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邦达亚洲：美联储降息预期升温黄金小幅收涨
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月低位，现汇价交投于1.3290附近。美联储降息预期升温打压美元指数失守102.00关口并刷新5个月低位是施压汇价走软的主要原因。不过，时段内加拿大表现疲软的经济数据和原油价格走软限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3400附近的压力情况，下方支撑在1.3200附近。美元/加元澳元昨日震荡上行，冲击0.6800关口并刷新5个月高位，现汇价交投于0.6780附近。除美元指数在疲软GDP数据升温美联储降息预期而走软对澳元构成了有力的支撑外，大宗商品国际铜，铁矿石价格走高也是支撑澳元攀升的重要因素。今日关注0.6850附近的压力情况，下方支撑在0.6700附近。澳元/美元黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于2049附近。时段内美国表现疲软的GDP数据重燃美联储降息的预期打压美元指数走软的同时是支撑黄金走高的主要原因。此外，美债收益率下行也对黄金构成了一定的支撑。今日关注2060附近的压力情况，下方支撑在2040附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，英国第三季度生产法GDP年率终值、英国11月季调后零售销售月率、美国11月个人支出月率、美国11月耐用品订单月率初值、加拿大10月季调后GDP月率和美国12月密歇根大学消费者信心指数终值。另外，贵金属专家Bill Murphy周三受访时展望，黄金明年将可能达到2500美元，白银价格将创下30美元高峰，认为两大贵金属技术面将聚集“烟火”。华尔街资深市场老兵Peter Grandich本周早些时候也提到，他预计明年金价走高，且2025年金价将达到2500美元。Bill在GoldSeek节目提到：“看到黄金，更仔细地观察，看到它起飞，然后我看到了同样的事情。老实说，我已经看到这个情况10年了。白银得走到26美元，你会发现3月白银合约比现货合约有40美分的溢价，我认为，白银达到26美元后就开始直线下跌，”他对短线走势分析道。展望2024年，Bill指出，明年黄金和白银的技术面似乎将齐聚烟火。“2024年黄金价格可能达到2500美元，白银价格可能达到30美元，”他预测道。根据达拉斯联邦储备银行能源调查，石油行业的生产指数从第三季度的26.5下降到本季度的5.3。天然气方面，该指数从第三季度的15.4微升至第四季度的17.9。达拉斯联邦储备银行(Dallas Fed)报告称，油气行业高管对该行业未来的乐观情绪似乎正在减弱，明年的资本支出计划与今年基本持平或略高于今年。三分之一的受访者表示，他们将适度增加支出，26%的受访者表示，他们将把支出保持在接近2023年的水平。达拉斯联邦储备银行还询问了这些公司基于2024年预算的油价，似乎大多数人预计明年的油价会走弱。该问题答案的平均值是71美元，约35%的受访者给出的价格区间在70美元至75美元之间。
邦达亚洲2023-12-22
【黄金收市】美国第三季度GDP修正值走低，拖累美元指数下跌，金价回升，美国核心PCE成为焦点
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后，市场的最初反应是大幅抛售美元，由于美联储降息预期高涨，美元已经处于不利地位。很少有投资者仍然相信，鉴于美国经济的韧性，美联储不会更快降息。美元指数继续下滑，金价试图恢复上行走势。明天将公布美国 PCE 数据，这可能会使美元指数变得脆弱。费城联储行长帕特里克·哈克也推翻了即将削减借贷成本的预期。哈克表示，他预计经济会软着陆，但警告称失业率可能会温和上升。黄金是三菱日联银行最看涨的看涨期权，他们预测黄金价格将在2024年创历史新高。他们认为不确定性让黄金本周占据主导地位。他们表示，“随着中东局势的发展，地缘政治紧张局势已成为贵金属综合体的主要驱动力。红海已成为不确定性的滋生地，这似乎让黄金处于主导地位。美元再度疲软也帮助金价守住高地并继续上涨。美联储政策制定者本周采取了鸽派基调，大多数人谈到2024年所需的降息幅度，除了关于监测未来数据的奇怪评论外，几乎没有任何反击。美联储上周鸽派政策路径的重大调整强化了我们的美国利率策略师关于 2024 年初开始降息的呼吁。更加友好的美联储和美元走强应该会采取行动消除金价上行的基本障碍。事实上，黄金是我们最看好的预测，由于美联储降息、央行需求的支持以及黄金作为最后手段的地缘政治对冲手段的三重作用，黄金将在2024年创下历史新高。” 澳新银行的经济学家认为，金价近期的上涨领先于基本面。利率稳定和通胀下降可能导致实际利率上升，从而限制短期内的涨势。他们将2024年第一季度的黄金价格预测下调至1950美元/盎司。他们表示，“美国经济数据疲软和通胀放缓表明美联储的货币政策具有足够的限制性，足以使通胀持续回到目标水平。美联储立场的转变令市场感到意外，金价升至 2135美元/盎司的历史新高。与我们对 2024 年下半年开始的宽松周期的看法相比，这看起来有些过分。这可能会抑制上行势头。随着联邦基金利率保持稳定且通胀下降，实际利率上行风险似乎有所上升。我们预计实际利率将上升100个基点，由于持有非收益资产的机会成本上升，黄金面临下行风险。因此，我们将2024年第一季度的预测下调至 1950美元/盎司。” 目前，黄金正在继续寻求支撑，并在本周的大部分时间里保持在高位。然而，现阶段突破2050美元/盎司的上涨空间仍然难以捉摸。目前看来，2020美元/盎司至2050美元/盎司之间的区间可能会保持不变。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:30 日本11月核心CPI年率 ② 15:00 英国第三季度GDP年率终值 ③ 15:00 英国11月季调后零售销售月率 ④ 15:00 英国第三季度经常帐 ⑤ 21:30 加拿大10月GDP月率 ⑥ 21:30 美国11月核心PCE物价指数年率 ⑦ 21:30 美国11月个人支出月率 ⑧ 21:30 美国11月核心PCE物价指数月率 ⑨ 23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑩ 23:00 美国12月一年期通胀率预期 ⑪ 23:00 美国11月新屋销售总数年化 ⑫次日02:00 美国至12月22日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-12-22
黄金收盘：经济数据刺激美联储降息预期黄金期货微幅收涨
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金融界12月22日消息，美国经济数据令美联储将在明年3月降息的预期增长，同时美元汇率回落支撑，黄金期货收盘走高。纽约商品交易所2月交割的黄金期货结算价上涨3.60美元，涨幅近0.2%，收于每盎司2051.30美元。现货黄金上涨0.7%，至每盎司2,043.79美元创6年来的最佳单日表现。数据显示，美国上季度国内生产总值(gdp)折合成年率增长4.9%，低于此前公布的5.2%，而每周申请失业救济人数略有增加。 “GDP数据有些疲软，金价上涨。市场渴望美联储迅速转向，”纽约独立金属交易员黄泰(Tai Wong)表示。根据芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具，市场预计美联储在3月前降息的可能性为83%，而数据公布前这一概率为79%。较低的利率降低了持有无收益金条的机会成本。美元下跌0.5%，10年期美国国债收益率徘徊在五个月低点附近。美联储的鸽派立场已经导致市场消化了2024年的几次降息。然而，一些美联储官员已公开反对近期降息。目前市场焦点已转向周五将公布的美国核心个人消费支出(PCE)报告。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示
金融界2023-12-22
【加元日报】加元涨势如虹加元/人民币创两个月新高美元再触低点
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象，今天公布的数据进一步佐证了这一点。美联储降息预期可能会温和地重新定价，如果周五美国核心PCE数据表现不佳，这可能会让美元在2024年面临压力。CME 集团的 FedWatch 工具显示，市场定价美联储在1月31日会议上维持利率不变的可能性为 87.6%。大约 12.4% 的人预计第一次降息已经发生。丰业银行分析师表示，“周三晚些时候美元大幅走高，在6小时走势图上留下了一个小的看涨信号，但缺乏后续需求和欧洲交易时段疲软的走势表明美元进一步上涨的空间有限。盘中、日线和周振荡指标上，趋势强度振荡指标仍然偏空，支持美元反弹有限以及下行压力持续的前景。” 美元/加元再创20周低点，现报1.32967，跌幅0.53%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）在加元方面，高利率、部分地区居高不下的物价通胀以及整体经济陷入困境的迹象可能已经影响到了加拿大消费者，导致加拿大消费者支出放缓，家庭预算因高利率受限由于高利率限制了家庭预算，加拿大消费者继10月份大肆挥霍之后可能在11月放缓支出步伐。据加拿大统计局周四发布的初步估计，11月零售商收入持平，此前10月增幅为0.7%。不过，零售业10月表现强劲，九个子行业中有七个销售额增长，其中汽车和零部件经销商以1.1%的幅度领涨。扣除汽车的零售销售增长0.6%，就销量而言，零售销售增长1.4%。10月日用商品零售额增长2%，对零售额的贡献幅度第二大。保健和个人护理用品销售增长1.5%，服装销售增长2.4%。另一方面，加油站和燃料供应商销售额下降3.1%。加拿大帝国商业银行的经济学家Andrew Grantham表示，初步证据显示，在第二季度和第三季度支出几乎没有变化之后，加拿大消费者支出可能会在第四季度对整体GDP做出积极贡献，不过经通胀调整后的支出回升可能是暂时的，因为更多家庭以更高的利率进行再融资，而劳动力市场疲软再次限制了支出。这位经济学家指出，在零售额在10月(尤其是在零售量方面)上升之后，有迹象表明11月的零售额几乎没有变化。此外，Grantham称，还有进一步的证据表明，劳动力市场正在走弱，各个行业的就业人数普遍疲软。 ForexLive首席货币分析师Adam Button表示：“加元目前确实有一些势头。”“过去一年来，加元面临的主要风险一直是房地产，随着移民激增和利率注定下降，房地产市场出现混乱的可能性正在变得渺茫。” 他认为，加元最近的涨势是因为投资者押注明年央行将降息，改善全球经济前景。Button表示：“乐观情绪弥漫，加元受益。这在整个市场中都可以看到。” 丰业银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们预测加元面临持续的下行压力。他们表示，“周三尾盘美元大幅走高，在 6 小时图（超出区间）上留下了小幅看涨信号，但缺乏后续需求以及欧洲贸易疲弱的价格走势表明美元进一步上涨的空间有限。趋势强度震荡指标仍与日内、日线和周线震荡指标看跌，支撑了美元反弹有限和现货持续下行压力的前景。支撑位为1.3320/1.3330和1.3280/85。阻力位为1.3375/1.3400。” 加元/人民币近期呈螺旋式攀升态势，已回升至10月初高位，现报5.3673，涨幅0.52%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-12-22
黄金上涨动能丧失！美联储官员轮番“压制鸽派”奏效 FXEmpire：金价短期回调风险加剧
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影响金价。考虑到当前的市场状况，包括美联储降息预期、经济数据走势以及金价的技术分析，黄金短期前景似乎谨慎看涨。然而，市场仍然保持警惕，密切关注美联储的通讯和重要经济报告，以了解情绪的任何变化。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，当前黄金日交易价为2035.98美元，交易价格高于200日和50日移动均线，分别为1957.89和1992.30美元，表明中长期强劲看涨趋势。该位置高于两个关键移动平均线表明持续的买盘兴趣和市场对黄金的信心。金价也徘徊在次要支撑位2009.00美元和主要支撑位1987.00美元之上，增强了看涨情绪。然而，它正在接近2067.00美元的次要阻力位，这可能成为价格进一步上涨的近期上限。如果价格突破该阻力位，下一个值得关注的重要水平是主要阻力位2149.00美元。当前的市场格局以价格与移动平均线的关系及其在支撑位和阻力位之间的位置为特征，反映了黄金的整体看涨市场情绪。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-12-21
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邦达亚洲：美元反弹油价回落美元/加元反弹收涨
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吐对黄金构成了一定的打压外，美元指数在美联储降息预期降温等利好因素的支撑下反弹也是施压黄金走软的重要因素。此外，时段内美国表现良好的经济数据也对黄金构成了一定的打压。今日关注2050附近的压力情况，下方支撑在2020附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，美国截至12月16日当周初请失业金人数、美国第三季度实际GDP年化季率终值、美国第三季度GDP隐性平减指数季率、美国12月费城联储制造业指数和加拿大10月零售销售月率。另外，周三，根据美国全国房地产经纪人协会（NAR）的数据，美国11月成屋销售意外增加，脱离13年来的最低水平，尽管未显著高出太多。具体数据上，美国11月成屋销售总数年化382万户，预期378万户，10月前值为379万户。11月成屋销售环比涨0.8%，预期为下跌0.4%，10月前值为下跌4.1%。11月未经调整的成屋销售同比下降7.7%。截至11月底，有113万户待售房屋，较10月下降。按照目前的销售速度计算，需要3.5个月的时间消耗掉市场上的供应量，低于5个月的库销比，表明市场供应紧张。供应短缺继续推动买家竞价和房价上涨。11月份售出房屋的中位价为38.76万美元，比去年11月份上涨4%。 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克Patrick Harker周三在电视采访中表示，虽然美联储确实需要降息，但不是马上： “着手把利率降下来很重要，但我们不必做太快，也不需要立刻开始。” 相比其他官员严厉的措辞，哈克的态度要温和得多，至少他愿意承认美联储的下一步行动是降息。哈克认为，经济放缓的速度似乎比政府数据显示的要快，毕竟数据总是有滞后性。在周三的采访中，他还指出企业目前面临的最大挑战在于资金成本，而降低借贷成本将有助于解决这一问题。哈克在11月初曾表示，他更倾向于保持利率稳定，但并未完全排除未来加息的可能性，他表示政策的走向将取决于即将到来的数据。话虽如此，他早早就支持结束政策收紧，他在10月份指出美联储不应对数据的月度波动过度反应。
邦达亚洲2023-12-21
兴业投资：库存超预期上涨原油冲高回落结束五连涨
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原油的供应，而随着美股等风险市场开始对美联储降息预期的过度反应进行调整，原油市场上行动能也开始减弱，并在EIA数据的推动下重新下行。整体上看，上周原油价格的反弹并为逆转9月高点以来的下行趋势，原油需求前景的不确定性依旧是原油上行的拦路虎。随着圣诞节假期临近，预计交投将趋于清淡，原油或有望在反弹高位附近进行整理。美元指数美元指数在美联储利率决议后断崖式下跌触及逾四个月低点101.77后，陷入低位整理。一方面，市场缺乏重要数据和事件风险推动，另一方面，临近圣诞节假期，市场也有调仓需求。从本月公布的数据来看，美国经济确实存在韧性。美国非农意外向好，通胀仍顽固，而本周连续两日楼市也传来好消息，这些都表明美国经济存在软着陆风险。然而，在形势一片大好之际，上周美联储却意外转鸽，预计明年有3次降息空间。市场显然难以理解美联储的逻辑，这令美元指数承压的同时，多空也很快陷入新一轮鏖战。日内美国将公布上周初请失业金人数、第三季度GDP终值等一系列数据，在消息缺乏的市况中，不排除会推动市场走向，但预计难以打开新行情。技术上看，美元指数日图断崖式下跌后在102.00下方反弹，陷入整理，波幅收敛。4小时图陷入下降三角旗形整理中，有望最终下行突破延续此前跌势。小时图下探102上方水平稳步反弹，但力度有限。综述，美元指数整体维持下行，短线等待102.65-102.20区间突破。技术分析美国原油日图：整体维持下行，短线反弹在75.00一线录得带上影线阴烛，随机指标倾向自超买区域回落，或有回调风险，但需要跌破MA5加以确认。 4小时图：上行再度在MA200下方有遇阻信号转为下行，需要跌破MA20打开进一步下行空间。 1小时图：上探75.00上方水平未能守稳回落，但下行缺乏跟进。综述：整体下行动能维持完好，寻求跌破73.50跟进机会。布伦特原油日图：整体维持下行，隔夜在80关口录得吊颈线，有反转下行风险。 4小时图：上行测试MA200，该档可能提供阻力。 1小时图：维持在12月13日低点以来的上升趋势线上方，需要跌破该线才能确认短线反弹结束。综述：整体下行动能维持完好，寻求跌破79.00跟进做空机会。周四关注：美国上周初请失业金人数美国第三季度GDP/PCE物价指数终值美国12月费城联储制造业指数美国12月堪萨斯联储制造业指数 2023-12-21
兴业投资2023-12-21
美团、京东健康等迅速拉升，中概互联ETF(513220)盘中强势翻红！南下资金偏好转向成长，转守为攻？
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构：高股息配置为守，科技创新为攻】在美联储降息预期下，市场风险偏好在已有显著提升，这在南下资金偏好开始转向成长股——今年以来港股的高股息投资热潮中，南向资金三季度对通信、石油石化、煤炭等高股息个股较多的板块净流入明显，但进入四季度以来，南向资金在高股息板块上开始录得净流出，社会服务、电子、医药、纺服等成长板块则开始录得明显净流入。来源：申万宏源证券申万宏源认为，当前增量资金南向资金行业偏好从高股息逐渐转向成长板块；外资对包括科网在内的泛消费类核心资产仍较低配，权重的核心资产板块受宏观经济和预期的β扰动程度更深，当经济预期开始更趋好转时，流动性层面的向好会更加明显。平安证券在《2024港股策略年度报告》中指出，2023年港股市场受到美联储货币政策与内外部经济预期变化的影响而震荡下行，全年高股息策略表现占优，下半年随着联储加息渐入尾声，恒生科技表现强于恒生指数。展望2024年，国内外环境的基准假设均有望迎来改善，港股市场在连续三年下跌后迎来较好的投资机会，后市或可以科技创新为攻，高股息配置为守。从估值角度看，中证全球中国互联网指数最新PE-TTM为10.05倍，位于不到6%历史分位数，相比恒生科技、沪深300、中证500等指数同样更低，性价比凸显。来源：Wind，截至2023.12.20 中证全球中国互联网指数（930796.CSI）简称全球中国互联网，从全球上市的中国内地公司证券中选取市值较大的30只互联网公司证券作为指数样本，当前成份股包含在A股、港股、美股上市的中国互联网公司，根据中证指数公司官网数据，截至2023年11月30日，港股、美股、A股占比分别为69.62%、23.60%、6.78%，涵盖较全，定位龙头。数据来源：中证指数公司根据中证指数官网最新数据，截至12月15日，全球中国互联网指数前五大权重股占比达60%，分别为拼多多（15.40%）、阿里巴巴-SW（15.03%）、腾讯控股（14.74%）、美团-W（9.76%）、网易-S（5.92%），给予中国互联网巨头更高权重；同时集结百度、小米、京东、东方财富等各细分领域互联网龙头，力求充分分享中国互联网龙头公司整体发展红利。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-21
直线拉升，新能车ETF(515700.SH)触底反弹？
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数继续下探，当前处于历史估值低位，随着美联储降息预期增强，叠加汽车智能化增量，新能源车板块有望迎来估值修复，相关产品新能车ETF(515700.SH)及其联接基金（A类：012698，C类：012699）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-21
邦达亚洲：英国央行降息预期升温英镑承压收跌
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价交投于1.2650附近。除美元指数在美联储降息预期降温和良好经济数据的支撑下走高对汇价构成了一定的打压外，时段内英国公布的CPI数据表现疲软，英国央行的降息预期升温也是施压英镑走软的重要因素。今日关注1.2750附近的压力情况，下方支撑在1.2550附近。英镑/美元欧元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0950附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储降息预期降温和良好经济数据的支撑下反弹也对欧元构成了一定的打压。时段内欧元区公布的经济数据表现良好，限制了汇价的回调空间。今日关注1.1050附近的压力情况，下方支撑在1.0850附近。欧元/美元美元指数昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于102.30附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美联储官员接连发表的鹰派言论降温美联储尽快降息的预期也是支撑汇价反弹的重要因素。此外，时段内美国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。今日关注102.80附近的压力情况，下方支撑在101.80附近。美元指数今日需要关注的数据有，美国截至12月16日当周初请失业金人数、美国第三季度实际GDP年化季率终值、美国第三季度GDP隐性平减指数季率、美国12月费城联储制造业指数和加拿大10月零售销售月率。另外，随着全球通胀持续大幅下降，全球货币政策将在2024年迎来转折。高盛首席经济学家Jan Hatzius在本周一发布了一份报告《大型去通胀》（The Great Disinflation），对2024年全球主要经济体货币政策进行展望。具体来看，Jan Hatzius指出，今年以来全球通胀持续大幅下降，几个主要央行可能更早、更激进地降息：对疫情后通胀大幅飙升的经济体(不包括日本在内的十国集团加上新兴市场提前加息的经济体)进行平均计算，我们估计过去三个月的核心通胀率折合年率为2.2%，11月份仅为1.3%。英国国家统计局的数据显示，消费者价格指数同比上涨3.9%，升幅低于10月的4.6%。经济学家此前预期为4.3%，此前的涨幅预期中没有出现过低于4.2%的预测值。食品价格通胀率自2022年6月以来首次变为个位数。汽车燃油价格也对通胀放缓发挥作用。服务业通胀率降至1月份以来的最低水平。数据公布后，投资者完全定价英国央行在2024年5月前降息的预期。交易员加大降息押注，预计明年英国央行将降息143个基点。这意味着五次幅度25个基点的降息概率为100%，第六次降息的概率为70%。普华永道经济学家杰克·芬尼表示，这提供了强有力的证据，表明英国通胀回落的压力正在积聚。总体、核心和服务通胀现在都大大低于英国央行11月货币政策报告中的预期。
邦达亚洲2023-12-21

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