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港股涨势“热辣滚烫”原因或已找到！港股互联网ETF(513770)盘中涨近2%，机构提示8月关注港股第二阶段行情！
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逆转带来的风波得以缓和；另一方面，隔夜美股大型科技股集体反弹，海外市场投资情绪回稳。中芯国际等科技股龙头业绩超预期、太古地产拟进行15亿港元股份回购计划等也是支持港股走强的催化剂。中金公司表示，在当前波动逐步稳定后，美联储降息预期带来的流动性宽松有望体现效果，进而也有助于支撑港股表现。从中期维度，反弹动力依然来自内部增长和政策支持，美联储的宽松和外部环境也带来了更多政策支持的契机。预计三季度政策会比二季度更为积极，这一情况下，市场或有支撑，且阶段性体现比A股更大的弹性，但仍更多体现为震荡中的结构行情。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊地产、港股互联网和电子等3个板块的交易和基本面情况。一、【涨幅第一！政策利好频出，地产ETF（159707）逆市拉升1.26%，资金增配！机构：板块具备持续反弹逻辑】政策效应发酵，今日地产板块领涨两市。截至收盘，新城控股上涨4.7%，万科A上涨3.76%，滨江集团上涨2.88%，招商蛇口、华发股份、大悦城等多股涨逾1%。代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）低开高走，场内价格逆市大涨1.26%，日线二连阳，全天换手率超14%，成交额超3600万元，交投活跃！图片来源：Wind 复盘地产板块本周表现来看，申万房地产板块周度涨幅为3.26%，居本周板块涨幅排行榜第一！地产ETF（159707）标的指数——中证800地产指数聚焦龙头房企，本周累计涨幅更是达到3.71%，优于中证全指房地产、国证地产等同类指数，大幅跑赢上证指数、沪深300指数等市场宽基指数！图片来源：Wind 数据来源：Wind，统计区间2024.8.5-2024.8.9。中证800地产指数2019-2023年年度历史收益分别为：26.56%、-15.43%、-15.06%、-14.65%、-33.23%。指数过往业绩不预示未来表现。消息面上看，地产板块近期政策利好频出： 1、一线城市收储大动作：8月7日深圳市安居集团发布通告称拟面向全市（不含深汕特别合作区）征集商品房用作保障性住房。市场分析指出，深圳落地“收储”，“去库存”加速推进，局部企稳或逐步向全面企稳过渡。 2、上海拍出新“地王”：原为小米总部地块的徐汇区地块经过72轮竞价触达地价上限进入摇号环节，由绿城以总价48.0亿元斩获，溢价率达30%，成为全国单价“地王”。上海拍出新“地王”，信号意义凸显，表明行业信心修复。 3、多地取消新房销售限价：根据中指研究院统计，今年以来，沈阳、兰州、郑州、宁德等城市明确不再实施新建商品销售价格指导，即取消销售限价。取消限价有助于引导市场供应高品质商品住宅，推动住房供给结构优化，更好满足居民改善性住房需求，对于房地产市场健康发展具有积极意义。在地产政策方面，方正证券分析指出，政策持续出台，但空间仍存，后续推进思路或为：①中央有望加大对收储工作的支持（加大资金+降低门槛），地方执行层面推进速度有望加快；②回收闲置用地或将得到资金等多方面支持；③一线城市有望持续松绑限购；④鼓励性购房政策想象空间较大，更多创新型政策或将不断落地。此外，方正证券研判称，地产当前基本面底部特征显现，板块持续反弹具备逻辑。在加速传导下，政策效果已于成交端有所体现，且土拍热点频出，基本面底部特征显现。股价对利空脱敏/利好反应显著，基本面端二手房成交活跃，土拍热点频现，政策端“收储”加速推进信号释放行业有望由局部企稳向全局扩散。配置上看，优质龙头房企当前重获资金青睐！数据显示，地产ETF（159707）昨日获资金净增仓1078万元，扭转此前净流出状态！从加仓逻辑来看，机构指出，在行业供给侧出清过程中，资产流动性越高的优质房企安全垫或更厚，更能在本轮行业周期中坚持到基本面复苏的到来，修复弹性或更大。布局央国企及优质房企，相关产品地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场12只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超9成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。二、【三重动能发力，机构提示8月关注港股第二阶段行情！港股互联网ETF（513770）盘中涨近2%】今日港股科网方向延续活跃，平安好医生涨超4%，小米集团、快手涨逾3%，中国儒意、心动公司、商汤、京东健康、美图公司涨逾2%，美团、阅文集团等跟涨飘红。热门ETF方面，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，场内价格一度上探1.84%，收涨0.61%，向上收复10日线，成交额1.73亿元。图片来源：Wind 分析人士指出，经过5月的大涨和6、7月的震荡盘整，港股8月有望启动第二阶段行情。驱动因素包括： ①港股再次回到了历史低位区间，配置性价比突显截至7月26日，恒生指数的PE(TTM)和PB分别回落至8.73倍和0.85倍，分别位于2015年以来12.7%分位点和3.7%分位点的相对低位。 ②海外宏观不确定性增强，海外资金有望再度回流港股兴业证券观点认为，随着美国通胀、经济数据进一步走弱，10年期美债利率将温和回落，从而有利于香港本地利率下行。另外，随着美国大选进入白热化，美国短期政治、经济的不确定性增强，美元或受制于美国大选而呈现弱势震荡，从而，阶段性有利于海外资金向全球“洼地”的港股市场回流。 ③以互联网龙头为代表的港股核心资产积极回购，股东回报率高截至8月4日，今年以来港股共有208家上市公司实施回购，家数较去年同期的126家上升65%；回购金额合计达1575.85亿港元，已超去年全年。其中腾讯控股已累计回购613.62亿港元，在港股市场排名第一；此外，美团同期累计回购233.27亿港元。去年以来，投资者对分红和股份回购的关注度显著提升，根据兴业证券测算，根据2023财年的分红计算，目前腾讯控股的股息率为0.9%，根据公告的回购计划，其折合至年度的回购金相当于当前市值3.59%，二者合计约4.6%。以腾讯控股为代表的港股互联网板块配置吸引力凸显。国信证券表示，整个上半年，港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征，现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点，因此将推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。值得注意的是，港股互联网板块近5日、10日、20日各周期均获得资金密集增仓，上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近5日有4日获资金净流入，合计达3372万元，近10日和近20日，港股互联网ETF（513770）分别获增仓5613万元和1.57亿元。图片来源：Wind 布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至7月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.28亿元，可日内T+0交易，流动性佳！三、【中芯国际营收和毛利率超预期，电子板块情绪受提振！寒武纪-U飙涨超7%，电子ETF（515260）盘中涨逾1%】隔夜，美股大型科技股普遍上涨，纳指大涨近3%，英伟达涨超6%，火热的市场情绪传递至A股科技板块，叠加晶圆制造龙头中芯国际营收和毛利率超预期，今日电子板块逆市活跃，寒武纪-U飙涨逾7%，沪电股份涨超5%，安克创新、长电科技、立讯精密、中芯国际等个股涨逾2%。图片来源：Wind 热门ETF方面，覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）早盘高位震荡，场内价格盘中涨超1%，下午随市盘整，涨幅缩窄，最终收涨0.45%，一举收复5日均线。图片来源：Wind 资金面上，电子板块全天获主力资金净流入16.59亿元，高居31个申万一级行业第二位！图片来源：Wind 消息面上，半导体和消费电子方向，均有利好消息催化： ①半导体方面，中芯国际公告二季度营收和毛利率均超预期，其中毛利率超过Q2指引（9%-11%）上限，接近30%，引起了资本市场的高度关注。中芯国际联席CEO赵海军介绍，今年半导体市场需求逐渐从低谷中复苏，智能手机等消费电子行业客户开始积极备货，使得一部分新扩产产能得以被消化为有效产能。中芯国际二季度产能利用率进一步提升到了85.2%。 ②消费电子方面，此前，根据IDC报告，2024Q2中国智能手机出货量7158万台，同比增长8.9%，600美元以上高端手机市占率达25.9%，折叠屏同比高增104.6%。更多中端消费者愿意为体验更好的旗舰手机产品买单，折叠屏的普及亦对手机价值量的提高起到正面作用。值得注意的是，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）7月16日上探阶段高点后，自7月17日至今，累计下跌10.6%，然而资金却逢跌抢筹。上交所数据显示，电子ETF（515260）近10日中有6日获资金流入，累计流入金额2819万元，显示资金看好电子板块后市表现，或提前进场埋伏。资金为何逢跌抢筹？摩根士丹利表示，产品涨价和AI资本支出的持续走强，或可能成为芯片股反弹的关键催化剂。微软扩大使用AMDMI300X加速器，苹果使用谷歌芯片以支持苹果AI进行预训练，北美四大CSP厂商的最新AI资本开支指引依旧强劲。图片来源：Wind 国泰君安认为，半导体行业在周期底部，需求逐步回暖，各种爆品层出，苹果AI端侧更是率先发力打开新成长空间，中国半导体企业加速科技创新，高投入研发逐步落地，有望深度受益于新一波科技周期浪潮。山西证券表示，随着AI和高性能计算需求的不断增长、主要云服务提供商和企业继续扩大AI投资，AI服务器出货量将继续增长，同时企业也会寻求更灵活的算力配置，短期情绪波动不改AI长期成长逻辑。建议关注设备、材料、零部件的国产升级，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.12.21；电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；价值ETF（510030）被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布于2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，地产ETF（159707）、电子ETF（515260）、银行ETF（512800）、价值ETF（510030）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-09
QQQ回调是一份礼物
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周一美股大跌，QQQ也没有幸免。在大跌之后，人们开始怀疑AI是不是过度炒作？如果真的是过度炒作，那么在科技行业占比极高的QQQ肯定又要炸了。对此，有外国分析师认为，QQQ的回调或许是一份礼物。作者：JR Research 纳斯达克进入回调区域 2024年7月初， QQQ在接近504美元的水平达到顶峰后，投资者遭受了大规模抛售。随着投资者从成长型和科技股转向小盘股和价值股，该ETF连续三周下跌。鉴于其相对较高的估值，QQQ的表现不及标普500指数并不感到惊讶，因为投资者从纳斯达克轮换出去。然而，这是在周一开始的巨大波动之前，当时日经指数录得自1987年黑色星期一以来最严重的单日暴跌。过去两周美元兑日元大幅下跌，与日元利差交易的解除同步。价格走势表明，由于美元兑日元汇率的熊市反转，恐慌性抛售加剧，几乎在短短五周内就放弃了2024年的全部涨幅。经济学家Edward Yardeni为抛售提供了背景。Yardeni强调他的信念，认为这次暴跌可能与市场的“内部因素”有关。因此，他对最近因失业率指标上升而成为新闻的衰退论调轻描淡写。过去三个月的平均失业率已上升至“过去一年三个月平均低值3.6%的0.53个百分点以上”。结果，市场被迫消化大量指标，同时应对突然的大规模暴跌。科技板块的疲软拖累了近期表现来源：Seeking Alpha 结果，QQQ投资者被迫面对过去五周相对于标普500指数的相对不佳表现。随着科技板块卷入市场打击，AI驱动的炒作也失去了支撑。在科技板块内，半导体股票也遭受了打击，拖累了科技行业和QQQ。来源：Seeking Alpha 投资者对QQQ非常担忧。因为QQQ暴露在三个可能受到潜在硬着陆显著影响的关键行业。科技（50.2%）、通信（16%）和消费周期性（12.2%）占QQQ总持有量的78%以上。来源：晨星此外，QQQ的市盈率超过27倍，明显高于标普500指数的估值。因此，在过去一个月中，高市盈率成长股相对于它们不那么昂贵的小盘股和价值股遭受了打击，这并不令人意外。必须仔细审查AI泡沫的担忧最近关于AI淘金热的评论也变得更加负面。投资者可能越来越担心生成性AI投资的商业化潜力。Elliott Management认为AI炒作已经达到“泡沫之地”。这家激进投资经理强调，AI“被过度炒作，许多应用还没有准备好黄金时间。”它还质疑AI的成本效益，同时抨击这些用例“永远不会真正正确工作，会消耗太多能源，或被证明是不可靠的。” 作为投资者，我们必须谨慎，不要夸大或低估机会。到目前为止，超大规模公司如微软、谷歌、Meta Platforms和亚马逊已承诺更积极地在技术AI基础设施上支出，以建立必要的AI能力。Palantir强劲的第二季度财报发布突显了AI平台公司的潜在重大利益。此外，ServiceNow最近财报证实了由生成性AI驱动的势头。因此，与软件公司商业化相关的增长拐点将是决定“人工智能泡沫”能否持续的关键。然而，必须承认尚未在SaaS层面观察到显著的好处。Public Comps在最近的一篇文章中简洁地强调了：坦率地说，我们还没有看到AI应用创造大规模价值。对我来说，不清楚这种价值积累会是什么样子（如果它主要是削减成本还是产生收入，例如）。我认为反对技术是一个可怕的想法，但我也认为现在现实和期望之间存在分歧。看看AI价值是否会赶上估值，或者估值是否会赶上AI价值，将是有趣的。- Public Comps关于云市场和AI价值创造的更新对于PLTR所经历的人工智能增长拐点是否能被其SaaS同行所经历，仍然存在许多问题。时间也不确定，尽管人工智能乐观主义者将指出未来几年的可能性。根据Public Comps的预计，就连微软第四季度的人工智能年化营收也刚刚超过60亿美元。微软预计2025财年的营收将达到2789.6亿美元，与之相比，这一比例仅为2.15%（目前而言）。因此，评估AI炒作是否已将QQQ的增长调整后的估值推入“泡沫”区域至关重要。它还将使我们能够确定AI悲观主义者是否夸大了他们的熊市论点。此外，传统智慧表明，如果AI泡沫已经在这里，它应该是显而易见的。Deepwater Asset Management的合伙人Doug Clinton证实：也许更好的问题是，当没有人期望它时，你能有泡沫吗？我不这么认为。泡沫是由心理驱动的，而不是秘密。乐观和fomo是传染性的，而不是微妙的。如果AI泡沫不是已经在这里，它将在我们的面前发生。 Clinton补充说，我们“显然远未达到互联网时代的疯狂”。那么，我们应该相信谁？鉴于科技板块可能对QQQ的仓位产生重大影响，让我们检查市场是否在增长估计方面变得“疯狂”。来源：金融时报投资者应如何评估我们是否接近AI淘金热的顶峰或远离顶峰？毫无疑问，大型技术公司正在炒作能够利用生成性AI的热情。因此，在过去五个季度的大型技术公司的财报电话会议中，“数百次”讨论了AI。此外，上述上升趋势的AI基础设施投资远未达到顶峰。因此，这些公司预计将继续积极投资，以抢占市场份额，并将边界从较小且能力较弱的同行那里推得更远。来源：NextEra Energy 美光在8月的一次会议上也表示，预计超大规模公司明年在AI上的投资将达到2500亿美元，高于今年的2000亿美元。如果我们看看美国数据中心的能源需求预测，它也显示了到2030年的强劲长期增长，2023年起的复合年增长率为15%。结果，能源基础设施公司已被数据中心运营商的大量需求淹没，要求它们相应地投资以满足它们的需求。因此，对AI FOMO的担忧似乎被夸大了。这样的技术AI基础设施需要长期规划和定位。这些需求强调了预计在整个市场中持续的潜在重大利益。科技板块的乐观似乎是合理的来源：Yardeni Research 如上所见，华尔街分析师从2021年的科技泡沫中吸取了教训。向上的收益修正一直保持相对克制，表明AI泡沫论可能仍处于早期阶段（而不是晚期）。科技板块的前瞻性市盈率为28.7倍，也远低于在互联网泡沫期间观察到的50倍以上的高点。因此，华尔街的乐观情绪和科技板块的估值表明，我们尚未达到在QQQ之前发生重大崩溃的FOMO水平。 QQQ前景如何？此外，QQQ似乎在本周找到了潜在的底部，因为逢低买入者激烈回归，以抵御周一的大幅抛售。该指数下跌超过16%，进入了一个坚定的回调区域，为机会主义投资者回归提供了动力。此外，50周移动平均线自2023年回归上升趋势以来，一直支撑着QQQ的上涨。因此，除非市场预期出现意外的硬着陆，否则购买QQQ最近的暴跌似乎是及时的。尽管持乐观态度，但QQQ对科技板块的大量仓位突显了如果AI看涨论点未能持续，将出现集中风险。投资者必须通过软件公司评估AI商业化增长拐点，以维持对AI基础设施投资的显著增加。此外，最近影响QQQ的市场波动可能还没有结束。鉴于其增长重点，市场可能会转向价值和更具防御性的板块，以应对潜在的更高衰退风险，这可能会损害QQQ的看涨论点。因此，投资者必须仔细评估其配置，确保他们没有过度暴露。 $纳指100ETF(QQQ)$
老虎证券2024-08-09
这次一定不能错过有望回踩接你上车？BTC后势将突破7.4万
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要看美国的宏观经济信息是否利好或利空。美股、美债、美元指数直接反映这些信息。第二条，效应叙事币圈当前焦点是 #BTC 和 #ETH 现货ETF的进展。美国媒体频繁报道相关动态，大型企业也表达了对ETF的布局意向。虽然这些信息短期内可能不会直接影响价格，但长期来看，蝴蝶效应不容忽视。例如，摩根士丹利动员其15,000名财务顾问推荐BTC和ETH现货ETF的消息，对投资者情绪产生积极影响。周期性因素：利率与选举周期当前处于高利率导致的流动性紧缺阶段，有限资金偏向头部标的，防御性资产最受青睐。一旦流动性放松，资金则倾向于选择“补涨”潜力板块。降息初期只要不伴随经济衰退，市场通常会正面反应，但降息并不等于利好或宽松政策（QE）。选举周期同样重要。在大选期间，候选人为了争取选民支持，常会做出承诺。市场对这些承诺的预期影响大选结果。虽然大选不会直接带来流动性，但能激活市场活跃度。随着BTC和ETH现货ETF的通过，币圈周期性愈加贴近美国传统金融市场，流动性成为币圈核心关注数据。昨日多个利好消息重振市场情绪 1.就业强劲、降幅超过预期美国昨晚公布最近一周申请失业救济数据：初领失业金人数报23.3 万、较前一周减少1.7 万，也低于市场预估的24 万。就业强劲、降幅超过预期，缓解了投资人对美国经济衰退的担忧有关。美股8 日强劲反弹，四大指数集体大涨：另一方面，美国比特币现货ETF 的资金流入从7 日持续反转，或也是推动市场持续走高的原因。 2.FTX赔付进展昨天，美国法官批准了一项同意令，要求 FTX 及其姊妹交易公司 Alameda Research 向债权人支付 127 亿美元，结束了这场持续 20 个月的诉讼。许多人预测，随着前 FTX 用户将资金重新投资于加密资产，部分资金将回流到加密货币市场，市场流动性和深度将大大提升。 3.俄罗斯出台相关利好政策俄罗斯总统普京签署了一项法案，使该国的加密货币挖矿合法化。加密货币分析公司 CryptoQuant 的首席执行官 Ki Young Ju 表示：俄罗斯似乎正在采取行动跟上美国的步伐。国家层面的比特币 FOMO正在升温，他们的加入将提高哈希率，加强网络基础，并使矿工多样化。 4.瑞波官司最近进展 Ripple 与美国证券交易委员会 (SEC) 之间多年的法律纠纷也迎来阶段性结果。联邦法官对 Ripple 处以 1.25 亿美元罚款，裁定其通过交易所进行的零售销售没有违反任何法律。该消息传出后，XRP 一度从 0.50 美元飙升至 0.64 美元（涨幅 28%），交易量达到 42 亿美元（周二为 12 亿美元），未平仓合约跃升 2 亿美元。这个市场的永赚策略，可能只有囤币这一个，当然，说的是主流币目前能够真正有数据而且可以长持的 BTC ETH SOL TON ，初次之外，其他的还要继续观察。当比特币拉出历史新高的时候才是部分优质山寨币开启疯狂模式的时刻来源：金色财经
金色财经2024-08-09
【今日市场前瞻】比特币价格突破6万美元！油价料周涨3%
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指期货上涨，台积电涨超3%！ 8月9日美股开盘前，三大股指期货上涨。截至美东时间5:46，道琼指数期货涨0.24%，标普500指数期货涨0.39%，纳斯达克100指数期货涨0.44%。热门股普遍上涨，台积电（TSM）涨3.48%，英伟达（NVDA）涨2.04%，特斯拉（TSLA）涨1.10% 2. 比特币强势涨破6万美元！摩根大通警告多数利好已被消化周五比特币价格强势上涨6%，重回6万美元关口。摩根大通表示，推动比特币上涨的利好催化剂大多已被priced in，包括摩根士丹利财富顾问向其客户提供加密ETF、门头沟偿还即将结束，以及美国两党都指向有利的监管等等。 3. 衰退论被击穿，油价料周涨3% 中国通胀数据为经济提供了积极信号，美国就业数据也缓解衰退担忧。原油价格逆转跌势，本周累计涨幅有望超过3%。截至发稿，WTI原油涨0.24%，报76.21美元/桶；布伦特原油涨0.22%，报79.09美元/桶。 4. 中东停火谈判突传大消息！金价大涨后转跌以色列总理官方账号表示，根据美国和其他调解方的提议，以色列将于8月15日派出谈判小组前往待定地点，以敲定加沙地带停火和人员交换框架协议的实施细节。这一消息令市场避险情绪降温。金价昨日大涨1.9%后，今日转跌，截至发稿报2424美元/盎司。 5. 市场波动性加剧，日元陷震荡走势由于市场波动性加剧，交易商采取谨慎态度。截至发稿，美元/日元(USD/JPY）涨0.02%，报147.21。日本财务大臣铃木俊一周四强调，货币政策决策属于日本央行的职权范围，同时他们将继续密切关注市场动态。原文链接
投资慧眼2024-08-09
一则数据浇灭恐慌！无论如何，黄金都将受益？
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187万。该数据令市场情绪稳定下来，美股也在周四大涨。新泽西州普林斯顿Sarmaya Partners总裁兼首席投资官Wasif Latif表示，初请人数低于预期，因此市场似乎很高兴。至少市场上的多头感到高兴的是，这可能是软着陆的迹象。本周初曾强力鼓吹美联储应该紧急降息75基点的沃顿商学院金融学教授杰里米·西格尔（Jeremy Siegel）也立即改口，表示美联储不再必要紧急降息。“我当然不再认为这是必要的。但我还是希望鲍威尔能尽快将利率降至4%。”西格尔在接受电话采访时表示。投资者的关注点转向下周将公布的美国消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI），以进一步了解美联储的政策路径。在印度，由于价格回调，本周实物黄金需求略有增加，尽管市场波动性导致一些买家推迟购买，而中国的黄金溢价因避险买盘而上升。
欧罗巴2024-08-09
嘉实基金董事长赵学军因个人问题配合有关部门调查；多只热门纳指QDII基金放开限购
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、零售板块跌幅居前。 ETF方面，隔夜美股反弹，景顺长城基金纳指科技ETF、嘉实基金标普生物科技ETF分别涨3.59%和3.32%。油价连续上涨，富国基金标普油气ETF涨3.11%。房地产板块表现活跃，华夏基金房地产ETF基金涨1.74%。港股上涨，摩根基金恒生科技HKETF涨1.76%。传媒板块走低，传媒ETF跌2.18%，游戏ETF跌2.1%。医药板块下挫，医药50ETF、医药ETF均跌2%。 04 基金产品最新动态
格隆汇2024-08-09
本周行业深V反弹的利好因素汇总
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缓解了市场对劳动力市场疲软的担忧，推动美股在经历一周的低迷后反弹。标普500指数创下自2022年11月以来的最大单日涨幅，所有板块均呈上涨趋势。与此同时，美国国债由于经济担忧减退而全线下跌。这次市场上涨主要受到预期调整的推动，特别是在上周制造业PMI和非农数据引发对美联储政策的担忧后。初请失业金数据的改善帮助恢复了市场信心，三大股指均大幅上涨。 2、普京：数字货币充满前景，俄罗斯必须抓住时机 8月8日消息，俄罗斯总统普京今日签署了俄罗斯加密货币挖矿合法化的法律，据悉，只有登记在册的俄罗斯法人实体和个体企业家才有权开采。签署的法律引入了新概念，包括数字货币挖矿、矿池、挖矿基础设施运营商、地址标识符以及组织矿池活动的个人。未来俄罗斯将因加密友好政策进一步吸引行业投资。 3、美国政坛表现出加密友好性哈里斯：金色财经报道，当地时间周四，一群加密货币行业高管与白宫官员以及副总统卡马拉·哈里斯的顾问进行了电话会议，在民主党总统候选人制定加密货币问题政策立场时提供了他们的意见。特朗普：前美国总统唐纳德·特朗普在其社交媒体平台Truth Social上表示，美国必须在加密货币行业中保持领先地位。他强调自己对加密货币公司和相关领域持积极和开放的态度，并批评了现任总统乔·拜登的立场。此外特朗普在加密行业获取的大量捐款也一定程度上促进其对加密友好态度的延续性。小唐纳德·特朗普：小唐纳德·特朗普 (Donald Trump Jr.) 在订阅式平台Locals的直播问答环节中表示，其个人喜欢Memecoin和这种文化，并在谈到筹备的加密项目时说：“我认为我们想要做的是，接管银行业的大部分业务，这种去中心化金融的概念显然对我这样被银行剥夺了资金或无法获得保险的人来说非常有吸引力。” 4、司法进展积极美国地区法官 Peter Castel 最终批准已倒闭的加密货币交易所 FTX 及其姊妹交易公司 Alameda Research与CFTC达成 127 亿美元和解协议。FTX 和 Alameda 签署该同意令是为了解决 CFTC 长达 20 个月的诉讼。而在Ripple Labs与美国证券交易委员会（SEC）达成和解后，XRP飙升17%。和解使得XRP的价格从0.50美元跃升至0.65美元，交易量也大幅增加。和解协议规定Ripple支付1.25亿美元的民事罚款，并同意对未来违反证券法的行为发出禁令。 5、机构代表认可金色财经报道，前 Ark Invest 加密业务负责人、现 Placeholder VC 合伙人 Chris Burniske 在 X 发文表示，市场情绪已重置，杠杆也已被清洗，大多数高质量加密资产本轮的低点远高于我们在 2023 年所见。与此同时，全球央行即将被迫放宽政策，第三季度的市场波动预计将会加剧。无论如何，当下是一个很好的牛市早期形态。 6、日本央行释放鸽派信号日本央行副行长周三发表意外的鸽派言论，称不会在市场不稳定时期加息。这一声明直接导致日元汇率断崖式下跌，美元兑日元一度上涨超过2.5%，创下日元近期的新低。与此同时，全球股市也因内鸽派言论以及日元贬值而获提振，日经225指数均大幅上涨，收复了周一的跌幅。 7、巴西证券交易委员会已批准首支Solana现货ETF 金色财经报道，巴西证券交易委员会（CVM）已批准首支Solana现货ETF。该投资产品由比特币和以太坊ETF管理公司QR提供，并将由Vortx管理。目前该ETF仍处于前期运作阶段，由于监管原因仍需获得B3的批准，最多将于90天内推出。小结本周加密行业在金融市场和政策监管的积极因素推动下大幅反弹。如果美联储顺利实施降息，行业将迎来新的发展机遇。然而，随着全球市场波动性增加，以及日元加息和中东地缘政治冲突的影响，投资者仍需保持警惕，防范黑天鹅事件的冲击。来源：金色财经
金色财经2024-08-09
黄金反转了吗！多头还能再创新高？走势分析
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美债收益率重回4%，收报4.050%。美股三大股指集体收涨。道指收涨1.76%，标普500指数涨2.3%，单日涨幅创2022年11月以来最大，纳指涨2.87%。　　黄金市场近期经历了一轮显著的回撤调整，但昨日却强势反弹，价格一举突破，目前已攀升至2428美元的高位。尽管这一上涨趋势符合我们的部分预期，但断言黄金已完全企稳，无回撤之忧，仍显得略显乐观。从技术面来看，上涨的信号并非无懈可击，支撑金价持续上扬的因素亦非坚不可摧。昨日，金价大涨并成功站稳，日线图上收出了一根实体大阳线，这不仅终结了之前的连阴态势，还显著上穿了各周期均线的*。布林带也由此前的收缩状态转变为略微扩张，显示出市场情绪的微妙变化。　　技术形态在昨日的大幅上涨后得到了显著改善，这为本周周线转阳奠定了坚实的基础。此前我们设定的目标位2428-2430美元已在今早顺利达成，显示出市场多头力量的强劲。当前，下方支撑已上移至2408美元附近，进一步的重要支撑则位于2400美元关口。在没有重大利空消息的影响下，今日金价跌破2400美元关口的可能性相对较小。　　k线已经完成深V反转了，而且均线保持向上运行的强势，目前没有掉头的可能，k线全部企稳均线上方，踩着支撑拉升，同时伊朗跟以色列准备发生直接冲突，局部地区升温，避险加剧，利多黄金也是必然的，日线级别更是底部大阳线拔高，一柱擎天的节奏，2418持仓多中　　投资策略：黄金2418多，止损2410，目标2445 　　8月5日（周一）本人一对一实盘策略，13:02在2451附近做空，18:28在2420附近获利离场，共获利31美金，你把握如何？欢迎咨询！　　8月5日（周一）本人一对一实盘策略，19:22在2401附近做空，19:44在2389附近获利离场，共获利12美金，你把握如何？欢迎咨询！　　8月5日（周一）本人一对一实盘策略，20:42在2371附近做多，21:03在2381附近获利离场，共获利10美金，你把握如何？欢迎咨询！　　8月6日（周二）本人一对一实盘策略，21:46在2398附近做空，22:30在2387附近获利离场，共获利10美金，你把握如何？欢迎咨询！　　团队指导群，每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！我们这里也没有一夜暴富，只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我，说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪，但求细水长流。近期团队群内指导情况！团队指导群内喊单情况，公开公明，杜绝虚假！欢迎各位投资者前来体验！大家看图！体验热线：MADA6233 　　相识是缘，相知则是份。我们这里也没有一夜暴富，只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我，说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪，但求细水长流。团队指导群内免费体验，全天实时推送群内现价喊单以及本人一对一现价单，欢迎大家考察(绝对真实有效，杜绝虚假，欢迎前来体验、学习交流) 　　职业投资人，知名财经博主，国内多家知名金融财经网站特约黄金评论撰稿人。（东方财富、腾讯财经、搜狐财经、新浪财经、和讯财经、中金在线、汇金网、汇通网、环球外汇、金融界、外汇通、中国黄金投资、黄金评论网等）凭借多年来对黄金、外汇走势的分析与研究，具备其自己独特的分析方法与交易理念。其曾屡屡发表鹤立鸡群的观点，且观点明确，并非模棱两可。胜率达88%左右；　　（文/头狼指导微亻言：MADA6233）　　免责声明：以上分析内容仅代表作者个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。
头狼论金2024-08-09
ETF市场日报 | 跨境ETF大反攻！上证50ETF天弘(530000)下周一开始募集
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59577)涨超2%。隔夜外盘方面，美股三大指数集体上涨，纳指、标普涨超2%，截止收盘，道琼斯工业平均指数涨幅为1.76%；标准普尔500种股票指数涨幅为2.30%；纳斯达克综合指数上涨幅为2.87%。浙商证券认为，当前美股，一则并未存在事件冲击，二则尽管美国经济开始走弱但降息预期不断强化，三则美国通胀已经降温。因此，前期预期高位，叠加近期美国经济走弱，加之季节规律扰动，美股回调是情理之中，但随着降息预期强化加之本轮调整中没有事件冲击，预计美股调整幅度以宽幅震荡为主，但重拾升势需要等待经济数据显著改善。华福证券认为，美股后市下行空间有限，短期大概率维持震荡走势。一方面，当前处在美联储即将降息之际，在没有外部重大风险事件的负面冲击下，美股很难出现持续大跌。此外从次贷危机到疫情冲击两次经验来看，美联储本身具有很强的学习效应，在市场受到外部重大风险事件冲击后，“救市”的力度和速度有了很大程度的提升。另一方面，当前美股估值依然不低，高估之下美股估值修复同样需要时间，后续美股或呈现宽幅震荡走势。跌幅方面，医药、游戏板块领跌医药方面，国金证券认为，近期板块走强主因：1）H2医药板块同比增速有望回暖提速；2）政策暖风频吹；3）部分国内药企产品研发上市和业绩放量取得突破；4）海外降息预期上升。继续看好医药行业下半年持续反转回升，尤其应当重视重磅创新和院内业绩复苏两大方向。重点布局：1）新质生产力属性较强的创新药赛道和创新器械赛道；2）院内复苏有望推动存量药品及器械放量。出版、游戏方面，招商证券认为，传媒板块经过近期的持续调整，机构持仓已经只有0.7%，处于历史的最低位，机构持仓比例已经非常低。2、随着传媒板块持续调整，出版、游戏已经成为了高分红板块，很多稳健投资者正在关注。3、现在市场对于AI应用比较悲观，但实际上，随着海外算力、AI手机、AI PC等的逐步发展，传媒板块的AI应用爆发只是时间问题。预计在今年10月苹果AI手机逐步上线AI功能后，传媒板块有望迎来新一波行情。活跃度方面，成交额持续下滑，基准国债ETF(511100)换手率居市场首位成交额方面，政金债券ETF(511520)成交额保持百亿以上。市场成交额回调低位。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，超1600%。 ETF发行市场方面，上证50ETF天弘(530000)下周一上市具体来看，该基金紧密跟踪上证50指数，以上证180指数样本股为样本空间，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体表现。消息面上，8月9日，国家统计局发布数据显示，7月份全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨0.5%，涨幅扩大0.3个百分点，环比由降转涨。PPI（工业生产者出厂价格指数）同比、环比降幅均与上月持平。中航证券表示，基于经济复苏和流动性偏紧的环境，大盘风格有望占优。海关总署的贸易数据显示经济正在改善，而7月的重要会议强调了稳增长政策，预计二季度政府债发行可能加速，基建活动和房地产产业链可能受益，这将进一步支撑大盘风格。政策层面，新“国九条”强化了退市监管和分红政策，有利于大盘蓝筹股的表现。随着A股半年报披露结束，相关监管措施密集实施，大盘股在政策导向下有望保持主导地位。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-09
冯柳大手笔加仓这只股，跻身二股东
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国证监会提交了截至2024年二季度末的美股持仓报告。报告显示，该巨头资管公司减持美股科技龙头，加仓中国电商巨头。截至2023年底，这家百年老牌资管巨头管理规模约为2250亿英镑，折合人民币约为20000亿元。今年二季度，柏基与巴菲特“同频”，减持了对美国科技巨头公司，其中第一重仓股英伟达减持幅度高达20.34%。追溯历史，柏基从2016年便开始买入英伟达，2022年再度增持，随后一直减持。在英伟达股价狂飙的过程中，该机构2023年底减持速度增加。此外，在减仓美股科技股的同时，二季度柏基加仓拼多多，拼多多跃升成为其美股持仓的第六大重仓。截至2024年二季度末，柏基美股持仓的前十大重仓股为英伟达、美客多、亚马逊、莫德纳、Spotify、拼多多、Shopify、萃弈、Coupang、奈飞。其中，二季度前十大重仓股中，柏基对多家公司减持，仅对包括拼多多在内的三只股票进行了加仓。公开信息显示，资管巨头Baillie Gifford柏基在90年代就开始投资中国，截至2023年底，柏基组合中投资的中国内地公司资产规模约为251.68亿美元。 3 股神最新举动令市场惊讶近日，巴菲特旗下投资公司最新举动引发市场哗然。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司连续第七个季度净减持股票，其中本季度净减持价值760亿美元的股票。公开披露的信息显示，巴菲特二季度大幅减持重仓股，其中卖出苹果50%的持仓，在第二季度总计净卖出了750亿美元的股票。伯克希尔持有的苹果公司股票从两年前的9.08亿股降至约4亿股。令市场不安的是，这位94岁的股市活化石，当下现金储备量达到了历史之最。数据显示，伯克希尔的现金储备从一季度的1890亿美元增加至二季度的2769亿美元，再度刷新高。股神卖了美股去干啥？从披露的信息可以看到，巴菲特旗下投资公司伯克希尔持有的短期美债从2023年底的1296亿美元，增加到2346亿美元，半年增持金额高达1050亿美元。从2022年开始，伯克希尔哈撒韦一直在增持国库券。5月份，巴菲特在股东大会上表示，到第二季度末，伯克希尔哈撒韦的现金和国库券总额将超过2000亿美元。假设以5%的利率计算，巴菲特这2000多亿美元的现金每年可以产生100多亿美元的收益。有意思的是，截至7月31日，美联储持有的期限为1年以下的美国国债规模为1953亿美元。也就是说，巴菲特持有的超短期美债比美联储还多，妥妥成了“庄家”。也难怪马斯克评论巴菲特就是美联储，这还真不是说着玩的。股票回购方面，伯克希尔也放慢了脚步。该公司在第二季度仅回购了3.45亿美元的股票，而第一季度的股票回购额为25.7亿美元。自2021年以来，伯克希尔股价飙升了86%，也许巴菲特认为当下回购股票也不是一笔好的交易。巴菲特已经连续7个季度净卖出美股，且出售速度有扩大之势。巴菲特此前曾表示，在危机时期，他会直接在拍卖会上购买短期美债。回顾历史，巴菲特过去有五次持有较大现金比例或看空股市的经历： 1.1969年美股持续暴涨，巴菲特在股东信中分析了市场的高估情况，并解散运营了13年的合伙人投资企业，成功逃顶。 2.1987年大崩盘之前，巴菲特卖出大部分股票，只留下了大都会、盖可保险和华盛顿邮报三只股票。 3.1999年左右，巴菲特公开看空美国互联网股票，后来经历了一大波踏空。当时还被媒体嘲讽为老古董，并反问：沃伦你怎么了？最终再度逃过互联网股票泡沫破裂的崩盘。 4.2007年巴菲特清仓中国石油，同时减少美股仓位，随后金融危机爆发。在2008年巴菲特通过名为《抄底美国正当时》看多股市，“别人贪婪时恐惧，别人恐惧时贪婪”这句名言正是出自这篇文章。 5.2024年上半年巴菲特大幅卖出重仓股苹果，连续7个季度净卖出股票，同时手上储备了天量现金。股市的表现？未完待续… 这次会不一样吗？
格隆汇2024-08-09

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