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受赤字恶化和利率飙升影响美财政部料提高债券发行规模
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大波动的风险。 “供应量会显著攀升，”美银利率策略主管Mark Cabana表示。“我们对赤字感到惊讶，数据令人警觉。” 交易商对再融资操作计划的普遍预期如下： 8月8日，420亿美元3年期债券 8月9日，370亿美元10年期债券 8月10日，230亿美元30年期债券除此之外，大多数交易商预计，大部分期限债券的发行量会各自提高20亿美元，许多人认为7年和20年期增发规模较小，这些品种先前需求不佳。一些交易商认为，20年期将是唯一一个规模不变的品种。自2020年美国财政部重新推出这一债券后，其受到了定价和流动性疲软的困扰。
金融界2023-07-31
美银策略师：实际利率不够高不足以刺破AI泡沫
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美国银行策略师Michael Hartnett等人表示，人工智能（AI）相关股票的狂热已经过火，但还不会消退。对这项技术潜力的乐观情绪刺激英伟达和微软等公司股价大涨，推动标普500指数上半年上涨。Hartnett在报告中写道，虽然实际利率（名义利率减去通胀率）过低，无法刺破他所说的“婴儿泡沫”，但金融环境收紧8月份将对风险资产构成挑战。 Hartnett表示，包括美国国债、石油、比特币和股票等在内的全球市场在2020年代已经变成了“超调的世界”，他把资产价格的这些波动称之为“新常态”。AI“只不是新的超调，”他说。继AI股票暴涨之后，眼下市场聚焦于这种技术对企业盈利的影响，而美股财报季已披露的情况好坏参半。 Hartnett 2022年对美股的看跌预测得到了验证，但2023年其看跌预测尚待验证。在周五的报告中，他的团队建议今年夏季剩余时间押注新兴市场和大宗商品。他们建议秋季卖出科技和信用。
金融界2023-07-29
多头狂欢日！中国刚刚传来一则重磅利好、美数据连报三喜中美股市“涨”声雷动人民币急涨
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境的缓和可能会阻碍美联储的鸽派立场，”美银分析师表示。他们预计年底欧元兑美元为1.05，美元兑日元为145。美国股市美国股市周五走高，因投资者消化了通胀和消费者信心数据，以及一系列强劲的企业财报，所有这些都帮助市场从周四下午的暴跌中反弹。道琼斯指数上涨230点，涨幅0.7%。标准普尔500指数上涨1.1%。纳斯达克综合指数上涨超2%。（标准普尔500指数30分钟走势图，来源：FX168）周四，道琼斯工业股票平均价格指数下跌237点，至35283点，跌幅0.67%，结束了该指数自1987年以来连续13天最长的上涨。标准普尔500指数和纳斯达克指数也收低。美国股市走高，因投资者消化了证实近几个月通胀压力有所缓解的经济数据。道琼斯市场数据的数据显示，随着股市走高，标准普尔500指数有望创下6月30日以来的最大单日百分点涨幅。6月30日是标准普尔500指数上一次单日涨幅超过1%。如果标普500指数收于这一水平，将打破该指数自2021年11月以来最长一段低于1%的走势。美国经济数据显示，6月份商品和服务成本小幅上升0.2%，通胀再次放缓。不包括食品和能源在内的核心价格压力从5月份的0.3%降至6月份的0.2%。与此同时，第二季度就业成本指数的涨幅从1.2%放缓至1%，为2021年6月以来的最低季度读数。密歇根大学公布的7月份消费者信心指数达到了22个月以来的最高点71.6。由于劳动力市场依然强劲，通货膨胀有所减弱，消费者的前景有所好转。 IG北美首席执行官兼该公司经纪业务tastytrade总裁JJ Kinahan告诉MarketWatch，市场从周四下午的低迷中复苏，令人印象深刻。 “市场一直出奇的强劲，”Kinahan在电话采访中说。“令人印象深刻的是，它今天能如此迅速地反弹。标准普尔500指数在4600点附近徘徊，所以我们将看看我们是否有足够的力量推动我们突破这一水平。” 与此同时，Evercore ISI经济学家Krishna Guha和Marco Casiraghi在电子邮件评论中说，在美联储继续努力将通胀控制在2%的目标水平之际，PCE和ECI数据将是一个好消息。它们还提振了美国经济软着陆的希望，这被视为股市的理想情况。 “…更多的个人消费支出通胀证实了6月份CPI报告中的通胀放缓，包括鲍威尔主席强调的住房以外的核心服务，”该团队表示。周五，投资者还消化了一系列财报，包括埃克森美孚(Exxon Mobil)、宝洁(Procter & Gamble)等公司的财报。本季度财报发布最繁忙的一周即将结束。埃克森美孚公司公布利润低于预期后，该公司股价开盘走低。与此同时，宝洁公司的股价上涨，此前该公司公布的第四财季收益超出了华尔街的预期。中国股市日内，中国相关股市大涨。沪深金融分项指数周五飙升4.6%，延续了本周早些时候因市场传言印花税下调而上涨的势头。浙江核新同花顺上涨17%，中国银河证券以10%的涨幅涨停。股市上涨推动沪深300指数上涨2.3%，本周创下去年11月以来的最佳单周表现。海外投资者周五净买入人民币160亿元(合23亿美元)内地股票，使本周的流入量达到1月份以来的最高水平。（沪深300指数走势图，来源：百度股市通）纳斯达克金龙中国指数一度涨超6%，创约七个月来最大涨幅。热门中概股集体大涨，哔哩哔哩涨逾16%，小鹏汽车涨11%，理想汽车涨7%，京东、阿里巴巴涨逾5%。离岸人民币兑美元上涨约220点，涨幅扩大至0.3%，刷新日高至7.15元上方。大华继显执行董事Steven Leung表示:“有关下调印花税的猜测，今天帮助提振了市场情绪，因为此举将遵循中共中央政治局会议上提到的提振金融市场的承诺。” 据知情人士透露，中国市场监管机构已就提振股市的可能措施征询了证券公司的意见。目前有越来越多的迹象表明，中国政府正寻求恢复投资者信心。不愿透露姓名的知情人士说，中国证券监督管理委员会(CSRC)本周与部分券商召开了一次会议，征求它们的反馈意见。知情人士表示，券商提出的措施包括可能下调股票交易印花税，以及放缓首次公开发行(IPO)以帮助流动性。知情人士说，中国证监会没有透露计划如何提振股市。此举表明，当局急于兑现中共中央政治局早些时候的承诺，即活跃中国10万亿美元的股市，提振投资者信心。股市仍是居民储蓄的主要渠道之一，充实股市也将有助于中国政府改善企业部门的融资状况。上周，中国证监会与全球基金进行了一次罕见的会面，包括中国证监会副主席方星海在内的官员试图安抚外国投资者对投资中国的担忧。今年大部分时间里，中国股市一直受到中国经济放缓的拖累，表现逊于新兴市场股市的幅度一度达到至少1999年以来的最大水平。除此之外，最新消息称，中国证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见。据每日经济新闻，7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议中，首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。而这一表态，也引发了市场的关注和讨论。对此，市场普遍认为，这一表态对A股将会形成中长期利好，后续政策值得期待。据每日经济新闻，日前证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。而在此前7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会，研究部署下半年重点工作，提出要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力。 “市场可以有更多的预期。”某券商分析人士表示。
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夏洛特2023-07-29
美股开盘：纳指涨超150点中概股多数走高小鹏汽车涨超8%、京东涨逾4%
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2%，尾盘又拉升，最终收跌0.4%。美银：科技股流入资金连续第六周增长，日股8周来首次资金流出美银发布最新统计数据显示，股票市场本周流入138亿美元，债券市场流入110亿美元，现金流入406亿美元，黄金流出5亿美元。科技股流入资金连续第六周增长，材料行业迎来25周以来最大资金流入。日本市场资金流出1亿美元，为8周来首次资金流出。英特尔Q2业绩、Q3指引均超预期，预计下半年PC市场持续复苏英特尔公司第二季度营收129亿美元，超预期的120.2亿美元；每股盈余0.35美元，远超预期的亏损0.04美元。预计第三季度营收129.8-139.8亿美元，中值超预期的132.8亿美元；调整后每股盈余0.2美元，超预期的0.13美元；调整后毛利率43%，超预期的40.9%。公司CEO称有望在2025年达到在行业内领先的目标；个人电脑芯片业务市场份额在二季度有所扩大；预计个人电脑市场在下半年将持续复苏。 AMD拟未来五年在印度投资4亿美元，在加罗尔建立其最大的设计中心美国超微公司周五宣布，未来五年将在印度投资约4亿美元，并将在科技中心班加罗尔建立其最大的设计中心。首席技术官Mark Papermaster周五在古吉拉特邦召开的年度半导体会议上宣布了这一消息。他指出，将于今年年底在班加罗尔开设新的设计中心园区，并在五年内创造3000个新的工程岗位。 Reata Pharmaceuticals盘前大涨近52% 制药公司Reata Pharmaceuticals盘前大涨近52%，报164.69美元。消息面上，$渤健公司(BIIB.US)$同意以每股172.50美元的现金收购Reata，反映了该公司73亿美元的企业价值。 RokuQ2业绩超预期，活跃用户同比增长16% Roku Inc公司二季度营收8.47亿美元，超预期的7.7亿美元；每股亏损0.76美元，低于预期的亏损1.26美元；活跃账户达7350万，同比增长16%。阿斯利康Q2营收、利润均超预期阿斯利康公司第二季度营收114.2亿美元，超预期的110.7亿美元；除去新冠药品，营收增长16%；核心每股盈余2.15美元，超预期的1.97美元。公司重申2023年业绩指引：预计营收增长1-6%；其中中国区的营收将回归增长，预计中国区营收增速1-6%，此前的指引为1-3%；除去新冠药物的营收增长1-3%；核心每股盈余增长7-13%。埃克森美孚Q2调整后每股收益低于市场预期埃克森美孚公司第二季度调整后每股收益1.94美元，预估2.00美元。第二季度资本和勘探支出为62亿美元，上半年为125亿美元，符合全年230亿至250亿美元的预测。预计第三季度上游维护计划较少，产量将增加。第一太阳能Q2净销售额超预期投资11亿美元建设工厂第一太阳能公司昨日盘后公告2023年第二季度业绩，公司Q2净销售额8.11亿美元，去年同期为6.21亿美元，稀释后每股收益1.59美元，去年同期为0.52美元，均超市场预期。此外，公司计划斥资11亿美元在美国建立新的生产基地，该工厂将于2026年竣工，为第一太阳能在美国提供14吉瓦的年产能，在全球提供25吉瓦的年产能。爱马仕第二季度销售额飙升27.5%，中美市场强劲增长爱马仕周五报告称，第二季度按不变汇率计算的全球销售额同比增长27.5%，达到33.2亿欧元，高于市场预期，美国和中国市场的需求持续强劲。该公司表示，第二季度所有地区的销售额都实现两位数增长。其中，美国销售额增长21%，几乎是分析师预期的两倍。这与最近路威酩轩和历峰等竞争对手报告的美国需求下降形成了鲜明对比。
金融界2023-07-28
全球市场“巨震”的原因找到了！黄金飞流直下1947、美元买盘坚挺比特币脱钩贵金属多头强撑
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调整后的个人收入第二季增长了2.5%。美银首席美国经济学家迈克尔·加彭表示：“今年早些时候我们感到害怕的事情都消失了。” 美国上周首次申领失业救济人数为22.1万人，预估为23.5万人，前值为22.8万人。今年春季的几周内，申请失业救济人数似乎持续达到较高水平，超过26万。但一个多月以来，由于劳动力市场仍然是美国经济最健康的部分之一，初请失业金人数已经下降。没错，数据正在逐渐反映出，市场正走向通缩的道路。美元指数周四跃升至101.85，达到7月11日以来的最高水平，但随后因美元/日元下跌而回落。美国国债收益率也上涨，10年期升至4.0%上方，2年期触及4.95%。周五，美国六月份核心个人消费支出指数(PCE)即将公布，年率预计将从4.6%下降至4.2%，它是美联储首选的通胀指标。同时公布的还有收入和支出数据、就业成本指数以及密歇根大学最终消费者信心指数。下周，美国官方就业报告即将发布。日元在美国时段大幅上涨，成为当天涨幅最大的货币。日经新闻报道称，日本央行(BoJ)将讨论调整收益率曲线控制政策，允许利率超过0.5%。美元/日元在几个小时内从141.00上方跌至138.80。日本央行将于周五召开货币政策会议，近期的猜测引起了人们的关注。欧洲央行决定如预期加息25个基点后，欧元走弱。拉加德没有提供前瞻性指引，并将所有选项保留在9月份的下次会议上，这一事实令欧元承压。然而，欧元/美元的主要驱动因素是美元走强。西班牙、法国和德国将公布7月份消费者物价指数初值。欧元/美元跌至1.0960，创下数月来最糟糕的一天。德国商业银行首席经济学家Jörg Kramer表示：“欧洲央行在今天的理事会会议上关闭了自动驾驶仪，今后欧洲央行是否加息将由数据决定。由于我们预计下半年通胀将大幅下降且经济将陷入衰退，因此我们继续预测9月不会加息。另一方面，我们对市场关于欧洲央行最早将于2024年降息的观点表示怀疑。” 英镑/美元重拾下行走势，跌破1.2800至三周来最低水平。欧元/英镑触底于0.8545，但随后回吐跌幅，升至0.8575。美元/加元在美元提振下上涨，触及周高点1.3245，但仍受制于1.3250阻力区。周五，加拿大将公布5月份GDP数据，预计增长0.3%。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers指出，金价周四大幅回调，支撑位在1943美元附近。跌幅几乎触及50%回撤位1940美元。与50%水平汇合的是100日均线，目前位于1941美元，从而加强了该价格区域附近的支撑潜力。在回调期间，金价跌破近期波动低点1952美元和34日均线1951美元，看起来将收于34日线下方。周四的回调不会改变黄金的前景，因为上升趋势的价格结构仍然完好无损。黄金的下支撑区域看起来位于两条上升趋势线交叉点附近，标志着价格在1935美元左右。跌破该水平，金价将跌破较低的上升线，它已经低于100日均线。鉴于周四开始波动性的增加，在回调完成之前可能会测试100日线。5月下旬至6月中旬左右，黄金在17个交易日内测试了100日线的支撑位，然后在6月20日跌破该线。随后，在约14天的时间里充当阻力位，然后在7月回到该线上方。 (来源:FXEmpire) 这种价格行为表明金价与100日均线有关系，因此，在当前的回调期间，它应该是最大的下支撑区域。无论哪种方式，Bruce表示，都希望观察100日线附近的价格行为。如上所述，50%回撤位附近增加了金价在该线附近找到支撑的机会。回到34日均线1950美元之上将是强势的第一个迹象，随后将升至近期波动低点1952美元之上。每日收市价高于每个价格水平将提供一定程度的信心，表明上涨是有意义的。然而，在金价突破今日高点1982美元之前，每日信号不会出现。当然，较低的水平适合更激进的市场参与者。金价上周完成了倒锤子烛台形态，在跌破1946美元时触发，之所以在这里被提及，是因为它是一个较长时间框架的信号，而且可能是跌破上升趋势线的开始。“我们必须在调整期间密切关注价格走势，以寻找进一步的线索，”Bruce总结道。比特币技术分析比特币价格在每日收市价时短暂推高至29680美元后，走强趋势减弱。在美联储将利率提高至2001年以来的最高水平后，这一举措已经被市场消化。比特币对GDP没有明显反应，华尔街开市后股市也相当平淡。贸易公司Eight创始人兼首席执行官迈克尔·范德波普(Michaël van de Poppe)因此希望周五发布的PCE指数能够提供更切实的增长激励。链上监控资源Material Indicators提前暗示，GDP对于加密货币来说将是一个“无足轻重的汉堡”。随附的全球最大交易所币安(Binance)上的比特币订单簿图表显示，28500美元上方的支撑位仍然薄弱。一旦开始逆转，可能会缓解市场下跌。 (来源:Material Indicators) “强劲经济/软着陆的说法正在获得一些关注，但美联储仍然希望看到劳动力市场疲软，以支持相对于历史记录显示的劳动力市场与通胀之间相关性的论点，”在附加分析的一部分中添加了材料指标。 GDP同样对市场预期美联储在9月份下一个利率决定点的政策走向影响不大。根据CME的Fed Watch工具显示，当天利率暂停在当前5.25-5.5%的可能性为76%，另外加息25个基点的可能性为24%。 (来源:CME) 金融评论员 Tedtalksmacro在评论加密货币相对于美国宏观走势的前景时称此次加息事件“非常普通”。 “市场的反应就好像我们又接近暂停一次加息，比特币和美国股市走高，”他在前一天总结道。传统上对加密货币不利的一个显着反应是美元走强，美元在周四飙升。
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小萧2023-07-28
物极必反？美国银行：押注美股崩盘的成本降至2008年以来最低水平
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买入合约以防范抛售风险是“明智的”。美银策略师表示:“自我们2008年开始编制数据以来，防范标普在未来12个月下跌的成本从未如此之低。” 他们补充说:“在3-4%的通胀率、经济衰退的真正威胁、极端宏观波动、标普估值高企(尽管利率高企且美联储看跌期权不稳定)的环境下，空前低的保护成本令人震惊。”“我们发现，以低于2017年的价格买入较长期标准普尔看跌期权和看跌期权价差是明智的，2017年股市的自满情绪打破了几项历史纪录。” 近几个月来，随着新一轮牛市的开始，美国股市的波动幅度大幅收窄，芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)最近跌至3年来的最低水平。此外，高利率往往会降低看跌期权的成本。美国的借贷成本在过去5个季度大幅上升，美联储将基准利率上调了500个基点，以抑制通胀。交易员们正准备迎接本周又一次25个基点的加息。许多领先的市场思想家警告称，由于高利率、过高的股票估值和衰退风险，美国股市可能会暴跌。不过，标准普尔500指数今年迄今上涨了近19%，使其自2008年底(全球金融危机爆发之年)以来的涨幅超过400%。
忆芳2023-07-27
大多头亚德尼：人工智能推动明年底标普500或达5400点
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尽管人们对人工智能和科技股感到兴奋，但美银最近的数据显示，6月中旬，科技股净流出了20亿美元，这表明人工智能领域可能存在“婴儿泡沫”。
金融界2023-07-27
所有人都认为美联储本周加息将是最后一次——除了美联储
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尔不发出结束加息的信号，他会说什么? 美银证券(Bank of America Securities)美国经济学家Michael Gapen也认为，美联储还没有准备好发出结束紧缩周期的信号。在给客户的一份报告中，他总结了鲍威尔在新闻发布会上可能会强调的四点信息: 随着时间的推移，美联储将采取必要措施，使通胀率回到2%。为了降低通胀，美联储不希望对经济造成不必要的损害。美联储不排除采取进一步行动的可能性。美联储是否会再次加息以及何时加息仍将取决于数据。并非所有经济学家都认为，7月份的加息将是最后一次。CIBC的Shenfeld表示，他认为美联储"可能还没有结束"。 “如果他们看不到劳动力市场紧张局势的缓解，他们很可能在9月份再次加息，”Shenfeld说。强劲的劳动力市场一直是经济学家今年最大的意外之一。美国全年的失业率为3.7%或更低，今年前六个月每月新增就业岗位27.8万个。美联储的预测表明，官员们认为失业率必须上升到4.5%以上才能降低通胀。但本月的通胀利好消息是伴随着就业持续强劲增长而来的，这让一些人希望美国可能同时经历低通胀和强劲的劳动力市场。虽然美联储可能也倾向于这个方向，“他们不会认为你可以有3.5%的失业率和2%的通货膨胀，”申菲尔德说。具有讽刺意味的是，申菲尔德认为美联储可以保持耐心，不加息。这是因为随着美联储加息的全面影响冲击经济，劳动力市场将在未来几个月走弱。但Shenfeld表示，美联储官员并未表现出耐心的意愿。毕竟，他们暂停加息的时间很可能是“惊人的一个月”。 Payden & Rygel投资管理公司首席经济学家杰弗里•克利夫兰(Jeffrey Cleveland)表示，他认为现在“宣布通胀之龙已被消灭”还为时过早。核心消费者通胀率保持在年率4.8%，远高于美联储2%的目标。美联储前主席贝南克周四表示，经济前景太不确定，暗示投资者和央行官员或许对他们的预测有些谦逊。他在富达投资(Fidelity Investments)主办的关于前景的网络研讨会上表示，由于美联储在2021年抗击通胀的行动较晚，美联储必须迅速采取行动，因此美联储正处于未知的水域。
金融界2023-07-26
屏气凝息！美元黄金短线突然坐上“过山车” 华尔街已达成共识，唯独美联储不赞同？
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尔不发出结束加息的信号，他会说什么? 美银证券(Bank of America Securities)美国经济学家Michael Gapen也认为，美联储还没有准备好发出结束紧缩周期的信号。在给客户的一份报告中，他总结了鲍威尔在新闻发布会上可能会强调的四点信息: 1）随着时间的推移，美联储将采取必要措施，使通胀率回到2%。 2）为了降低通胀，美联储不希望对经济造成不必要的损害。 3）美联储不排除采取进一步行动的可能性。 4）美联储是否会再次加息以及何时加息仍将取决于数据。并非所有经济学家都认为，7月份的加息将是最后一次。CIBC的Shenfeld表示，他认为美联储“可能还没有结束”。 “如果他们看不到劳动力市场紧张局势的缓解，他们很可能在9月份再次加息，”Shenfeld说。强劲的劳动力市场一直是经济学家今年最大的意外之一。美国全年的失业率为3.7%或更低，今年前六个月每月新增就业岗位27.8万个。美联储的预测表明，官员们认为失业率必须上升到4.5%以上才能降低通胀。但本月的通胀利好消息是伴随着就业持续强劲增长而来的，这让一些人希望美国可能同时经历低通胀和强劲的劳动力市场。虽然美联储可能也倾向于这个方向，“他们不会认为你可以有3.5%的失业率和2%的通货膨胀，”Shenfeld说。具有讽刺意味的是，Shenfeld认为美联储可以保持耐心，不加息。这是因为随着美联储加息的全面影响冲击经济，劳动力市场将在未来几个月走弱。但Shenfeld表示，美联储官员并未表现出耐心的意愿。毕竟，他们暂停加息的时间很可能是“惊人的一个月”。 Payden & Rygel投资管理公司首席经济学家Jeffrey Cleveland表示，他认为现在“宣布通胀之龙已被消灭”还为时过早。核心消费者通胀率保持在年率4.8%，远高于美联储2%的目标。美联储前主席伯南克上周四表示，经济前景太不确定，建议投资者和央行官员对自己的预测持谦逊态度。他在富达投资(Fidelity Investments)主办的关于前景的网络研讨会上表示，由于美联储在2021年抗击通胀的行动较晚，美联储必须迅速采取行动，因此美联储正处于未知的水域。汇市美元周二持稳，因投资者在本周多家央行决定前保持谨慎，这些决定可能有助于确定货币政策前景。美国经济极具弹性的迹象帮助美元从最近的15个月低点反弹，欧洲经济也持续疲软。周二公布的一项调查显示，由于对就业市场的乐观情绪持续，美国7月消费者信心升至两年高位，但对经济衰退的担忧依然存在。咨商会表示，本月消费者信心指数升至117，为2021年7月以来的最高水平，6月份为110.1。路透调查的经济学家此前预计该指数将升至111.8。 “美国消费者信心报告显示，就业市场料仍不会走弱，这应表明未来购买趋势强劲，”Oanda资深市场分析师Edward Moya表示。 “消费者并没有走弱，这可能会扰乱今年剩余时间的反通胀进程。这份报告应该会支持美联储的鹰派观点，即我们可能需要在7月以后看到更多的紧缩政策。” 美元指数现交投于平盘附近，报101.40，早些时候触及两周高点101.65；欧元/美元下跌0.31%，至1.1028。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）欧元周二连续第五个交易日下跌，近期一项调查显示欧元区第二季贷款需求触及纪录低点，且另一项数据显示德国本月企业信心恶化，显示欧洲经济放缓的证据越来越多。周一公布的欧元区整体采购经理人指数(PMI)低于预期，令人失望。 Moya说:“经济前景继续恶化，这在一定程度上影响了人们的情绪。总体而言，我们正在进入一个交易区间，我们将迎来几个利率决定，其可能会决定外汇市场的下一步走势。” 本周市场还有很多值得关注的事情，美联储将于周三结束议息会议，欧洲央行和日本央行将分别于次日和周五举行会议，重量级企业的财报也将公布。谷歌的母公司Alphabet (Google)和微软(Microsoft)都将于周二公布财报。据路透社报道，日本央行倾向于在本周的政策会议上保持其收益率控制(YCC)政策不变，美元/日元下的跌0.14%，至141.26，努力从上周五的严重损失中恢复。与此同时，英镑/美元最新报1.2842，上涨0.08%。在加密货币方面，比特币上涨0.17%，至29188.02美元。以太坊上涨0.29%，至1855.56美元。黄金金价在周一收于一周最低水平后，周二小幅上升。在周三美联储宣布利率决定以及本周欧洲央行和日本央行会议之前，金价设法守住了7月的大部分涨幅。美市早盘，现货黄金短线一度下跌9美元，刷新日低至1951.34美元，现反弹至1962美元一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） FXTM富拓市场分析经理Lukman Otunuga表示，“受美联储利率决定和即将公布的美国关键经济数据影响，本周金价可能出现爆炸性波动。”多头“已经在附近潜伏”，金价已逼近1960美元关口上方。他在市场评论中称，无论美联储决定的结果如何，“周三都可能冲击零收益黄金。” 美联储主席鲍威尔周三在美联储利率决定后的新闻发布会上的讲话，可能会让人们对美联储进一步加息的计划有所了解。尽管美联储在连续10次加息后，于6月份维持利率不变，但外界普遍预计，美联储将在此次会议上再加息25个基点。任何有关央行计划在7月之后进一步加息的迹象(或许是在9月会议上，或者更晚)都可能令金价承压。最新一批通胀数据显示，价格压力缓解的速度快于预期，令金价受益。总部位于迪拜的经纪公司GTC首席分析师Jameel Ahmad在给MarketWatch的电子邮件评论中表示:“7月份结束时，黄金的下行风险将与美联储是否会为美国进一步加息留有余地有关。” 本周美国重要经济数据包括周四公布的第二季国内生产总值(GDP)数据。周二公布的一项美国消费者信心调查显示，7月份消费者信心指数攀升至两年来的最高点117.0。 Otunuga表示，本周后半周“密切关注”关键的美国第二季GDP、初请失业金人数、耐用品和6月个人消费支出(PCE)数据将是“明智的”。“考虑到这些关键数据可能会如何影响美联储在7月政策会议之后的加息预期，这可能会导致黄金波动加剧。” 美股道琼斯工业股票平均价格指数周二走高，试图延续其六年多来最长的连续上涨势头。投资者等待大型科技公司的财报，以及美联储周三的利率决定。道琼斯指数上涨近100点，涨幅达近0.3%。标准普尔500指数上涨0.4%，纳斯达克综合指数上涨0.8%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）道琼斯工业股票平均价格指数前一日连续11个交易日上涨，创下六年多来的最佳表现。人们越来越希望，随着通胀降温，美联储今年剩余的几次加息不会引发经济衰退。道指能否连涨十几天，并将升势进一步延伸至15个月新高，可能取决于未来几天的企业财报和美联储评论。道指成分股3M公司和威瑞森通信公司(Verizon Communications)均在开盘前公布了业绩。通用电气(General Electric)和通用汽车(General Motors)等知名公司也是如此。收盘后，微软和Visa登场，非道指成份股公司Alphabet也是一大亮点。可口可乐(Coca-Cola)和波音(Boeing)等道指成份股公司将于周三公布业绩。晨星公司(Morningstar)首席美国市场策略师David Sekera表示，投资者将希望听到Alphabet和微软关于其云业务、人工智能的持续影响和使用，以及他们对美国和全球市场的总体展望。与此同时，他指出，在即将到来的事件发生之前，股市正处于“一点持有期”。周三，美联储将公布最新的货币政策决定。市场确信央行将把政策利率再上调25个基点，至5.25% - 5.50%的区间。但投资者不太确定这是否会是当前周期的最后一次加息，因此美联储的附带声明以及美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的讲话将成为债券、股票和外汇的主要推动力。 “我们的观点是，美联储是一个整体，”Sekera说。Sekera表示，尽管预期央行将继续在通胀问题上“措辞鹰派”，但晨星的基本预测是，7月加息25个基点是最后一次，而今年下半年通胀将继续降温。他表示，最早可能在明年2月降息。 Vanguard的高级国际经济学家Andrew Patterson在一份报告中表示，美联储可能会“再加息一两次”，从而达到其最终利率。央行“可能至少在今年年底前保持按兵不动。如果通胀持续存在，这可能是中性利率更高的信号，美联储可能需要将利率提高到6%或更高，以使通胀回到目标水平。” 其他人则认为还会有更多的加息。瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示:“如果你认为本周的加息将是美国本轮紧缩周期的最后一次，那么美联储很有可能会破坏你的情绪。” 与此同时，周二支撑市场人气的是中国股市的反弹，尤其是房地产开发商的反弹，此前中国政府暗示将支持负债累累的房地产行业。周二公布的其他经济数据显示，标普Case-Shiller指数显示，5月份房价连续第四个月上涨。5月房价涨幅最大的是中西部城市，但整体涨幅突显出房屋供应持续不足。在房价上涨的同时，消费者信心也在上涨。周二公布的数据显示，一项衡量消费者信心的指标达到了两年来的高点。咨商会7月消费者信心指数升至117.0，高于经济学家的预期，也高于上月修正后的110.1。虽然市场情绪正在好转，但该指数仍低于大流行前的水平，消费者正在应对高物价和利率上升的代价。
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夏洛特2023-07-26
美股开盘：道指涨近40点加密概念股普跌特斯拉跌幅超2%
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预计“美联储不会发出这种转变的信号”。美银经济学家总结了鲍威尔在新闻发布会上可能会强调的四点信息：随着时间的推移，美联储将采取必要措施，使通胀率回到2%；为了降低通胀，美联储不希望对经济造成不必要的损害；美联储不排除采取进一步行动的可能性；美联储是否会再次加息以及何时加息仍将取决于数据。 “全面牛”来了？高盛：涨势或扩大，美股将继续上涨高盛策略师表示，标普500指数的高估值是合理的，随着该指数的落后者加入人工智能赢家的行列，该指数今年可能会进一步上涨。虽然高盛认为的基本情景是，到2023年底，标普500指数的市盈率将从目前约20倍的水平略微收窄至19倍，但以David J Kostin为首的策略师表示，目前估值偏向上行。高盛表示，标普500指数的市盈率可能升至21倍，届时该指数将攀升至4825点，比上周五收盘时高出约6%。加息接近尾声、降息预期升温，资产管理公司看跌美元押注攀升至历史新高根据美国商品期货交易委员会(CFTC)和汇编数据显示，截至7月18日的一周内，包括养老基金、保险公司和共同基金在内的机构投资者的美元净空头头寸增加了18%，达到568,721份合约。外汇策略师Rodrigo Catril表示：“我们已经开始相信，美国未来几个季度的通胀将大幅下降。这本身就会鼓励市场相信，美联储不仅已经完成了(紧缩政策)，而且还将考虑在年底前降息，这将造成美元大幅下滑。” 油价年内要破百？国际能源论坛秘书长：下半年供需料严重失衡国际能源论坛秘书长Joseph McMonigle日前表示，由于供应难以满足需求，油价将在今年下半年上涨。他指出，石油需求迅速反弹至新冠疫情前的水平，但供应正在经历一段更艰难的时期。McMonigle将油价上涨归因于中国和印度需求的增加。当被问及油价是否会再次飙升至每桶100美元时，他指出，油价已经达到每桶80美元，并有可能在此基础上进一步上涨。万众瞩目！美国三大科技巨头业绩公布在即，“AI信仰”迎来大考本周，高达170家标普500指数成份股公司(占该指数总市值的40%)将公布业绩，其中包括三大科技巨头——“AI领头羊”微软，以及同样在AI领域深耕多年，引领全球AI发展的Meta Platforms与谷歌。华尔街分析师们预期，在ChatGPT背后的强大AI技术加持下，微软第四财季营收将达554.8亿美元，创下微软营收新高，普遍预期微软Q4每股收益将达到2.55美元。华尔街对于Meta和谷歌同样予以无比强劲的业绩预期，期望这些引领全球AI发展的科技巨头们通过AI技术实现营收加速增长。官宣！推特Logo正式改为X 日前马斯克宣布准备更换推特标志，要用“X”替代推特蓝鸟标志，并在推特上发了一段短视频，显示推特标志原有的鸟剪影变为字母“X”标志。目前，马斯克已将其推特头像更换为黑底的“X”标志图片。推特首席执行官Linda Yaccarino也发文，宣布推特Logo正式改为X。延续上周跌势，特斯拉毛利率创三年来最低水平特斯拉盘前跌近2%至255.27美元。上周特斯拉录得三连跌，三天之内市值缩水约1200亿美元，合人民币超8600亿元。特斯拉二季度财报令人失望，毛利率降至18.2%，创三年来最低水平。瑞银最新将特斯拉评级从买入下调至中性，但将目标价从220美元上调至270美元。苹果计划维持稳定出货量：今年将生产约8500万部iPhone 15 整个智能手机市场预计将出现下滑，但苹果仍希望保持出货量稳定。据知情人士透露，苹果要求供应商今年生产约8500万部iPhone 15，与去年大致持平。知情人士说，由于CMOS图像传感器的生产挑战，该公司不得不将即将推出的入门级型号的产量预测下调了约200万部，但它将提高Pro机型的价格和产量来进行弥补。一名知情人士还说，新iPhone的屏幕也出现了一些小问题，但这个问题应该会在一两周内解决，不会对整体生产产生明显影响。 AMC院线公司提交修改后的股票转换计划申请 AMC首席执行官Adam Aaron周日表示，该公司提交了一份修改后的股票转换计划申请，该计划将允许公司发行更多股票。他在致投资者的一封信中表示：“我们与原告一起向特拉华州法院提交了一份关于诉讼和解的法律声明修改稿，以努力解决法院所表达的关切。” 大摩：予微软增持评级，相信其将继续受益于人工智能摩根士丹利分析师Keith Weiss予微软增持的评级，目标价为415美元。该分析师表示，微软正在通过其生成式人工智能解决方案建立势头，这将有助于盈利增长提高至约16%-19%。该行目前的模型预测，2024财年营收和每股收益将分别比普遍预期高出3%和5%，2025财年将高出10%，微软有很大的潜力实现目标。分析师认为，虽然微软的Azure云计算部门已经从生成式人工智能中受益，但随着生成式人工智能工作成为客户更关注的焦点，将继续为公司带来利好。 Meta旗下应用Threads上线第二周日活环比大跌70% 据知名第三方机构Sensor Tower数据显示，Meta Platforms旗下新应用Threads的日活在上线第二周环比大跌70%，第一周日活数据为4300万左右，第二周仅1300万左右。而同期其对标的Twitter的全球日活稳定在2亿左右。对此有媒体认为，作为社交媒体推特有其稳固的基本盘和内容生态，对于绝大多数内容创作者(包括网红、明星)来说，推特的评论虽然常常有负面内容，但那是真实世界的延伸。相比之下，Threads试图打造的友善环境，最终可能是无聊的镜花水月。浦项钢铁Q2营业利润远超预期，扩大电动车电池新业务浦项制铁周一在韩国股市一度大涨近24%，公司此前发布2023年第二季度业绩报告，实现销售额20.1万亿韩元，同比减少12.6%；营业利润1.3万亿韩元，同比减少38.1%，但远超分析师预期的1.12万韩元。公司计划到2030年共投资920亿美元，主要用于扩大电动汽车电池材料和氢能源制造。政治局会议要点速览中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要持续深化改革开放，坚持“两个毫不动摇”，切实提高国有企业核心竞争力，切实优化民营企业发展环境。百度副总裁：新版文心一言能力已超ChatGPT 3.5，未来只会有少量大模型 IDC发布AI大模型技术能力评估报告显示，百度文心大模型3.5拿下12项指标的7个满分，综合评分第一。在面向媒体沟通中，百度集团副总裁、深度学习技术及应用国家工程研究中心副主任吴甜指出，新版本文心一言3.5已超越ChatGPT 3.5，未来国内将只会有少量大模型。
金融界2023-07-24

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