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美国政府关门拖延非农！美银提前预期美联储10月将“鸽派降息”
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，理由是劳动力市场出现明显降温迹象。美银依然是唯一一家预期美联储今年仅会再降息一次（25个基点）的华尔街主要投行；而包括高盛集团（Goldman Sachs）与摩根士丹利（Morgan Stanley）在内的机构则预计，美联储将在接下来的两次议息会议上连续降息。不过，美银同时警告，“美联储存在过度宽松（over-ease）风险。” 美国政府停摆扰乱关键经济数据自周三美国政府正式“关门”以来，多个关键经济数据的发布被迫推迟，令美联储缺乏重要依据来判断是否需要进一步降息。原定于周五公布的备受关注的**非农就业报告（Non-Farm Payrolls, NFP）**因政府停摆而推迟发布。市场因此只能依靠替代指标研判就业趋势，而这些数据普遍显示，美国劳动力市场正在显著降温，强化了市场对10月降息的预期。美银：即便无非农数据，也足以支撑降息美银在报告中指出，近期劳动力数据疲软趋势已足以为降息提供充分理由，即便在10月议息会议前无法获得非农报告，美联储仍应采取行动。与此同时，根据芝商所（CME Group）旗下 FedWatch 工具显示，投资者目前押注： 10月降息25个基点的概率高达98%； 12月再度降息25个基点的概率约为90%。市场解读：宽松路径提前，信号更鸽分析人士指出，美银的提前预期凸显出市场对美国经济动能放缓的担忧，也反映出美联储内部面临“降息窗口提前”与“政策过度宽松”的两难局面。在关键就业数据延迟、政府停摆扰乱数据可得性的背景下，货币政策决策将更加依赖趋势性判断而非实时数据，这也增加了未来市场波动的不确定性。
Dan197710-05 06:56
美银警示欧洲股市可能下跌逾10 周期性板块承压
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导读目录欧洲股市下跌风险分析美银策略师观点解析板块表现与周期性对比欧洲斯托克600指数预测编辑总结常见问题解答欧洲股市下跌风险分析根据 www.Todayusstock.com 报道，美银策略师指出，欧洲股市可能低估经济增长动能趋弱的风险，同时高估了生产力提升带来的支撑作用，这使得市场容易出现意外下跌。投资者应关注宏观经济数据可能不及预期，潜在风险溢价扩大。美银策略师观点解析由Sebastian Raedler领导的团队在报告中表示：“我们仍预期，相比高企的市场预期，宏观数据表现可能会意外疲软，暗示风险溢价可能扩大，每股收益预期可能下调。”策略师建议投资者关注防御性板块，例如必需消费品和制药板块，同时警惕金融和工业板块的下行风险。板块表现与周期性对比美银团队预测，欧洲周期性板块表现可能跑输防御性板块约10%。具体如下：板块类别表现预期必需消费品防御性板块，预期稳定制药防御性板块，预期稳定金融下行风险大工业下行风险大周期性板块整体跑输防御性板块约10% 欧洲斯托克600指数预测美银团队预计，到2026年第一季度，欧洲斯托克600指数可能下跌逾10%，至490点。这一预测基于经济增长动能放缓和企业盈利预期下调的综合考量。编辑总结美银提示欧洲股市面临潜在下行风险，尤其是周期性板块可能跑输防御性板块约10%。投资者应关注宏观经济数据变化及企业盈利预期调整，偏好必需消费品和制药等防御性板块，同时警惕金融和工业板块可能出现的下行压力。综合来看，欧洲股市短期面临调整压力，需做好风险管理。常见问题解答 Q1：美银为何预测欧洲股市可能下跌逾10%？ A1：美银认为市场低估了经济增长动能趋弱的风险，同时高估生产力提升对股市的支撑作用，宏观数据可能疲软，从而导致股市下跌。 Q2：哪些板块被认为下行风险最大？ A2：金融和工业板块被认为下行风险最大，而必需消费品和制药板块偏好防御性投资。 Q3：周期性板块与防御性板块预期差异是多少？ A3：美银预测欧洲周期性板块将跑输防御性板块约10%，显示市场预期差异明显。 Q4：欧洲斯托克600指数预测值是多少？ A4：美银团队预计到2026年第一季度，欧洲斯托克600指数可能下跌至490点，降幅超过10%。 Q5：投资者应如何应对潜在下行风险？ A5：建议关注防御性板块如必需消费品和制药，合理分散投资组合，并关注宏观经济指标和企业盈利预期变化以进行风险管理。来源：今日美股网
今日美股网10-05 00:10
美银发布三大核心预测：2026年美股仍有大行情
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“卖方指标”等多重测算结果。 (图源：美银全球研究) 这一预测与华尔街其他机构大体一致。摩根士丹利年内也提出标普500在2026年年中达到7200点的目标；高盛则预计到明年年中该指数或达6900点。预测二：企业盈利将保持强劲策略师预计，标普500成分股未来一年有望实现约12% 的盈利增长，企业将迎来“亮眼的盈利表现”。 (图源：美银全球研究) 美银的“盈利意外模型”已转向积极区间，进一步支持了这一观点。推动企业利润走强的因素包括： - 生产率和投资改善； - 货币政策趋松； - 消费者支出在商品与服务间趋于正常化； - 贸易不确定性缓解，更多贸易协定潜力释放； - 企业降本增效，如工资通胀降温与削减开支。预测三：市场上涨将更广泛化美银认为，未来股市的赢家不再局限于几大科技巨头，人工智能带来的投资热潮可能扩散至能源、机械、设备、金融等板块。他们指出，“自4月以来推迟的投资项目正迎来重启，市政债在基建与交通领域的创纪录发行，以及现行政策刺激下企业更倾向于‘当下投资’，都将推动新一轮资本开支热潮。” 事实上，AI驱动的行情已出现扩散迹象。在大型科技股涨势放缓的同时，小盘股正快速升温。罗素2000指数自“解放日”低点以来已上涨 37%，并创下历史新高。
财经风云10-01 02:56
标普500连涨5个月，美股迎“最强Q4”——季节性黄金期
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的Q3后，美股正在迎来“最强Q4”——美银称之为“股市一年中最美好的时光”。截至9月29日，标普500指数报6661.21点，年内上涨13.25%；该指数在所谓的“九月魔咒”中仍实现约4%的月内涨幅，三季度上涨超7%。纳斯达克指数2025年迄今累涨17%，近三个月上涨11%。【标普500ETF-SPDR，来源：TradingKey】 AI交易主题、美联储降息、经济增长和美国企业盈利稳健、以及特朗普关税政策的风险最终会因谈判而下降等因素，共同支撑了美股在四月初“解放日”暴跌后的强劲反弹。尽管对反弹势头保持谨慎的声音并不少，但华尔街正在拥抱一个传统上表现强劲的四季度。 Bespoke Investment Group 展示，标普500指数在2025年迄今已经大幅上涨，即将进入其历史上表现最强的季节——第四季。 Bespoke指出，自1928年标普500指数创立以来，所有季度的平均涨幅为2.1%，而第四季度表现最强，平均涨幅为2.9%。 Bespoke还提到，在标普500指数前三季度实现年内累计上涨的情况下，第四季度往往更加看涨——1928年以来标指在头三季乐观上涨之后录得4.4%的平均回报，83.1%的时间实现正收益。这种“最强Q4”的迹象在近三十年的表现尤为明显。美国银行研究发现，四季度标普500指数平均上涨2.84%、上涨概率74%；纳斯达克100指数平均上涨6.16%、上涨概率为69%；罗素2000指数上涨4.58%、上涨概率为76%。该机构称四季度是股市一年中最美好的时光，不同月份表现有一定差异，即“10月表现持平、11月转佳、12月尤为有利”。在此过程中，美股的“圣诞行情”在12月表现突出。分析认为，四季度历来的强劲表现得益于年终奖金发放、机构资金流动、节日季带来的普遍乐观情绪和对来年积极预期等因素。就即将进入的10月而言，华尔街正在消化任何的回调可能。据CFRA数据，自二战以来，10月是标指一年中波动最大的月份——平均波动率比剩余11个月高33.2%，次高的1月仅为16.1%。这种波动常被归因于共同基金的“窗口粉饰”（window dressing）行为，即它们在定期报告发布前卖出表现不佳股、买入热门优质股来美化投资组合的整体表现。 Callan Family Office的合伙人RaeAnn Mitrione表示，鉴于近几个月股市表现如此出色和股票估值高企，她并不会对故事很快回落和10月波动性攀升感到惊讶。 Mitrione称，第四季股价不太可能继续以这种速度上涨。原文链接
TradingKey09-30 11:01
港股三大指数齐涨恒生指数升1.89%科技国企指数跟进黄金半导体板块领跑
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rdIds":["846209"]})美银证券上调药明康德（02359.HK）目标价至130.7港元，重申“买入”，肿瘤药市场份额33%，化学业务收入增长超20%。 [](grok_render_citation_card_json={"cardIds":["d03d79"]})招银国际重申小米集团-W（01810.HK）“买入”评级，目标价62.96港元，小米17手机定价4499元具竞争力，对标iPhone生态。 [](grok_render_citation_card_json={"cardIds":["1120dc"]})药明康德管理层近期表示：“临床前订单增长14.5%，产能效率持续优化。” 编辑总结港股三大指数齐涨，恒生指数升1.89%，恒生科技指数涨2.08%，国企指数增1.62%，上涨个股占比超50%。证券经纪、黄金、有色金属和半导体板块领涨，科网股多数上行，互联网医疗和保险股跟进。个股热点包括耐世特创3年半新高、顺龙控股暴涨38%、嘀嗒出行月涨幅超230%。港股通净流出16.54亿港元，但外资整体流入。机构看好汇丰控股资本释放、药明康德市场份额扩张和小米集团产品竞争力，港股估值修复空间大，预计10月政策利好将驱动进一步反弹。常见问题解答 1. 港股三大指数齐涨的主要驱动是什么？三大指数上涨受益于中国经济数据超预期和美联储降息预期，零售销售增长3.5%、工业增加值升4.2%。科技和资源板块强势，证券经纪股领涨12%以上，黄金股受金价高位支撑，整体市场情绪回暖，外资流入约20亿港元。 2. 科网股板块为何多数上涨？科网股普涨源于AI和云业务投资热潮，商汤-W涨4.58%、阿里巴巴-W涨4.14%，京东涨3.09%。摩根大通上调阿里巴巴资本开支预测，推动云增长；小米集团-W虽跌2.01%，但招银国际看好其小米17定价竞争力，对标iPhone。 3. 黄金和有色金属股齐涨的原因有哪些？黄金股上涨6.68%领衔招金矿业，受现货黄金突破3800美元/盎司和地缘风险推动。有色金属股赣锋锂业涨6.55%，受益锂价反弹和新能源需求，紫金矿业双重概念获资金青睐，央行黄金储备增持进一步放大效应。 4. 机构对汇丰控股和药明康德的最新观点是什么？摩根大通维持汇丰控股“增持”，目标122港元，恒生银行处置CRE不良债务释放13亿美元资本，提升资本比率12基点。美银上调药明康德目标至130.7港元，“买入”，肿瘤市场份额33%，化学收入增长超20%，订单年增14.5%。 5. 港股通资金流出对市场有何影响？今日净流出16.54亿港元，较前日收窄，资金谨慎配置科技股，但资源和半导体板块流入强劲。机构预计10月刺激政策将逆转趋势，港股估值低位提供配置机会，建议关注AI和新能源主题以平衡短期波动。来源：今日美股网
今日美股网09-30 00:10
美国政府恐关门、非农要被耽误？黄金闻讯冲破3800，美元又重拾跌势
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10月29日的会议上无法掌握经济状况。美银分析师在报告中写道：“如果政府关门持续超过美联储会议，美联储将依赖私人数据来做出政策决策。我们认为这可能会略微降低10月降息的可能性，但影响不大。” 与此同时，市场预计美联储在10月降息的概率为90%，12月再次降息的概率为65%。美银分析师估计，政府关门每周对经济增长的影响仅为0.1个百分点，而历史上关门对金融市场的影响有限。他们警告称，如果政府利用关门期间永久裁员，则可能对就业和消费者信心产生更大影响。非农关注度上升在此之前，周二的JOLTS报告预计显示职位空缺减少，而周三的公司招聘数据可能会确认招聘放缓。包括克里斯托弗·沃勒、阿尔贝托·穆萨勒姆和拉斐尔·博斯蒂克在内的美联储政策制定者预计将在周一发表讲话。策略师表示，最近就业数据的负面修正和下降趋势将提升周五报告的关注度。德意志银行全球宏观研究与主题策略负责人Jim Reid写道：“我们可能会在这些数据发布时看到显著的波动，因为目前的临界就业增长似乎已经降到每月50,000个岗位以下。我们并不习惯在这一误差范围内出现负增长，因此对这些数据的反应可能并不理性。”
欧罗巴09-29 18:49
决策分析：黄金突然暴涨冲破3800！美国政府关门恐撞上新关税，特朗普罕见出席这一会议
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月29日的会议上对经济形势缺乏信息。美银分析师在报告中写道：“如果政府关门持续到美联储会议后，美联储将依赖私人数据来做出政策决策。我们认为这可能会略微降低美联储10月降息的可能性，但影响不大。” 市场预计美联储在10月降息的概率为90%，而12月再次降息的概率为65%。美银分析师估计，政府关门每周仅会使经济增长减缓0.1个百分点，但他们也指出，历史上这种关门对金融市场的影响很小。他们警告称，如果政府利用关门期间解雇工作人员，这可能会对就业和消费者信心产生更大的影响。此外，关于特朗普可能出席的周二在弗吉尼亚州昆特里科召开的美国将军和海军上将会议也存在很大不确定性。该会议是由国防部长赫格塞斯召集的。在债券市场，10年期国债收益率找到支撑位在4.16%，此前受上周美国经济数据积极的影响，投资者减少了对美联储最终降息幅度的预期。本周有多位央行官员的讲话，周一就有至少五位来自美联储和欧洲央行的官员发表讲话。澳洲联储将于周二召开会议，广泛预计将维持利率在3.65%，今年已降息三次。汇市方面，美元指数回落0.2%，报97.952，上周受一批更好经济数据的推动而上涨。欧元上涨至1.1726美元，但仍处于近期1.1646美元至1.1918美元区间的下半部分。美元/日元下跌0.4%，至148.89，上周美元上涨超过1%，远离9月最低点145.50日元。在商品市场，黄金恢复上涨，创下3,808美元的新历史最高价。原油价格承压，布伦特原油下跌0.4%，至69.84美元/桶，美国原油下跌0.5%，至65.37美元/桶。由于伊拉克北部半自治的库尔德地区向土耳其输送原油管道重新启用，油价下跌。路透社报道，欧佩克+可能会在下周日的会议上批准再次增产至少13.7万桶/日。
云涌09-29 17:04
美国政府关门迫在眉睫！新关税又逼近，特朗普罕见出席美军高层会议
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认为政府关门可以为他们积累政治资本。美银分析师估计，政府关门每周将损失0.1%的GDP，但关门结束后可以恢复。历史上，这类政府关门对金融市场的影响很小，也许是因为投资者认为公众压力最终会促使达成协议。对于市场而言，这个时机尴尬，因为关门将推迟定于周五发布的9月就业报告，而长期的政府关门可能让美联储在10月29日会议时处于盲目状态。目前，市场假设即便如此，美联储仍可能降息，预计降息的概率为89%。周三，特朗普的新关税也将开始实施，涉及大卡车、专利药品及其他项目，尽管关于具体涵盖哪些商品以及现有国家协议是否优先等问题仍存在很多混乱。路透社报道，特朗普政府正在考虑对外国电子设备按每个设备中的芯片数量征收关税，但同样，如何实施这一政策仍不确定。贸易伙伴们可能在想，与特朗普达成协议有什么意义，因为他随时可能对任何东西加征新税。特朗普本周将非常忙碌，据报道，周二他将参加由国防部长赫格塞斯上周突然召集的美国军事高层会议。 “我想告诉将军们，我们爱他们，他们是受人尊敬的领导者，要坚强、要聪明、要有同情心，”特朗普在接受路透社采访时说，会议的目的依然不明。社交媒体上充满了各种猜测，从赫格塞斯想鼓励将军们追随“战士文化”，到要求军事领导人对特朗普个人宣誓效忠。甚至有人说白宫已决定将美军从欧洲和亚洲撤回，专注于美洲。投资者希望本周没有发生重大事件，以免影响四季度的表现，历史上四季度通常对股市是一个看涨的时期。例如，纳斯达克在12月季度的平均回报率超过6%。全球股市今年已经上涨17%，市值增加了15万亿美元。黄金和中国科技股是最大的赢家，分别上涨近40%。可能影响市场的关键发展：欧盟消费者和商业信心调查，各欧盟国家将发布9月的CPI数据。欧洲央行的讲话官员包括马迪斯·穆勒、马丁·卡扎克斯、皮耶罗·奇波洛内、伊莎贝尔·施纳贝尔和菲利普·莱恩。美联储的讲话官员包括克里斯托弗·沃勒、贝丝·哈马克、约翰·威廉姆斯、阿尔贝托·穆萨勒姆和拉斐尔·博斯蒂。
风起09-29 16:07
美银看好Palantir：AI FDE加速增长，股价上涨潜力超20%
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以确保领先地位。根据美国银行最新报告，美银指出Palantir是“下一个赢家”，并可能在AI应用领域实现显著增长。美银特别强调了Palantir的“秘密武器”——人工智能前沿部署工程师（AI forward-deployed engineers, AI FDE）。该技术不仅增强了Palantir在市场中的差异化优势，也为其客户提供了快速部署和扩展AI能力的机会。 Palantir股价表现及分析今年迄今，Palantir股价已上涨约136%，创历史新高。这一上涨得益于强劲盈利能力、忠实散户投资者支持及与美国政府达成的多项合作。美银在报告中重申对Palantir的“买入”评级，并将目标价从每股180美元上调至215美元，意味着按周五收盘价计算，仍有约21%的上涨空间。 AI FDE的作用与增长潜力美银分析师Marina Perez Mora表示，AI FDE是Palantir区别于其他公司的“关键因素”。在第八届年度人工智能平台大会（AIPCon）上，Palantir演示了其FDE功能，而分析师还与首席架构师Akshay Krishnaswamy进行产品演示。 Mora总结了FDE在增长中的三大作用：作用具体影响需求增加客户可能更倾向购买Palantir操作系统而非自研，以加速AI代理实施。增加生产力内部成功实施FDE可提高可扩展性，使工程师专注于复杂问题。新的用例 AI FDE允许Palantir工程师及客户创造更多创新应用场景。 Palantir未来销售与财务预测美银估计，这些趋势可能推动Palantir商业销售额到2030年底突破100亿美元。到2026年底，销售额可能同比增长41%，2027年同比增长39%。Mora指出：“从近期指标来看，Palantir值得溢价估值，这应考虑到加速的近期增长、长期增长潜力以及强劲盈利能力。” 编辑总结 Palantir凭借AI FDE技术及稳健的业务策略，在人工智能应用赛道中展现出显著竞争优势。强劲的股价表现、忠实投资者基础及与政府合作的成功案例，结合未来销售增长预测，使其在科技股中具备较高投资吸引力。AI FDE不仅提升企业生产力，还拓展新的应用场景，为长期增长提供支撑。常见问题解答问1：什么是Palantir的AI FDE技术？答：AI FDE（人工智能前沿部署工程师）是Palantir的代理AI技术，可帮助客户快速部署AI应用，提高企业运营效率，同时为工程师创造更多创新用例。它被视为Palantir区别于竞争对手的关键因素。问2：Palantir股价为何大幅上涨？答：今年迄今，Palantir股价上涨约136%，主要原因包括强劲盈利、稳定的散户投资者基础以及与美国政府达成的多项交易。同时，AI FDE技术增强了市场信心。问3：美银对Palantir股票的评级和目标价是多少？答：美银重申对Palantir的“买入”评级，并将目标价从每股180美元上调至215美元，意味着按当前收盘价仍有约21%的上涨潜力。问4：AI FDE如何影响Palantir未来的销售增长？答：AI FDE将推动客户购买Palantir操作系统、提升生产力，并拓展新的应用场景。据美银预测，商业销售额到2030年底可能超过100亿美元，2026年和2027年分别同比增长41%和39%。问5：投资者为何值得关注Palantir？答：Palantir拥有AI前沿部署技术、稳定客户基础和政府合作支持，结合未来高增长预测和强劲盈利能力，使其在科技股中具有较高投资吸引力，是AI应用领域的重要潜在赢家。来源：今日美股网
今日美股网09-29 00:10
港股回顾：山高控股暴跌回购股权，力勤资源受益钴价上涨，中创新航储能动力电池持续增长
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达45GWh，明年可达约70GWh。美银证券发布研报，重申对中创新航“买入”评级，将目标价由24港元上调至35港元，调幅27.3%。报告指出，中国储能市场增长迅速，2025-2030年储能电池需求将保持稳定增长，公司作为港股动力电池第一股，将受益订单集中化趋势，预计2025-2027年电池出货量分别增长9%、14%及17%。编辑总结本周港股呈现调整态势，但部分个股表现亮眼。山高控股因回购计划短期股价波动剧烈，但基本面稳健；力勤资源受益钴出口政策及印尼项目，股价创历史新高；中国光大控股在科技创新投资上持续发力，推动股价上涨；中创新航储能与动力电池业务增长强劲，市场前景可期。总体来看，港股市场个股分化明显，政策导向和产业布局仍是主要驱动因素。常见问题解答问1：山高控股为何股价出现76%暴跌？答：主要因香港证监会关注公司股权高度集中，引发市场担忧。然而公司声明业务运营正常，公众持股比例符合上市规则，暴跌属于短期市场反应。问2：力勤资源为什么受益钴价上涨？答：刚果（金）延长钴出口禁令，使短期供应偏紧，推动钴价上涨。公司在印尼的湿法镍项目产能大、成本低，有望显著受益于钴价上行。问3：中国光大控股在科技投资方面有何布局？答：公司重点投资科技领域基金，自2021年以来新成立基金全部面向高科技产业。投资案例包括盛美半导体、上海微电子等，公司通过产业观察和创新布局获取长期回报。问4：中创新航动力电池和储能业务前景如何？答：中创新航动力电池装车量及储能业务均保持强劲增长，预计全年出货量45GWh，明年约70GWh。储能市场需求增长迅速，公司受益于订单集中化及新客户拓展，利润率预计改善。问5：港股市场本周整体表现如何？答：本周恒生指数及主要板块均出现小幅下跌，市场呈调整态势。但个别成长型及受益政策利好板块，如科技创新股、资源股和新能源股，表现亮眼，显示出港股市场的分化特征。来源：今日美股网
今日美股网09-29 00:10

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