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CWG Markets：通胀好转，美联储降息前景仍不明，黄金高开逾10美元刷新历史高点

CWG Markets2024-04-01

【汇市日报】关键通胀数据助推降息预期美元、加元横盘加元/人民币窄幅调整

h Tool，对美联储5月1日会议维持联邦基金利率不变的预期为95.8%，降息的可能性为4.2%。利率预期从6月份降息的可能性从64%转变为100%，从长期来看，这可能对美元不利。 LPL Financial 首席经济学家Jeffrey Roach在一份报告中表示，“核心服务通胀正在放缓，并且可能会持续一整年。到美联储6月份开会时，数据应该足以令人信服，足以让他们开始利率正常化进程。但就我们今天的情况而言，市场需要像美联储那样表现出耐心。” 盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示：“总的来说，我认为这不会改变美联储或市场目前的看法。” 道富环球市场高级宏观策略师Marvin Loh称，通胀数据看起来符合预期。美联储在上周开会时已经通过CPI和PPI考虑到了这些数据。超级核心通胀的下行趋势令人惊讶，这将使6月份的降息成为可能。总体而言，这些数字还不足以让美联储放心地实现2%的目标，但今年夏天启动政策正常化进程的门槛较低。数据公布后，鲍威尔的讲话值得投资者注意，虽然鲍威尔并没有给出降息的具体时间，但是他对于通胀的满意态度足以让市场确定美联储不会加息，且今年内会降息。美联储主席鲍威尔重申，美联储并不急于降息。他说，早些时候公布的最新通胀数据“与我们的预期基本一致”。但鲍威尔重申，在官员们确信通胀正朝着2%的目标迈进之前，降息是不合适的。“很高兴看到一些事情符合预期，”他补充说，最新的数据不如政策制定者去年看到的那么好。鲍威尔表示，官员们预计通胀率将继续以“有时崎岖不平的路径”下降，这与他在本月早些时候美联储议息后的讲话相呼应。鲍威尔当时表示，“在今年某个时候”放松政策可能是合适的。但他和其他政策制定者明确表示，鉴于经济的潜在实力和近期持续的价格压力迹象，他们并不急于采取行动。美元/加元横盘整理，截至发稿，现报1.35407。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大1月份国内生产总值强劲反弹，增长 0.6%，超过预期的 0.4% 增幅。这表明经济具有韧性，并表明经济格局正在增强。2月份的初步估计表明经济将进一步扩张。这些数据恢复了人们对加拿大经济前景的信心，冷却了市场对加拿大央行即将降息的预期。由于石油输出国组织及其盟友（OPEC+）将继续减产的预期，导致西德克萨斯中质原油( WTI)油价上涨，外汇流入前景增加，加元近期受到提振。加元/人民币小幅调整，截至发稿，现报5.3329，跌幅0.08%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-03-30

美联储力求平衡多方意见 6月降息并非不可能

目标水平，这将重新开始去年鼓励决策者将联邦基金利率限制在当前5.25%-5.50%的水平并为今年的宽松政策铺平道路的趋势。其他人则预测经济增长放缓和就业增长趋弱，这将推动美联储进行降息以支持劳动力市场。然而，即使通胀在未来几周持续性超出预期，并且经济保持强劲增长，美联储仍可能继续进行6月份的降息，将其框架为一次性调整，而不是一系列降息的开端。现任美联储副主席、现任全球经济顾问彭博巨头PIMCO的理查德·克拉里达(Richard Clarida)在本周的一篇文章中写道，这一调整是对中央银行在政策沟通中面临的关键时刻进行评估的一部分。克拉里达解释说，预计将于今年夏天开始的降息的正当理由是，决策者们只是在将利率与去年以来通胀下降保持一致，并且只要通胀持续下降，他们就可以进一步降低利率。但是，"如果通胀……不符合预期并且在合理的2.5%左右，美联储很可能会暂停其降息周期，"克拉里达写道，并且"他们相信通过长时间保持政策收紧，他们可以可靠地预测通胀最终会回落到2%的目标水平。" 用语言解释的初步降息，倾向于如果通胀不像预期那样的话，则将暂停进一步降息，这将对美联储就业和通胀目标的两方面面临的风险进行对冲，并缓解最担心损害当前扩张的美联储官员以及最担心内在通胀的担忧。 “有时候会颠簸不平” 这也将使人们意识到，即美联储在2024年创纪录的通胀战将以连续稳定降息和持续经济增长而告终。最近美联储官员的评论显示了不同的观点，美联储理事会理事克里斯托弗·沃勒周三表示，如果通胀数据不令人鼓舞，他将支持保持比预期更严格的政策，而芝加哥联储主席奥斯丁·古尔斯比在本周早些时候表示，最近高通胀数据的出现并没有削弱通向缓解价格压力的趋势。鲍威尔将于周五在旧金山联储发布 2 月份新通胀数据后更新他的观点。在上周的政策会议后的新闻发布会上，他表示，最近更高的价格数据"实际上并没有改变总体情况，即通胀在一条有时会颠簸的道路上逐渐下降，朝着2%的目标前进"，这些评论使人们对6月份的降息预期保持不变。这种说法的部分原因似乎是政策制定者相信经济正处于一个罕见的时刻，这种时刻有时候会打乱美联储最好的计划，但现在却对美联储有利。生产率增长速度出乎意料地快，使得经济能够快速增长而不增加价格压力；劳动力增加也有助于保持低失业率而不会推高工资。美联储最近一组经济预测继续保持这种乐观看法，预计经济增长速度更快，失业率略低于去年12月的预期水平，并且通胀仍将在未来两年内降至2%的目标水平，尽管速度略有放缓。其他声音然而，如果周五的数据和其他即将发布的通胀数据高于预期，怀疑这种观点的人可能会增加，并且不仅仅是像沃勒这样坚持鹰派的人，还有其他人，比如今年对利率政策有投票权的亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克。博斯蒂克上周对记者表示，他已经将他对2024年的预期从半个百分点的降息调整为一个季度的降息，"我现在更倾向于年底而不是其他时间"来批准。通胀和经济数据可能会在任何方向上影响决策者。最近的预测显示了一个分歧严重的群体。虽然基线保持在今年降息三次每次降息一个季度，但在至少看到这么多降息的决策者和看到未来减轻负担的决策者之间分歧激烈。但是它们也非常密集。在19位官员中，有14位看到今年要么降息两次要么三次，共识意见可能会轻易转变。 Evercore ISI的分析师约翰·罗伯茨(John Roberts)利用美联储工作人员使用的方法进行分析，他本周写道，目前的前景取决于决策者是否认为1月和2月的高通胀数据是"噪音"，还是证据表明价格压力在缓慢消退——前者认为今年可能会有三次甚至四次降息，而后者则只有两次。他表示，在这一点上，在价格不上涨的情况下经济也能实现更大增长的感觉所驱动的通货紧缩信念似乎胜过了更为鹰派的世界观。决策者核心"似乎正在将1月和2月通胀的坏消息视为一次性事件，"罗伯茨写道，这种解释符合对经济的乐观看法和未来的政策放宽。

Heidi2024-03-29

CWG Markets：欧美经济数据分化，美元周四继续上涨，黄金再创纪录新高

面取得进一步进展将使美联储今年开始降低联邦基金利率目标范围是合适的。” 预计美联储将保持谨慎的降息态度，因为过早开始降息或降幅过多可能会再次加剧物价压力。与此同时，推迟降息可能会给劳动力市场和经济带来不必要的压力。德国商业银行的经济学家表示，“即使美联储的鹰派言论似乎也没有影响贵金属。就在周三，美联储理事克里斯托弗·沃勒强调，最近的经济数据表明需要推迟或减少降息幅度。因此，市场似乎低估了美国降息较晚且幅度较小的风险。尽管美联储高层官员的利率预测中位数在上次会议上没有变化，但分布情况显示，只有少数人需要上调利率预期才能推高中位数。” 澳新银行的经济学家表示，“金价上涨表明市场预计通胀进一步下降应会支持央行在今年晚些时候采取降息行动，避险需求也依然强劲。”“虽然我们继续持有长期积极看法，但短期内可能出现回调。价格回调是建立多头头寸的机会。我们预计到2024年底，黄金价格将接近2300美元/盎司。” 美元指数技术分析：美指周四上涨在104.75之下遇阻，下跌在104.25之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.30之上企稳，后市上涨的目标将会指向104.75--105.00之间。今天美指短线阻力在104.70--104.75，短线重要阻力在104.95--105.00。今天美指短线支持在104.30--104.35，短线重要支持在104.05--104.10。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在1.0775之上受到支持，上涨在1.0830之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0820之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0765--1.0740之间。今天欧美短线阻力在1.0815--1.0820，短线重要阻力在1.0850--1.0855。今天欧美短线支持在1.0765--1.0770，短线重要支持在1.0740--1.0745。黄金技术分析：今天停盘。主要财经数据：国际假期预告：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数3月28日（周四）收盘上涨26.09点，涨幅0.14%，报18501.15点；英国富时100指数3月28日（周四）收盘上涨25.32点，涨幅0.32%，报7957.30点；法国CAC40指数3月28日（周四）收盘上涨1.00点，涨幅0.01%，报8205.81点；欧洲斯托克50指数3月28日（周四）收盘上涨1.11点，涨幅0.02%，报5082.85点；西班牙IBEX35指数3月28日（周四）收盘下跌37.72点，跌幅0.34%，报11073.58点；意大利富时MIB指数3月28日（周四）收盘下跌27.69点，跌幅0.08%，报34732.00点。美国股市收盘：道琼斯指数3月28日（周四）收盘上涨47.29点，涨幅0.12%，报39807.37点；标普500指数3月28日（周四）收盘下跌1.11点，跌幅0.02%，报5247.38点；纳斯达克综合指数3月28日（周四）收盘下跌20.06点，跌幅0.12%，报16379.46点。贵金属收盘：金价3月28日（周四）再创历史新高，美盘时段末，现货黄金短线拉升逾10美元，将历史新高刷新至2236美元/盎司，期金成交量激增，延续了由对美联储降息押注和地缘政治紧张局势加剧推动的长达数周的涨势，3月份上涨了约9%，为2020年7月以来最佳月度表现。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.95---104.30的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0820---1.0745的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2655---1.2585的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9055---0.8995的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在151.60---151.00的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6545---0.6485的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3595---1.3505的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金：今天停盘。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-03-29

CWG Markets2024-03-29

【黄金收市】金价升至历史新高，创四年来最佳月度

面取得进一步进展将使美联储今年开始降低联邦基金利率目标范围是合适的。” 预计美联储将保持谨慎的降息态度，因为过早开始降息或降幅过多可能会再次加剧物价压力。与此同时，推迟降息可能会给劳动力市场和经济带来不必要的压力。德国商业银行的经济学家表示，“即使美联储的鹰派言论似乎也没有影响贵金属。就在周三，美联储理事克里斯托弗·沃勒强调，最近的经济数据表明需要推迟或减少降息幅度。因此，市场似乎低估了美国降息较晚且幅度较小的风险。尽管美联储高层官员的利率预测中位数在上次会议上没有变化，但分布情况显示，只有少数人需要上调利率预期才能推高中位数。” 澳新银行的经济学家表示，“金价上涨表明市场预计通胀进一步下降应会支持央行在今年晚些时候采取降息行动，避险需求也依然强劲。”“虽然我们继续持有长期积极看法，但短期内可能出现回调。价格回调是建立多头头寸的机会。我们预计到2024年底，黄金价格将接近2300美元/盎司。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:30 日本2月失业率 ② 15:45 法国3月CPI月率 ③20:30 美国2月核心PCE物价指数年率 ④20:30 美国2月个人支出月率 ⑤20:30 美国2月核心PCE物价指数月率 ⑥ 23:30 美联储主席鲍威尔发表讲话

慧宣鑫语2024-03-29

英镑/美元汇率预测： “度过美好的夜晚”后，降息或导致美元疲软

计通胀最终会下降，美联储“今年开始下调联邦基金利率目标区间”将是合适的。他表示，可能需要几个月的通胀数据放松才能获得这种信心，但在此之前，强劲的经济为美联储提供了评估经济表现的空间。尽管市场已经下调了对美联储6月加息的预期，但渣打银行（Standard Chartered）经济学家史蒂夫·英格兰德（Steve Englander）表示，6月仍在继续，第一次降息甚至可能在5月到来。他在最近的一份研究报告中解释说，即使FOMC有异议，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）也可能会监督降息，“6月12日FOMC是最有可能降息的日期，但我们认为5月1日降息的可能性很小。” 到目前为止，鲍威尔领导的美联储一直以其谨慎的态度而闻名。它更喜欢一致意见，而不是分歧的联邦公开市场委员会（FOMC）的快速决定。 “我们现在认为美联储主席鲍威尔将接受异议，以便及时推动降息。” 英格兰德说。这表明，即使沃勒和其他鹰派人士不同意，美联储也可以继续降息，特别是如果即将到来的通胀数据显示通胀继续走低的话。如果这种情况发生，将导致美元疲软。

丰雪鑫992024-03-29

顶级经济学家警告：美联储的降息预测表明，经济衰退就在眼前

失业率为4％，但罗森伯格将官员们对中位联邦基金利率急剧下降的预测视为衰退的指标。美联储预计，到2025年，中位联邦基金利率将下降150个基点至3.875％，到2026年底将下降225个基点至3.125％。罗森伯格指出，在经济软着陆的过去情况中，美联储通常会将利率降低75个基点，就像在1987年、1995年、1998年和2019年所见到的那样。唯一的例外是1984年9月至1986年8月，当时由于油价暴跌60％，利率出现了更深的下降。 “除了那次事件，战后时期任何接近-150个基点（到2025年底的预测值）的联邦基金利率下降，只发生了一件事……”他写道。（图源：商业内幕）随着美联储转向应对衰退，股票投资者正急切地期待着从今年开始的一系列降息。 “我说小心你所期待的。在经济衰退中，利率、债券收益率和股票价格都会同时下降，”他说道。罗森伯格还警告投资者要谨慎对待杠杆贷款市场的危险地带，特别是在经济衰退的阴影愈发浓厚的时候。 “违约现在正在堆积，拖欠率已经超过了6％，是1997年以来的平均水平的两倍，而且快速接近引发2001年、2008年和2020年衰退的水平，”他补充道。

Peng2024-03-29

徐鑫：3.29黄金下周走势分析预测及操作建议

降息75个基点。美联储点阵图显示，长期联邦基金利率预期中值为2.6%，此前为2.5%。决策者们表示，他们仍然计划在今年首次降息，但他们现在预计2025年只会进行三次降息，而不是去年12月预测的四次。黄金周三大涨0.63%，盘中最高曾触及2222.65美元/盎司，刷新历史记录高点，收报2186.08美元/盎司。周四亚市，金价延续涨势，截止07:18，报2202.06美元/盎司，涨幅约0.73%。　　黄金技术面分析：　　周四白盘黄金价格还是处于高位盘整，实时现报价2213一线。短周期没有明显方向，但是总体技术方面的情况来看，黄金方向选择会坚持高空，技术面上来看小时线上轨阻力在2222，小时线误差上轨重合4小时布林带上轨位于2200关口，上方留意2225位置。晚间的思路很简单，只要金价不能实体上破2225一线坚持高空对待!支撑方面留意2188，更低点支撑范围关注2175-2170区域。　　整体来看黄金价格短线周期并没有出现明显下跌信号，晚间的高位盘整较大可能会是个诱多信号，后市坚持高空思路不变。短线操作上稳妥等待2215-2218区域分批做空，破位2225损离，目标2195-2190，下破持有；低位多盘徐鑫会在临盘给出提示。　　进场和出场的条件是不等的。进场的理由是充分的、谨慎的、有把握的；但是，出场却不同，理由可以是朦胧的、符合一些必要条件就可以。我们团队对市场的认知、进出场的条件、风险测评以及资金仓位的管理都有专业的分析。在这个市场就是有经验的人挣更多的钱，有钱的人挣更多的经验的地方！99%的新手都会从自己的教训中吸取经验（在这个市场是没有100%的），而聪明的人则会从团队的帮助中获益！毕竟投资的成功是建立在专业知识和专业经验的基础上的！　　文／徐鑫（a97_96_23）　　单打独斗永远是下策，只有跟对人才能走的更远。就像三角形的两边永远大于一边一样。长线判方向，断线找时机。赚大钱不靠解盘，而是靠评估整个市场和市场走势！

徐鑫理财2024-03-29

3.29黄金高位盘整，后夜2225持续破位如何看待？

降息75个基点。美联储点阵图显示，长期联邦基金利率预期中值为2.6%，此前为2.5%。决策者们表示，他们仍然计划在今年首次降息，但他们现在预计2025年只会进行三次降息，而不是去年12月预测的四次。黄金周三大涨0.63%，盘中最高曾触及2222.65美元/盎司，刷新历史记录高点，收报2186.08美元/盎司。周四亚市，金价延续涨势，截止07:18，报2202.06美元/盎司，涨幅约0.73%。　　黄金技术面分析：　　周四白盘黄金价格还是处于高位盘整，实时现报价2213一线。短周期没有明显方向，但是总体技术方面的情况来看，黄金方向选择会坚持高空，技术面上来看小时线上轨阻力在2222，小时线误差上轨重合4小时布林带上轨位于2200关口，上方留意2225位置。晚间的思路很简单，只要金价不能实体上破2225一线坚持高空对待!支撑方面留意2188，更低点支撑范围关注2175-2170区域。　　整体来看黄金价格短线周期并没有出现明显下跌信号，晚间的高位盘整较大可能会是个诱多信号，后市坚持高空思路不变。短线操作上稳妥等待2215-2218区域分批做空，破位2225损离，目标2195-2190，下破持有；低位多盘徐鑫会在临盘给出提示。　　进场和出场的条件是不等的。进场的理由是充分的、谨慎的、有把握的；但是，出场却不同，理由可以是朦胧的、符合一些必要条件就可以。我们团队对市场的认知、进出场的条件、风险测评以及资金仓位的管理都有专业的分析。在这个市场就是有经验的人挣更多的钱，有钱的人挣更多的经验的地方！99%的新手都会从自己的教训中吸取经验（在这个市场是没有100%的），而聪明的人则会从团队的帮助中获益！毕竟投资的成功是建立在专业知识和专业经验的基础上的！　　文／徐鑫（a97_96_23）　　单打独斗永远是下策，只有跟对人才能走的更远。就像三角形的两边永远大于一边一样。长线判方向，断线找时机。赚大钱不靠解盘，而是靠评估整个市场和市场走势！

徐鑫理财2024-03-28

通胀数据令人失望，美联储鹰派官员抬高降息门槛

进一步进展，将使美联储“在今年开始降低联邦基金利率的目标范围”成为合适的选择。沃勒表示，可能需要几个月的宽松通胀数据才能获得这种信心，但在此之前，强劲的经济给美联储提供了评估经济表现的空间。他表示，推迟降息的开始可能会影响今年的宽松程度，“根据最近的数据，减少降息总数或进一步推迟降息是适当的。” 这是沃勒自上周美联储政策会议以来首次发表此番言论，会上官员们如预期将隔夜政策利率维持在5.25%至5.5%的水平。政策制定者还基于今年通胀率将回落至2%的预期，确认了从2023年底开始今年将进行三次降息的预测。然而，今年出乎意料的强劲通胀让人们对美联储能否兑现其预测产生了疑问。美联储官员正在观望最近的数据是否反映出减轻物价压力的努力暂时受挫，如果是这样，这可能意味着下调今年的降息预期。在上周政策会议后的新闻发布会上，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，当前的政策风险是“双向的”。 “我们面临的情况是，如果我们放松政策太多或太快，我们可能会看到通胀卷土重来，如果我们放松政策太晚，我们可能会对就业和人们的工作生活造成不必要的伤害，”他说。他补充说，“我们希望保持谨慎”，经济实力让美联储有空间在决定如何制定利率政策之前观察数据。 2月底，沃勒表示，鉴于经济在劳动力市场非常强劲的情况下显示出强劲增长，他和其他官员一样对近期降息持怀疑态度。沃勒在周三发表正式讲话后表示，美联储加息的门槛极高。他表示，“通胀方面确实需要发生巨大变化才能考虑”推高利率。相反，他表示，美联储面临的问题是何时放松利率，“这只是何时开始的问题”。

佳华1682024-03-28

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