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拒绝透露降息时机!鲍威尔国会听证打太极,但暗示这一风险大增?
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非农等就业和反映增长经济数据将会是影响
美
股市
场的主要逻辑。 市场反应 美元指数在鲍威尔讲话后持续拉升,但尾盘再度回落,最终小幅收涨0.1%。黄金价格一度刷新日低至2349美元,随后有所反弹,最终收涨0.2%报2364美元/盎司。
美
股
三大指数涨跌不一。 整体来说,由于鲍威尔并未提供任何近期的政策信号,金融市场对他的讲话反应相对平静。CME上的降息预期也没有因为鲍威尔这次的发言产生太多变化。 根据CME FedWatch工具显示,目前市场预计美联储将于9月降息,概率为73.3%。 【图源:CME FedWatch Tool】 原文链接
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投资慧眼
2024-07-10
A股大逆转,又是半导体上游率先反弹!原因何在?
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辑有望得到加强。根据近期消息,苹果重回
美
股市
场第一,并且,上调苹果iPhone16系列备货目标指引,上调后,iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。 招商证券认为,苹果AI仅从iPhone15 Pro系列开始支持,有望推动老用户换机,预计2024年iPhone整体出货应相对平稳或仅有个位数下降,且叠加后续创新机型,2025年-2027年望走出持续上行趋势。 下游需求复苏,上游预期一般会率先反应,此前,媒体援引供应链人士消息,目前苹果已经增加A18芯片的代工订单。半导体设备、材料作为芯片供应链的重要环节,亦有望获得提振。 半导体巨头利好频发,有望提振产业链 隔夜
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股
盘中,以英伟达、台积电为首的半导体板块全线飙涨,台积电股价一度涨超4%,市值首次突破1万亿美元。截至收盘,台积电股价涨幅回落至1.43%。 此前,台积电传出涨价消息,麦格理证券在最新发布的报告中指出,根据供应链访查,台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应,这将带动台积电的毛利率进一步攀升。业界人士分析,按照以往惯例,台积电不会随意推出涨价计划,此次涨价可能是基于市场需求、产能、成本方面的考量。 作为全球领先的半导体制造厂商,在先进封装技术领域一直处于前沿位置。受益于AI芯片带来的增量需求,第一上海证券预计台积电2024年—2026年底CoWoS封装产能有望达到3.5万片、5万片和6.5万片,2024年—2026年复合增长率为63%。 台积电对于先进封装技术的投入,不仅促进了自身技术的快速迭代,也带动了产业链上下游企业,包括半导体设备、材料供应商的同步发展,促进了整个产业链的技术进步和产业升级。 有消息称,在设备采购方面,台积电已完成了四轮针对CoWoS工艺所需的设备订单,且当前仍保持对设备的积极采购态度,以确保产能的稳步扩张。 后市怎么投?杠铃策略了解一下 杠铃策略就是指摒弃掉中间部分的中风险、中回报资产,配置于更重的两头:一头是高风险、高回报,另一头是低风险、低回报,以取得收益的平衡。因此,强调的是资产配置要注重资产之间的差异化(弱相关性)。 今年以来,市场轮动加剧,资金避险情绪升温,红利资产以其高分红、低波动的特性,备受资金关注,有望成为贯穿全年的主线。中银证券提出,2020年或2023年迄今,股息组市场表现与其股息率高低呈现明显正向相关性。可以明显看到,G1组(过去三年平均股息率最高的组)其区间涨跌幅较G2-G10组实现了断层式领先。 因此,在市场尚未企稳的当下,红利资产仍可以作为杠铃策略的一端配置,以平滑波动。但红利指数的弹性是相对有限的,可以看到与半导体材料设备相比,其波动率明显小于半导体材料设备,但年化收益和夏普比率也明显低于半导体材料设备。 证券代码 证券简称 区间收益率(年化) Sharpe(年化) 年化波动率 000015.SH 红利指数 3.10% 0.18% 17.13% 931743.CSI 半导体材料设备 14.29% 0.57% 36.25% 同时,在美联储降息预期升温的当下,科技板块往往表现出积极响应。半导体材料设备作为政策支持、需求提升、业绩优秀及估值回调到位的板块,或将有更大的反弹机遇。 中银证券认为,电子板块迎三重催化:首先,国家集成电路产业投资基金三期设立,注册资本高达3440亿元,超前两期之和,或将主要投向半导体设备和材料、高端存储、先进封装等国产化需求相对迫切的领域;其次,2024年以来存储价格有所上行,集成电路出口也表现强势;最后,近期AI端侧迎密集事件催化,后续多家厂商AIPC、AI手机产品将于下半年逐渐落地,有望带动消费电子周期上行。关注半导体设备和材料、高端存储、先进封测以及AI 端侧投资机会。 因此,杠铃策略的另一端不妨试试半导体材料设备,以提升投资组合的弹性。投资者不妨借道ETF,解决选股难问题,一键布局半导体设备、材料龙头。 相关产品: 半导体材料ETF(562590)及其联接基金(A类:020356、C类:020357)紧密跟踪中证半导体材料设备指数,指数中半导体设备(50.9%)、半导体材料(18.8%)占比靠前,合计权重超70%,充分聚焦指数主题。年初至今,半导体材料ETF(562590)份额增长率达到150%,体现投资者对这一板块配置信心。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-07-10
苹果市值重回第一!果链躁动,消费电子ETF、5G通信ETF获资金青睐
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代驱动下出货超预期。此外,苹果市值重回
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第一,刺激市场对果链的关注热度。受此带动,立讯精密、东山精密、工业富联、歌尔股份等苹果产业链股躁动,相关ETF大涨,昨日消费电子 ETF(159732)收涨4.75%,5G通信ETF(515050)收涨5.44%,资金加仓热情高涨,两只ETF分别获得2625、2668万元净申购。 一、事件:苹果市值重回第一,iPhone有望迎来换机潮 在生成式人工智能上动作迟缓的苹果,已有一段时间无缘全球市值第一大公司的宝座,除了微软,还一度被英伟达超过,不过随着苹果在上月11日的全球开发者大会上宣布推出个人智能化系统Apple Intelligence,并表示正在将OpenAI的ChatGPT,将整合进iOS 18、iPadOS 18和 macOS Sequoia中,他们在人工智能方面越来越积极,也推升他们的股价明显上涨,市值增加,已在当地时间周一超过微软,再次成为
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股市
值第一大公司。 相关机构认为,苹果AI时代开启,只有较新的设备能获得支持,iPhone等产品均有望充分受益,迎来换机潮,利好国内果链公司,相关产品消费电子 ETF(159732) 及其联接基金(018300/018301)、5G通信ETF(515050)及其联接基金(008086/008087)。 二、苹果进入AI时代,把握果链投资机遇 1.苹果迈入AI时代有望带动换机潮 苹果发布Apple Intelligence,迈入AI时代。2024年6月11日苹果首个生成式AI大模型Apple Intelligence正式登场,提出五大 定义:功能强大、直观易用、融入产品体验、理解个人情景、注重个人隐私,核心能力 涵盖语言文本、图片影像、跨应用操作、个人情景理解。苹果从功能、架构 和应用体验三方面做了深入介绍,强调Apple Intelligence基于个人信息和隐私构建,是超越人工智能的个人智能。此外,苹果宣布与ChatGPT合作,Apple Intelligence Beta版本将于今秋在iPhone15 Pro系列、搭载M系列芯片的iPad和Mac以及后续机型上提供。 回顾iPhone历史,创新拉动iPhone出货量快速增长,AI有望推动新一轮iPhone换机潮。iPhone X是苹果首款采用全面屏产品,外观是iPhone 4S以来变化最大的,市场认可度较高,推动用户主动换机,新机发布后一年累计销量同比上代机型增长11%。iPhone 12是苹果首款5G手机,且外观回归直角边框设计,一年累计销量同比增长32%。回顾iPhone X/12,功能升级+外观改款等创新明显提升用户换机意愿,对出货量增长具有可观的影响力。此外,今年推出的Apple Intelligence仅能在iPhone 15 Pro以上机型和未来新机型上使用。而根据IDC数据,2020 1Q24 苹果共出货约9.5亿台手机,其中7%为iPhone 15 Pro系列,支持Apple Intelligence; 剩余约8.6亿台手机无法使用最新的AI功能。相关机构表示,苹果AI升级终端交互,结合苹果iPhone 16系列备货目标指引上调等消息,有望开启新一轮用户换机潮,看好未来iPhone 16、iPhone 17销量。 图 1 iPhone外观或功能变化明显推动用户 来源:Wind、IDC、中金公司 AI对性能的要求或使iPhone 16/17系列有明显零部件及模组升级,产业链价值量有望提升。因AI升级对芯片、主板、散热、续航及声学等方面均有更高要求,iPhone16/17系列多个零部件及模组有望实现升级,带动超过10个产业链环节迎来升级。 图 2 iPhone零部件AI升级预测 来源:Wind、中金公司 除iPhone外,苹果Airpods、Watch等产品处于领先地位,关注AI与穿戴产融合引起的换机需求。由于近两年Airpods、Watch系列更新变动较小,引发的换机需求降低,根据Canalys数据,2023年苹果AirPods(含Beats)出货下滑9%至8,340万部,AppleWatch下滑15%至3,510万部。随着苹果迈入AI时代,预计苹果今明年在手表及耳机等产品均有望发布较为明显改款的新产品,叠加AI加持,有望丰富产品功能,推动出货量重新增长。 2.果链公司共享苹果成长空间,前景大有所为 苹果市场地位稳固,果链公司可共享增量与进步。2023财年苹果营收达3833亿美元,近年来收入稳中向好,2023年苹果硬件收入占比为78%,iPhone、可穿戴、Mac、iPad、收入占比为52%、10%、7.7%、7.4%。2023年公司手机、耳机、手表出货量均位列全球第一,市场地位稳固。苹果精简的产品线和大型的采购规模的商业模式决定其产品多为全球代工,且与厂商共同研发新技术,对果链公司生产、制造、研发和成本控制能力要求极高。虽然果链条件苛刻、门槛高、利润薄,但一经苹果认证,果链公司可与苹果共享成长空间。苹果2023年iPhone出货超2亿台,即使果链公司只拿到价值量较小的部件供应,其订单量也非常巨大;同时,果链公司还可以掌握行业标杆型技术资讯,在市场竞争中站稳脚跟。 图 3 2020-1Q24苹果各机型出货占比 来源:Wind、IDC、中金公司 果链条件苛刻,能进入苹果供应商的公司技术强劲,前景广阔。苹果产品创新能力强,且工艺要求严格,以iPhone外观为例,iPhone 15和15Plus机型的外观件配置为超瓷晶面板、玻璃背板搭配铝金属边框;iPhone 15 Pro和Pro Max系列机型的外观件为超瓷晶面板、亚光质感玻璃背板搭配钛金属边框,为苹果供应该部件的公司通过收购2家公司,在前后盖板玻璃的基础上,进一步加强对苹果外观件的配套能力。有机构指出,果链公司不仅通过得到苹果订单和苹果共享增量和成长空间,还有望跟随苹果供应要求提升技术实力,亦更有可能成为其他电子设备厂商的供应链选择对象,部分果链公司已经成长为华为、小米等手机厂商的供应链成员。 相关产品: 消费电子 ETF(159732) 及其联接基金(018300/018301):国证消费电子主题指数(指数代码: 980030.CNI,指数简称: 消费电子指数) 选取公司业务领域属于消费电子板块,包括手机产业链、可穿戴智能设备、智能家居等细分领域的上市公司中日均总市值前 50 名证券作为指数样本,反映沪深北交易所消费电子行业优质上市公司的市场表现。 5G通信ETF(515050)及其联接基金(008086/008087),5GETF跟踪中证5G通信主题指数(指数代码:931079.CSI,指数简称:5G通信),聚焦电子和通信,指数成分股在消费电子、苹果概念、英伟达产业链的暴露接近40%,风格偏向大盘成长,前十大权重股中,覆盖了多个消费电子、半导体、通信设备、服务器、光模块等细分行业的龙头个股。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-07-10
7月红利资产热度延续,中证红利ETF(515080)近5日累获1.3亿元净流入,唐山港、川投能源多股刷新历史新高!
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而在机构看来,红利不仅是“熊市”品种,
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2000-2009年牛市阶段高股息指数一度是跑赢了纳指的。背后主要有两个原因: 政策层面,美国在2003年后实施了降低红利税的政策;市场层面,在美国2000至2009年间,经济复苏和市场反弹主要由金融、地产、能源和公用事业等板块带动,这些板块与高股息股票的Beta相关性较高,从而突显出高股息股票的弹性特征。 因此,仅以牛熊市来判断红利的配置价值可能是片面的。在A股,2008至2009年A股市场经历的大牛市中,高股息股票同样表现出色。 未来长周期上看,高质量发展的政策定位要求企业从粗放式、扩规模的存量发展模式转为以股东回报为目标、追求投资回报率和修复资产负债表的高质量发展模式。无疑将为“泛化高股息”提供了明确的指导方针。 产品层面看,近期,中证红利ETF(515080)完成年内第二次分红,此次分红方案为每十份分红0.2元,分红比例约1.3%。本次分红实施后,中证红利ETF每十份基金份额累计分红金额将升至2.85元。 上市以来,中证红利ETF已累计分红9次。过去四年分红比例分别为4.53%、4.14%、4.19%、4.78%。今年一季度,中证红利ETF进一步明确分红机制,增加“每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估”描述,在满足基金分红条件的前提下,未来季季分红或可期。
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金融界
2024-07-10
港股开盘:恒生指数涨0.52%,恒生科指涨1.07%,百度大涨7%,农夫山泉涨超3%
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电商、智能硬件等主流赛道。 全球指数
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股
方面,截至收盘,标普500指数涨0.07%,报5576.98点,六连涨的同时收盘价创下年内第36个新高;纳斯达克综合指数涨0.14%,报18429.29点,刷新高时也连涨第六天;道琼斯指数跌0.13%,报39291.97点。 大型科技股涨跌不一,特斯拉涨超3%,连续十个交易日上涨,创一年来最长连涨,英伟达涨超2%,微软跌超1%。 热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨2.39%。百度涨超8%,腾讯音乐涨超5%,哔哩哔哩涨超4%,阿里巴巴、富途控股涨近3%,爱奇艺、微博、拼多多、满帮、唯品会涨超2%,网易、京东涨超1%,蔚来、小鹏汽车小幅上涨。理想汽车小幅下跌。 港股方面,截至周二收盘,收平,报收17523.23点;科技指数涨0.96%,报收3600.90点;国企指数跌0.14%,报收6275.64点。 从市场表现来看,消费电子、半导体、光伏、黄金、机械、汽车等多数个股表现居前。 公司要闻 舜宇光学科技(02382.HK):6月手机镜头出货量为约1.09亿件,同比增长19.6%;车载镜头出货量为764万件,同比增加3.4%;手机摄像模组出货量为4162.2万件,同比减少20.2%。 中粮家佳康(01610.HK):6月生猪出栏量26.3万头,环比减少0.76%。商品大猪销售均价为18.51元/公斤,环比增长15.69%。 江山控股(00295.HK):前6月总发电量约为16.42万兆瓦时,同比减少1.85%。 港龙中国地产(06968.HK):前6月合同销售27.08亿元,同比减少60.18%。 (01088.HK):预计上半年净利润318亿元至338亿元,同比下降8.4%至13.8%。 大唐发电(00991.HK):预计上半年净利润28亿元至34亿元,同比增加约85%至124%。 万科企业(02202.HK):预计中期归母净亏损约70亿元到90亿元。 金隅集团(02009.HK):预计上半年净亏损7.5亿-9.5亿元。 国联证券(01456.HK):预计上半年净利润8261.77万元,同比下降86.24%。 (02068.HK):预计上半年净利润约为1.4亿元至1.6亿元,同比扭亏为盈。 东江环保(00895.HK):预计上半年净亏损2.46亿元-2.46亿元,同比上升23.67%-28.69%。 (00568.HK):预计上半年净利润1.45亿元-1.8亿元,同比扭亏为盈。 中船防务(00317.HK):预计中期净利润1.35亿元到1.6亿元,同比增加965.91%到1163.30%。 赣锋锂业(01772.HK):预期上半年归属于公司股东的亏损为7.6亿-12.5亿元,同比盈转亏。 天齐锂业(09696.HK):预期上半年归属于公司股东的亏损净额为48.8-55.3亿元,同比盈转亏。 (09633.HK):控股股东养生堂计划自本公告日起的约六个月内,在公开市场以其自有资金收购增持公司H股股份,预计总金额不超过港币20亿元。
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金融界
2024-07-10
7月10日财经早餐:特斯拉股价10连涨!日股再创新高
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续一段时间,加剧通胀粘性。 市场行情
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:道琼斯指数跌0.13%,标普500指数涨0.07%,纳斯达克指数涨0.14%。 欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.90%。德国DAX 30指数收跌1.28%。法国CAC 40指数收跌1.56%。英国富时100指数收跌0.66%。 债市:美国10年期基准国债收益率涨1.56个基点,报4.2939%。两年期美债收益率跌0.84个基点,报4.6201%。 商品:黄金涨0.2%,报2363.82美元/盎司。WTI原油跌0.57%,报81.74美元/桶;布伦特原油跌0.79%,报84.95美元/桶。 外汇:美元指数涨0.10%,报105.12。美元/日元涨0.30%,欧元/美元跌0.09%。 加密货币:比特币24小时内上涨2.02%,目前报57658.82美元。以太币24小时内上涨0.81%,目前报3041.73美元。 港股:恒指夜市期指收报17641点,升110点,较昨日恒指收市17523点,高水118点,成交13173张。国指夜市期指收报6322点,较昨日国指收市高水46点。 全球公司要闻 特斯拉股价10连涨!但华尔街分歧很大 周二特斯拉(TSLA)上涨3.71%,10日累涨超43%,且市值增近2400亿美元。但华尔街分析师对特斯拉股价未来走势的分歧相当大,他们对特斯拉的最高目标价和最低目标价之间相差约200美元。 苹果领衔全球PC市场复苏,二季度出货猛增21% 据IDC数据,苹果公司个人电脑(PC)出货量在二季度增长21%,在全球PC制造商中增幅最大。周二苹果(AAPL)股价涨0.38%,报228.68美元。 诺和诺德收跌约1.9%,研究显示礼来减肥药效果更显著 与服用诺和诺德Ozempic的患者相比,服用礼来Mounjaro的患者减去至少5%的体重的可能性高出76%,减去至少15%的体重的可能性是三倍多。周二诺和诺德(NVO)收跌约1.9% 百亿美元协议泡汤?甲骨文盘中跌近5% 马斯克旗下人工智能初创公司xAI和甲骨文的百亿美元服务器租赁协议可能泡汤,甲骨文(ORCL)盘中跌近5%,收跌3%,终结七日连涨。 微软向巴菲特重仓的西方石油买入数亿美元碳信用,交易规模创纪录 股神巴菲特重仓的石油股——西方石油公司,将在六年内向微软出售50万个碳信用额度,具体金额未公开。两家公司表示,这是同类交易中规模最大的一笔。周二西方石油(OXY)涨0.11%,报61.02美元。 今日要闻前瞻 OPEC公布月度原油市场报告。 美国上周EIA原油库存变动。 中国6月CPI、PPI。 原文链接
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投资慧眼
2024-07-10
马斯克帝国回归!FXEmpire:特斯拉克服中国良性竞争 长期投资遇“新革命”诱人
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8财经报社(亚太)讯 周二(7月9日)
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收盘,特斯拉股价升至262.33美元,涨幅3.71%。FXEmpire分析师James Hyerczyk表示,特斯拉第二季交付量超出预期,引发股价连续九天上涨。中国良性竞争激发特斯拉创新和降价,长期投资前景已不再单纯依赖电动车,人工智能(AI)和机器人项目崛起。 James指出,特斯拉在2024年的旅程可谓跌宕起伏。在经历了股价暴跌的艰难开局后,这家电动汽车巨头成功实现了令人印象深刻的复苏,以惊人的韧性抹平了今年迄今为止的亏损。但特斯拉的故事不仅仅是扩大其电动汽车产品线,它还是一个远远超出汽车领域的创新故事。 (来源:FXEmpire) 该公司最近的反弹令人瞩目,尽管面临工厂停工和运输困难等重大挑战,特斯拉第二季的交付量仍超出预期。这一转变表明,即使在激烈的竞争和市场压力下,特斯拉也能够适应并克服障碍。 特斯拉复苏的一个关键策略是愿意降价以维持销量,虽然这种方法挤压了利润率,但也帮助该公司在日益拥挤的市场中保持竞争力。在市场等待7月23日的第二季财报时,很明显,特斯拉对市场因素的敏捷反应在其复苏中发挥了至关重要的作用。 但特斯拉的潜力远不止电动汽车,该公司在人工智能(AI)和机器人方面的投资,包括雄心勃勃的Optimus人形机器人项目,都暗示着特斯拉未来可能既是一家汽车制造商,也是一家科技公司。 此外,特斯拉的储能业务正在蓬勃发展,收入和部署量创下纪录。8月8日即将举行的Robotaxi Day可能会进一步展示特斯拉的自动驾驶雄心,并可能开辟新的收入来源。 当然,特斯拉并非没有竞争对手。其最大竞争对手比亚迪第二季的交付量几乎与特斯拉持平,而吉利等其他中国竞争对手也在迅速崛起。 传统汽车制造商也在积极进入电动汽车市场。这种竞争推动了整个行业的创新和降价,让消费者受益,但也给制造商带来了压力。 James表示:“尽管面临这些挑战,我仍然看好特斯拉的前景。该公司从挫折中恢复的能力,加上其多样化的创新技术组合,使其在未来的增长中占据了有利地位。” “尽管分析师意见分歧反映了特斯拉复杂的市场地位,但我相信,特斯拉久经考验的韧性和在AI和能源存储方面尚未开发的潜力使其成为一个诱人的长期投资对象。” 他总结称,特斯拉的征程还远未结束,前路必定坎坷。但如果特斯拉最近的复苏可以说明什么,那就是它有动力和创新能力应对未来的任何挑战。 “展望未来,我们可以清楚地看到,特斯拉的野心远不止是一家汽车公司,它正将自己定位为多项技术革命的前沿。”
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颜辞
2024-07-10
隔夜
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股
全复盘(7.10)| 特斯拉大涨近4%,连续第十个交易日上涨,创一年来最长连涨
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01 大盘 昨夜
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三大股指分化,中概股指数涨逾2%,特斯拉连涨10天。截至收盘,道指跌 0.13%,纳指涨 0.14%,标普涨 0.07%。美国十年国债收益率涨 0.374%,收报4.298%,相较两年期国债收益率差-33.2个基点。恐慌指数VIX涨 1.13%至12.51,布伦特原油收跌 0.71%。现货黄金昨日涨 0.21%,报2363.83美元/盎司。美元指数昨日涨 0.1%,报105.13。 据美联储主席鲍威尔:劳动力市场强劲,但并未过热。通胀不是我们面临的唯一风险,“更多好的数据”将提振人们对通胀的信心。在美联储对通胀持续朝向2%的信心增强之前,降息政策并不合适。据美联储传声筒:鲍威尔保留降息时机的选择权。 02 行业&个股 行业板块方面,除金融、医疗、通讯、公用事业和房地产分别收涨0.77%、0.49%、0.31%、0.29%和0.03%外,其他标普6大板块悉数收跌:原料、能源、工业、日常消费、科技和半导体分别收跌1.02%、0.88%、0.44%、0.26%、0.08%和0.05%。 概念板块方面,航空ETF跌0.05%,旅行服务板块涨0.77%,高端酒店万豪跌0.98%,爱彼迎涨0.32%,挪威邮轮涨2.98%。太阳能板块涨0.26%。金融科技板块方面,PayPal收跌0.15%,NU涨2.41%。网络安全板块跌1.19%,SQ涨0.44%。 中概股多数收涨,KWEB涨2.6%。台积电跌 1.13%,拼多多涨 2.26%,阿里涨 2.99%,京东涨 1.32%,理想跌 0.35%,新东方涨 1.59%,蔚来涨 0.9%,B站涨 4.44%,小鹏涨 0.81%,好未来涨 1.62%,名创优品涨 3.69%,瑞幸咖啡涨 1.45%。 大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.38%,微软跌 1.44%,微软和高通力推AI PC,但今年出货的PC中仅有3%达到了微软规定的AI PC处理能力门槛。英伟达涨 2.48%,谷歌收跌 0.02%,亚马逊涨 0.03%,亚马逊周一发布了新款Echo Spot,售价79.99美元,在7月17日之前面向 Prime 会员的售价为44.99美元。Meta涨 0.13%,礼来涨 1.58%,特斯拉涨 3.71%,连续第十个交易日上涨,创一年来最长连涨。博通跌 0.72%,博通在美国投资级债券市场借入50亿美元,为其690亿美元收购威睿所获得的部分贷款进行再融资。诺和诺德跌 1.85%,美光涨 0.34%。PFE跌0.75%,辉瑞将启动程序,为首席科学官Mikael Dolsten寻找接班人。 03 每日焦点 1、鲍威尔国会证词和听证会重点一览 (1)通胀形势:坚定致力于2%的通胀目标,已取得了“相当大的进展”,等待更多良好数据提振信心。 (2)劳动市场:劳动力市场似乎已经完全恢复平衡,失业率仍处历史低位,若出现意外疲软将做出回应。 (3)经济形势:上半年GDP增长似乎有所放缓,经济仍以稳健的速度增长。 (4)利率政策:下一步不太可能是加息,将谨慎地调整,过早、过多放松政策都可能会损害已取得的进展。 (5)市场预期:美联储9月份降息的可能性略高于70%,年内将两次降息25个基点。 (6)其他内容:已就巴塞尔协议III最终方案进行了系列讨论;许多银行面临商业房产风险;美联储的独立性至关重要。 2、瑞银:CoWoS扩产比想象快 预计2026年再增两至三成 7.9 瑞银分析师表示,半导体CoWoS先进封装扩产脚步比想像更快,预计今年底达到每月45000片晶圆,明年底达到每月65000片,到2026年更多公司着手扩产,还能再增加20%至30%产能。分析师林莉钧称,产业开始规划2026年扩产,代表云端加速器的能见度及需求不断提高。手机和个人电脑(PC)去年出货量下滑很多,今年小幅成长,可以期待生成式人工智能加速换机周期。(台湾经济日报) 3、苹果考虑在印度重启iPad生产,鸿海或为最大收益者 7.10 继iPhone之后,苹果据悉也考虑在印度重启iPad生产,长期规划将Mac电脑与AirPods等全系列产品都在印度配置产能。供应链人士表示,鸿海是iPhone、iPad、MacBook与AirPods主力代工厂,也是目前印度iPhone最大制造商,有望受惠最大。(台湾经济日报) 微软中国员工禁用安卓手机:只能用iPhone 7.9 据彭博,微软近日告知中国员工,从今年9月起,他们只能在工作中使用iPhone。此举实际上将安卓设备排除在了工作场所之外,该措施也是微软全球“安全未来计划”(Secure Future Initiative)的一部分,将影响中国大陆的数百名员工,旨在确保所有员工使用Microsoft Authenticator密码管理器和Identity Pass身份验证应用。 备忘录称,微软之所以作出这一决定,是因为中国区域搭载安卓系统的手机无法使用Play应用商店等谷歌服务。作为补偿,此前使用安卓手机的员工,将获得一部iPhone 15手机。微软将在中国各地的多个中心提供iPhone供员工领取,包括中国香港地区。 4、诺和诺德研究发现礼来减肥药效果胜过诺和诺德 7.9 一项最新的研究发现,使用礼来推出减肥药 Mounjaro的肥胖症患者群体比使用诺和诺和诺德的Ozempic的患者群体减重效果要明显更多。据悉,该项重磅研究分析了大约4.1万名肥胖或严重超重患者的电子健康记录,发现服用礼来减肥药Mounjaro的患者在注射使用该减肥药三个月后体重平均下降5.9%,而使用诺和诺德Ozempic的患者群体在注射使用后的体重平均下降3.6%。 5、蔚来、小鹏等自研智驾芯片将流片 7.9 据36氪,新造车公司们筹谋4年的自研芯片,终于进入流片阶段,上车时间也被提上议程。据悉,蔚来汽车自研的智能驾驶芯片「神玑NX9031」已经流片,“目前正在测试。”有知情人士透露。流片,意味着芯片从设计阶段转向实际制造,这是芯片规模量产与商业的关键前提。按照规划,神玑9031将于2025年一季度首搭在蔚来旗舰轿车ET9上。“芯片团队已经领了军令状,明年新车ET9一定要上神玑9031,压力很大。”有知情人士说道。同时,据了解,小鹏汽车自研的智驾芯片已经送去流片,“预计8月回片。” 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)22:00 美国5月批发销售月率 (2)22:00 美联储主席鲍威尔发表证词 (3)次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-得标利率 (4)次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-投标倍数
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格隆汇
2024-07-10
音频 | 格隆汇7.10盘前要点—港A
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你需要关注的大事都在这
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国际要闻: 1、
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三大指数收盘涨跌不一,特斯拉再涨超3%,中概指数大涨2.39%; 2、COMEX黄金期货收涨0.32%,国际原油价格跌超1%; 3、鲍威尔国会证词和听证会重点一览:过早、过多放松政策都可能会损害已取得的进展; 4、韩股收涨0.33%,创2022年1月以来新高; 5、日股收涨近2%再创历史新高,软银创历史新高; 6、印度股市收涨0.49%,再创历史新高; 7、高盛资产管理:下半年美国小盘股势将反弹 更多领域将受益于人工智能; 8、拥堵蔓延至马来西亚港口 多艘集装箱船锚泊等待; 9、全球二季度PC出货量增长3%,苹果增长21%; 10、贝佐斯对亚马逊套现超8.6亿美元; 11、戴森或在英国裁员约1000人; 12、俄印同意运用本国货币发展双边结算系统; 大中华区要闻: 1、瑞银:香港甲级写字楼空置率已高过1998至1999年互联网泡沫时期; 2、瑞银列出A股首选股名单:投资主题包括高股息率、优质国企、科技等; 3、程序化交易委托将有新要求,券商有权拒绝高频交易中的异常交易行为; 4、铁矿石港口库存接近历史高点 往年4月中下旬的去库存行情并未如期出现; 5、隆基绿能:预计上半年净亏损48亿元-55亿元 同比转亏; 6、TCL中环:预计上半年净亏损29亿元-32亿元,同比转亏; 7、TCL科技:上半年净利同比预增180%-210%; 8、赣锋锂业:上半年预亏7.6亿元-12.5亿元 同比转亏; 9、农夫山泉:控股股东拟增持不超20亿港元; 10、台股收涨0.09%再创历史新高,台积电续创历史新高; 11、台湾6月出口同比23.5%,进口同比33.9%,均远超预期; 12、华西证券:预计上半年净利润同比下降91.42%-93.33%; 13、国务院食安办成立联合调查组,彻查罐车运输食用油乱象问题; 14、A股乔锋智能、港股如祺出行等3股上市; 15、北上资金大肆净买入A股141亿元,创4月26日以来新高; 16、南下资金连续第二日净卖出汇丰,继续净买入工行和建行; 17、公告精选︱上半年超额完成倍增计划,产品结构向上明显 赛力斯:上半年净利润预盈13.9亿元到17.0亿元;隆基绿能:上半年预亏48.00亿元到55.00亿元; 18、公告精选(港股)︱万科企业(02202.HK)预计中期净亏损约70亿到90亿元; 19、A股避雷针︱路维光电:兴森股权拟大宗交易合计减持不超过2.00%股份;万科A:上半年预亏70亿元-90亿元 同比盈转亏。
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格隆汇
2024-07-10
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收市】鲍威尔证词后
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再创新高,特斯拉十连涨苹果市值第一
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FX168财经报社(北美)讯 #
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收评#周二(7月9日),美联储主席杰罗姆·鲍威尔在参议院银行委员会发表证词后,华尔街股市表现平淡。标普500指数和纳斯达克综合指数均上涨约0.1%,创下新高。道琼斯工业平均指数下跌52点,跌幅0.1%。 标普500指数收盘小幅上涨0.07%,至 5576.98点,创下今年第36次收盘纪录;而科技股占比较高的纳斯达克综合指数也延续了之前的纪录,收盘上涨 0.14%,收于18429.29点;道琼斯工业平均指数交易时段波动不定,收盘下跌52.82点,跌幅0.13%,报39291.97点。 (来源:FX168) (来源:FX168) 鲍威尔证词 鲍威尔周二在参议院发表年度两次政策更新,开始向国会发表讲话,阐明了美联储对经济的看法。 鲍威尔在周二的证词中指出,“通胀高企并不是我们面临的唯一风险。”他表示,“降息太晚或降息幅度太小都可能过度削弱经济活动和就业”。 华尔街希望今年降息,以减轻消费者和投资者的压力。大多数专家预计美联储今年将降息一次,但要到9月。 交易员们仍然押注美联储今年将降息两次。牛津经济研究院首席美国经济学家瑞安·斯威特写道:“我们对美联储将在9月降息的预测越来越有信心。” “美联储传声筒”Nick Timiraos文章指出,美联储主席鲍威尔周二在听证会上表示,降低通胀和维持稳固的劳动力市场之间的权衡正在发生变化,这一谨慎但重要的转变使美联储离降息更近了一步。 市场焦点及观点 鲍威尔将于周三出席众议院听证会,为周四公布的消费者通胀关键数据做铺垫——如果通胀确认降温,所有这些都将成为股市的潜在催化剂。 华尔街预计,周四公布的最新政府报告将显示,6月份消费者物价指数从5月份的3.3%降至3.1%。 晨星首席美国市场策略师戴夫·塞克拉表示:“如果美联储不能在未来几个月开始降息,经济将面临短期内进一步疲软的风险,这也将在我们预期经济重新加速时受到阻碍。” 交易员们也在关注本周的几份收益报告。达美航空将于周四公布其业绩。 摩根大通、花旗集团和富国银行将于周五公布业绩。这些最新情况可能会让人们更深入地了解消费者债务水平,以及银行是否担心还款和潜在拖欠。 随着夏季回调理论得到越来越多人的支持,市场开始发出警告,摩根士丹利策略师迈克威尔逊预计股市将回调10%。 美国银行财富管理公司公开市场主管丽莎·埃里克森表示:“今天的市场确实没有出现任何意外,因此价格可以小幅走高。” 债券市场 美国国债收益率小幅上升。 10年期美国国债收益率从周一尾盘的4.28%小幅上升至4.29%。 焦点个股 特斯拉近期股价像是坐了火箭般蹭蹭上涨,周二特斯拉收盘上涨3.71%,股价已经蹿至262.33美元,已经连涨10个交易日,且10日累涨近44%,创一年最长连涨记录。 英伟达涨2.48%,KeyBanc将该芯片制造商的目标价上调至180美元,这意味着其股价较周一收盘价有40%的上涨空间。 苹果股价上涨0.38%,市值重回
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第一。从苹果产业链公司人士处获悉,近期该公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调,上调后,iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。 甲骨文股价下跌3%,由于与马斯克xAI的谈判失败。此前该公司结束了与埃隆马斯克的xAI就一项潜在的100亿美元服务器交易进行的谈判。据报道,马斯克的初创公司正在购买芯片来构建自己的数据中心。 芯片制造商英特尔继周一上涨6.2%后再次上涨1.17%,因为看涨的分析师表示,该公司的下一代处理器将受到人工智能相关产品的热捧。 生产Osprey和OXO产品的消费品公司Helen of Troy公布的第一季度业绩远低于预期,股价下跌了27.23%。
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Sissi
2024-07-10
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