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美银调查显示：投资者将股票配置提高至5个月高点避险情绪下更青睐科技股

周二（5月16日），美国银行的一项调查显示，投资者将股票配置提高至5个月高位，现金水平也增加至5.6%，尽管他们仍然担心可能出现信贷紧缩和通胀居高不下导致美联储采取鹰派立场。对总资产达7530亿美元的289名基金经理的调查显示，商业地产仍被视为最有可能引发信用事件的来源，多数接受调查的基金经理预计，美国债务上限将在所谓的“X-Day”之前上调。不过，预计在“X-Day”之前美国债务上限僵局会得到解决的受访者所占比例从4月的80%降至5月的71%。

Dan19772023-05-16

美银调查：投资者增加股票配置，“做空银行”和“做空美元”是最拥挤的交易

　　美银调查：投资者增加股票配置，创5个月新高。投资者从大宗商品转向科技股和欧元区。“做多大型科技公司”、“做空银行”和“做空美元”是最拥挤的交易。投资者的现金水平从5.5％升至5.6％，信贷紧缩和全球衰退是最大的尾部风险。65％的人现在预计经济会走弱，最悲观的是2023年，但大多数人预计会“软着陆”。71％的投资者仍然预计美国债务上限将在“X日”前提高。

金融界2023-05-16

股神Q1清仓台积电？伯克希尔持股报告亮点可不仅于此！

　伯克希尔投资组合前五大股分别为苹果、美银、美国运通、可口可乐和雪佛龙。　　此外，伯克希尔还购买了银行Capital One股票，共计992万股，价值9.54亿美元。这也让Capital One在周一美股盘后交易中上涨了5.7％。　　Autonomous Research的分析师David Smith认为，随着美联储转向量化缩减，纽约梅隆银行等信托银行的存款压力越来越大；相比之下，Capital One等银行的高收益资产（信用卡）能使其更好地吸收融资成本并避免流动性问题。　　而美国银行则是巴菲特一直以来的心头好，他此前表示欣赏美国银行的首席执行官Brian Moynihan，并将继续持有美国银行。　　增持和减持　　除了Capital One之外，伯克希尔一季度还新增了对Diageo公司和能源公司Vitesse的持股，前者是包括尊尼获加和健力士品牌在内的酒饮制造商。　　而在已有的投资组合中，伯克希尔继续增持苹果的股票，持股数增加2042万股，该股占组合投资比例从38.9％上升至46.44％，稳坐第一大股宝座。西方石油，Markel保险、派拉蒙娱乐、花旗、惠普的持股数也有不同程度的增加。　　清仓的股票中，除区域银行股以外，还有台积电和家具连锁店RH。此次对台积电的出清也是令投资人较为意外的部分，距离巴菲特买入该股票的时点不过六个月。　　此外，伯克希尔一季度大幅减持了雪佛龙、通用汽车和医疗健康公司McKesson，持股数分别下降了18％、20％和19％。　　周一披露的持股报告并未说明哪些投资决定由巴菲特亲自作出，哪些决定由投资组合经理Todd Combs和Ted Weschler作出，但通常变动较大的投资更可能由巴菲特本人主导。

金融界2023-05-16

美银行业利率飙升造成制造业信贷紧缩，中小工厂生存艰难

更高的利率不仅挤压了银行业的贷款。他们现在正在威胁整个制造业的中小型公司，因为这些公司需要营运资金来开展业务。　　制造业公司老板罗德尼·希尔在接受采访时表示，“虽然许多商业模式可以绕过信贷紧缩，但还有许多其他商业模式需要资源才能生存，无论是通过材料、机械还是员工。　　“随着银行对贷款的挤压，小型制造业公司可能会成为砧板。这些公司总是资源匮乏，需要营运

金融界2023-05-15

分析称经济衰退和信贷紧缩或致近1万亿美元企业债违约

　　美银信贷策略师认为，经济衰退和信贷紧缩的影响可能导致价值近1万亿美元的企业债务最终违约。　　尽管即将到来的信贷紧缩可能没有大金融危机期间那么严重，但企业违约率仍可能达到8％，导致9200亿美元的企业债违约。

金融界2023-05-15

美银：经济衰退和信贷紧缩或导致近1万亿美元企业债违约

近1万亿美元的企业债务最终违约。　　美银策略师Oleg Melentyev周五在写给客户的信中称：”我们已经很长时间没有出现正常的信贷周期了。”他指的是1981年、2000年和2007年开始的信贷周期。这些周期被信贷环境的急剧收紧所颠覆，导致美国企业违约债务的三年期违约率飙升至15％左右。　　Melentyev表示，随着美国经济接近衰退，信贷紧缩，15％的企业债务违约率是一个“明显的风险”，尽管他认为即将到来的信贷紧缩可能没有大金融危机期间那么严重。　　“我们认为有理由认为，下一个3年违约周期，无论何时开始，加起来应该是一个较低的峰值，”他表示。在经济全面衰退的情况下，这仍相当于8％的企业违约率，可能导致9200亿美元的企业债务违约。　　这在很大程度上是因为自硅谷银行倒闭以来，银行已经开始收紧信贷条件。近年来，美国的债务增长也有所回落，尽管美银的策略师们表示，本季度可能会出现温和衰退，但官方尚未宣布“全面”衰退。　　他补充称：“如果全面衰退在未来一两年内没有到来，这个周期将被推迟，但不会被取消。目前，我们仍然认为，在可预见的未来，温和/短期衰退比全面衰退更有可能出现。因此，我们认为损失的积累已经在以适度的速度进行，但它还没有达到让我们的违约率在所有信贷总量中达到8％的起飞点。” 　　市场对未来经济衰退的前景越来越紧张，纽约联储的美国经济衰退概率指数预测，经济衰退在2024年4月到来的可能性为68％。这种风险源于美联储在过去一年中大举加息以抑制通胀。　　最近银行业的动荡加剧了这种风险，因为银行不得不承受债券投资组合的损失和存款的急剧外逃，从而收紧了新增贷款。

金融界2023-05-15

美联储报告700多家银行“资产负债表大量浮亏”！美国银行：6月将暂停加息年底前保持高利率

支持美联储6月份暂停加息。总结而言，美银预测的基本情景仍然是，美联储将在6月份暂停加息，并在明年初开始降息之前保持利率水平不变。股坛教父：美联储再次加息的门槛很高被誉为“股坛教父”的宾州大学华顿商学院金融学名誉教授Jeremy Siegel本月受访表示，他预计美联储加息周期已经到达终点，认为“美联储再进行一次加息的门槛很高”。但他坚持认为，美联储将在年底前开始降息。因为他认为现在的高利率可能在今年下半年出现负增长的工资数字，随着美国当局进入2024年的竞选阶段，如果看到失业率上升，美联储主席鲍威尔将面临很大的降息政治压力。市场的预测也与Siegel的看法吻合，根据CME的Fed Watch工具数据，美联储6月的利率决策会议上暂停加息的概率当前超过84.6%，再加息25个基点的概率仅有15.4%，同时预测从9月开始将开始降息25个基点的概率达到47.2%。 (来源:CME Fed Watch)

颜辞2023-05-15

美银证券：将西部数据目标价从50美元下调至41美元

　　美银证券将对西部数据的目标价从50美元下调至41美元，并保持对该股的买入评级。该行表示，尽管宏观和定价环境仍然具有挑战性，但看到各个终端市场需求稳定的一些迹象让他们感到“鼓舞”。　　虽然分析师预计未来几个季度将面临挑战，但认为个人电脑出货量与需求一致，云计算业务将在一到两个季度内恢复，且中国市场的发展前景足以忽略短期弱势。

金融界2023-05-13

美股开盘：道指涨近百点中概股多走低小鹏汽车跌超6%

是由于盈利预期此前被下调的缘故。　　美银行业危机持续发酵？小摩CEO：SEC应禁止做空银行股　　随着硅谷银行、第一共和国银行和签名银行的倒闭，美国区域性银行正面临信心危机。摩根大通首席执行官杰米•戴蒙表示，美国监管机构应当考虑禁止卖空银行股。他在接受采访时表示，SEC完全有能力对卖空区域性银行投资者的不当行为进行追查，例如建仓之后散布虚假信息的行为，SEC应该这样做。　　除Model 3外全涨价！特斯拉再度上调多款车型在美售价　　特斯拉美国官网显示，该公司提高了其Model S、X和Y等多款电动汽车车型在美国的售价。Model S和X车型的价格提高了1000美元，而所有Model Y车型的价格提高了250美元。这是自4月19日以来，Model X、Model S和Model Y车型在美的第二次提价。　　　特斯拉中国召回超110万辆汽车！涉及动能回收，或增加碰撞风险　　据国家市场监督管理总局官网最新消息，特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司召回部分进口及国产Model 3 、Model Y汽车，共计1104622辆。本次召回范围内的车辆，没有允许驾驶员选择能量回收制动策略；同时，对驾驶员长时间深度踩下加速踏板的情况可能没有提供足够提醒。$特斯拉（TSLA.US）$计划通过汽车远程升级（OTA）技术，为召回范围内的车辆推送新开发的功能。截至发稿，该股盘前涨超2％。　　阿莱恩斯西部银行盘前涨超2％，维持20亿美元的季度存款指引不变　　阿莱恩斯西部银行最新数据显示，截至5月9日，该行存款自5月2日来增加6亿美元至494亿美元。阿莱恩斯西部银行表示，在面对市场波动加剧和竞争对手面临挑战的情况下，存款增加体现了本行以及客户关系的强劲和韧性，20亿美元的季度存款增长指引不变。　　美银大赞英伟达是”最佳选择“：股价有近20％上升空间　　美国银行的报告称，在日益升温的人工智能竞赛中，无论微软和Alphabet哪家公司最终占据主导地位，$英伟达（NVDA.US）$始终处于有利地位，并可以从中获利。这份报告写道，英伟达是“人工智能淘金热中‘锄头和铁锹的领先者’”。这一典故源自于19世纪50年代的淘金热期间，当时出售这些掘金工具的商人要比真正的淘金者赚得更多些。　　股价还能再涨10％！韦德布什力挺微软：在AI竞赛中处于领先地位　　韦德布什分析师丹·艾夫斯看来，尽管谷歌正在迎头赶上，但微软仍是最值得买入的股票，因为该公司通过对ChatGPT的押注，在AI领域保持领先地位，并准备开始利用这一机会获利。他将微软的目标价从325美元上调至340美元，这意味着该公司股价较当前水平仍有近10％的潜在上涨空间。

金融界2023-05-12

美股开盘：道指跌150点京东营收超市场预期开盘涨逾4%

一步计划。　　美股将在明年初创新高？美银：技术指标显示能涨19％　　美国银行最新发布的一份报告显示，随着一系列技术性牛市信号被触发，美国股市将在今年年底和2024年初强劲反弹。该行策略师Stephen Suttmeier特别强调了两个看涨信号，表明标准普尔500指数可能在2024年3月之前升至4,900点，较周三收盘有近19％的上涨潜力。　　美国债务上限危机的四种情形推演，华尔街怎么看？　　投资研究机构Ned Davis Research发布的报告，以2011年美国债务上限危机为鉴，推演了此轮危机可能的四种结果及其对经济和市场的影响。Ned Davis Research推演了以下四种情形。　　情形一：X日到来之际，两党未能达成共识，该情形发生概率为5％，且伤害性最大。　　情形二：国会提高债务上限，该情形发生概率为10％。　　情形三：拜登政府让步，削减部分开支，该情形发生概率为20％。　　情形四：设置时限暂停债务上限生效，该情形发生的概率为65％。　　美元储备货币地位危矣！高盛警告：债务上限僵局带来“真正风险” 　　高盛集团全球融资部门联席主管贝丝·哈马克日前表示，美元作为全球储备货币的地位正面临“真正的风险”，因为围绕美国债务上限的旷日持久的政治僵局，可能会削弱全球对美国资产的信心。她解释称，美国国库券市场正在出现混乱，这“给纳税人带来了额外成本”。财政部停止支付债务的极端情况将“对整个经济产生巨大的连锁反应。” 　　财报数据　　迪士尼盘前跌超5％，第二财季经营利润大幅下降，订户数不及预期　　Beyond Meat盘前跌超2％，Q1净营收同比下降15.7％，净亏损大幅收窄至5903.7万美元　　Unity Software盘前涨超9％，Q1营收同比大增56％至5亿美元超预期，公司预计Q2营收介于5.1-5.2亿美元之间，超市场预期。　　美股地区性银行股盘前多数走低，西太平洋合众银行跌超20％　　周四美股盘前，PacWest Bancorp跌超20％，领跌银行，阿莱恩斯西部银行跌超6％，齐昂银行、联信银行跌超1％。消息面上，西太平洋合众银行表示，上周存款量下降了9.5％，计划在第二季度完成战略资产销售，以改善流动性状况。　　宏观经济不佳、AI竞赛太烧钱，微软今年不给员工加薪　　当地时间周三，微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉通过电子邮件告诉员工，该公司将推迟给全职员工加薪。宏观经济不佳以及AI竞赛太烧钱是作出此举的双重考量因素。随着收入增长放缓以及客户支出减少，微软近期正在努力降低成本。今年1月，这家软件制造商表示将裁员1万人，约占其员工总数的近5％。　　马斯克很无奈！松下将特斯拉4680电池量产时间推迟一年　　美东时间周三，特斯拉的电池供应商日本松下表示，将推迟特斯拉4680电池的商业化生产时间。这对于一直渴望提高4680产量的特斯拉来说，无疑是一个不小的打击。马斯克曾强调，4680电池是制造更便宜、更有吸引力的电动汽车的关键。　　AI开始抢工作！IBM暂缓部分招聘，预计AI能完成最多50％工作　　近日，IBM Corp首席执行官阿尔温德·克里希纳预测，人工智能将取代人类员工，来执行30％至50％的“重复性后台工作”。作为这一预测的践行者，克里希纳此前已经表示，预计IBM将暂停招聘部分人工智能可以替代的职位。　　安卓阵营全“下场”了！苹果仍淡定：折叠屏手机未见身影　　周三，随着谷歌在其I/O开发者大会上宣布推出首款可折叠智能手机Pixel Fold，所有运行安卓操作系统的主要手机品牌，如今都已具有了采用这一特殊外形特征的机型。在全球主要的智能手机品牌中，苹果现在已经成为了唯一一个在其产品组合中没有可折叠设备的公司，这使其可能在这一未来几年有望产生数百亿美元的手机迭代浪潮中处于边缘地带。　　“世界第三大锂生产商”横空出世：Allkem将收购美国锂生产商Livent Corp 　　据报道，澳大利亚锂矿公司Allkem目前已同意与美国锂电池公司Livent合并，这笔交易将创造一个市值达106亿美元的锂生产商，或将撼动全球锂行业。目前，这两家公司在阿根廷和加拿大拥有矿产，2023年的产量约相当于全球锂供应量的7％。两家公司在一份报告中表示，按预估产能计算，到2027年，新成立的公司实体将成为“世界第三大锂生产商”。　　京东Q1业绩超预期，服务收入大增34％　　京东Q1营收2430亿元，同比增长1.4％，略微高于分析师预期。但包含平台、广告、物流等业务的服务收入同比大增34.5％。服务收入对总营收的贡献增长至20％。净利润为63亿元，去年同期录得净亏损30亿元；京东同时公告称，去年上任的CEO徐雷将退休，由CFO许冉接任。截至发稿，该股涨超3％。

金融界2023-05-11

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