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伊朗推迟“报复式袭击”的关键条件消失了！以色列猛轰汗尤尼斯避险黄金反弹触及2458美元
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步抑制黄金的上涨势头。短期预测上，受美联储降息预期及地缘政治紧张局势持续推动，金价或将继续在2443.32美元上方获得支撑，潜在上行目标为2477.79美元。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金价格在2477美元附近遭遇重大阻力，三重顶形态正在形成，为进一步上涨设置了重大障碍。#黄金技术分析# 这一阻力将金价推回2443.32美元的枢轴点。不过，50日均线2437.97美元提供了强劲支撑，表明如果价格维持在此水平之上，看涨趋势可能会持续。下行方面，即时支撑位在2422.13美元，进一步支撑位在2402.92美元。如果价格跌破枢轴点，市场可能会看到金价大幅抛售。然而，如果价格保持在枢轴点上方，金价可能会走高，目标是2477.79美元及以上。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-08-15
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美联储9月降息“板上钉钉”！荷兰国际集团：下调50基点鸽派展翅美元将重测102.16低点
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在通胀已得到控制，人们的注意力直接转向美联储降息的速度。一个例子是昨天新西兰联储非常温和的降息，该行急于将5.50%的政策利率降至中性的3.00%。周三，它只降息了25个基点，但曾讨论过降息50个基点。确实，新西兰的经济与美国非常不同，但新西兰储备银行确实展示了央行可以相当迅速地转变叙事的例子。现在，活动数据将决定美联储9月份是否降息25个基点或50个基点。9月6日公布的8月份就业数据将对此产生重大影响。在此之前，今天将公布7月份零售销售数据。汽车销售的反弹预计将支撑总体数据，但市场将关注零售销售控制组。在6月份强劲上涨0.9%之后，预计零售销售环比将上涨0.1%。市场普遍预期零售销售环比将上涨0.1%，任何环比下降都可能对美国利率曲线的短端和美元造成压力。市场还将密切关注每周首次申请失业救济人数，以观察最近的裁员公告是否最终会提高申请人数。 ING展望称：“随着跨市场波动性下降，美联储即将启动宽松周期，美元表现良好，并温和走低。我们预计美元指数将重新测试本月初的102.16低点，跌破该点位后，美元走势可能会略有回升。” 欧元：欧元/美元罕见出现积极情绪目前，欧元区经济没有什么值得大肆宣传的，中国经济的反弹仍遥遥无期。然而，美国经济和世界其他地区利率趋于较低水平的前景，对欧元/美元构成了支撑。这可以在外汇期权市场中看到，在一个月期限内，欧元看涨期权相对于欧元看跌期权的价格自2022年2月以来首次转为正值。 ING指出：“我们认为欧元/美元有潜力升至1.12，尽管欧洲财政整顿的前景和可能扩大的主权利差可能在9月重新出现，但我们希望暂时保持这种偏见。” “我们认为欧元/美元的支撑位在1.0985/1000，任何较弱的美国活动数据都可能将其推高至1.11。尽管人们很容易认为欧元/美元将永远保持在1.05-1.11的区间内，但我们要提醒的是，过去几年欧元/美元的实际波动率一直非常低，应该尊重区间突破。”#VIP会员尊享#
会员
小萧2024-08-15
反弹！大资金出手，A股变盘节点来了？
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国经济衰退担忧有所降温、通胀持续回落、美联储降息预期增强等多因素加持下，此前重挫的美股、日股连日收复失地，全球市场情绪正在逐步回暖。反弹或将开启此前一段时间，在全球市场悲观情绪等多重因素影响下，A股一直在持续下行。自7月中旬以来，A股市场进入到明显的高切低的行情。近期，市场活跃度也十分低迷。Wind数据显示，此前连续三天（8月12日-8月14日）A股全市场成交额均跌破5000亿元。不过对于低迷的成交量，光大证券则认为，在此背景下，市场情绪可能已接近拐点，随时有望出现反弹。而随着海外市场情绪的回暖，加上国内经济稳定向好、增量资金等在内的多项积极信号显现，A股市场信心有望提振。此外，8月中下旬，市场将进入密集的中报披露期。市场分析人士认为，这次中报季对A股而言，是个关键节点。一方面，财报季或成为风险偏好修复的窗口。另外，中报季有望迎来上市公司密集披露分红阶段，对股东回报的重视有望提振市场信心。而对于市场后续表现，不少机构也表示，未来将逐渐摆脱恐慌情绪，A股接近底部，反弹或将开启。平安证券指出，海外流动性环境和资产表现仍有较多不确定性，但是国内方面深化改革主线已经明晰，扩内需方面的政策在逐步加码，部分行业盈利预期在逐步企稳。在当前A股整体估值水平仍处于历史较低水位的情况下，市场的结构性机会值得把握。兴业证券称，全球资产“高低切”、人民币升值之下，当前仍在底部的中国资产性价比有望进一步显现，成为全球资金更好的选择。
格隆汇2024-08-15
降息50或25基点？ CPI通胀降温「有诈」，更担心的问题在后头......
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房项、资源品价格均有卷土重来压力，本轮美联储降息或难一蹴而就，9月首降后的接续政策，目前看仍有较大不确定性。整体来看，交易员押注美联储今年有望降息100个基点。施罗德投资管理公司投资组合经理Neil Sutherland提到了对劳动力市场的考虑，「我们确实看到劳动力市场更加疲软」，当人们在在争论美联储9月降息幅度时，「劳动力市场将令我们更加清晰。」「新美联储通讯社」Nick Timiraos也发文称，周四的通胀报告并没有解决市场关于美联储降息25还是50个基点的争论，这个争论源于近期美国就业市场出现疲软的迹象。 Timiraos认为，这一争论结果最终可能会由劳动力市场报告来决定，如初请失业金数据和下个月初发布的非农就业报告。贝莱德的Gargi Chaudhuri承认经济增长风险不断上升，但市场对少数疲软数据点反应过度，美国宏观情景并未有重大变化。 Chaudhuri提到了上周初债券市场的大规模重新定价。前巴克莱固收辛迪加部门的联席主管Justin D’Ercole驳斥了当前基准联邦基金利率水平正在破坏经济增长的观点，他认为，如果美联储大规模降息，更大的风险是通胀再次加速。原文链接
投资慧眼2024-08-15
地量后的反弹预示拐点？资产荒下该如何配置
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息交易”逆转的影响，外围市场剧烈波动，美联储降息预期大幅抬升，但后续随着日本央行“口头干预”以及ISM非制造业PMI回升、就业市场高频数据转好的影响，海外市场震荡回升。不过不用太过悲观，今天上午刚刚公布的经济数据显示，7月社会消费品零售总额37757亿元，同比增长2.7%，全国规模以上工业增加值同比增长5.1%，生产需求继续恢复，今日早盘，受到经济数据的提振，市场三线飘红。 2、近期债市波动较大，发生了什么？本轮债市调整的导火索源于大行卖债和江苏四家农商行被启动自律调查，而资金面不松叠加存单利率上行也是带动债市调整的重要线索，交易盘止盈则加剧了本轮债市调整。简单对这几日的行情进行复盘：有机构认为，资金跟央行之间的激烈博弈，让导致近期利率债相关产品波动性明显加大，这一轮债基的波动主要是长久期（10年以上）的利率债，重仓这类债券的基金，近期波动风险很大，其他种类的债基不用太过担心~ 二、资产荒下，应该如何进行配置选择 1、权益市场应该如何配置（1）大A红利底仓配置策略： A股区间震荡、海外消息面及流动性持续扰动的背景下，高防御属性资产胜率更高首先老生常谈一下A股的红利周期特征：性价比的逻辑、资产再平衡的逻辑 1）经济周期企稳回升，市场风险偏好修修复，企业盈利改善，红利作为顺周期板块也会上涨，有绝对收益； 2）经济周期下行，产业周期估值过高又没有机会，资金还是会去配置红利板块，主要是性价比的逻辑； 3）经济周期没起来，整体市场处于振荡，但科技成长有政策或者基本面的边际变化，存量博弈的情况下，由于跷跷板效应，资金从红利切换到成长做交易。参考历史经验，日本在利率下行阶段，高股息板块胜率更高。数据来源：Wind 其次，在红利资产中应该如何进行选择？在这个背景下，恒生央企ETF（513170）独家跟踪恒生中国央企指数，在宏观政策“中特估”“央企市值管理”时代风向标指引下、微观公司治理利好频出的情况下，涵盖“高股息、低估值、纯正央企”这三大核心元素的恒生央企ETF（513170），可能会是帮助投资者把握时代红利的良好配置工具！（2）海外配置策略：自今年6月底以来，美股经历了“特朗普交易”，“降息交易”以及“衰退交易”的三个阶段。在此期间也叠加了套利交易的逆转行情，导致美股显著回调。有机构分析指出，结合历次美联储降息周期中行业表现，发现降息周期中，将受益于借贷成本下降的医疗保健行业表现较好，而其恰是道琼斯指数的前三大权重板块，占比近20%。经过统计也发现，7月以来，道琼斯指数展现出更好了抗跌属性，在当前市场道指表现更好的原因主要系：数据来源：Wind （1）资金避险、青睐金融，而金融是道指第一大权重板块目前美股科技股“疲软”，有待Q2财报检验业绩、印证景气度，资金暂时流出，由于金融Q2财报表现较好，有业绩支撑，相对抗跌，获得资金增配；（2）道指权重股Q2财报业绩较好金融板块：摩根大通、高盛、摩根士丹利、美国银行等业绩均表现较为突出，股价几乎都创新高；其他权重股也表现不俗，例如联合健康Q2财报业绩超预期，截至收盘大涨6.50%。在当前市场环境下，道指凭借其强穿越周期能力以及高安全边际或为海外资产配置优选。 2、债券市场应该如何配置：（1）如何看待后续债市调整的幅度？（2）债基配置如何选择？有机构认为，当前短期内降低预期，以短期限产品为主要配置，待市场稳定后再考虑拉长期限。10年国债当前收益率2.25%（今日开盘收益率下行，债市情绪有回暖迹象），但后续如央行态度持续监管，债市不排除进一步调整的可能性；但当前点位已具有一定安全垫，距离央行前期指导的2.3%已差距不大，预计继续调整空间有限。本轮调整的终点或实际掌握在央行手中，由于利率较低点已经上行较多，由压力测试造成实际利率风险不符合各方利益，债市调整在本周结束的概率较大。基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-15
有色ETF盘中资讯｜美联储或实施“预防式降息”，顺周期的资源品有望获益？洛阳钼业涨超1%，有色龙头ETF（159876）盘中涨逾1%
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金有望持续流入。不过，考虑到资本市场对美联储降息预期定价较以往大幅提前，降息实际落地对资产价格的影响或将相对温和。　　中金公司指出，美国7月CPI环比上涨0.2%（前值0.1%），同比增长2.9%（前值3.0%）；核心CPI环比上涨0.2%（前值0.1%），同比增长3.2%（前值3.3%），基本符合市场预期。整体来看，美国通胀在放缓的道路上取得进展，这是市场所期待的。从分项来看，7月通胀环比增速反弹主要由房租带动，表明价格粘性仍然存在，通胀的放缓将是缓慢的。这份数据支持美联储在9月降息25个基点，但不支持更大幅度的降息，预计美联储将在9月和12月各降息25个基点。　　东北证券认为，衰退交易有望带动金价继续上涨。随降息交易向衰退交易过渡，金价有望继续走强，长期看全球法币贬值+地缘冲突+经济不确定性背景下，金价配置价值凸显。　　公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至7月底，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、黄金、铝是前三大重仓行业，权重占比分别为21.3%、17.5%、17.3%，合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。
金融界2024-08-15
三张图证明“金银比”接近峰值！分析师：黄金3000美元、白银50美元有望实现
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可能预示着近期有重大的获利机会。此外，美联储降息的可能性可能会进一步推高黄金和白银价格，因为较低的利率通常会增强这些非收益资产的吸引力。从技术角度来看，随着黄金目标价位为3000美元，白银价格接近50美元，该比率的上升表明这两种金属都将大幅上涨。”
颜辞2024-08-15
黄金跳水美元反弹，美联储9月政策天平倒向25个基点
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来看到了上行风险，不排除四季度才能看到美联储降息的可能。凯投宏观首席经济学家阿什沃斯（Paul Ashworth）也表示：“7月的CPI报告可以说是略微令人鼓舞，但同时也没有表明价格压力正在急剧下降，足以证明需要更大幅度50个基点降息。” **鲍威尔如何为降息铺路，市场期待指引** 按照日程安排，杰克逊霍尔全球央行研讨会将于下周四至下周六举行。从历史上看，美联储多次通过这一场合发布重要政策框架变化或立场信号。华尔街普遍预测，在月初发出信号后，美联储主席鲍威尔将在演讲中为9月份的降息做准备。Evercore ISI副主席古哈（Krishna Guha）在给客户的一份报告中表示，鲍威尔将通过倾向于“主动”而非“被动”降息来为即将到来的货币宽松政策定下基调。 7月非农报告引发了外界关于衰退的担忧，下一份报告将在9月6日揭晓。古哈表示：“这是一个以劳工数据为先的美联储，而不是以通胀数据为先，即将公布的劳工数据将决定美联储降息的力度。” 据芝加哥商品交易所FedWatch定价，投资者基本放弃了9月份降息50个基点的押注，目前大幅降息的可能性约为40%。前堪萨斯联储主席乔治周三在接受媒体采访时也认为，传统的25个基点模式是现阶段最合适的选择。 Global X投资策略主管赫尔夫施泰因（Scott Helfstein）预计，随着CPI时隔三年回到3%以下，鲍威尔可能在杰克逊霍尔宣布即将取得胜利，并尝试说服市场相信9月份将会降息25个基点。古哈在报告中还预测了最新非农数据的影响。如果8月份的就业报告比上个月好，美联储将在今年剩下的三次会议上连续降息25个基点；但如果8月份的就业数据继续这种新的疲软趋势，美联储可能会在9月和11月两次降息50个基点；如果数据显示劳动力市场正在崩溃，美联储将在12月前削减200-250个基点。综上所述，尽管7月CPI数据创下了近三年来的新低，但市场对于美联储9月降息的幅度仍存在较大的不确定性。鲍威尔下周在杰克逊霍尔的讲话将成为市场关注的焦点，投资者期待他能提供更多关于未来政策走向的指引。
金融界2024-08-15
黄金交易提醒:“恐怖数据”恐引发剧烈波动！FXStreet分析师金价交易分析
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一些积极的牵引力。持续的地缘政治风险和美联储降息押注继续为金价提供支撑。不过，美元温和上涨和积极的风险基调可能对黄金构成逆风。周三，由于最新美国CPI报告打击人们对美联储下个月大幅降息的预期，黄金价格大幅回调。此外，金价也受到投资者获利了结的打压。现货黄金周三收盘大跌17.48美元，跌幅0.71%，收报2447.40美元/盎司。美国CPI报告公布后，金价最低跌至2437.85美元/盎司。美国劳工统计局周三发布报告称，美国7月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.2%，同比上涨2.9%。此前接受道琼斯调查的经济学家平均预期该指数环比上涨0.2%、同比上涨3%。扣除食品和能源成本不计，美国7月核心CPI环比上涨0.2%，同比上涨3.2%，均符合预期。 Menghani写道，备受关注的美国CPI数据表明，通胀正处于下降趋势，并再次确认美联储即将在9月份启动降息周期的押注。然而，投资者降低了对更激进的宽松政策的预期，这导致美元从上周触及的几个月低点附近温和反弹，并打压黄金。道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示，CPI报告中令人惊讶的是租金在加速上涨，而这就是市场反应有些失望的原因。6月的“业主等效租金”数据创下2021年以来的最低水平，但7月份这个指标加速到0.36%。芝加哥商品交易所的“美联储观察工具”显示，市场目前预计美联储9月降息50个基点的可能性为36%，而美国CPI数据公布前的可能性为50%。纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“9月份降息已是板上钉钉的事；目前数据表明美联储开始仅打算降息25个基点，这令先前期待更高的市场大失所望。” “恐怖数据”来袭 Menghani指出，交易员们现在关注美国零售销售数据和其他重要的美国宏观数据——包括初请失业金人数和地区制造业指数，以在周四晚些时候的北美交易时段获得新的推动力，这些数据将提供短期交易机会。北京时间周四20:30，美国人口普查局将公布7月份零售销售数据。经济学家预计，美国7月零售销售月率料上升0.3%，此前6月为持平。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 FXStreet分析师Eren Sengezer此前表示，在6月份保持不变之后，美国7月零售销售预计将环比增长0.3%。假如该数据与市场共识有重大偏差，可能会在短期内影响美元。零售销售明显的增长可能会缓解对美国经济衰退的担忧，并通过支撑美元来打压黄金，而负面的数据表现可能会产生相反的效果。黄金最新交易分析 FXStreet分析师Haresh Menghani指出，从技术面来看，昨日在2438美元/盎司附近的波动低点，现在似乎限制金价短期下行走势，接下来的支撑在周一触及的周低点2424美元/盎司区域。一些后续抛售可能使金价容易进一步跌破2400美元/盎司关口，并测试50日简单移动平均线(SMA)关键支撑位，该支撑位目前在2380美元/盎司附近。 Menghani表示，如果金价令人信服地跌破上述关键均线支撑，可能会瞄准在2360美元/盎司区域附近的100日移动均线；一旦如果金价果断跌破该区域，将被看空交易员视为新导火索，并为金价进一步下跌铺平道路。 Menghani补充道，与此同时，日线图上的振荡指标守在积极区域，支持金价近期进一步上涨的前景。金价任何进一步上涨都更有可能在2471-2472美元/盎司区域附近遇到阻力，接下来是2483-2484美元/盎司区域或7月触及的历史高点。假如黄金进一步上涨并突破2500美元/盎司心理关口，将确认突破一个月来的更广泛交易区间，并为金价近期进一步走强奠定基础。北京时间12:07，现货黄金报2454.81美元/盎司。
风枫2024-08-15
easyMarkets易信：2024年8月15日美国CPI数据基本符合市场预期，美元指数走势震荡
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温和许多。对此市场认为9月，乃至11月美联储降息的概率依然分别会高于50%。至于是降息25还是50基点，则还需看看之后的就业报告，所以投资人当下心态可能偏谨慎，不一定会贸然加大仓位押注。日内美国数据较多，其中上周初请失业金人数，零售，工业产出数据较为重要。 A50 昨日A股大盘继续缩量阴跌，下午收盘前还无反弹呈现单边下跌形态。盘中作为护盘工具的A50指数出现大幅跳水，引发市场恐慌，既然主力无意护盘，则前期热门的红筹题材板块亦出现回调。隔夜美股道指有较大力度上涨，但A50指数依然走跌，这体现了目前市场情绪还是偏谨慎，不排除今日大盘有向下走跌的动作。技术上A50上方11585是压力，突破看11630附近，支撑是11500，破位看11450附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。英镑昨日英国公布的CPI数据低于预期，显示了当下英国通胀形势趋弱。加上近期英国的社会骚乱，令投资人对英国经济形势产生一定负面预期。鉴于英国已公布的数据负面，或许英国央行在9月降息可能性将是高概率事件。日内关注英国工业产出,GDP，商品贸易帐数据，如数据偏空，则英镑面临进一步回调压力。技术上英镑上方1.285是压力，突破看1.288附近，支撑是1.281，破位看1.276附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于高位震荡，且死叉。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。黄金黄金短线走势弱于非美货币。一方面是因为黄金出于历史高位存在一定泡沫，另一方面地域局势相对稳定，投资人关注的伊朗直接报复行为没有出现，而削弱了黄金的避险价值。所以在地域风险可控背景下，单凭美国可能的利空数据，黄金要维持高位震荡形态的难度较大。技术上黄金上方2455美元附近是压力，突破看2460，2475美元附近，支撑是2440美元附近，破位看2430美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于高位震荡，交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2024年08月15日周四 ① 09:20 中国至8月15日MLF操作规模及中标利率 ② 09:30 澳大利亚7月季调后失业率 ③ 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 ④ 10:00 中国7月社会消费品零售总额同比 ⑤ 10:00 中国7月规模以上工业增加值同比 ⑥ 14:00 英国第二季度GDP年率修正值 ⑦ 14:00 英国6月三个月GDP月率 ⑧ 14:00 英国6月季调后商品贸易帐 ⑨ 14:00 英国6月工业及制造业产出月率 ⑩ 20:30 加拿大6月批发销售月率 ⑪ 20:30 美国至8月10日当周初请失业金人数 ⑫ 20:30 美国7月零售销售月率 ⑬ 20:30 美国8月纽约联储制造业指数 ⑭ 20:30 美国8月费城联储制造业指数 ⑮ 20:30 美国7月进口物价指数月率 ⑯ 21:10 美联储穆萨莱姆发表讲话 ⑰ 21:15 美国7月工业产出月率 ⑱ 22:00 美国8月NAHB房产市场指数 ⑲ 22:00 美国6月商业库存月率 ⑳ 22:30 美国至8月9日当周EIA天然气库存请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。 2024-08-15
易信easyMarkets2024-08-15

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