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ETF甄选 | 隔夜美股再创新高，相关QDII领涨市场，游戏、黄金类ETF表现亮眼！

I领涨市场】消息面上，隔夜外盘方面，美股三大指数集体收涨，纳指涨近1%，道指、标普500指数续创收盘新高。大型科技股多数上涨，英伟达涨超2%，创历史收盘新高。国信证券认为，美股大盘成长虽然涨幅领先，但图形上尚未创新高；大盘价值已经在三季度的休整后连创新高。在这种情况下，大盘成长对软着陆概率的定价可能不如大盘价值充分。因此，我们对大盘成长依然抱有充分信心，并建议以中小盘作为风格和基本面逻辑的对冲。相关ETF：纳指科技ETF(159509)、标普500ETF(513500)、标普ETF(159655)、纳指ETF(513100)、纳斯达克ETF(513300) 【9月手游海外表现亮眼，版号发放常态化】今日，游戏板块震荡走强。消息面上，根据全球领先的移动市场情报平台Sensor Tower的最新数据，2024年9月中国手游在海外市场的表现尤为亮眼，其中《崩坏：星穹铁道》和《Whiteout Survival》分别成为收入增长和总收入的领头羊。招商证券表示，9月国产游戏版号发放数量达到109款，较去年明显增多，版号发放的常态化为游戏行业带来“估值修复+供给释放下业绩修复”的双重利好，也对游戏行业市场信心有显著提振作用。相关ETF：游戏动漫ETF(516770)、游戏ETF(159869)、游戏ETF(516010)、游戏传媒ETF(517770) 【黄金产业龙头业绩兑现，金价中短期或创新高】消息面上，黄金产业龙头山东黄金业绩持续超预期。公司发布三季度业绩预告，预计2024年1-3季度实现归属于母公司所有者的净利润为 18.50亿元至22.50亿元，与上年同期相比增加5.05亿元到9.05亿元，同比增加 37.52%到67.26%。华西证券认为，尽管近期美元持续上涨，但黄金跌幅相对有限，美国经济展现软着陆预期，但降息幅度及节奏并不保守，按此逻辑推演形成二次通胀的预期在升温，利率走低预期下持有黄金的成本在下降，黄金成为抵御2025年通胀再加速的最佳对冲工具，该逻辑支撑金价中短期续创新高，后市金价依旧值得关注。相关ETF：金ETF(159834)、黄金基金ETF(159812)、上海金ETF(159830)、黄金ETF基金(159937)、上海金ETF基金(159831) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-15

ETF市场日报 | 景顺长城纳指科技ETF(159509)领衔QDII反弹！中概互联网相关ETF批量回调

13850)涨超2%。隔夜外盘方面，美股三大指数集体收涨，纳指涨近1%，道指、标普500指数续创收盘新高。　　大型科技股多数上涨，英伟达涨超2%，创历史收盘新高；苹果、谷歌涨逾1%，微软、特斯拉、Meta小幅上涨。国信证券认为，美股大盘成长虽然涨幅领先，但图形上尚未创新高；大盘价值已经在三季度的休整后连创新高。在这种情况下，大盘成长对软着陆概率的定价可能不如大盘价值充分。因此，我们对大盘成长依然抱有充分信心，并建议以中小盘作为风格和基本面逻辑的对冲。跌幅方面，中概互联网相关ETF集体回调隔夜外盘方面，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.09%。小鹏汽车跌超9%，蔚来跌超7%，拼多多跌超6%，爱奇艺、微博、百度、富途控股跌超4%，网易、哔哩哔哩跌超3%，阿里巴巴跌超2%，理想汽车跌超1%，腾讯音乐、唯品会小幅下跌。满帮涨超1%，京东小幅上涨。广发证券表示，央行互换便利工具有助于红利类资产的价值挖掘。央行互换便利工具的主要诉求还是提升资本市场投融资的内在稳定性、支持股票市场健康稳定发展。虽然互换完成后，机构持有的风险资产比例减少（向央行抵押不能出售），安全资产比例增加（国债、央票），但通过二次质押融资投资股市是加杠杆行为，给机构资金加杠杆的核心诉求还是提升资本市场内在稳定性、降低市场波动性，因此机构更有动力优先选择大市值、高股息、央国企、低估值等具备“稳定性”特征的优质资产。活跃度方面，股票型ETF成交额下滑，基准国债ETF(511100)换手率居首成交额方面，股票型ETF成交额下滑显著，仅华泰柏瑞沪深300ETF(510300)成交额突破百亿元。海富通短融ETF(511360)成交额居市场首位，达205.23亿元。股票型ETF中，仍然为易方达创业板ETF(159915)、华夏科创50ETF(588000)居前。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率持续回升，达626.87%；华泰柏瑞中韩半导体ETF(513310)换手率居股票类产品首位，达280.07%。国泰基金中证A500ETF(159338)上市首日换手率达166.49%，中证A500ETF南方(159352)换手率同样进入TOP10。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-15

标普500指数再创历史新高，分析师称年底有望突破6000点，标普500ETF(513500)成交额超亿元，英伟达涨超2%

隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨0.87%，标普500指数涨0.77%，道指涨0.47%。其中，标普500指数、道指均再创历史新高，纳指创约3个月以来新高。大型科技股多数上涨，英伟达涨超2%，创历史收盘新高；苹果、谷歌涨逾1%，微软、特斯拉、Meta小幅上涨；奈飞跌超1%，亚马逊小幅下跌。英伟达收报138.07美元，突破6月18日所创收盘历史最高位135.58美元，总市值3.39万亿美元。英伟达近期增长主要得益于公司成功平息了投资者对其产品延迟和长期增长前景的担忧，首席执行官黄仁勋宣布Blackwell芯片已全面投产，市场需求旺盛，摩根士丹利的报告也支持了这一乐观态度，指出订单已排至12个月后，业务和前景依然强劲。分析师还预计英伟达本财年的收入将增长一倍以上，下财年将再增长44%，华尔街也在持续上调对英伟达的收益和利润预期。 2024年10月15日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)涨超1%，成交额超千万元，年初至今涨幅超20%。标普500ETF(513500)盘中涨1.46%，实现五连涨，成交额超亿元，今年来涨幅近26%。据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为95.6%，维持当前利率不变的概率为4.4%。到12月累计降息25个基点的概率为15.4%，累计降息50个基点的概率为84.1%，累计降息75个基点的概率为0%；累计降息100个基点的概率为0%。高盛技术策略师鲁布纳（Scott Rubner）表示，他非常看好美国股市，现在他担心此前设定的点位过低，他预测标普500指数今年11月和12月的大幅上涨将使该指数在2024年底突破6000点。鲁布纳指出，过去100年的数据显示，市场在10月末往往开始飙升。即使在选举年，历史上也一直遵循这一趋势。另一方面，美国公司目前正处于10月25日结束的限制期，这意味着股票回购能力有限。他解释说，之前在9月份授权的价值9740亿美元的股票回购即将释放，这将有助于推动美国股市的反弹。最后，在美国大选前夕对看跌期权的需求也可能有助于进一步推动美国股市的飙升。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-15

10月15日证券之星早间消息汇总：9月金融数据出炉

9%。海外要闻： 1.美东时间周一，美股三大指数集体收涨，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨201.36点，收于43065.22点，涨幅为0.47%；标准普尔500种股票指数上涨44.82点，收于5859.85点，涨幅为0.77%；纳斯达克综合指数上涨159.75点，收于18502.69点，涨幅为0.87%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超2%，创历史收盘新高；苹果、谷歌涨逾1%，微软、特斯拉、Meta小幅上涨。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.09%。小鹏汽车跌超9%，蔚来跌超7%，拼多多跌超6%，爱奇艺、微博、百度、富途控股跌超4%，网易、哔哩哔哩跌超3%，阿里巴巴跌超2%，理想汽车跌超1%，腾讯音乐、唯品会小幅下跌。满帮涨超1%，京东小幅上涨。 2.当地时间周一，在Adobe MAX年度大会上，这家美国电脑软件公司宣布，它已经开始对一种文生视频人工智能(AI)模型进行公开测试，加入了越来越多试图利用生成式人工智能颠覆影视制作的公司行列。这项技术被称为Firefly视频模型，Adobe称其技术取得了新的突破。 3.据媒体周一援引知情人士消息称，在上周万众瞩目的特斯拉“Robotaxi Day”活动上，该公司远程操控了Optimus人形机器人的一些功能，希望能更好地展示其产品。此外，一些与会者也在社交媒体上发文称，Optimus得到了一些场外帮助，甚至一名Optimus酒保也承认，它得到了“人类的帮助”。

证券之星2024-10-15

美股再创新高，中概股普遍调整，商品市场全线下挫，美联储释放降息信号

隔夜美股三大指数集体收涨，其中道琼斯工业指数和标普500指数均创下历史新高。与此同时，中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数大跌2.09%。在国际油价下跌的背景下，美联储官员的最新发言释放了未来降息的信号。大型科技股多数上涨，英伟达涨逾2%，收盘价创历史新高。银行股和芯片股也表现不俗，高通涨逾4%，阿斯麦涨逾3%。此外，台积电创历史新高，盘中市值一度突破1万亿美元。中概股则出现调整，小鹏汽车跌近10%，蔚来跌7%。富时中国A50指数期货夜盘一度直线拉升，但收盘下跌0.27%。欧洲股市也全线上涨，英国富时100指数上涨0.47%，法国CAC40指数上涨0.32%，德国DAX指数上涨0.69%。商品市场上，国际金价小幅下探至每盎司2648.424美元，银价同样承压，跌幅超过1%。国际油价大幅跳水，布伦特原油价格重挫近5%。基本金属方面，铜、锌、铝、镍及锡的价格均呈现下行趋势。石油输出国组织（OPEC）下调了对2024年全球石油需求增长的预测，这标志着该机构连续第三次调低需求展望，并推迟了暂停生产的恢复计划。与此同时，欧洲股市也全线上涨。英国富时100指数、法国CAC40指数、德国DAX指数以及欧洲STOXX50指数均实现上涨。其中，意大利MIB指数涨幅一度超过1%，但随后有所回落。在经济数据方面，一系列重要数据相继出炉。美国方面，市场密切关注着零售销售、工业生产、新屋开工和建筑许可等报告。此外，投资者还在关注美国总统大选、美债收益率攀升、美联储宽松政策的不确定性以及中东地缘政治风险等因素对市场的影响。欧洲央行也将在本周公布利率决定，市场普遍预期欧洲央行将进一步降息。在美联储方面，多位官员近期密集发声，释放了重磅信号。美联储理事沃勒表示，未来降息需要“更加谨慎”，暗示未来降息幅度将小于9月份的大幅降息。这一表态进一步增加了美联储11月降息25个基点的概率。据CME“美联储观察”数据显示，美联储到11月降25个基点的概率已经超过90%。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利也表示，鉴于2%的通胀目标即将实现，美联储可能在接下来的几个季度内进一步适度降息。此外，市场还在关注着一些重要的地缘政治风险。例如，以色列与黎巴嫩真主党之间的冲突持续升级，双方进行了多次交火。这一局势的发展也对市场情绪产生了一定的影响。

金融界2024-10-15

美股早訊丨美9月PPI較前期意外持平，市場對數預期下月降息25個基點

件及经济数据公布 ▍大市综述上周五，美股三大指数表现平稳，开盘时波动不大，随后逐步走高，尾盘则在高位震荡。主要科技股FAANMG中的几家公司表现良好：亚马逊(AMZN.US)上涨1.16%、Meta(META.US)上涨1.05%、Alphabet A(GOOGL.US)上涨0.72%、微软(MSFT.US)上涨0.12%。从最新的通胀数据来看，9月份美国的生产者物价指数（PPI）基本持平。这是因为服务价格的小幅上涨被商品价格的下降所抵消。这样的通胀数据增强了市场对于美联储将继续降息的预期。美国劳工统计局报告指出，9月份PPI同比涨幅放缓至1.8%，核心PPI环比小幅上涨0.1%，而同比涨幅下降至3.2%。此外，10月初的消费者信心指数初值也降至68.9，低于市场预期的70.8。目前，市场预期美联储将在2025年中期之前的每次会议上降息25个基点，最终将政策利率下调至3.50%-3.75%的区间。 ▍趋势点评 10月11日，纳斯达克综合指数在1小时K线图上显示，指数沿着EMA5均线连续上行，接近前期的小高点18671.07点位。从技术指标来看，EMA5、10、20均线呈现多头发散；BOLL布林线轨道上行，开口缩窄；MACD双线收敛，绿柱明显缩量；KDJ形成金叉，三线呈现多头发散态势。预计短期内该指数将继续上行，18671.07点位将成为第一个阻力位。 ▍公司财报无相关财报发布。 ▍公司简讯精选美联储降息预期：据CME“美联储观察”工具显示，美联储在11月降息25个基点的概率为95.6%，维持当前利率不变的概率为4.4%。到12月，累积降息25个基点的概率为15.4%，降息50个基点的概率为84.1%，降息75个基点和100个基点的概率为0%。美国大型机构板块资金净流入：据高盛集团的数据显示，10月11日当周，对冲基金以四个月以来最快的速度买入美国股票，结束了之前连续八周的抛售。特别是个股出现了2021年12月以来最大单周的买需。11个标普500指数板块中，保健、金融、工业、信息技术/科技板块迎来了明显的买盘。美国电动汽车市场：电动汽车初创公司Fisker在上周五获得法院批准破产清算计划。Fisker曾于6月申请破产，因未能与日产就电动汽车生产达成合作协议。法院批准其将剩余资产出售，并将其知识产权转让给债权人。 ▍重大事件及经济数据公布目前无重要经济数据公布。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-15

Q3财报季现“不着陆”叙事，标普道指新高后将震荡？【美股周报】

市场重新平衡中国宽松政策效果而回档。美股三大指数齐涨超1%，标普500指数历史上首次站上5800点，创今年第45次收盘新高，单周累涨1.11%；道琼指数涨1.21%，同创历史新高；那斯达克指数涨1.13%。科技「七巨头」走势分化。被高盛调升目标价的英伟达涨约8%，微软和苹果小涨，亚马逊涨超1%，Meta跌约1%，谷歌跌超2%，新发布Robotaxi受到质疑的特斯拉跌约13 %。 Q3利息收入意外增长的摩根大通绩后涨4.44%，为一年中最大盘中涨幅；管理资产规模升至11.5万亿美元的贝莱德股价涨创历史新高；第三季盈利超预期的富国银行涨5.61%，为八个月最大涨幅。日经指数在四万点下方稳步复苏，上周累计升2.5%并收于两周最高水平。在今年上半年净买入6万亿日圆股票后，外资下半年迄今已撤出5.42万亿日元日股，有证据显示资金正流向中国股市。野村仍看涨日股，将日经指数年末预测从3.8万升至4万点。港股上周跌6.5%领跌全球股市，8日回档创下2008年10月以来最大单日跌幅，大市成交6千多港元并创记录新高。外资观望中国财政政策出台力度，中资券商股、内房股等板块走弱。台股加权指数上周涨近600点至22901.64点，台积电、联发科最新营收数据较好。专家分析，台股短线仍正向看待，有望再度挑战2.3万点；台股将在半导体业者带动下继续成为主要受惠市场。欧洲Stoxx 600指数上周升0.66%，Stoxx 50指数升0.68%，德国DAX 30指数升1.32%，法国CAC 40指数升0.48%，英国富时100指数跌0.33%。令人担忧的是，大众汽车、BMW等传统豪车第三季销售集体滑坡，穆迪下调大众评级至负面。通胀喜忧参半，11月料降25bp，12月呢？尽管美国9月CPI超预期，但整体通胀率仍在向2%目标靠拢，PPI数据也支撑通胀回落前景，市场坚定了美联储11月降息25个基点的预期。上周美国统计局公布，9月CPI年率从2.5%回落至2.4%，预期2.3%；核心CPI年率升3.3%，预期和前值为3.2%。彭博经济学家指出，9月CPI报告有好消息和坏消息，好消息是租金的去通胀进展在加快，坏消息是汽车维修和保险等一些关键服务类别依然高企。但美联储偏好的通胀指标——核心PCE平减指数有望比CPI增速更慢，这份报告将不会改变FOMC对通胀处于下降趋势的看法。不少分析师认为，这份报告基本消除了11月再降息50个基点的可能性，美联储将会继续降低利率，但接下来的降息节奏将会变得更加谨慎。另一项通胀数据显示，美国9月PPI月率录得0%，低于预期0.1%和前值0.2%，核心PPI月率升0.2%符合市场预期。华泰证券指出，8-9月通胀连续超预期，显示美国去通胀进展有所反复，预警器美国经济动能改善一致，但因同期公布的失业金初请人数在飓风冲击中超预期回升，市场降息预期「不降反升」。截至撰稿，据CME美联储观察工具数据，交易员当前押注11月降息25基点的概率为88.8%，按兵不动概约一成，完全排除降息50个基点的可能；预计12月降息25个基点的概率超八成。【芝商所美联储观察工具，来源：CME】不过，华尔街也正在对年内剩余时间能否降息两次产生了疑惑。上周，10年期美债利率回升至4%关口上方，升至7月以来最高。法国巴黎银行认为，从9月中旬以来10年期美债利率飙升约50个基点来看，市场越来越确定美国将不会「硬着陆」，但「不着陆」和「软着陆」的可能性一样大。这令人担心，如果财政紧缩措施没有出现，通胀上行风险将再次出现。评级机构惠誉指出，通胀正在减弱，但尚未消失。在9月意外强劲的就业数据后，9月CPI报告鼓励美联储在宽松周期的步伐上保持谨慎。目前最可能的路径是11月降息25bp，但「12月的降息不应视为理所当然」。银行股财报掀起不着陆叙事与市场此前在争论的美国经济「软着陆」还是「硬着陆」不同，上周几份美国银行股财报正在揭示另一种可能性：不着陆，即经济增长并未明显放缓、紧缩政策下通胀仍未得到有效抑制。换句话说，如果经济不着陆，短期内美联储还有升息的可能。对于股市而言，有媒体指出，股票一方面受惠于强劲的经济表现，但另一方面受到无风险利率抬升的压制，整体呈现震荡走势。上周五，摩根大通和富国银行财报中均提到，美国信用卡消费增长放缓，信用卡逾期付款增加。这表面上显示经济活动正在放缓，但小摩却认为，这是疫情后消费模式正常化的结果，并非经济衰退的预兆。小摩指出，总体上消费者支出模式稳健，这与消费者基本面稳固的说法一致，也与当前经济「不着陆」情景的中心预测一致。标普500公司Q3获利增长有望超7% 据Factset报告，标普500指数今年第三季获利增长4.1%，这是该指数连续第五个季度收益年增。而根据标普指数成分公司财报季的获利增长率平均改善情况，这些公司第三季获利年增有望超过7%。市场此前预期的标普公司第三季获利增长为4.4%。若以过去十年从季度末到财报季结束平均提升的5.5%、过去五年平均提升7.2%、过去四个季度平均提升3.1%来计算，第三季标普成分公司的实际获利增长有望分别达到9.9%、11.6%和7.5%。截至10月11日，在已公布今年第三季业绩的三十家成分公司中，79%公司的实际每股收益高于平均预期，超出幅度为5.9%。需注意，由于每股收益下调，自9月30日起，标普500指数的获利增长率从4.4%降至4.1%。本周财经前瞻：零售数据、Fed讲话、财报数据方面，本周投资人重点关注周四（17日）将公布的美国9月零售销售数据，预期月率为0.3%，前值为0.1%。重要事件方面，本周美联储理事沃勒、今年FOMC票委戴利、Fed理事库格勒、明年票委古尔斯比、2026年票委卡什卡利等官员将发表讲话。美股Q3财报季陆续展开，本周花旗、美国银行、高盛、摩根士丹利等银行业股将发布业绩；光刻机霸主阿斯麦、晶片代工龙头台积电也将公布新一季财报。市场观点随着资本市场对美联储年内降息步伐谨慎放缓的预期升温，交易焦点正在从降息交易转向美国经济和消费是否保持强劲，但同时也在警惕通胀上行风险。另一方面，在分析师调降标普500公司业绩预期的同时，不少公司则在暗示前景在改善。这种背景下，财报表现强于预期的公司将可能得到更多追捧。原文链接

投资慧眼2024-10-14

美股三大指数集体收涨！中概股持续反弹，金融股成市场最大亮点

10月12日，美股三大指数集体收涨，道指、标普500指数续创出历史新高。其中，标普500指数突破了5800点大关，这是自本轮牛市开始以来的第45次创新高。具体而言，截至收盘，标普500指数上涨0.61%至5815.03点；纳斯达克指数上涨0.33%至18342.94点；道琼斯工业指数则上扬0.97%，收于42863.86点。金融股成为当日市场的亮点，摩根大通、富国银行、美国银行、花旗、高盛及摩根士丹利等金融巨头均录得显著涨幅。在最新发布的财报中，摩根大通报告了超出预期的净利息收入，达到了235.3亿美元，比市场一致预期高出不少。这一强劲的表现推动了摩根大通股价大幅上涨，单日涨幅达到4.44%，并刷新其历史最高价记录。此外，受益于市场整体氛围的推动，大宗商品方面，国际金价重拾涨势，而国际油价则小幅走低，但美股能源股多数上涨。与此同时，在美上市的中国概念股也表现亮眼。纳斯达克中国金龙指数连续第二个交易日上涨，最终涨幅为0.91%。值得注意的是，部分中概股如阿里巴巴、腾讯ADR、拼多多等均有不同程度的增长。值得注意的是，尽管港股因重阳节休市，但恒指本周仍下跌6.53%，恒生科技指数周跌9.39%。同时，A股市场也表现不佳，三大指数低开延续调整，上证指数盘中跌破3200点，小盘指数跌幅较大。节后首周，万得全A累计下跌4%，除科创50、北证50上涨外，其余指数均呈现不同程度回落。特斯拉公司于周四晚间的“Robotaxi Day”活动未能给投资者带来足够的信心，导致其股价在周五交易中重挫近9%。尽管特斯拉推出了包括无人驾驶出租车Cybercab在内的多款新产品，但由于缺乏具体的技术细节及明确的上市时间表，使得市场对其实现能力产生了质疑。同一天，朝鲜官方对外发布声明，指责韩国无人机侵犯其领空，并称这是一种严重的挑衅行为。对此，韩国国防部长官金龙显否认韩方参与此事，并表示正在调查具体情况。这起事件引发了地区安全形势的关注。此外，从经济数据方面来看，美国9月PPI同环比升幅与前一个月基本持平，表明通胀前景依然有利，支持美联储下个月将再次降息的观点。然而，密歇根大学10月消费者信心指数却降至68.9，低于市场预期，这是三个月来消费者信心的首次下降。对于未来市场走势，分析机构持谨慎乐观态度。汇丰晋信研判A股行情表示，随着政策、市场情绪的转向，大概率将看到新一轮行情的起点。中银国际最新研报也称，四季度风险资产的修复行情有望延续，A股有望迎来年内较好的绝对收益行情窗口期。但同时也需密切关注政策释放持续性及经济数据的回暖趋势。

金融界2024-10-12

美国9月PPI环比持平，通胀进一步放缓，美联储下月降息概率增加？

下个月将再次降息的观点。数据公布后，美股三大指数震荡走高，纳指现涨0.18%，道指涨0.74%，标普500指数涨0.52%。美元指数短线走低后拉升，现涨0.06%报102.91。 PPI同比上升1.8% 环比持平数据显示，美国9月PPI同比上升1.8%，高于市场预期的上升1.6%，前值由上升1.7%修正为上升1.9%。 9月PPI环比持平，预估为上升0.1%，前值为上升0.2%。剔除波动性较大的食品和能源类别，9月核心PPI同比上升2.8%，预期上升2.7%，前值上升2.4%；环比上升0.2%，预期上升0.2%，前值上升0.3%。 9月最终需求服务业指数增长0.2%，抵消了最终需求商品价格下降0.2%。 9月份，不包括食品、、能源和贸易服务的最终需求指数微幅上升 0.1%，8月份为上升0.2%。 9月最终需求服务指数上涨0.2%，8月份上涨0.4%。最终需求服务价格（扣除贸易、运输和仓储）上涨 0.1%。最终需求贸易服务指数、最终需求运输和仓储服务指数也分别上涨0.2%和0.3%。 9月最终需求商品指数下跌0.2%，下跌的原因在于最终需求能源价格下跌2.7%。相比之下，最终需求食品指数和最终需求商品（减去食品和能源）指数分别上涨1.0%和0.2%。在9月最终需求商品的价格下降中，汽油指数下降了5.6%；柴油、航空燃料、鸡蛋、家用取暖油、塑料树脂和材料的价格也有所下降。相反，加工家禽指数跃升8.8%；电力和机动车辆的价格也有所上升。 CPI和PPI支持加息 PPI 之所以重要，是因为它通常被视为消费者最终将支付的价格上涨的风向标。虽然美国的系列数据发出了复杂的信号，但CPI和PPI支持美联储加息。昨天公布的数据显示，9月CPI降至2.4%，为连续第六个月走低，为 2021年2月以来的最低水平。自2022年夏季达到峰值以来，美国的通胀已大幅放缓，物价年涨幅更符合美联储希望看到的水平。因此，美联储官员现在已经从试图控制通胀转向试图保持就业市场健康，即所谓双重使命的另一半。上个月，由于物价上涨速度趋缓，且一些数据暗示就业市场疲软，美联储选择大幅降息50个基点，并计划在年底前再进行两次四分之一基点的降息。然而，由于9月份就业报告强于预期，且最近的飓风和中东紧张局势可能导致价格上涨，这种前景变得更加黯淡。据CME美联储观察工具，美联储下次会议降息25个基点的可能性为88%，其余12%押注不会降息，降息 50 个基点的可能性现已完全被排除在外。眼下，市场将密切关注美联储官员的言论，以寻找央行未来政策利率计划的可能线索。不过目前，美联储官员们对降息的态度出现了分歧。此外，通胀数据的波动，也会使得市场对美联储未来降息路径的预期摇摆不定。

格隆汇2024-10-11

美国9月CPI年率2.4%，六连降但高于预期，标普500ETF(513500)成交额超7500万元

隔夜美股三大指数均小幅收跌，道指跌0.14%，纳指跌0.05%，标普500指数跌0.21%。热门科技股涨跌不一，英伟达涨超1%，AMD发布新产品后大跌4%，Meta跌超1%，苹果、特斯拉跌幅不足1%。贵金属、金属与采矿、油气板块涨幅居前，黄金资源涨超8%，泛美白银涨超5%，科尔戴伦矿业、美国黄金公司、世纪铝业涨超3%，英国石油、西方石油、帝国石油涨超1%。太阳能、加密货币概念股走低，第一太阳能跌超9%，Sunrun跌超6%，嘉楠科技跌超3%，Coinbase跌超1%。 2024年10月11日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中涨0.31%，成交额超700万元，年初至今涨幅近19%。标普500ETF(513500)盘中涨0.31%，实现三连涨，成交额7500万元，今年来涨幅超22%。宏观数据方面，美国9月未季调CPI同比上升2.4%，为连续第六个月走低，创2021年2月以来新低，但高于市场预期的上升2.3%，前值为上升2.5%。美国9月CPI环比上升0.2%，预估为上升0.1%，前值为上升0.2%。美国至10月5日当周初请失业金人数录得25.8万人，为2023年8月5日当周以来新高；预期23万人，前值22.5万人。在政府报告显示上月通胀略高于预期后，交易员周四增加押注联储将在11月降息25个基点。在CPI数据公布后，交易员开始退出联储11月将暂停降息的押注，目前预计联储在接下来的几次会议上都会降息25个基点。中金公司表示，美国9月总体CPI季调环比上涨0.2%（前值0.2%），同比回落至2.4%（前值2.5%）；核心CPI环比上涨0.3%（前值0.3%），同比反弹至3.3%（前值3.2%），均高于市场预期。我们认为，通胀环比涨幅没有进一步回落，叠加此前强劲的非农数据，或使美联储放缓降息步伐。我们预测美联储会在11月降息25个基点，对未来的降息指引会更加谨慎。我们对美国经济的基准判断仍是软着陆，但通往软着陆的道路不会平坦，像今天这样的通胀数据反复也可能再次出现。最近美债收益率大幅反弹就是很好的提醒，它也表明美元利率在较长时间内保持高位的格局没有变（high for longer）。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-11

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