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衰退已经开始？！新一波数据出炉，全球市场悲观基调加剧美元强势几乎无法阻挡……
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示经济衰退可能已经开始。欧股多数承压，美股期货试图反弹，美元保持坚挺，欧元仍交投在平价下方，原油试图反弹，黄金则1730上方震荡，市场等待美联储主席鲍威尔的杰克逊霍尔演说。美国股指期货小幅上涨，美国国债收复失地，美元走稳。在本周晚些时候召开的杰克逊霍尔(Jackson Hole)央行行长研讨会之前，市场仍处于紧张状态。斯托克欧洲600指数在三周低点附近波动，此前欧元区经济活动连续第二个月下滑，表明随着创纪录的通胀削弱需求，对经济衰退的担忧可能已经成为现实。能源股走高，因OPEC+减产的可能性提振原油价格。英国制造业数据表现平平，英国股市逊于欧洲基准指数。新兴市场股市连续第4天下跌。在美国股市昨日出现两个月来最大跌幅后，标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货出现波动，随后转向上涨。 10年期美国国债收益率保持在3%以上，美元的一项指标徘徊在五周以来的高点。欧元在近20年低点徘徊，债券收益率小幅走高。德国和法国疲软的经济周二给市场带来更大压力，数十年来的高通胀和飙升的天然气价格将欧洲拖入衰退，推动欧元兑美元汇率跌至20年低点。欧元区采购经理人指数(PMI)的下降让欧洲央行陷入了两难境地。欧洲央行正在加息，以遏制几十年来最严重的通胀，尽管前景的不确定性很高，经济势头也在减弱。追踪制造业和服务业的标普快速综合采购经理人指数(PMI)显示，由于高通胀和利率上升，欧洲最大经济体德国的经济下滑在8月份加剧。 PMI数据还显示，8月份法国经济出现18个月来的首次收缩。凯投宏观高级欧洲经济学家Jack Allen-Reynolds表示，8月份PMI初值显示，欧元区经济目前正在收缩。欧元区8月份综合PMI从7月份的49.9下滑至49.2，降至18个月的低点，与GDP的下滑相一致。他说∶“虽然在过去几个月里，随著全球供应链问题的缓解，价格压力已经变得不那厶大，但飙升的天然气价格和强大的国内价格压力将使通胀居高不下。”PMI调查与凯投宏观的观点一致：即使经济陷入衰退，欧洲央行也将不得不推进收紧货币政策。 “PMI将助长悲观论调，”CMC markets首席市场分析师Michael Hewson表示。 “我不认为乌克兰战争会很快结束，那将是市场反弹的催化剂。这将继续对能源价格造成压力，而对欧元来说，唯一的道路就是下跌，”Hewson说。欧盟基准天然气价格一夜之间飙升13%，达到历史最高水平，仅一个月时间就上涨了一倍，比过去10年平均水平高出14倍。欧洲已经准备好迎接俄罗斯能源供应的新一轮中断。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)上周五(19日)晚间宣布，将在本月底停止通过北溪一号管道向欧洲供应天然气，为期三天。此外，周二稍早，从哈萨克斯坦斯坦通过俄罗斯向欧洲输送石油的重要管道遭到破坏，供应因此进一步减少。人们越来越担心西欧在冬季可能难以保证稳定的能源供应，以及商业活动受到毁灭性打击。同时，欧洲央行将继续收紧货币政策来应对飙升的通货膨胀。与此同时，交易员正在为杰克逊霍尔会议上的鹰派言论做准备，此前美联储官员最近的言论让许多投资者相信，在经济放缓的情况下，美联储将继续积极收紧货币政策。不过，一些分析师认为，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)可能会以一种更为微妙的方式让交易员措手不及，引发新一轮释然性反弹。市场起初因押注美联储明年将改变加息路线而反弹。但荷兰国际集团(ING)表示，市场目前预计鲍威尔周五在杰克逊霍尔全球央行行长年会上讲话时，美联储将保持强硬立场。 Amundi Institute所长Monica Defend表示，在去年的会议上，央行官员预测通胀将只是暂时现象，这让投资者感到困惑，但价格上涨的幅度却更高、持续时间更长、范围更广。市场押注美联储下个月将加息75个基点，届时欧洲央行和英国央行预计也将上调基准利率。 Defend称，尽管公司盈利显示出一些弹性，但利润率将在今年晚些时候承压。Defend称，欧元兑美元预计12月前将进一步跌至0.96，因欧洲经济前景较差。“美国和欧元区在两条不同的轨道上。” “目前，全球市场情绪既易受惊又不稳定，”Interactive Investor市场主管理Richard Hunter说。“短期内几乎没有理由感到乐观，经济的一线希望还没有形成可持续的基础。” 美联储正在走钢丝，试图在控制物价压力的同时避免经济衰退。美联储的量化紧缩政策将于下月启动，这为股市带来了另一个潜在阻力。 “股市的近期前景仍然充满挑战。”Julius Baer的股票策略主管Mathieu Racheter说，“量化紧缩对金融市场的影响尚未显现，而盈利下调周期才刚刚开始。”
厉害啦2022-08-23
全球加息押注飙升！今日大考来袭：超2万亿美元期权合约到期美元坚挺黄金下跌
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不改，全球央行收紧押注加大，欧洲股市与美股期货均承压，美元维持坚挺姿态，黄金刷新三周低点失守1750美元，原油价格下跌，投资者聚焦下周在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度研讨会。在美联储官员一致重申继续加息的决心，以及交易员加大了对其他主要央行收紧货币政策的押注后，美国股指期货与美国国债一同下跌。欧洲斯托克600指数周五下跌，正迈向周跌幅。房地产和旅游休闲类股表现最差。亚洲股市下跌，中国内地股市领跌。周四，天然气价格创下收盘新高。德国财政部周五表示，德国经济前景黯淡。标准普尔500指数9月份合约下跌0.8%，周四的上涨使该指数有望创下去年11月以来持续时间最长的周连涨。科技股依然走弱，纳斯达克100指数期货周五下跌0.9%。 Bed Bath & Beyond在纽约盘前交易中下跌42%，此前一名主要投资者出售了他所持的股份。零售商Bed Bath & Beyond在纽约早盘交易中跌至10.75美元，周四收于18.55美元，此前Ryan Cohen出售了他所持该公司的全部股份。联邦公开市场委员会的两名有投票权的成员——圣路易斯的詹姆斯·布拉德和堪萨斯城的埃斯特·乔治强调，美国央行将继续加息，直到通胀回落到2%的目标水平。尽管他们周四在美联储9月行动力度的观点上存在分歧，但他们打消了外界的预期，即一系列疲弱的经济数据将促使美联储转向鸽派立场。 “很明显，美联储将降低通胀作为其主要目标，尽管它承认这会引发经济脱轨的连锁风险。”Interactive Investor International在英国利兹的市场主管Richard Hunter表示，“多位美联储官员的言论表明，距离宣布战胜通胀还有一段路要走。” 没有投票权的官员也重申了美联储的鹰派立场。旧金山的戴利(Mary Daly)表示，官员们明年不会急于改变做法，这驳斥了对2023年底前降息的押注。明尼阿波利斯市的尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)表示，“我们现在面临通胀问题”，央行必须“紧急”降低通胀。周五，债市价格全线下跌。德国国债收益率上涨，10年期国债收益率上涨8个基点至1.184%，为四周以来的最高点，因为德国生产者价格数据被视为加剧了对“滞胀”(高通胀和低增长的结合)的担忧。与此同时，两年期美国国债收益率上升5个基点。货币市场加大了对央行收紧货币政策的押注，美联储9月份加息75个基点的几率为40%，英国央行加息75个基点的几率为33%，而欧洲央行加息50个基点的可能性也已被考虑在内。与此同时，英国8月份消费者信心指数跌至至少1974年以来的最低水平，英国家庭对生活成本不断上涨感到“恼怒”。投资者目前正关注美联储下周在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度研讨会，以寻找有关政策路径的进一步线索。交易员们将对美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在研讨会上的言论仔细审读。已经有人猜测，他可能会反对最近财政状况的松动，这使得控制生活成本变得更加困难。 DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas说，虽然“固定收益和股市波动性降低，正开始将人们拉回市场”，但美联储下周将在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度研讨会等事件，将有助于确定这种情况是否可持续。澳新银行(ANZ) G3经济学主管Brian Martin表示：“没有迹象表明，劳动力市场或通胀数据放缓到足以让美联储宣布战胜通胀的程度。” “我们认为，美联储的通胀预测存在上行风险，我们预计这些预测和点阵图将在9月份向上修正。”他补充称，“我们已将年底联邦基金利率预期上调25个基点至4.0%，并预计在2022年剩余时间内将加息3次，每次50个基点。” 近期显示经济活动放缓的数据突显出，加息对全球最大经济体的影响越来越大。经济学家认为，美国经济衰退的可能性为50%，欧元区衰退的可能性为55%。美联储的量化宽松(QE)政策将令市场情绪进一步恶化，下个月将缩表加速至每年1万亿美元的规模。美元创下自2021年6月以来的最大单周涨幅。彭博美元现货指数本周预计将上涨1.8%，在过去6天中有5天上涨。地缘政治紧张局势再次浮出水面，增加了对美元的避险买盘。印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)说，中国领导人习近平和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)计划今年晚些时候出席在巴厘岛举行的20国集团峰会。在俄罗斯继续其在乌克兰的战争之际，这为与美国总统乔·拜登等人的摊牌埋下了伏笔。石油和黄金价格下跌。周五晚些时候，2万亿美元期权到期可能引发全球市场波动。高盛策略师Rocky Fishman表示，在这2万亿美元期权合约中，预计有约9750亿美元与标普500指数相关，另有4300亿美元与个股相关。为了让持有的期权合约获得回报，交易员料将努力把标普500指数推向4300点，若失败，意味着美股最近的反弹正在失去动力，并将吸引空头入场。加拿大皇家银行资本市场股票衍生品策略师Amy Wu Silverman表示：“由于一些技术原因，在本周五期权合约到期之际，波动性可能会继续受到抑制，市场可能会继续获得相对支撑。但当人们重新聚精会神盯紧市场时，波动性可能会重新回升。”
厉害啦2022-08-19
市场情绪恶化！亚股下跌，债市反弹，黄金攀升警惕中美紧张关系加剧
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，包括纳斯达克100指数下跌超过1%，美股期货出现波动。美联储官员认为有必要最终放慢加息步伐，并警告称，过度收紧政策可能会损害经济，但同时也指出通胀压力变得根深蒂固的风险。国债价格上涨将10年期国债收益率拉低至2.87%左右。美元指数上升。油价徘徊在每桶88美元左右，金价不断走高，比特币几乎没有变化。与美联储政策会议日期相关的掉期合约显示，与升息50个基点相比，美联储下个月升息75个基点的机率较低。对政策收紧速度放缓以及明年晚些时候将转向减息的预期已经推动全球股市较6月份低点上涨12%。问题是这是否过于乐观。更糟糕的情况是，即使经济萎缩，持续的价格压力也会迫使借贷成本受限。 “人们对有多大可能迅速解决通货膨胀问题有点过于乐观，在这种情况下，我们不必采取更多的政策和加息，”AlphaSimplex Group首席研究策略师和投资组合经理Kathryn Kaminski说。与此同时，高盛集团经济学家将中国全年经济增长预期从3.3%下调至3%。房地产危机、新冠肺炎防控措施和紧张的电力供应让这个国家举步维艰。中国官方媒体称，地方政府可能出售逾2,290亿美元债券，为基础设施投资提供资金，并填补预算缺口，以提振经济增长。 “我们仍然需要消化中国的情况，得到更多透明度。”WealthWise Financial首席执行官Loreen Gilbert说，“在GDP方面，我们看到的可能是两个方面而不是三个方面。这是中国经济的急剧下滑，无论是中国国内还是全球都没有反映出来。” 美国和台湾地区就一项双边贸易倡议启动正式谈判，此举可能加剧与中国大陆本已高度紧张的关系。
厉害啦2022-08-18
事关中国？！全球市场突遭冲击：油价大跌4%、黄金失守1780、美元强势拉升……
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息，给全球经济前景蒙阴。欧股涨跌互现，美股期货承压，全球股市反弹势头恐暂止。原油价格跌势扩大至4%，黄金大跌20美元失守1780，美元则持续反弹。本周来看，市场聚焦美国零售巨头财报以及7月零售销售数据。周一美国股指期货下跌，原油、铁矿石等大宗商品价格下跌，中国公布的数据令人失望，进一步给全球经济前景蒙上阴影。欧洲股市基准上涨约0.3%，企业消息提振医疗股，矿业股和汽车股下跌。美国股指期货走软也打压人气，标准普尔500指数和Nasdaq 100指数合约均收低，暗示股市四周涨势可能停滞。最近几周，股市从价格压力放缓的迹象中得到了提振，这些迹象引发了人们对美联储加息力度减弱的希望。但中国步履蹒跚的经济表明，全球股市从6月份的熊市低点反弹近13%的走势，仍有许多障碍。彭博社对经济学家进行的调查显示，欧元区陷入衰退的风险已达到2020年11月以来的最高水平。数据显示，中国7月份的零售销售、投资和工业产出均低于经济学家的预期。中国国家统计局公布，6月份工业增加值同比增长3.8%，低于6月份3.9%的增幅，也低于经济学家预测的4.3%的增幅。零售销售增长2.7%，低于预期。今年前7个月固定资产投资增长5.7%，也低于经济学家预测的6.2%。调查失业率从5.5%降至5.4%，青年失业率达到创纪录的20%。 “7月份的经济数据非常令人担忧。”澳新银行大中华区经济学家Raymond Yeung说，“零新冠政策继续打击服务业，抑制家庭消费。” 数据公布前，央行早些时候降低了借贷成本。中国人民银行将一年期政策性贷款利率(MLF)下调10个基点，至2.75%，7天期逆回购利率从2.1%下调至2%。经济学家曾预计，一年期中期贷款利率将保持不变。这可能会促使银行在下周宣布下调8月份的优惠贷款利率(LPR)，但目前还不清楚进一步降息能刺激多少需求。政策利率和贷款利率都已经处于历史低位。但7月份贷款需求大幅下降，随着企业和家庭减少借贷，新增信贷总量增速降至至少2017年以来最低水平。中国的债券收益率和离岸人民币下跌，同时其交易所也出现波动。 “我认为，中国的情况与世界其他地方不同。他们的零新冠政策造成了一种自我强加的衰退，”投资公司Plurimi Group的首席投资官Patrick Armstrong说。 “如果市场再次下跌，我认为，这将是由美联储推动的。我预计，量化紧缩将在9月份正式开始，这将撤出市场的流动性，”Armstrong说。市场“关注的事实是，美国似乎终于开始了一段通货紧缩时期，”Flowbank SA的首席投资官Esty Dwek说。她补充称:“如果中国经济正在放缓，而且不会有太大起色，那么投资者真的需要美国来支撑。” 美国国债收益率小幅走高，债券曲线仍处于深度倒挂状态，两年期国债收益率为3.27%，远高于10年期国债的2.86%。这表明人们担心，美联储(fed)针对高通胀的货币紧缩举措将引发美国经济衰退。到目前为止，投资者一直在纠结美国和欧洲央行下个月开会时还会在多大程度上加息。由于有迹象显示美国通胀可能见顶，市场预期加息幅度较小，这帮助华尔街在周五前连续第四周上涨。市场仍暗示，美联储9月份加息75个基点的可能性约为50%，到今年年底，利率将升至3.50-3.75%左右。这些收益率支撑了美元，美元上涨。不过由于风险情绪改善，美元兑一篮子货币上周下跌了0.8%。 “我们仍然认为，美元将在不久之后恢复上涨，”凯投宏观高级经济学家Jonas Goltermann说。美联储将于周三公布上次议息会议纪要，但投资者希望纪要显示美联储开始转向的希望可能落空。 “我不认为(美联储主席)鲍威尔会这么说，我不认为会议纪要会这么说，”Armstrong说。油价跌跌不休，跌幅扩大至4%，全球最大石油出口国沙特阿美石油公司(Saudi Aramco)的负责人表示，该公司准备提高产量，同时美国墨西哥湾多个海上钻井平台在上周短暂中断后正在恢复生产。铁矿石、铜和其他金属价格下跌，原因是人们越来越担心中国经济复苏乏力将抑制对原材料的需求。金价跌幅不断扩大，接连失守1790以及1780两大关口，最低触及1779美元。与此同时，比特币跌向2.4万美元。
厉害啦2022-08-15
多头兴奋了！71亿美元重返市场：美联储加息押注大降美元迈向5月来最大周跌幅
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，全球股市在谨慎氛围下反弹，欧股上涨，美股期货走高，市场评估通胀回落能否促使美联储不那么大举加息。美元试图反弹，但正迈向5月份以来的最大周跌幅。黄金1800下方承压，但有望连续第四周上涨，原油价格扳回上周部分跌幅。本交易日来看，市场关注美国8月消费者信心指数初值。周五，股市和美国股指期货上涨，投资者评估通胀降温的迹象能否使美联储(Fed)转向不那么激进的加息。欧洲斯托克600指数上涨0.4%。医疗保健巨头葛兰素史克公司涨幅居前，此前该公司因担心Zantac的诉讼而股价大跌。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货双双上涨约0.6%。摩根士丹利资本国际(MSCI Inc.)亚太股市指数上涨，受日本股市在假日结束后追涨的提振。全球股市正迈向连续第四周上涨，因投资者降低了对美国利率和通胀升幅的预期，而油价则收复了上周的部分失地。 “通胀似乎已经好转，这是积极的，成长型股票再次表现突出，”Allspring多资产解决方案投资组合管理全球主管Matthias Scheiber说。他补充说:“如果周末有一个不错的结局，我不会感到意外。”不过他表示，投资者仍保持谨慎。交易员已经减少了对美联储加息的押注，此前，周四发布的一份报告显示，美国7月份生产者价格指数(PPI)较上月下降，这是两年多来的首次。而周三发布的消费者价格指数(CPI)增速放缓提供了降温但仍令人不安的通胀迹象。 “宏观经济环境可能开始略有改善，美国CPI见顶让人怀疑未来几个月大举加息的必要性。”德商业银行驻约翰内斯堡兰的经济学家在一份报告中说。“通胀仍在高位，美联储仍需要加息，但形势没有很多人担心的那么糟糕。” 本周股市对一种可能性感到欢欣鼓舞，即物价压力下降将减轻美联储继续大幅加息的压力，使经济软着陆的可能性更大。全球股市有望创下2021年以来持续时间最长的多周上涨，今年以来的跌幅将缩减至约14%。美国银行说，投资者正纷纷重返股市和债市。以Michael Hartnett为首的策略师在报告中援引EPFR Global数据称，截至8月10日当周，全球股票基金吸引了71亿美元资金。美国股市的资金流入达到110亿美元，创下8周以来的新高。通胀数据小幅回落推动全球股市走高，并遏制了美元本周的升势，不过美联储多位发言人的讲话打消了美联储将放缓进一步收紧政策的预期。在美联储官员的最新评论中，旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利周四表示，通货膨胀率过高，并补充说，她预计2023年将采取更多的限制性货币政策。芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)说，他认为美联储今年可能需要将政策利率上调至3.25%-3.5%，并在明年年底前上调至3.75%-4%，这与美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在7月美联储最近一次会议后发出的信号相符。此外，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，他“没有看到任何改变”美联储在年底前将政策利率上调至3.9%、在2023年底前上调至4.4%的必要性。本周早些时候，美国9月份加息75个基点的几率曾高达68%，但现在只有34%左右，与一周前持平。与美联储9月议息会议相关的掉期交易显示，美联储是否有可能加息50个基点或再次加息75个基点存在一些不确定性。 “有太多的不确定性，我们无法知道未来石油和其他CPI价格的走势，但通胀峰值显然已经过去了，”日兴资产管理公司首席全球策略师John Vail在一份报告中写道。“关键问题是通胀会跌多远、跌多快。我们认为，通胀将相当棘手，各国央行需要采取比共识更强硬的立场。” 周五美元兑一篮子货币上涨0.24%，但美元指数正迈向5月份以来的最大周跌幅。欧元兑美元下跌0.26%。数据显示英国季度GDP下降0.1%后，英镑兑美元下跌0.5%。美债持稳。美国10年期国债收益率交投在2.888%，此前曾触及近三周高点2.906%。基准的德国10年期国债收益率两周来首次升至1%以上。黄金价格走高，目前交投在1790美元下方，日内波动幅度不超过10美元。金价仍有望连续第四周上涨，涨幅近1%，有望创下近一年来持续时间最长的多周上涨。比特币价格下滑，接近24000美元。币圈传来重磅消息：火币集团创始人李林正在与一些投资者谈判，打算以高达30亿美元的估值出售他在这家加密交易所的多数股权，这可能是自全球加密货币市场2万亿美元崩盘开始以来该行业最大的一笔收购案。原材料价格增加了复杂性。随着对经济衰退的担忧有所缓解，布伦特(Brent)原油价格本周有望上涨3%以上，部分收复上周14%的跌幅，不过不确定的需求前景限制了涨幅。油价本周上涨，导致大宗商品指数从7月低点反弹超过10%，如果这种趋势持续下去，可能会让通胀形势变得更加严峻。投资者关注周五稍晚公布的进一步通胀数据，届时密西根大学将公布8月消费者信心指数初值。
厉害啦2022-08-12
乐观过头了？！美联储鹰声大泼冷水，市场终于回过神美元与黄金罕见齐跌
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胀降温的迹象，受此影响，欧股涨跌互现，美股期货回吐多数涨幅，美元仍维持跌势，黄金回落至1790美元下方，原油价格试图反弹。市场本交易日聚焦美国上周初请失业金人数以及美国PPI数据。美国股市周四收窄了因美国通胀数据弱于预期而引发的涨势，投资者消化了美联储(Fed)官员仍坚决认为有必要进一步加息的言论。欧洲斯托克600指数回吐了开盘的大部分涨幅，此前一天，美国CPI报告公布后，斯托克600指数飙升至两个月来的最高水平。美国期货价格从高点回落，周三标准普尔500指数创下三个月来新高，纳斯达克100指数较6月低点反弹20%。亚洲股市方面，科技股推动亚洲股市指数上涨逾1%。中国股市上涨，尽管投资者消化了中国央行有关通胀威胁的警告，以及避免大规模刺激的承诺。在周四美股开盘前，投资者现在关注美国生产者价格指数(ppi)以及最新的首次申请失业救济人数。美国7月份整体通胀率为8.5%，低于6月份9.1%的40年来最高水平。物价压力依然很大，美联储官员迅速强调，未来还会有更多加息。他们还暗示，投资者应该重新考虑明年降息、以提振经济增长的预期。通胀数据低于经济学家的普遍预期，这促使投资者减少了对美联储官员将在9月20日至21日的下次会议上再次加息0.75个百分点的押注，最近6月和7月两次会议的加息幅度一致，均为75个基点。 CMC markets首席市场分析师Michael Hewson表示，通胀见顶可能意味着美联储9月议息时加息力度减弱。英国央行和欧洲央行也将于下月召开会议。 “市场超前了，这不仅关乎通胀已见顶，还关乎在当前环境下，通胀还能跌多少，”Hewson说。“如果你看看整个欧洲在供应链和天然气价格方面仍然存在的问题，这意味着价格将在一个更高的平均值上稳定下来，而不是回到2%。” 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周三说，他希望美联储的基准利率在今年年底前达到3.9%，在2023年底前达到4.4%。卡什卡利在疫情爆发前是美联储最鸽派的决策者。“我还没有看到任何事物改变这一点。” 他的芝加哥同行埃文斯星期三在另一个场合对这一数据表示欢迎，但他补充说，通货膨胀率仍然“高得不可接受”。据《金融时报》报道，旧金山联储主席戴利(Mary Daly)在发布CPI数据后的讲话中表示，现在“宣告”央行抗击通胀的胜利还为时过早。她没有排除9月份连续第三次加息75个基点的可能性，并推迟了投资者对2023年转向降息的预期，同时暗示支持放缓加息步伐。卡什卡利在谈到美联储政策路径的市场定价时表示，认为美联储将在明年初开始降息是不现实的，届时通胀很可能仍将大大超过2%的目标。 “我认为更有可能的情况是，我们将把利率提高到某个点，然后将一直维持在那里，直到我们确信通胀正在回到2%的水平，然后才会考虑降低利率，”他说。埃文斯说，他预计央行基准利率的目标区间到今年年底将升至3.25% - 3.5%，到2023年底将升至3.75%-4%。目前这一区间为2.25%-2.5%。卡什卡利将是明年美联储制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)的票委，而埃文斯将于明年初退休。 “宽松的金融环境可能会惹恼美联储，我们不应该对美联储发言人继续试图口头打压市场和风险资产感到惊讶，”Thornburg Investment Management的投资组合经理Christian Hoffmann表示。 “很明显，美联储仍在收紧政策，”DZ Bank AG首席外汇策略师Sonja Marten在彭博电视上说。“通胀率可能略有下降，但仍然达到8.5%，在劳动力市场非常紧张的情况下，这个数字仍然很高。美联储现在没有理由放慢脚步。他们会继续这样做，然后在明年放缓。继前一天创下新冠肺炎疫情以来最大跌幅后，美元指数再次下滑。在美国通胀数据打压美元后，欧元和日圆上涨。 “我们认为，美联储在核心通胀上升的情况下采取行动，将使美元在下行过程中得到支撑，尤其是兑欧元和日元，”荷兰国际集团在一份报告中表示。 “由于美联储承诺抗击通胀，实际收益率不断上升一直是2022年估值面临的一个巨大问题，因此任何鸽派立场都被股市视为利好，尤其是对估值最高的公司而言，”Janus Henderson Investors的多资产投资组合经理Oliver Blackbourn说。“然而，可能更为鸽派的前景削弱了美元的一个关键支撑。” 短期美国公债收益率(殖利率)下跌，因投资者对美联储将采取何种力度收紧货币政策的预期降低。美联储9月议息会议的掉期交易暗示，美联储将重新开始加息50个基点，而不是更大幅度的加息。美国公债收益率曲线的一个关键部分仍大幅倒挂，外界普遍认为这是经济衰退风险的信号。在其他方面，原油价格延续上涨势头，国际能源署(IEA)上调了今年全球需求增长预期，原因是天然气价格飙升和热浪刺激工业和发电企业将燃料转向石油。而比特币突破2.4万美元，显示市场情绪有所好转。本交易日来看，今日晚些时候将公布美国首次申请失业救济人数和生产者价格指数(PPI)数据，这些数据将进一步揭示通胀压力的状况。
厉害啦2022-08-11
就等着美国CPI了！市场谨慎承压，美联储鹰声嘹亮中国数据惹人忧
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普尔500指数连续第四个交易日下跌后，美股期货价格出现波动。美光科技成为最新一家就需求放缓发出警告的芯片制造商，引发了人们对经济的担忧，并导致以科技股为主的纳斯达克100指数下挫。美国国债收益率和美元指标保持稳定，原油价格徘徊在每桶90美元上方，黄金和比特币都处于不利地位。两年期国债收益率较10年期国债收益率高出近50个基点。这是自2000年以来最严重的一次倒挂，被认为是在美联储为抑制通胀而收紧货币政策的情况下，经济衰退近在眼前的迹象。预计周三公布的一份报告将显示，美国7月份总体消费者价格指数(CPI)有所降温，但仍处于高位，而核心CPI同比可能有所加快。这些数据将如何影响对美联储收紧政策的看法，将是风险情绪的关键。 “在考虑暂停紧缩周期之前，FOMC将需要确保通胀可持续地回到目标水平。”澳大利亚联邦银行策略师Carol Kong说，“今天若出现强劲通胀，可能会强化FOMC距离那个时刻仍有一段距离，并将看到市场重新调整，提高对美国利率的预期。” 圣路易斯联储主席布拉德表示，如果通胀继续意外上行，美联储将准备在“更长时间内”维持利率在高位。美联储“将推高短期利率，”富国银行投资研究所的全球策略师Gary Schlossberg说，“我们将看到美国国债收益率曲线出现不断加深的倒挂和全面反转。” 中国7月份消费者价格指数(CPI)加速上涨，至2.7%，为两年来最高水平，但低于经济学家的预期。生产者价格指数(PPI)上涨4.2%，低于预期中值，也低于6月份的水平。根据周二提交给监管机构的文件，埃隆·马斯克出售了特斯拉公司69亿美元的股票，这是他放弃收购推特公司以来首次出售这家汽车制造商的股票。
厉害啦2022-08-10
倒计时！全球市场都盯着这份报告：小心非农给美联储壮胆
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欧洲交易时段，市场谨慎交投，欧股小跌，美股期货回吐涨幅，交易商等待稍后公布的美国就业数据提供有关美国经济健康状况的线索。在此之前，美元维持升势，油价试图反弹，黄金继续在1780上方震荡。市场普遍预计7月非农将放缓，但数据若高于预期，恐强化美联储的鹰声。欧洲股市和美国股指期货走势挣扎，投资者准备迎接美国月度就业报告，该报告可能会活跃有关经济衰退的辩论。美元从两天的下跌中反弹。欧洲股市周五小幅下滑，斯托克欧洲600指数受能源和媒体公司拖累下跌，但仍有望录得一周涨幅。世界各地的中央银行一直在提高利率，试图限制急剧上升的通货膨胀，但是欧洲股市这个星期已经恢复到接近两个月来的高点。纳斯达克100指数和标准普尔500指数期货合约抹去了早些时候的涨幅，目前持平，纳斯达克指数从6月份低点反弹20%的幅度仅差一步之遥，而这一幅度将达到牛市的技术定义。得益于美国企业强劲的利润，全球股指将连续第三周上涨，并接近两个月高点。随着世界各国央行加快加息步伐，并冒着经济衰退的风险，美国经济反弹的持久性仍存疑。 “股票期货已经逐渐接受这样一种观点，即央行正在进行的加息将足以在较长期内遏制通胀，”瑞银多资产策略师Kiran Ganesh表示。但其他资产类别反映出经济放缓。备受关注的美国公债收益率曲线中衡量两年期和10年期公债收益率差的指标周四触及39.2个基点，为2000年以来最严重的倒挂。反向收益率曲线通常被视为未来经济衰退的指标。股市上个月反弹，原因是市场猜测失控的通胀可能已经见顶，美联储可以缓和加息。周五公布的美国就业数据是美联储密切关注的一项指标，如果该数据高于预期，可能会引发交易员的负面反应，因为这将被视为美联储加大加息力度的壮胆。美东时间8月5日周五早8:30（北京时间晚20:30），美国劳工部将发布7月非农就业报告。彭博汇编的数据显示，多数经济学家预计，7月非农就业增加25万人，较6月的37.2万大幅下降，势创2021年1月以来的最低记录；失业率持平在3.6%，保持在50年来的最低水平；平均时薪同比增加4.9%，略低于前值的5.1%。周四公布的数据显示，上周美国首次申请失业救济人数增加，表明劳动力市场可能已经开始走弱。彭博经济表示，7月份就业可能会放缓，但就业市场仍与扩张而非衰退的经济保持一致，美联储将坚持加息。 “到目前为止，市场一直将强劲的经济数据视为好消息。但在某种程度上，他们可能会质疑，如果经济保持强劲，美联储的紧缩是否有预期的效果，”荷兰国际集团经济学家在给客户的报告中写道。“到那个阶段，他们可能会开始担心利率可能会更高，或者在更高的水平上停留更长时间。” 瑞银分析师Ganesh表示，非农就业人数若在20-30万之间，将与经济的“软着陆”相符合，若该数字上升，则暗示美联储需要进一步升息以抑制需求。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)周四表达了强硬的语气，称美联储应将利率上调至4%以上，以使通胀回落至目标水平。 “过去一个月的股市成功地将鹰派和鸽派数据都变成了令人高兴的理由，这显然是相当自私的，从中期来看是不可持续的，”Abrdn投资总监James Athey说。“鉴于我认为经济发展道路肯定仍将是下行的，我将继续成为股市逢高做空的卖家。” 10年期美国国债收益率从近3.5%的11年高点回落后，稳定在2.69%左右。这促使投资者重返防御性股票，尤其是科技股，这些股票通常会受益于持续时间风险的下降。油价上涨，在前一交易日触及2月以来最低水平后有所回升。对供应短缺的担忧足以抵消对燃料需求减弱的担忧。全球原油市场仍处于现货溢价状态，即现货价格高于未来几个月的价格，表明供应紧张。
厉害啦2022-08-05
台海军演进行中！全球市场震荡反弹：英国央行马上要加息美元承压黄金反弹
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，市场紧张情绪明显缓解，欧股扩大跌幅，美股期货持稳，美元则承压回落，黄金反弹触及1780美元，市场焦点转向非农对美联储的加息路径影响，与此同时，台湾正在迎接解放军重要军事演训行动。股市周四小幅走高，投资者对企业利润前景进行了评估，而押注美联储将进一步加息的押注推高了美国国债收益率。斯托克欧洲600指数早盘上涨，零售、休闲和科技股领涨，跟随中国科技股上涨。随后，欧股扩大涨幅，德国DAX指数现涨1.31%，法国CAC40指数、意大利富时MIB指数、欧洲斯托克50指数涨均涨超1%。个股波动中，嘉能可股价下跌2%，因其资本回报计划盖过了上半年强劲的业绩。美国期货几乎没有变化。道琼斯工业股票平均价格指数期货上涨18点，涨幅0.05%。标准普尔500指数期货与纳斯达克100指数期货持平。随着标普500指数重新攀升至两个月最高水平，股市证明了对债市忧虑加剧和美债收益率曲线反转发出的经济风险警告的抵御能力。但一波全球货币紧缩浪潮可能会颠覆这些收益。资产管理公司Amundi股票主管Kasper Elmgreen表示，随着燃料价格飙升和企业难以招到员工，认为几十年的高通胀只是暂时现象的幻想现在已经彻底破灭。他说:“总体来看，恢复价格稳定需要付出很多努力。这里的风险在于，我们低估了我们正在应对的力量有多么强大。” 目前正在进行的第二季度财报季并没有对Elmgreen认为的在经济放缓的情况下、2022年整体盈利预期仍然过高的情况进行重大“重置”。 “我认为这可能会在第三季或第四季出现，因为我们开始看到需求受到更多影响，”Elmgreen说。 “经济和市场正在进行激烈的拉锯战，”Richard Bernstein Advisors的副首席投资官Dan Suzuki说。“一方面，有一种说法是，合理的增长将支持持续的通胀压力，让美联储继续加息。另一种说法是，经济增长放缓将缓解通胀，让美联储停止加息。” 联邦基金利率期货的价格仍预期降息将在明年年中进行，而美国收益率曲线倒挂，10年期收益率低于两年期收益率，暗示投资者认为升息之路将损及经济成长。 “我认为市场将继续震荡。”富国银行(Wells Fargo)驻香港的亚太银行和资本市场主管David Ratliff表示，“人们开始解读本轮美联储收紧政策的步伐。” 美元受到美联储官员的支撑，他们驳斥了将放缓加息步伐的说法，其中一位官员表示，加息50个基点是“合理的”。在美联储和欧洲央行大幅升息以遏制数十年高位的物价上涨后，投资者预计英国央行在北京时间周四晚19:00宣布货币政策会议结果时，也将随之升息50个基点。在英国央行升息之前，英镑小幅波动，尽管经济衰退的风险越来越大。市场押注英国央行将以1995年以来最大幅度加息，以抑制通胀。英镑可能会在没有鹰派惊喜的情况下挣扎——尤其是在英国经济前景看起来疲弱而美国数据提供了一些惊喜的情况下。 “人们倾向于加息50个基点，这可能是一个观点不一的决定。然后就是如何看待未来的问题了。”CMC markets首席市场分析师Michael Hewson表示。 “英国经济正在陷入衰退，他们对此无能为力。英国央行的主要焦点应该是把通胀从目前的水平拉下来，就像美联储正在做的那样，”Hewson说。欧洲央行的一项调查显示，欧元区消费者正为经济萎缩和高通胀持续做好准备。美国国债价格下跌，10年期美国国债收益率攀升至2.73%，因为美联储官员表示，他们坚决采取激进的加息措施来冷却通胀。受需求担忧的影响，油价徘徊在每桶90美元附近。金价上涨，一度触及1780美元。比特币在2.3万美元附近震荡。中美紧张局势仍是笼罩前景的不确定因素之一。作为对美国众议院议长南希·佩洛西访问台湾的回应，台湾准备迎接中国军队在围绕岛举行的军事演习。中国解放军因应美国众议院议长佩洛西访台，今日中午12时起，将在台海周边6处海域及空域，以包围台岛方式进行军演，并组织实弹射击，直至周日中午12时，相当于将台湾四周海空域划为军事禁区，估计近千航班将受影响，包括进出台湾的国际航班及飞越台湾上空的航班，当局已与日本和菲律宾协调，将利用替代航道。
厉害啦2022-08-04
佩洛西访台倒计时？！全球市场屏息以待：美元黄金罕见齐涨警惕中美危机
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交易时段，市场避险情绪升温，欧股下滑，美股期货承压，美元小幅走高，黄金维持升势，市场静候佩洛西行程的最新消息，尤其关注中国军队的反应，警惕中美局势的突发升级。由于中美在台湾问题上的紧张局势不断升级，以及对全球经济放缓的担忧加剧，欧洲股市和美国股指期货周二下滑，促使投资者转向安全的政府债券。斯托克欧洲600指数下跌0.6%，能源板块是少数几个逆势上涨的行业之一，此前英国石油公司提高了股息，并加快了股票回购速度，公司利润大幅增长。标准普尔500指数和纳斯达克100指数的合约跌幅一度高达0.8%，7月份的股市反弹一直磕磕绊绊进入到8月份。亚洲股市出现三周来最大跌幅，其中香港、中国大陆和台湾股市跌幅最大。美国10年期国债收益率连续第五天下跌，接近2.5%，这是今年4月以来的最低点，而日元则升至两个月来的最高水平。美国众议院议长南希·佩洛西将于周二抵达台湾，她将成为25年来访台级别最高的美国政治家。中国将台湾视为自己的领土，并誓言对佩洛西的任何访问都将做出未指明的军事回应。据据台湾《联合报》消息，美国联邦众议院议长佩洛西的专机，今天（2日）下午3时42分从马来西亚雪邦机场起飞，预计晚间10时左右抵达台湾松山机场。佩洛西已结束新加坡与马来西亚的访问，《联合报》2日报道称，包括美国航空母舰“里根号”已在台海附近待命，会护送佩洛西专机顺利抵台。#佩洛西亚洲之行# 美国众议院议长佩洛西此前搭乘的C-40C专机（呼号SPAR19），目的地至今“未知”引发关注。北京时间2日下午17时左右，发布飞行航班信息的平台FlightRadar24在社交媒体推特上也发文，称并不掌握该架飞机的目的地信息。另外，据台湾中时新闻网消息，美国众议院议长佩洛西预计今（2日）晚抵达台湾，岛内有涉外人士透露，佩洛西3日将分别与台立法机构负责人游锡堃、民进党当局领导人蔡英文会面，预计3日下午5时搭机离台。中国多次警告佩洛西不要访问台湾。华盛顿周一表示，它不会被中国吓倒。 “一切都关于台湾威胁，”Close Brothers Asset Management首席投资官Robert Alster说，“你不可能说它没有被提上地缘政治议程。” Wealth Enhancement Group高级投资组合顾问Ayako Yoshioka在彭博广播上说，此次访问可能会成为市场的又一次“短期混乱”，但“当这种情况发生时，总是令人担忧的。” 台湾问题加剧了中国、欧洲和美国周一报告的工厂活动减弱引发的不安感，其中美国的工厂活动放缓至2020年8月以来的最低水平。对于已经在应对美国经济衰退、全球范围内加息和通胀前景的投资者来说，佩洛西的访问给他们带来了新的压力。随着俄罗斯在乌克兰的战争加剧食品短缺，通胀可能变得根深蒂固。中国誓言将对佩洛西的任何访问做出军事回应，但未说明具体情况。如果佩洛西的访问可能引发世界最大经济体之间的危机。据台湾《自由时报》报道，佩洛西预计将于当地时间晚上10点20分乘坐私人飞机抵达松山机场。《自由时报》是与台湾地区执政党有关的几家媒体之一。 “从长远来看，我们担心台湾战争的可能性较大，”BCA研究公司首席地缘政治策略师Matt Gertken说。他推荐政府债券，而不是股票、美国防御类股和避险资产。投资者也在警惕地关注美联储官员有关需要加息以抑制通胀上升的更强硬言论。由于存在衰退风险，对美联储必须采取多大力度的预期有所减弱，因此这种看法的任何转变都可能加剧市场波动。高盛集团以Cecilia Mariotti为首的策略师们说，由于市场预期美联储的鹰派政策将转向，股市要消除衰退风险还为时过早。另一方面，摩根大通的策略师表示，今年下半年美国股市的前景正在改善，估值具有吸引力，而且投资者鹰派态度的峰值可能已经过去。需求放缓的前景削弱了油价，使其停留在每桶94美元左右。在俄乌战争爆发以来的第一艘粮食船离开乌克兰后，油籽和谷物期货下跌，预示着紧张的全球粮食市场有所缓解。
厉害啦2022-08-02

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