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决策分析：中日大不同！政策超前定价就等CPI风暴市场亟需中国震慑式刺激
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%，至去年12月中旬以来的最低水平。美股期货持稳。澳大利亚通胀数据略低于预期，焦点是将于周四公布的美国消费者物价数据。利率期货走势显示，美国今年降息的预期在140个基点左右，而美联储的点阵图预测为75个基点。最早在3月份加息的可能性已有所降低，但仍高达64%，而且可能会根据周四的报告再次调整。 “市场定价…有点超前了，”Thornburg Investment Management投资联席主管兼董事总经理Jeff Klingelhofer周三在展望电话会议上对记者表示。 “如果你回顾历史，降息5次(25个基点)与经济衰退非常一致，但市场并未反映出经济衰退，”他说，“从历史上看，很多……2024年的假设是非常不正常的。” 预计12月份美国核心CPI将上涨0.3%，将年通胀率拉低至3.8%，为2021年年中以来的最低水平。地缘政治紧张局势也受到关注，因为红海的供应中断和利比亚的生产中断推高了油价，而且台湾地区即将举行选举。美国军方中央司令部表示，周二，美国和英国军队击落也门胡塞武装向南红海国际航道发射的21架无人机和导弹。布伦特原油期货周二上涨1.9%，周三早盘上涨0.4%，至每桶77.91美元。比特币目前交投在46,000美元，此前因ETF获批的虚假报道而飙升至47,897美元。稍早，美国证券交易委员会(SEC)X账户的一篇未经授权的帖子称其已批准比特币ETF，比特币价格在飙升后趋于稳定。依赖数据在美国公布通胀报告前，外汇和固定收益市场表现不稳。基准10年期美国国债收益率隔夜上涨1.5个基点，周三在东京市场稳定在4.02%。美元保持小幅上涨，兑日元交投在144.85附近，兑欧元交投在1.0933美元。在数据显示澳洲通胀放缓至近两年低点后，澳元兑美元在0.6700附近变动不大，因该数据强化了市场对利率无需进一步上调的预期。道明证券分析师在给客户的报告中表示：“现在是降息的时候了，但全球增长预期并未指向全球衰退。” 道明称：“我们的全球增长指标有所改善，这表明上半年美元将进一步下行。然而，这不会是一条直线，特别是考虑到地缘政治将在今年的市场日历上占据重要地位，而市场仍然依赖数据。” 中国的贷款数据也将于本周公布，由于中国保持宽松的政策，预计2023年的贷款将达到创纪录的水平。尽管市场预期会进一步放宽政策，但投资者的悲观情绪几乎没有改变的迹象。中国蓝筹股沪深300指数早盘跌至五年低点，恒生指数跌0.8%，至一个月低点，人民币汇率跌至去年12月13日以来的最低点。券商Pepperstone的研究主管Chris Weston表示：“尽管有人叫卖中国/香港股市便宜，但我们没有看到任何迹象表明，国际基金公司准备坚定地介入并买入这些市场。” Weston补充称：“看来，渐进式的政策宽松和支持措施并不奏效，市场希望采取一种震慑式的方式。”
云涌2024-01-10
外资疯狂出逃、今日中国无端惨跌！波音又出大事了，本周CPI绝对风暴
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球市场开局表现低迷，欧市跟随亚股跌势，美股期货小幅走低，波音成为全球关注焦点，此前737 Max 9飞机因舱门高空脱落事件遭到多国停飞。中国股市跌至5年低点，2024年开局惨淡，负面消息层出不穷。本周来看，市场等待美国CPI通胀报告的出炉。欧洲股市周一跟随亚洲股市下跌，而债券则持稳，因投资者在上周的抛售后重新调整押注。波音公司股价在美国盘前交易中暴跌近10%。斯托克600指数下跌0.3%，延续了年初的低迷表现，因能源股表现不佳拖累指数，同时政府债券收益率上升打压风险情绪。在欧洲，周一公布的数据显示，德国11月工厂订单增幅远低于预期，这对欧洲最大经济体来说是一个令人沮丧的迹象。今天晚些时候将公布的欧元区零售销售和消费者信心数据可能会更好地指引该地区的经济复苏。最新数据显示，欧元区经济信心出现温和反弹。12月，欧元区经济信心连续第三个月改善，表明该地区可能正在走向温和复苏。这一增长是由所有子指标的增长推动的。2023年欧洲央行激进的货币紧缩政策、能源危机的余波这些因素加在一起，给欧元区经济造成了损失。经济学家预计，欧元区经济将在第四季度连续第二个季度收缩0.1%，以衰退结束2023年。与此同时，随着政府取消对高能源成本的支持，12月份通胀加速。整个欧洲地区预期的消费者价格上涨凸显出，要实现欧洲央行2%的增长目标，还有很长的路要走。波音成焦点美国股市期货小幅走低。随着737 Max 9飞机在全球范围内加速停飞，波音成为关注焦点。继阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客机发生事故后，美国监管机构下令暂时停飞171架该型号客机。多国航空公司随后采纳了这一指令，中国民用航空局据悉也有反应。路透社认为，虽然此次事件远不及波音737 MAX在两次坠机事件后受到的全球停飞禁令，美国联邦航空管理局的最新指令对波音来说是仍是一个打击。该公司一直在应对制造缺陷和疫情加重的债务危机问题。法新社的消息显示，波音公司在全球已交付218架737 MAX 9型客机。聚焦美国CPI 上周五公布的好坏参半的美国经济数据为本周全球股市创下去年10月以来最大跌幅划上了句号，市场正在寻找方向，原因是市场猜测美联储不急于降息。定于周四公布的美国通胀数据，以及本周末开始的财报季，可能会为投资者提供进一步的催化剂。彭博指出，剔除食品和燃料的12月份核心CPI预计较上年同期增长3.8%。经济学家认为该指数能更好地反映潜在通胀，因此青睐该指数。这将是自2021年5月以来的最小年度涨幅，并表明美联储在抑制通胀方面取得了进展。2022年，通胀达到了40年来的最快速度。尽管物价增长仍高于央行的目标，但去年12月官员会议的最新声明显示，政策制定者承认利率可能已经见顶，并愿意在今年降低借贷成本。与此同时，根据会议纪要，官员们“重申，在通胀明显持续下降之前，政策在一段时间内保持限制性立场是合适的”。彭博经济学家指出：“我们预计核心商品价格的通缩将继续施压整体和核心商品价格，但如果企业能够成功地去库存化，这种反通胀的来源将在未来几个月减弱。最终，核心CPI通胀率可能会在2024年之前一直高于美联储2%的平均通胀目标，即使住房通胀速度放缓。” 中国股市开局惨淡押注中国股市在新年复苏的投资者的决心正受到考验，因为中国股市在开盘后的头几天进一步下跌。对中国经济复苏和政策不确定性的持续担忧，已将一项在岸股票基准推至近五年来的最低水平。外国投资者周一再度大举抛售，抛售相当于6亿美元的中国内地股票。负面消息层出不穷。今年年初，制造业数据意外下行，与欧洲的贸易紧张局势加剧，影子银行中植企业集团破产突显出正在酝酿的金融风险。周一有报道称，中国证券监管机构已解除对本地共同基金的净卖出禁令，这也打击了市场人气。 “在更广泛的中国股市中，没有任何重大的新政策宣布，”法国巴黎银行(BNP Paribas)亚太区股票衍生品策略主管Jason Lui周一在新闻发布会上说。尽管估值已变得相当低迷，但“我们未必有同样的增长轨迹，可以立即重新吸引资金流入，”他补充称。周一，沪深300指数下跌1.3%，收于2019年2月以来的最低水平。该指数今年每个交易日都在下跌，跌幅超过4%，成为世界上表现最差的主要股指之一。恒生中国企业指数下跌超过2%，创下自2022年11月以来的最低收盘水平，没有明确的推动因素。 2023年，沪深300指数以前所未有的连续第三年下跌结束了这一年，原因是通过与香港的贸易联系进行的外国收购缩减至有记录以来的最低水平。支持中国股市的人士表示，中国股市的估值已经低到不容忽视的程度，并指出，如果积极因素发挥作用，中国股市可能出现巨大涨幅。沪深300指数的预期市盈率为10倍，低于5年平均水平，落后于MSCI亚太指数的13倍。包括Chetan Seth在内的野村集团驻新加坡分析师在一份客户报告中写道，中国市场的人气仍相当负面。他们表示：“有更多迹象表明经济得到了支持，但股票投资者似乎仍不相信。” 对美国提前降息的预期消退，支撑了美元和政府债券收益率，欧洲10年期基准国债和德国10年期国债收益率连续第三个交易日上涨。美国国债收益率保持在4.05%，变化不大。一些交易员对最近的回调并不担心，认为这是在美联储开始降息之前抓住收益率上升机会的机会。 “有证据表明，经济增长正在对(加息)做出反应。但这并不意味着通胀将回到央行今年所希望的水平，”Witan Investment Trust首席执行官Andrew Bell表示。上周五，在美国劳工部公布上月就业增长意外加速后，债券价格下跌。但随着10年期美国国债收益率接近去年12月中旬以来的最高水平4.1%，买家蜂拥而至，抛售得到遏制。大宗商品方面，由于市场持续疲软，沙特阿拉伯下调了所有地区的官方售价，布伦特原油跌至每桶78美元以下。布伦特原油下跌逾1%，终止上周沙特原油降价后的涨势。减产突显出，在包括美国在内的全球供应强劲的背景下，全球前景正在恶化，并盖过了对红海紧张局势和利比亚供应中断的担忧。
厉害啦2024-01-08
【直击亚市】中国主要城市工资创纪录下降！美联储纪要打醒市场，美元坚挺比特币惊魂暴跌
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投持平，抹去早盘的跌幅。#亚市直击# 美股期货在亚洲小幅走高，昨日标准普尔500指数收盘下跌0.8%，延续自2023年最后一个交易日开始的连续下跌趋势。纳斯达克100指数下跌1.1%，连续第四个交易日下跌，创下两个月来最长的连跌纪录。在美联储12月会议纪要显示利率可能在“一段时间内”保持在限制性水平之后，市场的注意力将转向周五即将公布的美国就业数据。在考虑到3月会议将基准利率下调整整25个基点后，掉期交易员一直在控制对降息的押注。 BMO资本市场的Ian Lyngen表示，“总体而言，这是美联储的一次强硬更新”，尽管“这种语气显然没有引起人们的注意。” 中国股市还在跌中国股市领跌亚洲股市，沪深300指数下跌1%，此前一份报告显示，中国主要城市工作者的工资降幅创历史最高。尽管去年12月一项衡量该国服务业活动的民间指标攀升至5个月来的最高水平，但股市仍在抛售。与此同时，中国政府债券收益率跌至三年多来的最低水平。 “中国正在进行很多活动，如果关注的是大型科技公司或者房地产公司，我们真的看不到这些活动，”亚洲股票投资组合经理Vikas Pershad在彭博电视上表示，“我们确实看到，这个市场既有相对跑赢大盘的机会，也有绝对跑赢大盘的机会。” 在货币方面，衡量美元强弱的一项指标在周三连续第四个交易日上涨后小幅走高，这是自去年11月以来的最佳表现。日元兑美元汇率在前一交易日下跌近1%后，日元兑美元汇率交投在143左右。离岸人民币在早盘交易中几乎没有变化。中国央行周三的人民币汇率中间价下调幅度为六个多月来的最大，这一迹象表明，政策制定者可能已将重点从稳定人民币汇率转向放松货币政策。职位空缺缓解与股市形成鲜明对比的是，亚洲市场的美债价格基本持稳，止住了自今年以来最糟糕的开盘以来的跌势。周三，美联储会议纪要显示量化紧缩步伐可能放缓，10年期美国国债收益率微跌一个基点，至3.9%。周三公布的美国制造业数据显示，制造业活动仍处于收缩状态。另一项数据显示，11月职位空缺数量较上月修正后的数据略有下降，显示就业市场走软。 “总体而言，劳动力市场仍然强劲，但需求正在降温，与供应更好地平衡，”High Frequency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi写道，“这些数据对政策制定者来说将是好消息，并支持美联储的观点，即下一步降息可能在第二季度。” 在其他地区，地缘政治仍是焦点。伊朗表示，造成该国近100人死亡的袭击是为了惩罚其对以色列的立场，加剧了该地区的紧张局势。紧张局势支撑了原油价格，周四油价进一步攀升。利比亚供应中断以及欧佩克承诺稳定油价的声明提振了油价。在其他方面，比特币的暴跌使这种加密货币抹去了今年迄今为止几乎所有的涨幅。比特币24小时内跌幅一度超10%。机构Matrixport报告预计，1月SEC不会批准比特币现货ETF的申请，称SEC主席仍认为加密货币行业需要更严格的合规要求，他投票支持ETF的可能性很小；若SEC拒不批准ETF，比特币价格可能迅速跌20%，回落到3.6万至3.8万美元。
云涌2024-01-04
美股期货走低纳指期货跌幅扩大至0.6%
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美股期货走低，纳斯达克100指数期货跌幅扩大至0.6%，道指期货跌0.3%，标普500指数期货跌0.4%。
金融界2024-01-03
美股纳斯达克100指数期货跌超1%
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美股期货跌幅扩大，纳斯达克100指数期货跌1%，标普500指数期货跌0.6%，道指期货跌0.4%。
金融界2024-01-02
2024首日：中国两大利空干扰！伊朗派遣军舰引恐慌，小心全球市场突发回调
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全球股市涨跌互现，欧股达到近两年高位，美股期货持稳，对央行降息的押注仍占据主导地位。中国市场结束三日连涨势头，数据裂缝挫伤人气，美国进一步限制中国半导体行业。油价持续反弹，伊朗派遣军舰回应美国击沉船只，引发航道关闭担忧。欧洲股市周二开盘走高，交易员押注各国央行将在2024年降息，红海发生海军冲突后油价上涨，中国股市受到喜忧参半的经济数据的拖累。全球股市在2023年整体上涨，尤其是在今年最后两个月上涨，而债券收益率下跌。随着交易员结束年终假期回归，这种乐观的市场情绪在周二得到延续。摩根士丹利资本国际全球股票指数保持稳定，当日下跌不到0.1%。欧洲斯托克600指数上涨0.2%，泛欧斯托克600指数在欧洲早盘交易中上涨0.5%，达到近两年来的最高点。欧元区银行股升至2018年以来的最高水平。伦敦富时100指数(FTSE 100)上涨0.2%，德国DAX指数上涨0.8%。美国股指期货变化不大。道琼斯工业平均指数下降14点。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货分别下跌0.1%和0.2%。周一元旦期间市场休市。 Nordea首席分析师Jan von Gerich表示，“市场感觉(货币)宽松政策即将出台，短期内看来涨势还有更多空间。” 他说：“我认为股市存在下行风险，但目前势头强劲。” “我们应该预计会出现某种形式的盘整、修正或回调，”22V Research技术分析师John Roque在一份报告中写道。中国资产下滑中国经济数据疲弱后，亚洲股市回落。数据显示，2024年中国商业信心低迷，拖累了亚洲交易中的中国资产，中国在岸蓝筹股指数下跌1.3%，香港恒生指数下跌1.5%。亚洲市场人气因此受挫，此前中国国家主席承认，一些企业和公民经历了艰难的2023年，罕见地承认了该国面临的国内不利因素。 2023年，中国制造业面临需求疲软的压力，房地产低迷、地缘政治因素和吝啬的消费者都拖累了疫情后的复苏。知情人士表示，应美国总统拜登(Joe Biden)政府的要求，半导体制造设备制造商阿斯麦控股(ASML Holding NV)取消了向中国出口部分设备，这加大了中国市场面临的压力。尽管中国经济持续疲软，但一些投资者认为，股市暴跌近60%是买入中国股票的信号。在彭博最新的Markets Live Pulse调查中，417名受访者中有近三分之一表示，他们将在未来12个月内增加在中国的投资。由于交易员削减对今年降息的押注，政府债券在谨慎的基础上开年。随着红海紧张局势加剧，石油价格飙升。 10年期美国国债和德国国债的收益率上升逾5个基点，货币市场押注美联储在2024年的宽松幅度不到150个基点。汇市方面，美元指数上涨约0.1%，至101.44，保持相对稳定。去年美元指数因押注美国利率将下降而下跌约2%。市场目前关注的焦点是将于本周晚些时候公布的经济数据，包括周五公布的美国非农就业报告，该报告可能为美联储的下一步行动提供线索。美联储去年12月的会议纪要也有望让人们了解央行官员对降息的看法。在去年12月的政策会议上，美联储出人意料地采取鸽派基调，并预测2024年将降息75个基点。包括欧洲央行(ECB)和英国央行(BoE)在内的其他主要央行已经表示，他们将在更长时间内保持较高的利率。在欧洲，欧元区的通胀初值将于周五公布，RBC Capital Markets分析师在一份报告中称，这“可能是欧洲央行1月会议前最重要的额外数据”。分析师们表示：“任何阻止通胀大幅上升的情况都将是一个重大意外。” 日元兑10国集团其他货币走弱，交投清淡，因投资者关注周一日本地震后的情况。在其他方面，油价上涨，分析师表示，这是由于红海紧张局势升级，以及对中国需求强劲的预期，投资者预计中国将出台新的刺激措施。上周末美国海军击沉三艘胡塞武装船只后，伊朗派遣军舰回应，布伦特原油价格上涨2%。比特币价格近两年来首次攀升至4.5万美元以上，原因是人们对美国将批准一只直接投资比特币现货ETF的预期加剧。
厉害啦2024-01-02
CWG Markets：全年收官之日美元小幅反弹，黄金回落整理
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化。周五（12月29日）欧洲交易时段，美股期货价格走高，全球债市也出现了反弹。市场对美联储可能转向鸽派并引发降息的预期持续升温，为市场注入了动力。美元在经历了三年来最严重的年度跌幅后，黄金则有望实现三年来最佳年度表现。全球股市的表现尤其引人注目，自2019年以来，全球股市有望实现最佳年度表现。摩根士丹利资本国际全球指数今年的涨幅已经达到了约20%，这一涨幅是非常可观的。美国期货市场也小幅走高，标准普尔500指数距离历史高点仅差几个点，其2023年的涨幅已经扩大至近25%。然而，我们也需要警惕市场的潜在风险。尽管美债基本维持周四的跌幅，但全球公债仍有望录得两个月最大涨幅。此外，全球债券价格也同样走高，但在过去两年的大部分时间里，由于利率上升，债券价格一直受到重创。 10年期美国国债收益率跌至7月以来最低水平3.8424%附近，较10月触及的16年高点5.021%下跌了近120个基点。这种收益率的下降可能意味着市场对未来经济和通胀的预期有所改变。市场普遍认为，主要央行已经采取足够的措施来抑制通胀飙升，这种看法正在推动股债上涨。但我们也需要注意，有关市场出现超买信号的警告引发了市场对回调的担忧，一些观察人士表示交易员在定价美联储将转向鸽派方面可能走得太远、太快。尽管市场显示出疲态，但仍需要关注市场的整体走势。只要市场参与仍然广泛，看涨情绪应该会推动股指在地缘政治和国内形势下走强，并形成一种总体积极的共识，即2024年将是同样强劲的一年。在周五的交易中，由于市场流动性不足，美元对多数主要货币的汇率呈现疲软态势。由于市场预期美联储将在2024年实施大幅降息，美元自疫情爆发以来录得最严重的年度跌幅。在新年前的假期休市期间，美元的走势受到抑制。今年最后一个交易日，美元普遍处于守势。过去两年中，美国利率上升预期一直是推动美元升值的重要因素。然而，随着经济数据揭示美国通胀降温的趋势，市场关注焦点逐渐转向美联储的降息时机。在美联储12月政策会议展现出鸽派倾向后，市场预期进一步升温。美元指数技术分析：美指上周五上涨在101.45之下遇阻，下跌在101.05之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在101.10之上企稳，后市上涨的目标将会指向101.50--101.65之间。今天美指短线阻力在101.45--101.50，短线重要阻力在101.60--101.65。今天美指短线支持在101.10--101.15，短线重要支持在100.90--100.95。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.1030之上受到支持，上涨在1.1085之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.1075之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.1020--1.1000之间。今天欧美短线阻力在1.1070--1.1075，短线重要阻力在1.1100--1.1105。今天欧美短线支持在1.1020--1.1025，短线重要支持在1.1000--1.1005。黄金技术分析：黄金上周五下跌在2057.00之上受到支持，上涨在2075.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2076.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2058.00--2049.00之间。今天黄金短线阻力在2075.00--2076.00，短线重要阻力2083.00--2084.00。今天黄金短线支持在2058.00--2059.00，短线重要支持在2049.00--2050.00。主要财经数据：国际假期预告：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数12月29日（周五）收盘上涨23.45点，涨幅0.14%，报16725.00点；法国CAC40指数12月29日（周五）收盘上涨8.02点，涨幅0.11%，报7543.18点；欧洲斯托克50指数12月29日（周五）收盘上涨7.57点，涨幅0.17%，报4521.95点；西班牙IBEX35指数12月29日（周五）收盘上涨16.78点，涨幅0.17%，报10102.98点；意大利富时MIB指数12月29日（周五）收盘上涨30.83点，涨幅0.10%，报30362.00点。美国股市收盘：道琼斯指数12月29日（周五）收盘下跌20.56点，跌幅0.05%，报37689.54点；标普500指数12月29日（周五）收盘下跌13.52点，跌幅0.28%，报4769.83点；纳斯达克综合指数12月29日（周五）收盘下跌83.79点，跌幅0.56%，报15011.35点。贵金属收盘：现货黄金连续第二个交易日回调，盘中一度跌破2060美元，最终收跌0.15%，报2062.94美元/盎司，2023年累计上涨13%，创2020年以来的最佳年度表现。现货白银收跌0.84%，报23.79美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在101.65---101.15的区间的下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.1075---1.1005的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2780---1.2670的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8505---0.8365的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在141.70---140.60的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6845---0.6750的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3315---1.3190的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2076.00---2050.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-01-02
CWG Markets 1评论2024-01-02
再见，疯狂2023！全球市场尽享最后狂欢美元原油“难兄难弟”、黄金大爆发
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易时段，欧洲股市迎来年末最后一次狂欢，美股期货走高，全球债市反弹，对美联储鸽派转向、继而引发降息押注持续升温的基调给市场送上年末大礼包，美元将录得疫情爆发以来最严重的年度跌幅，黄金则有望摘得三年来最佳年度表现，而原油蹒跚进入2024年。全球股市有望实现2019年以来的最佳年度表现。摩根士丹利资本国际全球指数今年已上涨约20%。欧洲股市在今年最后一个交易日小幅上涨，斯托克欧洲600指数开盘上涨0.2%，今年以来累计涨幅达到13%，其中科技和零售板块表现最好。欧洲基准指数已经从3月份的低点回升12%以上，当时全球市场因瑞士信贷银行和美国中型银行硅谷银行的迅速倒闭而动荡不安。今年以来，意大利股市的涨幅超过了亚洲其他国家，年初至今已上涨近30%，而瑞士和英国股市则落后于其他国家。美国期货小幅走高，周四标准普尔500指数距离历史高点仅差几个点，将其2023年的涨幅扩大至近25%。美债基本维持周四的跌幅，而全球公债仍有望录得两个月最大涨幅。全球债券价格也同样走高，在过去两年的大部分时间里，由于利率上升，债券价格一直受到重创。10年期美国国债收益率跌至7月以来最低水平3.8424%附近，较10月触及的16年高点5.021%下跌了近120个基点。 “市场认为，主要央行肯定已经采取足够的措施来抑制2022-2023年的通胀飙升，这种看法正在推动股债上涨，”Cambiar Investors LLC首席投资长Brian Barish说，“不难想象，市场会关注一些新事物，比如选举、美国政府规模庞大的债券融资需求，以及(或)任何通胀再度抬头的想法。但就目前而言，消息不多，卖家也不多。” 有关市场出现超买信号的警告引发了市场对回调的担忧，一些观察人士表示，交易员在定价美联储将转向鸽派方面走得太远、太快。 “市场显示出疲态，无疑需要盘整，”LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby周四表示，“但只要市场参与仍然广泛，看涨情绪应该会推动股指在地缘政治和国内形势下走强，并形成一种总体积极的共识，即2024年将是同样强劲的一年。” 美元跌惨了由于流动性不足，美元对大多数主要货币星期五走弱。由于预期美联储将在2024年大幅降息，美元将录得疫情爆发以来最严重的年度跌幅。在今年的最后一个交易日，美元普遍处于守势，在新年前的假期休市期间，美元走势受到抑制。自美联储于2022年初启动激进的加息周期以来，在过去两年的大部分时间里，对美国利率必须上升多少的预期一直是美元的巨大推动力。但随着经济数据随后显示出美国通胀正在降温的迹象，投资者将注意力转向美联储何时会开始降息——在美联储12月政策会议上表现出鸽派倾向后，市场预期升温。美元兑一篮子货币下跌0.02%，至101.18，在前一交易日触及的五个月低点100.61附近徘徊。美元指数本月将下跌逾2%，全年将下跌约2.2%。盛宝银行外汇策略主管Charu Chanana表示：“随着美联储正式发出鸽派转向的信号，美元可能在2024年面临压力，但我们需要看到美国以外的经济增长如何超越。” “我们认为，发达经济体的央行正在加快转向降息的时间，”富国银行的经济学家在对2024年的展望中表示，“就十国集团(G10)央行的前景而言，许多机构在2023年采取的‘更长时间维持更高利率’立场正变得不那么重要。” 在通胀数据降温后，对美联储降息的押注有所加强。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，交易员目前预计美联储3月份放松货币政策的可能性为88%。日元兑美元有望录得今年最大单月涨幅，因日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)继续为日本自2007年以来的首次加息做准备。彭博社的一项调查显示，人民币兑美元汇率升至今年6月以来的最高水平，随着利差缩小缓解资本外流，预计人民币兑美元汇率将在2024年走强。由于战争和欧佩克+减产未能提振油价，油价将出现自2020年以来的最大年度跌幅。金价周五持稳于2065美元附近，料录得三年来最佳年度表现，因对美国明年初降息的预期升温，且乌克兰战争和中东紧张局势提振避险需求。今年迄今为止，金价已上涨14%，有望创下2020年以来的最大年度涨幅。 Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示：“今年年底金价似乎将在当前水平结束今年，而明年的主要推动因素将是美联储降息的时机和深度。” Spivak说，展望未来，“再融资风险是对金融稳定的潜在威胁。如果这动摇了信贷市场，迫使美联储匆忙加大刺激力度，金价将加速走高。”
厉害啦2023-12-29
市场真的高兴过头了？！中国监管噩梦萦绕，降息“强心剂”威力巨大
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洲交易时段，欧股圣诞狂欢行情还在延续，美股期货持稳，对央行降息的预期不断升温令投资者愈发勇敢，标普500指数距历史新高仅仅0.5%的距离，美元在5个月低位附近震荡，黄金仍在等待方向。值得一提的是，今日香港市场自假期中回归，备受关注的游戏行业小幅反弹，此前中国官方试图在800亿美元蒸发后软化立场。周三圣诞节假期结束后，欧洲股市小幅上涨，至2022年1月以来的最高水平。基准的斯托克欧洲600指数将以超过12%的涨幅结束今年。过去两个月，由于市场猜测欧洲央行和美联储即将降息，斯托克欧洲600指数因此反弹。周三成交量清淡，2023年只剩下三个交易日。丹麦风力发电制造商维斯塔斯风能系统公司领涨能源股，该公司股价上涨6.9%，此前该公司表示收到美国和澳大利亚项目的大量订单。科技股是涨幅最大的个股之一，Prosus NV从腾讯控股抛售引发的暴跌中反弹。Anglo American股价上涨4.3%，此前有报道称该公司将出售其在英国价值90亿美元的Woodsmith化肥厂的少数股权。下跌方面，马士基集团下跌4.7%，此前该公司表示准备恢复红海航线。集装箱航运巨头Hapag-Lloyd AG下跌4.3%。由于预期红海集装箱运输遇袭造成的中断将使公司得以提高价格，这些公司的股价上涨。美国期货几乎持平，周二标准普尔500指数收盘时距离去年年初创下的历史高点仅0.5%的范围内。基准指数结束了连续八周的上涨，这是自2017年以来最长的连续上涨。由于美国市场在圣诞节假期后重新开盘，交易相对清淡。尽管如此，最近的上涨是普遍的，在纽约证券交易所，上涨股票和下跌股票的比例接近3:1。距离2024年还有不到一周的时间，标准普尔500指数今年的涨幅已经超过24%，纳斯达克指数上涨了44%。近期多份报告显示，尽管美国经济表现强于预期，但通胀仍在下降，这令投资者受到鼓舞。美联储正在走钢丝，试图通过提高利率来减缓经济增长，以抑制通货膨胀，但又不能太过缓慢，以免使美国陷入衰退。 “在本周或下周标普500指数被推至新高之前，买家肯定不会退缩，”瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya说。不过，她说，“市场的乐观情绪有些过头了。美联储可能会降息，但不会以目前市场反映的速度降息。一旦圣诞老人的兴奋消退，宿醉就会袭来。” 10年期美国国债收益率下跌3个基点，周二的标售吸引买家，市场价格显示美联储将在2024年大举放松货币政策。整个欧洲的债券收益率也出现下跌。美元对大多数主要货币保持稳定。衡量美元兑六种主要货币的美元指数一度跌至101.41，为7月28日以来最低。该指数在连续两年强劲上涨后，预计将在2023年下跌1.9%，原因是市场预期美联储将加息，随后美联储将实际加息以对抗通胀。 “总体而言，从全球角度来看，我预计市场将保持平静，”SEB首席经济学家Jens Magnusson表示，“我们的股市仍然强劲，这可能会持续到新年。如果地缘政治不发生任何变化，那么未来几天外汇市场将保持相当平静。” 美元近期的疲软——该指数将连续第二个月下跌——受到市场预期美联储明年降息的刺激，从而削弱美元的吸引力。在亚洲地区，受矿业股上涨推动，澳大利亚S&P/ASX 200指数升至2022年4月以来的最高水平。中国内地股市从早些时候的下跌中反弹，此前数据显示，在有利的基数效应的推动下，中国工业利润增长速度加快。日本日经225指数上涨逾1%，徘徊在7月创下的历史高点下方，此前日本央行委员会成员在上周的会议上讨论结束负利率政策的可能时机，几位成员表示他们认为不急于采取行动。会议纪要发布后，日元走弱，日本政府债券收益率下跌。 “由于日本股市没有特别的盲点，在接近年底的时候，看涨观点在投资者中普遍存在，”摩根大通证券日本公司衍生品策略师Masanari Takada说，“虽然日本央行早于预期的政策变化和日元升值可能对自上而下的交易员构成风险，但日本央行今天的总结结果让人松了一口气。” 在香港，主要科技股从上周五的800亿美元暴跌中部分反弹，此前当局表示愿意放松有争议的新游戏行业限制。腾讯股价上涨6.2%，而规模较小的竞争对手网易股价涨幅超过14%。本月迄今，美国股市已累计上涨4.5%，今年以来累计涨幅已达24%。虽然美国和澳大利亚股指接近历史高点，印度股指徘徊在本月早些时候的历史高点附近，但摩根士丹利资本国际(MSCI)的所有国家指数较2021年11月的纪录水平低4.5%。亚洲是一个落后的地区，MSCI亚太指数仍较2021年2月的高点低25%。油价逆转了对红海航运的担忧所推动的涨势。金价下滑，日内变动不大，目前交投在2,065美元，距离上周五触及的逾两周高位2070.39美元不远。今年金价有望实现超过10%的年度涨幅，这是自2020年以来的最高涨幅。比特币在回落后小幅上涨，原因是交易员在评估，如果监管机构满足预期，批准首批直接投资于比特币现货ETF，加密市场可能会有何反应。
厉害啦2023-12-27
避开中国市场的拖累！美联储降息预期大热，“节礼日”美元还在跌这一大宗狂飙
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礼日假期休市，延续亚市的清淡交投趋势，美股期货走高，美元延续跌势，黄金试图在2060美元上方站稳脚跟，对美联储更快降息的预期成为交易的主基调，投资者目前等待更多线索来判定这一预期。圣诞节假期过后美国市场交易恢复，由于投资者预期明年将更早、更大幅度地降息，美国股指期货小幅走高，美元延续跌幅。亚洲股市在清淡交易中涨跌互现，香港、新西兰和澳大利亚等市场休市。亚洲新兴货币走高，韩元兑疲软的美元领涨。美联储降息押注升温随着“圣诞老人反弹”拉开序幕，华尔街一些投资者正为股市进一步上涨做准备。“圣诞老人反弹”是一种季节性趋势，股市在新一年的头几天往往会上涨。标准普尔500指数上周五实现了连续8周上涨，这是5年多来持续时间最长的一次，原因是有迹象显示美国的价格压力正在缓解。美国商务部经济分析局表示，11月个人消费支出(PCE)物价指数环比下降0.1%，为2020年4月以来首次下降，10月为持平。食品价格下降0.1%，能源价格下降2.7%。11月PCE物价同比上涨2.6%，10月涨幅为2.9%，那是2021年3月以来同比涨幅首次低于3%。经济学家此前预计，11月PCE物价指数环比持平，同比上涨2.8%。 10年期美国国债收益率下滑两个基点，至3.88%。美元跌至近5个月来的最低水平。 CME美联储观察显示，美联储到明年3月维持利率不变的概率为6.7%，降息的概率已经高达93.3%，其中，累计降息25个基点的概率为78.1%，累计降息50个基点的概率为15.2%。避开中国市场的拖累 “对于亚洲新兴市场而言，‘寂静的夜晚’说明了很多问题，因为没有特别受鼓舞的交易，华尔街在圣诞节前模棱两可，”瑞穗银行经济与战略主管Vishnu Varathan说，“看起来，避开中国的拖累，坚持早些时候的圣诞老人反弹，是节礼日抵御风险的最佳理由。” 中国内地股市下跌，基准的沪深300指数创下四个交易日以来的首次下跌，尽管中国政府在上周收紧对视频游戏行业的限制后软化立场，但投资者情绪仍然疲弱。在企业界，中国游戏股表现优于基准指数，此前有消息称，政府出台最新的限制游戏行业的措施，随后多家公司宣布了回购股票的计划。包括完美世界在内的至少八家在中国上市的游戏公司宣布总额高达7.8亿元人民币(合1.0917亿美元)的股票回购计划，以提振投资者信心，稳定受新监管举措影响的整个行业的股价。这些公司的股价在大跌后，周一基本企稳，CSI动漫游戏指数仍下跌1.6%。上海混沌投资公司董事长葛卫东上星期五在微信朋友圈发文怒轰官方：“这边救市，那边搞市”“这种经营环境还能生存、投资吗！为啥不能营造个宽松的营商环境。未成年限制是有道理，成年人花点自己的钱玩游戏是怎么了！这也要管！”“经济的活力都被玩死了，没人敢投资了，就天下太平了。” Orient Securities分析师周二在一份报告中称，中国在岸股市仍在寻找底部，可能在农历新年前后越过拐点。在其他方面，坡元几乎没有变化，11月核心通胀率小幅下降，为新加坡央行下个月延长暂停货币政策以支持经济提供了空间。投资者对日本两年期主权债务标售兴趣不旺，导致一项需求指标降至一年来的最低水平，外界猜测日本央行将在2024年结束负利率。11月份，日本劳动力市场仍然相对紧张，这给雇主带来了提高工资以填补职位空缺的压力。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周一发表讲话，暗示他不急于结束超宽松的货币政策，之后基准的东证指数在窄幅区间内交易。 “在日经225指数处于高位的情况下，年底为锁定利润和亏损而进行的抛售可能会打压股价上行势头，”野村资产管理公司高级策略师Hideyuki Ishiguro说。大宗商品方面，铁矿石期货触及每吨140美元，为18个月来最高，交易商密切关注中国明年的钢铁前景。油价小幅上涨，此前录得两个多月来最大单周涨幅。在胡塞武装对重要航道上的船只发动一连串袭击后，红海的航运中断成为人们关注的焦点。现货黄金维持升势，目前交投在2060美元上方，逼近上周触及的高位2070水平。纽约独立金属交易商TaiWong表示，“包括黄金在内的贵金属正受到非常激进的降息预期推动而走高，市场预计美联储将在3月份降息，并在2024年总共降息150个基点。” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，美债收益率和美元指数走软以及对经济放缓的担忧将继续帮助黄金。另外，地缘局势紧张，也给金价提高避险支撑。如果金价能够顶破阻力2070美元，则有望进一步看向2100关口甚至是月初创下的历史高点2144附近。地缘政治紧张局势在新的一年里仍是投资者关注的焦点，因为中东的紧张局势似乎将加剧。伊朗总统莱希说，以色列将为星期一在大马士革空袭中打死伊朗革命卫队一名高级指挥官付出代价。上周末，美国指责伊朗在印度洋袭击了一艘油轮。
厉害啦2023-12-26

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