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隔夜美股全复盘(8.24)| 鲍威尔在杰克逊霍尔年会发出“降息最强音”，三大股指高开高收

01 大盘昨夜美股三大股指高开高收，哔哩哔哩大涨15%。截至收盘，道指涨 1.14%，纳指涨 1.47%，标普涨 1.15%。美国十年国债收益率跌 1.375%，收报3.801%，相较两年期国债收益率差-11.9个基点。恐慌指数VIX跌 9.63%至15.86，布伦特原油收涨 1.37%。现货黄金昨日涨 1.11%，报2512.02美元/盎司，再创历史新高。美元指数昨日跌 0.82%，报100.68。日本央行行长植田和男：如果经济增长和通胀步入正轨，随时准备加息。日本财务大臣铃木俊一：不能排除日本经济重新陷入通缩的可能性。据消息人士：欧洲央行内部关于9月降息的支持开始形成。鲍威尔在杰克逊霍尔年会发出“降息最强音”：政策调整的时机已经到来；对通胀回归2%的信心增强。并不寻求或欢迎进一步的劳动力市场降温。美联储9月降息50个基点的概率在鲍威尔讲话后上升，年末前近100个基点的降息幅度保持稳定。“美联储传声筒”称鲍威尔的转向政策已经完成。美联储-博斯蒂克：已接近准备降息，可能赞成今年降息一次以上。预计长期联邦基金利率为3%；哈克：需要开始降息；中性利率大约在3%左右，失业率不会超过5%。据美联储古尔斯比：支持美联储对就业市场的新关注。美联储的预测显示对降息的广泛支持。我们希望实现的所有降息条件都已满足。随着通胀降温，美联储政策已被动收紧。有充分理由认为美联储关于降息的预测将会实现。美联储现在需要关注就业任务。美联储降息的幅度不是最重要的，未来路径才是关键。美联储始终会考虑所有选项。 02 行业&个股行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：半导体、房地产、科技、能源、原料、工业、金融、通讯、医疗、日常消费和公用事业分别收涨2.68%、1.93%、1.62%、1.49%、1.32%、1%、0.86%、0.7%、0.43%、0.28%和0.28%。概念板块方面，航空ETF涨3.21%，旅行服务板块涨2.27%，高端酒店万豪涨0.51%，爱彼迎涨1.21%，挪威邮轮涨7.76%。太阳能板块涨6.69%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.25%，NU涨1.48%。网络安全板块涨0.97%，SQ涨2.38%。中概股涨跌互现，KWEB涨0.88%。台积电涨 2.921，阿里涨 2.95%，阿里自愿转换为于香港联交所双重主要上市。拼多多跌 4.97%，京东涨 0.71%，理想跌 0.61%，新东方跌 2.17%，蔚来涨 2.26%，小鹏涨 1.45%，B站涨 15.28%，获多家大行上调目标价，此前公司宣布了年度亏损收窄以及营业收入增长的Q2季报。瑞幸咖啡跌 0.05%，好未来涨 0.47%，名创优品跌 1.06%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.03%，英伟达涨 4.55%，微软涨 0.3%，谷歌收涨 1.17%，亚马逊涨 0.52%，Meta跌 0.74%，礼来跌 0.15%，博通涨 2.48%，特斯拉涨 4.59%，诺和诺德涨 0.07%。 BX涨3.33%，黑石集团韦斯利•勒帕特纳（Wesley Lepatner）将于明年1月1日出任首席执行官。VLVLY涨2.44%，沃尔沃集团将在墨西哥蒙特雷新建重型卡车工厂，投资约7亿美元。UBER涨1.35%，Uber与Cruise达成重磅合作：叫车平台即将提供自动驾驶汽车。PFE涨0.42%，MRNA涨1.73%，FDA批准辉瑞与Moderna新冠疫苗更新版，预计未来几天内上市。 03 每日焦点 1、苹果计划9月10日发布新款iPhone、AirPods和Watch 8.24 据知情人士透露，苹果公司计划在9月10日举行今年最大的产品发布会，届时该公司将推出最新款iPhone、Watch和AirPods。上述知情人士表示，虽然具体时间尚未公布，但该公司正在为这一天做准备。发布会之后，新款手机预计将于9月20日上市销售，这与苹果近年来的典型做法一致。 2、机构：鲍威尔相当于提前一个月降息 8.23 CFRA研究首席投资策略师Sam Stovall表示，鲍威尔在声明中非常明确地表示通胀正在下降，这令人有点惊讶。此外，美联储还相信通胀将继续下降，就业也没有受到不利影响。鲍威尔想让市场知道，美联储并没有落后于形势。通过明确9月份降息的可能性，鲍威尔实际上是在提前一个月降息。首降的时机已经明确，幅度还存在悬疑。我认为，美联储不会突然降息50个基点。缓慢而稳定是美联储希望在早期阶段实施宽松政策的方式。美银：鸽派的鲍威尔发言仍未给降息50bp背书 8.24 美国银行经济学家在一份关于鲍威尔周五在杰克逊霍尔会议发表讲话的报告中表示，美联储对美国劳动力市场降温的关注仍要求9月份降息25个基点，而不是50个基点。美银表示，尽管鲍威尔的语气较为鸽派，但“我们不认为他为降息50个基点打开了更多的大门。”“相反，他含蓄地支持逐步削减利率。”如果经济衰退的风险上升，更大幅度的削减将会发生。“一份非常疲弱的就业报告可能会让我们实现这一目标，但申请失业救济人数的下降表明，这不应该是基本情况。” 3、《黑神话：悟空》全平台销量超过1000万套 8.23 据《黑神话：悟空》官方消息，截至2024年8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套，全平台最高同时在线人数300万人。 4、Sensor Tower：7月共35个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金20亿美元 8.23 Sensor Tower商店情报平台显示，2024年7月共35个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金20亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入37%。在圣斗士联动新皮肤、蒙犽全新史诗皮肤等重磅更新的带动下，7月《王者荣耀》收入增长26%。加上《PUBG Mobile》、《胜利女神：妮姬》等多款手游产品在海外市场收入实现增长，本期腾讯移动游戏收入环比提升6%。 5、台积电CoWoS扩产瓶颈解除后产能有望大幅提升 8.23 据台湾经济日报，台积电在2025-2026年的扩产计划中，成功克服关键瓶颈，将显著提升CoWoS产能。台积电已将2025年底的CoWoS产能预测从先前的6-6.2万片/月上调至7万片/月，新增产能将主要用于生产CoW-S产品，以应对英伟达B200A生产时程提前的需求。此外，半导体行业的三大巨头SK海力士、台积电和NVIDIA据称即将展开深度合作，共同开发下一代高频宽内存技术(HBM)。这一合作计划预计将在9月的中国台湾国际半导体展(Semicon Taiwan)上正式宣布，届时SK海力士社长金柱善将发表专题演讲。

格隆汇2024-08-24

【美股收评】鲍威尔“确定”9月降息，美国股市上涨

FX168财经报社(北美)讯 #美股收评#周五(8月23日) ，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示即将降息后，股市上涨，债券收益率下跌。杰罗姆·鲍威尔发出迄今为止最明确的信号，表示美联储将在9月份开始降息。道琼斯指数收盘上涨462.30点，涨幅1.13%，报41175.08点；标普500指数收盘上涨63.97点，涨幅1.14%，报5634.61点；纳斯达克综合指数收盘上涨258.44点，涨幅1.47%，报17877.79点。（来源：FX168）（来源：FX168）鲍威尔讲话周五上午，鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔发表讲话时暗示将降低利率，随后股市上涨。但鲍威尔并未透露何时以及将降低多少借贷成本的具体信息。 “现在是政策调整的时候了，”鲍威尔表示。“前进的方向很明确，降息的时间和速度将取决于即将公布的数据、不断变化的前景以及风险的平衡。” 根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch数据，这让交易员们感到高兴，他们一致押注美联储将在9月份会议上降息。但对于降息幅度，人们的看法并不一致。在杰克逊霍尔会议的讲话中，美联储主席鲍威尔强调了美国就业数据对即将到来的货币宽松周期的重要性。桑坦德银行的Stephen Stanley在一份报告中表示，这增加了将于9月6日公布的8月份就业数据的重要性。他表示，在7月份就业增长出人意料地低迷之后，“8月份的增长并不会完全令人震惊。更广泛地说，鲍威尔和美联储的其他人最近已经开始对劳动力市场状况的降温表示担忧，因此，8月份更为强劲的数据可能会打消下个月降息50个基点的想法。”Stanley认为，就业报告可能比8月核心CPI数据更为关键。市场观点 Regan Capital首席投资官Skyler Weinand表示，在鲍威尔和其他美联储发言人发表讲话后，“市场似乎松了一口气”。“市场认为：‘好吧，周期已经改变，’”他说。“我们并没有 180 度大转弯，但我们已经转向宽松周期。” 独立顾问联盟Chris Zaccarelli表示：“市场应该对这次讲话感到满意，因为其没有任何鹰派立场，为降息25个基点开了绿灯，并且为必要时更大幅度降息留下了空间。” Evercore的Krishna Guha认为，虽然鲍威尔没有明确提到降息的“幅度”，但“步伐”包含了每次会议降息速度超过25个基点的可能性。 Principal Asset Management的Seema Shah表示：“鲍威尔已经敲响了降息周期的开始钟声，他并没有预先承诺降息50个基点。但毫无疑问，如果劳动力市场出现进一步降温的迹象，美联储将坚定地降息。” 债券市场 10年期美国国债收益率从周四晚间的3.86%跌至3.80%。两年期美国国债收益率与美联储行动预期的走势更为接近，从周四晚间的 4.01%跌至3.91%。下周看点美国、加拿大、德国和印度将于下周公布国内生产总值(GDP)数据。人工智能领航者英伟达预计下周公布财报，其权重及影响力会给美国股市带来重要影响。焦点个股科技股上涨势头强劲，因为投资者越来越相信低利率环境将使科技股受益。特斯拉上涨4.59%，英伟达上涨4.55%。哔哩哔哩大涨15.28%，消息面上，伯恩斯坦将哔哩哔哩目标价上调至13美元。巴克莱将哔哩哔哩评级由持股观望上调至增持评级, 目标价由14美元调整至19美元。 Ross Stores股价上涨1.76%，该公司最新季度的利润和收入超出分析师预期，股价上涨。但首席执行官Barbara Rentler表示，即使通货膨胀有所放缓，该零售商的低收入和中等收入客户仍会感受到整个经济高价格的压力。 Workday股价上涨12.49%，该公司的利润和收入好于预期，股价上涨。这家帮助企业管理员工和资金的公司还上调了今年的盈利预测。 Red Robin Gourmet Burgers下跌8.25%，该公司的销售额下滑，报告称，最新季度的亏损比预期更严重。该公司指出，餐饮业整体经济放缓。

Sissi2024-08-24

牛排和沙拉需求强劲，卡瓦酒价格创下新高

截至发稿，Cava Group的股价在美股交易时段，涨超21%。 (来源：谷歌）

Anna Sui2024-08-24

重点关注丨料日内恒指小幅震荡偏淡，市场等待鲍威尔周五讲话

向资金净买入-0.83亿港元。隔夜，美股市场三大指数齐跌。道琼斯指数跌0.43%，标普500指数跌0.89%，纳斯达克指数跌1.67%。半导体、科技股跌幅居前。欧洲市场，四大股指涨跌不一，英国富时100指数微涨0.06%，法国CAC40指数跌0.01%，德国DAX指数涨0.24%，欧洲斯托克50指数跌0.01%。亚太市场，日经225指数开盘涨0.18%，韩国综指开盘跌0.42%。截至8月23日，恒生指数夜期(8月)收报17490点，下跌171点或0.968%，低水151点。消息面上，美联储官员上演杰克逊霍尔“吹风会”：适合很快开始降息，有条不紊行动，降息幅度由数据决定。波士顿联储主席柯林斯称，未发现经济有重大危险信号，劳动力市场总体仍健康，主张渐进式降息，和费城联储主席哈克均提出要有条不紊降息。 “萨姆规则”提出者：美联储9月降息50个基点不一定是个错误，7月就该降息！美联储不应该用以后的每一份数据都可能指导决策来看问题，而是应该侧重于方向或者预测。板块方面，大消费、必选消费行业短期可能仍需观察。海外市场品牌公司业绩也不及预期，上月，全球最大奢侈品集团LVMH公布，二季度有机销售增长放缓至1%，逊于预期，当季LVMH在欧美日有机销售均增长，在中国等日本以外亚洲地区却下降14%；尽管在北美、中东和欧洲成绩亮眼，但丝芙兰在中国市场却未能复制其在其他地区的成功；与此同时，雅诗兰黛和欧莱雅均表示，需求疲软，尤其是对更昂贵的高档产品的需求疲软正在影响公司的业务。隔夜纳斯达克中国金龙指数跌1.52%，与纳斯达克指数基本相若，热门中概股涨跌互现，昨日恒生科技指数涨2.16%，料今日科技指数将震荡回落。当前正是中概大型科技股发布2024Q2业绩之时，昨夜，网易（NTES.US）绩后跌11.17%、百度（BIDU.US）绩后跌4.40%，波动比较大；二是市场在等待杰克逊霍尔全球央行年会上美联储关于降息的更进一步信息。重点关注 1) 丽珠医药 (01513.HK)：上半年营业收入约62.82亿，同比减少6.09%；净利润约11.71亿，同比增长3.21%。公司财报公布今日，中国石化（00386.HK）、紫金矿业（02899.HK）、中国中车（01766.HK）、洛阳钼业（03993.HK）、中煤能源（01898.HK）、龙湖集团（00960.HK）、招金矿业（01818.HK）、金风科技（02208.HK）、途虎-W（09690.HK）、东方甄选（01797.HK）、TCL电子（01070.HK）等公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。编辑总结近期市场表现受到多方面因素影响，港股市场在昨日的整体上涨中展现了一定的韧性，特别是科技股板块的强劲表现。然而，美股和欧洲市场的波动性仍然较高，尤其是在半导体和科技股领域。未来几天内，美联储在杰克逊霍尔会议上的言论可能会对市场情绪产生重大影响，投资者需密切关注全球经济政策的变化。大事件 2024年7月14日：全球最大奢侈品集团LVMH公布2024年第二季度财报，显示其有机销售增长放缓至1%。 2024年8月20日：美联储官员在杰克逊霍尔会议上暗示可能会很快开始降息，市场对此反应不一。 2024年8月23日：恒生指数夜期(8月)收报17490点，下跌171点或0.968%，显示出市场的不确定性增加。名词解释南向资金：指的是通过沪港通和深港通从中国内地流向香港股市的资金。杰克逊霍尔全球央行年会：每年由美国联邦储备银行在怀俄明州杰克逊霍尔举行的全球央行会议，是各国央行、经济学家和市场参与者关注的焦点。有机销售增长：指公司在不考虑并购、汇率变化等外部因素的情况下，通过自身努力实现的销售增长。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-24

港股早讯丨碧桂园服务上半年收入210.46亿元，花旗维持药明合联“买入”评级

向资金净买入-0.83亿港元。隔夜，美股市场三大指数齐跌。道琼斯指数跌0.43%，标普500指数跌0.89%，纳斯达克指数跌1.67%。半导体、科技股跌幅居前。欧洲市场，四大股指涨跌不一，英国富时100指数微涨0.06%，法国CAC40指数跌0.01%，德国DAX指数涨0.24%，欧洲斯托克50指数跌0.01%。亚太市场，日经225指数开盘涨0.18%，韩国综指开盘跌0.42%。截至8月23日，恒生指数夜期(8月)收报17490点，下跌171点或0.968%，低水151点。消息面上，美联储官员上演杰克逊霍尔“吹风会”：适合很快开始降息，有条不紊行动，降息幅度由数据决定。波士顿联储主席柯林斯称，未发现经济有重大危险信号，劳动力市场总体仍健康，主张渐进式降息，和费城联储主席哈克均提出要有条不紊降息。“萨姆规则”提出者：美联储9月降息50个基点不一定是个错误，7月就该降息！美联储不应该用以后的每一份数据都可能指导决策来看问题，而是应该侧重于方向或者预测。板块方面，大消费、必选消费行业短期可能仍需观察。海外市场品牌公司业绩也不及预期，上月，全球最大奢侈品集团LVMH公布，二季度有机销售增长放缓至1%，逊于预期，当季LVMH在欧美日有机销售均增长，在中国等日本以外亚洲地区却下降14%；尽管在北美、中东和欧洲成绩亮眼，但丝芙兰在中国市场却未能复制其在其他地区的成功；与此同时，雅诗兰黛和欧莱雅均表示，需求疲软，尤其是对更昂贵的高档产品的需求疲软正在影响公司的业务。隔夜纳斯达克中国金龙指数跌1.52%，与纳斯达克指数基本相若，热门中概股涨跌互现，昨日恒生科技指数涨2.16%，料今日科技指数将震荡回落。当前正是中概大型科技股发布2024Q2业绩之时，昨夜，网易（NTES.US）绩后跌11.17%、百度（BIDU.US）绩后跌4.40%，波动比较大；二是市场在等待杰克逊霍尔全球央行年会上美联储关于降息的更进一步信息。公司简讯精选 1. 网易-S (09999.HK)：上半年净收入523.38亿元，同比增加6.69%；净利润143.93亿元。其中，二季度净收入254.86亿元，同比增加6.1%。 2. 百度集团-SW (09888.HK)：二季度总收入339.31亿元，同比持平，环比增加8%；净利润54.88亿元，同比增加5%。 3. 微博-SW (09898.HK)：上半年净收入为约8.33亿美元，同比减少2.42%；净利润约1.61亿美元，同比减少11.28%。截至2024年6月的月活跃用户数为5.83亿，日均活跃用户数为2.56亿。 4. 云音乐 (09899.HK)：上半年收入约40.7亿元，同比增长4.1%；净利润约8.1亿元，同比增长175.69%。 5. 哔哩哔哩-W (09626.HK)：第二季度公司净营业额总额为61.27亿元，同比增加16%；实现毛利润18.33亿元，同比增加49%；公司净亏损为6.08亿元，同比收窄61%；经调整净亏损为2.71亿元，同比收窄72%。 6. 碧桂园服务(06098.HK)：上半年收入210.46亿元，同比增长1.5%，净利润14.4亿元。国内外要闻 1. 国家能源局数据显示，7月份，全社会用电量9396亿千瓦时，同比增长5.7%；1-7月，全社会用电量累计55971亿千瓦时，同比增长7.7%。 2. 乘联分会数据显示，8月狭义乘用车零售市场约为184万辆左右，同比下降4.4%，环比增长7.0%，新能源零售预计98万辆左右，同比增长36.6%，环比增长11.6%，渗透率预计提升至53.2%。 3. 商务部表示，汽车报废更新政策带动报废汽车回收量迅猛增长，1-7月，全国报废汽车回收350.9万辆，同比增长了37.4%。其中，5月、6月、7月分别同比增长55.6%、72.9%和93.7%。 4. 世界钢铁协会数据显示，全球粗钢产量2024年7月同比下降4.7%，至1.528亿吨；中国7月粗钢产量同比下降9%，至8290万吨。 5. 商务部介绍我国电子商务发展情况时表示，1-7月，网络零售促进消费平稳增长，全国网上零售额8.38万亿元，增长9.5%；平台企业加快技术和商业模式创新，电子商务推动产业数字化转型升级，电商领域国际合作实现互利共赢。大行评级 1. 麦格理：予舜宇光学科技(02382.HK)“跑赢大市”评级，目标价降至76.2港元 2. 高盛：重申小米集团-W(01810.HK)“买入”评级，目标价升至24.7港元 3. 建银国际：维持金山软件(03888.HK)“跑赢大市”评级，目标价下调至29.8港元 4. 花旗：维持药明合联(02268.HK)“买入”评级，目标价上调至43港元 5. 富瑞：维持恒基地产(00012.HK)“持有”评级，目标价降至21港元编辑观点港股市场当前整体表现较为强势，科技股的带动作用尤为明显。尽管美股市场表现疲软，但港股依旧受到内地经济数据的支撑，尤其是在能源、电商及消费领域的良好表现推动下，市场情绪较为积极。然而，投资者需留意即将发布的全球央行年会对市场的潜在影响，尤其是美联储的货币政策走向将直接影响市场风险偏好。在当前市况下，短期操作应保持谨慎，避免盲目追高。今年大事件 1. 2024年2月：美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率区间上调至5.25%-5.50%。这是自2022年3月以来的第10次加息，旨在遏制通胀。 2. 2024年3月：中国“两会”期间，政府工作报告中提到的“科技自立自强”战略，推动了科技股的反弹。 3. 2024年7月：欧盟宣布对多家中国电动车企业进行反补贴调查，导致相关股票出现剧烈波动。 4. 2024年8月：全球央行年会在美国杰克逊霍尔召开，各国央行行长围绕经济增长与货币政策展开讨论，市场对此高度关注。名词解释 1. 恒生指数：由香港恒生银行编制，是反映香港股市价格波动的重要指标。 2. 国企指数：香港交易所推出的反映中国内地国有企业在港上市股票表现的指数。 3. 杰克逊霍尔年会：由美联储主办的全球央行行长年度会议，主要讨论全球经济和金融问题。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-24

0822市场综述：鲍威尔讲话前科技股大跌，拖累大盘走低，华尔街准备迎接更多波动

在鲍威尔在杰克逊霍尔发表重要讲话之前，科技股在周四引领大盘走低。纳斯达克综合指数下跌1.7%，标准普尔500指数下跌0.9%，而道琼斯工业平均指数下跌177点，跌幅0.4%。 2年期美国国债收益率上升至4.009%，而10年期国债收益率则上升至3.862%。在近期股市已经大幅上涨的情况下，华尔街将这份报告视为一个卖出的机会。半导体股周四开盘表现强劲，但此后情况变得更糟——PHLX半导体指数的所有成员在收盘时都处于下跌状态，指数下跌了3.5%。英特尔股价全天都处于下跌，成为标准普尔500指数中表现最差的股票。而博通是半导体指数中表现最好的股票，只下跌1.6%。英特尔已经是标准普尔500指数年初至今表现最差的股票之一，迄今为止全年股价下跌了约 60%，其中只有 Walgreens Boots Alliance 的股价下跌了 61%，表现更差。特斯拉也表现不佳，与其他几大科技巨头一起下跌。市场参与者纷纷抛售科技和非必需消费品类股票，转而买入金融、能源和房地产类股票。房地产股的表现超过大盘，行业指数上涨。健身公司Peloton发布的业绩超出预期，股价飙升35%。 Uber 计划明年开

加美财经2024-08-24

鲍威尔明确表态！是时候降息了，25基点还是50基点依然成谜

50基点，尚未有明确信号。受此影响，美股三大指数集体上涨，道琼斯指数涨1.01%，标普500指数涨1.23%，纳斯达克指数涨1.75%。美元指数大幅跳水，跌幅扩大至0.5%，跌破101。比特币短线走高900美元，站上62000美元/枚，日内涨2.69%。鲍威尔转向今晚，在全球央行年会上，鲍威尔明确表示：“是时候调整政策了，不寻求或欢迎就业市场继续降温，我对通胀降至2%的信心已经增强。” 值得注意的是，鲍威尔这次的态度并不像以往那样模棱两可，表示还需要更多的数据才有足够的信心，而是明确表态可以降息了。对此，“美联储传声筒”Nick Timiraos发文称，今日的讲话表明鲍威尔的转向政策已经完成，鲍威尔在讲话中表现出了全面的鸽派。他指出，两年前鲍威尔还在同一时期表示，美联储将接受经济衰退作为恢复通胀的代价。会降息50基点？对于鲍威尔的讲话，Capital Economics的Stephen Brown指出，未来宽松政策的规模和速度缺乏指导。她表示：“下次会议之后的政策路径几乎没有什么可以指导我们，尽管今天的鸽派基调表明，我们对每次会议降息25个基点的预测可能是能期待的最低限度”。 DWS Americas的固收主管George Catrambone表示，鲍威尔的语气“基本符合预期，此前就业报告混乱，本月初波动较大，通胀趋势明显”。因此，“鲍威尔不得不暗示降息即将到来，但他尚未承诺在下次会议上降息50个基点，我们还需要另一份非农就业报告。” 不过，也有一些分析师关注到，鲍威尔的演讲中缺少“渐进”一词。与昨天的一些发言者不同，鲍威尔并没有消除在政策做出大幅调整的可能性。市场加大了9月降息50基点的押注，预计降息25基点的概率为67.5%，降息50基点的概率为32.5%；年内累计降息100基点的概率为44.4%，累计降息75基点的概率为26.4%，累计降息125基点的概率为27.1%。

格隆汇2024-08-23

【美股盘前】股指期货小幅上涨、鲍威尔杰克逊霍尔讲话“放鸽幅度”成焦点

，在杰罗姆·鲍威尔杰克逊霍尔讲话前夕，美股期货小幅走高，交易员们寻找美联储降息速度和幅度的线索。鲍威尔将于纽约时间上午 10 点发表讲话，本周一直是交易员关注的焦点，市场周四受到打击，原因是人们担心鲍威尔会推迟市场对宽松政策的积极押注。与此同时，摩根大通和德意志银行的策略师表示，他们预计会议期间债券市场将温和波动，而期权交易员则押注未来几天股市将出现小幅波动。德意志银行策略师Jim Reid表示：“对投资者来说，最大的问题是鲍威尔在多大程度上证实了 9 月降息的预期，以及他是否暗示了降息幅度可能有多大。” 标准普尔 500 指数期货上涨 0.6%，欧洲主要股指上涨 0.3%。10年期美国国债收益率稳定在 3.84%，而美元则有所回落。尽管本周美联储7月会议纪要显示，一些政策制定者已准备好在9月份考虑降息，但鲍威尔的讲话可能有助于人们了解宽松政策的步伐以及随着经济发展央行将如何应对。荷兰银行策略师弗朗西斯科·佩索莱 (Francesco Pesole) 表示：“问题在于，他是否会进一步打开加息 50 个基点的大门——如果不是在 9 月份，那么也会在今年晚些时候。” 芝加哥商品交易所集团 (CME Group) 的 FedWatch 工具显示，交易员已充分考虑了美联储在 9 月 17 日至 18 日会议上开始降低利率的情景，降息 25 个基点的可能性为 73.5%。近期公布的每周初请失业金人数和非农就业人数修正数据表明，美国经济正在放缓，尽管速度缓慢，缓解了人们对经济急剧下滑的担忧。这帮助华尔街三大股指从本月早些时候因 7 月份就业报告不佳和日元套利交易引发的暴跌中恢复过来。 Nvidia ，博通，以及高通等芯片股，盘前交易中，均上涨逾 1%，从前一交易日的大幅下跌中反弹。利率敏感型成长股，如苹果上涨 0.6%，而亚马逊上涨 1%，特斯拉上涨逾 1.5%，有望从周四的跌势中反弹。 Cruise 将在叫车平台 Uber上提供其自动驾驶汽车，两家公司表示，从明年开始，通用汽车支持的自动驾驶出租车公司试图卷土重来，推动该汽车制造商的股价上涨 1%。折扣零售商罗斯百货上调了 2024 财年利润预测后，股价上涨 5.6% 。

Linlin2024-08-23

重磅前瞻！彭博：杰克逊霍尔会议历史表明，鲍威尔讲话对市场影响有限

00 指数历史表现货币政策处于拐点美股震荡（来源：彭博行业研究）目前，波动性似乎正在减弱。由于美联储主席可能暗示紧缩货币政策不再有必要，期权交易员预计周五 10 年期国债期货将上涨约 6 个基点。与 8 月 2 日就业报告显示失业率跃升至近三年来最高水平时收益率下跌 19 个基点相比，这一跌幅微不足道。德意志银行策略师分析了年度研讨会的历史数据，估计当天 10 年期国债收益率将左右波动约 5 个基点。花旗集团的数据显示，就股票而言，交易员们正准备迎接标准普尔 500 指数 0.9% 的波动，这一数字基于平价看跌和看涨期权的成本。这一数字较一周前的 1% 略有下降。（资料来源：彭博社）鲍威尔在美联储的同僚们越来越多地表示，开始降息的时机已经临近。下一份就业报告将在政策会议召开前不到两周公布，利率市场已完全锁定 9 月份降息四分之一个百分点，大幅降息半个百分点的可能性约为 20%。对于 2024 年全年，交易员预计利率将放松近 100 个基点，低于本月早些时候的近 150 个基点。 “市场定价相当合理，”管理着 2.5 万亿美元资产的 Capital Group 投资组合经理约翰·奎因 (John Queen)表示。“美联储在引导经济走上正轨方面相当成功，经济增长虽然放缓，但并未崩溃。”

Linlin2024-08-23

比特币大波动要来了？老鲍今晚讲话、市场会怎么走？

产，而比特币价格可能会因此承压。近期美股表现强劲，比特币却苦苦挣扎值得注意的是，虽然美股主要指数昨晚收跌，但近期表现十分强劲，比特币却没有跟上。目前比特币价格仍远低于历史高点73,777 美元，这种差异引发了市场对后市的担忧。此外，比特币市场似乎也忽视了其他利好因素，譬如机构投资者兴趣增加与比特币现货ETF 资金持续流入等。而在政治方面，多家外媒爆料，美候选人小甘迺迪预计在周五宣布退选，并支持对加密产业友善的川普，这可能为比特币带来潜在的利好。大部分韭菜都有一个特性，等暴跌，暴跌后等超级大爆跌，超级大爆跌后等最后一跌，一直都在等的路上，等着等着大饼都6w多，最后死在等字上。我非常纳闷的是7.2跌到4.8难道不是暴跌吗？非要312、519那种才叫暴跌吗，真再来一次那样的行情，不敢抄的底你照样不敢，别说什么再来一次312我卖房子梭哈之类的话，真来了你是绝对不敢进的。小跌小买，大跌大买。是适合所有现货长线的策略。九月降息将至，虽说现在第一次大概率不会降息幅度那么大，但是起码是降了，对于流动性来说是一个好的开端。当前市场仍在调整阶段，且未进入典型的牛市「主升浪」。但在另一方面，在当前复杂且充满不确定性的市场环境中，我们似乎迎来了无法完全「刻舟求剑」的新一轮牛市，尤其是在现货 ETF 的推出加速了比特币牛市进展的背景下，现货 ETF 的引入既带来了更多的机构投资资金，提升了市场的参与度和流动性，同时也为市场带来了新的复杂性。随着市场情绪的变化和资金的重新配置，未来可能会有新的上涨周期出现。来源：金色财经

金色财经2024-08-23

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