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easyMarkets易信：2024年8月19日美元短线遭遇抛压，黄金一举冲过2500美元

临负面预期。对于英国央行来说，9月跟随美联储降息可能是大概率事件。技术上英镑上方1.298是压力，突破看1.301附近，支撑是1.291，破位看1.287附近。指标看布林线开口横盘略向上，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金可能是因为美元指数回落，夹持地缘局势紧张，黄金在上周五大幅拉升。短线看黄金创出历史新高后，上方存在一定抛压盘。如果地缘局势不能兑现冲突升级，黄金可能会面临回调压力。周一开盘后黄金高位震荡，体现了多头谨慎情绪，不愿在高位加大持仓。或许在消息面相对平静的背景下，黄金短线将呈现横盘态势。技术上黄金上方2510美元附近是压力，突破看2520美元附近，支撑是2495美元附近，破位看2480美元附近。指标看布林线开口向上，MACD处于高位震荡，交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2024年08月19日周一 ① 21:15 美联储理事沃勒在研讨会上致辞 ② 22:00 美国7月谘商会领先指标月率请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。 2024-08-19

易信easyMarkets2024-08-19

华尔街超罕见信号：鲍威尔降息100个基点仍偏紧缩！摩根士丹利警告了……

组，而不是一波彻底破产或盈利不佳。随着美联储降息，即使是这些“软违约”也不会带来太大挑战。 (来源:Morgan Stanley) 消费者支出约占美国经济的70%，这是另一个很好的例子。美国消费支出飙升至远高于其趋势水平，因此回归到与收入更相符的基本面水平是理所当然的。卡彭特说道：“紧缩的货币政策只会强化这一趋势，我们认为这一过程正在进行中，上周的零售销售报告表明美国消费者仍然健康。” 他总结称：“水平与趋势是一个关键的区别，事实上市场通常会交易二阶导数，即加速或减速，我怀疑鲍威尔的讲话至少会含蓄地强调这一区别。经济可以从不可持续的快速增长中放缓，同时仍然足够健康以摆脱衰退。” “这一区别支撑了我们的观点，即美联储将在连续的会议上降息25个基点。当然，我们和美联储都可能是错的。州一级的数据显示，7月份的就业数据受到飓风的抑制，但如果8月份的就业数据表明经济下滑，我们预计降息幅度会更大，但这一结果将是趋势的重大变化。”

颜辞2024-08-19

十大券商：量价磨底持续，关注中报窗口修复契机

遍预期美联储将于9月开启降息。往后看，美联储降息将有助长线资金回流A股市场，同时从基本面看，政策发力下国内宏微观基本面有望出现改善，下半年A股市场中枢或有望较上半年抬升。行业层面，中期维度看，中国优势制造有望成为引领新质生产力发展的重要板块，具备出口竞争优势的中高端制造和引领新质生产力发展的科技制造值得关注。 7. 民生证券：实物资产的顺风或已回归 6月开始的实物资产调整，最后没有换来市场的风格切换，反而是板块交易热情螺旋回落，诚然A股还在交易结构的纠结之中，但是基本面的路径却开始清晰，实物资产的顺风正在缓缓吹来，我们推荐：第一，在多重考验之后，上游资源类资产依然是我们的首要推荐：有色（铜、铝、黄金）、能源（油、煤炭）、船运（油运、造船、干散）；第二、资本回报下降下的相对优势资产，推荐受益于息差逐步企稳的银行、以及具有韧性的基础设施：港口、铁路；第三，寻找制造业中供需格局较好或有改善预期的行业，推荐：轨交设备、制冷空调设备、电网设备和家电。 8. 中泰证券：下半年整体仍维持以稳健为主的思路不变考虑到美国大选超预期变化或将使得中期美国风险显著提升，且焦点地缘局势近期亦有新的变化，国内消费、地产收储等刺激政策今年下半年仍将延续定力持续超预期的特点，下半年我们整体仍维持以稳健为主的思路不变。行业配置方面，当前建议重点关注：公用事业、有色、核心军工、公用事业以及中上游央国企板块。 9. 中信建投证券：中国资产组合映射当下宏观环境类似于2018年 2018年A股熊市的两大压制因素，国内去杠杆和中美贸易战。当下中国面临的内外环境非常类似2018年，与宏观环境相呼应，A股也经历着类似的企业盈利预期和市场估值双重下修。 2018和2024年的相似性告诉我们：第一，中美博弈依然是绕不开的全球主线，压降低效的债务增长也是中国政策长期取向。第二，当压制因素解除，贸易摩擦影响不再加重，去杠杆暂缓，则中国资产或迎风偏修复。前者需要等到美国大选之后再跟踪美对华关税细节；借鉴2018年，后者可以跟踪的指标是金融条件。 10. 兴业证券：底部区域的一些积极信号近期A股成交额显著收缩，市场交投情绪一度又到了一个“冰点”。但我们也看到，底部震荡中，仍有一些积极信号在出现。建议继续关注中报窗口可能带来的修复契机。参考历史经验，成交低点之后，随着量能见底回升，市场通常将迎来阶段性的修复。往后看，我们认为类似4月下旬，随着风险偏好进入从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口，转机或在8月，市场风格也将从过度防御转向攻守兼备，从高股息向高景气、高ROE方向扩散。但我们更要强调的是，这种扩散是有限度的，是在高胜率投资的时代背景下、大盘龙头的beta中的扩散，并不支持市场回到小微盘、主题炒作的风格。

格隆汇2024-08-19

全球央行年会“大秀”在即！全球金融市场静待风向标，鲍威尔讲话或成降息前哨？

陷入衰退的预测变得扑朔迷离，也增加了对美联储降息前景的分歧。杰克逊霍尔年会与鲍威尔讲话紧接着会议纪要公布，本周四至周六（8月22日至24日），美联储的杰克逊霍尔年会将在美国俄怀明州大提顿国家公园举行。作为全球历史最悠久的央行会议之一，此次年会无疑将成为全球经济与货币政策领域的盛事。北京时间8月23日晚10点，美联储主席鲍威尔将在年会上就经济前景发表讲话。与往年不同，今年的杰克逊霍尔会议主题为“重新评估货币政策的有效性和传导机制”，预示着鲍威尔的讲话将可能涉及货币政策的新动向和评估。英国央行行长贝利也将在美东时间8月23日15:00发表午餐演讲，而欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩将参加周六的会议综述小组讨论。值得注意的是，日本央行行长植田和男今年可能缺席会议，因为他将参加8月23日的国会会议。市场普遍预计，鲍威尔将在讲话中给出货币政策线索。法巴银行认为，鲍威尔可能会承认通胀方面的进展足以允许开始降息；高盛则预计市场将收到“降息信心”和“数据依赖”的信号；美银美林则认为鲍威尔的讲话将围绕“劳动力市场稳定”展开，其在防止劳动力市场疲软方面的表态将成为重要政策信号。高盛预计市场将从鲍威尔的讲话中接收到“降息信心”和“数据依赖”的信号。预计鲍威尔的信息将与过去几周相似，即美联储接近降息，但宽松的程度将取决于即将公布的数据。高盛经济学家预计，美联储将从9月开始连续三次降息25个基点，并认为市场对下次会议降息50个基点的定价过于超前。市场对于鲍威尔的讲话及其可能带来的货币政策调整充满期待。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场普遍认为9月降息25个基点的可能性较大，而降息50个基点的可能性也存在。不过，也有分析机构指出，美联储在降息问题上将保持谨慎，既不想因降息过晚而造成衰退，也不想过于主动降息以引发通胀反弹。总体来看，随着美国经济的“软着陆”预期重返视野，美联储在货币政策上的灵活性增加，但未来的政策调整仍将取决于经济数据的表现。投资者需密切关注鲍威尔的讲话以及后续的经济数据，以把握市场动向和投资机会。亚洲多国央行也将召开议息会议本周，欧元区将公布7月消费者物价指数（CPI），机构预测数据可能出现反弹，这将为希望避免经济硬着陆的政策制定者带来挑战。此外，欧洲央行将公布7月货币政策会议纪要，这将揭示欧洲央行是否考虑进一步降息以刺激经济增长。本周，亚洲多国央行也将召开议息会议。其中，韩国央行料将在8月22日的会议上维持政策不变，而泰国和印度尼西亚央行则可能宣布降息，以应对物价持续下降和经济增长放缓的压力。

金融界2024-08-19

音频 | 格隆汇8.19盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

1.9%； 4、富国银行疯狂“唱多”：美联储降息后市场将迎30年来前所未有之上涨； 5、红海危机持续阿曼塞拉莱港货物吞吐量同比下降16%； 6、美国7月新屋开工降至123.8万户； 7、标普将英特尔评级下调至'BBB+'，展望负面； 8、万事达卡计划在全球范围内裁员3%； 9、巴斯夫通知客户从库存获得产品具体数量不详； 10、对冲基金在套利交易爆仓后转为看多日元； 11、世卫组织敦促增产猴痘疫苗欧洲疾控中心上调感染风险级别； 12、非洲年内猴痘病例数已超去年全年猴痘疫情已扩散至欧洲和亚洲； 13、加沙停火谈判暂停定于下周重启； 14、以官员：以军在加沙地带的作战已基本结束； 15、美国总统大选辩论将于9月10日在费城举行； 16、7大重点！新加坡总理黄循财首个国庆演说； 17、美联储戴利：是时候考虑调整目前5.25%至5.5%的利率区间了；大中华区要闻： 1、补贴翻倍！七部门发布第二轮汽车以旧换新的政策细则； 2、商务部：1-7月实际使用外资5394.7亿元，同比下降29.6%； 3、商务部：进一步放宽外国投资者战略投资上市公司的限制； 4、三部委：保荐业务、审计业务可分阶段收取服务费用不得以上市结果作为收费条件； 5、中国7月不包含在校生的16-24岁劳动力失业率升至17.1%，高于前值； 6、证监会：上半年合计罚没款金额85亿余元、超过去年全年总和； 7、李强：以进一步全面深化改革为强大动力扎实做好各项工作坚定不移完成全年经济社会发展目标任务； 8、上海：到2027年联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市； 9、蔬菜价达近10年最高！专家：短期仍将保持季节性上涨； 10、中国香港第二季度GDP同比3.3%，符合预期； 11、香港上周有15间银行降低定存利率市场静待全球央行年会； 12、广东跨境电商进出口8年增长75倍，年均增速71.4%； 13、违规借用他人证券账户超级牛散章建平遭证监会50万元顶格处罚； 14、中核集团：与32家山东企业签署采购和合作意向协议建议加快推进“华龙一号”批量化建设； 15、华夏幸福：实现1900亿元债务重组，现金兑付金额55亿元； 16、ASMPT获纳入恒生科技指数； 17、来电科技创始人失联？袁冰松发声：凭心做事，天必佑之； 18、浙商银行等38股获纳入恒生综合指数呷哺呷哺等29股遭剔除； 19、恒指公司公布季检结果！新东方、极兔快递获纳入恒生中国企业指数； 20、今日A股佳力奇申购； 21、摩根士丹利上调中国石油、中国石化的A股评级； 22、北上资金净卖出A股67.75亿元，逆势加仓中国联通、赛力斯、农业银行； 23、南下资金连续16日加仓小米，共计23.8亿港元； 24、公告精选︱海康威视：上半年净利润50.64亿元同比下降5.13%； 25、公告精选(港股)︱中兴通讯(00763.HK)上半年净利润为57.32亿元同比增长4.76%； 26、A股避雷针︱致尚科技：刘东生拟减持不超过3%股份；*ST巴安：公司股票将在8月19日被摘牌。

格隆汇2024-08-19

全球央行年会临近，美联储降息预期升温，鲍威尔讲话有何看点？

响着全球金融格局。全球央行年会临近，美联储降息预期升温本周，全球金融市场将迎来一场重量级会议——全球央行年度经济政策研讨会（又称全球央行年会）。此次会议将于8月22日至24日在杰克逊霍尔举行，美联储主席鲍威尔将在会议期间就经济前景发表重要讲话。市场分析普遍认为，鲍威尔的演讲可能为9月的降息政策铺平道路。美联储的降息决策，不仅关乎美国国内经济走势，更对全球金融市场产生深远影响。值得注意的是，近年来，全球央行年会已成为美联储货币政策的重要风向标。分析人士指出，鲍威尔在演讲中若就劳动力市场稳定作出更坚决的表态，将进一步巩固市场对于9月降息的预期。而降息的具体幅度，则可能受到月底发布的8月非农就业报告的影响。美银美林认为，鲍威尔的讲话将围绕“劳动力市场稳定”。如果他在防止劳动力市场疲软方面进行更坚决的表态，这将被视为一个重要的政策信号。高盛指出，市场可能会收到“降息信心”和“数据依赖”的信号。预计鲍威尔的信息将表明美联储现在接近降息，但宽松的程度将取决于即将到来的数据。中金公司认为，美联储既不想因降息过晚而造成衰退，也不想过于主动降息以引发通胀反弹。7月CPI数据将支持美联储在9月降息25个基点，但不支持降息50个基点。目前市场对于降息的定价可能过于激进，存在进一步调整的可能性。美股表现强劲，创下年内最佳单周涨幅上周，美股市场表现抢眼，三大股指均实现显著上涨。道指周涨2.94%，创今年迄今的最大单周涨幅；标普500指数周涨3.93%，纳指更是周涨5.29%，均创下自11月以来的最大单周涨幅。这一系列数据表明，美国经济正逐步走出低迷，投资者信心有所恢复。美股的强劲表现，与一系列积极的经济数据密不可分。7月新屋开工虽大幅下滑，但8月消费者信心指数五个月来首次上升，显示出美国经济具备一定的韧性。同时，上周公布的零售销售数据远强于预期，进一步增强了市场对于美国经济软着陆的信心。金价再创新高，央行购金热情高涨在金融市场的另一端，金价同样表现出色。现货黄金隔夜站上2500美元/盎司大关，年内累计上涨21%。这一涨幅不仅反映了市场对美联储降息的预期，也凸显了全球央行对黄金的持续需求。上周五，纽约商品交易所的黄金期货合约更是创下历史新高。分析人士认为，随着各国央行和西方投资者持续大规模购金，金价仍有上涨空间，有望升至2900美元/盎司。值得注意的是，不同国家的央行在黄金市场上的动作呈现出明显的差异。新兴市场国家如印度、乌兹别克斯坦、捷克、埃及和土耳其等国家成为黄金的主力买家，而传统的持金大国如美国、德国等则基本未进行黄金交易，甚至出现了减持情况。这一趋势反映了近年来西方发达国家频繁使用金融制裁带来的风险，促使许多新兴国家重视黄金等资产的重要性，以保障贸易稳定。全球金融市场正经历着复杂而深刻的变化。央行年会的召开、美股的强劲反弹以及金价的持续攀升，共同构成了当前金融市场的三大亮点。未来，这些因素将如何相互作用，进而影响全球金融市场的走势，值得我们持续关注。

金融界2024-08-19

对冲基金首次转为做多日元，外汇市场波动引发套利交易变化

们正在密切关注美国宏观经济数据，以判断美联储降息的时机和速度。同时，他们也在等待美联储主席鲍威尔下周五就经济前景发表讲话。此外，日本央行行长植田和男将于8月23日在日本国会发表讲话，可能会进一步明确未来的利率路径。这些重要讲话和数据将对未来的日元汇率走势产生重要影响。编辑总结近期对冲基金首次转向做多日元，反映了外汇市场对日元的看法发生了显著变化。市场对日元的积极预期受到货币政策波动和套利交易变化的驱动。尽管当前日元表现强劲，但投资者对未来日元走势持谨慎态度，密切关注即将发布的宏观经济数据和央行政策动向。这一转变展示了市场对日元汇率的复杂预期，投资者需要关注政策变化和市场波动，以做出相应的调整。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-19

美联储面临降息抉择：通胀降温与劳动力市场风险的平衡

美联储面临降息抉择内容导读美联储降息预期美联储面临的风险 FOMC内部分歧风险管理策略编辑总结美联储降息预期随着通胀降温和劳动力市场出现潜在疲软迹象，美联储官员们普遍达成共识：现在几乎是时候降低利率了。投资者也持相同立场，市场已经完全定价预计联邦公开市场委员会（FOMC）将在9月会议上降息25个基点。然而，有媒体分析指出，随着美国货币政策接近关键转折点，未来几个月可能会充满紧张。美联储主席鲍威尔及其同事们正面临两种相对立的风险。一方面，他们希望彻底消除通胀威胁；另一方面，他们也希望在恰当的时间和速度下调利率，以防止劳动力市场迅速恶化。美联储面临的风险市场关注的焦点在于，9月之后美联储会以多快的速度降息。如果动作太慢，可能会造成更大的风险。LH Meyer/Monetary Policy Analytics的经济学家德里克·唐（Derek Tang）指出：“他们考虑的不仅仅是前两次降息，而是未来六到九个月的整体策略。官员们在问：如果冲击即将到来，我们希望处于什么位置？” 这表明，美联储可能采取风险管理的策略，这种方法在不确定性较高的时期经常被美联储采用。他们会在评估风险的基础上，倾向于首先处理较大风险，同时关注另一个风险。 FOMC内部分歧然而，要做到这一点并不容易。尽管美联储一年多以来将基准利率维持在5.25%到5.5%的区间，通胀降温却使实际利率上升。就业增长放缓和通胀已降温，FOMC在判断最大风险时出现了分歧。美联储理事鲍曼（Michelle Bowman）和亚特兰大联储主席博斯蒂克（Raphael Bostic）主张缓慢降息，他们希望看到更多证据表明物价稳定已经到位，并认为劳动力市场仍具有一定韧性。他们指出，失业率上升的一部分原因是求职者重返劳动力市场。此外，尽管公司减少了招聘，但并未出现大规模裁员。对于这一派人来说，鲍威尔可以援引7月的通胀报告，以证明9月降息25个基点不太可能引发物价上涨。剔除食品和能源后的7月份消费者价格指数环比上涨0.2%，季度年化数值上升了1.6%，为2021年2月以来的最低水平。目前失业率已上升至4.3%，因此另一派官员对劳动力市场感到担忧，并设立了某种“红线”。这一派人包括旧金山联储主席戴利（Mary Daly），她在8月5日表示：“我们现在已经确认劳动力市场正在放缓，极为重要的是我们不能让其放缓过度，以至于导致经济陷入低迷。” 分析指出，美国经济近年来受益于紧张的劳动力市场，这吸引了许多人进入劳动力市场，提高了工资，帮助抵御通胀。然而，这种状况可能会迅速逆转，失业率从今年1月的3.7%上升至7月的4.3%，表明如果经济过度放缓，失业率可能继续上升。工资增长已放缓，非裔和拉美裔的失业率自去年底以来有所上升。风险管理策略前美联储首席预测师、大西洋经济研究所美国经济研究主任大卫·威尔考克斯（David Wilcox）表示：“FOMC故意放缓经济增长速度，以释放经济中的过度压力。在这种增长乏力的环境下，这种脆弱性才会浮现。” 为确保经济软着陆是鲍威尔的头等大事，这也可能牵涉到他的个人遗产。同时，美联储的信誉也受到考验。如果因利率过高时间过长而导致经济衰退，将激怒国会两党，并影响公众情绪。鲍威尔已暗示，他将采取风险管理的方法来度过未来几个月。在考虑两个方向的错误后果时，历史表明，较大的风险可能出现在就业方面。除了新冠疫情，最近的衰退对劳动力市场，特别是低收入工人的影响深远且持久，因为一些人退出了劳动力市场，其中一些人永久性退出。考虑到这一点，分析认为，美联储不仅可能会传达利率回到某种平衡或对经济的中性水平的路径，还可能会传达一个旨在抵消那些更高成本风险的路径。市场已经在对后一种可能性进行对冲，定价显示，到年底可能会有接近一个百分点的降息。 “目前的主要风险是劳动力市场的疲软可能会加速，经济可能会陷入不必要的衰退，”威尔考克斯表示。“50个基点的降息应该是他们第一次行动的基本预期。劳动力市场不需要再进一步软化。” 编辑总结美联储目前面临着复杂的降息决策，需在遏制通胀和防止劳动力市场进一步恶化之间找到平衡。随着通胀降温和就业市场放缓，投资者和分析师关注的焦点是美联储将在9月之后采取多快的降息速度。FOMC内部的分歧反映了对降息策略的不同看法，某些官员担心劳动力市场的疲软，而其他官员则认为物价稳定已经达到。美联储可能会采取风险管理策略来应对未来的挑战，确保经济能够平稳过渡。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-19

标普500指数反弹及未来市场展望

quariello认为，美国经济稳健，美联储降息将有利于风险资产。但市场仍需关注增长轨迹和政治/地缘政治新闻。此外，围绕人工智能的叙事已经不再像几个月前那样片面。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-19

港股三大指数周线收涨，京东物流业绩惊艳，医药股与苹果概念股表现亮眼

，投资者在底部震荡中待医药板块催化。在美联储降息周期下迎来港股外资回流+创新药投融资向好的双重提振。苹果概念股回暖 iPhone16将于9月发布！果链概念股持续回暖，瑞声科技 (02018.HK) 五日连升累涨超14%，高伟电子 (01415.HK) 涨超10%。消息方面，iPhone 16系列预计将于2024年9月发布，并有望在9月10日正式亮相。东吴证券的研报也指出，随着8月份进入iPhone新机零组件备货的旺季，预计生产交付将加速，市场对9月iPhone 16系列新机的上市保持高度关注。编辑总结本文总结了本周港股市场的主要表现，包括三大指数的上涨情况以及行业表现。京东物流的业绩大幅超预期，医药板块的绩优股也迎来显著上涨，苹果概念股在iPhone 16即将发布的消息推动下回暖。整体来看，市场表现积极，但仍需关注未来宏观经济环境和行业动态。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-19

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