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不祥之兆！CPI来袭美股投资者寻求暴跌保护

而那些持怀疑态度的人则受到了惩罚，但对美股下跌的担忧仍然存在。投资者可以在期权市场上看到这一点，对冲美股再次暴跌的成本越来越高。外媒编制的数据显示，押注SPDR标普500ETF下跌10%的合约成本比押注它上涨10%的成本高出1.8倍。尽管还没有达到今年早些时候银行业危机期间的水平，但这是一个迹象，表明随着关键的CPI数据即将在本周三发布，投资者开始寻求保护。股市最近有所动荡，标普500指数在过去六周中有四周出现亏损，下跌了近3%，这主要是由于欧洲和亚洲经济问题的加深。与此同时，最新的CPI报告预计将显示通胀率在8月份同比增长3.6%，高于上个月的3.2%。鉴于今年市场的强劲表现，对冲大多成了一种失败的策略，迫使交易员放弃了对股票的下行保护。自4月底至上周五，已经有94个交易日标普500指数没有出现过1.5%以上的单日跌幅，这是自2018年以来的最长连续期。 “对冲疲劳已经出现了”，Axonic Capital的研究总监Peter Cecchini说道。“足够多的人在今年的上涨中犯了错误，他们厌倦了为未来的损失进行保护性投资。但我们不知道人工智能的故事还能够继续推动股票普遍上涨多久”。据波动率和期权策略指数独立开发商Nations Indexes的总裁Scott Nations表示，那些认为波动率不会保持平静的交易员正在利用这段时间的低价购买保护措施。防范波动率回升的成本接近自2020年3月疫情引发的抛售前的最低水平。夏季的尾声可能标志着芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）的低点，该指数在今年大部分时间都远低于其长期平均水平。高盛集团保持中立，不建议出售与标普500指数相关的看跌期权，因为9月份波动性往往会增加。当然，标普500指数今年的上涨违背了华尔街对2023年初出现下跌并最终反弹的共识预期，迫使许多策略师重新思考他们对该指数年底预测的观点。尽管经历了几十年来最激进的紧缩周期，美国经济仍然相对强劲，而且通胀已经缓解。 “如果经济保持强劲，通胀进一步缓解，策略师的衰退预测将继续遭到打击”，Susquehanna国际集团的衍生品策略联席主管Chris Murphy表示。“我只是看不到经济会崩溃”。

金融界2023-09-11

美股收盘：道指涨超75点中概股多数走低水滴、趣店跌超8%

国经济软着陆的前景，并在未来两个月导致美股下跌。以Michael Hartnett为首的美银策略师在9月7日的一份报告中写道，目前普遍认为硬着陆概率大约在20%，但油价、美元和债券收益率仍处高位，加上金融环境收紧，是9月-10月的风险所在。英伟达官宣与亚洲首富合作在印度搭建顶级超算、炼制本土大模型全球AI算力龙头英伟达与亚洲首富穆克什·安巴尼的信实工业集团发布联合声明，两家巨头将通过合作设立超算设施、共建本土大模型，让AI技术更好地为14亿印度人服务。 Stellantis高管：目标是开发重量减轻50%的电动汽车电池汽车制造商Stellantis技术主管Ned Curic表示，该公司的目标是开发更轻的电动汽车电池，将重量减少一半，以提高可持续性。Stellantis周五在意大利都灵举行其电池技术中心的落成典礼，Curic在活动上称，目前的电动汽车电池太重了，使得车辆不符合可持续发展目标。雪佛龙澳大利亚液化天然气工厂开始罢工当地时间周五，能源巨头雪佛龙与澳大利亚工会在谈判中未能就工作条件和薪酬达成协议，两家主要液化天然气厂工人正式开始罢工。澳大利亚工业仲裁机构公平工作委员会的网站显示，工会和这家美国能源巨头之间没有安排进一步的谈判。双方在包括工资、职业安全、轮班制度以及加班等问题上存在明显分歧。

金融界2023-09-09

美银策略师称利率在更长时间维持在更高水平对美股不利

国经济软着陆的前景，并在未来两个月导致美股下跌。 Michael Hartnett等策略师在9月7日的一份报告中写道，目前普遍认为硬着陆概率大约在20%，但油价、美元和债券收益率仍处高位，加上金融环境收紧，是9月-10月的风险所在。 Hartnett和他的团队认为，经济衰退和失业率上升可能导致长期美债收益率上升而非下降，市场低估了财政政策恐慌以及政客们为避免社会和政治动荡要花的力气。这些策略师曾精准预测到去年美国股市暴跌，哪怕今年标普500指数强势走高，他们也仍不好看美股走势。 Hartnett补充说，收益率会升到惩罚性的水平，进而导致漫长的硬着陆。“我们会利用未来几个月风险资产的任何反弹之机来进行防御”，并为硬着陆做好部署。债券收益率上行也使股票吸引力减弱，标普500指数4.6%左右的盈利收益率低于3个月期美债5.5%的收益率。

金融界2023-09-09

大多头亚德尼：六大风险可能导致9月美股下跌

华尔街大多头埃德·亚德尼（Ed Yardeni）表示，美国股市本月可能会遭遇抛售，因为9月是一年中股票回报率最糟糕的季节性月份。他说：“人们普遍认为9月是股市的糟糕月份，自1928年以来，有55%的9月都是如此。” 标普500指数周二跌向50日移动均线切入位，在寻求支撑之际，跌至200日移动均线可能已成定局。这将比目前的水平下降7%，不过亚德尼补充说，这样的下跌通常是年底“圣诞老人反弹”之前的良好买入机会。亚德尼认为，有六大风险可能导致9月份股市下跌： 1．债券收益率上升最近债券收益率一直在上升，周三，10年期美债收益率达到近4.3%，接近年内最高水平。推动收益率上升的因素是不断上涨的油价和对通胀的担忧。如果通胀仍处于高位，可能引发美联储进一步加息。亚德尼说：“联邦公开市场委员会将在9月20日决定做什么存在不确定性。” 2．油价上涨周二，在俄罗斯和沙特均表示将把自愿减产协议延长至年底之后，油价大幅上涨。亚德尼说：“这些发展加剧了对通胀的担忧。” 3．通胀担忧投资者仍在从2021年和2022年困扰市场的通胀冲击中恢复过来，尽管过去一年取得了进展，但如果通胀再次加速，市场

金融界2023-09-07

华尔街大多头：六大风险可能导致9月美股下跌

华尔街大多头埃德·亚德尼(Ed Yardeni)表示，美股本月可能会遭遇抛售，因为9月是一年中股票回报率最糟糕的季节性月份，“自1928年以来，有55%的9月都是如此。”亚德尼认为，有几大风险可能导致9月份股市下跌，包括债券收益率上升、油价上涨、通胀担忧、美联储加息不确定性、潜在的汽车业罢工，以及政府关门等。

金融界2023-09-07

决策分析：市场再迎寒意！金价连跌5日，考验1920 美股下跌联储可能不会结束加息?

周三（9月6日）美市中，由于人们越来越担心美联储可能不会结束加息，股市下跌，延续了9月份开局的低迷走势。截至发稿，道琼斯工业平均指数下跌0.79%，标准普尔500指数下跌1.09%,纳斯达克综合指数下跌1.49%。金价周三连续第五天回落，因收益率攀升、对美国利率长期走高的押注以及全球经济增长担忧继续推动避险资金流入美元。截至发稿，现货黄金下跌0.25%，至1,920.18美元/盎司，为8月29日以来的最低水平。

Peng2023-09-07

大盘持续震荡后下周关注变盘信号

果出现中阴，那么这种可能性将大增。如果美股下跌，那么A股又要被拖下水了。（中产投资）

金融界2023-09-01

【欧股收市】欧洲股市涨跌互现鲍威尔警告可能会进一步加息欧元区收益率上升给股市带来压力

下降，接近我们的目标。” 鲍威尔讲话后美股下跌。华尔街周四常规交易日收盘惨淡。事实上，这是道琼斯指数自3月份以来最糟糕的一天，而标准普尔500指数和纳斯达克指数则出现了自8月2日以来的最大单日跌幅。鲍威尔讲话后欧元区收益率上升也给股市带来压力。当天领跌的是金融服务股和科技股，分别下跌0.7%和0.6%。欧洲央行政策制定者越来越担心增长前景恶化，尽管辩论仍在进行中，但暂停加息的势头正在形成。与此同时，西班牙央行副行长表示，欧元区通胀预计将在2023年剩余时间内进一步下降，但将在较长一段时间内保持在2%的目标之上，而数据显示，西班牙工业价格指数截至7月份下降8.4%，低于截至6月的12个月内修正为下降8%。此外，在冬季经济衰退之后，德国经济在第二季度与前三个月相比陷入停滞，而另一项调查显示，德国企业士气在八月份连续第四个月进一步恶化。然而，随着原油价格走强，能源板块上涨0.3%，帮助避免了泛欧斯托克600指数的下跌。本周，零售业是表现最差的板块指数，而公用事业则是涨幅最大的板块。主要股指中，瑞士手表下跌20.9%，在泛欧斯托克600指数中垫底，创下单日跌幅纪录，原因是劳力士收购零售商宝齐莱(Bucherer)引发了人们对手表前景的质疑。欧洲第二大上市公司诺和诺德下跌1.1%，连续第二个交易日下跌。

楼喆2023-08-26

海外因素扰动，恒指再失万八关口！港股互联网ETF(513770)止步三连阳，资金已连续14日逆市布局！

8月25日，受隔夜美股下跌影响，港股三大指数重回震荡，恒指万八关口得而复失，港股通互联网指数跌超2%，腾讯、美团、小米集团等科网龙头股普跌。场内热门ETF方面，港股互联网ETF（513770）全天低水位震荡，尾盘场内价格收跌1.83%，止步三连阳，成交额2.98亿元。资金面上，该ETF昨日上涨区间依然获得445万元资金净申购，拉长区间看港股互联网ETF已连续14日净申购，区间累计净申购额近5000万元，近60日累计净申购额则高达7.38亿元。港股反弹“戛然而止”，原因主要还是来自外部。消息面上，FOMC可能还需要进一步加息，也可能已经接近可以持稳利率的节点。简而言之就是，利率接近峰值，但不排除进一步加息可能性。截至8月24日，10年期美国国债收益率升至4.23%，在债券收益率上升的情况下，股票资产明显承压，因为债券相对于股票而言变得更具吸引力。对于港股、A股而言，一个较为明显的表现就是外资再度流出，对三地市场形成较强压制。特别是港股，作为离岸市场，更容易受到海外流动性的冲击。短期波动仍存，中长期趋势却已逐步清晰。今年以来受美国经济保持韧性、通货膨胀高企等因素影响， 10年期美债收益率持续走高。从大周期来看，FOMC加息已近尾声，只是时间上仍有不确定性，目前市场正处于震荡焦灼期，一旦暂停加息或者降息信号明确，美债收益率随时高位回调，带动美元指数下行，刺激港股反弹向上。内部来看，经济拐点也已初现。国内经济预期目前也处于阶段低点，PPI、PMI等数据拐点已现，PPI是库存周期的先行指标，PPI的触底带动企业盈利预期改善，经济也会从主动去库阶段逐渐进入被动去库阶段，历史数据表现这时候或是权益市场较佳布局时点。从快手、美团、腾讯等科网龙头股披露的中期财报看，上半年科网龙头复苏势头良好。下半年叠加政策密集出台实施以及AI频繁催化，科网龙头基本面加速修复预期有望得到验证。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-25

【ETF盘前早报】昨日港股探底回升，港股互联网ETF(513770)强势收涨4.33%

推升AH溢价逼近去年高点。从复盘来看，美股下跌与港股走势相关性较强，且港股估值水平越高，港股跌幅越深。但若美股短期回调，且港股基本面出现拐点向上+估值低位，资金通常会由美股流向港股，港股短期企稳上行。港股互联网ETF(513770)，场外联接(A类：017125；C类：017126)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-25

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