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【最新】美联储每周资产负债表变动情况20240829

2024年8月29日，美联储照例公布了当周的资产负债表。

Cherry2024-08-30

摩根大通预计，美联储将在年底前降息100个基点，央行已从渐进主义态度，转为担心降息太晚。

Annalee2024-08-30

在美联储2024年即将降息的预期下，债券市场投资人已经为此做好准备。随着8月最后一个交易日结束，美国国债价格有望迎来连续第四个月上涨，这将是2021年7月以来的最长月度连涨。据彭博美国国债总回报指数，截至8月29日周四，美国国债8月初迄今的回报率为1.5%，将连续第四个月上涨。在美联储即将开启降息周期的背景下，该指标自4月底以来一直在上涨，使得今年的涨幅扩大至近3%。美国今年前三个月的通胀率停滞难下使得市场不断推迟预期美联储首次降息的时间，交易员一度将原本预期的多达6次将次削减至仅剩一次。而第二季的几份通胀报告则令人欣慰，美联储多次降息的押注重回桌面，本月初公布的最新非农数据爆冷后，首次直降50个基点的呼声升温。 7月非农就业数据不达预期，失业率飙升至4.3%的近三年最高，当时使得华尔街大行摩根大通和花旗银行高呼美联储需要在9月和11月各降息50个基点。也有分析师和美联储官员认为，7月其实就应该削减借贷成本以避免对经济的伤害。在最新数据显示劳动力市场急剧降温的情况下，10年期国债利率在8月初一度跌至3.67%的14个月低点。不过随着市场冷静消化衰退前景和更多乐观的经济数据，利

投资慧眼2024-08-30

黄金小涨逼近纪录高位，后市甚至冲击3000美元！今日PCE无关紧要？

际黄金价格有所下跌，但由于市场对下个月美联储降息的预期增加，金价有望连续第二个月上涨，交易员们正在等待关键的美国通胀数据以获得更多指引。截止发稿，现货黄金下跌0.1%至2525美元附近，本周迄今小涨0.5%，不过本月黄金已上涨3%。 “由于利率下降和地缘政治紧张局势，黄金的整体趋势仍然看涨，”永丰贵金属的交易主管Peter Fung表示，“到年底，金价应该会突破2650美元，中长期内，可能会超过2800美元，甚至3000美元。” 根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具的数据显示，目前，交易员们已经完全预期下个月美国会降息，其中67%的可能性是降息25个基点，33%的可能性是降息50个基点。 PCE不再有决定性意义？这些几率可能会受到美国个人消费支出（PCE）数据的影响，数据将于香港时间周五晚间20:30公布。《华尔街日报》调查的经济学家预计，7月PCE物价指数的同比增幅将保持在2.5%，而核心PCE（剔除波动较大的食品和能源成本的指标）预计将从上月的2.6%上升至2.7%。 “9月的降息已经很确定了，PCE的趋势不会改变这一点，”NFJ投资集团董事总经理兼投资组合经理Burns McKinney说，“美联储已经下定决心，并且非常明确地传达了他们将在9月开始降息周期。” 美联储主席鲍威尔上周发出最强烈的信号，表示“现在是时候”进行货币宽松政策，因为过去几个月的经济数据让决策者相信通胀正在稳步回到美联储2%的目标。 KCM Trade的首席市场分析师Tim Waterer表示：“9月份美联储潜在降息的幅度，很可能会受到核心PCE价格指数的温和程度或其他因素的影响。” Advisors Asset Management的首席投资策略师Matt Lloyd表示，PCE报告不再像以前那样对美联储的决定具有决定性意义。“现在，劳动力市场将可能决定是否在下次会议上降息25个或50个基点，”他说。特别是，9月6日劳工部发布的8月就业数据可能是决定性的，尤其是如果该数据与7月的招聘放缓和4.3%的失业率相符的话。在地缘政治方面，世界卫生组织（WHO）一位高级官员表示，以色列军队和巴勒斯坦武装组织哈马斯已同意在加沙地带进行三次分别为期三天的停火，以便进行脊髓灰质炎疫苗接种。除此之外，紧张局势依然高涨，且人们担心冲突可能会扩大。世卫组织总干事谭德塞表示，暂停接种工作将于9月1日开始，实地团队需要在接下来的48小时内确保后勤工作到位，以开展疫苗接种活动。在其他方面，本周印度的黄金折扣扩大至六周来的最高水平，因为金价回升抑制了购买。

欧罗巴2024-08-30

若日元汇率涨破140，日本股市的影响几何？日企下调盈利指引？

利的汇价，日本股市未来走势同样承压。美联储降息和日本央行加息是美日两国央行今年货币政策的重要举措，随着两国通胀进展顺利和当局发出更强烈的转向讯号，日元兑美元自7月底以来已经上涨3.5 %。截至撰稿（8月30日），美元兑日元汇率（USD/JPY）现报145.05，而今年7月初曾暴涨至数十年高点161.95。有分析人士预计，日元兑美元汇率将在年底触及135。花旗银行本周报告称，美元兑日元依然存在下行风险，并预计明年9月将达到137点，汇率下调至125至135点的范围也属正常。该行还提到了1995年和1998年的历史情况，1995年华盛顿G7会议标志着日元升值拐点，1998年日本金融危机使得日元套利拆仓加剧，短短几个月汇率从147附近走至110点。对于日本企业而言，日元若继续走强将不会是个好消息。分析师预估，日元兑美元每升值1个点，日本企业获利将下降0.4%至0.6%。本周大部分时间的日元汇率水平已经超过了日本央行对9000多家企业的最近季度短观民意调查显示的144.77的平均假设值。三菱日联摩根士丹利高级投资策略师Kohei Onishi表示，“一旦美元兑日元汇率跌至140点，一些公司可能会下调指引。” 历史数据显示，当日元走高时，日经225指数往往会下跌。在八月初因美国经济担忧和日元套利交易大举平仓的全球市场巨震中后，美日股市都大幅反弹，但日股恢复能力弱于美股。 8月以来日经指数仍跌1.9%，标普500指数上涨1.3%，这一定程度上与日元汇率强势抑制日股涨幅有关。 Marusan Securities常务执行官Nobuyuki Kashihara认为：“对日元升值超过140的担忧时近期美股和日股差距最大的原因。我们已经有一段时间没有看到日元升值到130了，因此这将对投资者情绪产生寒蝉效应。” 有分析师预计，随着日元在8月初迅速升值，企业盈利看起来不再保守。汽车行业或将首当其冲。比如，丰田公司假设本财年日元汇率145，本田假设汇率为140，这在此前日元汇率徘徊在160点附近的时候，这就是为什么市场当时认为盈利预测过于保守，实际上有强劲上行潜力的原因。而放到现在来看，随着日元逐渐走强逼近假设点位甚至未来趋强，汽车产业公司的盈利将承压。不过，Kashihara表示，有一些容易受汇率影响得产业依然能表现坚挺。比如，强劲的销售使得电子产品制造商依然有能力保持盈利的增长。另一方面，三井住友DS资产管理公司首席市场策略师Masahiro IchiKawa也考虑美国方面的动态，认为围绕日元的担忧能否平息将取决于美国经济软着陆和经济指标，美联储的行动将受到密切关注。 IchiKawa指出，如果日元再次迅速走强，这将是一个意外，并对日本股市构成强大阻力。原文链接

投资慧眼2024-08-30

格隆汇基金日报|张坤隐形重仓股曝光

基金赎回压力，9月将迎来缓解。第七，美联储降息节点临近，海外流动性有望改善。第八，港股方面迎来助攻。 4.二级债基新鲜事：爆款看得见，资金留不住二级债基已经成为今年基金公司布局的热门产品。数据显示，截至发稿时，今年以来新成立的二级债基数量已超过50只，合计发行规模超过800亿元，已超过去年全年的发行规模。多只爆款产品纷纷涌现。今年新成立的二级债基中，近半数的首发规模超过10亿元。不过，资金的停留时间似乎并不长。截至二季度末，多只年内新成立的二级债基已出现较大幅度的净赎回，规模缩水颇为明显。 5.北京集成电路产业基金登记成立，出资额85亿据天眼查，近日，北京集成电路产业投资基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为北京中关村资本基金管理有限公司，出资额85亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由中关村发展集团股份有限公司、北京中关村资本基金管理有限公司共同出资。 6.今年上半年基金管理费水平整体下降今年上半年基金管理费水平相较于去年同期整体有所下降，上半年每只基金平均收取管理费用433.53万元，相较于去年同期的525.45万元减少了约90万元，降幅约为17%。 03 今日ETF行情复盘 A股主要指数今日放量大涨，截至收盘，沪指涨0.68%报2842点，深证成指涨2.38%，创业板指涨2.53%。近4700股上涨，全天成交8766亿元，较前一交易日放量2693亿元。盘面上，传存量房贷可转按揭，房地产股全线大涨，金地集团涨停；保险板块走高，天茂集团、新华保险双双涨停；游戏板块活跃，凯撒文化涨停；消费电子板块现涨停潮，英唐指控、领益智造等近十股涨停；短剧概念、光刻机（胶）及AI眼镜等板块涨幅居前。另外，银行板块逆市走低，交通银行跌近6%；贵金属板块下挫，中金黄金跌超6%；肝素、光伏高速公路等板块小幅走低。 ETF方面，午后一则传闻暴拉地产板块，华夏基金房地产ETF基金、南方基金房地产ETF大涨5%。消费电子板块全天强势，消费电子ETF富国、国泰基金消电ETF分别涨4.83%、4.59%。芯片板块表现活跃，景顺长城基金芯片50ETF、国泰基金集成电路ETF分别涨4.34%和4.31%。银行板块继续回调，银行ETF华夏、中证银行ETF和银行ETF指数基金均跌2%。黄金股下挫，黄金产业ETF、黄金股ETF基金均跌1%。红利策略ETF走弱，红利低波50ETF、央企红利ETF分别跌0.95%和0.71%。今天是8月最后一个交易日，8月港股相关ETF上涨，恒生生物科技ETF、港股科技ETF、港股通创新药ETF、港股创新药ETF涨超4.6%；通信设备ETF、人工智能ETF、通信ETF、半导体ETF、芯片ETF龙头跌超9%。截至8月30日，年初至今，纳指科技ETF涨超40%，位居市场第一；美国50ETF、标普500ETF、银行ETF优选、港股国企ETF、黄金股ETF涨超20%。疫苗龙头ETF、科创新材料ETF、软件ETF、生物药ETF、金融科技ETF、信创ETF基金、科创板100ETF年内跌超30%。 04 基金产品最新动态

格隆汇2024-08-30

美联储须尽快启动降息？彭博社：美国知名零售市场巨头接近“爆雷”……

美国折扣家居用品零售商Big Lots销售下滑后，正考虑申请破产保护。

秉哥说市2024-08-30

科创100ETF华夏强势两连阳，累计上涨3.6%，恒生医疗ETF本周上扬4%

经济在财政发力支持下有望继续稳健运行，美联储降息将会给市场带来变化。降息后，国内货币政策空间打开，随着货币政策的落地，经济预期改善，风险偏好有望提升。存在概率出现风格的反转交易，即前期弱势的小盘风格、消费行业等有望走强。 02恒生医疗ETF本周领涨4.73% 博时基金恒生医疗ETF本周涨幅高达4.73%，月度涨幅为2.61%。博时基金恒生医疗ETF跟踪的恒生医疗保健指数，唯一一只跟踪该指数的ETF产品，所覆盖的中医疗保健个股，如石药集团、药明生物、中国生物制药、金斯瑞生物科技等公司，均是投资者高度关注的医疗龙头股，随着美联储即将开启降息，创新药等科技成长板块将迎来估值修复的空间，不少投资者借道恒生医疗ETF等待机会。兴业证券认为医药板块后续有望迎来触底回升，继续推荐布局高景气度方向，包括创新药、创新器械等赛道，兼顾业绩增速及产业催化剂。同时，以高ROE/ROA/ROIC、高净利润增速/营收增速、高分红等为代表的高胜率资产仍是当前医药的第二条核心主线。恒生医疗ETF的基金经理展望下半年认为，医保、医疗和医药改革政策预期趋于稳定，市场前期过度忧虑有望缓解。下半年医药行业业绩有望迎来整体性的同比改善和环比提升。创新药全链条政策、医疗设备更新等鼓励支持政策值得关注。 03中证1000ETF本周表现亮眼南方基金中证1000ETF本周表现亮眼，累计上涨2.95%，8月跌幅仍有5.57%。一方面是神秘资金持续买入中证1000ETF，四只中证1000ETF两度异动放量。本周前四天，四只中证1000ETF合计净流入53.38亿元，其中27.8亿元净流入南方基金中证1000ETF。另一方面，本周市场风格似乎有大小盘风格切换的迹象，银行股本周持续下挫，创业板和科创板表现更为强势。海通策略团队在《低迷市场是否现转机？》中表示，中期维度看，海内外积极因素共振有望推动市场中枢抬升。往未来看，下半年国内宏微观基本面和海外流动性均有望出现改善，或推动A股成交逐渐修复，指数中枢或较上半年有所抬升。国内方面，后续稳增长政策落地有望推动基本面企稳。海外方面，美联储降息落地后外资或阶段性回流。具体可关注具备基本面优势的中高端制造和AI技术驱动的科技制造。

格隆汇2024-08-30

A股收评：近4700股上涨！创业板指涨2.17%，地产、保险板块爆发

均已出现边际改善信号：半年报落地；9月美联储降息进一步明确，Jackson Hole全球央行会议上鲍威尔表态称货币政策调整时机已至；国内逆周期政策有望加强叠加金九银十旺季。但经济复苏进度恐较为缓慢，维持防御性板块+高景气（受益于国内外降息）的配置，比例可根据宏观变化情况调整。

格隆汇2024-08-30

BASE链放大招？Web3游戏火鸡大亨将开启点击挖矿

随着美国各项经济数据的出炉，美联储降息的预期愈发升高。与之而来的是金融市场迎来了新的增长，整个加密货币市场也出现了复苏，自8月21日起大部分加密货币价值都有大幅度的增长。春江水暖鸭先知，对加密市场最敏感的人群莫过于那些大型交易所及知名项目的开发团体。如果你是一名资深的加密货币从业者，你会发现coinbase旗下的BASE CHAIN正在酝酿着一个庞大的计划。据专业媒体和分析平台数据显示，BASE链近期在多个数据层面上实现了爆炸式的增长，其每日交易额突破1300万笔，活跃开发者也仅低于以太坊，BASE CHAIN更是出现了不少融资几千万美金至上亿美金的项目。毫无疑问，BASE链正在准备着一项大动作。在BASE链数据不断增长期间，一款部署在BASE链上，名为火鸡大亨（Turkey Tycoon）的web3游戏横空出世。与以往传统链游有很大不同，火鸡大亨不仅有着较长的开发周期保证其开发质量，其在游戏可玩性上，游戏世界观及经济模型上都有着出色的设计。 Turkey Tycoon的开发团队来源于美国几十人的游戏极客，团队成员是游戏领域的深度爱好者，在大学期间就曾开发出多款火爆的游戏应用。同时该团队成员80%是马斯克的粉丝，对开发火星有着极大的热情。 Turkey Tycoon以探索并开发火星为游戏主线，游戏采用DC超人诞生的灵感，遥远的外太空火鸡一族因其星球火种即将消亡，于是在宇宙中多方探索后，找到了火星，并将整个族群迁移到火星，在火星上重建家园。玩家在游戏中扮演一名火星移民，从最开始一无所有到建立自己的商业帝国。Turkey Tycoon结合了SocialFi、GameFi、Play to Earn、Metaverse等各类优秀设计。玩家可以制定自己的策略，选择不同的地块，建设各种不同的房产。房产可抵押，可交易，玩家不仅可以体验火星房产开发的乐趣，同时还可以从中赚取加密货币。 5月份notcoin的上线交易引爆了整个加密货币圈，然而notcoin的可玩性和持久性是不可避免的问题。相对于notcoin，Turkey Tycoon更像是一款巨作，有着更有趣的玩法，有着更好的经济循环设计，其游戏持久性也并非普通链游可比。 Turkey Tycoon已于近期推出市场，并开始了自己的抢占市场之路。由于相对于传统游戏市场几十亿的用户，区块链行业的人数还是太少，为此Turkey Tycoon在使用上和推广上都进行了精心的设计。使用上，Turkey Tycoon采用了web3钱包登录，用户使用推特账户就能快速登录系统，避免了传统钱包创建钱包等复杂的流程，同时也有着不输于传统钱包的安全。在推广上，Turkey Tycoon借鉴了notcoin的点击挖矿的模式，新用户通过点击挖矿就能获得其平台通证TMARS的空投。项目为玩家准备了至少百万美金的空投计划，用户只需授权推特登录即可参与点击挖矿，从而获得平台通证TMARS。除了自己挖矿外，用户邀请好友挖矿也会获得丰厚的TMARS奖励。对于想要撸空投的用户，这无疑是个极好的机会。Notcoin的点击挖矿以及电报DOGS的空投为不少用户带来了很大的收益。而相对于Ton生态，BASE生态有着全球最有实力的交易所Coinbase作为后台，其潜力完全不输给Ton生态。另外在可玩性上，Turkey Tycoon是普通迷你游戏难以比拟的，有着更长的生命周期。 Turkey Tycoon点击挖矿规则简单，无门槛，任何人可以参与。这是Turkey Tycoon项目方为了早期引流的一种营销手段，也是游戏玩家和区块链玩家撸羊毛的一个大机会。如何打造一款既有趣，好玩，又有价值的应用一直是Turkey Tycoon团队乐此不疲思考的问题。由于团队成员有着多年的游戏及社交领域的积累，团队认为游戏不仅有着娱乐属性，更有着社交属性。而游戏本身又可以构建出元宇宙场景。在经历团队孜孜不倦的调研和踏踏实实的开发后，Turkey Tycoon于近期推出市场，并将开启点击挖矿。关注下方社区掌控火鸡大亨最新动态： X https://twitter.com/Turkey_Tycoon Telegram 中文: https://t.me/TurkeyTycoon_CN English: https://t.me/TurkeyTycoon_EN Discord https://discord.gg/turkeytycoon 来源：金色财经

金色财经2024-08-30

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