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美股强势反弹：标普500与纳指四连阳，Palantir、Spotify与菲利普莫里斯等绩优股大涨推动市场信心回升
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通将目标价从87美元上调至100美元，美银证券将目标价维持在95美元。编辑总结本周，美股市场显示出强劲的反弹态势，尤其是一些绩优股如Palantir、Spotify、菲利普莫里斯、安赛乐米塔尔及江森自控的强劲业绩带动了市场情绪。投资者对这些公司未来的预期持乐观态度，并且部分公司通过超预期的财报和强劲的业绩增长，推动了股价上涨。整体而言，市场对于美股在2025年的增长前景较为积极，预计会继续受到企业财报的支持。名词解释 Palantir (PLTR.US): 美国一家提供大数据分析软件和服务的公司，主要客户包括政府部门和大型企业。 Spotify (SPOT.US): 全球知名的数字音乐流媒体服务提供商。菲利普莫里斯 (PM.US): 全球领先的烟草和电子烟制造商。安赛乐米塔尔 (MT.US): 全球最大钢铁公司之一，专注于钢铁生产及相关产品的研发。江森自控 (JCI.US): 提供建筑设施管理、自动化和安全解决方案的全球公司。今年相关大事件 2025年1月：Spotify宣布全年首次盈利，股票反弹接近40%。 2025年2月：Palantir Q4业绩超预期，股价大涨35%。 2025年1月：安赛乐米塔尔宣布将在美国投资9亿美元建钢厂。专家点评 "Palantir和Spotify的强劲表现表明，科技股仍然是市场中的重要驱动力。对于投资者来说，关注这些公司在未来的增长潜力将是关键。" - 华尔街分析师，2025年2月。 "菲利普莫里斯和安赛乐米塔尔的营收增长展现了消费品和工业领域的强劲需求，这些行业的复苏也为整体经济提供了支撑。" - 经济学家，2025年2月。来源：今日美股网
今日美股网02-08 00:10
彻底反转了！领涨全球
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投资的密集程度已经超过上次石油热潮。美银美股量化策略主管Savita Subramanian表示：“这些超大规模科技公司必须花费大量资金才能保持竞争力，但花费大量资金就会削减其现金流。” 年初至今，标普500涨幅3.43%，纳指涨幅2.49%。2023年以来，纳指涨幅超89%，标普500指数涨幅超58%。过去两年，标普500指数超一半的涨幅源于大型科技公司，科技七巨头推动标普500指数的盈利增长及股票回报。随着支出的增长，七巨头的利润增长正在减速。行业研究数据表明，这些巨头盈利同比增速于2023年末达到顶点，预计会连续第五个季度放缓。摩根士丹利全球机会基金的管理人KristianHeugh称，七巨头盈利同比增幅正在“大幅”下降，而标普500指数中的其他成分股却在改善。
格隆汇02-07 16:13
疯狂为AI、云服务烧钱？亚马逊绩后大跳水，财报指引逊预期
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为亚马逊2025年增长的主要推动力。美银称，云计算需求应该保持强劲，而AI有可能继续成为增长的一个重要贡献因素。其维持对亚马逊的“买入”评级，目标价为255美元，较当前价格高出约8%。摩根士丹利分析师Brian Nowak则表示，亚马逊将机器人技术作为其仓储业务的核心，这可能是投资者未充分重视的优势。该行维持“增持”评级，目标价为280美元，较当前水平上涨近19%。
格隆汇02-07 10:25
港股收评：恒指劲升1.43%！芯片股、苹果概念股狂欢，博彩股下挫
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丘钛科技、瑞声科技、伟仕佳杰等跟涨。美银证券发表报告指出，美国对中国进口商品加征10%关税，而在上一轮的关税周期中，苹果的iPhone获得豁免，目前尚不清楚这次能否再次获得豁免，但相信对苹果的潜在影响可控。该行考虑到苹果的现金流稳定、盈利具韧性，维持原有预期不变。芯片股集体走强，地平线机器人涨超14%，华虹半导体、中芯国际、上海复旦、中电华大科技等跟涨。消息面上，隔夜美股市场费城半导体指数(SOX)升2.3%，收5091.5，连升两日，受惠Alphabet今年资本开支预算为750亿美元，比市场预期的579亿美元高，市场憧憬会买入更多芯片支持AI发展，带动英伟达急升5.4%；博通则抽升4.3%。汽车股走高，比亚迪股份涨超11%，理想汽车、吉利汽车、小鹏汽车、广汽集团、北京汽车等跟涨。消息面上，各大车企相继发布2025年1月销量数据。比亚迪1月销量约30.05万辆，同比增长近五成；吉利汽车总销量为26.67万辆，创下单月历史新高。在新势力车企方面，小鹏汽车1月销量达到3.04万辆，同比增长268%，重回新势力车企交付量榜首。餐饮股普涨，百胜中国涨超4%，特海国际、九毛九、小菜园等跟涨。消息面上，美团发布的数据显示，2025年春节期间，全国商圈客流总量同比增长17%，商圈内餐饮堂食、休闲娱乐到店消费同比分别增长18.7%和39.7%。其中，北京王府井/东单、广州长隆/南村、重庆解放碑、上海人民广场/南京路商圈消费热度位居全国前列。分析人士表示，春节假期延长叠加消费潜力集中释放，餐饮、出游等消费场景火热，同比均有不同程度增长。消费板块的投资转机已经来临，长期看好消费板块。博彩股下跌，百乐皇宫、美高梅中国跌超1%，银河娱乐、金界控股等跟跌。农业股低迷，第一拖拉机股份、万洲国际跌超1%，中国心连心化肥、中海石油化学等跟跌。今日，南向资金净买入90.61亿港元，其中港股通（沪）净买入51.3亿港元，港股通（深）净买入39.31亿港元。展望后市，国信证券首席分析师王学恒则认为，港股行业广泛调升业绩，估值修复有潜力。他指出，随着美债利率的下行以及1月港股各个板块业绩的普遍上修，港股的估值修复在路上。历史统计显示，春节后行情上行的确定性很强，他们依旧维持在20000点及以下加仓，20000点以上持有的观点。
格隆汇02-06 16:50
港股午评：恒指半日涨0.29%，科指一度站上5千点，科技股走势分化，小米续创新高
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刺激芯片股集体走强，中芯国际再创新高；美银指新关税政策对苹果的潜在影响可控，苹果概念股强势拉升；春节假期延长叠加消费潜力集中释放，餐饮等消费场景火热，餐饮股普涨，千亿龙头百胜中国涨超4%；中资券商股跟随A股证券板块拉升，生物医药股、燃气股、石油股、电信股、纸业股普遍上涨。另一方面，光伏股持续弱势，协鑫科技续跌近3%，澳门1月博彩收入不及预期，濠赌股跌势不止，银河娱乐、美高梅中国皆录得4连跌行情，在线教育龙头新东方跌超1%。企业新闻京东(09618)：据报再度洽购德国电子产品零售商Ceconomy。信利国际(00732)：2025年1月未经审核综合营业净额约为10.50亿港元，同比减少约35.9%。弘阳地产(01996)：1月合同销售6.69亿元，同比减少31.87%。希玛医疗(03309)：发布盈警，预计2024年净利润同比减少至约5000万至6000万港元。中国罕王(03788)：预计2024年净利润1.75亿元，同比增加约16%。主要得益于铁矿业务及高纯铁业务稳定生产，降本增效，进而导致毛利小幅提升。复宏汉霖(02696)：欧盟委员会批准斯鲁利单抗注射液联合化疗用于广泛期小细胞肺癌成人患者的一线治疗和嘉控股(00704)：清盘呈请聆讯进一步押后至2月12日。中国三迪(00910)：预计2024年业绩可能延迟刊发。汇丰控股(00005)：公司于2月4日购回219.76万股，每股最高购回价80.45港元，最低价格为79.6港元。合共付出的总价格为1.7613亿港元。脑洞科技(02203)：2月4日公司于公开市场以总代价约50万美元（不包括交易成本）进一步购入合共8400股Affirm股份。洲际航天科技(01725)：Aspace与IAF就共同举办Aspace生产的100颗卫星在多国的展览活动订立共同举办协议。机构观点中金公司：在当前外部扰动相对可控、内部呈现回暖态势但有所分化的情形下，我们认为两会前“足够力度”的财政政策兑现可能性仍有限。在此情形下，政策真空期市场可能更多体现为阶段波动后的震荡结构行情，静待企业年报业绩及两会政策动向以提供下一步方向。即便整体指数维持震荡，依然可以做出符合当下产业趋势和政策支持方向的结构性行情。春节期间，国内人工智能初创企业发布最新模型 DeepSeek-R1，引发全球关注。我们预计节后或将带动算力、芯片、数据服务及通信等相关产业需求，关注科技及人工智能结构性投资机会。中信证券：展望2月，中国资产重估叙事在形成，春季躁动进入加速阶段，交易更加极致，港股的流动性改善空间边际上优于A股，行情重心更偏港股。浙商国际指出，港股市场基本面表现有亮点，且政策面仍在不断加码，因此该行对于港股市场的短期观点由谨慎转为谨慎乐观。而中长线来看，港股走势仍将回归基本面。后续若能实现政策端加码叠加经济数据持续改善的共振，市场有望启动第二阶段业绩驱动行情。国信证券：随着美债利率下行以及2025年1月港股市场各个板块业绩普遍上修，港股市场的估值修复正在路上。就后市配置而言，随着DeepSeek发布，多家企业更新或者发布了AI大模型，给了投资人更积极的期待；汽车、医药、消费等板块此前涨幅较小，随着国内促消费政策不断落地叠加板块自身业绩改善，未来一段时间也会有不错的表现。此外，金融股及高股息品种依然有较好的配置价值。华泰证券：对于港股市场可在此前哑铃配置的基础上，沿盈利预期变动情况寻找调仓或增配的方向:首先，建议增配DeepSeek发布催化下，盈利预期有所上修的港股互联网与科技硬件标的；其次，适当增配受益于春节消费数据回暖、盈利预期有所上修的大众消费板块；最后，盈利预期相对稳健的红利标的仍可作为底仓配置的选择。
金融界02-06 12:19
英伟达市值重回3万亿上方！美股收高背后，热门科技股却黯然失色
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然AMD在这方面还面临着不小的挑战。美银美股量化策略主管Savita Subramanian表示：“这些超大规模科技公司必须花费大量资金才能保持竞争力，但花费大量资金就会削减其现金流。”她认为，大型科技股的游戏还没有结束，但它们的盈利故事和以前不一样了。这些公司必须雇用更多人、花更多的钱来保持竞争力，这也对它们的盈利能力构成了挑战。国际油价下跌除了股市的波动外，国际油价也在2月5日出现了下跌。截至收盘，国际原油期货结算价收跌超2%。WTI 3月原油期货收跌1.67美元，跌幅为2.3%，报71.03美元/桶；布伦特4月原油期货收跌1.59美元，跌幅为2.09%，报74.61美元/桶。这一跌幅可能与市场对全球经济前景的担忧以及原油供应过剩的担忧有关。消息面上，美国至1月31日当周EIA原油库存增加866.4万桶至4.24亿桶，增幅达2.09%；战略石油储备（SPR）库存增加25.0万桶至3.951亿桶，增幅达0.06%。这一数据显示了美国原油库存的增加，也对油价构成了压力。综上所述，美股市场在2月5日表现出了分化走势。道指连续第二个交易日上涨，英伟达市值飙升万亿成为亮点；但热门科技股集体沦陷，油价也出现下跌。未来市场走势仍受多种因素影响，包括美联储的货币政策、全球经济前景以及科技行业的业绩表现等。投资者需要密切关注市场动态，制定合理的投资策略以应对可能的风险和机遇。
金融界02-06 07:50
美股盘前要点 | 1月“小非农”数据来袭！谷歌、AMD公布季绩后盘前大跌
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洲斯托克50指数跌0.13%。 3. 美银：英伟达应能够应对全球贸易战等不利因素，股价有机会创下历史新高，重申“买入”评级。 4. 谷歌CEO皮查伊：Gemini 2.0 Flash模型在效率上可与DeepSeek的R1媲美。 5. 据英国金融时报，中国监管机构目前正在考虑对英特尔展开正式调查。 6. 特斯拉史上最大力度促销：限时保险补贴8000元+5年0息政策+特享充电权益，首次覆盖Model 3全系车型。 7. 消息称台积电先进制程报价涨幅将恐由原本预计5%-10%调高至15%以上。 8. 日产汽车已决定撤回与本田就经营统合达成的基本协议书(MOU)，放弃整合计划。 9. Chatbot Arena最新全球大模型榜单：阿里Qwen2.5-Max超DeepSeek V3，位列全球第七，也是非推理类的中国大模型冠军。 10. 台积电将首度赴美召开董事会，副总经理王英郎或将升任资深副总裁。 11. 通用汽车旗下自动驾驶部门Cruise将裁员50%。 12. 沃尔玛将裁员数百人，将员工转移到阿肯色州或加利福尼亚州的中心办公室。 13. 贝莱德计划招募1200人以扩大印度支持中心，并在该国搭建AI能力。 14. IMAX春节档收获3.8亿元票房，全国IMAX影院观影人次突破550万，均创新高。 15. 谷歌母公司Alphabet Q4营收约964.69亿美元，同比增长11.8%，市场预期965.73亿美元；预计2025年资本支出将高达750亿美元，远超预期。 16. AMD Q4营收同比增长24%至76.6亿美元，创新高，市场预期75.4亿美元；调整后每股收益1.09美元，符合市场预期。 17. 诺和诺德Q4营业利润同比增长37%至367亿丹麦克朗，超预期；Wegovy销售额同比增长107%至198.7亿丹麦克朗。 18. 迪士尼第一财季营收246.9亿美元，市场预估245.7亿美元；调整后每股收益1.76美元，市场预估1.42美元。 19. 丰田汽车第三财季净利润2.19万亿日元，市场预估1.19万亿日元；全年经营利润指引从4.3万亿日元上调至4.7万亿日元。 20. 安进Q4营收同比增长11%至91亿美元，市场预估85.2亿美元；调整后每股收益5.31美元，高于分析师预期的5.08美元。 21. Uber Q4营收119.6亿美元，同比增长20.4%，市场预估117.7亿美元；调整后EBITDA为18.4亿美元，同比增长44%，市场预估为18.5亿美元。美股时段值得关注的事件： 21:15 美国1月ADP就业人数 21:30 美国12月贸易帐 22:45 美国1月标普全球服务业PMI终值
格隆汇02-05 20:43
美股成交额排名：英伟达482.03亿美元居首，受AI资本开支质疑股价周跌15.81%，特斯拉逆势上涨，苹果财报超预期但大中华区营收下滑
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avison将目标价上调至290美元，美银全球研究调整至265美元，杰富瑞调整至202.33美元。博通 (AVGO.US) 博通周五收高2.60%，成交额91.45亿美元，本周累计下跌约9.6%。据报道，博通对VMware的管理方式引起客户不满，自2023年11月收购VMware以来，许多企业正在考虑减少或停止与其合作。 Palantir (PLTR.US) Palantir周五收高1.56%，成交额66.2亿美元，本周累计上涨4.44%。谷歌 (GOOGL.US) 谷歌周五收高1.57%，成交额65.43亿美元。公司宣布针对平台和设备部门员工的“自愿离职计划”，适用于Android、Chrome、Google Photos、Pixel等团队，以提高运营效率。阿里巴巴 (BABA.US) 阿里巴巴周五收跌3.80%，成交额36.49亿美元，本周累计上涨10.88%。公司推出Qwen 2.5-Max大模型，在多个基准测试中表现优异，提升了投资者对中国AI资产的信心。摩根士丹利认为，这或推动新一轮市场重估。 Deckers Outdoor (DECK.US) Deckers Outdoor周五收跌20.51%，成交额28亿美元。来源：今日美股网
今日美股网02-02 00:11
惊爆！投行为争宁德时代承销权，费率低至0.01%！
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的承销机会。此前，有消息称高盛集团、美银、摩根大通和摩根士丹利等国际投行均已表示有兴趣参与这起大型IPO项目。这些国际投行在全球资本市场上有着举足轻重的地位，他们的加入无疑为宁德时代的赴港IPO增添了更多的分量和看点。然而，合作与否仍有不少变数，毕竟承销这样的巨头企业项目，除了专业实力和服务优势外，还需要考虑到诸多其他因素。值得一提的是，2025年1月6日，美国国防部将中国的游戏和互联网巨头腾讯，以及世界最大的电动汽车电池制造商、特斯拉（Tesla）的供应商宁德时代都列入了五角大楼认定的“涉军企业”名单。这一决定无疑给宁德时代的赴港IPO增添了一些不确定性。随后，腾讯和宁德时代都表示将采取法律手段，希望能撤销这一错误认定。然而，这一事件也给参与宁德时代H股IPO的投行带来了一定的压力和挑战。他们不得不更加谨慎地评估这一项目的风险和收益，以确保自己的利益不受损害。在这场承销争夺战中，宁德时代A股上市的保荐承销商中信建投无疑是一个值得关注的角色。作为宁德时代在A股市场的长期合作伙伴，中信建投对于宁德时代的业务和发展有着深入的了解和认识。因此，市场普遍认为中信建投仍最有可能是宁德时代H股上市的主承销商之一。此外，中金公司也是一个不容忽视的力量。中金公司在港股IPO保荐和承销上一直表现领先，拥有丰富的经验和专业的团队。因此，不排除中金公司成为宁德时代H股上市主承销商的可能性。综合媒体报道来看，宁德时代可能已聘请摩根大通、美国银行、中金公司、中信建投证券等投行牵头安排二次上市事宜。这些投行都是全球知名的金融机构，拥有丰富的资本运作经验和专业的服务能力。他们的加入无疑将为宁德时代的赴港IPO增添更多的信心和保障。然而，这场承销争夺战还远远没有结束。随着宁德时代赴港IPO的推进，更多的投行可能会加入承销团队，共同分享这一优质项目带来的机遇和挑战。而对于宁德时代来说，选择谁作为保荐人和主要承销商也将是一个艰难的决定。毕竟，这不仅关系到公司未来的融资和发展，还关系到公司在全球市场的形象和声誉。总之，宁德时代赴港二次上市引发的承销价格战已经成为资本市场关注的焦点。在这场激烈的争夺战中，国内外大行纷纷以低费率作为武器，试图赢得这一难得的承销机会。然而，对于宁德时代来说，选择保荐人和主要承销商并不仅仅看重费率，更看重的是其全球化业务布局和国际化资本运作平台的需求。因此，这场承销争夺战的结果仍然充满悬念，让我们拭目以待吧！
金融界01-26 09:05
美股早訊丨歐洲央行降息預期增強，下周降息或為定局
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变，降息25个基点的概率为0.5%。美银（BAC.US）最新调查显示，投资者仍预计美元在2025年将表现最好，尽管有部分投资者认为美元被高估。新东方（EDU.US）财报超出市场预期，摩根士丹利给予“增持”评级。重大事件及经济数据今晚21:30将公布美国上周初请失业金人数。来源：今日美股网
今日美股网01-24 00:10

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