日至22日的会议上再次加息25个基点之后。美联储政策制定者可能会在本周为期两天的会议上激烈辩论如何、是否以及何时调整政策声明中表示可能继续加息的措辞。美联储主席鲍威尔在周三的新闻发布会上将有机会解释他的同事们对可能还会加息多少次以及美联储官员可能在何时暂停加息的看法。鲍威尔的回答可能会引发或抑制潜在的市场反弹，因为投资者预计美联储将在3月会议后停止加息。其他经济数据已经开始表明收入增长正在降温，12月非农数据显示平均每小时工资环比增长0.3%低于市场预期，但就业成本指数被视为是一个更坚定的信号，因为该指数被认为是对薪酬增长的最全面评估。美国前财长萨默斯此前曾提及，就业成本指数是就业指标中的“黄金标准”，能比收入指标更广泛的衡量劳动力成本。 2022年以来，就业成本指数也成为美联储主席鲍威尔经常提及的通胀参考指标之一，被媒体解读为影响美联储采取限制性政策立场的重要数据之一。凯投宏观(Capital Economics)资深美国分析师Andrew Hunter表示：“我们预计未来几个月薪资增长将进一步放缓，以说服官员在3月会议后暂停紧缩周期。” 《华尔街日报》文章称，鉴于美联储的通胀目标是2%，并且假设生产率每年增长1%至1.5%左右，美联储官员可能认为近期的工资增长速度仍然较高。但如果近期的薪资趋势得以持续，将缓解美联储对薪资增长稳定在过高水平的担忧。花旗集团(Citigroup)首席经济学家Nathan Sheets说，如果美联储官员认为他们需要削弱劳动力市场，以使工资增长下降几个百分点，“很可能会出现衰退。” 就业成本报告与其他显示工资和物价通胀放缓的报告一致。去年12月，私营部门员工的平均时薪同比增长4.6%，低于2022年3月5.6%的近期高点。去年12月消费者物价指数(CPI)同比上涨6.5%，低于去年6月9.1%的高点。薪酬增长是“通胀谜题”中的一个重要因素，因为它代表了雇主在定价时考虑的成本因素，反映了工人支付更昂贵商品和服务的能力。美联储官员曾表示，劳动力市场过热，对工人的需求超过了供应，有可能出现工资和物价同步上涨的危险局面，从而加剧通胀。许多官员表示，他们认为招聘需要放缓，以防止工资增长以不可持续的速度加速。去年12月，美国失业率达到半个世纪以来的最低水平3.5%。美国劳工部将于周五公布1月份的失业率。联邦数据显示，去年11月，美国有1046万个职位空缺，相当于每1.7个职位对应一个失业的求职者。周二的报告显示，与上一季度相比，许多需求最大的行业的工人薪酬有所下降。去年第四季度，护理和家庭医疗保健人员、运输和卡车运输员工以及零售员工的薪酬增长速度有所放缓。还有其他迹象表明劳动力市场正在放缓。去年12月，美国新增就业岗位223,000个，为两年来最小的单月增幅。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，今年1月份的招聘活动将进一步放缓。美元多头紧盯鲍威尔讲话美国周二公布第四季度季劳动成本增幅较前一季度放缓，强化美联储本周仅加息25个基点的理由，带动美元指数周二盘中自两周高点回落。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二下跌0.18%，至102.10。美元指数周二盘中一度升至102.61，为1月18日以来最高。 FXStreet分析师Anil Panchal周三撰文称，在鸽派加息预期中，美联储主席鲍威尔面临着捍卫美元多头的艰巨任务。 Panchal指出，眼下投资者主要注意力将集中在美联储主席鲍威尔如何捍卫自己的鹰派倾向，因为美联储加息25个基点已经被市场消化了。如果出现鹰派的意外，美元指数可能呈现期待已久的复苏。从技术面来看，Panchal称，由于美元指数从21日指数移动平均线(目前在102.60附近)回落，使得美元空头对该指数重新测试月度低点101.50抱有希望。美元指数1月份累计下跌1.36%，为连续四个月下滑。有分析师认为，就业成本数据不太可能阻止美联储未来进一步加息。 CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai说：“虽然就业成本指数低于预期，但客观来说，这仍是一项相当稳健的数据，代表美联储仍会维持鹰派态度。” Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，美联储主席鲍威尔的处境艰难，因为美联储将加息25个基点，但他必须反驳市场对于美联储正在放宽金融条件的说法。知名机构XM.Com称，在2022年的最后一次会议上，美联储官员在此前连续四次加息75个基点后，将利率上调50个基点。然而，尽管加息幅度变小，但他们“唱了一首鹰派歌曲”，“歌词”的主旨是利率可能会上升到5%以上，而美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的“独唱”则是为了反对政策转向预期。
tqttier2023-02-01
会员
不要变得太过自满！黄金、美元剧烈震荡的唯一原因：施虐货币论
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初以来的最低涨幅。这些下行轨迹让一些美联储观察人士表示，美联储应该在周三之后停止加息。他们争辩说，之前加息的价格抑制效应尚未完全显现，深度衰退的痛苦将比通胀率高于美联储每年2%的目标利率更糟糕。 “市场现在清楚地看到，2021年第二季度和2022年第三季度之间的通胀飙升，被证明与大流行有关，而不是更大、更可持续的宏观经济转变的结果，”韦斯特伍德Capital创始人Dan Alpert提到。他继续补充：“你知道该政策的滞后效应尚未显现时，美联储的每个人是否都同意这一前提，不如继续极端收紧货币政策的现实风险重要。” 避免根深蒂固的通货膨胀和经济衰退将意味着，美联储已经实现其预期的“软着陆”目标，但即使通货膨胀有所缓和，这一结果迄今远未得到保证。根据2022年12月份发布的预测，美联储官员预计到年底失业率将升至4.6%，比12月份的3.5%高出1个百分点以上。鲍威尔和其他银行业领导人认为，如此规模的失业率上升并不一定意味着美国正处于衰退之中。然而，许多专家都怀疑美联储能否在不对经济造成严重损害的情况下，真正的实现这一增长。 “自第二次世界大战以来，失业率在一年内只增加1%的情况，仅仅出现过12次。每次，我们都看到经济衰退，并且失业率继续上升，远远超过最初的1%，” Employ America高级经济学家亚历克斯·威廉姆斯在1月份的分析中写道。整个经济都会感受到美联储逐步加息，尤其是对融资成本敏感的行业。平均30年期固定利率抵押贷款利率已降至6.13%，而可变的平均信贷利率已飙升约20%。 “市场预计2月1日加息25个基点，3月22日再加息25个基点。他们预计此后会暂停加息，并在年底适度降息。在这一点上，这些市场预测并非不合理，”波士顿学院经济学家布莱恩·白求恩(Brian Bethune)在电子邮件中写道。美元走势前瞻美元指数在周三(2月1日)早盘升至102.10，描绘了典型的美联储前焦虑情绪。在这样做时，美元指数引用市场对美联储主席鲍威尔鹰派意外的担忧，同时与前一天的悲观美国数据和收益率作斗争。尽管如此，由于美国就业成本数据支持围绕宽松通胀的担忧，周二美元指数跌幅创下一周以来的最大跌幅，同时结束了连续三天的上涨趋势。这与乐观的股票收益一起推动股市上涨，并打压美国国债收益率，进而对美元指数施加下行压力。美国第四季度就业成本指数(ECI)下降至1.0%，而市场预测为1.1%，前值为1.2%，因此受到了广泛关注。此外，1月份会议委员会(CB)消费者信心从之前的108.3降至107.10。值得注意的是，美国1月份芝加哥采购经理人指数(PMI)并未受到太大关注，该指数升至44.3，预期为41，前值为44.9。在其他方面，通用汽车、埃克森美孚和麦当劳等行业巨头的盈利数据推高了经济衰退的困境并推高了华尔街基准指数，这反过来又打压了美国国债收益率和美元指数。也就是说，道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数周二均录得超过1.0%的日涨幅。这同样打压了基准10年期国债收益率，该收益率结束了连续三天的上升趋势，重新回到3.51%，而两年期国债收益率也跌至4.20%。即便如此，标准普尔500指数期货出现轻微下跌，并在美联储前的焦虑中试探美元指数空头，而同样挑战美元空头的是稳定收益率。继续前进，1月份的一系列美国活动数据可能会让美元指数交易员感到高兴，但主要注意力将集中在美联储主席杰罗姆鲍威尔如何捍卫他的鹰派偏见，因为25个基点的加息已经被消化。如果鹰派出人意料，美元指数可能描绘出期待已久的复苏。技术分析上，FXStreet分析师提出观点认为，从目前位于102.60附近的21日指数移动平均线(EMA)回撤，使美元指数空头对重新回到之前的月度低点101.50充满希望。
小萧2023-02-01
会员
超级利好！美股惊现“1月指标三连胜” 以史为鉴：30%大涨行情或蓄势待发
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率小幅上调0.25个百分点。根据芝商所美联储观察工具，交易员还预计3月将再加息25个基点，随后暂停加息，然后在年底前降息一到两次。然而，至少在去年12月，美联储政策制定者认为2024年之前不会降息。 “美联储上周处于静默期，这让多头度过了美好的一周。但他们本周将加息25个基点，股市表现将取决于鲍威尔在多大程度上遏制股市的宽松，”Spouting Rock资产管理公司首席策略师里斯·威廉姆斯表示。 “如果他大力打压1月份的涨势，并继续宣扬美联储尚未完成的主题，那么低增长软着陆阵营将重新滑向衰退，1月份的大幅反弹将使其部分涨幅回调。” 美国股市周二收高，以强劲涨势结束1月份。道琼斯市场数据显示，道琼斯工业股票平均价格指数本月上涨2.8%，纳斯达克综合指数上涨10.7%，创下2001年同月上涨12.2%以来的最佳1月份表现。以史为鉴：美股今年或大涨30% CFRA的首席市场策略师山姆·斯托瓦尔表示：“自第二次世界大战以来，如果市场在1月份上涨，那么它在一年中剩余的11个月中有超过85%的时间会继续上涨，平均涨幅约为11.5%。这正好应了《股票交易者年鉴》里的一句老话，‘一月如此，一年如此’ 。” 斯托瓦尔补充道，自二战以来，标普500指数的年平均涨幅约为9%。但当该指数在前一年下跌时，其次年的反弹幅度往往更大，平均涨幅为14%。他认为美股今年有更多的理由走高，因为其他市场表现指标也很积极。例如，在去年末的圣诞老人反弹行情期间，美股在去年12月的最后五个交易日和1月的前两个交易日走高。在本月的前五个交易日，股市也在上涨，这被视为衡量该月整体表现的指标。斯托瓦尔解释道：“从历史来看，当前一年表现低迷、圣诞老人反弹行情，以及月初前五个交易日出现上涨这两种情况出现时，市场平均上涨了21%，上涨的概率为92%，如果再加上第三个要素，即1月份市场表现积极，那么历史上美股平均上涨了29%以上，而且上涨几率为100%。” 根据Carson Group首席市场策略师瑞安·德特里克的说法，在经历了下跌的一年后，如果标普500指数能在1月份上涨超过5%时，那么其获得强劲回报的机会就更大了。他在一条推文中指出，这种情况只发生过五次，标普500指数在出现这种情况的当年都大幅上涨，平均涨幅为30%。最近一次出现是在2019年，当时1月份标普500指数上涨了7.9%，该指数当年的回报率高达28.9%。
夏洛特2023-02-01
大小摩齐发重磅警告！大摩大空头：大涨即将戛然而止多头恐陷入“熊市陷阱”
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至4.75%的区间。芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员现在认为出现这种幅度加息的概率为98%。然而，到目前为止，美联储尚未表示愿意踩刹车，真正转向更为鸽派的立场。威尔逊说，在我们看来，这再加上2008年以来最严重的企业盈利衰退的现实，“再次被错误定价了。” 摩根士丹利对标准普尔500指数2023年每股收益(EPS)的基本预测为195美元，而他们的空头预测为180美元。EPS指的是净利润除以流通股数量，可以表明公司从每股股票中赚到多少钱。威尔逊和他的团队表示，基于利润率的下降，他们现在更倾向于180美元。“我们认为重要的是要注意，通常当预期收益增长为负时，美联储实际上是在降息。但这次情况并非如此，(这)是股市的另一个逆风。” 摩根大通：股市的强劲涨势即将结束摩根大通(JPMorgan)表示，股市的强劲涨势即将结束，因为投资者即将意识到，经济衰退只是被推迟了，而不是避免了。在2022年表现惨淡之后，标普500指数自年初以来上涨了5%，主要是受积极的经济数据刺激。去年12月的通货膨胀率低于经济学家预期的6.5%，第四季度GDP增长强劲，达到2.9%，这使得一些投资者对经济衰退的担忧有所减轻。摩根大通以首席投资官科拉诺维奇(Marko Kolanovic)为首的策略师团队表示，没那么快。该行在周一的一份报告中表示:“我们认为，投资者应该让(2023年)的反弹消退，因为衰退风险只是被推迟了，而不是减弱了。”该行警告投资者不要对最近的股市上涨过于乐观。目前市场预期经济下滑的可能性为59%，而去年10月中旬时为90%。但策略师警告称，这种对经济的乐观情绪可能为时过早。他们指出，尽管总体GDP表现强劲，但报告显示，私人需求、固定投资和出口等特定领域的表现较弱——所有迹象都表明经济活动正在放缓。报告称:“美国国内需求的疲软轨迹使衰退风险继续上升，尽管劳动力市场的紧张推迟了这种衰退风险。” 策略师们说，随着联邦基金利率接近5%，高利率也加剧了这种疲软。专家警告称，央行官员去年大幅加息，以努力降低通胀，为炙手可热的劳动力市场降温，但如此高的利率很容易让经济陷入衰退。基准利率目前为4.25%-4.50%，为自2008年经济衰退以来的最高水平，市场普遍预计在美联储暂停紧缩措施之前，至少还会有两次25个基点的加息。策略师们补充称:“除非美联储开始下调名义政策利率，否则这些限制性的实际政策利率将构成持续的逆风，使今年晚些时候最终出现衰退的风险保持在相对较高的水平。” 此外，他警告称，为了降低通胀，经济衰退是必要的。摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)也表示，他认为今年美国经济至少会出现温和衰退，不过他的团队正在为更严重的衰退做准备。他预计，这可能会导致标准普尔500指数下跌20%，预计股市将再次遭遇艰难的一年。
忆芳2023-01-31
兴业投资本周展望：三大央行携手非农登场超级周或现极端波动
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终加息水平上，以维持其鹰派立场。CME美联储观察工具显示，美联储本次议息会议将进一步缩小加息幅度，加息25个基点至4.5％至4.75％，这种可能性已经高达98.9％。市场会否出现极端波动的关键在于，美联储是否就本轮加息周期的利率峰值以及暂停加息的关键条件给出线索。不过，此次会议可能不会有更多新意，有“新美联储通讯社之称的华尔街日报记者Nick Timiraos此前放风，2月会后声明会探讨停止加息内容，或在春天讨论停止加息细节。鲍威尔或在会后新闻发布会上继续老调重弹，称将坚持加息立场以抗击通胀。鉴于上周本轮加息先锋加央行已经宣布，将暂停加息，若美联储没有相关暗示，将被认为是鹰派，有利于美元进一步走高，并令风险资产失望。　　3、英央行利率决议，周四北京时间20:00. 　　由于英国通胀仍处于四十年来的历史高位，维持两位数，市场预计英央行将加息50基点，延续30年来最激进的紧缩政策，为2021年12月以来第十次加息。不过，货币市场预计，英国央行将于3月份进行最后一次加息，幅度为25个基点，利率峰值为4.25％，且年底前至少会降息25个基点。一旦英央行在声明中有对进一步加息表示谨慎的言辞，将可能引发英镑大跌。　　4、欧央行利率决议，周四北京时间21:15. 　　欧央行在12月会议上加息50个基点至2.5％，此前连续两次加息75个基点。目前市场预期欧央行将在本周跟随美联储进一步放缓加息步伐，仅加息25个基点，但有鹰派委员建议将加息50个基点，并在3月会议上再次加息。不过，目前市场预计欧央行将在年底前下降。如果欧央行做出如此鹰派的“承诺”，将意味着欧央行比美联储当前加息政策更为激进，且比市场预期更为鹰派，有利于欧元进一步走高。此外，欧央行在去年12月上表示，将在3月份开始缩表计划，在3月至6月期间，每月缩减150亿欧元的资产购买计划（APP）再投资规模。　　5、美国1月非农报告，周五北京时间21:30. 　　美国12月非农新增就业人数22.3万，好于预期的20万，但平均每小时工资年率从5.1％意外大幅下跌至4.6％，低于预期的5％，市场认为美国就业市场将可能真正降温，从而使得美元在数据后出现买消息卖事实行情，加速自反弹高位回落。目前市场预计美国1月非农新增就业人数18.5万，失业率从3.5％小幅上升至3.6％，平均每小时工资年率进一步下滑至4.3％。这份非农报告将为美联储2月议息会议定调，因美联储坚定加息的一个理由就是美国就业市场仍保持韧性。在市场臆测美联储货币政策转向之际，只有美国非农全面好于预期，才可能有效提振美元，反之，即使美国新增就业人数好于预期，对美元的支持可能也将是有限的。
金融界2023-01-30

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