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债市早报：资金面延续平稳偏宽；银行间主要利率债收益率长券持稳、短券稍弱
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的下行路径的证据，以决定是否进一步提高联邦基金利率。鲍曼的观点与享有FMOC永久投票权的纽约联储主席威廉姆斯有较大分歧。《纽约时报》报道称，美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯在接受采访时表示，如果通胀继续下降而美联储不降息，那么实际利率就会继续上升，这与美联储的目标相悖，因此明年或后年或将降息。威廉姆斯相信，过去一年多来的劳动力增长很大程度上来自疫情过后劳动力市场的恢复。这种增长不可能一直持续下去。美联储上月底将基准短期利率上调了25个基点，至5.25%至5.50%的区间。投资者普遍认为，这将是美联储本轮加息周期的最后一加，但美联储官员强调，现在做出这一判断还为时过早。下一次FOMC会议将在9月份举行，联储官员将有时间审查更多有关通胀、就业市场和更广泛经济的数据。（三）大宗商品【国际原油期货价格转跌，NYMEX天然气价格涨超5%】8月7日，WTI 9月原油期货收跌1.06%，报81.94美元/桶；布伦特10月原油期货收跌1.04%，报85.34美元/桶；NYMEX 9月天然气期货收涨5.74%至2.725美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 8月7日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.9%。Wind数据显示，当日有310亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金280亿元。（二）资金利率 8月7日，资金面延续平稳偏宽，隔夜回购加权利率虽继续反弹，但仍处相对低位，当日DR001上行37.32bps至1.519%，DR007上行7.28bps至1.713%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 8月7日，银行间主要利率债收益率窄幅波动，长券持稳短券稍弱。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率持平于2.6460%；10年期国开债活跃券230210收益率下行0.05bps至2.7470%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 8月7日，17只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21碧地04”跌超10%，“19碧地03”“20碧地03”“20碧地04”跌超11%，“21碧地02”跌超17%，“20阳城01”跌超25%，“21碧地01”跌超37%，“H9金科03”跌超49%；“H金优01”涨超71%，“H1金科04”涨超77%，“21旭辉01”涨超10%，“20旭辉02”涨超11%，“22旭辉01”涨超13%，“21金地MTN007”涨超37%，“H1金科03”涨超100%，“20阳城03”涨超101%，“H0金科03”涨超142%。 8月7日，2只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“22富源绿色债01”跌超10%，“20遵桥02”涨超14%。 2. 信用债事件碧桂园地产：公司近日公告，“20碧地02”于2023年6月14日至2023年6月20日进行售登记，根据回售登记结果，本期债券的回售申报金额为13.599亿元。发行人已与未回售的10万元债券投资人对本期债券提前兑付兑息达成一致。绿城房地产：中国外汇交易中心披露公告，绿城房地产集团有限公司2023年度第三期中期票据即日起开始在银行间债券市场交易流通。“23绿城房产MTN003”实际发行总额10亿元，期限3年，票面利率4.3%，兑付日为2026年8月7日。万科：公司公告称，“22万科GN002”付息日为2023年8月12日。该债发行总额20亿元，本计息期债券利率为2.9%。禹洲集团：禹洲集团控股发布有关债务重组及业务发展的更新资料。计划债权人（第1类和第2类）将获得三(3)个选项，将其现有票据转换为新票据，惟须遵守不同的转换比率：选项1（有上限）：短期票据；选项2（无上限）：中期票据+长期票据+本公司新普通股；及选项3（默认选项，无上限）：长期票据。天房发展：公司公告称，拟为子公司华博房地产两笔信托贷款展期提供担保，担保金额不超1.89亿元。复地集团：公司公告称，“21复地01”将提前到期兑付，债券余额4.4亿元。原债券到期日为2024年4月6日，提前到期日为2023年8月11日。沧州银行：国家金融监督管理总局河北监管局披露，同意沧州银行增资扩股方案，募集股份不超过20亿股。宝龙实业：建设银行公告称，将于8月17日召开“20宝龙MTN001”第一次持有人会议。深发投：公司公告称，拟发合计15亿公司债，用于偿还“20深投05”本金。“20深投05”债券余额20亿元，到期日为2023年8月18日。正邦科技：东方金诚将正邦科技主体及“正邦转债”债项信用等级由CCC下调至CC。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指集体收跌】 8月7日，A股主要股指低开低走，当日上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.59%、0.83%、1.00%，两市成交额不足9000亿，北向资金净流出近25亿元。当日申万一级行业指数23个行业下跌，其中房地产、医药生物领跌市场，分别下跌3.40%和2.84%；8个上涨行业中仅传媒领涨1.86%，其余行业涨幅不及1%。【转债市场指数明显走弱】 8月7日，转债市场主要指数开盘后迅速下跌，全天基本低位整理，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.46%、0.44%、0.47%。转债市场成交明显减弱，当日成交额585.07亿元，较前一交易日减少220.01亿元。当日转债市场个券八成下跌，506只个券中有101只上涨，401只下跌，4只持平。当日，多数上涨个券上行动力不足，仅天康转债、永鼎转债、润建转债、亚康转债涨超5%，涨幅明显领先，涨幅前十大个券成交依旧保持活跃，当日成交额合计占比36.86%；当日大量个券向下调整幅度有所扩大，其中科伦转债下跌5.68%，中钢转债、新天转债跌逾4%，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 n今日，富仕转债、双良转债开启申购，开能转债、大叶转债上市；本周，冠中转债拟于8月9日上市晶澳转债上市，孩王转债、岱美转债、金宏转债、福蓉转债拟于8月10日上市，奥维转债、宏昌转债拟于8月10日开启申购。 n8月7日，航亚科技拟发行可转债募资不超过5亿元。 n8月7日，长集转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（即2023年8月8日起至2024年2月7日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案；天合转债公告不下修转股价格，同时在未来三个月内（即2023年8月8日起至2023年11月7日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案；道通转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 n8月7日，东方金诚将“正邦转债”信用评级由CCC调低至CC。（四）海外债市 1. 美债市场 8月7日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率下行2bp至4.76%，10年期美债收益率则上行4bp至4.09%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月7日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至67bp；5/30年期美债收益率利差扩大5bp至11bp。 8月7日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行3bp至2.41%。 2. 欧债市场： 8月7日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.56%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、2bp、4bp和6bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3. 中资美元债每日价格变动（截至8月7日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-08-08
邦达亚洲: 美联储官员发表鹰派言论美元指数小幅收涨
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的下行路径的证据，以决定是否进一步提高联邦基金利率。
邦达亚洲2023-08-08
美股收盘：道指涨超400点苹果五日连跌、伯克希尔创收盘新高
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：“我支持了美联储在7月份的会议上提高联邦基金利率，而且我预计可能需要进一步加息才能让通胀降至联邦公开市场委员会（FOMC）的目标水平”。她还表示进一步的行动将取决于未来的经济数据，重申周六在科罗拉多州向堪萨斯银行家协会发表的观点。对冲基金看空美债押注增至新纪录资管公司净看涨头寸创历史新高在收益率飙升至数月高点之际，对冲基金上周将看空美国国债的押注增至创纪录水平。较传统投资者的押注方向正好相反，但力度类似。根据商品期货交易委员会（CFTC）汇总截至8月1日当周的数据，杠杆基金将较长期国债衍生品的净空头头寸增加至2010年以来的最高水平。资产管理公司的押注方向正好相反，它们的净看涨头寸创历史新高。在美国信用评级意外遭到降级、日本央行偏鹰的政策调整以及美国超出预期的国债发行计划，都不利美债市场之后，从押注可以看出投资者的观点日益分歧。上周，30年期国债收益率飙升至九个月高位，但在美国好坏参半后的就业报告后，涨势有所回落，再次引发了美联储下一步政策举措的不确定性。高盛逐条反驳债市抛售的三大理由摩根大通也推荐买入美债规模25万亿美元的美国国债市场刚刚经历了三重打击：惠誉剥夺了美国的AAA评级之际，债券供应量大幅增加，还有几天前日本央行引发了关于一个新的资本回流时代即将来临的猜测。现在，华尔街可以就一件事达成一致：随着这些打击而来的抛售上周将10年期和30年期国债收益率推升至接近多年高点，这种走势过头了。在投资银行新的交易策略中，高盛和摩根士丹利告诉客户买入30年期通胀挂钩债券，摩根大通看涨5年期国债。投资者加码押注经济软着陆全球垃圾债跑赢投资级债券由于投资者加码押注主要经济体将暂时避免衰退，垃圾债券正成为今年遭受严重震荡的全球固定收益市场中的一个亮点。指数显示，这类公司证券过去一个月回报率为1% ，超过投资级债券0.2%的回报率表现。高收益债券今年累计回报率达到6.5%，跑赢高评级债券3.7%的回报率。上周，固定收益市场遭遇了自5月以来的最大跌幅，垃圾债券仅下跌了0.3%，而投资级债券跌幅为0.6%。最近几周经济软着陆情景强化，给投机级债券带来了两点好处：当经济状况改善时，风险较高的借款人违约减少，尽管最终估算有规模5,000亿美元的企业债务危机隐现。此外，更大的利差缓冲为抵御利率上升提供了更好的保护。必应：很快就可以体验新的AI支持的必应微软旗下搜索引擎必应表示，很快就可以在网络和手机上的第三方浏览器上体验新的人工智能支持的必应。亚马逊高管计划下周会见美国联邦贸易委员会官员亚马逊公司高管计划下周会见美国联邦贸易委员会（FTC）官员；此举显示FTC可能很快就会起诉亚马逊公司；亚马逊下周与FTC的会晤将是其为避免被起诉而进行的最后努力。台积电与苹果就芯片缺陷成本达成协议据科技媒体The Information报道，台积电与苹果公司达成协议，前者将实质上消化苹果定制芯片新制造工艺中所产生的缺陷成本。据三位直接了解协议情况的知情人士透露，这一安排可能令苹果在iPhone、iPad和Mac芯片方面节省数十亿美元。报道称，该协议反映了尽管缺陷率高，但苹果总能率先使用台积电的先进技术。对于台积电而言，苹果的订单足够大，因此向其提供优惠进而产生额外成本也是合理的。德国预计台积电将于周二批准在德累斯顿兴建芯片厂根据知情人士透露，德国政府预计台积电将于周二在董事会会议后批准在德累斯顿兴建100亿欧元（约合110亿美元）的生产设施。据报道，德国总理朔尔茨的执政联盟将为该工厂提供高达50亿欧元的补贴。该工厂将专门生产汽车芯片。 PayPal推出美元稳定币以促进数字货币在支付和转账中的应用 PayPal周一推出了一款美元稳定币，以促进数字货币在支付和转账中的应用。据该公司称，这种被称为PayPal USD的稳定币由美元存款和短期美国国债支持，将由Paxos Trust Co发行。欧盟计划深入调查Adobe收购Figma的交易欧盟计划深入调查Adobe以200亿美元收购Figma的交易。欧盟称，该交易将使得Adobe有能力限制市场竞争。高盛大宗商品研究主管Jeff Currie将离职以大胆观点（通常是看涨）而著称的著名大宗商品分析师Jeff Currie即将离开高盛。高盛周一在发送给员工的备忘录中宣布了Jeff Currie离职。据报道，Currie作为这家华尔街巨头大宗商品研究的门面担当近三十年，以其敢冒风险的大胆预测在这个市场上引起关注，而其预测结果则是成败参半。俄罗斯法院冻结高盛在俄Detskiy Mir公司的股份应Otkrytie银行的请求，俄罗斯莫斯科一家法院周一冻结了高盛持有的俄罗斯最大玩具零售商Detsky Mir公司5%的股份。法庭文件显示，Otkrytie银行称高盛欠其6.15亿卢布（合645万美元）。Otkrytie表示，高盛将美国和英国对俄罗斯实施的制裁列为未能解决债务的原因。该案的听证会定于9月7日举行。高盛没有立即回复置评请求。美国宣伟公司一涂料工厂起火爆炸当地时间7日凌晨，一家位于美国得克萨斯州加兰市的涂料工厂发生火灾。从现场画面来看，火灾还引发了多次爆炸。目前起火工厂附近的主要道路都已封闭，附近建筑也进行了撤离。暂无关于人员伤亡的报告。起火原因也还不清楚。据美国媒体报道，这家工厂属于全球第一大涂料制造商美国宣伟公司，距离达拉斯市只有不到30公里。瑞银重组全球银行部门领导层宣布了近40项任命瑞银在推进与前竞争对手瑞信的整合之际，重组投行部门的领导层。瑞银在周一发送给员工的备忘录中宣布了近40项任命，其中有六位是瑞信的银行家，包括David Kostel被任命为行业投行业务全球联席主管，以及Tom Churton被任命为全球幕僚长。据媒体看到的备忘录，全球银行业务的执行主席Michael Santini到本季度末将卸任。瑞银发言人证实了该备忘录。瑞银留用12名瑞信银行家以协助领导美洲业务瑞银集团将继续聘用12名瑞信银行家，以帮助前者领导其在美洲的全球银行业务。瑞银寻求利用其前竞争对手在美国的业务来进行扩张。根据媒体看到的一份发给员工的备忘录，留在瑞银全球银行业务美洲领导团队中的员工包括美洲全球行业团队主管Emre Gunalp，该地区医疗保健联席主管Jason English以及美洲金融保荐人联席主管Diron Jebejian。凭借对瑞信的收购，瑞银进一步在美国站稳脚跟，以求在该市场更好地与华尔街对手展开竞争，并将业务拓展至传统市场以外。泰森食品第三财季销售额同比下降3% 拟关闭另外四家美国鸡肉工厂泰森食品8月7日公布2023年第三财季业绩。第三财季销售额131.4亿美元，同比下降3%。公司预计2023财年销售额将达到530亿至540亿美元，调整后营业利润率将达到8%至10%。同时，泰森食品宣布将关闭另外四家美国鸡肉工厂，分别位于阿肯色州北小石城、印第安纳州科里登、密苏里州德克斯特和密苏里州诺埃尔。公司预计将在2024财年的前两个季度将生产转移到其他设施，并停止受影响地点的运营。思佳讯第三财季营收10.7亿美元调整后EPS为1.73美元思佳讯第三财季调整后EPS为1.73美元，分析师预期1.67美元；第三财季营收10.7亿美元，分析师预期10.8亿美元；预计第四财季调整后EPS为2.10美元，分析师预期2.08美元；预计第四财季营收11.9亿-12.4亿美元，分析师预期12.3亿美元。 Lucid第二财季营收低于预期仍预期2023财年汽车产量有望超过1万辆电动汽车生产商Lucid第二财季营收1.509亿美元，市场预期1.766亿美元；第二财季调整后EBITDA为亏损7.103亿美元，市场预期为亏损5.961亿美元；第二财季每股亏损0.40美元，市场预期为每股亏损0.34美元；公司仍预期2023财年汽车产量有望超过1万辆。 Beyond Meat第二财季净营收低于预期全年营收展望也不及原先预计人造肉公司Beyond Meat第二财季净营收1.021亿美元，分析师预期1.085亿美元；第二财季美国净营收0.613亿美元，分析师预期0.698亿美元；第二财季国际净营收0.409亿美元，分析师预期0.365亿美元；第二财季调整后EBITDA亏损0.408亿美元，分析师预期亏损0.422亿美元；第二财季毛利润率2.2%，分析师预期9.61%；预计全年净营收3.60亿-3.80亿美元，公司原本预计3.75亿-4.15亿美元。 Palantir Technologies第二财季营收略高于预期将回购至多10亿美元股票美国大数据公司Palantir Technologies Inc.第二财季营收5.333亿美元，分析师预期5.324亿美元；第二财季调整后EBITDA为1.434亿美元，分析师预期1.301亿美元；预计全年营收将超过22.1亿美元，公司原本预计21.9亿-22.4亿美元；预计第三财季营收5.53亿-5.57亿美元，分析师预期5.539亿美元；公司将回购至多10亿美元股票。
金融界2023-08-08
【黄金收市】美联储鹰鸽齐鸣！黄金携贵金属集体跳水但一波大涨正蓄势待发？
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制物价压力。 “我支持在7月会议上提高联邦基金利率，我预计可能需要进一步提高利率，以将通胀降至联邦公开市场委员会(FOMC)的目标，”鲍曼表示。她补充说，进一步的行动将取决于即将公布的经济数据，重申了她上周六在科罗拉多州堪萨斯银行家协会(Kansas Bankers Association)发表的观点。她说:“在我考虑是否需要进一步提高联邦基金利率，以及联邦基金利率需要在足够严格的水平上维持多久的时候，我将寻找通胀处于持续而有意义的下行路径的证据。” “美元指数和美国国债收益率因此小幅走高，黄金期货反应温和至回落，”芝加哥Blue Line futures首席市场策略师Phillip Streible表示。 “如果我们得到低于预期的CPI数据，我们可能会让一些美联储官员停止对加息的鹰派看法，我们就更有可能在一定程度上稳定价格。” 投资者将于周四获知美国7月份消费者价格指数(CPI)的最新情况。上月公布的6月经济数据刺激美国股市反弹，此前物价压力消退速度快于分析师预期。 10年期美国国债收益率周一上升2个基点，至4.07%。针对黄金后市前景，DailyFX撰文称，美联储加息预期影响黄金走势。美联储加息周期已经接近终点，金价初步具备回归强势的条件，但受制于复杂多变的短期因素和市场情绪，涨势无法延续。若美国通胀持续降温，美联储给出明确的停止加息或降息信号，黄金买盘或汹涌而来。图表走势上，黄金震荡格局未变，大区间在1900-1980-2080，小区间在1980-1930。 1980美元一线是2080双顶型态的颈线位，此线是多头重启上涨的必经之路，一旦收复后企稳，金价有望升回2000美元上方，作为阻力此线压力沉重，技术意义很大。下方1930-1900是支持区域，黄金失去1900美元意味着更大的跌落空间，作为短线支撑，1930对买盘的意义较大，此线止跌企稳有助于重新蓄力向上。 1930-1980区间走势正重拾震荡上行，关注破局。后市展望 1.最新的Kitco News黄金周度调查显示，尽管通胀压力依然存在，但美国就业市场动能减弱，令多数市场分析师对未来一周金价前景持乐观或中性看法。本周，15位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。其中有8位分析师(53%)预计下周金价会走高，6位分析师(40%)对金价持中性看法。只有1位分析师预计未来七天金价会下跌，占总分析师的7%。 2.OANDA资深市场分析师Edward Moya在电子邮件评论中称，“金价因美元走强以及全球债券收益率上升而苦苦挣扎，美联储官员早前的一轮讲话，仍支持美联储再次加息的可能性。” 3.德国商业银行的最新展望显示，由于经济增长的韧性支撑了人们对美联储将在年底前维持鹰派立场的预期，在夏季剩余时间里，黄金市场可能继续在1950美元/盎司附近徘徊。尽管金价预计将在整个秋季保持无方向性，但这家德国银行仍乐观地认为，金价在今年年底和2024年仍可能继续走高。该行大宗商品研究主管Thu Lan Nguyen在其最新的黄金报告中表示，尽管经济衰退的预期已被推迟到2024年第一季，但经济增长肯定会放缓。 “尽管我们的经济学家认识到，鉴于美联储加息的规模和速度(自去年3月以来加息幅度已达525个基点)，今年美国经济衰退的可能性已大幅下降，但他们认为，经济衰退几乎不可避免。然而，鉴于最近的强劲增长，他们不再预计今年会出现这种情况，而只会在明年上半年出现。”“……今年秋季，美联储将不会进一步提高其关键利率，这应该会为未来一年有关降息的猜测增加铺平道路。” 根据CME美联储观察工具，市场认为美联储将利率维持在5.25% - 5.50%区间不变的可能性为86.5%。市场还预计，利率在年底前保持不变的可能性接近62%。这家德国银行仍然认为，到年底，金价将在2000美元/盎司左右交易，2024年第一季度的平均价格将在2050美元/盎司左右。 “我们的专家预计美联储将在明年年中左右开始降息。在这种环境下，金价应能成功突破2075美元/盎司的历史高位。下一交易日重点关注（北京时间） 07:50 日本6月贸易帐 10:00 中国7月贸易帐 10:50 中国7月以美元计算贸易帐 14:00 德国7月CPI月率终值 14:45 法国6月贸易帐 18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数 20:15 美联储哈克就经济前景发表讲话 20:30 美国6月贸易帐 20:30 美联储巴尔金发表讲话 22:00 美国6月批发销售月率
市场焦点2023-08-08
会员
明年这时降息！美联储三把手意外高“鸽”一曲美元美股罕见齐涨
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制物价压力。 “我支持在7月会议上提高联邦基金利率，我预计可能需要进一步提高利率，以将通胀降至联邦公开市场委员会(FOMC)的目标，”鲍曼表示。她补充说，进一步的行动将取决于即将公布的经济数据，重申了她上周六在科罗拉多州堪萨斯银行家协会(Kansas Bankers Association)发表的观点。她说:“在我考虑是否需要进一步提高联邦基金利率，以及联邦基金利率需要在足够严格的水平上维持多久的时候，我将寻找通胀处于持续而有意义的下行路径的证据。” 美股三大股指齐涨新的一周伊始，道琼斯工业股票平均价格指数上涨，本周更多的企业财报和关键通胀数据将陆续出炉。道指上涨360点，涨幅超1%，这得益于安进公司约3%的涨幅。标准普尔500指数上涨0.6%。纳斯达克综合指数上涨0.2%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）特斯拉首席财务官Zach Kirkhorn辞职的消息传出后，特斯拉股价下跌超过3%，拖累了以科技股为主的指数。伯克希尔哈撒韦公司股价上涨近3%，表明投资者对该公司的收益报告和现金储备感到满意。动物保健股Elanco在财报超出华尔街预期后上涨超过7%，而泰森食品则因一份平淡的报告下跌超过5%。在金宝汤宣布将收购意大利面酱生产商Sovos Brands后，后者的股价飙升逾25%。金宝汤股价下跌近2%，跌至一年多来的最低水平。在此之前，华尔街经历了下跌的一周。纳斯达克综合指数和标准普尔500指数上周分别下跌约2.9%和2.3%，为3月份以来表现最差的一周。道琼斯指数上周收盘下跌约1.1%。外界普遍认为，企业财报季的表现强于预期，周一拉开了最新一季的帷幕。FactSet的数据显示，标准普尔500指数中85%的公司已经公布了季度业绩，其中约五分之四的公司业绩超过了华尔街的预期。独立顾问联盟首席投资官Chris Zaccarelli说:“市场又回到了冒险模式。”“这是一个好于预期的财报季，所以我认为这就是市场如此持久的原因。” 本周晚些时候，投资者将把焦点转向7月份消费者物价指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)数据的发布。这两项指标都受到密切关注，因为它们与通胀路径和经济健康状况有关。美元小幅上涨主要非美货币纷纷下跌美元兑主要货币周一上涨，上周五因美国非农就业报告好坏参半而下跌，一些投资者认为，鉴于经济仍具弹性，且就业市场仍然紧张，市场对美国就业报告反应过度。美联储官方支持进一步加息的言论也支撑了美元。欧元/美元下跌0.1%，至1.0995，日内最低触及1.0965。周一公布的数据显示，德国6月工业生产降幅大于预期，突显出在这个欧洲最大经济体低迷之际，制造业面临的挑战。美元/日元上涨0.6%，至142.49，美元/瑞郎上涨约0.3%，现报0.8743。美元指数最新上涨0.13%，报102.16，日内稍早一度触及102.39高点。上周五，在美国非农就业报告弱于预期之后，该指数跌至一周低点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） “市场对周五非农就业数据的过度反应可能导致(美元)回调，”Monex USA外汇交易员Helen Given表示。 “尽管美国就业数据确实低于预期，但这不足以构成美元上周五下跌的下行压力，整体经济形势依然强劲。” 美联储理事鲍曼周一表示，为了将通胀率降至美联储2%的目标，可能需要进一步加息，这进一步凸显了美国经济的整体实力。鲍曼在亚特兰大为“美联储倾听”活动准备的讲话中表示，她支持上个月的最新加息，因为通胀仍然过高，就业增长和其他经济活动迹象显示，经济继续以“温和步伐”扩张。上月底，美联储将基准利率上调0.25个百分点，至5.25%至5.50%的区间。投资者普遍认为，这可能是美联储自2022年3月开始的加息行动的最后一次。投资者开始关注美国和中国将于本周公布的通胀数据。美国将于周四公布通胀数据，预计7月份核心通胀率折合年率为4.7%。本周中国也将公布7月份的通胀数据，交易员们正在关注这个世界第二大经济体是否有进一步的通缩迹象。人民币徘徊在两周低点附近，离岸人民币兑美元汇率下跌0.1%，至7.196。
财经风云2023-08-08
美联储威廉姆斯：一段时间内保持限制性立场明年或有必要降息
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持限制性立场。” 美联储7月加息使基准联邦基金利率达到5.25%至5.5%的目标区间，为22年来的最高水平。6月公布的美联储官员最新季度预测中值显示，官员们预计今年还会加息两次。在季度预测发布后，上个月美联储已经加息一次。 Williams表示，是否需要进一步加息是“一个悬而未决的问题”，而且如果通胀率持续下降，央行可能需要在2024年或2025年降低利率，以确保实际利率不会进一步上升。 Williams表示，随着美国关键的通胀指标降温，而美联储将利率维持在当前水平，实际利率将会上升，“这与我们的目标不符”。根据他的展望，通胀率将在未来两年回到央行2%的目标，经济也将达到更好的平衡。 “最终，货币政策将需要在未来几年中恢复到更正常的状态——无论该正常状态如何，一个更加正常的政策设置，” Williams表示。
金融界2023-08-08
突然一波跳水！美联储飞出一只老鹰黄金急跌15美元直逼1930
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制物价压力。 “我支持在7月会议上提高联邦基金利率，我预计可能需要进一步提高利率，以将通胀降至联邦公开市场委员会(FOMC)的目标，”鲍曼表示。她补充说，进一步的行动将取决于即将公布的经济数据，重申了她上周六在科罗拉多州堪萨斯银行家协会(Kansas Bankers Association)发表的观点。她说:“在我考虑是否需要进一步提高联邦基金利率，以及联邦基金利率需要在足够严格的水平上维持多久的时候，我将寻找通胀处于持续而有意义的下行路径的证据。” 上周五公布的就业数据显示，美国7月新增18.7万个就业岗位，增幅较为温和，但薪资仍有上行压力，暗示通胀压力仍存在于经济中。根据芝加哥商业交易所的美联储观察数据，市场预期美联储在9月20日将利率维持在5.25%-5.5%区间不变的可能性为84.5%。在11月的后续会议上，利率上调25个基点至5.5%-5.75%区间的可能性为29%。外界普遍预计美联储将在明年3月或5月将联邦基金利率目标下调至5%左右或更低。蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)策略师Ian Lyngen和Ben Jeffery称，“随着市场进入新的交投区间，本周初将出现价格波动。”尽管隔夜跌至4.04%，但10年期国债收益率仍保持在4.04%的水平。他们在一份报告中表示:“尽管我们仍预计夏季最后几周收益率将走低，但我们将尊重价格走势，在周四公布的消费者价格指数(CPI)显示出对再融资拍卖的强劲需求，以及消费者价格通胀速度放缓之前，不会寻求对抗抛售。” 上月公布的6月经济数据刺激美国股市反弹，此前物价压力消退速度快于分析师预期。美元收复部分失地，而指标10年期美国国债收益率在上周五从11月高位回落后也有所上升。美元指数日内一度上涨至102.39高点。10年期美国国债收益率上涨近3个基点，至4.083%。 “市场参与者仍然认为美国就业市场吃紧……就业活动并没有明显放缓，”瑞银分析师Giovanni Staunovo表示。 IG市场策略师Yeap Jun Rong说，劳动力市场吃紧导致的工资压力更加持续，这表明投资者仍应关注通胀风险。定于周四公布的美国消费者物价指数(CPI)将成为外界关注的焦点，以评估是否需要进一步加息以抑制通胀。 “我们的预期仍是，趋势指向低通胀，因此美联储不必升息，”Staunovo补充道。
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夏洛特2023-08-07
美联储官员：一段时间内保持限制性立场明年或有必要降息
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持限制性立场。” 美联储7月加息使基准联邦基金利率达到5.25%至5.5%的目标区间，为22年来的最高水平。6月公布的美联储官员最新季度预测中值显示，官员们预计今年还会加息两次。在季度预测发布后，上个月美联储已经加息一次。 Williams表示，是否需要进一步加息是“一个悬而未决的问题”，而且如果通胀率持续下降，央行可能需要在2024年或2025年降低利率，以确保实际利率不会进一步上升。 Williams表示，随着美国关键的通胀指标降温，而美联储将利率维持在当前水平，实际利率将会上升，“这与我们的目标不符”。根据他的展望，通胀率将在未来两年回到央行2%的目标，经济也将达到更好的平衡。 “最终，货币政策将需要在未来几年中恢复到更正常的状态——无论该正常状态如何，一个更加正常的政策设置，” Williams表示。
金融界2023-08-07
美联储将再次加息？各方官员态度不一，未来CPI指数成决策关键
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升息。 “在7月份的会议上，我支持提高联邦基金利率，我预计可能需要进一步加息，将通胀降至联邦公开市场委员会的目标。”她指的是美联储的基准隔夜利率，目前设定在5.25%-5.50%的区间。 “在我考虑是否需要进一步上调联邦基金利率，以及联邦基金利率需要在足够严格的水平上维持多久时，我将寻找通胀处于持续且有意义的下行路径的证据，”鲍曼表示。截至6月份，美联储偏爱的总体通胀指标个人消费支出价格指数(CPI)折合年率为3%，而剔除波动较大的食品和能源价格后的个人消费支出价格指数为4.1%，近几个月来向美联储目标靠拢的速度有所放缓。美联储在7月25日至26日的会议结束时将利率提高了0.25个百分点，政策制定者的最新预测显示，大多数人预计今年年底前还会加息一次。但近期数据显示，通胀放缓速度快于预期，许多分析师预计“反通胀”趋势可能正在形成，这将有利于美联储。与美联储政策利率挂钩的合约的投资者目前押注美联储不会进一步加息，并预计美联储的下一步行动将是在明年头几个月降息。威廉姆斯说，如果通货膨胀继续下降，明年的降息将是合适的，这样通货膨胀调整后的“实际”利率就不会因为无所作为而上升。“假设通胀继续下降，如果我们明年不降息，实际利率就会一直上升，一直上升。这与我们的目标不一致。从我的角度来看，继续保持限制性立场很可能涉及明年削减联邦基金利率。”
Sue2023-08-07
美联储理事鲍曼：重申可能需要进一步加息以降低通胀
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全恢复价格稳定。我支持在7月会议上提高联邦基金利率，我预计可能需要进一步提高利率，以将通胀降至联邦公开市场委员会的目标水平。进一步的行动将取决于即将公布的经济数据。
金融界2023-08-07

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