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新闻周刊丨特朗普：美国经济接近衰退模型显示美股将进一步下跌

储目前没有必要进行经济衰退规模的降息美银证券经纪团队在报告中称，美联储9月降息已是板上钉钉，但没有必要进行激进、导致经济衰退规模的降息。7月失业率的上升几乎全部来自临时裁员，这表明只是暂时的疲软。8月报告中就业率可能会反弹，失业率可能会下降。他们说：“没有裁员，美国就不会出现经济衰退，而裁员率仍然极低。”美银认为降息周期将从9月开始，每季度降息25个基点，直到2026年中期达到3.25%-3.5%的终端利率，“50个基点或以上的激进降息是在紧急情况下进行的，会议间隔期间采取行动也是如此，但我们还没到那一步。” ▌CME“美联储观察”：美联储9月降息50个基点的概率为83% 据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为17%，降息50个基点的概率为83%。美联储到11月累计降息75个基点的概率为7.4%，累计降息100个基点的概率为45.8%，累计降息125个基点的概率为46.8%。 ▌美联储戴利：对在9月会议上降息持开放态度，不认为劳动力市场的疲软会加剧 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话称，美联储的使命和面临的风险正在趋于平衡，对在即将召开的（9月）会议上降息持开放态度。戴利表示：“7月份就业报告的底层数据提供了一些信心的理由，表明我们正在放缓，但并未陷入崩溃。我不认为现在劳动力市场的疲软会加剧，将密切关注下一个就业市场报告是否反映出相同的动态，或出现逆转。如果我们仅仅对一个数据点做出反应，那几乎总是会出错”。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-08-11

港股早讯丨中芯国际上半年收入19.01亿美元，花旗维持国泰航空“买入”评级

级，目标价下调至28.3港元。 3. 美银证券：维持统一企业中国（00220.HK）“买入”评级，目标价上调至8.3港元。 4. 花旗：维持国泰航空(00293.HK)“买入”评级，目标价11.6港元。 5. 花旗：维持腾讯控股（00700.HK）“买入”评级，目标价515港元。 6. 中金：予福耀玻璃（03606.HK）“跑赢行业”评级，目标价57.9港元。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-10

一月内暴涨10%！日元汇率逆转，2024下半年继续升值or贬值？

月底，美元/日元将稳定在143左右。美银证券策略主管认为，美联储预计将降息，而日本央行明年将把利率上调至0.75%，这将推动日元在140左右区间交易。麦格理集团分析师表示，日元强劲上涨势头才刚刚开始。到今年年底，美元/日元将接近140，到2025年将升至125。据瑞穗估算，从目前的美日10年期国债利息差来看，日元汇率的理论值为1美元兑142~143日元。看跌：法国兴业银行认为，日元套利交易平仓已接近尾声。 Fukuoka Financial Group策略师警告，尽管日元短期内可能上涨，但当市场焦点重新转向利差和经济基本面时，日元可能会再次跌回160。总结在美日货币政策收敛（美国降息、日本加息）下，日元汇率或继续保持强势。但如果美国衰退并没有来临，日元汇率升值空间或有限。原文链接

投资慧眼2024-08-09

港股早讯丨福耀玻璃上半年营业收入183.4亿元，花旗维持百胜中国“买入”评级

策旨在稳定经济，控制通胀。大行评级美银证券维持中电控股(00002.HK)“中性”评级，目标价升至68.7港元。大摩予九龙仓置业(01997.HK)“增持”评级，目标价32港元。花旗维持百胜中国(09987.HK)“买入”评级，目标价559.9港元。中银国际重申小米集团-W(01810.HK)“买入”评级，目标价升至25.75港元。星展维持恒生银行(00011.HK)“持有”评级，目标价降至90港元。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-08

美股大反攻！三大指数终结连跌，中概股集体走强

earch将英伟达评级上调至“买进”，美银证券维持英伟达“买入”评级。在美国7月非农报告“爆冷”后，“衰退交易”取代“降息交易”成为市场主要叙事，引发全球金融市场“黑色星期一”。高盛首席执行官David Solomon认为美国股市近期的回调可能仍是健康的，美国经济没有衰退风险，预计美联储将在今年秋季降息一到两次。美联储高官也紧急发声，安抚投资者情绪。当前市场最关注的话题是，周二的大反攻是否意味着史诗级抛售潮暂告一段落。分析人士指出，全球市场周二的反弹不太可能缓和金融市场弥漫的不安情绪，未来几周可能会有更多波动。另外，华特迪士尼将对流媒体服务提价，德国零售连锁店Dirk Rossmann GmbH因不满马斯克支持特朗普，称不再购买特斯拉。富途发布公告，将对因系统异常导致的异常卖空订单亏损作先行赔付。超微电脑全年净销售展望高于预期，格芯二季度净利润同比减少35%，Reddit第三财季营收展望高于预期，爱彼迎第三财季收入展望逊于预期，安进第二财季调整后每股收益不及预期，美国电动汽车生产商Rivian第二财季营收低于预期。

金融界2024-08-07

美股大逃杀!辉达\苹果重挫近5%..联准会急安抚：经济没有衰退啊

无法上班和工作的人就是比较多。另外，美银证券经纪团队也发布报告表示，Fed 在9 月降息几乎可说是板上钉钉，但并没有必要采取激进的行动： 7 月的失业率上升几乎全部来自于裁员，这表明劳动力市场只是暂时疲软。 8 月的报告中，就业率可能会出现反弹，失业率也可能下降。没有裁员，美国就不会出现经济衰退，而目前的裁员率仍然较低。降息周期将从9 月开始，每个季度降息25 个基点，直到2026 年中期达到3.25％~3.5％的终端利率。 50 个基点或以上的激进降息是在紧急情况下进行的，但我们还没到那一步。来源：金色财经

金色财经2024-08-06

美股大逃杀辉达、苹果重挫近5%..联准会急安抚：经济没有衰退啊

无法上班和工作的人就是比较多。另外，美银证券经纪团队也发布报告表示，Fed 在9 月降息几乎可说是板上钉钉，但并没有必要采取激进的行动： 7 月的失业率上升几乎全部来自于裁员，这表明劳动力市场只是暂时疲软。8 月的报告中，就业率可能会出现反弹，失业率也可能下降。没有裁员，美国就不会出现经济衰退，而目前的裁员率仍然较低。降息周期将从9 月开始，每个季度降息25 个基点，直到2026 年中期达到3.25％~3.5％的终端利率。50 个基点或以上的激进降息是在紧急情况下进行的，但我们还没到那一步。来源：金色财经

金色财经2024-08-06

中际旭创：8月5日接受机构调研，包括知名机构汉和资本的多家机构参与

、贝莱德、高盛资产、百达资管(香港)、美银证券、里昂证券、友邦资管、花旗集团新加坡基金、Point72HongKong、前海开源基金、野村证券、泰康资管香港、时代资本、汇丰晋信基金、兴证全球基金、建信基金、方正富邦基金、浦银安盛基金、国投瑞银基金、摩根士丹利基金(中国)、鹏华基金、广发基金、华夏基金、民生加银基金、民生基金、长信基金、诺安基金、华泰柏瑞基金、永赢基金、华宝基金、交银施罗德基金、天弘基金、安信基金、德邦基金、长安基金、信达澳亚基金、长城基金、西部利得基金、银河基金、泰达宏利基金、融通基金、博时基金、国联安基金、国金基金、中加基金、东吴基金、中金基金、申万菱信基金、海富通基金、泉果基金、农银汇理基金、新华基金、中欧基金、万家基金、泰信基金、宝盈基金、中庚基金、百嘉基金、华富基金、博道基金、华商基金、恒越基金、九泰基金、嘉实基金、创金合信基金、中邮创业基金、兴合基金、蜂巢基金、中信建投证券、中信证券、中国国际金融、国泰君安证券、天风证券、国金证券、财通基金、华创证券、广发证券、国元证券、国信证券、浙商证券、中泰证券、长江证券、海通证券、兴业证券、光大证券、易方达基金、东兴证券、东亚前海证券、东北证券、华泰证券、瑞银证券、招商证券、西部证券、东吴证券、财通证券资管、东方证券资管、南方基金、华泰证券资管、和谐健康、长城财富资管、建信保险资管、太平资管、安联保险资管、大家资管、人保养老资产、新华保险资产、中银证券公募基金部参与。具体内容如下：问：市场近期对 AI 投资回报率的讨论激烈，反映了投资者对云厂商长期的资本开支和需求会有担忧，公司在与海外科技巨头交流的时候，他们对光模块或者是 AI 的中长期开支和需求是怎么看的？答：客户通常不交流资本开支的情况，主要沟通产品方面的需求，比如明年的需求指引和每月订单情况，所以我们了解到明年以太网对 800G/400G 需求强劲；其次，客户对硅光方案很感兴趣；第三，客户技术迭代需求明确，1.6T 会在 2025 年到 2026 年持续上量。根据和客户的沟通可以感受到，随着 I 数据中心带宽需求持续增长，所需光模块从 400G升级到 800G再到 1.6T，技术路线清晰，重点客户对 I 发展有信心，愿意持续投入且资本开支充足，光模块中长期需求明确。问：下游云厂商和交换机厂商，加大了对模块的需求；包括上游来看，我们的拿货也有很大的升，公司是否有感受到近期景气度在持续的升，同时是否感受到市场对行业有点系统性的低估了明年的需求？答：近期有部分重点客户确有加单 400G 和 800G 的情况，需求都很旺盛。至于行业是否被低估，要看资本市场的意见和观点了，我们负责全面客观的将行业真实情况反馈给大家。问：上游核心物料端是否有短缺的情况？答：由于今年以来行业需求增长较快，且会持续到明年，整个行业面临一些关键物料的紧张。我司会做好提前规划和备货，保障生产。问：关于订单情况，何时能看到从今年Q3 到明年上半年的订单情况？答：今年下半年的订单已陆续收到，且目前已与客户协商好明年的供应交付计划，包括价格、每月出货量等。问：Q5 :前面到 800G 和 400G 加单的情况，主要来源于转单还是大客户的需求增长？答：不是转单，是来自客户需求的增长。问：客户对 6T 需求指引是否会在之前的基础上进一步的升？答：目前没有了解到客户的需求指引有变化。问：客户对 400G 和 800G 的加单，是基于之前指引后的新增需求么？订单是来自明年还是今年的？答：主要针对今年下半年的订单增量。问：Q8 ：今年下半年增加的订单是常规方案还是硅光的为主？LPO 方面是否有客户给需求？答：不方便介绍加单的具体产品结构了。有客户对 LPO 有需求，目前在积极测试，预计后续会开始逐步上量。问：明年 6T 出货的季度间节奏是否有变化？答：客户对明年 1.6T 需求非常明确，目前没有看到任何调整变化。中际旭创（300308）主营业务：高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售。中际旭创2024年一季报显示，公司主营收入48.43亿元，同比上升163.59%；归母净利润10.09亿元，同比上升303.84%；扣非净利润9.9亿元，同比上升325.73%；负债率25.45%，投资收益330.74万元，财务费用-2547.62万元，毛利率32.76%。该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级23家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为189.45。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-08-06

金色早报 | BTC突破55000美元汇丰策略师：模型显示美股将进一步下跌

储目前没有必要进行经济衰退规模的降息美银证券经纪团队在报告中称，美联储9月降息已是板上钉钉，但没有必要进行激进、导致经济衰退规模的降息。7月失业率的上升几乎全部来自临时裁员，这表明只是暂时的疲软。8月报告中就业率可能会反弹，失业率可能会下降。他们说：“没有裁员，美国就不会出现经济衰退，而裁员率仍然极低。”美银认为降息周期将从9月开始，每季度降息25个基点，直到2026年中期达到3.25%-3.5%的终端利率，“50个基点或以上的激进降息是在紧急情况下进行的，会议间隔期间采取行动也是如此，但我们还没到那一步。” ▌CME“美联储观察”：美联储9月降息50个基点的概率为83% 据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为17%，降息50个基点的概率为83%。美联储到11月累计降息75个基点的概率为7.4%，累计降息100个基点的概率为45.8%，累计降息125个基点的概率为46.8%。 ▌美联储戴利：对在9月会议上降息持开放态度，不认为劳动力市场的疲软会加剧 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话称，美联储的使命和面临的风险正在趋于平衡，对在即将召开的（9月）会议上降息持开放态度。戴利表示：“7月份就业报告的底层数据提供了一些信心的理由，表明我们正在放缓，但并未陷入崩溃。我不认为现在劳动力市场的疲软会加剧，将密切关注下一个就业市场报告是否反映出相同的动态，或出现逆转。如果我们仅仅对一个数据点做出反应，那几乎总是会出错”。 ▌美股三大指数集体大幅收跌，热门科技股普遍下挫美股三大指数集体收跌，道指跌2.6%，纳指跌3.43%，标普500指数跌3%创2022年9月以来最大单日跌幅。热门科技股普遍下挫，英伟达、英特尔跌超6%，苹果、特斯拉、谷歌跌超4%，苹果创2022年9月以来最大单日跌幅，微软跌超3%，市值跌破3万亿美元，Meta跌超2%。贵金属、半导体、航空公司板块跌幅居前，泛美白银跌超6%，美国黄金公司、联合大陆航空跌超5%，Arm、超微电脑、美光科技跌超2%。据WatcherGuru在X平台表示，8月5日美国股市损失超过1.41万亿美元。金色百科 ▌什么是反向期货合约？反向期货合约是一种金融安排，要求卖方在合约到期时向买方支付约定价格与当前价格之间的差额。与传统期货不同，卖方从价格下跌中获益。反向期货合约的性质是非线性的。当交易者做多 BTC/USD 反向期货合约时，他们就是在做空美元。由于合约是反向的，交易者的头寸在比特币中的价值较低，比特币的价值越高，相对于美元的价值就越高。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-08-06

东鹏饮料：7月24日组织现场参观活动，Artisan Partners、Ocean Arete等多家机构参与

明杰、佳润实业林昱明、金鹰基金潘李剑、美银证券陈若凡、GAAMTiana Zhou、明曜投资赵康杰、南方基金董泓孛尹力、平安基金周金菲、平安证券王萌、前海开源基金邱杰、前海人寿吴天歌、睿郡兴聚谭一苇、山西证券资管李培玉、杉树资本吴志泰、太平洋证券肖依琳、Goldman Sachs AMClaire Li、天风证券何宇航、鑫巢资本许科、信达证券王雪骄、由榕资产王文沁、长江证券董思远徐爽、长金投资陈安琪郑靖杰、长盛基金宋泽华、招商基金谢今、招银理财靳雨欣、中银证券邓天娇、HSBCTerramce Lim、Ishana CapitalLeo Liu、MillenniumIsabella Pan、NorthrockHoward Yang 杨宇豪参与。具体内容如下：问：库存这方面，公司管理是非常好，想一下我们不同的生产基地是如何进行产能布局的？答：基于渠道与终端的良好的动销能力使得全国化进程持续加速，公司为了缩短运输半径，更高效地为消费者提供健康功效饮品，近年来始终稳步推进产能布局，先后完成在华东浙江生产基地、华中长沙生产基地的建设与达产，今年上半年公司亦筹备并启动了华北天津生产基地的建设，对未来华北、北方市场的销售提供了强有力的保障，并节省运输成本。随着公司规模逐步扩大，我们还会继续寻找更多合适的地区进行产能布局，缩短运输半径，保证产品更快速触达消费者。近几年我们也发现，现阶段，消费者更加倾向于大包装饮料，接下来我们的产能也会在这方面有所倾斜。相信随着大包装在市场上铺开，对我们的业绩增长也会起到一个非常积极的作用。问：据我了解补水啦这一品类在前期渠道费用上投放是比较多的，咱们二季度利润率也很不错，想一下我们是如何规划费用投放的？答：在费用方面，主要是渠道冰柜的投放，整个行业都在抢占“冰点”，这一个动作未来几年我们也会持续进行，将冰冻化陈列做到极致。今年上半年我们冰柜投放动作前置，二季度冰柜费用减少，使得二季度的利润率有所提升。问：想请一下，不同的产品在生产上区别会有很大吗？会有哪个品类生产难度特别大吗？同一条产线可以切换不同产品生产码？答：首先在配方上不同的产品差异还是很大的，从生产不同的环节就会有不同的注意事项。瓶型不同我们就需要用到不同的模具，在产线上设置的宽度也不同。有的标签会大一点有些小一点，对应机器运作套标和检测的逻辑也要做调整。所以当然不同的产品在生产会有区别。我们有些产线是可以切换不同产品生产的。问：市场上任意的一款饮料，你认为都可以靠我们的产线生产出来吗？答：理论上是这样，但不同的产品可能会涉及不同的原材料和工艺要求，系统，设备就不同，还有要考虑一些核心工艺的设备的供货期等因素，我们会找相关的设备厂商去沟通如何去做。问：从21年上市到现在，我们一个最大的发展特点其实就是多元化，就不管从这个产品这块还是区域结构来看，和当年有天翻地覆的区别，想一下就是在这个多元化的一个背景下，我们是如何升自己整体的这个管理半径的？包括组织架构的优化、生产渠道端的动作以及对于销售人员和经销商集体考核。答：首先关于管理半径，目前我们整个销售团队和经销团队没有进行区隔，目前对我们来说复用同一个渠道，同一个销售团队是最高效的一种方式。我们没有刻意去调整管理模式，因为目前我们认为公司不同产品的饮用人群还是有很大程度的重合，在新品的铺设上可以借助原本的模式和优势。在业绩驱动上我们也就老品和新品规划了较为合理的考核方式，使新品更多对业绩赋能，避免团队躺平。问：我们主业能量饮料发展速度是非常快的，但是和海外一些欧美成熟市场比的话还是有很大的发展空间，以美国为代表的就是我们成熟市场，消费人群其实已经是不仅局限于体力劳动者，女性、爱运动也都能被挖掘出来，所以说想一下在中长期维度上公司对于能量饮料这个主业有什么强化进步的打算？答：在客群方面。相信大家的市场调研应该可以看到，东鹏特饮的饮用群体在悄悄地发生变化，能量饮料的消费者似乎有从新蓝领群体过渡到了互联网、教培、广告营销等行业，群体逐渐有蔓延到白领人群的趋势，可能由于东鹏补水啦的热销和带动，消费者的平均年龄也有年轻化的趋势。当然这样的判断并不权威只是我们的感觉，可能要在座各位专业人士进一步研究认证。我们认为能量饮料是一个非常有前景的赛道，我们能够去搭乘这趟列车去链接更多的消费者。在能量饮料上我们做得都还不够，我们没有把口味去做多元化，也没有把那些国外消费者喜爱的零糖、加气很好地融入到产品里面。主流厂家都保持这种默契，但实际上我们可以做得更多。能量饮料可以在很多饮用场景上完全满足我们的需求，如加班、开车、开会做汇报或者一些应试的场景，都能满足我们的提神需求。对于整个能量饮料市场和我们未来天花板其实大家一直关注的问题。我们认为市场是需要积累和沉淀的，消费者对于能量饮料的饮用习惯是需要时间去培育的。现阶段的市场来看，我们发现国内功能饮料的饮用群体是有所扩大的，更多的人有了提神抗疲劳的诉求。东鹏饮料（605499）主营业务：饮料的研发、生产和销售。东鹏饮料2024年一季报显示，公司主营收入34.82亿元，同比上升39.8%；归母净利润6.64亿元，同比上升33.51%；扣非净利润6.24亿元，同比上升37.76%；负债率55.82%，投资收益862.23万元，财务费用-4506.66万元，毛利率42.77%。该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级22家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为254.84。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2339.6万，融资余额减少；融券净流入40.88万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-08-05

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