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1分钟成交逾5亿美元！PPI和“恐怖数据”令美联储喜忧参半黄金上演倒V逆转
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慢当前紧缩周期步伐的预期。根据CME美联储观察工具，市场认为下个月加息25个基点的可能性超过93%。市场概率自本周开始以来一直处于当前水平。数据公布之后，现货黄金短线拉升近10美元至1925.91美元高点，但随后很快自高位回落，几乎回吐了数据公布之后的所有涨幅。数据显示，一波巨量买单迅速入场：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月18日21:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2714手，交易合约总价值5.22亿美元。 Avatrade首席市场分析师Naeem Aslam在给记者的一份简报中表示:“这些数据支撑了金价，因为交易员认为，面对疲弱的经济，美联储不太可能采取鹰派政策。” 尽管周三上涨，但价格已从周一达到的2022年4月以来的最高水平回落。宝盛下一代研究主管Carsten Menke表示:“近期黄金涨势开始失去动力并非意外，因为缺乏投资者的买盘。” “尽管如此，(调整)不太可能是大规模的，因为市场共识仍要求美联储未来采取不那么激进的措施。”
夏洛特2023-01-18
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黄金急跌逼近1900！投行警告：这一水平决定成败黄金短期面临回调风险
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美联储货币政策会议的结果。根据芝商所的美联储观察工具，市场目前预计加息25个基点的可能性为93.2%。在去年12月的会议上，央行将目标政策范围提高了50个基点，使上限达到4.5%。在连续4次加息75个基点之后，这是一个相对温和的加息举措。”“美联储可能很难让通胀回到2%的目标范围……美联储应该将利率稳定在5%直至2024年。这违背了市场对2023年底降息的预期，并为价格回调留下了空间。我们相信，一个同步的宽松周期将从2024年开始。” 长期来看，澳新银行看好黄金。“投资和实物需求是2023年的支撑。中国重新开放为购买实物黄金的韧性奠定了基础，”报告指出。“人们普遍认为，经济衰退即将到来，2023年全球经济增速将降至2.4%。不包括全球金融危机和新冠疫情的第一年，这将是过去40年来的最低水平。” 还有滞胀的风险，在这种情况下，将会有更多的黄金战略头寸建立。“在危机之前和危机期间，黄金的表现通常优于股票，平均回报率接近16%。” 美元走弱是2023年需要密切关注的问题。“自2021年年中低点以来上涨29%后，我们认为美元在2022年第四季度达到114附近的峰值，最近跌破200日移动均线。在美元达到峰值后，黄金的平均12个月回报率为18%。” 地缘政治方面，由于乌克兰战争持续，美国和中国在台湾问题上的紧张局势日益加剧，伊朗的核计划，以及朝鲜在2022年进行前所未有的导弹试验，黄金的需求有望继续保持。 “这些迫在眉睫的地缘政治动荡是经济和金融风险的潜在主要来源。这样的背景为避险资产投资提供了支持。甚至各国央行也在继续增加黄金储备，以实现外汇储备的多元化。较高的地缘政治风险溢价使金价保持稳定。” 澳新银行的展望显示，2023年，实物需求也将抵消机构需求的疲软。 “由于滞胀和地缘政治风险鼓励散户投资者买入，零售投资(金条和金币)强劲。我们估计这一数字将在2022年达到1200吨以上的多年高点。一些新兴市场经济体央行的异常买入支持了实物黄金的销售。他们在2022年第三季度购买了399吨，这是创纪录的季度购买量。”“中国的珠宝需求将成为今年增量增长的主要来源。”
夏洛特2023-01-18
美联储“变脸”在即？杠杆基金已悄悄行动、人民币冲破6.7 美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议
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变得他们所述的那种“鹰派”。芝商所的美联储观察工具显示，目前市场几乎完全消化了“该行将在2月会议上加息25个基点”的预期。在去年12月的会议上，美联储已经将加息步伐从每次75个基点放慢到50个基点。如美联储进一步放缓升息步伐，不仅美元指数会失去支撑，还会降低对美国乃至全球的衰退担忧，因此美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，杠杆基金已经着手抛售这一原先被当作避险资产的货币。数据还显示，杠杆基金将日元空头头寸削减至2021年2月以来的最低水平。同时，澳元的空头头寸也出现降低，对纽元的押注则从净空头转为净多头。加拿大帝国商业银行(CIBC)策略师Patrick Bennett表示，“2023年才刚过去两周，就感觉2022年热门的‘买入美元’交易正转变为宏观空头交易。” 除了CIBC外，摩根大通和高盛等投行也都加入了预测“美联储很快控制紧缩政策”的行列。交易员们预计，对联邦基金利率峰值的预期也从本月早些时候的逾5%降至4.94%。澳大利亚国民银行(NAB)策略师Rodrigo Catril称，随着市场对预测越来越又有信心，美元也正面临越来越大压力。随着风险情绪的改善，人民币的反弹势头将不亚于澳元等大宗商品货币。 FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美元指数处于看跌趋势，料将瞄准100.00目标。如果没有新的更高的高点和更高的低点，那么看跌前景就不会改变。交易员目前将避免持有美元多头头寸。当该指数出现看涨走势时，交易员可以在阻力位附近进入空头头寸。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元目前在1.0800 - 1.0900区域内交易。接下来，该货币对可能会继续向上移动，并瞄准1.1000的阻力位。如果该货币对开始再次下行，那么交易者可以使用1.0650水平作为建立多头头寸的位置。在达到1.1000水平之前，最好避免做空该货币对。支撑：1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0800、1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元试图在200日移动均线之上延续看涨走势。该货币对今天原本可能会走高，但它随后发生了逆转并跌破了开盘水平。其还没有明显突破1.2000 - 1.2200区域，这意味着盘整可能会继续。交易员将继续持有多头头寸，以等待进一步的确认。支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元在看跌通道内看跌，目前该货币对继续看跌走势。目前还没有理由让交易员转向看多。最好是等到该货币对在通道顶部上方形成看涨收盘。与此同时，每一个看涨走势都是交易员在更高水平进入空头头寸的机会。支撑：139.30、135.19、135.00 阻力：140.00、145.00、150.00 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元的涨势已经达到了0.7000阻力位，今天出现了看跌反应。该货币对可能开始跌向0.6820目标和200日移动平均线。交易员可以在这两个水平附近等待看涨反应，以进入多头头寸。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）
夏洛特2023-01-17
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做空美元成热门！大摩下调预期，美指或跌破100关口
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171点，跌幅达到1.6%。芝商所的美联储观察工具显示，目前市场几乎完全消化了“该行将在2月会议上加息25个基点”的预期。在去年12月的会议上，美联储已经将加息步伐从每次75个基点放慢到50个基点。加拿大帝国商业银行(CIBC)策略师Patrick Bennett表示：“虽然今年才过去两周，但感觉2022年大规模的‘买入美元’交易已经结束，如今做空美元成为最热门的宏观交易。”
Dan19772023-01-17
HYCM兴业投资原油日评：需求乐观&地缘紧张，美油冲击80美元关口
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率上调幅度下调至50个基点。根据CME美联储观察工具，美联储2月加息25个基点将利率推至4.50-4.75％的可能性已超过94％。　　加拿大丰业银行经济学家预计，美元疲软将持续到2023年。美国通胀见顶意味着美国收益率见顶，反过来也意味着美元见顶。美联储信息和市场定价之间的摩擦可能会使美元走势在短期内保持震荡。过去一两个月，针对美元的仓位和市场情绪发生了变化，但这一趋势仍有足够的发展空间。　　富国银行经济学家认为，当前周期美元贸易加权汇率已经见顶。随着时间的推移，我们预计美元贬值的趋势将加快。最初，在2023年下半年，随着美国经济陷入衰退，而其他国际经济体企稳，这种贬值可能是温和的。我们预计，一旦美联储在明年初开始降低政策利率，2024年美元贬值的速度将会更加明显。　　美国1月初消费者信心有所改善，密歇根大学消费者信心指数从12月的59.7升至64.6，为2022年4月以来新高，好于市场预期的60.5。一年期通胀预期连续第四个月回落，从12月的4.4％降至1月的4.0％。目前的数据是自2021年4月以来的最低水平，但仍远高于疫情前两年的2.3％ -3.0％区间。最后，长期通胀预期与去年12月的3.0％相比变化不大，在过去18个月中有17个月再次保持在2.9-3.1％的窄幅区间内。从历史角度来看，此次的消费者信心数据仍然较低，但已经是连续第二个月录得持续上升，该数据较去年12月上升8％，较去年同期下降约4％。尽管美国目前的短期经济前景较去年12月小幅下滑，但长期经济前景上升了7％，达到九个月来的最高水平。12月消费者价格数据显示，通胀正在继续放缓，因此表明美联储将在2月1日的下次政策会议上放缓收紧政策的步伐，决定将联邦基金利率仅上调25个基点。　　费城联储主席哈克周五表示，我认为美国2023年的经济状况将会很复杂。坦率地说，过分强调硬数据可能会导致政策错误。去年，一些“硬数据”向我们表明，通胀将是“暂时的”，但事实证明，物价上涨的持续时间比我们可能预期的要长。也就是说，对“软数据”给予应有的重视对有效的政策制定至关重要。目前我们对2023年的通胀预期喜忧参半。虽然有些企业对自己的业务仍持乐观态度，但他们也对整个地区的经济表现预期感到不确定。我的立场还和昨天一样，倾向于将利率提高至略高于5％。美国经济实现软着陆仍然是可能的，即使过程可能有些“颠簸”。不只是今年，预计2024年的经济前景也会很复杂。美联储目前已经正式进入到了最后的“关键阶段”。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20日均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在78.00-81.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月13日高点80.00，突破后将上探1月2日高点80.55，然后是2022年12月27日高点81.15和1月3日高点81.50，以及2022年12月2日高点82.20和2022年12月5日高点82.70；而下方支持留意2022年12月29日高点78.80，跌破后将下探1月13日低点78.00，然后是1月12日低点77.10和1月9日高点76.70，以及1月10日高点75.90和1月6日高点75.45。　　布伦特原油　　日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回调。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨靠近；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.50-86.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月13日高点85.45，突破将上探2022年12月30日高点85.95，然后是2022年12月1日低点86.25和1月3日高点86.95，以及2022年11月22日低点87.30和2022年12月2日高点87.90；而下方支持留意2022年12月23日高点84.10，跌破将下探1月13日低点83.50，然后是1月11日高点82.95和1月12日低点82.35，以及1月3日低点81.75和1月9日高点81.35。　　周一关注：　　马丁路德金纪念日
金融界2023-01-16
兴业投资：需求乐观&地缘紧张，美油冲击80美元关口
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率上调幅度下调至50个基点。根据CME美联储观察工具，美联储2月加息25个基点将利率推至4.50-4.75%的可能性已超过94%。加拿大丰业银行经济学家预计，美元疲软将持续到2023年。美国通胀见顶意味着美国收益率见顶，反过来也意味着美元见顶。美联储信息和市场定价之间的摩擦可能会使美元走势在短期内保持震荡。过去一两个月，针对美元的仓位和市场情绪发生了变化，但这一趋势仍有足够的发展空间。富国银行经济学家认为，当前周期美元贸易加权汇率已经见顶。随着时间的推移，我们预计美元贬值的趋势将加快。最初，在2023年下半年，随着美国经济陷入衰退，而其他国际经济体企稳，这种贬值可能是温和的。我们预计，一旦美联储在明年初开始降低政策利率，2024年美元贬值的速度将会更加明显。美国1月初消费者信心有所改善，密歇根大学消费者信心指数从12月的59.7升至64.6，为2022年4月以来新高，好于市场预期的60.5。一年期通胀预期连续第四个月回落，从12月的4.4%降至1月的4.0%。目前的数据是自2021年4月以来的最低水平，但仍远高于疫情前两年的2.3% -3.0%区间。最后，长期通胀预期与去年12月的3.0%相比变化不大，在过去18个月中有17个月再次保持在2.9-3.1%的窄幅区间内。从历史角度来看，此次的消费者信心数据仍然较低，但已经是连续第二个月录得持续上升，该数据较去年12月上升8%，较去年同期下降约4%。尽管美国目前的短期经济前景较去年12月小幅下滑，但长期经济前景上升了7%，达到九个月来的最高水平。12月消费者价格数据显示，通胀正在继续放缓，因此表明美联储将在2月1日的下次政策会议上放缓收紧政策的步伐，决定将联邦基金利率仅上调25个基点。费城联储主席哈克周五表示，我认为美国2023年的经济状况将会很复杂。坦率地说，过分强调硬数据可能会导致政策错误。去年，一些“硬数据”向我们表明，通胀将是“暂时的”，但事实证明，物价上涨的持续时间比我们可能预期的要长。也就是说，对“软数据”给予应有的重视对有效的政策制定至关重要。目前我们对2023年的通胀预期喜忧参半。虽然有些企业对自己的业务仍持乐观态度，但他们也对整个地区的经济表现预期感到不确定。我的立场还和昨天一样，倾向于将利率提高至略高于5%。美国经济实现软着陆仍然是可能的，即使过程可能有些“颠簸”。不只是今年，预计2024年的经济前景也会很复杂。美联储目前已经正式进入到了最后的“关键阶段”。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20日均线看涨；随机指标在超买区企稳。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.00-81.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月13日高点80.00，突破后将上探1月2日高点80.55，然后是2022年12月27日高点81.15和1月3日高点81.50，以及2022年12月2日高点82.20和2022年12月5日高点82.70；而下方支持留意2022年12月29日高点78.80，跌破后将下探1月13日低点78.00，然后是1月12日低点77.10和1月9日高点76.70，以及1月10日高点75.90和1月6日高点75.45。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回调。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨靠近；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.50-86.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月13日高点85.45，突破将上探2022年12月30日高点85.95，然后是2022年12月1日低点86.25和1月3日高点86.95，以及2022年11月22日低点87.30和2022年12月2日高点87.90；而下方支持留意2022年12月23日高点84.10，跌破将下探1月13日低点83.50，然后是1月11日高点82.95和1月12日低点82.35，以及1月3日低点81.75和1月9日高点81.35。周一关注：马丁路德金纪念日 2023-01-16
兴业投资2023-01-16
两大利好加持！黄金突然开启加速上涨模式 2000大关志在必得？
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不过本周已下跌12个基点。根据CME美联储观察工具，在美国通胀数据公布后，美联储加息25个基点的几率为94.2%。与此同时，密歇根大学1月份消费者信心指数超过预期60.5，达到64.6。在消费者通胀预期方面，一年期通胀预期从4.4%降至4%，而5年期通胀预期则从2.9%降至3%。黄金技术展望财经网站FXSreet分析师Christian Borjon Valencia撰文指出，从日线图的角度来看，鉴于金价已突破2022年5月5日日高1909.80美元，金价可能会继续走高。相对强弱指数(RSI)等振荡指标处于超买状态，但仍低于80大关，表明上行趋势继续增强。而变化率(RoC)显示，买家正在积聚势头。（图源：TradingView、FXSreet）黄金关键阻力位将是去年4月29日高点1919.90美元，如突破将有望进一步涨向去年4月18日高点1998.39美元。财经网站FXEmpire分析师Christopher Lewis撰文指出，本周黄金市场再次出现了非常看涨的走势，突破了1900美元的水平，当然也突破了之前的通道。正因为如此，我们似乎正在进入市场的冲动期，短期回调更有可能最终成为很好的买入机会。他不一定有兴趣做空这个市场，但他认为黄金可能会迎来回调。（图源：FXEmpire）当前节点下， Lewis预计黄金可能会升至1950美元水平，然后最终达到2000美元水平。 Lewis称他不知道我们是否能轻松达到这一水平，但他认为黄金早就该回调了。话虽如此，这是一个总体上继续非常看涨的市场，所以他没有任何兴趣试图做空，至少短期内不会。在这种情况下，他认为市场肯定在向一个方向倾斜，但如果你能避免，你不一定想一路追上去。从长期来看，美元和黄金之间一直存在负相关性，但最近这种相关性已被打破。作为财富保值的一种形式，黄金的价格上涨比其他任何东西都重要，因此当涉及到黄金交易时，他不太关心外汇市场上发生了什么，至少现在不是。他将寻找有价值的东西，希望能在接下来的几周内找到。
夏洛特2023-01-15
金市展望：一飞冲天！美元严重超卖、黄金击穿1920后势不可挡下周且看达沃斯与“恐怖数据”
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激进货币政策步伐的空间。根据CME的美联储观察工具，市场认为美国央行下个月将联邦基金利率上调25个基点的可能性超过90%。投资者预期美联储的紧缩周期接近尾声，这压低了债券收益率，并令美元承压。美元指数本周料收于七个月最低水准，将测试102支撑位。 Phoenix Futures and Options总裁Kevin Grady表示，投资者看到金融市场发生了根本性变化，这支撑了金价，但从技术层面看，市场动能似乎过度膨胀。 Grady说:“我一直在等待市场发生根本性变化，我认为我们已经开始看到这一点了。”“债券市场发出信号，利率将低于美联储所说的水平，这对黄金有利。” 美元看似严重超卖尽管金价下周仍有上涨空间，但一些分析师表示，投资者在目前水平应谨慎行事，不要追逐市场。尽管许多分析师都坚定地看好短期内的黄金，但他们表示，投资者应寻求逢低买入黄金。 Barchart的高级市场分析师Darin Newsom表示，由于短期和中期趋势都明显上升，他认为金价会走高。不过，他补充称，金价可能会迅速回调，因此看涨的投资者可能必须保持敏捷。他说，黄金短期动能的关键将是美元，他说美元已被严重超卖。他指出，102.17是去年历史性反弹的一个重要回调水平。他表示:“当(黄金)决定转向时(可能是下周的某个时候)，它可能会快速下跌。”“市场是上楼走楼梯，下楼乘电梯。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler说，他也认为美元处于超卖状态。他指出，尽管通胀正在降温，但他预计美联储仍将加息，这可能有助于遏制美元的下行势头。下周需关注达沃斯论坛和经济数据下周一，美国股市将因马丁·路德·金纪念日休市，当周交易时间缩短，但下周仍有大量经济数据需要消化。分析师们表示，市场可能会对世界经济论坛(WEF)年度会议期间的言论敏感。该论坛将于下周在达沃斯开幕。世界经济论坛已经对日益加剧的地缘政治不确定性和持续的通胀威胁表示担忧。分析师表示，任何严峻的前景都可能进一步提振黄金的避险吸引力。市场还将收到纽约联储和费城联储公布的地区制造业数据、有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据以及更多通胀数据。分析师们还表示，投资者需要密切关注日本央行的货币政策决定，其可能会为美元提供一些看涨动能，进而打压黄金。下周二：纽约联储制造业指数、日本央行货币政策决定下周三：美国PPI、美国零售销售下周四：费城联储制造业指数、美国初请失业金人数、新屋开工和营建许可下周五：美国成屋销售
夏洛特2023-01-14
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再下一城！又一通胀数据传来佳音黄金暴拉逾20美元站上1910
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场的空间，这将对黄金有利。根据CME美联储观察工具，在美国通胀数据公布后，美联储加息25个基点的几率为94.2%。美市盘中，现货黄金加速上行并站上1910美元/盎司，为2022年4月以来首次，较日低拉升逾24美元。 (现货黄金30分钟走势图，来源：FX168) Exinity首席市场分析师Han Tan表示:“如果美联储未能反击市场预期，即美国利率即将见顶，最终降息仍有可能，这可能会诱使黄金多头将目光锁定在2000美元上。” 周四黄金价格上涨1.3%，自2021年5月初以来首次突破1900美元关口，此前数据显示，美国12月消费者价格指数出现两年半多来的首次环比下跌。美联储政策制定者的言论也支撑了金价，他们表示，随着通胀在12月进一步放缓，美联储可能会放慢加息步伐。不过，他们警告称，利率可能会在更长时间内保持在较高水平。瑞银分析师Giovanni Staunovo称，“由于美联储仍料在即将召开的会议上升息，我们仍(看到)短期价格回落和ETF资金再度流出的风险。” 较低的利率往往对黄金有利，因为它们降低了持有这种非收益资产的机会成本。美元小幅走低进一步提振了金价。美元走软使得以美元计价的金属对持有其他货币的买家来说更便宜。
夏洛特2023-01-14
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商品期货收盘大面积收涨，PTA、苹果、铁矿石、沪锡涨超3％
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格环比下降的最大贡献者。　　据CME美联储观察，美联储2月加息25个基点至4.5％-4.75％区间的概率为93.2％。受CPI数据影响，昨晚风险资产原油、有色金属大幅上涨，黄金上涨，美股微涨。　　美国1月6日当周EIA天然气库存录得110亿立方英尺，为2022年11月11日当周以来最高。目前国内出行人数环比继续改善，市场预期2023年中国石油产品需求增量大约80万桶/日。挪威国家石油公司发言人表示，北海最大的油田Sverdrup周三因停电而部分停产，正常日产量72万桶，目前产量约为18.5万桶。摩根斯坦利预计第一季度剩余时间里，布伦特原油价格将在目前的80-85美元/桶区间震荡，年底布伦特价格将达到110美元/桶。短期油市无重大事件，油价仍然维持区间震荡，布油76-85美元/桶，重点关注宏观地缘消息扰动。中期来看，仍多头配置。
金融界2023-01-13

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