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特斯拉财报前夕跌势难挡，利润率与需求预期成焦点
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报发布做准备。10月23日，特斯拉将于美股盘后公布最新财报。随着交付量已知、Robotaxi日活动结束，投资者将重点关注特斯拉的利润率和电动汽车需求。周一，特斯拉股价下跌0.8%，收于218.85美元，而标普500指数和道琼斯工业指数分别下跌0.2%和0.8%。自7月23日发布财报以来，特斯拉股价已下跌约10%；自10月10日Robotaxi日以来，股价也下跌约7%。第二季度财报不及预期，特斯拉公布的每股收益为52美分，销售额为255亿美元，而华尔街预计每股收益为61美分，销售额为245亿美元。在Robotaxi日活动中，投资者希望了解更多关于特斯拉如何改进其驾驶辅助软件，以实现车辆的完全自动驾驶。据FactSet数据显示，华尔街预计第三季度特斯拉的每股收益约为59美分，销售额为254亿美元，而去年同期特斯拉的每股收益为66美分，销售额为234亿美元。特斯拉在第三季度交付了约46.3万辆汽车，高于去年同期的43.5万辆。 2023年第三季度的营业利润率为7.6%，而2024年第二季度为6.3%。销售增长放缓、Cybertruck生产成本高企以及更高的激励措施拖累了特斯拉的盈利能力。展现出利润率的改善对公司来说至关重要。华尔街预计特斯拉2024年第三季度的营业利润率将达到约8%。电动汽车需求同样重要。韦德布什分析师丹·艾夫斯在周一的报告中写道，“预计马斯克会谈及第四季度和2025年的需求前景”，并指出中国市场升温，美国需求似乎趋于稳定。根据FactSet数据，华尔街预计特斯拉将在第四季度交付约49万辆汽车，这将创下纪录。全年交付量预计约为180万辆，与2023年持平。到2025年，分析师预计交付量将跃升至约200万辆。艾夫斯对特斯拉股票评级为“买入”，目标价为300美元。利润率的表现以及管理层对2024年剩余时间的利润率预期，将在很大程度上决定未来几周特斯拉股价的走势。截至周一交易前，特斯拉股价年初以来已下跌约11%，销售增长放缓影响了投资者情绪。
金融界2024-10-23
特斯拉财报前景：回归基本面，电动未来如何掌舵？
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特斯拉于周三美股盘后发布第三季度财报时，对于华尔街来说，结果可能是回归基本面，因为一些投资者对本月一场被高度炒作但在细节上被认为不足的机器人活动感到失望。特斯拉（TSLA.O）的股票今年迄今下跌约11%。尽管这场活动在加州伯班克的一个电影制片厂以城市化的环境举行，首次展示了特斯拉的Cybercab机器人出租车原型，并向公众推销了更轻松、自主的未来交通，但特斯拉依然面临常见的问题——销售和利润增长、需求放缓、来自中国新兴电动车制造商的竞争，以及埃隆·马斯克兑现承诺的能力。正如MarketWatch上周提到的，巴克莱分析师表示，“至少目前特斯拉的焦点重新回到基本面。”这些基本面包括特斯拉的需求前景和利润稳定的迹象。 “然而，考虑到我们对第三季度超预期的预期以及对短期稳定预期的提醒，我们认为第三季度的结果可能成为一个短期的积极催化剂，”分析师表示，并补充说“利润率已经触底”。但由于对需求的担忧仍然存在，《华尔街日报》上周报道，马斯克选择了一位亲信来负责特斯拉在北美和欧洲的业务。尽管公司正在推进自驾技术，但在出现一些在雾、阳光刺眼和尘土等路况下的碰撞报告后，该技术正受到监管机构的审查。在其中一起事件中，国家公路交通安全管理局表示，一辆车“致命地撞上了一名行人”，而在另一起事件中报告了伤亡。这场在伯班克举行的活动名为“We， Robot”，还介绍了一款名为Robovan的大型车辆，以及更新版的Optimus人形机器人。他表示，机器人出租车没有方向盘或踏板，预计价格低于30,000美元。他还表示，预计明年将在得克萨斯州和加利福尼亚州推出完全自主、无人监管的自驾技术，车型为Model 3和Model Y，并表示公司预计在“2027年前”生产Cybercabs。但在此之前，他注意到：“我往往对时间框架过于乐观。” 伯恩斯坦分析师托尼·萨科纳吉称这场活动“令人失望，细节令人震惊地缺乏”。威廉·布莱尔的杰德·多斯海默表示，演示中“几乎没有能在短期内给空头带来压力的内容”。摩根士丹利的亚当·乔纳斯也对特斯拉的野心究竟对优步和谷歌的Waymo构成多大威胁提出了质疑。然而，美国银行的分析师表示，这场活动整体上达到了预期，并表示“现在可能是筹集低成本资本的好时机”。 “[特斯拉]正在进行与机器人出租车、机器人（尤其是Optimus）和人工智能相关的投资，这可能需要大量资本，”他们表示。“考虑到这一点，以及特斯拉在其核心电动车业务中面临的逆风，我们不会感到惊讶，如果[特斯拉]筹集资金，这在历史上与同行相比能够以极低的成本完成。”
金融界2024-10-22
【财报前瞻】股价疲软，特斯拉Q3业绩能否重振信心？
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财报给出积极的前景指引。 10月23日美股盘后，特斯拉（TSLA）将公布2024年第三季度财报。市场普遍预计，公司Q3营收为254.6亿美元，同比增加9%。每股收益为0.6美元，同比下滑9%。上个季度，特斯拉EPS和净利润降超40%远逊预期，财报后股价大跌12%。【图源：TradingView；特斯拉EPS变动（非GAAP）】特斯拉在10月11日举办了Robotaxi Day活动，但整体而言不及投资者预期。目前，投资者期待特斯拉Q3业绩给股价带来提振。本次财报看点：汽车毛利率与AI前景指引数据显示，特斯拉第三季度交付量462890辆，扭转了前两个季的颓势，实现同比增长。但三季度销量提升跟积极促销有关，势必压低备受瞩目的利润率。特斯拉第二季度的毛利率为18%，第三季度可能继续下降。不过巴克莱表示，特斯拉第三季度汽车毛利率将超预期。分析师预估，特斯拉利润率“已经触底”，并将有所改善，特斯拉Q3调整后EPS将达到0.68美元（高于市场预期），帮助特斯拉在财报公布后跑赢大盘。而除了汽车业务外，投资者更关心公司的AI业务前景。特斯拉在Robotaxi发布会上未能给出明确的技术细节和财务预测，令市场对其无人驾驶战略的可行性产生了疑问。此外，消息称特斯拉的FSD(Full-Self Driving)在中国尚未获批，相关工作仍处于评估阶段。 AI产品和服务已经被视为特斯拉增长的下一催化剂，因此投资者期待特斯拉在业绩发布会上给出积极的前景指引。特斯拉未来股价走势将如何？据TipRanks数据，在过去12次财报中，特斯拉上涨概率为42%，最大涨幅为12.1%，最大跌幅为-12.3%。【图源：TipRanks；特斯拉过去12次财报股价涨跌幅】特斯拉当前的期权隐含变动为±10.4%，表示期权市场押注其绩后单日涨跌幅达10.4%。巴克莱维持对特斯拉的持有评级，目标价保持在220美元不变。摩根士丹利维持对特斯拉的买入评级，目标价保持在310美元不变，这意味着特斯拉股价还能上涨40%。而瑞士银行对特斯拉评级为卖出，给予目标价197美元。年初至今，特斯拉股价累计下跌12%，截至发稿报220.89美元。【图源：TradingView；特斯拉2024年股价走势】原文链接
投资慧眼2024-10-18
港股周报：重磅利好来袭，恒指大涨，牛回速归？
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（LPR），有望降息； 2. 下周三，美股盘后，特斯拉将公布三季报，或对新能源板块产生影响： $香港交易所(00388)$ $恒生指数(HSI)$ $中芯国际(00981)$ $招商证券(06099)$ $中信证券(06030)$
老虎证券2024-10-18
订阅用户意外增加！业绩和指引超预期，奈飞股价大涨5%
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引，财报后股价上涨5%。 10月17日美股盘后，流媒体巨头奈飞（Netflix）公布2024年第三季度财报。数据显示，公司季度营收为98.25亿美元，同比增长15%，高于预期的97.8亿美元。每股收益（EPS）为5.40美元，高于预期的5.16美元。其中，三季度流媒体付费订阅用户净增长507万，虽然增长较去年同期大幅放缓，但仍高于预期的452万。全球付费用户为2.83亿，同比增长14.4%。【图源：2024年奈飞Q3财报】指引方面，公司预计四季度营收为101.3亿美元，略高于预期的100.5亿美元。每股盈利为4.23美元，也高于预期的3.9美元。对于2025年，公司则预计全年营收在430~440亿之间，符合预期，运营利润率为28%。财报公布后，奈飞股价（NFLX）飙升，截至发稿涨5.03%，报722.25美元。年初至今，该股已上涨42%。【图源：TradingView；2024年奈飞（NFLX）股价走势】广告业务发力，涨价助力营收继续增长奈飞表示，在变现努力上，这个月初在欧洲中东和非洲地区，给几个国家提升了会员价，10月18日起则会给西班牙和意大利提价。并且过去一个季度，公司逐步撤销了在美国和法国的无广告基本套餐，四季度将在巴西也取消该基本套餐。这表明，公司未来的单价还有进一步上升的空间。三季度广告套餐用户环比大涨35%，奈飞指出，超过50%的注册都是来自广告套餐。这表明了公司未来有更多的广告机会。奈飞称，预计第四季度的付费新增用户将高于第三季度。通过增加新会员和提高价格，公司未来营收有望进一步增长。 “广告收入明年将同比翻一番。”奈飞联席首席执行官Greg Peters表示。华尔街纷纷上调目标价本次奈飞几乎所有的指标都在稳步上升，只要这个势头能保持下去，长期来看股价还有进一步的上涨空间。因此华尔街机构纷纷上调目标价。派杰投资将奈飞目标价从800美元上调至840美元，这意味着奈飞股价未来还能上涨22%。道明证券维持奈飞买入评级，并将目标价从820美元上调至835美元。高盛分析师Eric Sheridan维持奈飞持有评级，并将目标价从659美元上调至705美元。原文链接
投资慧眼2024-10-18
营收、盈利全面超预期，奈飞Q3财报强劲，盘后大涨近5%！
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周四美股盘后，流媒体巨头奈飞公布强劲的第三季度财报。随着广告业务的持续增长，奈飞Q3营收、盈利全面超预期，并上调今年的年度指引。财报公布后，收跌约2%的奈飞股价盘后拉升转涨，盘后涨近5%。今年来，奈飞股价整体表现强劲，年内已经累涨超41%。业绩亮眼财报显示，奈飞三季度营业收入为98.25亿美元，同比增长15%，分析师预期97.8亿美元，公司指引增长13.9%至97.27亿美元，二季度同比增长近17%。稀释后每股收益（EPS）为5.40美元，同比增长44.8%，分析师预期5.16美元，公司指引5.10美元，二季度同比增长48%。营业利润为29.09亿美元，同比增长51.8%，分析师预期27.2亿美元，公司指引27.3亿美元，二季度同比增长42%。营业利润率为29.6%，同比升7.2个百分点，分析师预期27.8%，公司指引28.1%，二季度升4.9个百分点至27.2%。净利润为23.64亿美元，同比增长41%，公司指引22.37亿美元，二季度增长44.3%。分地区来看，亚太地区的用户增长最为显著，本季度新增用户 228 万；亚太地区的收入增长率领先于所有地区，同比增长19%，达到 11 亿美元，。本土市场美国和加拿大是最成熟的市场，收入同比增长 16% 至 43 亿美元。第三季度新增 69.4 万用户，同比增长 10%。欧洲、中东和非洲地区的收入同比增长16%，达到 31.3 亿美元。付费会员数量增加了 217 万，达到 9613 万。拉丁美洲收入同比增长 9%，达到 12.4 亿美元。奈飞表示，三季度流媒体付费订阅用户净增长507万，同比下降42%，但高于华尔街分析师预期增加的452万。平均付费会员数量同比增长15%。季末付费会员总数2.827亿，分析师预期2.8215亿。奈飞预计，今年最后三个月（传统上是假期前后的旺季）的客户新增量将超过 9 月季度，不过公司没有提供具体数字。据悉，韩剧《鱿鱼游戏》第二季定于12月底上映。另外，奈飞在致股东的信中表示，广告会员数量环比增长 35%，其广告技术平台有望于第四季度在加拿大推出，并于 2025 年在更大范围内推广。今年营收指引略微上调展望四季度，奈飞预计营收将增长15%为101.3亿美元，分析师预期100.5亿美元；稀释后EPS预计为4.23美元，分析师预期3.9美元。四季度，营业利润预计为21.9亿美元，营业利润率21.6%；净利润预计为18.47亿美元。第四季度指引意味着，2024年整年的营业收入将年比增长15％，处于先前14％-15％营业收入增长预期的高端。预计营业利润率为27％，高于先前的26％。奈飞预计，2025年营收430亿至440亿美元，分析师预期434亿美元；2025年的营业利润率为28％。对于这份业绩，Forrester 分析师Mike Proulx表示，从表面上看，Netflix 的发展趋势良好。从财务角度来看，收入和营业利润率持续增长，而费用则有所下降。 “净新增用户数量的大幅下降令人担忧。虽然国际上净用户数量还有增长空间，但在美国，净用户数量已经耗尽。” 目前，高盛、Loop Capital等投行纷纷上调了奈飞目标价。高盛集团分析师Eric Sheridan称，维持奈飞持有评级，并将目标价从659美元上调至705美元。Loop Capital分析师Alan Gould维持买入评级，并将目标价从750美元上调至800美元。
格隆汇2024-10-18
10月18日财经早餐：台积电绩后涨近10%！恐怖数据超预期，黄金突破2690！
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度销售增长15%至98.3亿美元奈飞美股盘后涨近5%。奈飞三季度EPS为5.4美元，分析师预期5.12美元；三季度流媒体付费用户净增507万，分析师预期增加452万；预计2025财年营收430亿-440亿美元，分析师预期434亿美元；预计四季度EPS为4.23美元，分析师预期3.90美元；预计四季度营收101.3亿美元，分析师预期100.5亿美元。台积电绩后涨近10%，市值突破万亿美元台积电第三季度利润大增54%。这家英伟达和苹果(AAPL.US)的主要芯片制造商第三季度净利润达3253亿新台币(合101亿美元)，分析师平均预期为2993亿新币。同期营收增长39%。该公司7月还上调了对2024年营收的预期，强调了微软(MSFT.US)和亚马逊(AMZN.US)等公司对人工智能基础设施的持续支出预期。消息称特斯拉FSD入华尚未得到批准，马斯克曾寻求获得部分数据据中国日报，特斯拉FSD（Full-Self Driving，全自动驾驶系统）今年即将落地中国市场消息不断。对此，多位知情人士透露，中国政府支持其在遵循现有法律法规的前提下，先行先试部分FSD功能，但FSD入华尚未得到监管部门批准，相关评估工作还在进行中。马斯克曾向相关部门提出申请，希望获取部分视频数据用于系统训练，并承诺这些数据可交由相关部门进行严格审核。美国银行上调英伟达股价目标至190美元美国银行全球研究上调英伟达股价目标至190美元——意味着较最新收盘价存在39%的上涨空间，之前为165美元；维持买入评级。今日要闻前瞻美国9月新屋开工、营建许可明尼阿波利斯联储主席讲话日本9月CPI （投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-10-18
奈飞财报公布前，华尔街上调目标价，股价即将暴涨？
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前景，认为其有上涨空间。 10月17日美股盘后，流媒体巨头奈飞(Netflix)将公布第三季度财报。市场普遍预计，公司三季度营收为97.7亿美元，每股盈利为5.10美元。华尔街机构大多表示看好高盛分析师Eric Sheridan维持了对奈飞的中立评级，并将目标股价从659美元上调至705美元。派杰投资分析师Matt Farrell将奈飞的评级从中立调升至增持，并将目标股价从650美元上调至800美元。 TD Cowen分析师John Blackledge维持买入评级，并将目标价从775美元上调至 820美元。富国集团分析师Steven Cahall维持买入评级，给予目标价758美元。摩根大通分析师Doug Anmuth维持买入评级，给予目标价750美元。年初至今，奈飞(NFLX)股价已累计上涨超50%，最新报价为727.43美元，再创历史新高。最高的820美元目标价意味着其还能上涨13%。【图源：TradingView；2024年奈飞(NFLX)股价走势】未来股价上涨催化剂：广告套餐涨价、用户增长和四季度内容阵容强大尽管奈飞股价创新高，但摩根大通分析师Doug Anmuth依旧对几个即将到来的催化剂表示看好。首先是广告套餐价格上涨。Netflix可能会很快提高标准套餐或支持广告套餐的价格，这会提高公司的变现能力。其次，Anmuth预测Netflix第三季度将净增700万用户，而大多数投资者预测为600万~700万。最后，Netflix第四季度的内容阵容强大。 “我们相信，Netflix的全球规模、强大的参与度和多样化的内容将推动Netflix成为用户消费电视、电影和其他长篇内容的默认选择。” “我们仍然看好Netflix在2024年和2025年实现中位数收入增长和在2026年实现低两位数收入增长的能力，进一步扩大利润率并推动多年的自由现金流增长。”Anmuth表示。派杰投资分析师Matt Farrell也认为，市场对Netflix利润率的共识预期可能过于保守的。Netflix前景光明。原文链接
投资慧眼2024-10-10
财报季已至尾声，美股下周应该关注什么？
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Steelcase (SCS)等将于美股盘后公布新季度财报 4.下周四（9月19日）美国PPI月率(%)、美国PPI年率(%)将于当天公布联邦快递(FDX)、莱纳建筑 (LEN)、达登饭店 (DRI)等将于美股盘后公布新季度财报 5.下周五（9月20日）美国进口物价指数月率(%)、美国一年期通胀率预期初值(%)将于当天公布关注个股 1、Adobe本财季指引逊色，引爆AI创收前景担忧，盘后一度跌超10% 三季度Adobe营收超预期同比增长11%、再创单季最高纪录，主营业务关键指标ARR不降反增8.6%；而四季度营收指引最高增近10%，超预期放缓，ARR指引下降3.3%，降幅为分析师预期两倍多。刚刚过去的一个财季，多媒体和数字内容创作软件巨头Adobe的销售增长继续强于预期，但本财季的指引却显示增长放缓程度比华尔街预料的还大，令投资者失望。财报公布后，Adobe股价盘后大跌，体现出投资者对该公司人工智能（AI）工具开始创收的前景越来越缺乏耐心。 Adobe 董事长兼CEO Shantanu Narayen 表示，三季度创纪录的业绩是公司不懈创新和致力于为客户提供价值的体现。凭借 Creative Cloud、Document Cloud 和 Experience Cloud 中 AI 的突破性进步，公司正在为全球数百万用户提供支持。不过，四季度Adobe的指引却未能继续超越华尔街预期增长。以指引区间计算，Adobe预计，四季度营收将同比增长8.9%至9.9%，而以分析师预期营收计算，预期增幅约为10.9%。这意味着，即使是Adobe预计的本财季最高营收增长也会较三季度的11%放缓，且放缓程度超出分析师预期。 Adobe预计的四季度数字媒体净新ARR还同比下降3.3%，不但转为负增长，而且超预期下滑，降幅为分析师预期的两倍多，以分析师预计的ARR计算，四季度同比下降近1.4%。评论指出，数字媒体的净新ARR是备受关注的衡量Adobe新创意软件业务指标。近几个月，华尔街越来越担心AI可能会削弱Adobe、Salesforce和Workday这类传统软件公司的业务。投资者正在寻找信号，判断AI技术实际上对Adobe的销售有多大的推动。 2、奥特曼、黄仁勋据悉会见美政府高级官员，讨论人工智能基础设施需求 OpenAI首席执行官山姆·奥特曼（Sam Altman）和英伟达首席执行官黄仁勋当地时间9月12日在白宫会见了拜登政府高级官员和其他行业领袖，讨论如何满足人工智能项目的巨大基础设施需求。据知情人士透露，与会者还包括科技行业的Anthropic首席执行官达里奥·阿莫迪（Dario Amodei）、谷歌总裁露丝·波拉特（Ruth Porat）和微软总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）以及能源部门的代表。知情人士透露，美国政府方面的代表包括美国商务部长雷蒙多、美国总统国家安全事务助理沙利文和美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆。据一位白宫官员称，讨论目标是促进围绕美国人工智能数据中心发展的公私合作伙伴关系。知情人士说，讨论的主题包括许可、劳动力、电力需求和设施的经济影响。例如，OpenAI计划斥资数百亿美元推动美国人工智能基础设施建设，涵盖数据中心、能源容量和传输以及半导体制造。
金融界2024-09-16
【今日市场前瞻】Tenon Medical暴涨1850%！金价再创新高，下一站3000美元？
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高！分析师：还能涨25%！ 9月12日美股盘后，甲骨文（ORCL.US）上调2026财年营收至660亿美元，高于分析师预计的645亿美元。此外，甲骨文预计2029财年营收将超过1040亿美元，高于分析师此前预计的878亿美元。营业利润率将为45%，每股收益将增长20%。预期公布后，甲骨文股价盘后大涨7%，再创历史新高。巴克莱银行将甲骨文目标价从172美元上调至202美元，这意味着甲骨文还能上涨25%以上。 3. 日元汇率再创2024年新高！对冲基金押注日元进一步上涨有迹象表明日本央行有意进一步加息，推动日元兑美元自6月底以来上涨了约13%。美联储降息的可能性以及日元空头头寸的迅速平仓也推动了这一走势。一些对冲基金在期权市场增加看涨日元的押注，因为他们预计日元将延续涨势。截至发稿，美元兑日元（USD/JPY）跌至140.65，再创年内新低。 4. 美国PPI创2月来新低，金价再创新高或冲向3000美元！美国通胀水平持续下降，美国8月PPI同比增1.7%，符合预期，为自二月以来最低。市场普遍预期美联储本轮降息周期将会相对温和而缓慢，9月份可能会降息25个基点。黄金价格昨日快速冲高，并且再次刷新历史新高，今日早盘顺势上探，最高涨到2570美元高位，在美联储打开降息周期的影响，金价可能会继续冲高，向3000美元关口逼近。截至发稿，黄金涨0.41%，报2569.15美元。 5. 高盛：美联储降息后，英镑成最大赢家？ 9月12日高盛报告称，随着美联储降息，英镑的表现可能脱颖而出。因为英镑在低波动性、收益率下降和股市上涨的环境中往往表现良好。此外，英国经济相对欧洲其他地区更具韧性，英国央行的降息意愿也较低，这支持了英镑的强势。截至发稿，英镑兑美元（GBP/USD）涨0.18%，报1.3145。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼2024-09-13

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