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英伟达等芯片公司牛势冲天，熊市中要精选投资
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，令投资者感到鼓舞。虽然财政部长珍妮特耶伦表示，如果不提高债务上限，美国最早可能在 6 月 1 日用完资金，但其他预测估计联邦政府可能会在本月中旬用完。汉邦金融认为美国很可能于最晚下周二30号达成协议。债务上限美国31万亿债务上限X-Day即将到来，但在周四晚上之前谈判仍然未能有明显突破。惠誉 (Fitch) 周四将美国的AAA债信评等列入负向观察名单，警告若未能达成债务上限协议，主权债信评可能面临下调风险。周五的消息称，白宫和国会谈判代表即将达成一项将债务上限提高两年的妥协协议，这个好消息令股市上涨，此时距离美国面临严重的债务违约威胁仅剩六天。如果本周五达成协议，那么就不会面临违约，众议院可能会在下周二进行提高债务上限的投票，参议院将在下周三进行投票。下周四（6月1日）就是最后期限。美联储一旦债务上限的风波平息，投资者会将目光回到美联储身上。美联储周三公布的5月份会议纪要表明央行是否应在 6 月再次加息存在更多“不确定性”，下次会议上调利率的决定最终将取决于即将发布的数据。汉邦金融预计美联储可能会在 6 月份将基准利率再提高 25 个百分点，以应对高通胀。根据 CME 的 FedWatch 工具，联邦基金期货交易员现在认为美联储在 6 月加息 25 个基点的可能性为 64.2%，暂停加息的可能性为 35.8%。在债券市场，根据 FactSet 数据，两年期国债收益率周五下午上涨 10 个基点至 4.6% 左右，为 4.563%。由于对经济衰退的担忧持续存在，建议投资者仍需保持谨慎。历史数据表明，当美联储完成加息周期时，经济低迷可能会到来。加拿大本周市场回顾本周五S＆P / TSX综合指数以19920.31收盘，较上周下跌2.12%。本周五，伦敦布伦特 7月原油期货为77.03美元/桶。周五，1加元兑5.187人民币。分析与展望银行业在已公布第二季度财报的六大加拿大银行中，有五家银行的贷款损失准备金与去年同期相比大幅增加。一位专家解释说，这种上升表明加拿大的银行认为贷款违约的可能性增加，因为加拿大人在可能发生的经济衰退之前与增加的开支作斗争。财政赤字加拿大联邦政府以 413 亿加元的赤字结束了 2022-23 财年，略低于其在 3 月份发布的预算中的预测。上一财年的赤字为956亿加元。与 2021-22 年相比，由于经济增长改善和 COVID-19 大流行的影响减弱，收入增加了 342 亿加元，即 8.6%。随着联邦政府结束 COVID-19 支持计划，计划支出减少了 299 亿加元，即 6.5%。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3212.5收盘，较上周下跌2.16%。本周五，沪深300指数以3850.95收盘，较上周下跌2.37%。本周四，恒生指数以18746.92收盘，较上周下跌3.62%。本周五，1美元兑7.0647人民币。分析与展望由于对美国债务上限谈判的担忧挥之不去以及韩国银行连续第三次维持基准利率不变，亚太市场普遍走低。周四，香港恒生指数领跌亚洲市场，收于 18746.92，为2022年11月以来的最低水平。周五港股因假期休市。上海东吴证券资深分析师Chen Li对香港股市持乐观态度，这是 5 月份全球表现最差的主要股市，因为目前的价格尚未反映出盈利增长前景的改善。在阿里巴巴、腾讯和百度等龙头企业今年第一季度利润增长较快后，港股并未反映出盈利乐观情绪，但由于估值和价格较低，港股具有足够的吸引力。上证综合指数周五结束了连续三天的跌势，收复了3200点。沪深 300 指数本周下跌 2.4%，该基准指数已从 1 月底的峰值下跌 8.3%，蒸发了 1 万亿美元。摩根士丹利首席中国股票策略师 Laura Wang 周四在一份报告中表示，由于增长复苏不平衡，A 股市场情绪“平淡”。她补充说，由于对国内复苏力度的不确定性持续存在，中国股市短期内可能会保持区间震荡。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以30916.31收盘，较上周上涨0.35%。本周五，德国DAX 30指数以15983.97收盘，较上周下跌1.79%。本周五，英国FTSE 100指数以7627.2收盘，较上周下跌1.67%。分析与展望由于提高美国债务上限的谈判进入关键的最后一周且正在取得进展，周五欧洲股市收高。泛欧STOXX 600 指数在连续三个交易日跌至 4 月初以来的最低水平后收高 1.2%。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-05-28
下周重磅事件：当心非农再次“大爆表”！债务协议仍面临危险中国这一数据恐引爆澳纽跌势？
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月5日之前获得通过。6月5日是财政部长耶伦表示美国将无力支付账单的关键日期。 “经过数周的谈判，我们原则上达成了协议。我们还有很多工作要做，但我相信这是一个原则性的协议，值得美国人去做。” 拜登在一份声明中说:“该协议保护了我和国会民主党人的关键优先事项和立法成就。”“该协议代表了一种妥协，这意味着不是每个人都能得到他们想要的。这是执政的责任。” 如果该协议最终在国会获得通过，并在所谓的X日期之前由拜登签署成为法律，白宫和众议院共和党人将避免一场前所未有的经济危机。从未发生过的美国政府违约，可能引发全球经济衰退，并导致数百万人失业——在假期周末最后一刻匆忙进行的谈判中，这种情况隐现出来。这项为期两年的协议还将把下一次关于提高债务上限的斗争推到2024年大选之后。据多名知情人士透露，众议院共和党领导人计划在周六晚间晚些时候向所有议员通报谈判情况，双方将在夜间对协议文本进行审查，以确保其符合初步协议。据一位民主党助手透露，白宫计划于周日向民主党人通报情况。尽管原则上达成了协议，但在此过程中的每一步都很容易出现新的问题，而且每一步都可能很耗时，因为下个月初的债务上限截止日期即将到来。预计左翼和右翼都会强烈反对。这意味着，要让法案通过终点线，将需要一场激烈的推波助澜以及来自两党的支持。道明银行此前指出，看起来这项为期两年的协议将限制可自由支配的支出，并在2024年大选之前提高债务上限，避免最坏的情况发生。然而，评级机构惠誉(Fitch)将美国列入负面观察名单的原因之一是“美国当局未能有效应对中期财政挑战”，而这项协议并没有改变这一点。美国国会从字面上理解了莎士比亚的谚语“谨慎是勇敢的一部分”。吟游诗人的本意是批评注重谨慎而缺乏荣誉和勇气。债务上限协议只是在更大的结构性赤字问题(约占GDP的6%)的边缘修修补补。可自由支配的支出仅占联邦政府总支出的27%，而联邦赤字预计将在2023年达到1.5万亿美元。如表1所示，如果国会只解决可自由支配开支问题，他们将需要把可自由支配开支削减到接近于零的水平，以平衡收支。要认真解决赤字问题，它需要采取更大胆的措施，着眼于强制性支出，即社会保障和医疗保险等福利。或者，它需要找到一种与人口老龄化同步增长收入的方法。唉，如今国会似乎缺乏勇气。（图源：CBO、TD Economics）说到支出的谨慎，4月份实际消费者支出环比增长0.5%。消费受到商品和服务支出强劲增长的推动。在过去的6个月里，月度支出数据一直起伏不定，但将其与实际收入减去转移支付(这是NBER使用的一个关键衰退指标)进行比较，你会发现支出的上升趋势超过了实际收入的增长(图2)。（图源：BRA、TD Economics）由于劳动力市场强劲，实际收入增长得以维持。加上大流行期间积累的过剩储蓄的缓冲，消费者在面对非常高的通货膨胀时能够保持支出，从而加剧了需求驱动的通货膨胀压力。图表2显示，即使劳动力市场没有降温，支出也将放缓。大约60%的多余储蓄缓冲已经被花掉了，在消费者需要勒紧裤腰带之前，支出不可能无限期地超过收入。道明银行预计，随着时间的推移，勒紧裤腰带的情况将更加明显。在第一季消费者支出年化增长率为3.8%之后，第二季的增长率将放缓至2%。道明银行预计下半年GDP将降至1%以下，这将有助于缓解通胀压力。在那之前，美联储处于两难境地。美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)平减指数在4月份保持在全年4.7%的水平附近。市场判断，这可能意味着美联储应该加大加息力度，市场倾向于6月再次加息。道明银行认为，美联储需要保持勇气，暂停并评估尚未对经济增长产生全面影响的重大货币政策收紧的影响。欧元在通胀数据公布前走低在欧元区，欧元已经承受了数周的抛售压力。这在一定程度上反映了美元的复苏，因为欧元和美元基本上是同一枚硬币的两面。然而，也有经济疲软的因素在慢慢渗入。特别是，制造业的放缓已经加剧，将欧元区制造业大国德国拖入技术性衰退。这对欧洲央行来说是个大问题，因为经济增长似乎正在放缓，但通胀压力依然居高不下，令政策制定者陷入困境。（图源：Refinitiv Datastream）市场仍在消化欧洲央行未来几个月加息60个基点的预期，因此市场关注的焦点将是即将公布的数据，下周三公布的德国5月通胀和失业数据将首当其冲。然后下周四，投资者将看到整个欧元区的同样数据，以及欧洲央行的最新会议纪要。预测表明通胀有所降温，这一点得到了商业调查的支持。5月份，商品和服务的平均销售价格以两年来最慢的速度上涨。如果通胀大幅降温，欧洲央行的部分升息押注可能会解除，给欧元/美元带来更多麻烦。中国、加拿大和澳大利亚数据中国方面，最新PMI数据将于下周三公布。随着重新开放的繁荣消退，经济最近失去了动力，因此这些调查将揭示这种令人担忧的趋势是否在5月份持续下去。如果是这样，澳大利亚和新西兰等那些依赖中国需求来吸收其出口的国家的货币可能会进一步下跌。（图源：Refinitiv Datastream）说到澳大利亚，4月份CPI数据将于下周三公布，资本支出数据将于下周四公布。加拿大方面，第一季GDP增长数据将于下周三公布。最后，土耳其方面，第二轮总统选举将于周日举行。
会员
夏洛特2023-05-28
警惕下周一市场风向突变！分析师：本周末美国很可能达成债务上限协议恐拯救欧元多头
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绪影响，焦点是美国的债务上限。美国财长耶伦几周前触发警报，她说，如果国会不同意延期，美国最早可能在6月1日违约。从那以后，美国总统拜登和国会高层一直在进行谈判，主要集中在支出水平上。如果政府同意削减开支，共和党人将同意提高债务上限。美国经济数据强劲 Bednarik指出，美元从强于预期的美国数据中得到了额外的提振。美国第一季实际国内生产总值(GDP)终值年率增长1.3%，好于上月公布的初值和预期值1.1%。更强劲的增长将使美联储能够将其货币紧缩周期延长一到两次会议。事实上，联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示，美国政策制定者在利率路径上存在分歧，其中一些人仍在寻求进一步加息。此外，美国周五公布了个人消费支出(PCE)物价指数，4月份同比上升4.4%，升幅高于3月份的4.2%，而核心PCE通胀同比上升4.7%，高于此前的4.6%。PCE物价指数是美联储最喜欢的通胀指标，不断上升的数据支持再次加息的理由，特别是如果经济继续以令人鼓舞的速度增长的话。另一方面，欧洲的数据反映出更为脆弱的经济态势。德国第一季GDP环比向下修正为-0.3%，此前初步估计为0%。年化增长率为-0.5%，比之前估计的-0.1%还要糟糕。这几天德国公布的其他数据也令欧元承压，5月IFO商业景气调查收缩幅度超过预期，至91.7，而6月Gfk消费者信心调查为-24.2，比预期的-24还要糟糕。 Bednarik表示，未来一周将有更多宏观经济数据出炉。德国将公布5月份调和消费者物价指数(HICP)和4月份零售销售的初值。欧元区也将公布5月HICP的初值，预计同比上升6.3%，而欧洲央行将公布货币政策会议纪要。另一方面，美国将公布5月ISM制造业PMI和非农就业报告。预计美国5月份新增18万个就业岗位，而失业率预计将稳定在3.4%。 Bednarik指出，目前尚不清楚美元能否在风险偏好的情况下保持最近的强势。就美国债务上限达成协议可能会引发乐观情绪。本周末，美国国会议员很有可能就债务上限的延长达成协议，这种情况在过去几年里发生过多次。这可能会在新的一周之前提振市场情绪。如果这种情况得到证实，预计下周一欧元/美元汇率会出现缺口。以下是Bednarik对下周欧元/美元技术前景分析：欧元/美元在2022年跌势的61.8%斐波那契回撤位1.0745下方徘徊，如果明确跌破这一水平，将损害多头的信念，导致未来几天出现更大幅度的下跌。周线图显示，该货币对正交投在其所有移动平均线下方，20周简单移动平均线(SMA)目前在1.0805附近持平，并构成动态阻力。与此同时，100周SMA加速下滑至20周SMA上方，反映出抛售兴趣的增加。最后，动量指标即将跌破100水平，不过缺乏方向性强度；而相对强弱指数(RSI)稳固走低至50左右，预计欧元/美元会出现又一波跌势，但尚未确认这一点。看跌的理由在日线图上更为明显，因为欧元/美元延续跌势至20日SMA和100日SMA下方，20日SMA在100日SMA上方获得下行牵引力。技术指标仍在负面水平内，有温和的下行趋势，但也没有预期可能出现逆转。 (欧元/美元日线图来源：FXStreet) 一旦跌破1.0700，欧元/美元可能会在1.0660附近找到支撑，若跌破这一支撑，该货币对应该会继续跌向1.0500/40区域。欧元/美元现在需要重新收复1.0800才能吓到空头，而若日收市价高于1.0805，这可能预示欧元/美元有望继续升向1.0900区域。
tqttier2023-05-27
美国财政部将潜在债务违约推迟到6月5日，为债务上限谈判争取时间
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消息据CNBC，美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）周五表示，美国可能有足够的储备将潜在的债务违约推迟到6月5日。　　耶伦在给众议院议长凯文麦卡锡写道：“我们现在估计，如果国会在6月5日之前没有提高或暂停债务上限，财政部将没有足够的资源来履行政府的义务。” 　　周五的新日期为白宫和国会共和党人之间的谈判提供了一些急需的喘息空间，这些谈判似乎正在接近周五达成一项妥协协议，将债务上限提高两年。　　上一次更新所谓的“X日期”是在5月1日，当时耶伦告诉国会，美国有足够的现金来履行其义务，直到“6月初，可能最早在6月1日”。　　周五的信标志着自耶伦一月份开始向国会发送定期更新以来，国务卿第一次没有用“尽早”这样的短语来警告日期。　　相反，耶伦解释说，财政部将在“6月的前两天支付超过1300亿美元的预定款项”，使该机构的“资源水平极低” 　　耶伦继续说道：“在6月5日的一周内，财政部计划进行约920亿美元的支付和转账，我们预计的资源将不足以履行所有这些义务。” 　　为了强调财政部的储备下降得有多低，耶伦表示，该机构被迫在周四采取了一项模糊的措施，将20亿美元从公务员退休基金转移到政府的主要借贷机构联邦融资银行。　　耶伦写道，此举是必要的，因为“剩余资源水平极低，要求我用尽所有可用的非常措施，以避免无法履行政府的所有承诺”。　　市场周五收盘走高，部分原因是对参众两院将在6月1日前通过并由总统签署协议的乐观情绪。　　但随着本周谈判的拖延，有关各方只含糊地宣称“取得了进展”，对周五结束前达成协议的乐观情绪逐渐消退。　　官员们表示，周五被广泛视为达成协议的最后一天，仍有足够的时间将其制定为立法，在众议院通过，然后在6月1日之前在参议院通过。　　耶伦的新日期是在全世界对美国信用评级日益担忧之际宣布的。　　周三，惠誉信用评级机构宣布，已将美国的AAA评级置于“负面评级观察”。　　周五，在国际货币基金组织对美国的初步年度评估中，官员们写道，“围绕联邦债务上限的边缘政策可能会给美国和全球经济带来进一步的、完全可以避免的系统性风险。” 　　如果美国从技术上讲违约，哪怕只是几天，也可能推高利率，破坏对美元的信心。经济学家指出，美国的对手，尤其是俄罗斯和中国，正高兴地看着当前的债务上限僵局，因为他们知道对美元的信任受到侵蚀会对他们有利。
金融界2023-05-27
系好安全带！美国逼近债务违约、非农重磅来袭下周美元、黄金恐波动性恐加剧
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上限谈判无疑束缚了市场。在美国财政部长耶伦(Janet Yellen)提出的6月1日提高美国债务上限的“硬性期限”到来之前，一种紧张感将笼罩全球金融市场。尽管最近有报道称，美国谈判代表离达成协议又近了一步，但这并不是第一次这样的头条新闻提振了市场情绪，但随之而来的却是失望。 FXTM称，在数据方面，下周五公布的美国5月非农就业报告可能为美联储下一步行动提供重要线索。预计5月份美国经济将创造18万个就业岗位，较3月份的25.3万个就业岗位明显下降。失业率预计将升至3.5%，而平均时薪预计将同比增长4.3%。最终，劳动力市场降温的迹象可能会支持美联储今年晚些时候降息的预期。 FXTM表示，随着美国债务上限的临近和下周关键数据的发布，以下是两大潜在的交易机会：美元将反弹向105？ FXTM称，高风险事件的有力组合可能导致美元指数波动加剧。美国债务上限问题的进展有可能使下周五非农就业数据等关键经济数据相形见绌。如果在耶伦的最后期限之前达成协议，这可能会对全球金融市场产生重大影响，并提振对美元的购买情绪。这样的结果可能会将美元指数推至2023年3月初以来从未见过的105.00水平。 FXTM表示，如果在预计的6月1日最后期限之前没有达成协议，可能会引发爆炸性的不确定性，打击人们对世界储备货币的信心，最终削弱美元。美元指数可能会回落向100日移动均线(在102.80附近)。虽然美元可能会对下周五的非农就业报告做出反应，但这可能取决于6月1日提高债务上限的“硬性截止日期”或之前会发生什么。 (美元指数日线图来源：FXTM) 黄金价格接下来将如何走？ FXTM指出，现在系好安全带或许是明智的，因为未来一周金价的波动性可能会加剧。由于人们对美联储将在更长时间内保持高利率的预期越来越高，金价连续第三周下跌。考虑到未来一周一系列的美国经济数据和重大风险事件，金价可能会“坐上过山车”。 FXTM表示，正面消息和债务谈判取得突破可能推动金价跌向1900美元/盎司。在耶伦6月1日的最后期限之后，更多的复杂情况和谈判可能会推动金价重新涨向2000美元/盎司。 FXTM补充道，一份强劲的就业报告将引发对美联储加息的猜测，可能会引发金价进一步跌向1900美元/盎司或更低水平。 (现货黄金日线图来源：FXTM)
风枫2023-05-27
市场周评：金融市场“巨震”！这些大事引爆行情美元飙升逾百点、金价大跌超30美元
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来，一小步一小步地来。” 美国财政部长耶伦周五表示，国会必须在6月5日之前提高或暂停美国债务上限，否则将面临违约风险。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示：“目前金融市场正在等待美国债务上限谈判的最新进展，并观察七国集团(G7)会议之后的国际紧张局势有多糟糕。在我们看到市场压力之前，黄金正在走低。” 当地时间5月24日，评级机构惠誉将美国的“AAA”长期外币发行人违约评级(IDR)列入负面观察名单。这意味着美国评级可能会被下调。美元周线飙升近1% 因市场预期美联储将在更长一段时间内维持高利率，同时美国债务上限谈判陷入僵局，受这些因素推动，美元指数本周连续第三周收高。周五，追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数基本持稳，收报104.24；美元指数周线大涨近1%。 (美元指数周线图来源：FX168) 欧元/美元周五基本持平于1.0720，本周下挫0.7%。英镑/美元周五收报1.2327，本周贬值近1%。美元/日元周五上升0.34%至140.54，本周飙升近 2%。澳洲联邦银行外汇策略师Carol Kong指出，近期外汇走势主要受美联储政策大幅重定价所推动。 Convera资深市场分析师Joe Manimbo表示，市场对美联储很快就会降息的预期已经降温，稳健的美国经济数据也为美元带来优势。他说：“有人认为，若美联储如市场预期般大幅降息，且欧洲央行继续加息，美元可能失去利率优势，但现在全球利率前景有了转变。” 美国总统拜登与众议院议长麦卡锡之间的会谈在这周取得进展，帮助缓解投资者对债务违约的紧张情绪，但双方何时能达成协议，目前仍有疑虑。路透引述一位美国官员说法称，拜登和麦卡锡正在协商的协议包含将债务上限提高两年，同时限制多数项目支出，但另一位政府官员也警告，双方还没解决主要问题。 CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai周五表示：“过去 24 小时左右的债务上限谈判存在一些乐观的氛围，或至少是正向的暗示。” Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler认为，债务上限谈判也是牵动汇市的其中一个重要因素。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“债务上限议题正在发挥压倒性的作用。” 美国财长耶伦重申，财政部最快6月1日用尽现金，代表美国可能债务违约的大限之日。 Sevens Report Research分析师说：“债务上限谈判剧目吸引绝大部分注意力，但美联储多位官员最近转向鹰派的谈话论调，帮助美元升值，并刺激对政策敏感的利率(主要为到期日在违约X日之后的债券)上扬。” 下周投资者需要关注的重要数据包括：下周二的美国咨商会消费者信心指数，下周三的美国JOLTs职位空缺、美联储经济状况褐皮书，下周四的美国初请失业金人数、美国ADP私营企业就业人数、美国ISM制造业PMI，以及下周五的美国非农就业报告。金价本周大跌超30美元受美元大涨打压，金价本周大幅下挫，并录得连续第三周下跌。本周，现货黄金收市大跌31.53美元，跌幅达到1.59%，金价本周收报1946.01美元/盎司。 (现货黄金周线图来源：FX168) Sevens Report Research分析师说：“如果美元继续增强，而且利率恢复上扬，很难想象黄金能保持上升趋势。” 美元和10年期美债收益率徘徊在3月中旬迄今的高点，且为第三周上涨。当美元升值，海外买家买进美元计价的黄金时成本提高，因此不利金价。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说，美元最近几周因为美联储官员鹰派言论和强健的美国经济数据而增强，市场对降息的预期逐渐减弱，使黄金再度屈服在美元新一轮买盘之下。 CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示，美元升值是导致黄金可能进一步下跌的主因。道明证券全球大宗商品策略主管Bart Melek表示，宏观经济数据是打压金价的主要因素。 Melek表示：“耐用品数据、个人支出和PCE通胀指标均普遍高于预期。通胀不仅没有下降，而且美联储青睐的通胀指标——核心PCE物价指数——在4月份达到了4.7%。” Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示，黄金的下一个支撑位是1940美元/盎司。如低于这个水平，投资者应该关注1915美元/盎司和1900美元/盎司。分析师不排除金价跌至1900美元/盎司的可能性。Melek表示：“坚实支撑位在1900-1896美元/盎司附近。” 随着市场预期从美联储暂停加息转向美联储6月会议加息，黄金市场本周录得连续第三周下跌。根据Kitco的黄金周度调查，目前华尔街对金价是否已经结束下跌的看法存在分歧。乐观的宏观经济数据和高于预期的通胀数据促使市场重新定价对美联储加息的预期，芝加哥商品交易所(CME)美联储观察工具目前预计，在6月13日至14日的会议上，美联储再次加息25个基点的可能性为64%。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley说:“美国经济继续让怀疑者感到困惑，强劲的支出使通胀居高不下。美联储的鹰派将逐渐占据上风，如果债务上限问题得到顺利解决，下周五的就业数据也很好，我们不得不接受6月份加息的可能性很大。” 在上周转为看空黄金之后，华尔街对金价是继续下跌还是走高存在分歧。在华尔街的14位分析师中，有43%的人在被问及对下周金价的预期时持看涨态度。同样多的人持看空预期，预计价格会下跌。只有14%的人持中立态度。散户投资者方面仍然看涨。Kitco的调查显示，在参与调查的762名散户投资者中，49%的人预计价格会上升，36%的人预计会下跌，15%的人持中立态度。根据之前的调查，持看空预期的散户投资者比例仍然很高。美股纳指连续第五周上升美股周五收高。交易员期待立法者能够达成提高美国债务上限的协议，避免潜在的灾难性违约。道指周五上升328.69点，涨幅为1.00%，报33093.34点；纳指上升277.59点，涨幅为2.19%，报12975.69点；标普500指数上升54.17点，涨幅为1.30%，报4205.45点。道指本周累计下跌1%，标普500指数上升0.32%。纳指上升2.51%，为连续第五周上升。费城半导体指数上升6.3%，使其在过去两个交易日内的涨幅超过13%。在近期与人工智能相关的狂热情绪的推动下，Marvell Technology股价飙升32%。这家芯片制造商表示将使其与人工智能相关的年收入翻倍。投资者密切关注债务上限谈判，因为拜登和麦卡锡在一些问题上仍存在分歧，而且正值长周末，美国股市将在纪念日假期的星期一闭市。 Horizon Investments首席投资官Scott Ladner表示：“所有的迹象都表明协议将达成并持续推动市场上涨，但如果周末结束时我们没有达成协议，或者协议以某种方式破裂，那么下周二早上我们将面临相当大的损失。” 原油周线收高美国WTI原油期货周五上升，并在本周录得涨幅。投资者权衡石油输出国组织及其盟友(即OPEC+)6 月初开会时进一步减产的前景。 CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示：“市场知道美国政府会在每桶70美元以下买进原油以补充战略石油储备，因此油价进一步大幅下跌的风险正在得到一定缓解。” 纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收涨0.84美元，涨幅为1.17%，收于72.67美元/桶，本周累计上升1.36%。 7月交割的布伦特期货价格周五上升69美分或0.9%，报76.95美元/桶，本周收高1.8%。本周稍早，沙特能源部长Abdulaziz bin Salman王储周二在多哈经济论坛上发表演说，严厉警告石油投机者“小心”，因为“4 月初宣布减产后油价飙涨的历史将重演”，分析师认为该言论意味沙特威胁将进行更多减产措施，因而激起油价攀升。 OPEC+定于6月4日在维也纳举行部长级会议。OPEC+于4月初宣布，自5月起每日减产约115万桶多，再加上俄罗斯承诺延长每日50万桶的减产措施至年底，因此市场上的原油产量将比先前预期的每日减少大约160万桶。德国商业银行(Commerzank)大宗商品分析师Barbara Lambrecht报告中表示，进一步减产似乎不太可能，因为5月起刚启动最新一轮减产。Lambrecht补充道：“尽管如此，减产议题并非没有可能的事，这应该能暂时支撑价格。”
tqttier2023-05-27
决策分析：人工智能热潮带动市场情绪美元指数实现4连涨美国债务上限谈判有实质性进展
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期的证券，也就是当时美国财政部长贾纳·耶伦警告政府可能会用尽资金时，在周五的收益率都低于6%。与此同时，对利率敏感的两年期国债在交易员考虑债务协议如何影响美联储的利率前景时出现了波动。在一份有关消费支出的报告显示美联储仍需更多工作将通胀率恢复至目标水平后，两年期国债的收益率稳定在4.56%左右。 PCE价格指数是美联储首选的通胀衡量指标。数据显示，4月份核心PCE同比增长了4.7%，高于经济学家预期的4.6%，也比3月份的4.6%增速加快。这一数据超过预期，改变了市场对美联储下次政策声明（将于6月14日发布）的预期。根据CME集团周五早上的数据，投资者认为美联储在这一数据发布后有58%的概率在下个月再次加息0.25%。个人收入和支出数据还显示，4月份消费者保持了强劲的消费能力，支出环比增长了0.8%，高于经济学家预期的0.3%增幅。耐用品订单数据也带来了惊喜，4月份初步数据显示环比增长了1.1%，而经济学家预计该数据会下降1%。然而，密歇根大学的5月份消费者情绪数据显示，债务上限僵局已经削弱了许多美国人对经济的展望，情绪指数较4月份下降了4个点。瑞银首席投资办公室高级美国经济学家Brian Rose表示：“虽然我们认为在美联储会议之前有很大机会达成债务解决方案，但任何协议几乎肯定都将包括一些财政紧缩措施，这应该会减少美联储加息的需求。逾期未解决债务限制问题将带来严重后果，在这种情况下，几乎没有机会让美联储继续加息。” 企业方面，零售商Gap在报告好于预期的结果后上涨了12%。应用软件公司Workday业绩结果显示需求稳定，其股价上涨了10%。福特汽车公司在与特斯拉公司达成协议，使其电动车客户能够使用特斯拉的超级充电网络，股价闻讯上涨6.2%。下一个交易日焦点、风向标： 16:30日本4月失业率里奇蒙德联储主席巴尔金出席全美商业经济协会(NABE)主办的货币政策和前景视频会议主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0722，跌幅0.03%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0749，进一步阻力位于1.0778，关键阻力位于1.0799；汇价下行的初步支撑位于1.0699，进一步支撑位于1.0678，更关键支撑位于1.0649。英镑：英镑/美元收高，收报1.2343，涨幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2369，进一步阻力位于1.2417，关键阻力位于1.2448；汇价下行的初步支撑位于1.2290，进一步支撑位于1.2259，更关键支撑位于1.2210。日元：美元/日元收高，收报140.60，涨幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.582，进一步阻力位141.11，关键阻力位于141.992；汇价下行的初步支撑位于139.172，进一步支撑位于138.29，更关键支撑位于137.762。
一禾2023-05-27
债务上限危机连传好消息！拜登：“非常接近”达成协议耶伦：X日期推迟至6月5日
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得通过。#美国债务危机# 美国财政部长耶伦表示，财政部估计，如果不能提高或暂停债务上限，财政部到6月5日将耗尽资金。“根据最新的可用数据，我们现在估计，如果国会到6月5日前还没有提高或暂停债务上限，财政部将没有足够的资源来履行政府的义务，”耶伦周五在致国会议员关于潜在违约时点的信中表示。耶伦指出，财政部将能够在6月的前两天拨付超过1300亿美元的预定支付款项，其中包括向退伍军人、社保和联邦医疗保险受益人的付款。“这些付款将使财政部的资源降至极低水平，”她说。共和党谈判代表、北卡罗来纳州共和党众议员麦克亨利周五晚间说，我们将回到最后的重要问题上，但问题还没有解决。“这些事情需要时间。”当被问及6月5日的最后期限是否改变了达成协议的紧迫性时，麦克亨利说，“它维持并确保了紧迫性”，并补充说，“我们现在有一个坚实的日子，我们必须履行职责。” 周五，工作要求成为谈判中最后的症结之一，谈判似乎在一项为期两年的限制支出和提高借贷上限的协议上取得了进展，该协议将延长至2024年大选之后。共和党人正在推动加强对没有残疾或家属的个人的工作要求，这是民主党人坚决反对的。这个问题是如此两极分化，以至于对工作要求的最终决定可能会导致任何一方的重大叛变，这取决于所包括的内容，尽管对预算的影响相对较小。一直参与谈判的路易斯安那州共和党众议员格雷夫斯说:“归根结底，我们是否会在美国债务上违约，我们是否会在老年人的社会保障或医疗保险上违约，或者让民主党人继续说我们将优先考虑拒绝工作的人的福利支付。” 拜登表示，他不会考虑共和党提出的对医疗补助计划(一项针对低收入和残疾人的医疗计划)施加新工作要求的提议。不过，他并没有断然拒绝改变食品援助和现金援助项目的现有要求。周五，当被问及他是否会屈服于共和党对工作要求的要求时，拜登说，“我不会向任何人屈服。”白宫发表声明称，拟议的要求残忍而无效。在协议中加入新的要求可能会失去民主党的支持，使该协议更难在分歧较小的众议院获得通过。进步派议员和国会黑人核心小组成员表示，他们可能会投票反对一项加强工作要求的法案。 “当涉及到帮助这个国家最弱势群体的项目时，我不会是一个廉价的约会对象，”马萨诸塞州众议员吉姆麦戈文说，他是规则委员会的民主党领袖。“我不会参与伤害人民的行动。” 共和党人上个月通过的一项债务上限法案提高了参加补充营养援助计划的没有家属的健全成年人的现有工作年龄门槛。该计划为低收入家庭提供食品援助。根据将于今年7月在所有州重新生效的规定，年龄在18岁至49岁之间、没有家属的身体健全的低收入成年人，在三年期间只能领取不超过三个月的福利，除非他们有工作或参加了工作计划。共和党的立法将把这一年龄提高到55岁，并限制各州对高失业率和持续失业率地区的人免除食品券工作要求的能力。周五早些时候，众议院议长、加州共和党议员麦卡锡对谈判代表正在解决分歧表示了信心。但工作要求仍然是一个绊脚石。 “我们昨晚工作了一整晚，我以为我们昨天取得了进展。今天我想再次取得进展，我想解决这个问题。”“我认为，从中国借钱让那些身体健全、没有家人在沙发上的人呆在家里是不对的。这不是美国的方式。” 白宫官员暗示，周五之前不太可能达成协议，但对双方最早于周六达成协议持乐观态度。提高工作要求将标志着共和党的政治胜利，但对控制联邦开支的作用相对较小。例如，根据无党派的国会预算办公室的数据，对现金援助计划的改革将在10年内仅节省600万美元。根据国会预算办公室的数据，将工作年龄提高到55岁将在10年内减少110亿美元的支出，并导致每月约27.5万美国人失去获得食品券的机会。麦卡锡周五上午说，他在过去24小时内没有与拜登直接交谈，但双方一直在真诚地合作。他说，白宫谈判代表“非常专业，知识渊博”。拜登和共和党高层连日来一直在努力就政府支出水平这一核心问题达成协议，并为从10月开始的下一财年拨款人的支出设定最高限额。其中一位知情人士说，正在讨论的支出协议将限制联邦支出，但将包括增加军队和退伍军人的支出。设定支出的最高数字会影响到军费开支、退伍军人福利以及儿童早期教育和癌症研究等非国防项目的资金来源。知情人士说，国会去年批准的用于扩大美国国税局规模的800亿美元拨款也将被讨论，其中一部分将被取消。国税局原计划利用这笔资金加强税务执法并实现技术现代化。共和党人今年早些时候投票决定收回大部分资金，此举将导致预算赤字净增加，因为这将减少税收收入。民主党人说，这笔钱是必要的，这样政府就可以扭转国税局十年来的人员流失现象，雇用数千名新的审计员，并将他们的工作对象对准高收入家庭和大公司。但共和党人反对国税局的额外拨款，警告称该机构不可信，更多的审计最终会给小企业和中等收入美国人带来负担。国会打算将这笔钱作为到2031财年的长期资金，作为该机构年度预算的补充。失去部分资金将迫使国税局缩减其计划，或提前向国会提交另一笔长期资金。民主党人周四抱怨说，众议院将在阵亡将士纪念日休会，但没有达成协议，他们担心自己会被要求投票支持一项他们几乎没有参与谈判的协议。与此同时，极右翼共和党议员希望麦卡锡坚持众议院4月份通过的一项法案中提出的大幅削减开支的方案。周四晚些时候，其中一位议员、德克萨斯州共和党众议员罗伊私下会见了麦卡锡，详细说明了他提出的协议条件。罗伊对记者们表示:“为了同意提高债务上限，我需要进行重大改革。” 麦卡锡说，他并不担心来自党内右翼的焦虑。
财经风云2023-05-27
美股收盘：道指纳指均涨超300点中概股多上涨拼多多绩后飙涨近19%
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统的优先事项。此前美国财政部长珍妮特-耶伦（Janet Yellen）警告称，如果不能达成提高债务上限的协议，美国最早可能在6月1日发生债务违约。　　分析师称，美联储最关注的核心PCE通胀数据又超预期，而消费依然火热，增加了下次会议加息的几率。PCE数据公布后，交易员加大了对美联储加息的押注。美联储政策利率期货合约交易商周五加大了对美联储将继续加息的押注，此前PCE数据显示，上月美国通胀上升速度快于预期。　　PCE数据公布后，克利夫兰联储行长梅斯特表示，数据证实通胀仍然过高。紧缩的货币政策仍在影响经济。PCE数据突显出通胀下降进程的缓慢。美联储在降低通胀问题上取得的进展十分缓慢，这令人“担忧”。　　梅斯特表示：“我可能需要调高美联储对通胀的预测。美联储一直致力于及时降低通胀。在6月FOMC会议之前，美联储仍需查看更多数据。我不会预判6月FOMC会议的结果，现在还不确定下一步是加息还是降息，但我仍支持联邦基金利率保持在5％以上的水平。”她称：“与去年相比，经济放缓了不少。现在的重点是收紧信贷标准。美国经济具有韧性。” 　　摩根大通正在开发一种类似ChatGPT的软件服务，该服务依赖一种颠覆性的AI形式为客户提供投资建议。根据摩根大通提交的文件，该行本月申请了一款名为IndexGPT的产品的商标。根据文件，IndexGPT将利用“使用人工智能的云计算软件”来“分析和选择适合客户需求的证券”。　　埃隆-马斯克的脑机公司Neuralink周四表示，该公司已获得美国食品和药物管理局（FDA）的批准，将启动其首次人体临床研究。这将是一个关键的里程碑，此前该公司一直在努力获得批准。　　此外马斯克称，特斯拉可能会向其他电动汽车制造商开放部分汽车操作系统源代码。他认为这一做法能够对汽车行业提供帮助，等同于“安卓系统（Android）作为手机行业的通用标准”。如果特斯拉迈出这一步，试图将其汽车操作系统软件开源并商业化，就意味着特斯拉将与谷歌与苹果展开竞争。　　老牌汽车制造商福特周四宣布，将与竞争对手特斯拉合作，使福特的电动汽车可以使用特斯拉在北美的增压器网络。福特称，明年开始，福特F-150 Lightning、Mustang Mach-E和E-Transit三款车型将能够使用特斯拉的充电桩适配器，届时配备了组合充电系统（CCS）端口的福特电动车也能接入特斯拉在北美的12000个充电设备。　　拼多多第一季度营收376.4亿元，同比增长58％，市场预期319.81亿元，上年同期237.94亿元；第一季度调整后每ADS收益6.92元，预估4.36元。一季度NON-GAAP净利101.3亿元，同比增141％。　　业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。台积电以“超级急件”（super hot run）生产英伟达AI GPU，订单已至年底。市场预估独吞英伟达大单的台积电，先前下修全年营收，7月应会罕见重新上修至持平或小幅成长。
金融界2023-05-27
耶伦将6月5日定为财政部山穷水尽的大限日
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　　美国财政部长耶伦表示，财政部估计，如果不能提高或暂停债务上限，财政部到6月5日将耗尽资金。　　“根据最新的可用数据，我们现在估计，如果国会到6月5日前还没有提高或暂停债务上限，财政部将没有足够的资源来履行政府的义务，”耶伦周五在致国会议员关于潜在违约时点的信中表示。　　耶伦指出，财政部将能够在6月的前两天拨付超过1300亿美元的预定支付款项，其中包括向退伍军人、社保和联邦医疗保险（Medicare）受益人的付款。　　“这些付款将使财政部的资源降至极低水平，”她说。
金融界2023-05-27

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