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两份美国关键数据重磅来袭！小心美联储高官“亮鹰爪” 美元指数、欧元、日元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

通往2%通胀的道路上，但在我们开始降低联邦基金利率之前，我们需要看到持续的良好数据。我完全支持他所说的在当前形势下慎重考虑政策正常化的做法。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数已经从低点103.70上升，这与我们对该指数下行测试103.50的预期相反。总体而言，近期区间103.50-104.50可能会继续得以保持。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元升至1.085上方，但无法维持，并出现小幅下跌。除非出现决定性地突破1.085，否则短期内该货币对有可能再次跌向1.075。在1.0850上方，阻力位见于1.09。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元正在上升，与我们的看涨观点一致，该货币对可能在短期内测试我们提到的目标位164-165，然后最终触顶。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在近期区间149-151内上涨，这一区间可能会持续几个交易日。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币继续在其窄幅区间7.18-7.20的上端附近交易。除非朝区间的任何一端实现突破，否则进一步的观点仍然没有定论。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元已回落至0.65的支撑位附近，汇价需要守住该支撑位并反弹至0.655以上，以便在上行路上进一步测试0.66；否则，中期内该货币对可能会被拉向0.64。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元如预期的那样向上测试1.2706，但此后有所回落。总体而言，1.26-1.2730的近期区间目前可能得以保持，然后料朝区间任何一端实现突破。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2024-03-05

重磅考验！美联储主席证词与非农数据或将撼动美股四月涨势

认为，他可能会坚持强调在政策制定者下调联邦基金利率目标之前，需要增强对通胀正在向美联储2%目标回落的信心。同时，他也可能避免发表过于乐观的言论，以免影响市场或利率预期。然而，一些观察家认为，鲍威尔的证词可能产生两种非基本情况的结果：要么推迟对美联储今年降息的时间或程度的预期；要么暗示有必要维持降息，因为未来通胀和经济数据的前景更加疲软。这将取决于他对当前经济状况和未来通胀走势的评估。此外，周五公布的2月份官方就业报告也将对市场产生重大影响。投资者将密切关注就业增长和薪资数据，以寻找通胀和经济增长的线索。若就业市场表现强劲，可能加剧市场对通胀持续升温和美联储维持紧缩政策的担忧。利率市场是金融市场可能对鲍威尔证词和非农就业报告做出反应的机制之一。特别是联邦基金期货和有担保隔夜融资利率期货的交易，将直接影响长期国债和风险资产的表现。麦迪逊投资公司固定收益部门负责人桑德斯表示：“期货市场的任何反应都会同时影响长期国债和风险资产。美联储官员不太可能有足够的信心认为他们在6月之前赢得了对抗通胀的战斗。” 在此背景下，投资者应密切关注这两大事件的发展及其对市场的影响。鲍威尔的证词和非农就业数据可能为美股的四月涨势带来重大考验，同时也将为投资者提供有关未来通胀和美联储政策的重要线索。

金融界2024-03-05

黄金突然狂飙近50美元背后：美联储理事沃勒抛出了一颗“重磅炸弹”

期限结构更倾向于美联储的政策利率（隔夜联邦基金利率），并允许美联储的收入和支出随着联邦公开市场委员会（FOMC）上调和下调目标区间而一起上升和下降。这种方法也有助于未来的资产购买计划，因为“我们可以让短期债券在投资组合中到期不续，不会增加资产负债表。这是FOMC需要在未来几年做出决定的问题”。沃勒的讲话暗示了美联储将采取“反向扭转操作”（Operation Reverse-Twist），这种操作将降低短期美债的收益率并加剧收益曲线的陡峭程度。值得一提的是，美联储在2012年第二季度推出了“扭转操作”（Operation Twist），即出售短期美债并购买长期美国国债，以延长量化宽松政策（QE），但实际上并未将其称为QE。标普500走势与美联储QE 尽管人们近期一直在谈论减缓QT，但美联储当然不会用其正确的名称QE来称呼“反向扭转操作”，因为那将进一步点燃“动物精神”，并使美联储陷入在加息的同时购买短期债券的尴尬的境地。沃勒发表这番言论的时机也很合适，美联储若将持有的美国国债转向短期票据，正好与美国财政部最近表示要将票据发行量提高到先前提出的比例20%以上。换句话说：美国财政部将发行更多的短期国债，美联储也将配合购买更多的短期国债。沃勒发表上述言论之际，达拉斯联储主席洛根重申，开始放慢缩表步伐可能是合适的。所有这一切的时机都很及时，因为美联储隔夜逆回购（RRP）这一重要流动性工具正在加速流失，两天内被抽走了1280亿美元的流动性，余额下降了22%，降至4412.65亿美元，2月15日以来再次低于5000亿美元。随着银行定期融资计划（BTFP）将按期于3月11日停止，RRP的流出速度还会加快。之前有预测显示，RRP可能会在今年3月完全耗尽。因此，流动性风险可能会在3月份集中爆发。所以说，沃勒和洛根的发言恰逢其时。沃勒讲话后，美债收益率大幅下降，尤其是短期国债，收益率曲线变陡。黄金价格大幅攀升，一举突破2080美元并逼近2090美元关口，较日低拉升近50美元。美国公布ISM制造业数据弱于预期以及沃勒发表评论后的黄金走势

金融界2024-03-04

突发！美联储理事突然抛出一颗“重磅炸弹” 美债、黄金、美股“涨”声雷动

期限结构更倾向于我们的政策利率——隔夜联邦基金利率——并允许我们的收入和支出随着联邦公开市场委员会(FOMC)增加和削减目标区间而一起上升和下降。这种方法也有助于未来的资产购买计划，因为我们可以让短期证券滚出投资组合，而不增加资产负债表。这是联邦公开市场委员会需要在未来几年做出决定的问题。” 也就是说，沃勒暗示将采取“反向扭转操作”(Operation Reverse-Twist)，这将降低短期收益率，并使收益率曲线变陡。#美联储政策转向# 值得一提的是，美联储在2012年第二季度推出了“扭转操作”(Operation Twist)，即出售短期美国国债并购买长期美国国债，以延长量化宽松(QE)政策，但实际上并未将其称为量化宽松。知名金融博客Zerohedge指出，虽然很多人都在谈论缩减量化紧缩(QT)，但他们当然不会把“反向扭转操作”的正确名称称为QE，因为这将进一步点燃动物精神，并使美联储陷入在加息的同时购买短期债券的尴尬境地。 (图源:calculatedriskblog.com) 在沃勒发表上述言论之际，达拉斯联储主席洛根重申，开始放慢缩减资产负债表的步伐可能是合适的。所有这一切的时机都很及时，因为在月底的大肆宣传和美联储的BTFP工具即将到期之后，RRP的侵蚀速度将会加快。 (图源:彭博社) 那么，美联储是否会启动量化宽松“反向扭转”并加息，以抑制通胀抬头呢? 正如人们所预料的那样，这压低了收益率(尤其是短期债券)…… (图源:彭博社) 并使收益率曲线变得更陡…… (图源:彭博社) 或许更值得注意的是，金价正在加速走高。现货黄金日内涨幅扩大至2%，最高触及2085.67美元/盎司，较日低拉升46美元。#VIP会员尊享# (图源:彭博社) (现货黄金30分钟走势图，来源:FX168) 与此同时，美元指数大幅回落至103.87低点，较日高回落超40点。 (美元指数30分钟走势图，来源:FX168) 周五，纳斯达克综合指数升至历史新高，超过了2021年的纪录，这是因为投资者押注，大型科技股是利用通胀放缓和即将到来的人工智能热潮的最佳方式。以科技股为主的纳斯达克指数上涨0.9%，创下历史新高，周四收盘时创下历史新高。标准普尔500指数上涨0.6%，也创下盘中新高。道琼斯工业股票平均价格指数上涨72点，涨幅0.2%。#每日头条# (标准普尔500指数30分钟走势图，来源:FX168) 芯片制造巨头英伟达(Nvidia)在过去12个月里以260%的涨幅引领科技股上涨，周五该股又上涨了3.5%。Meta当天的涨幅也超过了2%。纳斯达克指数是美国主要股指中最后一个在今年收盘时达到创纪录水平的。自2023年以来，对人工智能的热情推动了大型科技股以及整个市场的走势。通胀放缓，以及美联储随后预计将在2024年晚些时候降息，也推动了纳斯达克指数从艰难的2022年复苏。哈里斯金融集团(Harris Financial Group)管理合伙人Jamie Cox表示:“我们看到科技股大幅上涨，因为人们非常重视它可能是什么——人们非常重视人工智能，以及这种90年代末的大翻版。” “人们(现在)完全忽视了市场的其他部分。而这通常不会有好结果。” 本周截至撰稿，纳斯达克指数上涨1.3%，标普500指数的涨幅约为0.6%，周四收盘时也创下历史新高。这两大股指有望在过去八周中连续第七周上升。道琼斯指数下跌0.2%，表现落后。美股上扬之际，陷入困境的地区性银行纽约社区银行(New York Community Bancorp)宣布领导层变动并披露了内部控制方面的问题，该行股价大幅下跌了24%。该银行在2024年已经下跌了63%以上，一些投资者担心这是未来更广泛的房地产洗牌的迹象。

会员

夏洛特2024-03-02

安联首席经济学家埃里安：被数据“绑架”的美联储可能在自找麻烦！

不太可能面对一条笔直的道路。在确定最终联邦基金利率的一些重要决定因素时，也存在一些复杂的问题，比如中性利率在何处，或者在当前全球供应链不断变化且不够灵活的情况下，美国2%的通胀目标是否合适。现在是摒弃过度依赖数据的时候了，这种依赖有可能使美联储的思维过于落后，政策执行过于被动，并在讨论经济和金融问题时过于狭隘。历史数据不应成为政策制定的唯一决定因素。这种对数字的持续痴迷应该让位于其他方法，包括对经济发展方向的战略愿景和前瞻性见解。美联储在这方面能取得多大程度的成功，很可能决定着美国经济是实现人们渴望已久的软着陆，还是制造又一次破坏经济福祉的政策失误。

金融界2024-03-01

标准普尔500指数“高价难眠”？美国银行称投资者无需过分忧虑

假设是，在没有出现经济硬着陆的情况下，联邦基金利率已接近峰值，常态化收益不太可能从当前水平大幅下降。令人鼓舞的是，近几个季度的盈利和GDP增长都超出了预期。” 该行补充道：“基于较低的实际利率（1.5%）和股票风险溢价（相当于80/90年代可视性/效率的3个百分点），市场的现实良好情况意味着股票成本为4.5个百分点。如果我们假设由于名义GDP增长率上升（我们已经看到美国GDP向上修正）加上利润率稳定，正常收益为250美元，那么公允价值约为5500美元。” 然而，在周三的市场走势中，标准普尔500指数出现了下跌。尽管如此，美国银行仍认为投资者不应过分担忧当前的高市盈率。该行指出，与历史水平相比，虽然标准普尔500指数看起来“贵得离谱”，但考虑到当前的经济环境和市场条件，这一估值水平并不一定意味着市场将出现大幅下跌。对于关注标准普尔500指数的投资者来说，可以选择关注基于该指数的交易所交易基金（ETF），如（NYSEARCA:SPY）、（NYSEARCA:VOO）、（NYSEARCA:IVV）、（SSO）、（UPRO）、（SH）、（SDS）和（SPXU）等。这些ETF为投资者提供了多样化的投资选择，以应对不同的市场环境和风险偏好。总之，美国银行认为，尽管标准普尔500指数的市盈率较高，但投资者在做出投资决策时应综合考虑多种因素，包括当前的经济状况、市场趋势以及个股的基本面等。在全面评估的基础上，投资者或许能够更理性地看待当前的市场环境，并做出更明智的投资选择。

金融界2024-02-29

美债收益率曲线陡化策略遭遇滑铁卢格罗斯不承认看走眼

息收益率约为2.5%，远低于超过5%的联邦基金利率。 “在正利差环境下押注利率常态化算不上明智的投资策略，”Bhansali说。“当曲线变平时，你会受到伤害，每年要支付大约50个基点的利差，但这是值得的。只要你能坚持下去。”

金融界2024-02-29

尧生论金：国际黄金走势预测，最新黄金操作建议及策略分析

中达到4.58%，仅比5.33%的有效联邦基金利率低75个基点。甚至一些投资者在考虑可能需要进一步加息。　　本周四的PCE数据是个重要的验证点，通胀是否顽固，经济韧性是否十足都会对三月下旬的利率决议产生影响。另外，美联储主席鲍威尔将于3月7日在国会作证，随后第二天将公布2月非农就业数据，这是继本周个人消费支出数据之后的下两个重大事件，有可能影响今年降息的预期。　　贵金属方面　　黄金昨天的波动着实是不够看的，全天高点2039，低点2029，十美金的区间确实加大了操作的难度。　　不过三角形的短期整理形态是被早上给跌破了，那么今天 2025的支撑就显得非常重要了，只要是破了，基本上反弹结束。不破则继续震荡，甚至还有冲击2055的机会。　　日K昨天收出一根阴十字星，改变了近期的上行态势，4小时的上升通道还在，尚未破坏，涨跌都在情理之中，听起来像是废话，但这就是当下的黄金状态。　　指标方面，4小时级别MACD再次出现死叉的信号，今天重点留意下方的支撑情况。另外，美元指数今天单边拉升，已经到了104关口，进一步拉升的话，对于黄金会造成非常大的压力。　　日内下方支撑202515，上方阻力2039-44 　　行情策略分析撰写：风险控制技术部尧生论金团队。转载请注明出处，文章内容仅供参考。行情瞬息万变，文章建议只是一时思路，具有一定的时效性，盘中具体进出场点位可以添加老师咨询，届时会在线下临盘择机给出及时现价单！每天早7点至凌晨2点实时在线指导，无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时每单进场都有理丶有据、公开公明、操作不是很理想的朋友可以免费进群体验, 欢迎垂询。　　文/尧生论金（薇：yslj11567）　　寄语：总之不管市场怎么变，我们只有一变，即随机应变！行情瞬息万变，文章仅代表个人观点，文章具有一定时效性，具体进场点位以实盘为准。以上分析内容仅代表作者个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。

许浩说金2024-02-28

美联储理事鲍曼：降息还为时过早，保留加息选项

滞或逆转，我仍然愿意在未来的会议上提高联邦基金利率。” 在监管方面，鲍曼再次呼吁对7月份要求银行提高资本水平的提案进行“重大修订”。她还对降低银行和支付公司在消费者刷借记卡时向商家收取费用上限的计划，以及官员对银行合并的立场表示担忧。鲍曼补充称，监管机构应设法提高美联储贴现窗口的效率。

金融界2024-02-28

邦达亚洲：日本央行加息预期升温美元/日元承压收跌

中达到4.58%，仅比5.33%的有效联邦基金利率低75个基点。自去年7月以来，美联储的目标利率区间一直在5.25%-5.5%之间。市场对美联储下一步行动的隐含预期一直在向决策者去年12月做出的最新季度预测的中值靠拢。然而，即便是这样的降息幅度也存在疑问，一些投资者在考虑可能需要进一步加息。 Mischler金融集团负责利率销售和交易的董事总经理Tony Farren表示：“降息预期过高的泡沫已被吹走。目前市场的定价是合理的。”

邦达亚洲2024-02-28

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