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ETF市场日报 | 双创板块ETF弹性凸显！下周一广发港股汽车ETF(520600)开始募集

场QDII回调当地时间10月17日，美股收盘，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.61%。房多多跌超24%，贝壳跌超11%，名创优品、小鹏汽车跌7%，蔚来跌超6%，哔哩哔哩、微博、理想汽车等跌逾5%，京东、腾讯音乐等跌超4%，爱奇艺、万国数据跌超3%，满帮、网易等跌超2%。优品车涨超5%，有道、搜狐涨超1%。广发证券表示，从目前数据来看，本轮美股科技板块的股价&业绩的匹配度相对较好，但需要关注AI业绩持续性。在90年代末科网泡沫的演绎过程中，1999年泡沫化出现明显加速，这一时期科技股估值与股价达到新高，并且与基本面出现显著脱离，不仅表现为科技股与非科技股走势的背离逐渐极端，还体现在科技股与市场整体在股价与业绩上不匹配。在标普500科技与非科技的盈利之比整体平稳的情况下，股价之比陡峭上升，埋下了泡沫破灭的伏笔。相较而言，从目前数据来看，本轮美股科技板块的股价&业绩的匹配度相对较好，但需要关注AI业绩持续性。活跃度方面，科创50ETF(588000)成交额逾200亿元，股票型ETF活跃度提升成交额方面，股票型ETF成交额回升，科创50ETF(588000)成交额逾200亿元。香港证券ETF(513090)成交额达184.18亿元，牛市旗手备受关注。换手率方面，华泰柏瑞中韩半导体ETF(513310)换手率居全市场首位，达577.72%。香港证券ETF(513090)换手率达341.46%，港股相关ETF市场交投活跃。 ETF发行市场方面，广发、万家将上新ETF 具体来看，广发港股汽车ETF(520600)、万家科创板成长ETF(588070)将于下周一起开始募集。广发港股汽车ETF(520600)紧密跟踪中证港股通汽车产业主题指数，从港股通证券范围内选取50只业务涉及汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内汽车产业上市公司证券的整体表现。主要成份股包括理想汽车、比亚迪股份、吉利汽车、小鹏汽车、长城汽车。万家科创板成长ETF(588070)紧密跟踪上证科创板成长指数，从科创板上市公司中选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本，反映科创板具有高成长特征的上市公司证券的整体表现。排名靠前的权重股包括海光信息、澜起科技、华海清科、百济神州等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-18

港股周报：重磅利好来袭，恒指大涨，牛回速归？

（LPR），有望降息； 2. 下周三，美股盘后，特斯拉将公布三季报，或对新能源板块产生影响： $香港交易所(00388)$ $恒生指数(HSI)$ $中芯国际(00981)$ $招商证券(06099)$ $中信证券(06030)$

老虎证券2024-10-18

Q3台积电法说讲了什么？外资看好台股新行情，台积电1500元来真的

集中市场加权指数涨31.55%。台积电美股周四大涨9.76%，至205.84美元，创历史收盘新高。魏哲家在法说会说了什么？受惠于较高的产能利用率和成本优化措施，台积电第三季毛利率升至57.8%，超过公司此前预估高标。在外资谈及这一毛利率水平是否碾压许多客户、并因此丧失议价能力而限制以后涨价时，台积电董事长魏哲家表示，「台积电的毛利率才没有比客户高，看看现在最大的AI厂商，他们的毛利率，大概是台积电努力一辈子都无法办到的，不过这是因为台积电与他们在不同产业。」魏哲家表示，台积电并不以冲高毛利率为原则，而是以「生存」和「维持健康增长」为考量。对于Cowos产能，魏哲家表示，客户需求仍大幅超过公司产能，预计「今年和明年都将比前一年翻倍。」魏哲家表示，AI需求都是真的，且需求才正要开始，现在需求很疯狂，还会持续数年。市场看好台积电股价摩根士丹利半导体产业分析师詹家鸿表示，2025年将是台积电另一个「好年冬」，资本支出走高、营收也将健康增长。不过需注意，受到海外扩厂和电费上涨的影响，明年台积电毛利率可能会有一些压力。小摩台湾区分析师指出，经历阿斯麦（ASML）带来的动荡后，台积电展望强势，将会刺激股价短线走扬。外资分析师在台积电法说会前纷纷调升目标价，基本共识在1300元左右，最乐观看涨至1500至1600元。分析师表示，台积电经营管理层给出的看法有效满足市场预期，台积电法说会将点燃台股新一轮行情。台积电吸金效应显著，台股18日一度升超650点，指数最高达到23713点；电子类股指数升超2%。本周台股周线2连红，全周升585点。原文链接

投资慧眼2024-10-18

巴菲特损失230亿，苹果增长预期打消了巴菲特此前的担忧？

其硬件销售的增长。截至发稿，苹果股价美股盘前涨0.83%，报234.07美元。今年以来，该股涨幅25.05%。原文链接

投资慧眼2024-10-18

订阅用户意外增加！业绩和指引超预期，奈飞股价大涨5%

引，财报后股价上涨5%。 10月17日美股盘后，流媒体巨头奈飞（Netflix）公布2024年第三季度财报。数据显示，公司季度营收为98.25亿美元，同比增长15%，高于预期的97.8亿美元。每股收益（EPS）为5.40美元，高于预期的5.16美元。其中，三季度流媒体付费订阅用户净增长507万，虽然增长较去年同期大幅放缓，但仍高于预期的452万。全球付费用户为2.83亿，同比增长14.4%。【图源：2024年奈飞Q3财报】指引方面，公司预计四季度营收为101.3亿美元，略高于预期的100.5亿美元。每股盈利为4.23美元，也高于预期的3.9美元。对于2025年，公司则预计全年营收在430~440亿之间，符合预期，运营利润率为28%。财报公布后，奈飞股价（NFLX）飙升，截至发稿涨5.03%，报722.25美元。年初至今，该股已上涨42%。【图源：TradingView；2024年奈飞（NFLX）股价走势】广告业务发力，涨价助力营收继续增长奈飞表示，在变现努力上，这个月初在欧洲中东和非洲地区，给几个国家提升了会员价，10月18日起则会给西班牙和意大利提价。并且过去一个季度，公司逐步撤销了在美国和法国的无广告基本套餐，四季度将在巴西也取消该基本套餐。这表明，公司未来的单价还有进一步上升的空间。三季度广告套餐用户环比大涨35%，奈飞指出，超过50%的注册都是来自广告套餐。这表明了公司未来有更多的广告机会。奈飞称，预计第四季度的付费新增用户将高于第三季度。通过增加新会员和提高价格，公司未来营收有望进一步增长。 “广告收入明年将同比翻一番。”奈飞联席首席执行官Greg Peters表示。华尔街纷纷上调目标价本次奈飞几乎所有的指标都在稳步上升，只要这个势头能保持下去，长期来看股价还有进一步的上涨空间。因此华尔街机构纷纷上调目标价。派杰投资将奈飞目标价从800美元上调至840美元，这意味着奈飞股价未来还能上涨22%。道明证券维持奈飞买入评级，并将目标价从820美元上调至835美元。高盛分析师Eric Sheridan维持奈飞持有评级，并将目标价从659美元上调至705美元。原文链接

投资慧眼2024-10-18

阿斯麦预警，台积电唱多，半导体该听谁的？

0%，市值突破1万亿美元！受此影响，美股半导体板块一度大涨，费城半导体指数一度上涨3%，英伟达也创下历史新高！然而好景不长，英伟达、费城半导体指数尾盘跳水，涨幅收窄！联想此前阿斯麦财报暴雷，股价暴跌，带崩了半导体板块，加上昨夜的尾盘跳水，半导体的未来又蒙上了一层阴影。阿斯麦和台积电同为半导体巨头，为何三季报却冰火两重天？首先，阿斯麦和台积电的业务不同，在产业链的位置也不一样。具体来说，阿斯麦是做光刻机的，属于半导体设备，也处于产业链的上游。而台积电是做芯片制造的，处于半导体下游，是阿斯麦的客户。其次，阿斯麦虽然三季报暴雷，但主要是汽车、工业等芯片客户下调了需求，叠加英特尔遭遇危机，停止了晶圆厂的建设，以及明年中国客户回归正常需求，导致2025年指引下调。而在AI方面，阿斯麦同样表示了需求火爆的信号，和台积电的表述并无二致。目前，台积电的收入主要来自先进制程，7纳米及以下工艺贡献了69%的收入，另外，分平台来看，主要来自高性能计算（PC、服务器等）和智能手机，两者合计贡献了85%的收入。汽车和工业芯片属于传统市场，制造工艺一般在7纳米以上，用不到EUV。换言之，台积电虽然是芯片制造厂，但主要聚焦于AI等先进工艺，传统市场的疲软，对它来说几乎没有影响。因此，台积电三季报全面超预期，同时上调了明年的资本开支，业务发展一片欣欣向荣。由阿斯麦和台积电的业绩分化来看，AI芯片占主要的半导体公司，有望继续获得市场青睐，而汽车、工业等传统芯片公司，仍需要时间走出低谷。从股价上也能看出端倪，如汽车芯片龙头安森美，今年股价下跌17%，远不及费城半导体指数25%的涨幅。因此，大家不要被阿斯麦的预警下过头，同时也不要被台积电的乐观预期冲昏了头脑，大家还是要聚焦到具体的公司上，此轮半导体景气周期明显是AI带动，至于其他赛道，最坏的时间已经渡过，但需要时间慢慢复苏。 $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$ $英伟达(NVDA)$ $安森美半导体(ON)$ $美国超微公司(AMD)$

老虎证券2024-10-18

小心这一“神奇预测”！美股市场倾向于TA赢得总统选举

MarketWatch专栏作家Mark Hulbert撰文指出，根据道琼斯指数的年初至今表现，可以推测现任执政党在大选中获胜的概率。作者通过分析道琼斯指数的历史数据，得出了一些有趣的结论。

风起2024-10-18

会员

半导体板块爆发！半导体产业ETF(159582)大涨9.27%，中芯国际涨超15%

毛利率为57.8%。10月17日台积电美股股价大涨9.79%，报205.84美元/股，再创历史新高。总市值突破1万亿美元。平安证券分析称，台积电是全球芯片代工的龙头，尤其是先进制程领域，处在绝对领先地位，是全球半导体行业景气度的风向标。从台积电的法说会和财报反馈的信息看，整个半导体行业复苏进程符合预期，AI市场需求旺盛，智能手机正在稳健恢复。公司对4季度的指引也比较乐观，收入维持较快增长，毛利率继续高位向好。此外，公司对先进封装领域的投资态度也是非常积极，继续保持相关领域的投入。持续向上的市场环境，对大陆的设计、代工、封测行业也是较大利好和信心提振。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为中微公司(688012)、北方华创(002371)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、韦尔股份(603501)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、南大光电(300346)、沪硅产业(688126)、长川科技(300604)，前十大权重股合计占比75.92%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-18

九号携手格林美开启两轮电动车行业首个锂电池回收项目，助力“以旧换新”

号公司和全球最大的动力电池回收企业格林美股份有限公司（以下简称“格林美”）下属子公司——武汉动力电池再生技术有限公司，在江苏无锡达成合作协议。双方将基于彼此优势和需求，以九号门店为触点，利用“格林回收”数字化平台和回收网络体系合作开展针对九号旗下的电动两轮车、电动滑板车、电动平衡车等全系产品的锂电池回收业务。这也是我国短交通行业，第一个由生产企业主导的锂电池回收项目。九号公司电动车事业部总经理张珍源（左）格林美股份有限公司副总经理张宇平（右）江苏省工业和信息化厅节能与综合利用处二级调研员王琰、无锡市工业和信息化局节能处处长肖俊英、无锡市工信局装备与消费品产业处处长郭波、无锡市新吴区工信局副局长贺齐东、空港经开区党工委副书记、硕放街道办事处主任朱春华、无锡市新吴区商务局商贸科长蒋缓颖等相关领导，以及行业协会代表等相关人士共同出席并见证了本次签约仪式。签约仪式上，王琰处长代表江苏省工信厅节能与综合利用处，对双方的战略合作表示热烈的祝贺，并对双方在短交通领域锂电池回收模式提出了三点期待。一是，期待双方的锂电池回收模式能够在全国推广；二是，期待双方开展全方位、多层面的合作；三是，期待双方积极履行社会责任，共同为绿色低碳发展贡献力量。格林美股份有限公司副总经理张宇平，对与会人员表示热烈欢迎。在他看来，九号公司与格林美的合作，不仅顺应世界绿色低碳循环发展的潮流，也关乎当下备受关注的新能源产业安全发展。双方携手，走在绿色低碳循环前列，推动电动两轮车产业向更高质量，更高水平的绿色循环发展方式转变。格林美股份有限公司副总经理张宇平九号公司电动车事业部总经理张珍源表示，九号公司和格林美开启锂电池回收战略合作，旨在响应国家政策，积极参与电池回收，解决两轮电动车锂电池回收难题，实现对电池全生命周期闭环管理。同时，九号也希望通过这次合作，助力“以旧换新”。九号公司电动车事业部总经理张珍源强强联合，破解行业锂电池回收难题当前，电动自行车、电动摩托车等短途交通工具凭借其便利、节能的优势，几乎成了大众使用最高频的交通工具。有数据显示，截至2023年我国两轮电动车产品社会保有量已达3.5亿辆。为了防范车辆老化带来的诸多安全问题，电动两轮车废旧蓄电池需及时更换。如何规范处理退役电池，不仅是用户关注的问题，更是行业关心的问题。从目前市场现状看，电动两轮车的电池回收工作还有进一步规范、完善的空间。不同于电动汽车动力电池回收有明确的责任主体和管理方案，我国对于电动两轮车的电池回收尚无明确规定。其中，跟铅酸电池相比，锂电池回收又更为复杂，回收市场也更加混乱，缺乏便捷、可靠的回收渠道。在此背景下，很多电动两轮车用户将废旧电池卖给个人、小作坊。这样粗放、不合规的回收方式，不仅容易造成环境污染，还容易让不合格的二次改装电池流入市场，进而造成更大的安全隐患。使用此类非法改装的劣质电池，也是目前发生的很多电动车起火事件的主要原因。九号公司和格林美正是看到了这样的现状，于是决定强强联合，发挥九号在渠道、用户端的优势，以及格林美在动力电池回收方面的专业积累，推出电动两轮车行业首个锂电池回收项目。据悉，格林美在今年4月正式推出了格林回收（ECO RECYCLING）数字化平台，是国内首个集回收、溯源、价值评估、碳足迹、售后服务功能于一体的设备更新与废旧资源回收平台。用户可通过平台提交“一键投单”功能，实现退役电池线上交投，由格林美进行线下上门回收。这也给本次九号和格林美的锂电池回收合作提供了便利。 “希望我们的合作，给用户带来方便的同时，也能把电动两轮车等产品的锂电池回收规范起来，帮助整个行业安全、健康发展。”九号相关负责人说道。积极响应政策要求，推动行业健康有序发展实际上，除了电池回收环节，电动两轮车在使用过程中，也会因产品质量不过关、不合规使用等带来安全隐患。今年以来，全国多部门出手全链条整治电动自行车安全隐患，积极引导、支持整个行业安全规范发展。此番九号联手格林美，在业内率先推出锂电池回收，便是促进行业健康发展，对全链条整治电动自行车安全隐患行动的一次充分响应。长期以来，作为全球短交通领域的领军企业，同时也是我国智能电动两轮车销量第一的品牌，九号公司一直积极响应国家政策，承担生产主体责任。在生产过程中，九号严格贯彻各项国家标准，同时不断创新，坚持为用户生产更安全、可靠的产品。以电池为例，九号公司自主研发了BMS电池安全管理系统，拥有双重短路保护、双重过流、过充、过放保护等技术，可以充分保障电池的使用安全，延长电池使用寿命。今年以来，九号公司还在北京、南京、杭州、武汉、郑州等全国多个城市，联合当地市场监督管理局、交警、消防等有关部门，共同开展近20场电动自行车安全用车科普活动，为广大市民科普用车安全知识，规避安全隐患。除了做安全用车相关的社会公益活动，具体经营方面九号公司还在今年9月份发起了“九号公司电动车安全季”行动，通过每日定时检查和不定期抽查，确保6200多家门店进行每日一小查、每周一大查的严格自检自查和监控巡店。此次联合格林美推出锂电池回收，既是九号公司在自身电池管理方面迈出了重要一步，也是其承担企业责任，响应政策号召，助力行业健康、有序发展的重要一步。未来，九号公司将继续为用户带来高品质、更好体验的智能电动两轮车产品，同时也将持续为行业长期可持续发展，贡献企业力量。

金融界2024-10-18

营收、盈利全面超预期，奈飞Q3财报强劲，盘后大涨近5%！

周四美股盘后，流媒体巨头奈飞公布强劲的第三季度财报。随着广告业务的持续增长，奈飞Q3营收、盈利全面超预期，并上调今年的年度指引。财报公布后，收跌约2%的奈飞股价盘后拉升转涨，盘后涨近5%。今年来，奈飞股价整体表现强劲，年内已经累涨超41%。业绩亮眼财报显示，奈飞三季度营业收入为98.25亿美元，同比增长15%，分析师预期97.8亿美元，公司指引增长13.9%至97.27亿美元，二季度同比增长近17%。稀释后每股收益（EPS）为5.40美元，同比增长44.8%，分析师预期5.16美元，公司指引5.10美元，二季度同比增长48%。营业利润为29.09亿美元，同比增长51.8%，分析师预期27.2亿美元，公司指引27.3亿美元，二季度同比增长42%。营业利润率为29.6%，同比升7.2个百分点，分析师预期27.8%，公司指引28.1%，二季度升4.9个百分点至27.2%。净利润为23.64亿美元，同比增长41%，公司指引22.37亿美元，二季度增长44.3%。分地区来看，亚太地区的用户增长最为显著，本季度新增用户 228 万；亚太地区的收入增长率领先于所有地区，同比增长19%，达到 11 亿美元，。本土市场美国和加拿大是最成熟的市场，收入同比增长 16% 至 43 亿美元。第三季度新增 69.4 万用户，同比增长 10%。欧洲、中东和非洲地区的收入同比增长16%，达到 31.3 亿美元。付费会员数量增加了 217 万，达到 9613 万。拉丁美洲收入同比增长 9%，达到 12.4 亿美元。奈飞表示，三季度流媒体付费订阅用户净增长507万，同比下降42%，但高于华尔街分析师预期增加的452万。平均付费会员数量同比增长15%。季末付费会员总数2.827亿，分析师预期2.8215亿。奈飞预计，今年最后三个月（传统上是假期前后的旺季）的客户新增量将超过 9 月季度，不过公司没有提供具体数字。据悉，韩剧《鱿鱼游戏》第二季定于12月底上映。另外，奈飞在致股东的信中表示，广告会员数量环比增长 35%，其广告技术平台有望于第四季度在加拿大推出，并于 2025 年在更大范围内推广。今年营收指引略微上调展望四季度，奈飞预计营收将增长15%为101.3亿美元，分析师预期100.5亿美元；稀释后EPS预计为4.23美元，分析师预期3.9美元。四季度，营业利润预计为21.9亿美元，营业利润率21.6%；净利润预计为18.47亿美元。第四季度指引意味着，2024年整年的营业收入将年比增长15％，处于先前14％-15％营业收入增长预期的高端。预计营业利润率为27％，高于先前的26％。奈飞预计，2025年营收430亿至440亿美元，分析师预期434亿美元；2025年的营业利润率为28％。对于这份业绩，Forrester 分析师Mike Proulx表示，从表面上看，Netflix 的发展趋势良好。从财务角度来看，收入和营业利润率持续增长，而费用则有所下降。 “净新增用户数量的大幅下降令人担忧。虽然国际上净用户数量还有增长空间，但在美国，净用户数量已经耗尽。” 目前，高盛、Loop Capital等投行纷纷上调了奈飞目标价。高盛集团分析师Eric Sheridan称，维持奈飞持有评级，并将目标价从659美元上调至705美元。Loop Capital分析师Alan Gould维持买入评级，并将目标价从750美元上调至800美元。

格隆汇2024-10-18

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