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美股科技股风云变幻：英伟达领涨，特斯拉受挫，Palantir创历史新高
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dayUSstock.com报道，本周美股市场科技股表现分化，英伟达、Palantir、超微电脑等AI相关个股涨幅居前，而特斯拉因马斯克的OpenAI收购风波而下跌。亚马逊、博通等巨头也因产业投资和监管合规问题引发市场关注。短期来看，科技行业的竞争格局仍在快速变化，投资者需关注行业动态及政策风险。来源：今日美股网
今日美股网02-12 00:13
美股盘后追踪：绩优股盘后强劲反弹，SelectQuote一度暴涨41%，莱迪思半导体升近20%
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产品需求提升。投资者情绪回暖：近期美股市场对成长型公司持更乐观态度，推动资金流入。莱迪思半导体涨势迅猛莱迪思半导体（LSCC.US）盘后一度上涨19.22%，最终收涨12.35%，报61.2美元，成交额达4,102.27万美元。上涨原因包括： AI和半导体热潮：莱迪思半导体作为FPGA领域的重要玩家，受益于AI算力需求增长。盈利预期提升：投资者预期公司在未来几个季度的盈利能力将持续增强。行业并购传闻：市场有传闻称，该公司可能成为潜在收购目标，进一步刺激股价上涨。 Cyngn股价波动 Cyngn（CYN.US）盘后一度涨13.42%，但最终涨幅收窄至4%，报0.19美元，成交额达1,246.98万美元。这反映出该股市场关注度上升，但资金短期博弈激烈。 Fluence Energy大跌 Fluence Energy（FLNC.US）盘后一度暴跌41.85%，最终收跌37.26%，报8.2美元，成交额达572.49万美元。主要原因如下：盈利能力下降：最新财报显示，公司盈利大幅下滑，市场信心受挫。行业竞争加剧：可再生能源存储市场竞争激烈，公司面临来自更大企业的挑战。市场避险情绪升温：近期市场偏好稳健型资产，流动性较弱的成长股遭遇抛售。谐波跌幅超30% 谐波（HLIT.US）盘后一度下跌32.55%，最终收跌30.84%，报7.69美元，成交额达560万美元。跌幅较大，反映市场对其未来增长前景的担忧。艾马克技术股价承压艾马克技术（AMKR.US）盘后一度跌10.83%，最终收跌7.22%，报22.6美元，成交额达526.39万美元。主要受到芯片产业链波动的影响。市场环境分析近期市场波动加剧，主要受以下因素影响：美联储政策： 2025年可能的降息预期影响市场流动性和投资风格。地缘政治风险：全球市场面临诸多不确定因素，部分资金流入避险资产。科技股分化： AI相关股票表现强劲，但部分公司估值面临调整压力。投资者应对策略针对当前市场环境，投资者可以考虑：关注盈利增长稳定的科技公司，避免高估值泡沫风险。适当分散投资，降低单一板块波动带来的冲击。结合美联储政策动态，调整持仓策略。编辑观点根据TodayUSstock.com报道，从盘后数据来看，市场对绩优股依然给予高度关注，但部分公司因行业竞争和盈利能力下滑而遭遇调整。未来，美联储政策及市场流动性仍将是影响股价的核心因素。核心名词解释盘后交易：指美股正式收盘后，机构投资者和部分个人投资者在盘后时段继续交易。成长股：指具有较高增长潜力，但估值较高的公司股票。流动性风险：指市场资金不足，导致个股短期大幅波动的风险。 2025年相关大事件 2025年2月：美联储可能启动降息周期，影响市场流动性。 2025年6月： AI半导体市场格局变化，英伟达、AMD等公司可能发布下一代产品。 2025年9月：美股市场进入调整期，关注科技股表现。专家点评摩根大通分析师： “美股当前进入震荡期，部分高估值成长股可能面临调整。” （2025年2月10日）高盛策略师： “半导体行业依然强劲，但短期内投资者应警惕波动。” （2025年2月9日）来源：今日美股网
今日美股网02-12 00:13
特朗普即将公布对等关税措施，印度和泰国或成首批受影响国家，全球贸易格局再生变数
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投资者密切关注政策细节及其潜在影响：美股市场波动加大，特别是涉及国际贸易的行业，如科技、汽车和制造业。黄金作为避险资产受追捧，金价可能继续上涨。受影响国家的货币可能承压，泰铢和印度卢比可能出现贬值。企业方面，部分跨国公司可能调整生产布局，以减少关税带来的成本上升。例如，部分美国企业可能将供应链转移至东南亚其他国家，如越南和印尼，以规避潜在的关税成本。专家观点：特朗普新政的潜在影响 “如果特朗普政府全面推行对等关税政策，全球贸易格局可能发生重大变化。企业需要密切关注政策动向，并根据情况调整战略。”—— 摩根士丹利全球市场策略师 “印度和泰国对美国的出口依赖较高，若美国提高关税，可能对这些国家的经济增长带来压力。”—— 野村证券首席经济学家编辑总结特朗普的对等关税政策可能对全球贸易体系带来新的不确定性，特别是印度和泰国等关税水平较高的国家可能首当其冲。市场对政策的最终落地仍存在疑问，但投资者和企业已经开始采取措施，评估潜在的影响并进行应对。未来几周，市场将密切关注特朗普政府的具体措施及其他国家的反应，以进一步判断政策的长期影响。来源：今日美股网
今日美股网02-12 00:11
高盛发布中国生物医药深度投资价值报告重点看好再鼎医药（ZLAB.US/9688.HK）等五家公司
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实现盈亏平衡拐点，重申其“买入”评级，美股市场与港股市场目标价分别为53.64美元和41.81港元，较当前股价（2月5日收盘）分别有101%和97%的上行空间。高盛核心观点如下：全球化成创新药企必然选择与可行路径高盛持续看好中国医疗健康板块中的生物科技领域。随着政策重心从价格调控转向创新激励，对外授权合作（license out）已成为企业出海的主流模式。历经三年行业调整期（2022-2024），生物科技企业已形成新共识：通过战略合作实现全球化是必由之路，并分化出两种发展路径——或专注细分领域保持研发灵活性，借助合作打开全球市场；或把握行业低谷期的有限窗口转型为盈利型生物药企（头部企业更具转型可行性）。高盛重新审视生物科技行业，着重评估各企业研发管线资产的商务拓展潜力。中国创新力量获全球认可当前，中国正成为ADC药物的创新高地。展望2025年，中国企业有望在更广泛治疗领域的创新能力将持续获得国际认可，这一趋势得益于： 1）生物科技企业在ADC/双抗等领域积累的迭代创新能力； 2）早期差异化管线布局持续扩大； 3）供需两端匹配度提升——既满足跨国药企对高性价比候选药物的需求，又为中国创新药企提供多元资金渠道。高盛的创新药企BD潜力评估框架针对市场对中国药企商务合作（BD）机会（这里指对外授权）的关注升温，高盛建立了一个三维评估体系筛选高合作潜力的管线资产，重点关注： 1）全球市场容量（患者基数、治疗周期、月均费用）； 2）竞争地位（未满足需求、研发阶段、临床数据）； 3）BD热点趋势（历史交易案例、交易规模等）。基于分析师构建的三维评估框架，高盛给出了三个展现出较高的BD潜力的在研管线：再鼎医药的ZL-1310（DLL3 ADC）、信达生物的1B1-363（PD-1/IL-2偏向性双抗）以及诺诚健华的CP-332/CP-488（TYK2抑制剂）。该分析框架从全球化视角验证了对生物科技覆盖企业的优选逻辑。高盛认为，再鼎医药（ZLAB）最具上行空间——这主要是基于其核心品种ZL-1310已公布的I期剂量递增数据积极，且2025年将迎来多项关键临床数据读出。盈亏平衡点即将到来无论是否具有海外商业化助力，对于头部生物科技企业，考虑到强劲销售增长与严格的费用管控带来的运营效率提升，高盛预计将有一批企业在2025/2026年实现盈亏平衡。这一盈利拐点对中国生物科技产业具有里程碑意义，特别是在市场对中国创新药盈利能力的持续讨论中更具指标价值。高盛重点提到了百济神州、信达生物、云顶新耀和再鼎医药这四家公司。高盛还在报告中更新了对科济药业、歌礼制药、再鼎医药、云顶新耀这四家中国创新药企的评级，提升了歌礼制药的目标价，给予其中性评级；给予云顶新药中性评级，认为其战略一致性提升了未来增长的可见度；重点重申了对再鼎医药的买入评级。具体如下：再鼎医药: DLL3 ADC价值潜力分析——重申“买入”评级在ENA研讨会上公布的ZL-1310（DLL3 ADC）I期剂量递增数据（用于二线及以上广泛期小细胞肺癌）引发市场高度关注，当前主要讨论集中在这款在研管线是否会随时间推移而恶化的风险上。高盛基于2025年关键数据节点（一/二线ES-SCLC的I期剂量扩展数据潜在读出），通过情景分析量化不同数据结果对公司估值的影响： 1）基准情景（等待更多概念验证数据）：当前I期剂量递增数据显示安全性/疗效潜力，但数据成熟度尚有限。假设：1）二线及以上ES-SCLC研发成功率（POS）20%；2）一线ES-SCLC POS 5%（暂缺数据支撑但存在拓展可能）。据此测算，2035年ZL-1310全球风险调整后销售额为3.44亿美元。 2）悲观情景（临床失败）：若后续数据显示出严重安全性问题导致研发终止（POS=0%），预计对公司估值产生-13%的拖累。但高盛认为，ZL-1310较低的给药剂量设计或可降低致命性风险。 3）乐观情景（二线验证成功，一线数据积极）：假设：1）用于二线及以上ES-SCLC POS提升至50%（假设用于后线治疗的POC研究得到验证）；2）用于一线ES-SCLC POS 25%（数据积极但样本量/随访时间有限）。此情形下，2035年全球风险调整后销售额有望达9.59亿美元，推动估值+23%。高盛因此得出结论：再鼎医药的当前估值已部分反映安全性担忧，而积极数据带来的上行空间显著高于下行风险，风险收益比具吸引力。更新风险调整DCF模型，再鼎医药美股12个月目标价调至53.64美元，港股目标价调至41.81港元，较当前股价（2月5日收盘）分别有101%和97%的上行空间。维持再鼎医药“买入”评级。
格隆汇02-11 14:04
中国资产深夜大涨！纳斯达克中国金龙指数创4个月以来新高，国际投资者全面加仓
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有例外和豁免”。然而，这一消息并未给美股市场带来负面冲击，反而推动了市场的上涨趋势。市场分析师指出，由于加征关税的消息已在预期之中，投资者对此反应平淡，更多地将注意力集中在了企业财报和经济数据上。当日，美股三大指数集体收涨。截至收盘，道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数分别上涨0.38%、0.98%、0.67%。其中，纳斯达克指数的涨幅尤为显著，显示出市场对科技股的强劲需求。大型科技股普遍上涨，英伟达涨幅接近3%，亚马逊涨幅超过1%，谷歌母公司Alphabet、微软和Meta均有不同程度的上涨。唯一下跌的是特斯拉，跌幅达到3.01%。国际投资者加仓中国资产中概股表现尤为亮眼。纳斯达克中国金龙指数收盘大涨2.61%，创下4个月以来的新高。个股方面，有道涨超41%，知乎涨逾15%，金山云、迅雷均涨逾8%，阿里巴巴涨超7%。这一强劲表现显示出中国资产在全球市场的吸引力正在持续提升。市场分析师指出，中概股的强劲表现与多个因素有关。一方面，随着AI行业的快速发展，中概科技股在软件应用层方面具有显著优势，吸引了大量投资者的关注。高盛分析师David J. Kostin指出，随着AI行业的发展从硬件基础设施层向软件应用层转移，中概科技股在AI软件领域展现出显著优势。软技术在MSCI中国指数中的盈利占比高达37%，市值占比为32%。基于此，高盛维持对MSCI中国指数的超配评级，并预计该指数在2024年有望上涨14%，在更乐观的情况下甚至可能上涨28%。另一方面，亿万富翁投资人David Tepper旗下Appaloosa LP的13F披露文件显示，该对冲基金在2024年第四季度全面增持了中概股和中国股票基金。其中，阿里巴巴依然是该基金的第一大重仓股，持仓增幅超过18%。此外，该基金还大幅增持了京东、贝壳控股、拼多多等中概股，以及多只中国股票ETF。David Tepper此前曾表示，中国推出宽松政策的力度超出预期，是他全面加仓中国资产的重要原因之一。其他市场消息法国监管机构调查微软：据知情人士透露，法国反垄断机构正在调查微软，关注其是否在必应搜索引擎中存在潜在垄断问题。未来可能会对微软实施罚款。默克拟收购SpringWorks：默克正与美国癌症与罕见病制药商SpringWorks Therapeutics洽谈收购事宜，预计未来几周内签署协议。 Lyft计划推出自动驾驶出租车：网约车公司Lyft计划最早于明年在美国达拉斯推出自动驾驶出租车服务，由以色列汽车科技企业Mobileye提供技术支持。受此消息提振，Mobileye收盘大涨近12%。麦当劳发布财报：麦当劳2024年全年营收为259.20亿美元，同比增长2%；净利润为82.23亿美元，同比下降3%。尽管净利润有所下滑，但受财报提振，麦当劳收盘涨4.8%。
金融界02-11 08:10
特朗普出手！钢铝关税落地，美股中概股却“笑对风雨”
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直备受争议，但此次加征关税的消息并未对美股市场造成负面影响。实际上，由于市场对此已有预期，美股在消息公布后继续保持强劲势头。昨夜，美国三大股指全线收涨，道琼斯工业平均指数（道指）上涨0.38%，标准普尔500指数（标普500）上涨0.67%，纳斯达克综合指数（纳指）更是上涨了0.98%。个股方面，麦当劳表现抢眼，涨幅超过4%，耐克也紧随其后，涨幅逾3%，成为道指领涨的两大龙头股。这一表现显示出，尽管贸易政策存在不确定性，但投资者对美国经济的基本面仍然充满信心。一些华尔街分析人士认为，贸易担忧引发的不确定性和波动实际上是今年的买入机会。他们预计，最终经济增长将“占据上风”，并为美股市场带来更多、更强劲的上涨动力。这些分析人士指出，美国今年将受到一系列有利于增长的利好因素的推动，包括税收改革、监管放松以及全球经济复苏等。此外，人工智能热潮也被视为推动美股上涨的另一个重要催化剂。随着AI技术的不断发展和应用，相关产业将迎来巨大的增长潜力，为美股市场提供更多的投资机会。投资者和经济学家持乐观态度面对特朗普的关税政策，许多投资者和经济学家表示出了相对乐观的态度。他们认为，特朗普最终是否会像他最初提议的那样严厉实施关税仍然存在不确定性。一些分析人士指出，特朗普的贸易政策往往带有一定的谈判和妥协空间，因此最终的实际影响可能并不会像市场预期的那么糟糕。 Bellwether Wealth首席投资官Clark Bellin就是其中的一位乐观者。他认为，美国股市到今年年底仍有望保持强劲的上涨势头。他指出，由于美国经济的强劲增长和企业的良好盈利能力，到2025年，美国股市的回报率有望达到9%—12%。黄金继续拉涨，避险情绪升温在特朗普签署钢铝关税行政命令的同时，黄金市场也迎来了新一轮的上涨行情。截至发稿时，伦敦金已经突破2910美元/盎司的关口，显示出投资者对避险资产的需求正在不断增加。黄金作为传统的避险资产，在贸易政策不确定性增加的情况下往往会受到投资者的青睐。此次钢铝关税的征收再次引发了市场对贸易战的担忧，导致黄金价格持续上涨。分析人士认为，未来随着贸易局势的进一步发展，黄金市场仍有可能继续保持强势。中概股暴涨，AI行业成亮点在美股市场整体上涨的背景下，中概股也表现出了强劲的走势。纳斯达克中国金龙指数涨幅达到2.62%，创下了4个月以来的收盘新高。个股方面，有道涨幅超过41%，知乎和世纪互联均涨逾15%，金山云涨幅超过8%，阿里巴巴也涨超7%。高盛分析师David J. Kostin对中概股的未来表现持乐观态度。他指出，随着AI行业的不断发展，其重心正从硬件基础设施层向软件应用层转移。而在AI软件领域，中概科技股具有显著的优势。目前，软技术在MSCI中国指数中的盈利占比高达37%，市值占比也达到了32%。基于这一判断，高盛维持对MSCI中国指数的超配评级，并预计该指数在2024年有望上涨14%。在更乐观的情况下，甚至可能上涨28%。这一预测显示出了高盛对中概股未来表现的强烈信心。综上所述，尽管特朗普的钢铝关税政策在一定程度上增加了贸易政策的不确定性，但美股市场和中概股均表现出了强劲的走势。投资者对经济基本面的信心以及对AI等新兴产业的看好成为了推动股市上涨的重要因素。未来，随着全球经济的进一步复苏和贸易局势的逐步明朗，美股市场和中概股有望继续保持强劲的增长势头。
金融界02-11 08:00
华尔街轮番唱多！美银称美股优势减弱，建议做多中国股市，特朗普关税计划引市场震荡
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Seek崛起特斯拉股价下跌原因分析美股市场复盘机构最新持仓动向专家观点编辑总结关键词解释 2025年最新相关大事件市场趋势分析根据TodayUSstock.com报道，2025年初，美股市场的上涨势头似乎正在放缓。美银策略师Michael Hartnett指出，美股的长期优势正在减弱，而其他全球市场表现优异。例如，巴西、德国、英国和中国的股市回报率均已超过标普500指数。此外，地缘政治稳定预期改善，使投资者更倾向于配置新兴市场资产。美银观点与全球股市表现市场年初至今回报率标普500指数 +4.5% 德国DAX指数 +6.8% 英国富时100指数 +5.2% 中国沪深300指数 +8.1% 特朗普关税计划对市场的影响特朗普宣布将对所有钢铝进口加征25%关税，这一举措引发市场震荡。市场普遍担忧关税可能引发全球贸易摩擦，从而影响企业盈利和经济增长。人工智能峰会与DeepSeek崛起在巴黎召开的人工智能行动峰会上，中国AI公司DeepSeek成为焦点。该公司以低成本、高效率的AI模型震惊市场，与美国科技巨头形成竞争。全球投资者对AI的关注度持续提升，预计AI行业仍将是未来投资重点。特斯拉股价下跌原因分析特斯拉近期股价重挫，主要受销量下滑及CEO马斯克政治活动影响。2024年特斯拉销量同比下降1%，而全球电动车市场增长20%。德国和中国市场的交付量均出现大幅下降，导致投资者对其未来增长产生担忧。美股市场复盘周五美股因关税担忧集体下跌，道指跌0.99%，纳指跌1.36%，标普500指数跌0.95%。科技股普遍承压，特斯拉、谷歌跌超3%，苹果跌超2%。机构最新持仓动向景林资产最新披露的持仓数据显示，Meta成为其最大重仓股，同时增持谷歌和大全新能源。此外，科技巨头们承诺在2025年投入3200亿美元用于AI技术和数据中心建设，进一步强化AI产业链。专家观点 “美股的相对估值已达到历史高位，而中国等市场具有更大的增长潜力。”——美银策略师Michael Hartnett（2025年2月） “特朗普的关税政策可能对制造业带来重大影响，并加剧全球供应链的不确定性。”——高盛首席经济学家（2025年2月） “DeepSeek的崛起表明，AI行业正在进入多极化竞争阶段，市场将迎来更多变数。”——路透社分析师（2025年2月）编辑总结当前市场正在经历重大变化，美股的独特优势逐渐减弱，而其他市场逐步崛起。特朗普的贸易政策再度引发市场担忧，投资者需密切关注全球经济动向。与此同时，AI行业的竞争愈发激烈，科技股仍是市场关注重点。未来，投资者应保持灵活策略，合理配置资产，以应对市场波动。关键词解释标普500指数：美国股票市场的重要基准指数，包含500家大型上市公司。 DeepSeek：一家中国AI企业，以低成本高效能的人工智能技术引起市场关注。特朗普关税政策：美国前总统特朗普提出的进口关税政策，可能影响全球贸易格局。美银策略师Michael Hartnett：知名华尔街策略师，常对全球市场趋势发表重要观点。 2025年最新相关大事件 2025年2月9日：特朗普宣布计划对所有钢铝进口加征25%关税。 2025年2月10日：人工智能行动峰会在巴黎召开，DeepSeek成为市场焦点。 2025年2月10日：比亚迪召开智能化战略发布会，推出“天神之眼”智能驾驶系统。 2025年2月11日：欧元区将公布2月Sentix投资者信心指数。来源：今日美股网
今日美股网02-11 00:12
万亿资管巨头贝莱德、景林资产的最新美股持仓曝光
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持股集中度为79.32%。景林资产在美股市场的前十大重仓股分别是脸书母公司Meta、拼多多、网易、满帮集团、台积电、苹果、外卖平台DoorDash、中通快递、奇富科技、富途控股。具体来看，对比2024年三季度，景林资产在四季度加仓Meta1.5万股，直接成为第一大重仓股。三季度的第一大重仓股拼多多获得景林资产大手笔加仓11.8万股，但由于拼多多股价大跌28%，沦为第二大重仓股。但另一方面也可看出，景林资产看好拼多多的投资价值，选择逆势加仓。第三大重仓股网易在四季度获景林资产加仓35.4万股，加仓幅度为10.81%。第四大重仓股满帮集团被增持180.2万股，加仓幅度为7.44%。台积电和苹果在四季度被小幅减持47.7万股和1.2万股。奇富科技和富途同期被大手笔减持72.8万股和60.2万股。另据消息人士透露，景林资产表示，中国资产价格无论是在政策面还是资金面，2025年面临着重估的机会，对中国资产保持信心。万亿资管巨头贝莱德在2024年四季度的管理规模是4.94万亿美元，前十大重仓股的市值占比是28.17%。贝莱德的前十大重仓股分别是苹果、英伟达、微软、亚马逊、Meta、博通、特斯拉、谷歌A、谷歌C和礼来。其中贝莱德在四季度加仓苹果2979.9万股，加仓英伟达3803.8万股、加仓微软1474.5万股、亚马逊2133.8万股、，Meta254.4万股、博通1003.4万股。贝莱德对 2025 年美股投资价值的看法总体持乐观态度，主要体现在以下几个方面：经济增长与政策支持：美国经济增长态势良好，消费者表现出较强的韧性，失业率处于较低水平，住房市场紧张，这都为美股提供了坚实的经济基础。同时，即将上任的特朗普政府可能实施的减税和宽松监管环境，也被认为应该会支持美国经济持续增长，进而利好美股。金融条件相对宽松：尽管利率处于相对高位，但金融条件整体较为宽松，为企业的发展和股市的稳定提供了有利的资金环境。技术创新驱动：贝莱德认为人工智能这一超级力量将更多地惠及美国股票，美国公司在 AI 领域的领先地位会吸引大量投资，像科技巨头在 AI 领域的投入，将为其营收和利润增长注入新动力，从而推动股市向上。具体投资方向有偏好上，贝莱德更青睐大盘优质股：继续偏好大型、高质量的美国股票，认为这类股票在市场波动和不确定性环境中，具有更强的抗风险能力和稳定的盈利能力。此外，贝莱德看好金融股机会，认为金融行业作为经济的重要组成部分，在经济稳定增长的背景下，有望受益于信贷需求的增加、利率环境的相对稳定等因素，实现业绩的增长。
格隆汇02-10 17:36
e.l.f. Beauty业绩下滑引发美妆股暴跌，巴菲特投资的ULTA美容跌至两个月新低
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ock.com报道，2月7日（周五），美股市场上多个化妆品和美容行业的股票出现大幅下跌。截至收盘： $e.l.f. Beauty (ELF.US)$ 下跌 19.62% $莎莉美容控股公司 (SBH.US)$ 下跌 6.33% “股神”巴菲特去年建仓的 $Ulta美容 (ULTA.US)$ 下跌 6.68%，收于2024年11月27日以来的最低水平从本周整体来看： e.l.f. Beauty 本周累计下跌 28.81% 莎莉美容累计下跌 10.21% ULTA美容累计下跌 9.06% 巴菲特投资的ULTA美容受影响 ULTA美容创立于1990年，是美国最大的专业美容产品零售商，在全美50个州拥有 1437家门店。 2023年第二季度，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司建仓ULTA美容，买入超 69万股，市值约 2.66亿美元，使其在伯克希尔持仓中位列第30位。当时市场普遍认为，巴菲特看中了ULTA美容的合理估值以及美国美妆市场的增长潜力。市场还推测，巴菲特可能是基于“口红效应”的投资逻辑，即在经济低迷时期，消费者会倾向于购买相对便宜但能提升幸福感的美妆产品。然而，在2023年第三季度，伯克希尔却大幅减持其持有的 97% 的ULTA美容股份，仅剩 2.4万股。 e.l.f. Beauty业绩拖累市场本周ULTA美容股价大幅下跌，主要受到同行e.l.f. Beauty的财报拖累。数据显示： e.l.f. Beauty 2023年第四季度利润同比下降近36% 公司下调了2025年的业绩预期管理层表示，美妆行业在2024年1月整体销售额下降了 5% e.l.f. Beauty首席执行官 Tarang Amin 解释称，这一下滑部分是由于2023年底节日折扣促销导致的提前消费。 TikTok与洛杉矶山火的影响此外，Amin还提到了 TikTok平台的不确定性以及洛杉矶山火对美妆行业的影响。他指出，由于TikTok在美国的监管问题引发了市场担忧，许多消费者在社交媒体上的关注点发生转移：“消费者在TikTok上讨论的唯一话题就是该平台是否会继续开放或被关闭。” 据 Dash Hudson 和 NielsenIQ 的联合报告，截至2024年2月，TikTok Shop 已成为美国第九大美容行业在线零售商。因此，TikTok流量的波动对e.l.f. Beauty等高度依赖线上销售的公司影响较大。编辑总结 e.l.f. Beauty的业绩疲软，加上TikTok的监管不确定性，以及宏观经济因素对消费市场的影响，共同导致了本周美妆行业股价的集体回调。巴菲特曾大幅增持ULTA美容，但随后又在去年三季度大幅减持，或许也预见到了行业的潜在风险。短期来看，美妆行业可能仍面临挑战，但市场是否会重新回暖，还需关注消费者信心恢复情况以及TikTok平台的发展趋势。核心名词解释口红效应：指在经济低迷或衰退期，消费者倾向于购买价格较低但能带来心理满足的产品，如化妆品。 TikTok Shop： TikTok旗下的电商平台，在美妆和时尚行业的线上销售中占据重要地位。伯克希尔哈撒韦：由“股神”沃伦·巴菲特领导的一家全球投资公司，持有大量知名企业的股份。 2024年相关大事件 2024年1月： TikTok在美国面临监管风险，可能被限制或禁止，影响电商销售和广告投放。 2024年2月：洛杉矶发生严重山火，影响当地居民消费情绪，并导致线上社交媒体关注度转移。专家点评 “e.l.f. Beauty业绩的下滑并非个例，而是整个美妆行业面临的一次调整，未来的走势取决于消费者信心的恢复。”——Emily Carter，美妆行业分析师，2024年2月。 “TikTok的不确定性对美妆行业造成了额外压力，特别是对依赖线上销售的品牌。”——Michael Johnson，互联网经济学者，2024年2月。 “巴菲特去年三季度减持ULTA美容，可能说明其对美妆行业短期走势的担忧。”——David Smith，资深投资顾问，2024年2月。来源：今日美股网
今日美股网02-10 00:12
景林资产2024年Q4美股持仓曝光：加仓中概股，Meta仍为头号重仓股
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2024年12月31日，景林香港公司在美股市场共持有 36只证券，合计持仓总市值 31.65亿美元，相比上一季度的 31.51亿美元略有增长。景林前十大重仓股截至2024年四季度末，景林香港公司在美股市场的前十大重仓股分别是：股票名称股票代码持仓市值（亿美元）持仓占比 Meta Platforms META.US 5.15 16.26% 拼多多 PDD.US — — 网易 NTES.US — — 满帮 YMM.US — — 台积电 TSM.US — — 苹果 AAPL.US — — DoorDash DASH.US — — 中通快递 ZTO.US — — 奇富科技 QFIN.US — — 富途控股 FUTU.US — — 前十大持仓股合计持股市值达到 25.11亿美元，占景林美股持仓总市值的 79.32%，相比三季度末，持股集中度有所下降。新建仓与清仓情况在2024年四季度，景林资产对美股持仓进行了多项调整，包括加仓部分AI及中概股，同时清仓部分科技和消费股。新建仓景林香港公司四季度新建仓的公司主要涵盖人工智能（AI）、体育、医药等多个领域，包括：英伟达投资的AI基础设施公司： $NEBIUS (NBIS.US)$ 互联网科技公司： $谷歌-C (GOOG.US)$、$亚马逊 (AMZN.US)$ 新能源企业： $大全新能源 (DQ.US)$ 体育与媒体公司： $Liberty Formula One-C (FWONK.US)$、$亚玛芬体育 (AS.US)$ 生物科技公司： $再生元制药公司 (REGN.US)$ 清仓与此同时，景林资产清仓了以下股票：半导体公司： $美光科技 (MU.US)$ 中概股巨头： $阿里巴巴 (BABA.US)$ 旅游和科技公司： $爱彼迎 (ABNB.US)$ 计算机硬件公司： $戴尔科技 (DELL.US)$ 生物科技ETF： $标普生物科技ETF-SPDR (XBI.US)$ 编辑总结景林资产在2024年第四季度的持仓调整显示了其对美股市场的最新判断：加仓Meta、拼多多、网易等科技和中概股，显示对中国市场的持续看好。增持人工智能与云计算相关股票，如NEBIUS、谷歌，反映出对AI产业链的关注。新建仓体育、医药、新能源相关公司，说明其投资逻辑正在进一步多元化。清仓阿里巴巴、美光科技等公司，可能是基于宏观经济和行业发展趋势的考量。核心名词解释 13F报告：由美国SEC要求，管理资产超过1亿美元的投资机构必须披露其美股持仓情况的季度报告。景林资产：中国知名对冲基金公司，专注于全球市场的投资。中概股：指在美国上市的中国企业股票，例如拼多多、网易等。 2024年相关大事件 2024年1月： AI投资热潮持续，英伟达等公司股价创历史新高。 2024年2月：中国互联网公司公布财报，多家中概股表现强劲。专家点评 “景林资产对AI和中概股的布局，表明其对这些板块的长期看好。”——William Zhang，资深对冲基金经理，2024年2月 “清仓阿里巴巴可能是出于对中国电商行业竞争加剧的考虑。”——David Lee，市场分析师，2024年2月来源：今日美股网
今日美股网02-10 00:12

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