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中国交易发生巨大逆转！美银首席信息官：美联储、日本央行是A股资金回流的幕后推手

图”时的数据。市场预计到2024年底，美联储降息幅度将仅为40个基点，低于年初的2%以上。那天，投资者看到了债券波动率指数(MOVE)飙升至100以上，墨西哥比索、日元和可可出现闪崩，最后但并非最不重要的是，27家企业的暴跌债券，价格每天下跌超过5美分，因为最低评级的信用等级(CCC)已与投资级别果断脱钩。哈特内特表示，长期走高的事情正在发生。好消息是，美联储加息和日元崩溃的“尾部风险”在美联储“宽松”之后现在更低，日本花费了550亿美元来支撑日元的崩溃。#日元贬值# 在最新的Flow Show报告中，哈特内特提到了中国市场交易在过去三个月发生巨大逆转。说到美国疲弱的数据，哈特内特称，ISM在4月份再次收缩。而供应管理协会和利润的最佳领先指标是新订单/库存比率，该比率已连续三个月下降。退后一步来解释哈特内特关于3月13日是多个资产类别关键反转点的观察，最新的每周资金流向似乎证实了这一点，黄金和比特币都遭受了大规模资金外流。黄金流出量达到11亿美元，创下2024年1月以来最大流出量；比特币流出6亿美元，创2022年6月以来最大流出量。 “正如我们上面提到的，中国刚刚出现了8周以来最大的资金流入，”哈特内特写道。 (来源:ZeroHedge) 哈特内特以双面评估结束了他最新的每周报告，他写道：“债券仍处于由通货膨胀，财政过剩、债务、战争、去全球化驱动着早期长期熊市，30年期美国国债在过去4年里下跌了40%。” 哈特内特预测，这种长期看空的人只会在美国总统选举和通过债务评级、失败拍卖的选民投票支持减少财政过剩。换句话说，在债券市场危机发生之前什么都不会改变。出于同样的原因，大宗商品处于“早期长期牛市”，且哈特内特提到人工智能(AI)对电力的新需求。他称：“美元正处于长期熊市，特别是相对于加密货币和黄金，如果不是相对于其他法定货币，所有这些货币都与美国一样糟糕，甚至更糟，这是可以预料的，因为美国债务/赤字飙升要求汇率走弱以吸引外国资本和/或美联储通过降息对财政部提供支持。” “既然日本泡沫再次破灭，中国的多头贸易将继续下去，至少在日元恢复崩溃之前。” (来源:ZeroHedge) “大多数逆势夏季交易将是避险收益率较低，包括科技、比特币、“熊市陷阱”中的石油，此后痛苦交易会因杠杆作用而走高，包括房地产投资信托基金、公用事业、美国区域银行。

圈内人2024-05-06

非农数据超预期疲软，行业最大黄金股ETF(517520)探底回升强势翻红，权重股山东黄金涨超4%！

美国4月非农就业报告数据大幅低于预期，美联储降息预期重新升温数据显示，美国4月季调后非农就业人口增17.5万人，预期增24.3万人，前值从增30.3万人上修至增31.5万人。美国4月失业率3.9%，预期3.8%，前值3.8%。美国4月非农就业报告数据大幅低于预期，且4月失业率并未企稳，反而小幅上升至3.9%。此外，报告还显示通胀降温迹象。美国4月平均每小时工资同比升3.9%，预期升4.0%，前值升4.1%。 2、5月FOMC会议继续保持谨慎中性的立场，鹰派程度不及预期： 1）第一，5月FOMC会议维持利率不变，符合市场预期；2）第二，会议声明中出现两处显著变动，一是补充提及最近几月通往2%通胀目标的进展有所停滞（暗示后续降息可能推迟，给6月点阵图调整做铺垫）；二是提出6月开始将正式开启QT Taper，将每月被动缩减600亿美国国债减少至250亿，这也已在市场预期内；3）第三，美联储主席在新闻发布会上仍然保持谨慎中性的立场，一方面直言“下一步货币政策行动不太可能是加息”，但另一方面也对降息进行模糊化处理，即现在暂时还没有信心降息，未来通胀继续下降/就业显著走弱则可降息。由于前期通胀数据频繁超预期，市场降息预期剧烈调整，而 3月及5月FOMC会议所传递的这种风险平衡、谨慎中性立场，相较之下反而偏鸽。（东北证券）【黄金后市后市展望】光大期货认为，综合来看，美联储利率安排对于近期盘面走势影响或有限，非农数据的超预期疲软或将为盘面的抬升提供动力，但避险需求的减弱或将施压于金价走势，多重因素作用下，预计金价短期或将偏强震荡。需关注官员超预期表态及中东局势最新进展对盘面的冲击。东北证券认为，中期看，随美国通胀和就业渐进式放缓，降息周期将在波折中推进，对应金价趋势继续向上，且长期看信用货币贬值区域政治不稳定性有望抬高金价中枢，继续看多金价及黄金板块。长江证券认为贵金属趋势不改，调整或是增配机遇，短期数据显示，美国就业与服务业延续弱势格局，联储5月议息会议整体维持中性，维持第一次降息落地前黄金延续强势判断；另外，当前节点依旧重申权益优于商品：当前商品更重边际驱动，而权益更重价格中枢。黄金股不同于商品在于有量增与成长性，即便价格止步不前，只要维系高中枢震荡，依旧能依赖量增获得成长。公开资料显示，金价放大器-黄金股ETF(517520)为目前市场同类规模最大，一键布局黄金产业链，主要包括金矿采掘公司和金饰珠宝零售商。长期来看，黄金股相对现货黄金有长期超额收益（截止2024年4月30日，过去五年中证沪深港黄金产业股票全收益指数上涨109.53%，对比国内金价（AU9999）累计超额15.21%、对比伦敦金价累计超额30.85%，历史走势不预示未来表现）。展望后市，黄金股已进入量价齐升的戴维斯双击周期，后续或将继续超越金价。相关产品：金价放大器-黄金股ETF(517520)：行业规模最大、流动性好，联接（A类：020411/C类：020412）适合看好金价后市，且想博取黄金上行区间权益市场超额收益的投资者。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-06

邦达亚洲：中东紧张局势升温避险情绪黄金早盘上行

邦达亚洲2024-05-06

涨疯了！腾讯上探阶段高点，港股互联网ETF(513770)盘中飙涨超7.8%，标的指数本轮累涨24.58%，机构：港股或还能涨！

析，近期中国资产走强有多方面原因，包括美联储降息预期回升、中国资产具备吸引力、外资配置情绪改善等。展望后市，港股还有多少上涨空间？中金公司表示，本轮行情主要是由资金面推升的估值驱动，短期看，若仅靠情绪改善可能还有2-7%的空间。从中期上看，若后续政策持续发力，推动乐观情形下盈利增长10%，对应约20%的上涨空间。结合4月30日高层会议中关于财政、地产、货币的乐观表述，如果后续政策力度兑现后真能推动信用扩张，则基本面能有较强修复，长线资金亦有可能进一步回流。布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重近70%，前十大成份股权重超80%，龙头属性突出。注：港股互联网ETF（513770）跟踪的中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，4.43%；2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%。指数历史表现不预示未来业绩。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-06

美联储降息预期迅速升温，美股强势翻盘，安进大涨近12%，纳指生物科技ETF(513290)溢价高齐上涨3.44%，成交放量备受资金关注

当地时间2024年5月3日，美股三大指数集体收涨，纳指涨1.99%，标普500指数涨1.26%，道指涨1.18%。纳指生物科技指数收涨1.66%，ARDELYX、TWIST BIOSCIENCE暴涨超28%，安进大涨近12%，再生元制药收涨2.07%，生物基因收涨1.87%，ARDELYX、阿斯利康、福泰制药等个股跟涨，ILLUMINA收跌4.89%，吉利德科学收跌0.84%，MODERNA收跌0.47%。截至2024年5月6日 13:37，纳指生物科技ETF(513290)上涨3.44%，冲击3连涨。最新价报1.14元，盘中成交额已达5476万元，换手率4.42%。拉长时间看，截至2024年4月30日，纳指生物科技ETF近2周累计上涨5.24%。数据显示，杠杆资金持续布局中。纳指生物科技ETF最新融资买入额达144.41万元，最新融资余额达2242.58万元。消息面上，据美国劳工部公布的数据显示，美国4月非农就业数据远逊预期，同时失业率上升、薪酬增长放缓，加之上周早些时候的美联储决议基调意外“放鸽”，这使得市场对美联储今年降息的预期，在过去几天奇迹般地出现了迅速升温。日前，美联储

有连云2024-05-06

Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】英澳央行登场，英镑澳元升值在望

发布会上表示，就业市场意外疲软可能促使美联储降息。似乎为了回应鲍威尔，美国4月非农就业低于预期表现，导致市场对美联储年内降息预期升温，交易员将首次降息时间预期提前至9月。上周另一个主角日元经历剧烈波动，美元兑日元周内跌幅超过3%，市场推测日本当局可能斥资9万亿日元外汇干预。市场前瞻本周市场将聚焦于美联储官员的讲话以及澳洲联储和英国央行的动态。美联储官员可能会继续强调通胀风险，并避开降息话题，同时表达对当前经济状况的看法。此外，市场也将关注EIA原油库存数据的公布，以及其他重要经济指标的更新。澳联储利率决议周二澳联储将公布最新利率决议，市场预计其将继续按兵不动。澳大利亚劳动力市场的强劲和第一季度CPI、PPI数据均高于预期，暗示澳大利亚通胀依旧顽固。因此本次澳联储态度依旧以中性为主。 EIA月度能源展望报告周三美国EIA将公布月度短期能源展望报告。中东地区的停火协议谈判进展和OPEC+减产协议的可能延长让油价受到支撑，但原油价格因美国原油产量增加而大幅下跌。本周报告中关于未来原油需求数据和EIA库存原油数量将决定本周油价能否止跌上行。英央行利率决议周四英国央行将公布最新利率决议，与澳大利亚不同的是英国经济正处于复苏阶段，通胀更处于加速上涨趋势中，3月份核心CPI保持在4%以上。在这种情况下，英国央行在周四的会议上不太可能发出立即降息的信号，这一定程度有利于英镑上涨。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-05-06

国金证券：24Q1国内工商储表现亮眼 3月美国大储超预期

超预期验证美国需求高景气，此前市场担心美联储降息推迟会影响美国光储需求，实际上年内降息预期的落空反倒会使得观望的项目不再等待，特别是进入夏季用电高峰，储能收益十分可观，终端有望加快装机节奏。

金融界2024-05-06

A股节后“开门红”！沪指站稳3100点，外资狂涌110亿，5月行情可期？

联储今年将启动降息的预期增强。眼下，美联储降息的预期已经从今年得11月提前至9月，且市场开始相信美联储年内将降息2次。有着“新美联储通讯社”之称的Nick Timiraos表示，4月份的就业报告使美联储仍有望在夏末降息，因为该报告缓和了对经济在第一季度重新加速的担忧。 5月行情可期？在持续的利好助推之下，中国资产正在被全面做多，机构们纷纷表示：A股“红五月”可期。高盛在最新的资金流动报告中指出，“中国交易回来了”，全面精准有力的支持政策、美中关系的改善和可预测性，正在成为市场积极情绪的催化剂。该机构称，如果A股能够在股东回报等方面缩小与全球平均水平的差距，那么A股可能会上涨约20%，若能达到全球领先者的水平——最乐观的假设，涨幅可能高达40%。中信证券表示，步入5月，随着财报季落幕，政治局会议定调，美元降息预期明确，改革预期开始强化，全球资金对中国资产的配置意愿强烈，市场风险偏好显著提升，市场博弈将趋于缓和。预计A股在绩优成长、活跃主题、红利品种的三足鼎立下，5月行情将更稳更持续。对于A股后续的资产配置，国君证券指出，行情来自不确定性下降，而非盈利预期上修，因此年中投资重点在具有成长性的股票。具体而言，投资机会在科技制造，与具有成长性的材料与消费。光大证券则建议自上而下关注以消费为代表的高质量资产，成长方向则需要更多自下而上的挖掘。综合来看，家用电器、石油石化、有色金属、食品饮料、医药生物等行业值得关注。

格隆汇2024-05-06

港股9连阳后，中金：可能还有20%上涨空间！

变化有关。随着美股进入高位震荡，叠加美联储降息预期提前、日元汇率大跌、欧美市场估值高企等因素，股价偏低、估值水位较低、资金流动较方便的港股，就成为了全球交易型资金青睐的对象，尤其是聚焦科网股的中概互联ETF（513220）等资产，或许会在流动性舒缓时释放更大的弹性，受到的关注度可能会更高。其次，基本面的变化。如果说近期港股的上行，是交易型资金涌入导致的，那么未来“接棒”推动港股上行的，或许就是更注重基本面的配置型资金。一季度，我国GDP同比增长5.3%、固定投资同比增长4.5%、社零增长4.7%、净出口增长4.84%……在刚刚结束的重要会议上，官方也确定了更大力度的经济刺激政策，比如房地产限购进一步放宽、尽快落实长债的发放等，也就是说，当前我国的经济基本面已经逐渐转好，并且未来有望维持这样的趋势。如此一来，长期配置型资金或许会加大流入港股的步伐，毕竟科网企业会很大程度受益于国内经济的复苏，而这将对港股的上行提供持续的助力。至于上涨空间还有多少，中金公司认为：短期资金推动的上涨，大概还有2%-7%的空间；而在基本面转好的背景下，或许还会有约20%的上行空间。在此基础上，进攻性更强的中概互联ETF（513220），或许上行空间会更加广阔，配置价值不言而喻。作者：钱袋侦探社

金融界2024-05-06

港股流动性不断改善，港股通消费ETF(513960)强势上涨5.12%

加速的上游原材料业，AI浪潮以及下半年美联储降息落地等利好影响下的资讯科技业，以及有望实现业绩与估值双击的非必需性消费业和医疗保健业。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-06

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