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债市早报；4月70城商品住宅销售价格环比整体涨幅回落；银行间主要利率债收益率普遍上行

务上限法案表决。目前，距离美国财政部长耶伦警告的下月初债务违约可能到来日、即所谓“X日期”只有两周左右。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格转涨 NYMEX天然气价格微幅收跌】5月17日，WTI 6月原油期货收涨1.97美元，涨幅2.78％，报72.83美元/桶。布伦特7月原油期货收涨2.05美元，涨幅2.74％，报76.96美元/桶。NYMEX 6月天然气期货收跌0.33％至3.365美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　5月17日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期。　　（二）资金利率　　5月17日，隔夜等主要回购利率小涨，但资金面整体波动不大：当日DR001上行5.53bps至1.511％，DR007上行6.14bps至1.856％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　5月17日，银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券上行幅度更大。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230004收益率上行1.05bp至2.7225％；10年期国开债活跃券230205收益率上行0.80bp至2.8840％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　5月17日，4只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“21宝龙03”跌超14％，“21宝龙MTN001”跌超17％，“20宝龙04”跌超20％；“20阳城04”涨超94％。　　5月17日，3只城投债成交价格偏离幅度超10％。其中，“19益阳专项债01”跌超19％，“19颍上专项债”跌超20％，“18人和投资债”跌超32％。　　2. 信用债事件：　　华夏幸福：华夏幸福基业股份有限公司发布公告称下属子公司九通基业投资有限公司存在失信行为。涿鹿县人民法院于2022年07月12日立案执行申请人北京住总正通市政工程有限公司申请执行九通基业投资有限公司建设工程合同纠纷一案，因九通投资未按执行通知书指定的期间履行上述生效法律文书确定的给付义务，被列为失信被执行人。　　华远国际陆港集团：主承销商公告称，发行人拟提前兑付本次债券全部未偿还本金及应计利息，拟于5月19日召开“20华远陆港MTN001”持有人会议，审议表决《华远国际陆港集团有限公司2020年度第一期中期票据2023年度第一次持有人会议议案一》和《华远国际陆港集团有限公司2020年度第一期中期票据2023年度第一次持有人会议议案二》。　　丽水国资：中信建投证券股份有限公司公告，拟于5月31日召开“23丽水国资MTN001（乡村振兴）”2023年第一次持有人会议，会议议题：《丽水市国有资本运营有限公司2023年度第一期中期票据（乡村振兴/革命老区）2023年第一次持有人会议议案》。　　大横琴集团:上海浦东发展银行股份有限公司发布公告称，因“18大横琴MTN002”等9项存续债务融资工具2023年第一次持有人会议的持有人所持有的表决权数额均未达到发行文件及《持有人会议规程》规定的持有人会议生效比例，持有人会议未能生效，进而未形成有效决议。　　新开发银行：惠誉评级宣布将新开发银行的长期发行人违约评级展望由“负面”调整为“稳定”，并确认评级为“AA”。　　财通集团：集团官微称，日前，江西省财通供应链金融集团有限公司（简称财通集团）完成工商变更登记，注册资本金由10.1亿元成功增加至30.36亿元。　　世纪互联：穆迪投资者服务公司将世纪互联集团有限公司的企业家族评级由“B2”下调“B3”，评级展望调整为“负面”。本次评级行动结束了穆迪于2023年2月17日启动的下调观察。　　旭辉集团：“20旭辉01”5月17日持有人会议纪要显示，年内另有50亿债券本息到期，需要整体筹划年内到期所有债券。　　景瑞地产：定于5月24日起召开持有人会议，拟调整“21景瑞01”本息兑付安排、增加30天宽限期。调整方案如下：本期债券全部债券持有人的本金兑付时间调整为自2023年5月31日起的36个月内，在兑付日调整期间，定期兑付一定的本金，直至第36个月累计付清本期债券全部本金。相应本金兑付安排设置如下：2024年7月31日，兑付1％的本金；2024年9月30日，兑付6％的本金；2024年11月30日，兑付6％的本金；2025年1月31日，兑付6％的本金；2025年3月31日，兑付6％的本金；2025年5月31日，兑付6％的本金；2025年7月31日，兑付10％的本金；2025年9月30日，兑付10％的本金；2025年11月30日，兑付10％的本金；2026年1月31日，兑付13％的本金；2026年3月31日，兑付13％的本金；2026年5月31日，兑付13％的本金。　　龙湖集团：已于本周一（5月15日）提前兑付一笔153亿港元银团贷款的10％本金及应计利息，这笔贷款将于2024年1月2日到期。公司预计后续将在6月30日前后支付第二笔本金，具体数额尚未确定。　　金沙建投：公司公告称，向贵州金元茶园发电有限责任公司开具有金额为881.97万元的商业承兑汇票，截至本公告出具日，已过兑付日而尚未完成兑付，存在票据逾期兑付的情形，预计于2023年6月30日前完成本事项的后续处理。　　远洋集团：中国民生银行股份有限公司公告显示，民生银行拟给予远洋集团控股有限公司集团最高授信额度人民币80亿元，支用限额人民币60亿元，额度有效期2年。　　奥园集团：公司因重大事项存在不确定性，经公司申请，“19奥园02”、“20奥园02”和“21奥园债”将自2023年5月18日开市起停牌，复牌时间另行确定。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指震荡调整】 5月17日，权益市场主要指数震荡调整，当日上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.21％、0.07％、0.02％，两市成交额不足8000亿元。当日申万一级行业指数多数上涨，但仅国防军工上涨2.72％，机械设备、电子涨超1％，其余行业涨幅不超过1％；而13个下跌行业中仅美容护理、非银金融跌逾1％，其余行业跌幅不足1％，整体看，大多数行业当日涨跌幅度不大。　　【转债市场指数震荡收涨】5月17日，转债市场主要指数震荡走强，小幅收涨，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.22％、0.15％、0.36％。转债市场日成交额缩量至460.37亿元，较前一交易日减少83.70亿元。当日转债个券多数上涨，498只个券中391只上涨，102只下跌，5只持平。当日，受益于正股拉动，惠城转债涨超5％，晨丰转债、淳中转债、龙净转债涨超4％，涨幅居前；正邦转债下跌9.60％，小康转债、搜特转债跌逾8％，跌幅明显，但绝大多数个券跌幅不及1％，调整幅度有限。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，晶能转债、正元转02拟于5月19日上市。　　5月17日，海泰科、博俊科技、宏昌科技、南京聚隆发行可转债获证监会注册批复，新疆众和发行可转债申请获上交所审议通过，平治信息拟发行可转债募资不超7.27亿元。　　5月17日，药石转债公告不下修转股价格，自本次董事会审议通过之日后（即自2023年5月18日起），若再次触发下修条款，届时公司董事会将按照相关规定决定是否行使下修权利；深科转债公告不下修转股价格，且在未来三个月内（即2023年5月18日起至2023年8月17日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；联创转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年5月18日至2023年11月17日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；苏利转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年5月18日至2023年11月17日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；豪能转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年5月18日至2023年11月17日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；帝尔转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年5月18日至2023年11月17日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；董事会提议下修利元转债转股价格，议案将提交股东大会审议；富淼转债、城地转债公告预计满足转股价格修正条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月17日，债务上限问题出现缓解迹象，风险偏好抬升推动各期限美债收益率普遍继续上行。其中，2年期美债收益率上行6bp至4.12％，10年期美债收益率上行3bp至3.57％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月17日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至55bp；5/30年期美债收益率利差收窄5bp至30bp。　　5月17日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.22％。　　2. 欧债市场：　　5月17日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率保持在2.34％不变，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行2bp、3bp和1bp，英国10年期国债收益率上行3bp至3.84％。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至5月17日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-05-18

什么情况？国际油价突然暴涨普京强势喊话：不惜减产以维持油市“绝对稳定”

金余额最近一直面临下行压力。美国财长耶伦本周多次重申财政部避免债务违约的资金可能在6月初耗尽；上周财政部表示，截至上周三，除了约880亿美元的授权特别措施外，现金已全部用完。这种乐观情绪盖过了美国能源信息署(EIA)公布的截至5月12日当周原油库存增加500万桶的影响。路透社调查的分析师此前预计下降90万桶。原油库存增加加剧了对美国经济增长的担忧，此前数据显示，4月份零售销售增长0.4%，低于预期的0.8%。然而，汽油库存减少了140万桶，因为四周汽油产品供应(需求的代表)升至2021年12月以来的最高水平。国际能源署(IEA)周二预测，今年下半年，中国将占2023年石油需求增长的60%，需求量将超过供应量200万桶/日。在中国，4月份工业增加值和零售销售增速低于预期，表明经济在第二季度初失去了动力。石油市场分析提供商Vanda Insights创始人Vandana Hari表示，市场对债务上限谈判的结果处于“观望模式”。 “周二发布的一系列中国4月份宏观经济数据证实了中国经济复苏缓慢而不完整的说法，并继续打压石油市场情绪。” 普京喊话：全球石油市场“绝对稳定” 俄罗斯维持减产以支撑油价俄罗斯总统普京周三表示，为了维持一定的价格水平，需要削减石油产量，这与欧佩克(OPEC)+产油国集团其他领导人的保证相矛盾，欧佩克+产油国集团的其他领导人此前保证不会寻求以这种方式管理市场。美国和欧洲指责俄罗斯将能源武器化，以遏制西方削弱莫斯科在乌克兰军事行动的努力。莫斯科则指责西方将美元和国际支付机制SWIFT等金融体系武器化，以报复俄罗斯在2022年2月出兵乌克兰。普京在电视转播的政府会议上表示，全球石油市场的形势总体上“绝对稳定”，因为俄罗斯维持减产以支撑价格。他还表示，俄罗斯一直在减产，目前处于“所需水平”。普京补充说:“但我们所有的行动，包括那些与自愿减产有关的行动，都与维持世界市场上一定的价格环境、与我们在欧佩克+的合作伙伴进行对话和接触的需要密切相关。” 欧佩克的主要成员国沙特阿拉伯和其他欧佩克成员国一再表示，他们没有针对石油的特定价格，而美国等燃料消费大国指责该组织非法地试图这样做。与此同时，一些欧佩克观察人士表示，由于通胀上升，该组织需要更高的油价。 4月2日，俄罗斯表示，与2月份的减产水平相比，将把50万桶/日(约占其原油产量的5%)的减产协议延长至今年年底。欧佩克主要成员国同一天宣布减产。普京说:“我们正在减产，但仍处于所需水平。” 俄罗斯副总理诺瓦克周三晚些时候在访问伊朗期间表示，俄罗斯本月已达到减产50万桶/日的目标。上周，油价基准连续第四周下跌，为自2022年9月以来最长的单周下跌，原因是人们担心美国经济衰退，以及6月初政府债务出现历史性违约的风险。路透社的计算显示，5月初，以卢布计价的俄罗斯乌拉尔原油价格下跌14%，低于今年联邦预算的盈亏平衡水平，这加剧了俄罗斯国库本已巨大的缺口。

财经风云2023-05-18

汇海传奇：5.18美国债务违约？最新黄金结构分析及策略

剩约四分之一。　　　　美国财政部长耶伦不久之前再次发出警告，称美国如果发生债务违约将是“一场经济和金融灾难”，引发的严重后果不仅将损害美国经济，还将削弱美国的对外偿债能力。　　　　通常为避免债务违约，美国可采取的措施包括“非常规措施”+ 动用TGA账户”。疫情期间，美国大量发行国债，TGA账户一度拥有高达1.8万亿美元的存款，而2022年年中以来TGA存款正在快速被消耗，当前 TGA余额仅剩880亿美元左右。表明美国可维持当前债务支出的余额有限，若两党不达成和解协议，美债将产生违约，美国预测这一时间最早在6月到来。　　　　如上图所示，白宫发布报告称，若美国债务发生违约持续三季度整个财季，美国股市将暴跌，从而导致消费者和企业信心将受到重创，导致消费和投资回落，年GDP将下降6.1%。随着消费者减少消费和企业裁员，失业率将上升5个百分点。短期债务违约则会导致年GDP下降0.6%。　　　　市场对美债违约情绪上升，1个月美债收益率飙升，由4月20日的3.4%上升至5月12日的5.79%，违约定价期限大大缩短。历史规律来看，前后，受益于避险情绪影响，黄金价格也会快速抬升。　　　　黄金结构分析：　　　　个人认为黄金当前形势不会向下反转，原因如下：如下图，周线图自1614上破2080形成五浪上涨，处在上行通道内，结合基本面及各项数据，美国将处于经济下行和通胀下行不如预期背景下，滞胀背景有利黄金，加上地缘和去美元化有利黄金三背景重叠；因此，等待调整走完，后续依旧看上破2080；　　　　日线图以1614为5浪起涨点，如下图，视1614-1959为⑤-（1），1959-1804为⑤-（2），以1804为起涨点的⑤-（3）浪属于延长浪，1808-2080为⑤-（3）-3，以2080走调整结构，其内部结构为三波ABC，目前行情处于2048向下运行的C浪下跌浪，也就是C浪走完，整个⑤-（3）-4浪结束；重点关注：待C浪向下破2000一线完成结构转换参于中线多单；　　　　短线上看，如下图，价格跌破2000，2048向下C浪随时结束迎来反转，第一波2079下跌到1999为80美元跌幅;第二波从2048下跌到目前的低点1975为73个点;从幅度背离来算，第二波跌幅只要不超过第一波跌幅，则说明跌势略减，会形成幅度背离，后续上涨。超过则还会有第三波下跌，2048-80=1969左右。这里也是谐波位，也是结构的转折点，所以我认为这里只要不破，后续还是会上。　　　　操作上：建议1975/78做多，止损放1969下方，目标看1998-2015；如果你想了解最新策略，又或者你有行情方面的问题想要解惑，以及有套单问题，可以直接添加我的微信好友即可，微信号：xysj0820 　　　　对于大多数个人投资者而言，统计交易结合技术分析更为友好，锚定清晰，概率清晰，甚至空间很多时候也很清晰。这学过的同学对其认可度非常高。非常有利于统计出交易的胜率，那么分析出高胜率+高盈亏比构成了个人交易安全边际。以上逻辑观点仅供参考，不构成投资建议，欢迎关注；　　　　文/汇海传奇（公众号：汇海传奇 QQ:990720071 ）

汇海传奇2023-05-18

汇海传奇：5.18美国债务违约？最新黄金结构分析及策略

剩约四分之一。　　　　美国财政部长耶伦不久之前再次发出警告，称美国如果发生债务违约将是“一场经济和金融灾难”，引发的严重后果不仅将损害美国经济，还将削弱美国的对外偿债能力。　　　　通常为避免债务违约，美国可采取的措施包括“非常规措施”+ 动用TGA账户”。疫情期间，美国大量发行国债，TGA账户一度拥有高达1.8万亿美元的存款，而2022年年中以来TGA存款正在快速被消耗，当前 TGA余额仅剩880亿美元左右。表明美国可维持当前债务支出的余额有限，若两党不达成和解协议，美债将产生违约，美国预测这一时间最早在6月到来。　　　　如上图所示，白宫发布报告称，若美国债务发生违约持续三季度整个财季，美国股市将暴跌，从而导致消费者和企业信心将受到重创，导致消费和投资回落，年GDP将下降6.1%。随着消费者减少消费和企业裁员，失业率将上升5个百分点。短期债务违约则会导致年GDP下降0.6%。　　　　市场对美债违约情绪上升，1个月美债收益率飙升，由4月20日的3.4%上升至5月12日的5.79%，违约定价期限大大缩短。历史规律来看，前后，受益于避险情绪影响，黄金价格也会快速抬升。　　　　黄金结构分析：　　　　个人认为黄金当前形势不会向下反转，原因如下：如下图，周线图自1614上破2080形成五浪上涨，处在上行通道内，结合基本面及各项数据，美国将处于经济下行和通胀下行不如预期背景下，滞胀背景有利黄金，加上地缘和去美元化有利黄金三背景重叠；因此，等待调整走完，后续依旧看上破2080；　　　　日线图以1614为5浪起涨点，如下图，视1614-1959为⑤-（1），1959-1804为⑤-（2），以1804为起涨点的⑤-（3）浪属于延长浪，1808-2080为⑤-（3）-3，以2080走调整结构，其内部结构为三波ABC，目前行情处于2048向下运行的C浪下跌浪，也就是C浪走完，整个⑤-（3）-4浪结束；重点关注：待C浪向下破2000一线完成结构转换参于中线多单；　　　　短线上看，如下图，价格跌破2000，2048向下C浪随时结束迎来反转，第一波2079下跌到1999为80美元跌幅;第二波从2048下跌到目前的低点1975为73个点;从幅度背离来算，第二波跌幅只要不超过第一波跌幅，则说明跌势略减，会形成幅度背离，后续上涨。超过则还会有第三波下跌，2048-80=1969左右。这里也是谐波位，也是结构的转折点，所以我认为这里只要不破，后续还是会上。　　　　操作上：建议1975/78做多，止损放1969下方，目标看1998-2015；如果你想了解最新策略，又或者你有行情方面的问题想要解惑，以及有套单问题，可以直接添加我的微信好友即可，微信号：xysj0820 　　　　对于大多数个人投资者而言，统计交易结合技术分析更为友好，锚定清晰，概率清晰，甚至空间很多时候也很清晰。这学过的同学对其认可度非常高。非常有利于统计出交易的胜率，那么分析出高胜率+高盈亏比构成了个人交易安全边际。以上逻辑观点仅供参考，不构成投资建议，欢迎关注；　　　　文/汇海传奇（公众号：汇海传奇 QQ:990720071 ）

汇海传奇2023-05-18

美股收盘：道指涨超400点科技股多走高能链智电涨超8%

些日子担忧尤甚，重点在6月初，美国财长耶伦之前警告财政部在6月1日就可能耗尽现金。　　Schneider周二接受采访时表示，恐慌或导致某些国库券的收益率飙升数百个基点，可能会突破7％、8％、9％乃至10％。但他指出，这不是Pimco的基线预测。　　瑞信全额减记AT1债券不构成触发CDS赔付的条件　　负责监管信用违约互换（CDS）市场的信用衍生品决议委员会（CDDC）表示，瑞信集团全额减记额外一级资本（AT1）债券不会触发CDS赔付。　　据官网上的公告，CDDC周三在会议上裁定，瑞信减记AT1债券不会导致与该银行次级债券相关的CDS被触发赔付。该委员会认为AT1债券的偿付顺序排在作为CDS标的的次级债之后。　　CDS一直是市场热议的中心。一方面，包括FourSixThree Capital、Diameter Capital Partners在内的基金一直买入与另一批瑞信次级债券挂钩的CDS，押注该委员会将裁定CDS触发赔付。　　WeWork“颠覆性”CEO变动引发降级股价暴跌24％　　周三，联合办公地产公司WeWork的股价暴跌24％，跌至历史最低点。此前，该公司突然更换了首席执行官，瑞穗银行的分析师将WeWork的评级从买入下调至中性。　　WeWork周二晚间宣布，大卫·托利将于5月26日被任命为临时首席执行官，现任首席执行官兼董事长桑迪普·马斯拉尼将在备受争议的创始人亚当·诺伊曼离职后卸任。　　以维克拉姆•马尔霍特拉为首的分析师在一份报告中写道：“我们认为，首席执行官的变动具有破坏性，尤其是在当前宏观经济形势不利的情况下。” 　　日本股市财报季来袭东证指数料将进一步上涨10％　　在东证指数创下逾三十年最高水平后，因为盈利增长、股票回购和仍然较低的估值吸引买家，今年日本股市的上涨行情势或将继续。　　在巴菲特再度背书和当地公司治理改善之后，日本股市本似乎开始闪闪发光了。现在，不温不火的财报季又成了日本股市的最新上涨驱动力，日本公司的业绩和年度指引给投资者带来了希望：东证指数成份股公司预测，在截至2024年3月的财年营业利润将增长约6％。历史表明，企业通常倾向于保守估计。　　美联储博斯蒂克：如果通胀难以化解未来还有硬仗要打　　美国亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克和他的芝加哥同行古尔斯比对美国经济可能实现软着陆表示乐观；但博斯蒂克警告说，如果事与愿违，官员们将面临严峻考验。　　“我们还没有进入困难阶段，”博斯蒂克周二说道，他指的是如果不能在未严重损害就业的情况下降低通胀，央行将面临巨大压力。“我们将不得不超级强硬而超脱。” 　　两位决策者周二参加了在佛罗里达州阿米莉亚岛举行的亚特兰大联储银行年度金融市场会议。　　SEC主席警告：AI可能是下一次金融危机的潜在推手　　美国证监会主席根斯勒表示，下一次金融危机可能出现企业对人工智能的使用上，他对该技术传播构成的潜在“系统性风险”发出警告。鉴于人工智能有望用更少人工完成更多工作，美国经济各领域的许多企业已经接受人工智能，即便在这种情况下，与根斯勒一样，许多政府官员也对这项技术持怀疑态度。　　好未来旗下公司申请MATHGPT商标，目前状态为“申请中” 　　好未来旗下公司北京新唐思创教育科技有限公司近日申请注册多个“MATHGPT”商标，国际分类涉及科学仪器、教育娱乐、广告销售等，当前商标状态均为“申请中”。此前，好未来发文称，学而思正在进行数学大模型MathGPT的自研，已经取得阶段性成果。　　雾芯科技2023年第一季度营收1.889亿元 Non-Gaap净利润1.836亿元　　中国电子烟品牌公司雾芯科技，今天发布了截至2023年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩。数据显示，雾芯科技第一季度营收1.889亿元，毛利率24.2％；净亏损5630万元，Non-Gaap净利润1.836亿元.

金融界2023-05-18

【美股盘中】三大股指“齐飞扬” 债务上限协议即将达成区域银行集体反弹

突破，要么下跌。” 美国财政部长珍妮特耶伦表示，政府需要立即提高上限，因为该国最早可能在6月1日面临违约。周三，30年期美国国债收益率跌至3.86%。10年期国债收益率升至3.56%，而两年期国债收益率升至4.14%。美元指数走强，而黄金价格走弱。由于Western Alliance Bancorp详细说明了存款增长的改善，地区银行股周三反弹，提振了市场情绪。SPDR S&P Regional Bank ETF上涨3.4%，而Western Alliance飙升12%。数据方面，美国4月份新屋开工率增长2.2%，年率为140万套。按年计算，仍然下降了22.3%。单户住宅开工率环比增长1.6%，达到2023年的最高水平。美国4月份颁发的建筑许可证下降1.5%至年化141万套，同比下降21.1%，多户住宅许可证的颁发环比下降9.7%。个股方面，Target的季度盈利超过了华尔街的预期，但对消费者持谨慎态度，消费者在购买非必需品方面表现犹豫不决，对花费的选择更加审慎。该零售商对第二季度收益的指引低于分析师预期，削弱了其对返校购物季的看法。周三股价上涨超过 1%。与此同时，拥有TJ Maxx、Marshalls和Home Goods的TJX Companies第一季度盈利超预期，同时也提供了令人失望的指引，股价周三小幅走低。电动汽车制造商特斯拉公司在周二收盘后举行年度股东大会后股价上涨超过3%。在活动中，首席执行官埃隆·马斯克表示，他没有辞去首席执行官一职的计划，并继续保留他的董事会席位。云服务开发商Wix.com的股价周三上涨超过1%，此前这家云服务开发商公布了第一季度的净利润，这得益于订阅收入的增长。由于Bernstein分析师Stacy Rasgon在周二的一份报告中重申了他的市场表现评级和 AMD在80美元的股票预测，其股价周三小幅走高。

楼喆2023-05-18

美国债务上限僵局久拖不决交易员转向瑞郎避险

法。” 　　焦虑情绪正在升温。美国财长耶伦周一再度警告，政府最早6月1日就可能现金告罄。美国国库券市场已经出现扭曲，显示6月初至8月这段时间的风险尤其大。　　同一时间段的风险对冲需求也在增加，1个月期与3个月期摩根大通G-10货币波动率指数之间的差距一度升至2020年9月以来最大。对冲Cboe波动率指数大幅上升风险的需求也达到五年来最高。　　如果回顾2011年投资者会发现，美国政府当时接近违约时，瑞郎为王。当年7月底避免债务危机的协议达成，之前的一个月瑞郎兑美元涨了近7％，在跟踪的31种主要货币中表现最佳。周三伦敦时间09：09，美元兑瑞郎涨0.2％，报0.8982。　　摩根大通认为，随着美国债务违约风险上升，瑞郎的上行势头或将回归。

金融界2023-05-18

别当儿戏！华尔街高管纷纷致函拜登：别让11年的“惨剧”再度发生

位华尔街最有经验的交易员向美国财政部长耶伦发出了公开警告。负责向财政部提供借款方面建议的财政部借款咨询委员会的现任和前任领导人在给耶伦的一封信中写道：　　“长期谈判的短期影响代价高昂，违约的长期影响是不可想象的，长期谈判或违约造成的不利后果的严重程度是无法量化的。” 　　签名人包括高盛集团全球银行和市场联席主管Ashok Varadhan和融资部门联席负责人Beth Hammack，以及摩根大通前首席运营长Matt Zames。　　与此同时，行业组织正让市场参与者为一段尚未经历或经受过考验的时期做好准备，以避免有人措手不及。　　一些银行高管被要求与财政部和拜登的经济顾问讨论各种情况，描述违约可能对他们的业务和客户产生的影响。知情人士表示，行业领袖不断强调的一点是，长期的僵局可能会损害人们对美国信誉，可能会增加美国纳税人的成本，并对全球的投资者和企业造成损害。花旗集团首席执行官弗雷泽（Jane Fraser）本月早些时候表示：　　“世界和美国最不需要的就是债务上限危机。债务上限危机对消费者、企业和投资者的后果相当可怕。 ” 　　耶伦继续为达成债务上限“奔波” 　　消息人士透露，随着达成债务上限协议的时间越来越少，财政部长耶伦计划于周四下午在华盛顿会见银行首席执行官。　　知情人士表示，摩根大通首席执行官戴蒙和花旗集团首席执行官弗雷泽计划参加耶伦的会议，会议很可能包括关注债务上限以及银行业危机。美国银行证实，其首席执行官Brian Thomas Moynihan也计划参加。　　财政部此前证实，耶伦计划在本周与银行政策研究所的董事会会面，该董事会由戴蒙担任主席，成员包括纽约梅隆银行、花旗集团和Truist的CEO。　　戴蒙在债务上限问题上直言不讳，上周在接受采访时警告，他说，违约将是潜在的灾难，并有可能在金融市场引发“恐慌”。　　随着白宫和共和党领导人努力就债务上限达成协议，耶伦已经加强了对经济风险的警告。耶伦在周二对银行业的一次演讲中说：　　“时间已经不多了，美国经济岌岌可危。数百万美国人的生计也是如此，没有时间可以浪费了。” 　　此前，耶伦还一直在给首席执行官和商界领袖打电话，讨论围绕债务上限的边缘政策的后果。

金融界2023-05-18

刚刚！美众议长给市场吃下“定心丸” 市场“涨”声欢迎、黄金迅速跳水

月初之前能够避免首次违约。美国财政部长耶伦上周警告说，不提高债务上限将导致“经济灾难”。穆迪分析公司(Moody's Analytics)最近预测，如果美国违约，国内生产总值(GDP)将下降4%，逾700万工人将失去工作。数据显示，即使是短暂的违约也会导致200万个工作岗位流失。市场反应：美元美股齐涨黄金短线急跌美国股市周三上升，投资者希望国会领导人和拜登总统能够就美国债务上限达成协议，避免灾难性的债务违约。道琼斯工业股票平均价格指数上升超360点，升幅1.1%。标准普尔500指数上升0.9%，纳斯达克综合指数上升0.9%。（道指30分钟走势图，来源：FX168） “我认为有关债务上限的消息正变得越来越乐观，”CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示。不过，他预计市场将陷入中性，理由是10年期美国国债收益率的近期趋势，以及标准普尔500指数的强势指标。 “他们并没有真正给出任何线索，说明他们可能会以哪种方式突破，是有利的还是消极的。标准普尔500指数仍处于上升通道。但我认为我们正在寻找一种催化剂，要么爆发，要么崩溃。”Stovall补充道。汇市方面，美元周三上升，得益于其在美国债务违约风险下的避险地位，且在美国消费者支出数据强劲后，交易商减少了对美联储可能很快降息的押注。美国总统拜登和资深国会议员、共和党人麦卡锡在提高美国债务上限的问题上接近达成协议，但是还没有任何结果。拜登表示，任何违约都将使美国经济陷入衰退，但投资者也担心其对全球的影响将是负面的。衡量美元兑欧元、日元和英镑等一篮子货币表现的美元指数上升0.5%，至103.12，此前曾触及4月初以来的最高水平。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）荷兰合作银行(Rabobank)策略师Jane Foley表示:“对世界第一大经济体的沉重打击只会对全球经济产生负面冲击，并降低风险偏好，从而成为避险事件。” 4月消费者支出稳健增长，以及美联储官员的言论，抑制了美国近期降息的预期。芝加哥联储主席古斯比表示，“谈论降息还为时过早”，克利夫兰联储主席梅斯特表示，鉴于通胀居高不下，利率尚未达到央行可以维持稳定的水平。利率期货价格暗示6月份没有降息的可能性，低于一个月前的17%左右。澳洲联邦银行策略师Joe Capurso表示，“随着市场继续消化降息的预期，我们预计美元将进一步温和上升。”“今年有可能降息，但门槛很高。” 贵金属方面，金价周三下跌，但在投资者担心美国债务上限谈判可能会延长之际，涨幅受美元走强限制。美市早盘，现货黄金持续下跌并刷新日低至1974.73美元，较日高回落超18美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）避险货币美元当日持稳，令黄金对海外买家的吸引力减弱。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示，金价在跌至2000美元下方时得到良好支撑，且随着债务上限“进程的拖延，市场中存在一些被压抑的沮丧情绪，这对人气造成不利影响”，这可能导致避险资金流入黄金。美国总统拜登和国会共和党领袖麦卡锡接近就避免美国债务违约达成协议，但经济噩梦的威胁促使拜登缩短了本周的亚洲之行。金价周二从2000美元水准下滑，此前美国零售销售数据和美联储官员的鹰派言论令市场押注可能推迟降息。利率上升削弱了无收益黄金的吸引力。 “从现在到6月会议期间，美联储官员任何对抗通胀的言论都将阻碍金价，”Waterer进一步表示，并补充称，美元的强势暂时限制了金价的上行空间。

会员

夏洛特2023-05-17

美国债务违约？C浪如期下跌破位！黄金结构分析及中线策略

剩约四分之一。　　　　美国财政部长耶伦不久之前再次发出警告，称美国如果发生债务违约将是“一场经济和金融灾难”，引发的严重后果不仅将损害美国经济，还将削弱美国的对外偿债能力。　　　　通常为避免债务违约，美国可采取的措施包括“非常规措施”+ 动用TGA账户”。疫情期间，美国大量发行国债，TGA账户一度拥有高达1.8万亿美元的存款，而2022年年中以来TGA存款正在快速被消耗，当前 TGA余额仅剩880亿美元左右。表明美国可维持当前债务支出的余额有限，若两党不达成和解协议，美债将产生违约，美国预测这一时间最早在6月到来。　　　　如上图所示，白宫发布报告称，若美国债务发生违约持续三季度整个财季，美国股市将暴跌，从而导致消费者和企业信心将受到重创，导致消费和投资回落，年GDP将下降6.1%。随着消费者减少消费和企业裁员，失业率将上升5个百分点。短期债务违约则会导致年GDP下降0.6%。　　　　市场对美债违约情绪上升，1个月美债收益率飙升，由4月20日的3.4%上升至5月12日的5.79%，违约定价期限大大缩短。历史规律来看，前后，受益于避险情绪影响，黄金价格也会快速抬升。　　　　黄金结构分析：　　　　个人认为黄金当前形势不会向下反转，原因如下：如下图，周线图自1614上破2080形成五浪上涨，处在上行通道内，结合基本面及各项数据，美国将处于经济下行和通胀下行不如预期背景下，滞胀背景有利黄金，加上地缘和去美元化有利黄金三背景重叠；因此，等待调整走完，后续依旧看上破2080；　　　　日线图以1614为5浪起涨点，如下图，视1614-1959为⑤-（1），1959-1804为⑤-（2），以1804为起涨点的⑤-（3）浪属于延长浪，1808-2080为⑤-（3）-3，以2080走调整结构，其内部结构为三波ABC，目前行情处于2048向下运行的C浪下跌浪，也就是C浪走完，整个⑤-（3）-4浪结束；重点关注：待C浪向下破2000一线完成结构转换参于中线多单；　　　　短线上看，如下图，价格跌破2000，2048向下C浪随时结束迎来反转，第一波2079下跌到1999为80美元跌幅;第二波从2048下跌到目前的低点1975为73个点;从幅度背离来算，第二波跌幅只要不超过第一波跌幅，则说明跌势略减，会形成幅度背离，后续上涨。超过则还会有第三波下跌，2048-80=1969左右。这里也是谐波位，也是结构的转折点，所以我认为这里只要不破，后续还是会上。　　　　操作上：建议1980-82多，止损放1969下方，目标看2030-50突破看2080以上；如果你想了解最新策略，又或者你有行情方面的问题想要解惑，以及有套单问题，可以直接添加我的微信好友即可，微信号：xysj0820 　　　　对于大多数个人投资者而言，统计交易结合技术分析更为友好，锚定清晰，概率清晰，甚至空间很多时候也很清晰。这学过的同学对其认可度非常高。非常有利于统计出交易的胜率，那么分析出高胜率+高盈亏比构成了个人交易安全边际。以上逻辑观点仅供参考，不构成投资建议，欢迎关注；　　　　文/汇海传奇（公众号：汇海传奇 QQ:990720071 ）

汇海传奇2023-05-17

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