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美银策略师建议买入美股大盘价值股，卖出小盘成长股

在美国企业应对利率上升之际，美国银行量化策略师建议配置增长预期较低但盈利可观的大盘价值股，同时避开“增长预期不切实际”的小盘股。该行策略师团队表示，大盘价值股看起来更具吸引力，因为成熟的大型公司“产生现金”，而初创公司需要现金。美国银行表示，历史表明，利率上升意味着市盈率下降这一观点是“错误的”，利率与市盈率之间的相关性接近纪录负值水平。小盘股增长推动了“不切实际的增长预期”，并且包含了太多“无限久期”的盈利公司，或预期在遥远的未来产生现金流的公司。罗素2000成长型指数中三分之一的公司是亏损的。

金融界2023-10-20

美银：予微软“买入”评级目标价405美元

美银发布研报，予微软“买入”评级，目标价为405美元，预计该股将出现适度上涨，催化剂将于今年晚些时候出现。分析师表示，得益于Azure和Office 365，预计今年微软的营收将比其预计的543亿美元至少高出1%。人工智能对Azure的贡献不断增加，微软 365 Copilot对Office增长的贡献增加，以及PC(个人电脑)业务的逆风有所缓解，这些都应该对微软有利。分析师认为，虽然第一财季1%的收入增长不太可能成为主要的催化剂，但随着2024财年的推进，看到了一些增长。

金融界2023-10-19

美股收盘：道指跌超330点科技股及中概股普跌英伟达跌超4%、小鹏汽车跌超10%

8%至20%，分析师预期19.8%。美银策略师：信用债和美股开始摆脱国债市场动荡的影响美国银行安抚屡次勇敢面对债券市场打击的风险资产投资者说：情况正在慢慢好转。该行策略师Yuri Kumar表示，最近几周公司债和股票正按照自己的节奏波动，而不是追随美国国债市场的走势。这是一个相对看好经济增长的信号，正在提振风险偏好，虽然历史性的波动继续影响这个全球最重要的债券市场。“这是一种平衡之举，”Kumar说，“而且看起来天平向稍微不那么负面的方向倾斜。” 亚马逊上线无人机送货服务药品一小时内送达周三科技巨头亚马逊旗下的“亚马逊药房”（Amazon Pharmacy）在官网宣布，通过无人机送货服务，美国得州大学城的顾客可以在一小时内获得下单的处方药。新闻稿称，该服务目前涉及的范围有500多种治疗常见疾病的药物，其中包括流感、哮喘、肺炎等，符合条件的顾客可以在结账时选择“60分钟内免费无人机送货”，无需支付额外费用。亚马逊还提到，顾客还可以访问亚马逊的全天候虚拟医疗在线服务“亚马逊诊所”（Amazon Clinic）。在这一基础上搭配上快速的药物输送，可以在顾客“足不出户”的情况下改善治疗效果。福特汽车：更加严厉的燃油经济性规定将让公司面临10亿美元罚单福特汽车公司向联邦政府提交的一份文件显示，根据针对SUV和卡车制造商的更严格的平均燃油经济性规定，该公司将在2027年至2032年首次面临10亿美元的罚款。美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)提出了一个被称为企业平均燃油经济性标准的全车队平均任务，到2032年每加仑汽油行驶58英里(93公里)左右。更严格的规定是拜登政府减少排放和加速美国向电动汽车过渡的努力的一部分。 ASML：1980Di可向绝大多数中国大陆客户出口 ASML（阿斯麦）首席执行官Peter Wennink在2023Q3业绩电话会上表示，“1980Di原则上将受出口管制限制，但仅当用于先进半导体制造时，仅适用于少数应用。这意味着1980Di仅对少数晶圆厂禁止出口，但可向绝大多数应用于次关键和成熟制程的中国大陆客户直接出口，无需许可。” 美国铝业公司第三财季息税前利润高于预期美国铝业公司第三财季销售额26.0亿美元，分析师预期25.9亿美元；第三季度调整后息税前利润7000万美元，分析师预期4790万美元；第三财季调整后每股亏损1.14美元，分析师预期每股亏损1.00美元；仍然预测全年氧化铝发货量1270万至1290万公吨；仍然预测全年铝发货量250万至260万公吨。

金融界2023-10-19

美银策略师：信用债和美股开始摆脱国债市场动荡的影响

美国银行安抚屡次勇敢面对债券市场打击的风险资产投资者说：情况正在慢慢好转。该行策略师Yuri Kumar表示，最近几周公司债和股票正按照自己的节奏波动，而不是追随美国国债市场的走势。这是一个相对看好经济增长的信号，正在提振风险偏好，虽然历史性的波动继续影响这个全球最重要的债券市场。 “这是一种平衡之举，”Kumar在电话采访中说，“而且看起来天平向稍微不那么负面的方向倾斜。” 美国银行的一项分析显示，美国投资级债券利差与10年期国债收益率之间的20天正相关性已从9月初的53%降至21%。与此同时，国债收益率与股票之间的负相关性已经从8月初的85%降至24%。随着投资者试图评估利率走势，国债收益率波动一直是关注焦点。本周公布的强劲零售数据增强了利率在长期保持高位的理由，导致美国国债遭到抛售，并且跌幅在20年期国债拍卖前扩大。相关性减弱表明风险资产对利率冲击的抵抗力略有增强，但现在判断这种趋势能否持续为时过早。 “这种反应最近有所减弱，这是好事，但如果债券抛售加速，这种情况可能会改变，”Seliger说，“利率走势存在很大的不确定性。”

金融界2023-10-19

美银看好微软下周财报给予“买入”评级

微软(MSFT.US)将于当地时间10月24日公布2024财年第一季度财报，美国银行表示，预计这家科技巨头将出现“适度”的上涨，催化剂将于今年晚些时候出现。该行分析师布拉德•西尔斯给予微软“买入”评级，目标价405美元。

金融界2023-10-18

美股开盘：纳指跌近百点芯片股普跌英伟达跌超3%、阿斯麦跌近5%

风险资产和经济活动的又一个不利因素。美银CEO：美国消费者支出正在放缓，经济将迎来软着陆莫伊尼汉周二在接受采访时称，美国人正在逐渐消耗疫情期间的储蓄，继续放慢支出速度。莫伊尼汉称，“坦率地说，美联储已经赢得了美国消费者的战斗——消费支出正在放缓。他还提到，“我们的经济学家团队预测美国经济将实现软着陆。明年年中会有一个低谷。” 最高上调15%！苏伊士运河过境费明年要涨，全球高通胀恐没完？埃及苏伊士运河管理局近日发表声明称，从明年1月中旬起，多类船舶通过埃及苏伊士运河的船只的过境费将上涨5%-15%。对此，知名财经博客网站Zerohedge撰文指出，随着埃及宣布将提高通过苏伊士运河的各类船舶的过境费，这一最新调整无疑可能会进一步加剧人们对全球通胀前景的担忧。伊朗呼吁对以色列实施石油禁运，油价一度飙升3% 由于以色列空袭加沙地带，伊朗外交部发表声明称，伊朗外交部长表示，“伊斯兰国家应该立即对犹太复国主义政权实施全面禁运，对该政权实施石油禁运”。布伦特原油延续涨势，在他发表上述言论后涨幅一度高达3.5%。阿斯麦：半导体行业拐点年底将至，明年“过渡”之后将迅猛增长荷兰光刻机巨头阿斯麦周三公布的第三季度销售和利润与前一季度比略有疲软，但与预期持平。该公司首席执行官称，"半导体行业目前正在经历周期的底部，我们的客户预计今年年底将出现拐点。我们预计2024年将是过渡年。" 他将2024年视为为2025年的显著增长做准备的重要一年。美股芯片股蒸发730亿美元市值，英伟达盘前续跌周二，美股半导体股下跌。费城半导体指数盘中跌幅超过2%，总市值料蒸发约730亿美元。英伟达发言人表示，公司在为客户服务时遵守所有适用的法规，考虑到全球对其产品的需求，预计不会对业绩产生太大影响。郭明錤：今年MacBook出货量预计同比下降约30% 郭明錤发文称，预计2023年苹果旗下产品MacBook出货量将同比下降约30%，至1700万台左右。在返校季活动之后，新款15英寸MacBook Air的需求大幅下降。美国工厂罢工尚未结束，加拿大汽车工人已为Stellantis设立罢工期限代表加拿大汽车工人的工会Unifor将10月29日设定为在Stellantis NV举行罢工的最后期限。Unifor的一份声明表明，它将于周三开始与Stellantis谈判，争取达成一份与竞争对手通用汽车和福特汽车相同的合同协议。准确率高达99%！OpenAI CFO：正开发一款AI图像检测工具 OpenAI首席技术官米拉·穆拉蒂周二在一场科技会议上表示，公司正在开发的这款工具在确定图片是否由AI生成时 “99%可靠”。她表示，目前正在对该工具进行内部测试，并计划在未来公开发布。摩根士丹利Q3营收同比增长2%，净利润同比下降8% 摩根士丹利Q3净营收为132.73亿美元，上年同期为129.86亿美元，同比增长2%;净利润为24.08亿美元，上年同期为26.32亿美元，同比下降8%;每股收益为1.38美元，上年同期为1.47美元，同比下降6%。通胀难挡消费热情，涨价助力宝洁Q1营收、利润双双超预期宝洁公布了营收和利润均超预期的第一季度业绩，原因是尽管产品销量下降，但价格上涨提振了业务表现。数据显示，宝洁Q1营收218.7亿美元，同比增长6%。利润也超过了预期，归属于公司净利润为45.2亿美元。美联航Q3业绩超预期，Q4指引不及预期联合大陆航空第三季度营收为144.8亿美元，同比增长12.4%，好于市场预期的144.4亿美元；净利润为11.4亿美元，上年同期为9.42亿美元；调整后每股收益为3.65美元，好于市场预期的3.35美元。雅培Q3营收同比下降2% 雅培Q3净营收为101.43亿美元，上年同期为104亿美元，同比下降2%；净利润为14.36亿美元，上年同期为14.35亿美元，与上年同期基本持平。

金融界2023-10-18

美银CEO：消费者支出正在放缓经济将迎来软着陆

美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan）表示，美联储为对抗通货膨胀而提高利率的行动已经成功地减缓了美国的消费支出。莫伊尼汉周二（10月17日）在接受采访时称，美国人正在逐渐消耗疫情期间的储蓄，继续放慢支出速度。根据美国银行的预计，消费者每年平均将从储蓄账户中转移逾4万亿美元，用于支付信用卡余额、开支票、汇款和消费等。莫伊尼汉指出，从2021年到2022年，这一数字增长了近10%；在2023年初，这一数字下滑至9%左右，而目前已降至4%至4.5%。莫伊尼汉补充道，“这一增长率与疫情前几年的低增长、低通胀经济时期的增长情况一致，但与去年相比大幅下降。” 并且，由于疫情造成的大部分储蓄已经消失，消费者越来越多地使用信用卡来管理他们的开支。美国银行三季度信用卡余额升至980亿美元，上年同期为850亿美元；此外，该行三季度的坏账冲销额也有所增加，即它预计无法从信用卡使用中收回的资金。莫伊尼汉称，“坦率地说，美联储已经赢得了美国消费者的战斗——消费支出正在放缓，问题是接下来会发生什么。” 他指出，现在由于通货膨胀而面临更高的成本，尤其对中等收入家庭而言，日常杂

金融界2023-10-18

美银CEO：美联储加息已成功减缓消费者支出

美国银行首席执行官Brian Moynihan表示，美联储加息以对抗通胀的行动已经成功的减缓了美国的消费者支出。他表示：“通胀很严峻，特别是对中等收入家庭在商品和服务方面而言，例如食品价格和汽油价格的上涨。这是你可以在一些消费者情绪中看到的压力。” Brian Moynihan的这番言论与周二公布的美国9月零售销售数据形成鲜明对比。美国商务部周二公布的数据显示，美国9月零售销售环比增长0.7%，远超市场预期的0.3%；美国9月核心零售销售环比增长0.6%，同样远超市场预期的0.2%。如此强劲的数据表明，美国消费者需求仍在稳健增长，这令投资者担心美联储可能会因此选择在今年年底前再次加息。 Brian Moynihan还指出，消费者的银行账户余额仍高于疫情前的水平，尽管已经开始缓慢下降。他表示，美国银行仍在增加更多的初级支票账户，尤其是针对年轻消费者。他还补充称，与此同时，存款较上年同期下降，储蓄过剩的富裕客户转向收益率更高的产品、或将资金转移到其他地方。美国银行周二美股盘前公布的财报显示，得益于好于预期的净利息收入、以及投资银行和交易业务部门表现好于预期，该行核心指标均超出市场预期。数

金融界2023-10-18

美国银行净利润跃升10% 投行业绩和净利息收益增长超预期

录的17亿美元。在交易部门业绩推动下，美银净利润飙升10%至78亿美元，合每股收益90美分，高于分析师预期的81美分。这家美国第二大银行还宣布，作为主要收入来源的净利息收益当季增长4.5%至144亿美元。分析师此前预计增长2.5。美银首席执行官Brian Moynihan周二在一份声明中表示，“我们所有业务领域都增加了客户和账户数量，经济虽然放缓，但整体依然稳健，美国消费支出仍高于去年水平，只是增长率持续减慢”。该行备受投资者关注的非利息支出同比增长3.5%至158亿美元，分析师此前预期为增长3.3%。美银的投行部门表现好于分析师预测。并购咨询收入增加3.7%，股票发行交易收入跃增49%，债券发行业务收入下降7.5%，但好于分析师预期的下降10%。贷款方面，该公司的贷款余额第三季度末升至1.049万亿美元，同比增长1.6%，低于分析师预估的1.053万亿美元。

金融界2023-10-18

美银调查：经济前景转弱令投资者转向看空并纷纷增加现金配置

该行表示，当前水平的现金配置水平触发了美银全球FMS现金规则的“买入”信号。Hartnett称，自2011年以来，如果触发“买入”信号，标普500指数的回报率将在6个月后达到7%。另外，受访者认为，当前最大的尾部风险是高通胀使各大央行保持鹰派立场，其次是地缘政治恶化。在股票配置方面，基金经理对股票保持中性，但在10月份以2022年9月以来的最快速度从欧元区股票转向美国股票。Hartnett表示，仓位显示，只要债券收益率不超过5%，4200点是标普500指数第四季度的一个坚实底部。截至周一收盘，该指数收于4373点附近。调查的其他发现还包括：最拥挤的交易是做多大型科技股和做多日本股市;三分之一的投资者认为，美国/欧盟商业房地产最有可能成为信贷事件的来源;对中国经济增长前景的乐观情绪回升;基金经理对英国股市的配置净减持比例降至25%。这项调查于10月6日至10月12日进行，共有259名受访者参与。

金融界2023-10-18

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