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【汇市日报】美元经历动荡一周后走势停滞加元创年内最大单周涨幅加元/人民币维持在5.20上方

周五（8月9日），随着市场越来越预期美联储在 9 月实施降息，美元面临挑战。美元在本周早些时候勉强上涨后又再次下跌。技术面为未来几周带来了令人担忧的迹象。交易员正在评估美国经济发出的混合信号，试图确定美国经济是会软着陆还是陷入衰退。加拿大统计局公布的数据显示，7月份当地劳动力市场具有韧性，预计这一数据能够缓解加拿大央行对就业前景的担忧，导致加元走弱，但本周创下八个月来最大单周涨幅。加元/人民币窄幅波动，维持在5.20上方。

慧宣鑫语2024-08-10

摩根大通资产管理：日本央行今年加息已完成

实有再次采取行动的空间，但这可能会等待美联储降息之后再进行，”该公司管理着3.3万亿美元的资产。他指出，“如果我们陷入衰退，那显然就意味着他们现在的行动已经到此为止。” 摩根大通资产管理公司押注，当日本短期和长期债券之间的收益率差距缩小时，公司将从中获利。经过一周的激烈市场交易后，该公司成为预测日本央行下一步政策举措的机构之一。围绕日本政策路径的不同观点加剧了市场动荡，套利交易受到严重影响，波及了信贷、股票和国债等各个领域。34位经济学家中，约65%的人认为日本政策利率将在年底前再次上调。然而，交易员们对此信心不足：掉期市场预计到12月前加息25个基点的可能性约为30%，低于一周前的60%。摩根大通Mac Gorain估计，美联储可能要到2025年才会进一步收紧货币政策。他在采访中表示：“央行或将进行一系列加息，但这取决于全球经济是否维持在相对温和的水平。” （来源：彭博）此前，日元汇率周一曾飙升至141.70，交易员们在应对日本央行的强硬言论时显得措手不及。不足48小时后，日元兑美元汇率跌至147.90，此前日本央行副行长内田信一表示，如果市场不稳定，日本将不会加息。同期内，政府债券经历了大幅波动，先是暴跌，随后才反弹。周五，日元兑美元汇率上涨0.5%，至146.57。 “显然，日本央行不会采取行动，除非市场稳定下来，”驻伦敦的Mac Gorain表示。“这一切都将取决于美国和全球经济能否避免衰退。”

Anna Sui2024-08-10

就业数据改善推动美元触及一周高点；日元下跌

信号缓解了市场对经济衰退的担忧。市场对美联储降息的预期有所下降，这也影响了美元的表现。比特币创一周新高比特币在最近的市场反弹中表现突出，达到了一周来的最高点62,717美元，并在周五最后交易时段涨至61,500美元，周内上涨约4%。这一涨幅反映了比特币作为风险资产的恢复势头。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-10

摩根大通资产风险规划日本央行今年加息已完成

us Mac Gorain指出：“如果美联储降息并且他们成功稳定了美国经济，那么日本央行有可能进一步加息。但如果我们进入衰退期，显然他们现在就停止加息。” 市场对日本央行政策路径的不同看法市场对于日本央行政策的看法存在分歧。根据最新调查，约65%的经济学家预计日本央行将在年底前再次上调政策利率。然而，交易员们对这一预期的信心较低，互换市场显示12月加息25个基点的概率约为30%，较一周前的60%有所下降。 Mac Gorain预计，任何进一步的紧缩措施可能要到2025年才会发生。他在采访中表示：“他们可能会进行一系列加息，但这将取决于全球经济的整体状况。” 日元汇率剧烈波动的原因日元在本周一曾飙升至每美元141.70日元，而交易员们正应对日本央行的鹰派言论。然而，不到48小时，日元汇率便暴跌至147.90日元，此前副行长内田真一表示，如果市场不稳定，日本央行不会加息。在此期间，日本政府债券价格剧烈波动，随后有所回升。未来加息的可能性及其依赖因素 “显然，日本央行不会在市场稳定之前采取行动。”Mac Gorain表示。他指出，日本央行的政策走向将严重依赖于美国和全球经济避免进入衰退的情况。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-10

0808收盘：新失业数据出台，市场又觉得经济不衰退了，股指刮起完美风暴全面上涨

，尽管这两项预期已从近期高点大幅回落。美联储降息步伐加快也令人担忧，我们预计美联储将从 9 月开始每次会议降息 25 个基点，直到 2025 年底利率达到 3% 的中性水平。” 根据房地美公布的一项贷款人调查，标准30年期固定抵押贷款的平均利率降至6.47%，为15个月低点。两年期美国国债收益率升至4.043%，十年期国债收益率升至3.997%。比特币上涨 7.8%，至 59,441.88 美元，以太币上涨 9.6% 至 2,576 美元。西德克萨斯中质原油上涨 1.1% 至每桶 76.09 美元，现货金上涨1.7%至每盎司2,423.75美元。来源：加美财经

加美财经2024-08-10

美联储未来政策大猜测：美联储官员和花旗银行的最新见解

上周，美联储决定将政策利率保持在5.25%-5.50%范围内，这一水平已维持超过一年。然而，美联储暗示下个月可能会降低借贷成本，理由是对通胀和就业风险的前景更加平衡。美联储官员及花旗银行分别发布了自己的见解。

佳华1682024-08-09

特朗普与鲍威尔的决裂美联储独立性面临新挑战

前总统唐纳德·特朗普在周四（8月9日）表示，如果他再次当选，他希望在设定利率时拥有“发言权”，这进一步提高了共和党提名人可能在赢得11月选举后寻求削弱美联储独立性的可能性。

佳华1682024-08-09

华尔街呼吁大幅降息经济学家降低预期美联储如何决策？

在一项对经济学家的调查中，大多数受访者预期美联储将在9月份降息0.25个百分点，这一预测与一些大型华尔街银行呼吁下次会议大幅降息的观点相左。

佳华1682024-08-09

纳指波动加剧，美股投资何去何从？

美国6月非农和CPI数据均走弱，市场对美联储降息的预期快速升温。7月纳斯达克指数先升后降，虽然受经济数据及大选带来的降息预期抬升刺激，但“七巨头”财报披露不佳导致集体大跌，影响指数表现。展望下半年，市场对美联储降息的预期已经很高，实际降息节奏难以明显超出预期，这或许意味着”降息交易'对市场的影响可能会趋于弱化。而美国大选距今仍有3个多月的时间，后续潜在的变数仍大。功能更强大的大模型有望问世，以AIGC和芯片为代表的高科技板块或进一步提升资本开支，并支撑盈利和股价表现。近期板块要闻及观点 ◎ 经济韧性持续，通胀进一步回落美国2024年2季度GDP环比折年率为2.8%，超出市场预期。从结构来看，消费与投资均对经济起到明显拉动作用，政府消费与投资增速小幅回升，净出口继续成为美国经济增长的最大拖累。美国PCE与核心PCE价格指数环比折年率均有所回落，反映出美国通胀压力进一步缓解。整体来看，下半年降息概率升高，随着日期逐渐临近，降息的确定性也在逐步抬升。 ◎ 美股财报季开启，“七巨头"加大Al投入截至7月31日，多家美股科技龙头企业披露了二季度财报。其中几家市场上最大的云计算代表性企业，资本支出均呈持续加速态势，主要投向为AI相关算力设施设备，引发市场关注。今年以来美股科技板块涨幅较大，短期的波动在所难免，而”七巨头"等大盘股基本面良好，仍存在上升动力，但需警惕短期高位回调。近期北美重要科技企业财报普遍反映出对AI的坚定投入，Al应用端各类助理产品进展不断，自动驾驶领域也在持续进步，有望引领全球科技企业打开新增长空间。关注指数：纳斯达克100指数（NDX）纳斯达克100指数选取在纳斯达克交易所上市的最大的100家非金融公司股票作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算，是反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的代表性指数。相关ETF：嘉实纳斯达克100ETF（159501）及联接基金（人民币A类：016532，人民币C类：016533）。

金融界2024-08-09

ETF日报复盘 |港股涨势“热辣滚烫”原因或已找到！港股互联网ETF（513770）盘中涨近2%，机构提示8月关注港股第二阶段行情！

中金公司表示，在当前波动逐步稳定后，美联储降息预期带来的流动性宽松有望体现效果，进而也有助于支撑港股表现。从中期维度，反弹动力依然来自内部增长和政策支持，美联储的宽松和外部环境也带来了更多政策支持的契机。预计三季度政策会比二季度更为积极，这一情况下，市场或有支撑，且阶段性体现比A股更大的弹性，但仍更多体现为震荡中的结构行情。【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊地产、港股互联网和电子等3个板块的交易和基本面情况。一、【涨幅第一！政策利好频出，地产ETF（159707）逆市拉升1.26%，资金增配！机构：板块具备持续反弹逻辑】政策效应发酵，今日地产板块领涨两市。截至收盘，新城控股上涨4.7%，万科A上涨3.76%，滨江集团上涨2.88%，招商蛇口、华发股份、大悦城等多股涨逾1%。代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）低开高走，场内价格逆市大涨1.26%，日线二连阳，全天换手率超14%，成交额超3600万元，交投活跃！复盘地产板块本周表现来看，申万房地产板块周度涨幅为3.26%，居本周板块涨幅排行榜第一！地产ETF（159707）标的指数——中证800地产指数聚焦龙头房企，本周累计涨幅更是达到3.71%，优于中证全指房地产、国证地产等同类指数，大幅跑赢上证指数、沪深300指数等市场宽基指数！数据来源：Wind，统计区间2024.8.5-2024.8.9。中证800地产指数2019-2023年年度历史收益分别为：26.56%、-15.43%、-15.06%、-14.65%、-33.23%。指数过往业绩不预示未来表现。消息面上看，地产板块近期政策利好频出： 1、一线城市收储大动作：8月7日深圳市安居集团发布通告称拟面向全市（不含深汕特别合作区）征集商品房用作保障性住房。市场分析指出，深圳落地“收储”，“去库存”加速推进，局部企稳或逐步向全面企稳过渡。 2、上海拍出新“地王”：原为小米总部地块的徐汇区地块经过72轮竞价触达地价上限进入摇号环节，由绿城以总价48.0亿元斩获，溢价率达30%，成为全国单价“地王”。上海拍出新“地王”，信号意义凸显，表明行业信心修复。 3、多地取消新房销售限价：根据中指研究院统计，今年以来，沈阳、兰州、郑州、宁德等城市明确不再实施新建商品销售价格指导，即取消销售限价。取消限价有助于引导市场供应高品质商品住宅，推动住房供给结构优化，更好满足居民改善性住房需求，对于房地产市场健康发展具有积极意义。在地产政策方面，方正证券分析指出，政策持续出台，但空间仍存，后续推进思路或为：①中央有望加大对收储工作的支持（加大资金+降低门槛），地方执行层面推进速度有望加快；②回收闲置用地或将得到资金等多方面支持；③一线城市有望持续松绑限购；④鼓励性购房政策想象空间较大，更多创新型政策或将不断落地。此外，方正证券研判称，地产当前基本面底部特征显现，板块持续反弹具备逻辑。在加速传导下，政策效果已于成交端有所体现，且土拍热点频出，基本面底部特征显现。股价对利空脱敏/利好反应显著，基本面端二手房成交活跃，土拍热点频现，政策端“收储”加速推进信号释放行业有望由局部企稳向全局扩散。配置上看，优质龙头房企当前重获资金青睐！数据显示，地产ETF（159707）昨日获资金净增仓1078万元，扭转此前净流出状态！从加仓逻辑来看，机构指出，在行业供给侧出清过程中，资产流动性越高的优质房企安全垫或更厚，更能在本轮行业周期中坚持到基本面复苏的到来，修复弹性或更大。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场12只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超9成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。二、【三重动能发力，机构提示8月关注港股第二阶段行情！港股互联网ETF（513770）盘中涨近2%】今日港股科网方向延续活跃，平安好医生涨超4%，小米集团、快手涨逾3%，中国儒意、心动公司、商汤、京东健康、美图公司涨逾2%，美团、阅文集团等跟涨飘红。热门ETF方面，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，场内价格一度上探1.84%，收涨0.61%，向上收复10日线，成交额1.73亿元。分析人士指出，经过5月的大涨和6、7月的震荡盘整，港股8月有望启动第二阶段行情。驱动因素包括： ①港股再次回到了历史低位区间，配置性价比突显截至7月26日，恒生指数的PE(TTM)和PB分别回落至8.73倍和0.85倍，分别位于2015年以来12.7%分位点和3.7%分位点的相对低位。 ②海外宏观不确定性增强，海外资金有望再度回流港股兴业证券观点认为，随着美国通胀、经济数据进一步走弱，10年期美债利率将温和回落，从而有利于香港本地利率下行。另外，随着美国大选进入白热化，美国短期政治、经济的不确定性增强，美元或受制于美国大选而呈现弱势震荡，从而，阶段性有利于海外资金向全球“洼地”的港股市场回流。③以互联网龙头为代表的港股核心资产积极回购，股东回报率高截至8月4日，今年以来港股共有208家上市公司实施回购，家数较去年同期的126家上升65%；回购金额合计达1575.85亿港元，已超去年全年。其中腾讯控股已累计回购613.62亿港元，在港股市场排名第一；此外，美团同期累计回购233.27亿港元。去年以来，投资者对分红和股份回购的关注度显著提升，根据兴业证券测算，根据2023财年的分红计算，目前腾讯控股的股息率为0.9%，根据公告的回购计划，其折合至年度的回购金相当于当前市值3.59%，二者合计约4.6%。以腾讯控股为代表的港股互联网板块配置吸引力凸显。国信证券表示，整个上半年，港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征，现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点，因此将推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。值得注意的是，港股互联网板块近5日、10日、20日各周期均获得资金密集增仓，上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近5日有4日获资金净流入，合计达3372万元，近10日和近20日，港股互联网ETF（513770）分别获增仓5613万元和1.57亿元。港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至7月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.28亿元。三、【中芯国际营收和毛利率超预期，电子板块情绪受提振！寒武纪-U飙涨超7%，电子ETF（515260）盘中涨逾1%】隔夜，美股大型科技股普遍上涨，纳指大涨近3%，英伟达涨超6%，火热的市场情绪传递至A股科技板块，叠加晶圆制造龙头中芯国际营收和毛利率超预期，今日电子板块逆市活跃，寒武纪-U飙涨逾7%，沪电股份涨超5%，安克创新、长电科技、立讯精密、中芯国际等个股涨逾2%。热门ETF方面，覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）早盘高位震荡，场内价格盘中涨超1%，下午随市盘整，涨幅缩窄，最终收涨0.45%，一举收复5日均线。资金面上，电子板块全天获主力资金净流入16.59亿元，高居31个申万一级行业第二位！消息面上，半导体和消费电子方向，均有利好消息催化： ①半导体方面，中芯国际公告二季度营收和毛利率均超预期，其中毛利率超过Q2指引（9%-11%）上限，接近30%，引起了资本市场的高度关注。中芯国际联席CEO赵海军介绍，今年半导体市场需求逐渐从低谷中复苏，智能手机等消费电子行业客户开始积极备货，使得一部分新扩产产能得以被消化为有效产能。中芯国际二季度产能利用率进一步提升到了85.2%。 ②消费电子方面，华为三折手机疑似曝光，多名数码博主晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作华为三折手机的照片，尺寸超大，展开秒变平板，有望支持手写笔操作。此前，根据IDC报告，2024Q2中国智能手机出货量7158万台，同比增长8.9%，600美元以上高端手机市占率达25.9%，折叠屏同比高增104.6%。更多中端消费者愿意为体验更好的旗舰手机产品买单，折叠屏的普及亦对手机价值量的提高起到正面作用。值得注意的是，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）7月16日上探阶段高点后，自7月17日至今，累计下跌10.6%，然而资金却逢跌抢筹。上交所数据显示，电子ETF（515260）近10日中有6日获资金流入，累计流入金额2819万元，显示资金看好电子板块后市表现，或提前进场埋伏。资金为何逢跌抢筹？摩根士丹利表示，产品涨价和AI资本支出的持续走强，或可能成为芯片股反弹的关键催化剂。微软扩大使用AMDMI300X加速器，苹果使用谷歌芯片以支持苹果AI进行预训练，北美四大CSP厂商的最新AI资本开支指引依旧强劲。国泰君安认为，半导体行业在周期底部，需求逐步回暖，各种爆品层出，苹果AI端侧更是率先发力打开新成长空间，中国半导体企业加速科技创新，高投入研发逐步落地，有望深度受益于新一波科技周期浪潮。山西证券表示，随着AI和高性能计算需求的不断增长、主要云服务提供商和企业继续扩大AI投资，AI服务器出货量将继续增长，同时企业也会寻求更灵活的算力配置，短期情绪波动不改AI长期成长逻辑。建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。

金融界2024-08-09

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