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美银证券：重申康师傅控股(00322.HK)“买入”评级目标价降至10.6港元

美银证券发布研究报告称，重申康师傅控股(00322.HK)“买入”评级，预测公司2023年销售额及净利润分别同比增长3%及18%，当中去年下半年销售额料跌2%，相应将去年及今年每股盈利预测下调1%及5%，较市场普遍预期低5%及8%。全行业评级下调后，也将目标价由12.6港元下调至10.6港元。

金融界2024-02-22

美银证券降康师傅目标价至10.6港元盈利或见底

美银发表研究报告，预测康师傅2023年销售额及净利润分别按年增长3%及18%，当中去年下半年销售额料跌2%，相应将去年及今年每股盈利预测下调1%及5%，较市场普遍预期低5%及8%。全行业评级下调后，美银亦将康师傅的目标价由12.6港元下调至10.6港元。

金融界2024-02-22

对冲基金加大押注美国经济硬着陆

，硬着陆和不着陆之间的风险大致平衡，”美银证券驻纽约利率策略师Bruno Braszinha表示，他指的是经济收缩和强劲增长的情况。“但期权市场对这些可能性的定价更倾向于硬着陆，”他补充道。分析师表示，较短期限的“接收方互换期权”数量显著增加。 Braszinha表示，另一方面，资产管理公司正在对冲经济保持弹性和利率在更长时间内保持较高水平的情况。在这种情况下，基金经理一直在购买“支付方互换期权” 。分析师表示，总体而言，软着陆仍是多数人的看法，但硬着陆的可能性正在增强。在一系列数据显示美国经济保持稳定后，软着陆或不着陆一直是主流观点，尽管美联储采取了前所未有的激进紧缩措施。杰夫·克林格霍夫（Jeff Klingelhofer）是Thornburg投资管理公司的投资联席主管，他指出，美国经济出现硬着陆是一个合理的预期，因为它已经经历了美联储的超紧货币政策。“这只是教科书上的经济学：更高的利率意味着未来需求的门槛更大。由于目前经济衰退还没有发生，很多投资者很快就转向认为，‘嗯，不会发生’。我认为这是一个错误，”克林格霍夫说。他补充说，虽然一些经济数据中有一些强劲的迹象，但这些数据中的大多数表明，经济放缓确实正在发生。美国掉期合约隐含波动率已从年初的高位略微企稳，但与去年11月相比仍处于高位。隐含波动率衡量的是期权市场对利率掉期在给定时间框架内朝任何一个方向变动的信心。对冲或投机目的的期权需求往往会推高波动率。波动率越高，在给定时期内的不稳定性就越大。美国地区的波动也高于欧元区，后者已经出现了放缓。该地区的GDP增长在第四季度保持平稳，而在第三季度收缩了0.1%。巴克莱在纽约的固定收益策略总监纳希卡（Amrut Nashikkar）将美国的波动性相对于欧洲更高归因于评估美联储政策限制性的困难。纳希卡表示，“美国数据在广泛范围内并未发生变化。在欧洲，欧洲央行加息，欧洲经济放缓。但在美国，很难对此做出明确界定，这就是我们担心会发生重大冲击的原因。”

金融界2024-02-21

美银：下调港交所目标价至302港元料去年核心业务疲弱

美银证券发表研究报告指，预计港交所去年盈利按年升19%至120亿港元；撇除投资及利息收入，预计其核心业务收入按年跌9%；日均成交额为1050亿港元，较2022财年的1250亿港元下跌16%；总成交额亦较去年同期跌17%；IPO集资总额为460亿港元，按年降56%。该行认为，港交所业绩表现将属于市场预期之内，而新行政总裁即将上任，相信投资者将关注公司和政府改善流动性和IPO集资的策略。美银证券表示，由于预期港交所的日均成交额下跌及对投资收入的预测，将其今明两年的盈利预测下调3至8%，目标价下调11%，由338港元降至302港元，重申“买入”评级。

金融界2024-02-20

美银证券：重申港交所(00388.HK)“买入”评级目标价降至302港元

美银证券发布研究报告称，重申港交所(00388.HK)“买入”评级，由于预计其日均成交额下跌及对投资收入的预测，将今明两年盈利预测下调3%至8%，目标价由338港元下调11%至302港元。

金融界2024-02-20

美银：维持英伟达“买入”评级及目标价800美元

美银证券发表报告指，在英伟达将于本月21日公布业绩前，仍持“买入”评级并保持首选，目标价为800美元，但在近期股价呈抛物线跑上后，即使对其出现显著但短暂的回调亦不感意外，在过去公布业绩前，大约有11%的潜在波幅。目前市场的预期稳步提升，部分乐观估计第四季度销售额较市场预测超出9%，第一季度指引则超出7%，因此业绩惊喜带来的上升空间有限。即使业绩与乐观预期不符，应涉及供应方面，而多于需求或市场竞争相关。该行认为，英伟达股价波动属短暂，投资者关注3月18至21日的GTC大会，预料届时将会展示产品线、合作伙伴及AI重要软件的新消息。

金融界2024-02-18

日本央行是否干预东京策略师聚焦152日元关口

“日元达到152是一个关注焦点，” 美银证券的日本外汇和利率策略负责人山田修辅表示。美国价格压力持续顽固，强化了投资者关于美联储将在未来几个月内将利率维持在20年高位的猜测，而美国的高利率又增强了持有更高收益率的美元现金的吸引力。与此同时，日本央行副行长内田真一上周表示，即使在结束负利率政策后，金融环境仍将保持宽松。其讲话加剧了日元的压力。以下是更多东京策略师对日元和干预风险的看法：大和证券高级外汇策略师石月幸雄 “美元势头非常强，日元则相当弱，因此需要真正很强的力量来止住当前趋势，例如口头干预来暗示实际行动近在眼前。” Tokai Tokyo Research Institute资深利率和外汇策略师柴田秀树 “如果突破152日元，抛售会加剧。财务省非常警惕，但不太可能干预。即便行动，或许也不会有效。鉴于日本央行在货币宽松方面的顽固立场，美国会难以理解日本试图通过干预来止住日元贬值。” 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文 “财务省和日本央行对日元贬值似乎没有同等程度的担忧。未来，当美国经济指标上升推动美元上涨时，可能会出现更多口头干预。” 三井住友银行首席外汇策略师铃木浩史 “我的感觉是，直到155水平才会出现买进日元的干预行动。虽然神田真人口气很严厉，但美元上涨、日元贬值的原因是，市场预期日本央行即便在取消负利率之后也将维持宽松立场，以及投资者对美国降息的预期减弱。认为当局将强力止住这些市场趋势是不合理的。”

金融界2024-02-15

美银证券：维持阿里巴巴-SW(09988.HK)“买入”评级目标价下调至100港元

美银证券发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW(09988.HK)“买入”评级，维持2025至2026财年收入预测大致不变，并降非通用会计准则(non-GAAP)净利润预测约7%，以反映阿里对投资的坚定承诺，目标价由103港元下调至100港元。该行表示，阿里今年的策略重点在于恢复淘天集团及云业务的增长势头，以及支持阿里国际数字商业集团(AIDC)的持续高增长。公司将持续投资于三大关键范畴，同时优化集团效率，透过回购提高股东回报。

金融界2024-02-09

美银：重申Uber“买入”评级目标价上调至78美元

美银证券发表报告指，Uber上季业绩大多数财务指标都胜预期，因此小幅上调对第一季预测，将订单量预测上调1%至383亿美元，将收入预测上调1%至101亿美元，将EBITDA预测上调3%至13.3亿美元。对于估值关键的2025财年，将订单量、收入、EBITDA预测分别从1,901亿美元、512.5亿美元、80.2亿美元，上调至1,928亿美元、513.7亿美元、82.4亿美元。该行重申Uber“买入”评级，目标价由73美元上调至78美元。美银证券指，Uber业绩无大惊喜，但显示出公司稳定的执行力，亦是过去两年推动Uber股价强劲表现的原因。此外，Uber One会员数量的增加可能会提高Uber的整体特许经营价值。

金融界2024-02-08

英伟达股价再创新高美银高盛上调其目标价至800美元

涨空间，较周一收盘价将上涨约15%。美银证券周一发布报告称，英伟达将于本月21日收市后公布季绩，预期其业绩及指引将会高于市场普遍预测3%至5%，供应增加抵销内地相关限制的不利影响，虽然增长幅度或较之前的季度放缓，但集团栽培的基础，将推动明年或以后的持续增长。该行关注将于3月18至20日发布的旗舰GPU，将会展示未来的产品线，可能推动估算提升，维持其“买入”评级，目标价由700美元上调至800美元。高盛也维持了对英伟达的“买入”评级，并将其目标价从625美元上调至800美元。高盛分析师在周一的报告中表示，英伟达的数据中心营收不会像之前预测的那样，在2024年下半年“下降”。相反，据高盛称，到2025年上半年，英伟达的数据中心营收将持续增长，这要归功于“大型云服务提供商在生成式AI基础设施上的持续支出、不断扩大的客户群体以及多个新产品周期。” 根据亚马逊、微软和Alphabet等主要云服务提供商上周发布的财报，高盛认为，英伟达仍将从H100等支持人工智能的GPU芯片的加速支出中受益。高盛分析师Toshiya Hari写道：“来自更广泛生态系统的各种数据点表明，对加速计算的需求持续强劲，这令我们感到鼓舞。”

金融界2024-02-06

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