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经济学家揭示这几个预警信号 美国很可能已经陷入衰退
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开那个矿井,因为会发生一些不好的事情!
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正在忽略大部分这些预警信号,而大多数投资者也是如此。” 彼得最后发出了警告: “如果
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系统重新开始购买抵押贷款,那么通货膨胀就会变得更高。…如果不允许利率升到能够弥补贷款人因通货膨胀而损失的水平,信贷将会枯竭。但是看,这是政府制造的灾难,它会把责任推给其他人,而不会接受责任。…这将比我们在大衰退或疫情时期经历的任何事情都要糟糕。” 他指出,即使鲍威尔也认识到美国的经济政策是不可持续的,但是当数万亿美元的债务和错误的外交政策影响美元时,经济必将受到影响。
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佳华168
03-13 04:24
通胀忧虑加速 美国国债遭猛烈抛售收益率飙升至一周高位
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市场预期。 通胀数据的出炉加剧了市场对
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未来货币政策的不确定性。根据CME Fed Watch Tool的数据,交易员们目前认为,
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在6月前降息25个基点的可能性为62.2%。目前联邦基金目标利率在5.25%到5.5%之间。此外,大多数交易员还预计,到今年底,中国央行将进行三到四次同样规模的降息。 与此同时,美国财政部周二进行的390亿美元10年期公债标售也遭遇了不佳的需求。这进一步加剧了市场的担忧情绪,推动了国债的抛售和收益率的上升。 纽约AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示:“在我们研究2024年的数据时,美国国债市场将继续探索一个新的区间。”他指出,近期收益率的下降使得利率市场很容易受到通胀报告升温的影响,而长期供应需要出清。他还警告说,波动率较高的日子往往意味着美国公债标售的形势更为严峻。 总的来说,周二美国公债市场的抛售潮和收益率的飙升反映了市场对通胀加速和货币政策不确定性的担忧。
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金融界
03-13 04:05
2月整体和核心CPI数据“双超预期”,美元走高,美元下跌!美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析
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这两份报告都超出了分析师的预期,并表明
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可能被迫变得更加鹰派。 如果美元指数突破阻力位102.80 – 103.00,它将走向下一个阻力位,即103.50 – 103.75区间。 欧元/美元 (欧元/美元4小时走势图 来源:TradingView) 由于交易者关注美国通胀数据,欧元/美元正在下跌。在欧盟,德国通胀报告的最终结果符合分析师预期,对市场动态影响不大。 目前,欧元/美元正试图跌破支撑位1.0900 – 1.0920。如果欧元/美元跌破1.0900水平,它将走向下一个支撑位1.0810 – 1.0830。 英镑/美元 (英镑/美元4小时走势图 来源:TradingView) 英国失业率报告公布后,英镑/美元继续承压,该报告显示失业率从12月的3.8%升至1月的3.9%。 如果英镑/美元跌破50日移动均线1.2736,它将向最近的支撑位1.2650-1.2685移动。 美元/加元 (美元/加元4小时走势图 来源:TradingView) 美元/加元继续尝试收于阻力位1.3480 – 1.3500之上,交易者关注美元的整体强势。 若成功测试1.3500阻力位,将为测试下一个阻力位1.3600 – 1.3620开辟道路。 美元/日元 (美元/日元4小时走势图 来源:TradingView) 美国通胀报告发布后,随着美国国债收益率上升,美元/日元走高。交易者利用近期回调作为建立美元/日元多头头寸的机会。 如果美元/日元成功稳定在阻力位147.00 – 147.50之上,它将朝着下一个阻力位149.50 – 150.00前进。
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Dan1977
03-13 03:50
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软着陆尚未定局,经济学家警示风险犹存
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味着通货膨胀将在一段时间内保持在或接近
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2%的目标,同时就业和经济产出将以足够低的速度增长,避免给价格带来上行压力,但也需要保持足够高的水平,以避免陷入经济衰退。 然而,美国经济虽然已经大幅放缓,但仍未完全达到软着陆的标准。2021年,美国经济平均每月新增60.4万个就业岗位,而到了2023年,这一数字已降至25.1万。此外,消费者价格通胀也呈现出明显的降温趋势。使用
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首选的衡量标准——个人消费支出(PCE)价格指数,通货膨胀率在2022年6月达到7.1%的峰值后,到2024年1月已降至2.4%。在此期间,失业率也从未超过4%。 尽管如此,距离实现软着陆仍有一段距离。当前劳动力市场的火爆状况并不可持续。今年2月,雇主增加了27.5万个工作岗位,这大约是软着陆期间预期的三倍。同时,2024年第一季度美国国内生产总值(GDP)的预期增长速度,如果持续下去,将加大通胀压力。此外,1月份的核心个人消费支出价格指数月度通胀率高于自2023年1月以来的任何一个月份。 除了单月数据外,还有其他因素令人担忧潜在趋势可能加速。如果发生这种情况,通胀可能会陷入与
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目标不一致的水平,从而减少甚至可能取消
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今年降息的次数。 由于
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暂停加息,2024年的增长预期在去年有所改善。金融环境在2023年第四季度有所缓解,比一年前宽松,这可能导致经济过热。去年月度就业增长的速度并没有放缓,事实上从2023年第四季度到2024年2月,净就业人数可能呈上升趋势。而过去一年的工资增长率一直徘徊在4.5%左右,远高于
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物价通胀目标的水平。 然而经济前景并非一片光明。一些迹象表明中国经济正处于降温而非过热的边缘,同时硬着陆(即衰退)的风险也在加大。例如资本品新订单已放缓至缓慢水平,企业投资和整体GDP增长前景黯淡。此外消费者支出前景也令人担忧,1月份零售额大幅下降且信用卡拖欠率上升。 最重要的是消费者信心仍处于衰退区间,可能是由于高物价水平和高利率所致。情绪对于经济走势至关重要,因为衰退最终是由对未来失去信心造成的。担心近期财务状况的消费者会限制支出,而企业则会取消职位空缺和裁员以应对不确定性,这反过来又进一步降低了需求。如果经济衰退的心态占据上风,经济可能会迅速收缩。 当然软着陆并非不可能实现的目标。目前劳动力市场的紧张状况主要是由职位空缺水平上升造成的,而非过度就业所致。如果高利率能够在不破坏就业的情况下降低空缺率,那么
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可能会实现软着陆的目标。 然而
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必须拨开迷雾评估经济的发展方向。目前债券市场的投资者预计首次降息将在6月份发生,但鉴于
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的政策利率远高于所谓的“中性利率”,这一预测仍存在不确定性。如果今年春天经济像年初一样强劲,那么风险的天平将指向远离降息的方向。 因此,在庆祝软着陆之前,我们需要保持警惕并密切关注经济指标的变化。毕竟,飞机尚未着陆,我们不能过早地打开香槟庆祝。
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金融界
03-13 03:45
摩根大通CEO戴蒙警告:
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勿急降息,经济软着陆仅五成机会
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维持低位且工资水平持续增长,但他仍坚持
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应暂缓降息。他表示:“
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总是可以快速大幅削减开支,但他们的信誉在这里受到了威胁。我甚至会建议他们等到6月以后,让事情更明朗化再作决定。” 此外,在谈及即将到来的美国总统大选时,戴蒙表达了对于两位候选人的看法。他认为无论是前总统唐纳德·特朗普还是现任总统乔·拜登,都已是“年事已高且健康状况良好”。他戏称这次选举将是一场“马戏”,并表示希望特朗普在谈及外交政策时能更加深思熟虑、理性和冷静。 戴蒙的言论引发了市场对于
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政策以及未来经济走势的进一步关注。分析人士指出,作为全球顶级银行的首席执行长,戴蒙的观点无疑具有一定的影响力,他的警告可能为
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的决策带来新的考量因素。
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金融界
03-13 03:45
创纪录现金储备引发市场狂热 华尔街权威却泼冷水:股市未必受益
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幅缩水通常发生在股市熊市期间,因为那时
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为了刺激经济会降息,从而降低货币基金的吸引力。 卡利什总结道,尽管投资者有很多理由看好股票和债券,但认为货币基金投资者会出手相助、推高股市的说法是站不住脚的。周一的美国股市走势似乎也印证了他的观点。当天,标准普尔500指数和纳斯达克综合指数均小幅下跌,只有道琼斯工业指数在经历了去年10月以来最大单周跌幅后勉强回升。
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金融界
03-13 03:35
美国核心通胀连续第二个月高于预期 市场仍预测6月最可能降息
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2月核心通胀率连续第二个月高于预期,为
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对降息的谨慎态度提供了进一步支持。 周二公布的数据显示,剔除食品和能源价格的核心消费者价格指数(CPI)环比增长0.4%,较上年同期上涨3.8%。 经济学家认为核心CPI比整体CPI更能反映潜在通胀水平。根据劳工部的数据,受汽油价格上涨提振,整体CPI较1月份上升0.4%,较上年同期上升3.2%。 在1月CPI加快上行后,2月份的数据进一步证明了通胀的顽固性足以让央行官员对过早放松政策保持警惕。
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主席鲍威尔上周表示,他和同僚距离对降息有信心已经不远,但一些官员表示希望在降息前看到通胀出现更广泛的降温。 过去三个月核心CPI折合成年率上升4.2%,为6月以来最大涨幅。 “这可能会被视为维持限制性利率的理由之一,”嘉信理财首席固定收益策略师Kathy Jones表示。“通胀下降趋势似乎正在进入平台期,
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希望看到通胀在降息前继续走低。” 市场反应震荡。交易员最初专注于一些暗示通胀缓解的细分数据,但后来似乎又开始意识到整体CPI仍然强劲。 除了即将发布的生产者价格指数(PPI)外,这份CPI数据是
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在下周利率会议前看到的最后一份重要通胀报告。鉴于央行预计将连续第五次会议维持利率不变,经济学家们会继续寻找有关降息的线索。 虽然交易员对6月降息的押注略有回调,但他们仍然认为该月最可能启动降息。 美国劳工统计局表示,整体CPI环比涨幅60%来自于住房和汽油价格。二手车、服装、车险和机票价格也有所回升,机票创下2022年5月以来最大月度涨幅。 居住类价格是服务价格中最大一个类别,该指标2月份增长0.4%,较1月有所放缓。业主等价租金(owners’ equivalent rent)也是同样的情况。居住类价格是CPI最大的一个子项。 有分析表示,“虽然2月份核心CPI仍然居高不下,但有一点令人安慰,那就是1月份业主等价租金的大涨并不持久,而且居住类价格的上涨速度在放缓。相对来说,比较麻烦的是核心商品价格的通胀降温势头似乎停止了”。 根据计算,剔除住房和能源的服务价格较1月上升0.5%,增幅低于前一个月的0.8%。虽然
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强调了此类指标对评估通胀轨迹时的重要性,但他们是根据一个单独的指数来计算的。 这个被称为个人消费支出(PCE)价格指数的指标对居住类价格给予的权重不如CPI,这也是PCE价格指数更接近
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2%目标的原因之一。2月PCE数据将于本月晚些时候公布。 与服务价格不同,过去一年大部分时间商品价格持续下跌让消费者松了一口气,但这种情况可能开始发生变化。2月不包括食品和能源大宗商品的核心商品价格指标出现5月以来首次上涨。
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金融界
03-13 03:25
【汇市日报】关键数据成热点 加元/人民币小幅下探 美元守住涨幅 加元温和调整
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数据未能引发预期的重大变化。市场仍预计
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从6月开始在2024年实施75个基点的宽松政策。美元守住周一的涨幅,这是收复上周跌幅的第一步。加元涨跌互现,兑一些主要货币要么持平,要么小幅上涨,而兑美元则下跌。美元/加元盘中曾跌至1.3470附近,随后出现主要支撑。加元/人民币受加元走势影响,连续第三个交易日小幅向下调整,盘中曾下探5.30关键位置。 #外汇技术分析# #加元日报# 在经过6个交易日的跌幅后,美元指数在
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公布本月利率决议前小幅回调。截至发稿,美元指数延续周一小幅调整趋势,在复苏之路上重回103.00上方,现报103.02,涨幅0.17%。 (美元指数走势图,来源:FX168) ForexLive首席货币分析师Adam Button表示:“由于通胀报告升温,美元普遍走高,这就是今天货币市场的全部情况。” 美国核心CPI年率录得两年半低位 2月份,以消费者价格指数(CPI)衡量的美国通胀率同比上涨3.2%,而1月份的涨幅为3.1%。 排除波动较大的食品和能源价格的年度核心消费者物价指数(CPI)也出现增长,2月份升至3.8%,为2021年5月以来新低,高于市场预期的3.7%,为连续第二个月高于市场预期。然而,这仍低于1月份3.9%的增幅。 CPI数据公布后,美国国债收益率不断攀升,2年期国债收益率为4.60%,5年期国债收益率为4.14%,10年期国债收益率为4.15%。 通胀仍然棘手,但6月份降息应该没跑 通胀报告进一步证明通胀问题仍然顽固,这使得
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官员对过早放松政策持谨慎态度。交易员仍认为6月是
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最有可能开始降息的时间。 Regan Capital分析师Skyler Weinand说,今天的美国通胀数据让人们对
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何时开始降息保持悬念。他表示:“通胀率略高于预期,我们认为,
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是在6月份降息,还是采取更保守的做法,等到9月份再降息,就像抛硬币一样。”Weinand表示,
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能够“相当快地将通胀率从9%降下来,但达到
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2%的目标可能需要比预期更多的时间。” 分析师Chris Anstey表示,美国2月CPI数据增加了
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官员集体取消他们在去年12月预测的三次降息中的一次的风险。下周,
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政策制定者将公布最新预测。2024年底基准利率的中位数估计值将是人们首先要寻找的东西。嘉信理财分析师Kathy Jones表示,这可能会被视为将政策搁置一段时间的原因。虽然有波动,但通胀的下降趋势似乎正在趋于平稳,
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希望看到通胀在降息之前继续走低。 “
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传声筒”Nick Timiraos表示,2月份的另一个强劲通胀数据不会改变
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下周维持利率不变的计划,但它将使人们更加关注官员们是否以及如何发出信号,表明他们对今年降息前景的看法会发生变化。一个关键的焦点是,在下周公布的新经济预测中,大多数官员是否会继续预计今年将降息3次,还是会有更多官员认为今年只会降息2次。 据CME“
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观察”最新数据,
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3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.0%,降息25个基点的概率为1.0%。到5月维持利率不变的概率为87.9%,累计降息25个基点的概率为12.0%,累计降息50个基点的概率为0.1%。6月降息的概率高达72.4%。 美元远期走势预测 道明证券的经济学家报告称,市场正在很好地消化这些数据,美国国债收益率和美元略有走强,但仍受到良好控制。他们表示,“消费者价格通胀符合普遍预期,但鉴于1月份的强劲表现,且该地区的通胀仍然强劲。因此该报告的重点集中在核心领域。话虽如此,我们认为今天的报告不会有意义地改变
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在6月份会议之前首次放松货币政策的倾向。这份报告并没有挑战通货紧缩的说法,而通货紧缩的说法最终将推动
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的降息周期。我们已经表明,良好的美国数据并不一定对美元有利,只要它伴随着世界其他地区良好的数据和通货紧缩。这种说法仍然成立,并可能在第二季度和第三季度继续推低美元汇率。” 德国商业银行的经济学家表示,“我们仍然对过度关注美元近期的疲软持谨慎态度。毕竟,我们已经看到了美国软着陆故事的第一个裂缝。这无疑证明了美元疲软的合理性。然而,最终
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可能会受到通胀的推动。而今天的数据更有可能支持
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的鹰派声音。市场可能会稍微推迟降息预期。美元应该会从中受益。” 荷兰国际集团的经济学家认为,“与美国就业数据不同,CPI数据将支持
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主席鲍威尔上周表现出的对通货紧缩的乐观态度,并推动市场上调5个基点以充分消化6月降息的预期,并增加对5月降息的押注。今天可能不会看到对市场产生重大影响,但它肯定会在下周之前为外汇采取更具防御性的立场奠定基调,即逐步回归美元。我们预计本周将是美元企稳或温和复苏的一周,未来几天美元的风险平衡继续向上倾斜,有可能重返103.00/103.50区域。” 美元/加元连续第三个交易日出现小幅上扬,截至发稿,现报1.34981,涨幅0.13%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 经济数据平淡的一周 加拿大本周仅公布了少量低端经济数据,使得加元面临更广泛的市场流动。 周四将公布1月份加拿大制造业销售数据,周五将公布2月份加拿大新屋开工数据。预计两者都不会以有意义的方式取得进展。 同时,受预期需求下调影响,国际原油期货结算价小幅收跌,加拿大是石油等大宗商品的主要生产国,因此加元往往对全球经济前景敏感,这就导致加元走势受到部分影响。 加元远期走势预测 正如市场普遍预期的那样,加拿大央行上周连续第五次会议将利率维持在5.0%不变。然而,加拿大央行行长麦克勒姆在新闻发布会上表示,在抑制核心通胀取得更多进展之前降息还为时过早。他进一步表示,央行需要给更高的利率更多的时间来开展工作。货币市场已将全面降息的预期从6月份推迟到7月份。这反过来又提振了加元兑其他主要货币的汇率。 美元/加元小幅走低后,丰业银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们指出,“亚洲(日本除外)和欧洲的风险偏好看起来相对积极,而美国股指期货则涨跌互现。原油近期小幅走强。这些对加元来说是温和的利好,技术动能温和看跌美元。该货币对从周一盘中峰值大幅回落,给短期价格信号留下负面基调,而短期DMI振荡指标则对美元看跌。这应该意味着盘中阻力位为1.3510/1.3520(更普遍的阻力位为1.3600/1.3610)。支撑位为1.3420。” 加元/人民币受加元走势影响,连续第三个交易日小幅向下调整,盘中曾下探5.30关键位置。截至发稿, 现报5.3201,跌幅0.10%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
03-13 02:55
美国核心通胀连续第二个月高于预期 市场仍预测6月最可能降息
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2月核心通胀率连续第二个月高于预期,为
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对降息的谨慎态度提供了进一步支持。周二公布的数据显示,剔除食品和能源价格的核心消费者价格指数环比增长0.4%,较上年同期上涨3.8%。经济学家认为核心CPI比整体CPI更能反映潜在通胀水平。在1月CPI加快上行后,2月份的数据进一步证明了通胀的顽固性足以让央行官员对过早放松政策保持警惕。
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主席鲍威尔上周表示,他和同僚距离对降息有信心已经不远,但一些官员表示希望在降息前看到通胀出现更广泛的降温。过去三个月核心CPI折合成年率上升4.2%,为6月以来最大涨幅。虽然交易员对6月降息的押注略有回调,但他们仍然认为该月最可能启动降息。
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金融界
03-13 02:46
欧洲央行官员Holzmann:比
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更早降息并非没有风险
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Market News采访时警告称,比
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提前降息可能会引起投资者的反应。 “如果数据强到足以让欧洲央行率先降息,那么降息就有可能发生,但并非没有市场重新定价的风险,特别是如果
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的决定与通胀或就业数据突然出现重大变化有关的话,” 他说。“欧洲不是
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的第13个辖区,但
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的所作所为很重要。”” 这些言论表明,管理委员会内部对欧洲央行政策与
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的关系问题上存在分歧。Holzmann是欧洲央行最鹰派的决策者之一,他的评论可能所指的是其芬兰同事Olli Rehn的说法,后者上周宣称“欧洲央行不是
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的第13个辖区银行”。 欧洲央行行长拉加德在上周四的新闻发布会上被问及此事,她坚称欧洲央行“行动独立”。 经济学家在这个问题上也存在分歧。安联经济学家Ludovic Subran认为,
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按兵不动而欧洲央行降息将是一种可怕的情况。但裕信银行的Erik Nielsen周一则表现出乐观态度。 同时担任奥地利央行行长的Holzmann还表示:“我们有理由感到乐观。但与此同时,我们曾经被预测所误导,所以让我们保持依赖数据,保持在必要时行动的开放性,但也不能操之过急”预测显示通胀率将在2025年回归到2%,“但也有一些关于这是否会成真的残存顾虑”“关于6月的展望与我们的预测在多大程度上成真有很大关系。但存在着这些预测中的一些假设有些乐观的可能性,因此我们必须继续依赖数据”4月“我们也不会得到任何欧洲央行的预测,因此做判断可能会为时过早”
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金融界
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