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3月份不再加息！？美CPI重回“6时代” 美联储的“政策拐点”终于来了？
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点。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，周四联邦基金期货显示，美国联邦公开市场委员会(FOMC)在2月1日结束为期两天的会议时将基准利率上调25个基点至4.5%-4.75%的区间的概率为93.2%。联邦基金利率上调50个基点至4.75%-5%的几率仅为6.8%。 “美国通胀显示价格压力正在缓解，但在就业市场强劲的环境下，美联储将谨慎地宣布利率上限。2月份加息25个基点，3月份可能再加息25个基点，”荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley在一份报告中表示，“第二季度通胀将更有意义地放缓，随着经济衰退的担忧加剧，下半年降息的前景看起来很强劲。” 美联储在2022年连续四次加息75个基点，并在去年12月加息50个基点。美联储积极收紧货币政策，以压低已触及近40年高点的通胀。这背离了美联储以25个基点的幅度上调或下调利率的惯常做法。周四公布的12月消费者价格指数证实了通胀将进一步放缓的预期后，对美联储加息25个基点的押注增加。联邦基金利率期货周三显示，加息25个基点的概率为76.7%，一周前为62.6%。一个月前，交易员认为美联储加息50个基点的概率为51%，再加息75个基点的概率为近14%，而加息25个基点的概率仅为35.1%。日内，联邦基金利率期货显示，3月份再次加息25个基点的概率为72.6%，暂停加息的概率为21.4%，加息50个基点的概率为5.9%。市场反映出联邦基金利率今年年底超过5%的概率只有1.6%，这可能反映出金融市场参与者与美联储之间的进一步脱节。政策制定者强调，他们预计联邦基金利率将在5%以上见顶，然后在很长一段时间内保持在这一水平。美联储官员哈克说，他认为美联储应该将利率提高到略高于5%的水平，然后“我们就坐在那里”。圣路易斯联储主席布拉德周四重申，他希望联邦基金利率迅速升至5%以上。布拉德说:“我的偏好是，尽快到达那里是合适的。”“我看不出拖下去有什么意义。” 但对加息步伐放缓前景的信心增强，被视为周四股市和债市上涨的主要推动因素。经过震荡开盘后，道琼斯指数上涨269点或0.8%，标普500指数上涨约0.5%，纳斯达克综合指数也上涨近0.5%。对政策敏感的2年期美国国债收益率下跌约11个基点至4.115%，而10年期美国国债收益率下跌12个基点至3.435%。收益率和债券价格走势相反。 “哈克的言论推动了市场，因为他清楚地概述了美联储在今年剩余时间的路径剧本。美联储似乎准备在2月1日的会议上加息25个基点，然后在随后的会议上依赖数据，”Oanda高级市场分析师Edward Moya在一份报告中表示。
财经风云2023-01-13
本周最重磅事件来袭！美国CPI恐决定美元命运警惕这一货币对再现暴跌行情
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日会议上较小幅度加息的预期。根据CME美联储观察工具，市场预计加息25个基点的几率为78%，加息50个基点的几率则为22%。 (图片来源：CME) 摩根大通公司的销售和交易部门认为，周四将要公布的美国12月通胀数据很可能会比预期值还低。该公司的Andrew Tyler团队认为，周四公布的数据和市场共识预期相差10个基点以内的可能性几乎达到三分之二，并偏向更低的一侧。 FXTM指出，如果周四美国通胀再次降温，美元可能会进一步下行。若美元指数跌破103.00并在这一水平下方持续走软，这可能导致该指数进一步跌向101.30。从技术面来看，黄金多头仍处于有利地位，金价下一个关键目标价位在1900美元/盎司。中金公司日前发表研究报告称，1月12日将公布美国12月CPI数据，预测总体通胀环比增速转负。总体通胀下行主要受汽油价格大幅下跌影响。12月美国汽油价格环比下跌11%，是通胀转负的重要原因。中金公司称，如果预测兑现，本月通胀数据将是美国通胀连续第3个月超预期下行，也是疫后三年通胀环比增速首次明显进入负值区间，可能有助于提振宽松预期与风险情绪，美债、黄金、成长风格股票都可能有阶段性表现机会。盯住美元/日元 Forex.com称，美国12月CPI数据将于周四公布。自去年夏天以来，美国通胀一直呈下降趋势，但这种趋势会持续下去吗？如果CPI继续弱于预期，且美元遭到抛售，美元/日元料继续走低。与以往情况一样，低于预期的美国通胀数据应该被证明对美国股市有利，对美元不利。2022年10月21日，日本财务省在2022年第二次干预外汇市场，随后，美元/日元开始有序地向下移动。然而，值得注意的是，当低于预期的美国CPI数据在2022年11月10日和12月13日发布时，美元/日元大幅下跌。11月10日单日崩跌545点，比任何一个干预日都多！ (美元/日元日线图来源：Forex.com) Forex.com指出，从日线图来看，美元/日元目前在通道的顶部趋势线上交易。第一个支撑位是1月3日以来的2023年低点129.50。下一个支撑位位于128.17，这是从2022年低点到2022年高点升势的61.8%斐波那契回撤位，若跌破该水平，美元/日元可能会跌至2022年5月24日低点126.36。如果CPI与预期持平或高于预期，美元/日元可能会走高。首个阻力位位于1月10日以来的高点134.77，假如突破这一水平，美元/日元料升至136.53附近的200日移动平均线阻力位，然后是2022年12月15日高点138.18。
tqttier2023-01-12
会员
决策分析：什么情况？黄金“止涨转跌”，直奔1870 纳指大涨抄底科技股的时机来了？
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对货币政策前景发表明确评论。芝商所的美联储观察工具也显示，市场预期该行下月加息25个基点的概率位于近期的高点，达77.2%；而加息50个基点的概率仅不到四分之一。在去年12月的会议上，美联储已经将加息步伐从每次75个基点放慢到50个基点。若进一步放缓步伐，将给美国乃至全球的金融市场带来更积极的情绪。周三美市盘中，黄金价格自高位大幅回落。早盘，现货黄金大幅下挫至1870.86美元低点，较日高回落逾15美元。截止发稿，现货黄金现报1874.19美元/盎司，日内跌幅0.19%。关键数据公布之前，在美国没有任何影响市场的重要经济数据发布的情况下，美国债券收益率下滑可能会成为美元的逆风。这可能会继续为金价提供一些支持。除此之外，交易员可能会从更广泛的风险情绪中获得线索，以抓住黄金周围的短期机会。独立分析师Ross Norman表示，黄金多头占据主导地位，如果去年12月通胀确实降温并增加了对低利率的预期，那么我们应该会看到美元走低，进而推高黄金。
Dan19772023-01-12
黄金终于等来这一关键看涨信号！分析师：金价恐再大涨近20美元
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根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察”(FedWatch)工具，目前市场预期美联储在2月政策会议上加息25个基点的几率约为80%。黄金最新技术走势分析 Mehta指出，从技术面来看，金价前景没有任何变化。金价已经突破数月高点在1881美元/盎司。1900美元/盎司将是黄金多头的下一个目标，假如突破这一关口，这将为金价升向2022年5月高点1910美元/盎司打开大门。 14日相对强弱指数(RSI)也维持在超买区域下方，这令黄金多头仍然抱有希望。 Mehta提到，从黄金日线图来看，向上倾斜的50日移动均线周二收盘成功位于温和看跌的200日移动均线上方，证实“黄金交叉”形态，这增加金价看涨潜力的可信度。 (黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta表示，如果金价日收盘价未能保持在1880美元/盎司上方，这可能会给黄金空头提供急需的喘息机会。上周五低点1865美元/盎司将是金价的短期支撑。再往下看，攻克1850美元/盎司的心理水平对于黄金空头而言将是一件棘手的事情。香港时间16:04，现货黄金报1881.74美元/盎司。
tqttier2023-01-11
CPT Markets：经济前景黯淡和美元走强令油价下挫！市场静待美联储会议纪要
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数下跌0.76%。在加息方面，据CME美联储观察指出，美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为72.2%。而在利多数据方面，俄罗斯国防部罕见披露，有89名士兵在新年前夕的袭击死亡，顿涅茨克马基伊夫卡一处由职业学院改建的临时营房被四枚美制海马斯火箭系统HIMARS发射的火箭弹击中。德国商业银行表示，一旦有经济复苏的迹象，布伦特原油期货可能会攀升至每桶100美元大关，这可能会在今年第二季度左右发生，OPEC+成员国的产量下降必然会推动油价上涨，但可能不会成为油价上涨背后的关键驱动力。总而言之，油价受累于需求数据疲软、经济前景黯淡和美元走强而走疲，不过地缘紧张局势加剧升级及布伦特油价可能达到100美元/桶，限制了油价的跌势；市场静待美联储会议纪要。从上方压制(上方阻力) 82.10，82.60；从下行方向看，下方支撑81.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-01-10
增持美元的反弹信号！机构观点：CPI不会上涨零通胀率“不会削弱美元保持弹性”
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货币大幅下挫。根据CME Group的美联储观察工具，市场目前预计美联储2月加息25个基点的可能性为75%，高于周五早些时候的57%。金价利用美国国债收益率下降的机会，在周末前取得了可观的涨幅。黄金周一早盘保持看涨势头，最后一次交易于5月初以来的最高水平，接近1880美元。尽管美元面临抛售压力，但美元/日元在本周初保持在132.00下方相对平静，因为日本市场因成人节银行假期休市。 Swissquote Bank Ltd资深分析师Ipek Ozkardeskaya也给出独特的观点，她强调，美联储不是为了好玩而将美国经济推入衰退，它希望看到就业市场更加紧张，因为从理论上讲，更加紧张的就业市场应该有助于缓解通胀。但如果通胀压力缓解且对就业几乎没有负面影响，这就是所谓的“金发姑娘”(Goldilocks)情景：从超支持性货币政策的乐观情绪中软着陆，缓解通胀而不会对就业市场造成太大影响。换句话说，这是美联储的大奖。这就是为什么美国市场对上周五的非农就业数据反应如此强烈，数据公布后，美国2年期和10年期国债收益率均下跌超过4%，美元指数也随之走低。标准普尔500指数上涨约2.30%，而纳斯达克100指数上涨近2.80%。 “黄金达到了我们每盎司1880美元的中期目标，受美国收益率下降的提振，这使得持有无息黄金的机会成本降低，并且增加了需求。” “但我们仍然不应忘记一件事，2022年美国经济增加约450万个就业岗位，这是有记录以来第二好的年份，仅次于2021年。在大流行病破坏经济后，有640万美国人找到了工作。失业率数据触及3.5%，创下数十年新低，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，尽管薪资数据低于预期，但央行仍需继续加息。” 她提到，本周的美国CPI通胀数据，将是进一步提振多头或报复空头的关键。“周二，美联储主席鲍威尔将发表讲话，他可能会毫不犹豫地削弱美联储对利率预期的鸽派态度。” 展望后市，Ipek有着不同的观点，她同样是先预测美国CPI数据可能会显示令人鼓舞的宽松政策。预计12月份美国CPI将从一个月前的7.1%和2022年夏天的9.1%，降至6.5%。但对于美元具有弹性，她似乎不认同，她最后解释：“如果是按照CPI的预期走，通胀数据的快速下降可能会进一步提振美联储鹰派，并帮助股市和债券延续涨势，美元延续跌势。但是，如果我们看到12月份的通胀放缓幅度较小，或者高于上个月的数字，那么最近的涨幅可能会迅速消失。”
颜辞2023-01-09
金市展望：黄金突然暴涨不停！下周鲍威尔携CPI来袭、多头前景不妙？
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行势头看起来就很有利。” 根据CME的美联储观察工具(FedWatch Tool)，在周五的数据公布后，市场开始认为2月份加息25个基点的可能性为74.2%。德国商业银行分析师Barbara Lambrecht称，黄金一直预期并反映了美联储加息放缓的预期，但在涨势真正开始之前，ETF投资者仍需要一些令人信服的因素。 Lambrecht周五写道:“它的上升可能主要是由于投机金融投资者更加乐观，他们通常更善变。”“然而，黄金市场价格的任何持久复苏，首先需要ETF投资者情绪的转变，他们仍在谨慎行事。他们似乎在等待美国加息周期的结束。在短期内，我们预计，黄金市场可能会遭遇挫折。” 下周需要关注的数据通胀是下周黄金将密切关注的关键报告之一，尤其是在美联储去年12月会议纪要显示美联储官员认为需要做更多工作来对抗物价压力之后。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示:“美联储官员仍担心，政策需要进一步收紧，并在很长一段时间内保持收紧，以确保需求与经济供应能力平衡，价格压力消退。” 市场普遍预期去年12月份的CPI通胀年率将从去年11月份的7.1%降至6.5%。下周二：美联储主席鲍威尔就“央行独立性”发表讲话下周四：美国消费者物价指数(CPI)、美国初请失业金人数下周五：密歇根州消费者信心指数
夏洛特2023-01-07
下周预测：新年开门红！非农周黄金暴涨40美元下周这两大数据或再引爆大行情
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加哥商业交易所(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，2月加息25个基点的概率从本周早些时候的73%降至57%。反过来，基准10年期美国国债收益率出现反弹，并促使黄金抹去了本周的部分涨幅。美国劳工统计局周五宣布，去年12月非农就业人数增加22.3万人，而市场预期为20万人。报告的进一步细节显示，平均时薪从去年11月的增长4.8%(修正后为5.1%)降至增长4.6%。尽管非农就业数据乐观，但疲软的工资通胀导致10年期美国国债收益率下跌，并为黄金的反弹打开了大门。最后，去年12月ISM服务业PMI从11月的56.5降至49.6。更重要的是，通胀组成部分——支付物价指数从70降至67.6，远低于市场预期的71.5。喜忧参半的就业报告和令人沮丧的PMI调查导致美元走弱，并推动金价再次走高。下周重点关注下周上半周，美国经济将不会公布任何影响重大的宏观经济数据。下周四，美国劳工统计局(BLS)将公布去年12月的消费者价格指数(CPI)。按月计算，核心CPI(不包括波动较大的食品和能源价格)预计将继去年11月增长0.2%之后上涨0.3%。去年10月和11月，核心CPI月度涨幅低于预期，投资者因此认为，美联储是时候放松油门了。尽管美联储政策制定者一直在重申，他们预计不会在2023年降息，但如果核心通胀数据进一步走软，应该会令美元承压，并引发金价再次走高。本周早些时候公布的去年12月政策会议纪要显示，多数政策制定者欢迎去年10月和11月的通胀缓解，但同意将需要“大量更多的证据”来证实通胀正在下行。另一方面，核心通胀率若环比上升0.5%或更高，应会推高美国国债收益率，并导致金价转向看跌。下周末前出炉的密西根大学1月消费者信心调查初值将被视为新的动力。市场参与者可能会密切关注5年消费者通胀预期部分，而不是整体的消费者信心指数，该部分在去年12月份为2.9%。这一数字不太可能出现重大变化，但长期通胀预期的上升可能会导致提振美元，打压黄金，反之亦然。黄金价格技术展望财经网站FXStreet指出，黄金近期技术前景仍然看涨，日线图上的相对强弱指数(RSI)指标升至60上方。此外，金价在20天简单移动平均线(SMA)上方保持舒适，同时继续跟随上升趋势线。（图源：FXStreet）上行方向，1860美元静态水平是初步阻力位。一旦金价确认该水平为支撑位，其可能会瞄准1880美元(长期下行趋势的61.8%斐波那契回撤位)、1900美元(心理水平)和1920美元(前支撑位，静态水平)。下行方向，如果金价跌破1810美元(20日移动均线)，那么跌势可能延伸至1800美元和1780美元(38.2%斐波那契回档位，200日移动均线)。黄金价格预测调查尽管黄金今年年初看涨，但FXStreet预测调查显示，一个月后的前景偏空，平均目标位为1811美元。（图源：FXStreet）
忆芳2023-01-07
会员
非农数据虽超预期但工资增速有所减缓美联储迎来“小胜利”？
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联储政策利率峰值为5％。　　CME“美联储观察”显示，美联储2月加息25个基点至4.50％-4.75％区间的概率小幅上升至64.2％，加息50个基点的概率为35.8％；到3月累计加息25个基点的概率为11.1％，累计加息50个基点的概率为59.3％，累计加息75个基点的概率为29.6％。　　机构表示，尽管就业市场仍然吃紧，但这一份数据进一步证实其确实在放缓。　　嘉信理财英国董事总经理Richard Flynn表示，投资者可能会将最新报告解读为一个令人担忧的信号，即美联储将在2023年进一步加息，他表示：　　“尽管美联储已经实行了激进的货币紧缩政策，近期的通胀数据也低于预期，但这份就业报告表明，美联储远未宣布胜利，其可能会在更长时间内保持较高的利率。因此，一些投资者可能会担心，美联储的立场会在不经意间以高失业率的形式对市场造成持久的损害。劳动力市场是一个滞后的经济指标，这意味着很难判断美联储何时应该放松油门。” 　　这份报告虽然不太好，但也不算很坏。这只是一个月的数据，很难宣称美联储获得了“重大胜利”，但这与投资者对可能避免出现衰退的“乐观看法一致”，并使得他们对未来更加乐观。另外，这一报告不太可能改变FOMC成员近期的想法，但它可能缓解了一些对即将到来的衰退或工资价格螺旋上升的最严重担忧。　　美联储去年将政策利率从接近零的水平上调了425个基点，至4.25％-4.50％的区间，为2007年末以来的最高水平。上个月，美联储预计到2023年底，联邦基金利率至少还会再上调75个基点。　　贝莱德投资组合经理Jeffrey Rosenberg对此认为，美联储能否暂停加息取决于通胀水平的下降。他说，如果美联储没有实现其通胀目标，暂停加息就不会发生。
金融界2023-01-07
别被非农数据“迷惑” 机构分析：美联储2月或加息50个基点
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看法一致”。非农报告公布后，CME“美联储观察”显示，美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为64.2%，加息50个基点的概率为35.8%；到3月累计加息25个基点的概率为11.1%，累计加息50个基点的概率为59.3%，累计加息75个基点的概率为29.6%。
Dan19772023-01-06

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