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【读财报】二季度QDII基金透视：平均收益率3.29%
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I基金配置最为热门的区域。紧随其后的是美股市场，投资市值合计1382亿元，规模占比40.52%，同比提升超过10个百分点。区域表现方面，2024年二季度中国及美国、印度等市场相关主题基金平均收益率居前。而法国、越南、日本等市场配置基金整体表现欠佳，2024年二季度平均收益率均告负。南方基金、建信基金等旗下产品收益率居前具体来看，截至8月12日最新披露数据（下同），2024年二季度收益率超过10%的QDII产品有25只。主动权益型QDII基金方面，南方中国新兴经济9个月持有A二季度收益率居首，达到13.57%。根据2024年二季报，基金长期配置战略为新经济领域，包括互联网、医药、消费、新能源、硬科技等行业。基金重仓股包括老铺黄金、台积电、腾讯音乐、英伟达等公司。图1：2024年二季度主动权益型QDII基金业绩TOP10 建信新兴市场优选A以13.41%的收益排名主动权益型QDII基金业绩第二。基金经理在二季报中表示：“本基金上半年表现大幅强于上述指数，主要基于本基金继续稳定持有大量与AI相关的高端芯片及半导体产业链中的优秀公司。”基金二季度末重仓股包括SK海力士、英伟达、阿斯麦等公司。指数基金中，华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF 2024年二季度收益率达到19.55%，业绩位列第一。数据显示，华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF成立于2022年4月。截至2024年8月12日，该基金成立来收益率为23.73%。国泰中证香港内地国有企业ETF、景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF等基金二季度表现同样靠前。 68只QDII基金收益率告负天弘基金旗下产品净值跌幅居前另一方面，二季度共有68只QDII产品收益率为负，其中33只基金跌幅超过5%。主动权益型QDII基金方面，回撤幅度较大的是天弘越南市场A，该产品2024年二季度净值损失6.82%，跑输业绩比较基准3.61个百分点。图2：2024年二季度主动权益型QDII基金回撤榜TOP10 指数基金中，跟踪恒生消费指数、日经225指数等QDII基金业绩表现欠佳。其中，博时中证全球中国教育ETF跌幅居首，二季度净值回撤15.94%。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。
面包财经2024-08-14
ACY证券：【每日分析】美股反弹的终结可能就在今晚CPI？
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活动收紧的信号。也就是从那个时候开始，美股市场已经开始在降息利好和衰退利空之间做起了权衡。如果将时间线拉长会看的更加明显。就在CPI发布后，美国科技板块止涨转跌，开启了回调趋势。而且纳指开始与美债利率同步下跌，这是典型的衰退预期行情，这种通胀同跌持续了整整一个月，直到昨天的PPI才让走势分离。然而这并不代表衰退行情已经结束了，短期内市场的主旋律仍然会围绕在美国经济到底有没有衰退上。因此，如果今晚CPI公布较低，那么纳指一方面受到降息预期的利好，另一方面会受到衰退预期的利空；但如果CPI较高，则纳指更可能回吐昨日的涨幅。因此不管是哪种情况，做空纳指的胜率都会更高。如果想要看涨美股，那么可以配合低CPI去看涨道指和罗斯指数。 NAS100四小时图从纳指四小时图来看，现价目前已经抵达斐波那契0.5回调线19000大关，受到一定的阻力，日内突破还是回落要看CPI数据行情。日内上破19050则看涨，下破18950则看跌。短线则可以配合双死叉信号布局空单，也就是MACD形成死叉的同时，随机指标保持开口回归中心区域。上方的阻力在19500前高点附近，下方的支撑则要看中继形态18700附近。今日关注数据 14:00 英国7月CPI年率 14:45 法国7月CPI年率 20:30 美国7月核心CPI年率本文内容由第三方提供。 2024-08-14
ACY证券2024-08-14
美国PPI数据提振美联储降息预期，纳指再度暴涨，纳指ETF(159941)逆市涨超2%
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宏观方面，昨夜率先出炉的PPI数据为美股市场上扬提供强劲动能。据美国劳工统计局周二公布的数据显示，7月PPI环比上升0.1%，预期为上升0.2%。从同比看，PPI继6月份上涨2.7%后，7月涨幅为2.2%，也低于预期的2.3%。摩根士丹利分析师表示，寻求稳定的市场得到了通胀降温的更多证据。这组低于预期的PPI数据，可能会受到试图从今年最大回调行情中反弹的股市投资者的欢迎。业内专家分析指出，核心PPI数据进一步说明，美联储在控制通胀方面做得非常出色，更有可能的举措是尽早降息。即将于8月14日晚公布的美国7月CPI报告更加备受瞩目。中银证券认为，高利率对美国经济的影响在持续释放，所以9月份降息是大概率事件。高利率持续的时间越长，对美国经济金融包括对其他国家伤害越大，美联储肯定希望能够把利率降下来，采取预防式降息。纳指ETF(159941)，场外联接(C类：006479；A类：270042)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-14
美股强势反弹！英伟达市值4天飙升逾4200亿美元，福岛核电站发生泄漏，非洲宣布猴痘疫情为紧急事件
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导者，其股价在消息公布后出现了下跌。美股市场的其他动态包括谷歌新品发布会的召开，以及美国银行要求员工主动报告逼迫谎报加班时间的行为。此外，美国司法部正在考虑要求拆分谷歌公司，而波音公司则因737飞机生产线上的电气问题被迫放缓生产。
金融界2024-08-14
ETF甄选 | 跨境ETF获资金抄底，苹果透露Vision Pro研发，跨境ETF领涨市场，消电ETF涨幅居前
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年内收益一度遭遇“清零”。此后，日股、美股市场迅速反弹，日经225ETF、纳指科技ETF周内跌幅普遍收窄。与此同时，跨境ETF普遍获资金抄底，整体呈净流入态势。华泰柏瑞基金表示，在美国经济确认走弱的背景下，对于市场而言，衰退交易不同于降息交易对单一分母端流动性的改善，而是体现在分子端方面。若系统性经济衰退确实发生，且不论美股公司自身的业绩增长，整体收缩可能会通过外需影响全球出口，从而传导至各国股市。该基金还表示，在市场出现对全球衰退的担心以及在日元升值的冲击下，全球量化资金大量平仓套息交易，形成全球风险资产集中降头寸、资产暴跌、需要卖出更多资产回补日元的踩踏式去杠杆，导致包括但不限于日本股市在内的全球股市大跌。某种程度上来说，全球股市作为日元的“下游资产”承受了这一轮暴击。目前，市场对于日元套息交易平仓是否完成尚未形成定论，在外汇市场波动的背后，系统性的经济风险仍然是一个长久的问题。相关ETF：纳指科技ETF(159509)、日经ETF(513520)、日经ETF(159866)、美国50ETF(513850)、XD日本东证指数ETF(513800) 【苹果持续研发新品，Q2中国智能手机销量同比增6%】消息面上，最新一期《Power On》显示，苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品，包括预计明年推出的平价版Vision Pro。此外，苹果正在继续研发第二代Vision Pro，发布时间尚未明确。此外，全球手机市场复苏迹象显现。Counterpoint数据显示，2024年第二季度中国智能手机销量同比增长6%。华福证券表示，随着系统级AI的兴起，终端设备对用户的价值将会进一步提升，付费意愿有望进一步提升。同时，从搜索引擎到智能助手以及系统级AI，用户价值进一步向设备和系统厂商转移。随着AI+智能眼镜类新品不断推出，AI和眼镜深度结合的场景将被不断挖掘，从而推动智能眼镜类产品向消费级放量。相关ETF：消电ETF(561310)、消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF(159732)、消费电子ETF(561600)、消费电子50ETF(562950) 【监管更新与券商沟通事项，券商股尾盘拉升】消息面上，有地方证监局对与券商的常态监管沟通交流事项进行了更新，券商需要上报2024年上半年的情况，并后续仍按季度填报。沟通交流事项往往反映了最新的监管关注、引导方向以及行业发展趋势。整体来看，中国特色金融文化建设、合规风控、创新业务进展以及行政监管措施都是主要关注事项。长城证券表示，本周市场受汇率企稳、地缘政治扰动、日本意外加息导致套利交易引起全球市场波动、美国经济衰退隐忧起伏、北向资金波动等影响，成交量低位徘徊市场振幅有所加大，仍建议持续聚焦并购重组线。交易节奏层面而言，中美利差收窄，对证券行情等板块形成一定程度触发，具备并购重组预期对板块的潜在影响可能胜率更高相关ETF：券商指数ETF(515850)、证券ETF基金(512900)、证券指数ETF(560090)、证券ETF(512880)、证券ETF(159841) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-13
从美国利率周期规律来看、降息能不能带来牛市？
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币尚未诞生。但现在通常认为加密市场仍与美股市场具有较强关联性，因此我们仍以纳指和黄金价格走势作为研究对象和比特币价格的替代品，探究降息与价格的波动关系。 2006 年-硬着陆 2006 年开始的周期中：最后一次加息发生于 2006 年 6 月 29 日，联邦基金利率升至 5.25% 。第一次降息发生于 2007 年 9 月 18 日，联邦基金利率从 5.25% 下调至 4.75% 。最后一次降息发生于 2008 年 12 月 16 日，联邦基金利率降至 0% 至 0.25% 。走势上：纳指在降息前上涨，降息后下降，降息结束前后上涨；黄金在降息前上涨，降息后震荡上升。时代背景上： 2007 年次贷危机爆发，金融系统崩坏，美联储 9 月开始降息以应对不断恶化的金融状况和经济放缓的威胁，随后 BTC 诞生。 2000 年-硬着陆 2000 年开始的周期中：最后一次加息发生于 2000 年 5 月 16 日，联邦基金利率升至 6.50% 。第一次降息发生于 2001 年 1 月 3 日，联邦基金利率从 6.50% 下调至 6.00% 。最后一次降息发生于 2003 年 6 月 25 日，联邦基金利率降至 1.00% 。走势上：纳指在降息前上涨，降息后下降，降息结束前后上涨（2004 年 6 月第一次见顶，图中未给出）；黄金在降息前上涨，降息后震荡上升。时代背景上： 2000 年互联网泡沫破裂，科技股和互联网公司的估值急剧下降。美联储在 2001 年初开始了一系列的降息措施，试图缓解经济衰退的压力。但由于泡沫破裂带来的市场崩溃以及企业盈利的显著下滑，市场情绪极为悲观。 1995 年-软着陆 1995 年开始的周期中： 1995 年 2 月 1 日完成最后一次加息，同年 7 月 6 日开始降息， 12 月 19 日最后一次降息。整个周期相较其他年份非常短暂。走势上：纳指在降息前上涨，降息后上涨；黄金在降息前震荡，降息后下跌。时代背景上：彼时，美国经济相对强劲，且正处于科技创新和互联网发展的初期阶段。1995 年的降息是预防性措施，意在支持经济的持续扩张，因此也非常短暂。 1989 年-软着陆 1989 年开始的周期中：最后一次加息： 1989 年 2 月 24 日，联邦基金利率升至 9.75% 。第一次降息： 1989 年 6 月 28 日，联邦基金利率从 9.75% 下调至 9.5% 。最后一次降息： 1992 年 9 月 4 日，联邦基金利率降至 3.00% 。走势上：纳指在降息前上涨，降息后震荡；黄金在降息前下跌，降息后震荡。时代背景上： 1980 年代的美国经济经历了一个较长的扩张期。到 1989 年，经济扩张已经持续了 7 年，成为战后最长的经济扩张之一。1980 年代末期，美国面临着较高的通货膨胀压力，美联储在 1988 年通过加息来应对通胀，但这些加息举措在 1989 年显现出了对经济增长的抑制效果。结论综上，有几点显著结论：降息并不会直接开启股市和大类资产的牛市，相关影响往往早已 Price In；降息对后市的影响取决于彼时的整体经济情况，是为了促进经济发展主动降息，还是出现黑天鹅事件被迫降息。从美股角度来看是经济韧性和流动性宽松定价的角力。黄金受益于利率下降（同时美元下跌）多数情况下上涨，硬着陆模式下通常有更优表现。因此，降息从历史规律上来看，很难成为比特币和加密市场上涨的根本动力。2024 年以来我们经历了比特币现货 ETF 和减半等事件，市场需要下一场宏大叙事或者基本面变革。来源：金色财经
金色财经2024-08-13
高盛预测：美股市场波动逐步下降抓住“买入”最佳时机除非……
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根据高盛策略师的观点，历史模式表明，在接下来的几个月里，“股票关联性和隐含波动性将逐渐回落至‘正常’水平。
Heidi2024-08-13
爆了！突发大涨
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，利好投融资成本较高的医药行业，这点在美股市场已经得到验证，而港股和海外资金相关性高，能够率先享受流动性改善。还有，公募基金二季报显示，公募对医药股的持仓比为9.41%，为近5年的低位水平。换言之，医药板块筹码出清的情况已经达到一个极致。后续如果有积极信号，不管是基本面、业绩面，还是政策面、消息面，从而刺激机构重新买入以平衡仓位配置，是大概率事件。在这些公司中，筹码出清的底部公司，有基本面支撑的公司，以及业绩预期好转的公司，是资金优先考虑的对象。比如上述提到的恒生医药ETF(159892)，聚焦创新药+CXO，跟踪的标的包含了未在A股上市的稀缺标的，为投资者参与港股创新药+CXO提供了便捷工具，前十大权重股包括百济神州、石药集团、信达生物、药明生物、中国生物制药等。同时，该ETF最新规模30.52亿，在跟踪港股医药主题ETF中，规模居前，而且其为跨境ETF，实行T+0交易，灵活度高，资金数据显示，截至8月9日，年内超8亿资金净流入恒生医药ETF(159892)，说明确实也比较受大众欢迎。所以如果不想错过这个机会，不妨多看一下这个基金，或者场外投资者也可以通过恒生医药ETF联接基金(A:016970，C:016971)定投。 03 结语今年的市场行情，较为波动。在这种大环境下，资金强调长期价值的取向也很明显。既有长期价值打底，又低估值、有政策支持力度，还有短期因素刺激的板块，最有可能成为资金布局的优先选择。创新药的长期价值已经不用再证明，估值上看，整个医药板块都处于在历史低位，也包括细分的创新药板块。即使是基本面优质的公司，股价也已经从高位回撤超过一半，原先的高估值已经得到较为充分的消化。除非宏观经济层面，又或者企业业绩大幅下滑，否则创新药继续下跌的空间有限，有安全边际。这是一个少数的，既适合短期资金需求，又适合做中长期配置的板块。（全文完）
格隆汇2024-08-12
罕见破5000亿，传闻换“牛”了？
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年以来的AI浪潮中，美股持续暴涨，然而美股市场却出现罕见的极致分化，大量资金往科技龙头公司集中。这种超级分化的格局，使得美股大部分上市公司股价表现并不理想，并未享受到牛市的果实。近期几大万亿科技巨头财报显示，在这轮AI浪潮中科技巨头们斥重金投入，但并未获得市场预期回报。今年上半年美国科技巨头大幅增加AI领域投资，总额超过1000亿美元，创下史无前例的新高。尽管如此，几大巨头依旧宣布将“继续加大AI投入”，引发了华尔街前所未有的分歧。对此，华尔街顶级对冲基金Elliott质疑大型科技公司是否会继续大量购买英伟达的GPU。该机构认为，英伟达正处于泡沫之中，推动其股价暴力上涨的人工智能技术被过度炒作。 “如果英伟达公布的业绩不佳并打破魔咒，泡沫就有可能破裂。”该基金表示。 3.各国央行正分散对美元的投资，上半年黄金购买创新高世界黄金协会的数据显示，今年上半年，全球央行的新增黄金购买量483吨再度刷出新高，同比增长5%。二季度全球央行黄金需求同比增长6%，但全球央行在第二季度买入节奏有所放缓，比第一季度的购买速度低约39%。外汇局统计数据显示，截至2024年7月末，我国外汇储备规模为32564亿美元，较6月末上升340亿美元，升幅为1.06%。同时，7月中国官方黄金储备报7280万盎司(约2264.33吨)，与上月持平。这意味着我国央行已经连续3个月暂停增持黄金储备。市场猜测央行暂停增持黄金是考虑到当前黄金价格飙升过快处于历史高位。受访人士认为，当前黄金价格仍处于高位波动，央行可能考虑到当前金价较高，选择停止增持黄金储备，以控制成本。华西证券表示，从历史数据看，央行购金量与黄金价格呈现负相关关系，逢低买入是我国央行购金的操作特点。从总体数据看，全球央行黄金购买量在第二季度略有放缓，但在2024年上半年仍创下新纪录。其中今年上半年，土耳其和印度成为黄金的最大买家。土耳其大量购买黄金时点发生在第一季度，二季度购买速度有所放缓，不过该国央行已经连续12个月购买黄金。上半年，印度为第二大黄金买家，今年每个月份都增加了黄金储备。2017年以来，印度央行一直买入，大幅增持超260吨的黄金储备。此外，第二季度单季度数据显示，波兰为最大黄金买家。波兰国家银行行长表示，持有黄金事关金融安全和稳定，黄金即使在全球金融系统断电的情况下也能保持其价值。近两年以来，为了应对地缘政治紧张局势加剧和全球经济不确定性，各国央行储备黄金以分散对美元的投资。数据显示，全球外汇储备中美元的占比已从20年前的70%以上大幅下降。目前美元在世界各国央行和政府持有的外汇储备中所占份额处于历史低点。从A股市场黄金相关ETF看，截至8月9日，年内超210亿资金净流入黄金ETF。其中，华安黄金ETF“吸金”95亿，超38亿资金净流入易方达黄金ETF。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）中信建投期货贵金属研究员认为，目前贵金属仍然处于牛市行情之中，上半年的大幅上涨已消化了较多利多因素，下半年涨势或有所放缓，逻辑基于：一方面，美联储降息周期即将开启，但美国通胀粘性使得美联储降息进程或相对缓慢，对贵金属支撑缓慢而坚定；另一方面，“去美元化”、地缘政治风险等因素将为贵金属提供长期上行驱动力，贵金属长牛基础稳固。
格隆汇2024-08-12
纳斯达克对低价股动手！退市程序更加严格
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克对低价股的措施市场现状与规则变更美股市场近期动态纳斯达克对低价股的措施美国纳斯达克证券交易所，全球市值第二大的股票交易所，计划修改关于低价股的规则，以应对低价股的泛滥。根据纳斯达克周四发布的文件，该交易所将采取更快、更严格的退市程序，清除股价低于1美元的公司。截至8月8日收盘，纳斯达克市场有近440家上市公司股价低于1美元。现行规则允许公司在股价连续30个交易日低于1美元时，获得180天的宽限期来恢复股价，若仍未恢复，则可以申请延长180天。然而，即便在延长期结束时股价仍低于1美元，公司仍可以上诉，暂停退市程序。最新拟议的规则变更将缩短低价股在纳斯达克的上市时间。第一项变更提到，达到第二个180天宽限期的公司将无法通过上诉推迟退市，其股票将转移到场外交易市场。第二项变更则要求，如果公司在过去一年内进行过反向股票分割但股价依然低于1美元，将立即发出退市通知。市场现状与规则变更纳斯达克证券交易所目前有3300多家上市公司，总市值接近31万亿美元。近年来，低价股问题严重，2021年初低于1美元的股票不到十几只，而到2023年8月，这一数字大幅增长至近440只。道琼斯市场数据显示，低价股的增加反映出市场对这些公司的信心不足。当前的规则宽松导致了大量低价股的涌现。纳斯达克的规则变更旨在更严格地控制这些公司的上市资格，以保护投资者免受高风险低价股的影响。纳斯达克表示，这些变化必须得到美国证券交易委员会的批准才能生效。美股市场近期动态最近，美股市场经历了剧烈震荡。8月前三个交易日，道指、纳指、标普500指数均大幅下挫，但随后出现震荡反弹。8月8日，道指、纳指、标普500指数分别上涨1.76%、2.87%和2.30%。美国近期经济数据波动剧烈。7月美国ISM制造业PMI逊于预期，失业率上升至4.3%，非农就业增长低于预期。然而，8月8日的数据表明，美国就业市场有所回暖，初申失业金人数大幅下降。这些数据可能预示着美国经济的软着陆。投资策略师Joseph Ferrara和瑞银集团首席投资官索利塔·马塞利分别对市场前景持不同看法。Ferrara表示市场可能会因地缘政治冲突和选举等因素继续波动，而马塞利则看好美国股市的未来增长，认为美联储的降息将支撑市场。华福证券和中金公司的分析师则认为，美股后市震荡走势的可能性较大。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-11

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