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港股红利指数ETF(513630)早盘收涨0.82%，前一日转向净申购，资金逢低布局

向信号，美联储货币政策会议决定，继续将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%到5.50%，符合市场预期。美股三大指数盘中应声拉升，上涨超1%。中信证券指出，短期来看，预计美元指数和美债利率将偏弱震荡，美股或延续上涨，但需警惕经济放缓、业绩下修带来的调整风险。相关机构表示，美联储加息周期结束的预期或对于港股市场有较显著的利好。民生证券表示，CPI回落的加持下，海外“宽松预期”下的交易继续演绎；对于资源、实物资产、红利资产的战略看好不曾改变，在躁动不安的市场下，投资者至少不应该与长期趋势为敌，并最终准备好拥抱长期主线。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-14

华尔街交易员全力冲刺！鲍威尔不再是“全民公敌” 全球股市、债券和汇市揭幕2024年重大转向

策略时却措手不及。官员们一致同意将基准联邦基金利率的目标区间维持在5.25%至5.5%，鲍威尔表示，如果通胀回升，官员们准备再次加息。不难想象，未来几个月出现的一些意外的通胀或就业数据会促使交易者改变方向。然而周三美股市场，华尔街上几乎没有人为此类担忧所困扰。前纽约联储主席、彭博社观点撰稿人威廉·达德利William Dudley在彭博电视上表示，鲍威尔的言论“基本上是火上浇油”。他强调：“鲍威尔谈到了货币政策的长期滞后，但金融状况比几个月前要宽松得多。” “我们今天要举办一个聚会，”嘉信理财首席固定收益策略师凯西·琼斯(Kathy Jones)说道。 “在我对2024年的展望中，我对明年的固定收益非常乐观。我原本以为我们的10年期利率会达到4%，美联储会降息3次，经济衰退的话可能会降到3.5%，但现在我们还没有开始新的一年。” 随着周四欧洲央行和英国央行的会议，世界各地的市场将很快有大量进一步押注潜在货币支点的机会。美联储的季度预测显示，央行预计明年将利率降低75个基点，可以说是温和的，现在的争论可能变成：华尔街交易者是否走得太远、太快了？ “新债王”冈拉克(Jeffrey Gundlach)并不这么认为，他周三在CNBC上表示，他预计10年期国债收益率到明年将跌至3%的低水平。冈拉克表示：“我们将看到收益率曲线反转，债券仍将上涨。我们已经突破了趋势线，趋势线下方还有很大的空间。”

小萧2023-12-14

香港金管局回应美联储议息决定：港元拆息在往后一段日子可能仍会处于较高水平

会议后，在今天清晨（香港时间）公布维持联邦基金利率目标区间于5.25-5.5厘。对于美联储的议息结果，市场普遍解读为息率或已近顶，明年降息幅度较早前预期略增。然而，美联储往后的议息决定仍将继续取决于最新经济数据及过去一年多持续加息对经济活动的影响，息率走势仍存在不确定性，高息环境或会维持一段时间。香港的金融及货币市场运作继续维持畅顺，港元汇率保持稳定，而港元拆息在往后一段日子可能仍会处于较高水平。市民在作出置业、按揭或其他借贷决定时，应小心考虑及管理利率风险。金管局会继续密切监察市场变化，维持货币及金融稳定。

金融界2023-12-14

香港金管局回应美联储议息决定：继续密切监察市场变化，维持货币及金融稳定

会议后，在今天清晨（香港时间）公布维持联邦基金利率目标区间于5.25-5.5厘。对于美联储的议息结果，市场普遍解读为息率或已近顶，明年降息幅度较早前预期略增。然而，美联储往后的议息决定仍将继续取决于最新经济数据及过去一年多持续加息对经济活动的影响，息率走势仍存在不确定性，高息环境或会维持一段时间。香港的金融及货币市场运作继续维持畅顺，港元汇率保持稳定，而港元拆息在往后一段日子可能仍会处于较高水平。市民在作出置业、按揭或其他借贷决定时，应小心考虑及管理利率风险。金管局会继续密切监察市场变化，维持货币及金融稳定。

金融界2023-12-14

摩根资产：美联储及市场反应符合预期预计明年股票及债券均出现正回报

美联储将联邦基金利率维持在介乎5.25厘至5.5厘之间，并暗示本次加息周期将会结束。摩根资产管理亚太区首席市场策略师许长泰表示，美联储及市场反应符合预期，即使全球经济增长放缓，料明年股票及债券均出现正回报。基于美国国债收益率过去两个月呈大幅下跌，令投资者或觉得错失锁定高利息的机会，但他认为除了政府债券外，固定资产仍有机会。他指，美联储更愿意弹性处理货币政策，意味着避免陷入急速衰退的可能性增加，这将会利好公司债券，包括投资等级债券和高收益债券，同时受惠美国及亚洲股市，而明年亚洲政策利率或会下跌，令投资者转向关注高息股。

金融界2023-12-14

债市早报：央行发布11月金融数据；股市下跌叠加资金面宽松，债市延续暖势

联储在货币政策委员会FOMC会后宣布，联邦基金利率的目标区间仍为5.25%到5.50%，继续将这一政策利率保持在二十二年来高位，符合市场普遍预期。本次决议声明新增评价，经济活动相比三季度强劲步伐已放缓，重申通胀高企，但新增说辞过去一年通胀已放缓；利率指引新增一词，称将考虑需要的“任何”额外紧缩程度，被视为加息立场软化。会后公布的点阵图显示，过半美联储官员预计明年至少降息三次，近三成官员预计至少降四次；经济预测显示，与9月预测相比，美联储将今年GDP预期增速上调50个基点至2.6%，小幅下修2024年经济增长预测0.1个百分点至1.4%。下调今明后年PCE通胀预期，其中今年PCE和核心PCE预期均大幅下调50个基点，分别至2.8%和3.2%。会后鲍威尔表示，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率可能已经达到或接近峰值；美联储已经开始讨论降息时间点的问题。点评：本次议息会议政策立场总体开始向鸽派转变，主要原因是面对经济呈现出走弱趋势，以及未来一年内经济走势的高度不确定性，美联储需要表现出一定的政策灵活性，避免过于僵化的政策立场增加市场对经济的担忧，引发不必要的金融市场波动。明年的政策路径方面，考虑到美国CPI通胀连续趋于下行，未出现明显反弹迹象，劳动力市场也出现降温迹象，同时11月各项经济指标也指向美国经济动能开始放缓，预计本轮加息周期或已结束。但另一方面，经济与劳动力市场仍有韧性，短期内不具备快速转弱的基础、通胀仍处于高位且服务通胀下行缓慢，并不支持短期内过早降息。我们判断，从通胀走势、经济基本面、以及美联储完成政策路径切换所需要的时间来看，明年年中前后开启降息的可能性较大。（三）大宗商品【国际原油期货价格收涨， NYMEX天然气价格止跌转涨】12月13日，WTI 1月原油期货收涨0.86美元，涨幅1.25%，报69.47美元/桶；布伦特2月原油期货收涨1.02美元，涨幅1.39%，报74.26美元/桶；NYMEX天然气期货价格收涨3.12%至2.350美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 12月13日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了2650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有2400亿元逆回购到期，因此单日净投放资金250亿元。（二）资金利率 12月13日，资金面相对稳定宽松，主要回购利率继续下行。当日DR001下行12.36bps至1.624%，DR007下行5.19bps至1.829%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 12月13日，中央经济工作会议内容未释放强力刺激经济信号，股市明显下跌，叠加资金面宽松，债市延续暖势，现券期货均走强，银行间主要利率债收益率普遍大幅下行，短券表现更好。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率下行0.35bps至2.6460%；10年期国开债活跃券220220收益率下行1.00bps至2.8425%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况当日无国债和国开债发行。（二）信用债 1. 二级市场成交异动 12月13日，11只地产债成交价格偏离幅度超10%，其中，“20龙湖拓展MTN001B”跌超16%，“21龙湖01”跌18%，“H1金科03”“H1金科01”跌28%；“21万科06”“20宝龙04”涨超10%，“21金地03”涨超11%，“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”“21金地01”涨超12%，“16金地02”涨超15%，“H1金科04”涨20%。 12月13日，1只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“PR赤城建”涨超10%。 2. 信用债事件万科：悦榕控股在新加坡交易所公告，万科4.8亿元出售所持悦榕庄酒店多家公司股权。万达商管：公司公告，“DALWAN 7.25 01/29/24”延期分期还款之同意征求已获通过。万达将调整还款至2024年12月29日，计划在1年内分四次还清，不涉及其他公开债调整。远东租赁：公司公告，因向股东远东宏信分配股利，触发“22远东租赁MTN005”强制付息。公司将提前做好利息支付相关准备工作，确保按时足额付息。淮南市产业发展：主承中泰证券公告，“23淮南产业MTN001”2023年第一次持有人会议已召开，提前兑付议案未生效。世茂股份：公司公告，公司被上海证监局责令改正及被上交所予以监管警示，因回购金额明显不足。江苏安东控股：公司公告，“23安东控股MTN001”后1年票息拟下调529BP至1%，利率生效日为2024年1月28日，回售期自12月25日起，该债券发行金额5.7亿元，期限2年（1+1）。武汉天盈投资：债券受托管理人金元证券公告，“20天盈03”2023年第一次债券持人会议已召开，调整债券本息兑付安排等两项议案获通过。扬州盛裕投资：公司公告，拟将“21盛裕投资MTN001”票息下调360BP至1.50%，回售申请自12月14日起。该债券发行总额为5亿元，发行票息为5.1%。碧桂园服务：惠誉确认碧桂园服务“BB+”长期发行人评级并维持负面观察，随后撤销评级。上坤地产：公司公告，前11个月合同销售金额28.1亿元，同比下降64%。富力地产：富力地产及子公司等新增一则被执行人信息，执行标的8亿元，涉及借款合同纠纷案件，执行法院为沈阳市中级人民法院。国美电器：12月11日至12日，国美电器有限公司新增5条被执行人信息，执行标的合计4364万余元，执行法院包括大连市沙河口区人民法院、上海市浦东新区人民法院等。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 12月13日，权益市场弱势下行，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌1.15%、1.54%、1.66%。当日，两市成交额7848.3亿元，北向资金净卖出95.9亿元。当日，申万一级行业大多下跌，仅综合行业收涨0.43%；下跌行业中，食品饮料跌逾3%，领跌市场，房地产、美容护理跌逾2%，电力设备、建筑材料、石油石化等17个行业跌逾1%。【转债市场主要指数小幅收跌】12月13日，转债市场跟随权益市场震荡走低，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.36%、0.32%、0.42%。当日，转债市场成交额398.67亿元，较前一交易日减少42.95亿元。转债市场个券多数下跌，565只个券中，115只上涨，429只下跌，21只持平。当日，丽岛转债涨超6%，福新转债涨超4%，尚荣转债、横河转债涨超3%；下跌个券中，盛路转债跌逾9%%，泰坦转债、龙净转债跌逾4%，天康转债、鸿达转债等5个行业跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪明日（12月15日），欧晶转债、凯盛转债上市；诺泰转债开启网上申购。 12月13日，好客转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 12月13日，美联储议息会议上意外“鸽派”立场，推动各期限美债收益率普遍大幅下行。其中，2年期美债收益率下行27bp至4.46%，10年期美债收益率下行16bp至4.04%。数据来源：iFinD，东方金诚 12月13日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄11bp至42bp；5/30年期美债收益率利差扩大12bp至19bp。 12月13日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.16%不变。 2. 欧债市场： 12月13日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行3bp至2.23%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行6bp、7bp、12bp和10bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至12月13日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-12-14

美联储释放降息信号，创业板ETF(159915)或将受益于海外流动性改善

联储在货币政策委员会FOMC会后宣布，联邦基金利率的目标区间仍为5.25%到5.50%，仍然保持在22年来最高点，符合市场预期。至此，美联储已连续三次会议未加息。此外，美联储点阵图显示，预计2024年将降息75基点。海外流动性风险解除相对利好成长风格。天风证券表示，创业板指行业集中度相对于主流宽基而言更高，且在成长风格上有更多的暴露。宏观周期向好、流动性充裕的阶段，创业板指通常受益于风险偏好的抬升而出现估值拔升、或估值盈利的戴维斯双击行情。创业板指当前估值（PE-TTM）仅为27.59倍，处于近10年0.37%历史低分位。创业板ETF（159915）（场外联接A类110026；C类004744）或受益于国内政策发力与海外流动性改善，投资价值凸显。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-14

FOMC连续三次暂停加息，离岸人民币兑美元大涨近600个基点，恒生科技指数ETF(159742)近五日获超5000万资金流入

2023年12月13日，联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变，符合市场普遍预期。这是自今年9月议息会议以来，联储连续第三次暂停加息。外界普遍认为，联储本轮加息周期结束。联储自2022年3月开启本轮加息周期，截至今年7月，共加息11次，累计加息幅度达525个基点。 FOMC声明显示，将评估需要“任何”额外加息的程度；通胀在过去一年中“有所缓解”，但仍然居高不下；委员们一致同意此次的利率决定（与上次会议一致）；将按先前计划继续减持债券。点阵图显示，预计明年将降息3次，每次25个基点，预计2025年将再降息4次。联储自2021年3月以来首次预测不会再进一步加息，预计明年将降息75个基点，步伐比9月的预测要快。虽然对年底联邦基金利率的预测中值为4.6%，但官员们各自给出的预期差异很大，八位官员认为明年降息幅度不到75基点，五位预计幅度会超过75基点。但联储主席对其联储同事的看法不予置评，仅表示，对放宽货币政策的讨论才刚刚开始而已，会议并没有讨论（利率预期点阵图中）谁的预期是正确的，希望在实现2%CPI目标之前，显著地降低（政策利率的）限制性，当前也没有讨论转变量化紧缩（QT）的方向。联储主席的讲话令美债收益率下滑。周三（12月13日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌17.29个基点，报4.0296%。两年期美债收益率跌27.08个基点，报4.4579%。美股市场彻底狂欢，三大指数指直线飙涨，道琼斯指数盘中最大涨幅超570点，创下历史新高，首次站上37000点；纳指、标普500指数均创2022年年初以来新高。截至收盘，道指涨1.4%，纳指涨1.38%，标普500指数涨1.37%。其他标的方面，美元指数大跌近1%，离岸人民币兑美元汇率大涨近600个基点，报7.1365。 2023年12月14日早盘，恒生指数、恒生科技指数涨幅均扩大至超2%。万国数据涨超10%。相关ETF方面，恒生科技指数ETF（159742）跟踪恒生科技指数，聚焦于互联网、硬科技、智能化三个板块，阿里巴巴、腾讯控股、美团、京东集团、百度集团、网易、快手、中芯国际、理想汽车以及小米集团是其十大重仓成分股。截至目前，恒生科技指数ETF（159742）上涨1.79%，盘中成交额破2200万，近5日获5743万资金净流入，净流率5.74%。成分股中，万国数据领涨超12%，东方甄选涨超7%，舜宇光学科技涨超5%，比亚迪电子、蔚来涨超4%。平安证券表示，下半年随着联储加息渐入尾声，恒生科技表现强于恒生指数。展望2024年，我们认为国内外环境的基准假设均有望迎来改善，港股市场在连续三年下跌后迎来较好的投资机会。流动性拐点已至，新兴产业新变化增加。2024年港股分母端的改善预期好于分子端。分母端看，一是无风险利率中枢有望随着联储加息周期渐止而波动回落，全球资金逐渐开启降息交易；二是风险偏好有望随着中美关系新进展而边际改善，2023年11月两国元首会晤并达成多项共识进一步打开更多可能性；相比之下，美国大选等海外多个经济体的换届选举以及区域局势等不确定性的扰动更偏短期。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-14

美联储转向，港股医药ETF(159718.SZ)涨2.67%

要，美联储决定12月仍放缓加息步伐，将联邦基金利率目标区间继续维持在5.25%至5.50%之间。值得一提的是，美联储主席罕见作出明确表态：降息已开始进入视野。从估值层面来看，港股医药ETF跟踪的中证港股通医药卫生综合指数最新市盈率（PE-TTM）仅16.26倍，处于近1年1.21%的分位，即估值低于近1年98.79%以上的时间，处于历史低位。天风证券称，受药明生物下调业绩指引的影响，上周创新药行业的市场情绪较弱，创新药板块出现较大调整。从中长期来看，医药行业需求刚性，行业确定性趋势愈加显著，随着美联储加息周期进入尾声，2024年创新药投融资有望出现回暖，带动海外需求回升。目前港股通医药指数估值处于历史低位，估值性价比突出，叠加政策快速落地、创新药出海逻辑加强兑现与国内药企研发能力提升，相关产品港股医药ETF(159718.SZ)及其联接基金(A类:019598, C类:019599)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-14

持续创新高！标普500ETF(513500)今年涨幅达27%，苹果涨1.67%创历史新高

益51.3%。消息面上，美相关部门将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变，符合市场普遍预期。而公布的点阵图显示，本轮加息周期已完成，官员们预计2024年将降息75基点，也就是明年将降息三次，降息幅度高于9月份时的预期，随后重要人士在新闻发布会上也明确表示降息已开始进入视野，决策者正在思考、讨论何时降息合适，引发风险资产大幅飙升。据CME数据显示：美相关部门明年2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为83.5%，加息25个基点的概率为0%，降息25个基点的概率为16.5%。到明年3月维持利率不变的概率为20.9%，累计降息25个基点的概率为66.7%，累计降息50个基点的概率为12.4%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-14

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