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5个基点，表明大多数FOMC成员认为，联邦基金利率的目标区间需要从目前的5.00％-5.25％至少提高25个基点；预计2024年和2025年的预期中值也将分别上升25个基点。

金融界2023-06-15

今年任何时候降息的押注减少。美联储的联邦基金利率目标区间预计将保持在5%-5.25%不变，导致实际利率为5.08%。周三，针对未来会议掉期合约的最高利率为9月份的5.27%左右，7月份的最高利率为5.26%。而就在周二，7月份的利率还更高。（图源：彭博社）虽然两份合约都显示加息25个基点的可能性超过70%，但9月份加息表明，交易员认为加息推迟到9月份的可能性很小。接下来的两次美联储会议分别定于7月26日和9月20日举行。少数人押注美联储可能在6月份加息，周二公布的5月份通胀数据令这一观点受到了打击。然而，由于通胀仍远高于美联储2%的目标，今年下半年可能降息的观点也受到了损害。12月合约利率为5.13%，反映出利率较预期峰值下降了约14个基点。美联储官员料将在周三与利率决定一同发布的最新经济预测摘要中发表鹰派的政策展望，这一前景推动短期美国国债收益率升至今年3月以来的最高水平。 AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示:“美联储似乎有更多工作要做，这一点将在经济预测摘要中得到阐明。”但他说，如果经济趋势持续下去，6月份暂停加息并不一定意味着7月份加息。周三，在美国公布了更多批发价格通胀数据后，美国国债收益率下跌。批发价格通胀数据的放缓幅度也大于经济学家的预期。两年期国债从周二4.70%的高点回落至4.61%左右，五年期国债跌至3.95%。英国国债收益率也有所回落，由于强劲的就业市场数据推高了对英国央行加息的预期，部分国债收益率周二一度飙升至多年高位。美联储正与市场繁荣产生冲突暂停加息或破坏传导效应美联储正在与市场发生冲突，而市场正开始看起来非常繁荣。一方面，美联储官员希望在再次加息前获得更多数据，而另一方面，由于通胀仍远高于2%的目标，美联储的工作远未结束。尽管等待滞后效应发挥作用似乎合乎逻辑，但美联储暂停加息可能会释放投资者对风险资产的更多热情。摩根大通首席经济学家Bruce Kasman表示，“现在暂停会促进金融市场的风险偏好，这破坏了货币传导。我认为这是在向市场发出信号，表明美联储在降低通胀方面持渐进主义。“鉴于劳动力市场的强劲和通胀粘性，他们更有可能在今年某个时候继续加息。” 德银：美联储跳过加息料导致货币贬值德意志银行首席国际策略师Alan Ruskin表示，如果一个国家的央行跳过加息，该国货币可能会走弱。他表示，就美元而言，由于市场在很大程度上取消了今年的降息预期，美元的疲软势头正在缓和。 Ruskin指出，除日本外，预计G10国家央行仍将持鹰派立场。这将继续推动做空日元，而做多墨西哥比索、巴西雷亚尔和印度卢比的套利交易。由于通胀居高不下，墨西哥、巴西和印度的央行都将利率维持在高位。通胀降温巩固美联储暂停加息预期美国股市上涨由于投资者乐观地认为美联储将暂停货币紧缩政策，美国股市止跌转涨。周二公布的CPI数据显示5月通胀放缓，周三公布的PPI数据证实了这一趋势，进一步巩固了美联储暂停加息的预期。 Blanke Schein财富管理公司首席投资官Robert Schein表示，周三的PPI数据证实通胀继续减速，并给美联储带来更大的压力，要求暂停加息。 “我们预计美联储将在周三的会议上维持利率不变，但为未来加息的可能性敞开大门。”法国投行Natixis全球市场策略主管Mabrouk Chetouane预计，在2024年第一季度结束之前，美国不会放松政策。 “总的来说，股市的情况非常好。不过，可能引发剧烈波动的是核心通胀意外反弹和进一步加息，这将打击少数几只推高标普500指数的科技股。” 即使美联储料暂停加息、人工智能热助推标普500指数进入技术性牛市，摩根士丹利策略师Mike Wilson依然认为美国股市未来会感受到更多的痛苦。 Wilson周三重申，他对标普500指数年末的目标位仍设在3900点，这意味着该指数较周二收盘位4369.01点有近11%的下跌空间。 Wilson表示：“通胀会下降，虽然这可能对债券非常有利，但对股票不利，因为这是盈利能力的来源。” 股市目前处于盈利衰退期，这种衰退会持续到下半年。

财经风云2023-06-15

交易员预计：美联储政策利率将在9月而非7月见顶

，而非之前预测的7月份。　　美联储的联邦基金利率目标区间——预计在下午2点结束的会议上维持在5％-5.25％不变——使得有效联邦基金利率在5.08％。周三早间，与美联储未来会议挂钩的互换合约的最高利率是9月合约的大约5.29％，7月合约利率为5.28％。就在周二的时候，还是7月合约的利率更高一些，也就是说市场预测7月份结束后不会再有加息。美联储预订的会期是在7月26日和9月20日。　　认为美联储可能在6月加息的少数派观点在周二遭受重创，因为5月份通胀数据表明通胀降幅超过预期。然而，鉴于通胀率仍远高于美联储2％的目标，有关下半年可能降息的观点也受到打击。12月互换合约利率在5.15％，继续体现出从预期的利率峰值有标准25个基点约一半幅度的降息。

金融界2023-06-15

鲍威尔又听闻一好消息！美元坐上滑梯美联储决议来袭，三种情形下市场作何反应？

的最新预测。（图源：美联储）目前的联邦基金利率在5.00-5.25%的区间，与美联储预计的年底水平一致。官员们坚称，2023年没有降息计划。市场最初预计美联储将在今年晚些时候采取更宽松的货币政策，但在美联储官员发表了几次鹰派言论后，市场勉强认同了美联储的观点。债券市场预计，在7月份可能的加息后，今年年底利率将维持在当前水平。然而，不确定性极高，这意味着波动性很大。（来源:芝加哥商品交易所集团）如何交易美联储的点阵图：三种情况美联储可能会为7月份的加息敞开大门，同时继续避免今年降息。这一观点意味着点阵图会出现波动，从而导致2023年底的利率中值预测为5.3%或5.4%。财经网站FXStreet分析师Yohay Elam认为这种情况最有可能发生，它会导致美元上涨和股市下跌的膝跳反应。但是，正如前面提到的，由于美联储主席鲍威尔在数据发布30分钟后召开新闻发布会，市场走势可能会迅速逆转。而且有一个很好的理由——鲍威尔可能会通过重申美联储依赖数据来消除任何鹰派的看法。在美联储两次会议期间，美国经济放缓的迹象可能会继续累积。在这种主流情况下，点阵图将提供一个做空美元的机会。第二种情况是鹰派的结果——点阵图显示美联储到2023年底将其预测上调至5.5%。这样的结果将使市场恐慌，推高美元。只有鲍威尔在讲话时释放出相反的信号或大幅软化讲话内容，情况才会出现逆转。在鲍威尔发表讲话之前，投资者不太可能让美元下跌。第三种情况是，点状图在2023年保持不变，这是极不可能出现的鸽派结果。如果美联储拒绝表明年底前净借贷成本上升，美元将暴跌。与对鹰派结果的预期反应类似，只有鲍威尔讲话时，市场才有逆转的空间。他可能会说，如果通胀上升，美联储仍有可能加息。尽管如此，Elam预计市场不会立即出现调整，只有在美联储主席的确认之后才会出现波动。综上所述，市场对美联储点阵图以及鲍威尔讲话的即时反应至关重要。鉴于市场往往会在这一事件前后波动加剧，建议投资者谨慎交易。

会员

夏洛特2023-06-15

尧生论金：利率决议来袭，黄金急跌缓涨再入收缩三角形区域

老刘点金2023-06-14

美股开盘：道指跌超150点新能源车股继续走高理想涨近4%

预计美联储将上调2023年和2024年联邦基金利率目标区间的中位数。　　美联储决议来袭，交易员紧急砍仓这类押注　　在周二美国公布5月份通胀数据前后，美国短期利率期权交易升温，其中值得注意的是，投资者明显撤掉了对美联储今年晚些时候降息的押注，同时继续押注美联储本周宣布暂停加息。CPI公布后，基准担保隔夜融资利率（SOFR）期权的资金流入包括10万份2023年12月到期的看涨期权价差合约，这意味着交易员解除或调整了对美联储在年底前降息的对冲。与此同时，摩根大通的美国国债客户调查继续显示，对美债多头头寸的兴趣增加，净多头达到2019年底以来的最高水平。　　沃顿教授发布三大预言：美股反弹很快结束、FED不再加息、经济温和衰退！　　来自世界首屈一指的商学院——沃顿商学院的金融学教授杰里米·西格尔（Jeremy Siegel）周二发布了三大预测，即美股反弹将失去动力，美国经济将陷入温和衰退，美联储也不会再加息。其表示，最近的牛市走势并不能确保我们已经摆脱了低迷困境，我仍持谨慎态度，我不认为我们已经开始大幅上涨。不过，股市也不太可能跌至去年10月低点以下。他预计，美国经济将出现温和衰退，美联储将结束对抗通胀的战争，以尽量减少失业。　　生成式AI潜力巨大！麦肯锡：有望为全球经济每年贡献一个英国　　全球咨询巨头麦肯锡周三发布了一份名为《生成式人工智能的经济潜力:下一个生产力前沿》的报告。该报告发现，在其研究的63种应用中使用生成式AI，将为全球经济每年带来2.6万亿至4.4万亿美元的增长。报告指出，这一增量基本相当于英国一年的GDP（2021年为3.1万亿美元）。　　摩根大通将2023年布油价格预期下调至81美元/桶　　摩根大通将2023年布伦特原油价格预期从每桶90美元下调至81美元。不过仍认为油价将在当前水平基础上走强，预计第三季度和第四季度的平均价格分别为79美元/桶和85美元/桶。由于价格上涨，OPEC+以外的供应跟上了需求。越来越明显的是，过去两年的高油价确实起到了它们应该起到的作用——激励供应。　　机不可失！趁油价低迷，美国计划今年回补1200万桶SPR 　　据媒体援引知情人士的话报道，美国计划今年购买约1200万桶石油，趁油价低迷开始补充其战略原油储备（SPR）。目前，美国的SPR储量约为3.517亿桶，为40年来的最低水平。　　特斯拉在美上调Model Y售价　　特斯拉有望冲击14连涨。截至昨日收盘，特斯拉已连续13个交易日上涨，刷新了公司有史以来最长连涨记录。消息面上，据特斯拉美国官网显示，特斯拉Model Y的价格由之前的47490美元上调250美元，至47740美元。　　亚马逊的云计算部门正在考虑使用AMD的新AI芯片　　亚马逊云业务考虑使用AMD的新人工智能芯片。虽然AWS没有公开承诺在其云服务中使用AMD的新MI300芯片，但亚马逊弹性计算云的副总裁Dave Brown说AWS正在考虑这些芯片。　　欧盟起诉谷歌广告技术垄断，可能要求其剥离广告技术业务　　谷歌被欧盟指控滥用其在广告技术领域的主导地位以打压竞争，欧盟委员会可能要求谷歌剥离部分服务。欧盟竞争事务专员Margrethe Vestager表示，“谷歌可能利用其市场地位来支持自己的中介服务。这不仅可能损害谷歌的竞争对手，还可能损害广告商的利益并增加成本。”至关重要的是，欧盟委员会表示，要求谷歌实施补救措施可能不足以纠正其滥用行为，可能会要求谷歌分拆广告技术业务与其核心服务。　　欧洲议会投票决定对生成式人工智能增加更多安全控制措施　　欧洲议会投票决定对生成式人工智能增加更多安全控制措施，OPENAI、谷歌-C需要对GPT-4等工具进行评估。欧盟人工智能法案的最终谈判将于今天晚些时候开始。　　苹果市值直逼3万亿美元，瑞银却下调评级：iPhone销量将走下坡路　　苹果今年来累计涨幅超过40％，市值直逼3万亿美元。不过，并不是所有的华尔街投资者都对苹果的股价买账，瑞银分析师David Vogt就是对苹果持悲观态度的分析师之一，该行将评级从“买入”下调至“中性”，同时因应苹果最近的持续上涨，其将目标价从180美元上调至190美元，但仍低于大多分析师的目标价。其认为，iPhone需求将出现疲软，销量增长可能面临压力；今年下半年 iPhone 和 Mac 的销量将下滑。　　微软收购暴雪案又遇拦路虎：美国反垄断机构会叫停交易　　在获得欧盟反垄断监管机构的批准近一个月后，微软收购动视暴雪的交易又遭到阻碍。周二（6月13日），美国地区法院批准了联邦贸易委员会（FTC）的请求，暂时阻止微软公司收购动视暴雪，法院计划于下周召开听证会，目前发布的临时禁令是为了在诉讼未决前维持现状。　　WiSA Technologies宣布预售WiSA E开发套件　　WiSA Technologies公司宣布现接受预订WiSA E开发套件。WiSA E是一种基于软件、兼容Wi-Fi的，在5GHz频段运行的8通道沉浸式音频解决方案，以实惠的价格提供高性能、高质量的无线音频传输和接收。WiSA E开发套件预计将于2023年第三季度初发货。　　美银证券：AMD下季提供AI芯片样本，大幅远落后英伟达　　美银证券发报告指，美国超微公司日前公布旗下最新AI GPU芯片“MI300X”，并料AI芯片市场将由今年的300亿美元，增至2027年1,500亿美元。不过，该行对超微保持“中性”，因为公司并未提及任何商业客户参与其新的GPU产品。目标价135美元。报告指，超微仍然远远落后英伟达，因超微下季才开始提供AI芯片样本。时间方面，当超微开始通过基于5纳米的GPU加速器企稳时，英伟达可能会推出其下一代基于3纳米、LLM优化的Blackwell架构GPU，进一步扩大其在人工智能市场上已经相当大的领先优势。　　奔驰将与蔚来共享换电站？蔚来辟谣：消息截图系伪造　　近期有消息显示，奔驰下一代纯电车型，将和蔚来共享换电站。对此蔚来方面回应称，该消息系谣言，不属实。　　理想汽车周销量再创新高达0.84万辆　　据理想汽车6月13日消息，在刚刚过去的2023年第24周（6.05-6.11），理想汽车的周销量再创新高，达到了0.84万辆。截至6月11日，理想汽车本月销量已达1.19万辆。理想汽车表示，随着纯电车型以及明年理想L6的交付，有信心在2024年实现总销量超过BBA。

金融界2023-06-14

人民币成亚洲最差货币之一！跌破7后，投行银行纷纷下调人民币预期

。” 瑞银 “瑞银美国经济组最近修改了联邦基金利率预测，预计在12月的会议上，美联储将在一年内降息25个基点，而之前的预测是在9月开始的一年内降息100个基点。” “因此，收益率差可能不会像我们预期的那样缩小。此外，到目前为止，中国的增长复苏一直弱于预期。这可能会拖累短期投资组合流入。”

风起2023-06-14

【美联储决议前瞻】“暂停加息”！鲍威尔或给美国经济喘息空间，但会警告紧缩周期并未结束

他们将不得不降低利率。过去，我们很少有联邦基金利率上升然后趋于稳定的时期。通常，美联储做得过头了。” 事实上，美联储周三的行动将有很多变动因素。我们共同期待，看看会发生什么。

Dan19772023-06-14

美联储决议势必引发黄金剧烈波动！分析师：这一幕恐刺激金价再飙升近40美元

步收紧政策的预期继续存在。这一观点得到联邦基金利率期货的证实，该期货显示，美联储7月份加息的几率约为60%，而本周美国通胀报告巩固了美联储暂停加息的预期。美国CPI数据公布后，美联储6月暂停加息的可能性跃升至95%，而在CPI数据公布之前的概率约为75%。香港时间周四02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议和经济预期摘要。香港时间周四02:30，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将召开货币政策新闻发布会。由于美联储周三按兵不动几乎“板上钉钉”，人们最关注的不是政策决定本身，而是美联储主席鲍威尔关于未来政策调整的暗示，以及美联储成员对2023年和2024年利率的中位数预测。鲍威尔承认利率已经达到适当的高水平的“鸽派暂停加息”，和鲍威尔认为6月暂停加息并不能阻止进一步加息的“鹰派暂停加息”之间的区别，将对周三的市场反应至关重要。美联储3月份的经济预测显示，到2023年底，利率将达到5.1%的峰值，基本上与我们现在的水平相当，预计到2024年底，利率将降至4.3%。如果2023年的利率中值超过5.3%，就意味着美联储成员今年可能会加息两次，从而给市场带来冲击波，并引发严重波动。在这种情况下，美元将上升，而股票、债券和黄金等对利率敏感的资产可能会受到更广泛抛售的影响。 FXStreet高级分析师Yohay Elam提出了一个关键问题：“这份CPI报告会影响美联储的点阵图吗？一些鹰派成员可能会觉得他们继续加息的呼吁是正确的，他们可能会推动他们对利率上升的预测。然而，重要的是要注意，到7月做出决定还有时间，到12月甚至还有更长的时间。” 德意志银行表示：“我们预计美联储将在6月维持利率不变，但在7月加息。我们预计FOMC声明、经济预测摘要、点阵图和鲍威尔新闻发布会将偏向鹰派，表明可能需要在7月26日的会议上进一步收紧政策。” 黄金最新走势分析 FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，如黄金日线图所示，在美国CPI通胀数据发布后，黄金卖家与多头进行短暂的交锋，之后黄金卖家又回到游戏中，因为金价无法突破看跌的21日移动均线(目前位于1960美元/盎司)。在遭遇新的卖盘打压后，金价一度挑战100日移动均线关键支撑位1942美元/盎司，该支撑位迄今一直守住下行空间。现货黄金周二收报1943.61美元/盎司，下跌14.22美元或0.73%。值得注意的是，自5月15日以来，金价从未收于21日移动均线上方。 Mehta称，在美联储宣布政策之前，14日相对强弱指数(RSI)保持在中线以下，表明金价走势风险仍然偏向下行。 Mehta表示，如果美联储在周三没有加息后暗示其紧缩周期即将结束(点阵图也反映这一点)，这将被解读为彻头彻尾的鸽派。金价可能会延续反弹走势，突破强势的21日移动均线1960美元/盎司，并挑战50日移动均线1988美元/盎司。黄金买家的下一站将是2000美元/盎司心理关口。 (黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，如果美联储主席鲍威尔在新闻发布会上发出鹰派信息，同时点阵图显示终端利率更高，这可能意味着美联储今年晚些时候仍有可能进一步收紧政策。在这种情况下，金价可能会跌破100日移动均线支撑位1942美元/盎司。一旦跌破该支撑位，则金价抛售可能会向1930美元/盎司延伸。进一步下行目标可能是3月17日低点1918美元/盎司。香港时间18:32，现货黄金报1949.25美元/盎司。

晴天云2023-06-14

英皇金汇即发：美国CPI喜忧参半黄金周二连三黑

份的利率为5.06%，略低於目前的有效联邦基金利率。这与美联储在去年12月和今年3月的季度“点阵图”预测中对2023年底利率的预测是一样的，这些预测现在将随着明天6月的货币政策决定而更新。外界普遍预计美联储将宣布暂停加息，分析人士说，黄金市场已消化了这一预期，周二金价收低，日内金价最高触及1970.55美元/盎司，最低触及1939.87美元/盎司，尾盘现货黄金收报1943.26美元/盎司。今日建议伦敦金於 1938– 1958 间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17880 - 18280 支持位 1915/1928 阻力位 1978 / 1998 入市策略一 : 下方触及1942水平可做多，目标位于1953水准，止损设在1935水平。入市策略二 : 上方在1958元水平做空，止赚设在1948美元，止损设在1965。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.80 – 24.80 支持位21.50/22.30 阻力位25.80 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-06-14

英皇金汇即发2023-06-14

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