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快点做空！美银策略师：人工智能正形成泡沫美联储加息还没结束

降息，未来12个月最大的“痛苦交易”是联邦基金利率升至6%，而不是降至3%。美国股市周四出现反弹，人们对解决华盛顿债务上限僵局的步骤感到乐观，超过了对美联储可能不会在下个月暂停加息行动的担忧。纳斯达克100指数飙升至2022年4月以来的最高水平，其14日相对强弱指数自2月初以来首次收于超买区间。以科技股为主的该指数今年累计大涨26%，是全球表现最好的股指之一。美国银行援引EPFR Global的数据称，美股科技股连续第五周出现资金流入，金融股连续第三周出现资金流出，房地产投资信托基金出现自2022年11月以来最大的撤资。总体而言，在截至5月17日的一周，股票基金流出77亿美元，而债券基金在过去八周出现资金流入。

超启2023-05-19

5.19贵金属集体“跳水”美联储两只“老鹰”最新走势！

　　　　再加息25个基点，将使基准联邦基金利率升至5.25%至5.50%的新目标区间，高于多数官员在3月份认为抑制通胀所必需的水平，也与美联储主席鲍威尔和其他政策制定者最近在存在巨大不确定性之际建议的暂停加息的做法不符。　　　　最新黄金走势分析：　　　　黄金继续破位新低，而且日线支撑已经被击破！这样的走势，只有一个结果，继续破位下行！下方的支撑就是此前1930-20的起涨点位置区域！空，早盘反弹依托1970一线的压力反弹继续做空！　　　　趋势下跌走势，最重要的是跟随！行情运行虽然开始缓下来，但方向是对的，利润就是手到擒来的！短短三天，黄金已经跌了70美金！趋势行情才是赚钱行情，一定要抓住！　　　　今日亚欧盘黄金估计先震荡调整，休整后继续下行！最近的行情集中在美盘时段，所以，日内反弹遇阻后，找准机会再次接空，等待美盘爆发即可！　　　　早盘操作策略：黄金1970空，止损1977，止盈1950-1930。　　　　投资市场博大精深，行情瞬息万变，行情改变操作策略也会随之改变，尤其是在最近的局势下，此建议仅供参考，想跟上操作的朋友们请以周旺金实盘指导为主！分析策略也只能给到大家一个战略上的建议，一遇到突发行情无法及时给到大家行情上的实时指导，你若孤军奋战独自应变不了行情的万千变化，可申请加入旺金老师的实盘会员。　　　　解τ福利：目前手上有低位空单和高位多单不知道如何处理或者近期出现严重亏损可添加旺金老师寻求帮助，我定会抽空给予我学员最大的帮助　　　　如果你感到茫然，浮亏死扛，把握不住行情，找不到方向，不知道该怎么办，来找我，关于今日的策略，旺金已经公布在朋有圈，每天都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的，可以先添加自行了解，认可老师实力就跟着操作，有疑问都是可以一起交流，或许本人的一句话能让你豁然开朗，旺金建议你带上你的单。只要找到我，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。想挽回自己的损失吗？那么现在就给自己一个机会，全天指导时间：早上7:00次日凌晨2:00 周末也从不停歇，可随时咨询。　　　　周旺金/文（wei-xin ：zj1262731165）态度决定一切，细节决定成败，投资有风险，入市需谨慎！　　　　本文由周旺金供稿，本人解读世界经济要闻，剖析全球投资大趋势，对现货黄金、等大宗商品等有深入的研究，网络发布存在延迟，盘中行情多变，以上分析不做具体进场点位，建议仅供参考，风险自担，转载请注明出处。

旺金理财薇zwj4672023-05-19

【最新】美联储每周资产负债表变动情况20230518

再次加息。再加息25个基点，将使基准联邦基金利率升至5.25%至5.50%的新目标区间，高于多数官员在3月份认为抑制通胀所必需的水平，也与美联储主席鲍威尔和其他政策制定者最近在存在巨大不确定性之际建议的暂停加息的做法不符。布拉德的言论与达拉斯联储主席洛根的言论十分一致。洛根是今年联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的成员之一。洛根周四稍早表示，6月暂停升息的理由尚不令人信服。这与本周几位官员以及美联储理事杰斐逊的言论形成鲜明对比，后者敦促采取更为谨慎的做法。拜登政府刚刚任命杰斐逊为下一任副主席。杰斐逊强调，他预计今年经济增长将放缓，经济将充分感受到利率的影响。周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数为24.2万人，低于预期，此前预估为25.4万人。另一项数据显示，费城联储5月制造业指数降幅小于预期，从4月的-31.3反弹至-10.4，预期为-19.8。不过，该指数自去年9月以来一直处于收缩状态，许多实体行业分项指数仍处于负值。

Cherry2023-05-19

市场该醒醒了！首席经济学家：如美联储这么做将创造“最糟糕的情况”

经在一定程度上打消了降息预期，但仍预计联邦基金利率(目前为5% - 5.25%)将在年底前回落至4.5%以上。这种押注的背后是这样一种观点，即央行将在经济衰退的第一个迹象出现时转向并降低利率。毕竟，这是美联储在2018年至2019年最后一轮加息后的反应。但经济学家说，美联储并没有遵循这样的策略。美联储已经从上世纪70年代最后一次高通胀中吸取了教训。#美联储政策转向# 那个十年的核心教训是，衰退本身不会降低通胀。FAO Economics首席经济学家Robert Brusca说，让价格压力降温的唯一办法是美联储是否愿意保持紧缩的政策。 Brusca补充说，如果美联储像市场预期的那样，在2023年降息，那将创造“最糟糕的情况”。美联储官员一直坚称，他们计划在本轮周期中“在更长时间内”保持较高的利率。周一，里士满联储主席巴尔金将维持高利率的策略与该行对上世纪70年代经验教训的研究联系在一起。巴尔金在最近的彭博电视采访中说:“70年代给我们的第一课就是不要过早退出，不要因为担心其他后果而放弃对抗通货膨胀。” 巴尔金补充说，如果美联储不完成这项工作，通胀将回升，美联储将不得不采取更大的措施来降低通胀。已故的Marvin Goodfriend曾长期担任里士满联储的经济研究主管，他曾批评美联储在上世纪70年代的政策是“走走停停”。此种情形下，美联储将保持过于宽松的政策，然后猛踩刹车。在这种方法下，20世纪70年代通胀逐渐上升。时任美联储主席沃尔克将利率上调至20%，并引发了一场经济衰退，才将高通胀从经济体系中剔除。美银证券(Bank of America Securities)全球经济研究主管Ethan Harris说，债市和股市投资者都已确信，美联储今年将迅速降息。 “市场希望相信，美联储将出手相救。不仅是债券市场，股票市场也是如此。他们还没有说服自己，美联储会接受经济衰退。” 这表明市场参与者没有意识到这次商业周期与最近的商业周期有多么不同。 “自沃尔克以来，美联储还没有故意引发经济衰退。在最近的所有经济周期中，只要有一丝衰退的迹象，美联储就会退出，”Harris说道。他补充说，他们之所以能够这样做，是因为通胀率很低。 “真的必须回到70年代和80年代才能理解他们在做什么。今天是这种情况的一个迷你版本，最近的商业周期对美联储正在做的事情并不是很有帮助。” 美联储在2019年(上一个商业周期)的政策转向，是一项允许经济过热的实验。Harris说:“这个实验已经惨败。” 自去年夏天以来，有关经济衰退的预测时断时续。目前，预测美国国内生产总值(GDP)至少将连续两个季度萎缩的经济学家越来越多。一项市场暗示的指标显示，未来几个月出现衰退的可能性超过90%。美联储工作人员在3月份表示，他们的基本预测是温和衰退。 3月中旬硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭后，市场对降息的预期确实坚定了不少。 Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示，他认为市场定价反映了美联储在银行业危机中不得不大幅降息的风险，而不是一次或两次降息。美联储预计将在2024年的某个时候首次降息。官员们预计，明年将有三次25个基点的降息。

市场焦点2023-05-19

两周暴跌120美元！黄金遭遇“难以下咽的苦果” 当心跌破这一水平恐引爆大跌行情

“在过去10次FOMC会议上每次都上调联邦基金利率目标区间后，我们取得了一些进展，”洛根表示。“未来几周的数据可能会显示，跳过一次会议是合适的。然而，到今天为止，我们还没有做到这一点。” Streible指出，本周的宏观数据支持了这一观点。“这推迟了美联储何时开始首次降息的预期。这给黄金带来了压力。” 就目前而言，称金价触底还为时过早。但RJO期货高级市场策略师Frank Cholly表示，首先要做的是守住1950美元。 “我们可能已经非常接近底部了。我们已经取得了一些不错的成绩，它开始于2000美元左右。现在，不管债务上限问题如何，下行空间都变得有限了。即使周末达成协议，金价也可能企稳。” Cholly补充称，金价可能出现一些横盘走势，因为除非违约风险很高，否则目前没有催化剂将金价推高至2000美元上方。 “黄金可能需要美国违约才能回到2000美元上方。我不认为我们会看到。但各方之间有足够的固执，我们可以看到避险交易回升。” 不过，根据美国总统拜登和众议院议长麦卡锡的最新声明，到目前为止，谈判仍有希望及时取得成果。 Cholly也不排除6月份再次加息25个基点的可能性。“目前，我们在下次会议上是否再降息25个基点的可能性仍为50%。我们看到利率在上升，”Cholly说。“黄金不会对此做出良好反应。” 黄金在过去几周也出现超买，这在一定程度上解释了最近一次回调的速度。Walsh Trading联席董事Sean Lusk表示，“投资者正在从高位回吐一些。”2月底，6月合约的金价为1827美元。然后涨到了2085美元。随着弱势多头退出，我们可能再跌10美元。” Lusk还关注1950美元水平。如果失守，金价可能会进一步跌至1920美元。“有很多消息和过度乐观认为，美联储可能会在今年年底重新降息。现在这种情况正在得到纠正。”

夏洛特2023-05-19

会员

美股收盘：标普纳指创八个月新高中概电商股普跌阿里绩后跌超5%

　　“在FOMC过去十次会议每次都上调联邦基金利率目标区间后，我们取得了一些进展，” 讲稿显示Logan周四将在德克萨斯银行家协会于圣安东尼奥举办的会议上说，“未来几周的数据可能还是会表明跳过一次会议是合适的。不过截至到今天，我们还没到这一步。” 　　Logan表示她在6月13-14日的会议前保持开放态度。不过这位今年在联邦公开市场委员会有投票权的决策者对抗通胀缺乏进展表达了失望。物价、尤其是在剔除波动性较大的食品和能源后，下跌速度还不够快。劳动力市场也依然吃紧，继续对薪资构成压力。　　美国上周首次申领失业救济人数下降此前增加据称因欺诈所致　　继前几周至少一个州出现欺诈行为导致数据上升之后，美国上周首次申领失业救济人数创2021年以来最大降幅。　　美国劳工部周四发布的数据显示，截至5月13日当周，首次申领失业救济人数减少2.2万人，至24.2万人。未经调整的首次申领人数下创下两个月最大跌幅至215,810人，主要由于马萨诸塞州的申领人数下降。　　有报道称最近申领失业救济人数呈上升趋势是因为存在欺诈行为，因此一些经济学家对于从该数据中获取结论持谨慎态度。　　美二手房销量降至三个月低点售价创2012年以来最大跌幅　　美国4月份二手房销量降至三个月低点，受制于库存有限以及房价负担能力问题依然存在。美国全国地产经纪商协会（NAR）周四的数据显示，4月份成交量下降3.4％，至折年率428万套。这与接受调查的经济学家预估中值一致。　　虽然春季销售旺季期间库存增加，但借贷成本高企外加待售房源有限，均不利于销量。由于按揭抵押贷款利率为2021年底水平的两倍左右，许多卖家仍然不愿挂牌出售其房产，而一些买家则处于观望。　　穆迪对美国债务上限的谈判进展感到鼓舞基本预期是不会违约　　穆迪对本周在华盛顿针对美国联邦债务上限的谈判感到鼓舞，因此下调了其本来已经较低的违约风险预测。　　“我们听到了从华盛顿传来的积极消息，”穆迪高级信贷官William Foster周三表示。“政界领袖们非常明确、并且有意识地强调，违约不是一种选择。所以从评级角度，就我们如何看待违约风险而言，这是件好事。” 　　“我们的基本预期是将会达成协议，不会拖过大限日，”Foster说。他还表示，达成协议可能需要更多时间，存在着短期内提高或暂停法定债务上限的可能性。他说，在这种情况下，时间很有可能与9月30日这个本财年结束的时间重合。“但我们现在从讨论中看到的情况更加令人鼓舞，”Foster说。“所以现在有可能达成一项具有长期性质的协议。” 　　美共和党众议员宣布：计划提交针对拜登的弹劾条款　　当地时间周四（5月18日）美国国会众议院共和党人玛乔丽·泰勒·格林（Marjorie Taylor Greene）在个人社交媒体上宣布，她计划提交针对美国总统拜登的弹劾条款。　　格林指控拜登违反了就职誓言，称其未能保护美国边界和国家安全。除了拜登，联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷、司法部长梅里克·加兰德和国土安全部长亚历杭德罗·马约卡斯也在其计划弹劾之列。　　格林在新闻发布会上称，拜登故意不履行总统职责，自2021年1月20日以来一直在“系统性地摧毁这个国家”，而这将是她针对拜登提出的“第一套”弹劾条款。值得一提的是，格林早于2021年1月就曾表示，已提交了针对拜登的弹劾条款，指控拜登在担任副总统期间“滥用职权”，允许他的儿子亨特在一家乌克兰能源公司的董事会任职。　　沃尔玛一季报利好，警告非必需消费品开支疲软　　5月18日周四，美国最大零售商沃尔玛公布了截止4月30日的2024财年第一季度财报。由于营收和调整后EPS每股收益均超预期，并上调全年业绩指引，盘初一度涨超3％。　　该公司今年累涨约6％，落后于标普500指数大盘同期8％的涨幅，但领先于以零售股为重心的SPDR标普零售ETF XRT的近2％涨幅，主要受益于日杂业务规模大于竞争对手。财报显示，沃尔玛第一财季总营收1523亿美元，同比增7.7％，高于市场预期的1487亿美元。调整后每股收益1.47美元，同比增13％，也高于预期的1.31美元。　　历史性的大动作！ChatGPT官方app正式登录美国苹果商店　　当地时间周四（5月18日），人工智能研究公司OpenAI在官网宣布，其在美国推出了聊天机器人ChatGPT的iPhone应用，并承诺未来也将为安卓手机提供相同的服务。官网还附带了该应用在苹果App Store上的链接。页面显示，这款名为“OpenAI ChatGPT”的应用仅适用于苹果手机iPhone，描述为“OpenAI的官方应用程序”。　　根据苹果官网，该应用仅支持英语，年龄分级为“12岁以上”。下载应用是免费的，但会提供App内购买项目——目前仅有售价19.99美元的“ChatGPT Plus”。　　阿里年收入8686亿增长2％晚间电话会透露这些重要信息　　阿里巴巴集团公布了2023财年Q4及全年财报。2023财年第四季度，阿里巴巴收入为人民币2082亿元，同比增长 2％，略低于此前预期；归属于普通股股东的净利润为人民币235.16亿元，2022年同期为亏损为人民币162.41亿元。截至2023年3月31日止财务年度，阿里巴巴收入为8686.87亿元，同比增长2％；归属于普通股股东的净利润为725.09亿元，同比增长17％。　　在随后举行的电话会上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇带着淘宝天猫集团CEO戴珊、阿里国际数字商业集团（AIDC）CEO蒋凡同步出席，并宣布未来阿里巴巴业绩会将轮流邀请六大集团CEO，“1+6+N”迈出重要一步。　　目前，阿里巴巴集团改革进程仍在推进，张勇表示，云智能集团将从阿里巴巴集团完全分拆独立走向上市，菜鸟、盒马启动上市计划，阿里国际数字商业集团启动外部融资，六大业务集团正式成立董事会。

金融界2023-05-19

【黄金收市】贵金属集体“大跳水”！美联储飞出两只“老鹰”、降息预期骤变黄金大跌24美元

再次加息。再加息25个基点，将使基准联邦基金利率升至5.25%至5.50%的新目标区间，高于多数官员在3月份认为抑制通胀所必需的水平，也与美联储主席鲍威尔和其他政策制定者最近在存在巨大不确定性之际建议的暂停加息的做法不符。布拉德在接受英国《金融时报》采访时表示:“我确实预计会出现反通胀，但它的速度比我希望的要慢，可能有必要通过进一步加息来采取一些保险措施，以确保我们确实控制住了通胀。” 他说:“我们的主要风险是，通胀不会像上世纪70年代那样下降，甚至不会掉头走高。” 债务上限谈判方面，美国众议院议长麦卡锡和参议院多数党领袖舒默正在制定未来几天针对债务上限协议的投票计划，以避免发生灾难性的债务违约。麦卡锡表示，谈判代表最早可能本周末就联邦债务上限达成原则上的一致，以便尽快交由众议院表决。麦卡锡日内稍早表示，他预计众议院将在下周审议债务上限协议，这是迄今他就债务谈判进展给出的最积极信号。他周四告诉记者，现在谈判情况“好了很多”，“我已经可以看到如何达成协议”。麦卡锡说，五位谈判代表仍在讨论减支规模，以及债务上限上调规模或取消债务上限的时间。他说，谈判一天进行2-3次，已经有了一个“结构”。麦卡锡还特别提到对总统派出的两位代表Shalanda Young和Steven Ricchetti有信心。在这些因素的综合影响下，现货黄金一度跌至1950美元略上方，白银价格自3月30日以来首次跌破23.50美元，美元兑其他主要货币触及8周高点。这使得欧元投资者的黄金价格保持在1816欧元以下的两周低点，而以英镑计算的黄金价格跌至1575英镑，为3月中旬以来的最低水平。（以美元、英镑和欧元计价的走势图，图源：BullionVault）与此同时，基准10年期美国国债收益率触及3.63%，为自3月中旬以来的最高借贷成本。押注美联储将在6月再次加息的比例跃升至五分之二，根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，市场目前普遍预测年底利率为4.69%，大幅高于两周前的4.19%低点，当时以美元计价的黄金触及了历史新高。美国金融巨头摩根大通驻伦敦的全球利率主管Seamus Mac Gorain认为:“市场预期降息是正确的。” “通胀太高了，只有经济衰退才能把它降下来，”高通胀使得并导致美联储开始扭转自上世纪80年代初以来最大幅度的加息。但规模达6800亿美元的瑞士财富管理集团百达(Pictet)的全球债券主管Andres Sanchez Balcazar表示:“除非发生可怕的事情，否则美联储可能非常、非常难以迅速降息。”他表示，目前市场普遍认为，美联储将从9月开始降息，这是“极端的”看法。今天债券市场的价格使美国收益率曲线深度倒挂，长期利率继续低于短期借贷成本，这在过去已多次被证明是经济衰退即将来临的迹象。昨日，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡都保证，他们将就债务上限达成协议，以避免联邦政府下个月违约。与此同时，这引发了民主党政界人士对任何削减开支协议的愤怒。美国银行分析师表示，即使债务上限僵局得到解决，由于财政部需要通过借入超过1万亿美元的短期票据来补充现金储备，美国经济在7月至9月期间面临的利率上升幅度相当于25个基点。本周金价下跌后，今日在中国交易的黄金价格较伦敦报价溢价7.25美元/盎司，重新回到历史平均水平，成为自4月底以来推动新增进口的最大动力。中国是黄金的头号消费市场。与此同时，第二大黄金消费国印度的黄金交易商已将向消费者提供的折扣降至5美元/盎司，这表明在5月初触及纪录高位25美元/盎司后，需求有所改善。在行业杂志Bullion World调查的100家珠宝零售商中，有43家在上个月的印度教节日Akshaya Tritiya前后的黄金销量低于2022年节日期间，但有37家的黄金销量有所上升。 Bullion World表示:“然而，消费者对轻质和低克拉奇珠宝的偏好发生了重大转变，这表明消费者正在寻找价格合理的选择，同时又不影响风格。” 据Gulfnews报道，迪拜的一些珠宝零售商现在大幅削减了制造费用，将制造费用减半，以吸引新订单。后市展望 1.High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，除了就业市场相对活跃外，对债务上限谈判的一些乐观情绪也提振了美元，并支撑了股市，略微削弱了避险需求。 “我们不再像过去几个月那样看好黄金市场。” 2.“金价未能守住50日移动均线的技术支撑位，可能促使金价进一步测试下行空间，”独立分析师Ross Norman表示。 3.Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff表示:“对金属市场来说，这是一个明显看空外部市场的发展。”“本周美国国债收益率上升也对贵金属不利。” 下一交易日重点关注（北京时间） 07:01 英国5月Gfk消费者信心指数 07:30 日本4月核心CPI年率 14:00 德国4月PPI月率 20:30 加拿大3月零售销售月率 20:45 美联储威廉姆斯发表演讲 21:00 美联储理事鲍曼参加环节 23:00 美联储主席鲍威尔出席讨论次日01:00 美国至5月19日当周石油钻井总数次日03:00 欧洲央行行长拉加德出席小组会议

夏洛特2023-05-19

如果美联储在经济衰退期间降息那将是“最糟糕情况”

经在一定程度上打消了降息预期，但仍认为联邦基金利率（目前为5％ - 5.25％）将在年底前回落至4.5％以上。这种押注的背后是这样一种观点，即央行将在经济衰退的第一个迹象出现时转向并降低利率。毕竟，这是美联储在2018年至2019年最后一轮加息后的反应。　　但经济学家说，美联储并没有遵循这样的策略。美联储已经从上世纪70年代最后一次高通胀中吸取了教训。　　那个十年的核心教训是，衰退本身不会降低通胀。FAO Economics首席经济学家罗伯特•布鲁斯卡（Robert Brusca）说，让价格压力降温的唯一办法是美联储是否愿意保持紧缩的政策。布鲁斯卡补充说，如果美联储像市场预期的那样，在2023年降息那将创造“最糟糕的世界”。　　美联储官员一直坚称，他们计划在本轮周期中“在更长时间内”保持较高的利率。　　周一，里士满联邦储备银行总裁巴尔金将维持高利率的策略与该行对上世纪70年代经验教训的研究联系在一起。　　Barkin在最近的彭博电视采访中说:“七十年代给我们的第一课就是不要过早退出，不要因为担心其他后果而放弃对抗通货膨胀。”Barkin补充说，如果美联储不完成这项工作，通胀将回升，美联储将不得不采取更大的措施来降低通胀。　　已故的马文·古德弗兰德曾长期担任里士满联邦储备银行的经济研究主管，他曾批评美联储在上世纪70年代的政策是“走走停停”。　　美联储将保持过于宽松的政策，然后猛踩刹车。在这种方法下，通胀在20世纪70年代逐渐上升。保罗•沃尔克策划了一场经济衰退，并将利率上调至20％，才将高通胀从经济体系中剔除。　　美银证券全球经济研究主管哈里斯（Ethan Harris）说，债市和股市投资者都已确信，美联储今年将迅速降息。“市场希望相信，美联储将出手相救。不仅是债券市场，股票市场也是如此。他们还没有说服自己，美联储会接受经济衰退。这表明市场参与者没有意识到这次商业周期与最近的商业周期有多么不同。” 　　“自沃尔克以来，美联储还没有故意引发经济衰退。在最近的所有经济周期中，只要有一丝衰退的迹象，美联储就会退出。他补充说，他们之所以能够这样做，是因为通胀率很低。你真的必须回到70年代和80年代才能理解他们在做什么。今天是这种情况的一个迷你版本，最近的商业周期对美联储正在做的事情并不是很有帮助。” 　　美联储在2019年（上一个商业周期）的政策转向，是一项允许经济过热的实验。哈里斯说:“这个实验已经惨败。自去年夏天以来，有关经济衰退的预测时断时续。目前，预测美国国内生产总值（gdp）至少将连续两个季度萎缩的经济学家越来越多。” 　　一项市场暗示的指标显示，未来几个月出现衰退的可能性超过90％。美联储工作人员在3月份表示，他们的基本预测是温和衰退。3月中旬硅谷银行（Silicon Valley Bank）倒闭后，市场对降息的预期确实坚定了不少。　　Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师盖伊•勒巴斯（Guy LeBas）表示，他认为市场定价反映了美联储在银行业危机中不得不大幅降息的风险，而不是一次或两次降息。美联储预计将在2024年的某个时候首次降息。官员们预计，今年将有三次降息25个基点。

金融界2023-05-19

美联储票委做出迄今最鹰表态：还没看到6月暂停加息的理由

　　“在FOMC过去十次会议每次都上调联邦基金利率目标区间后，我们取得了一些进展，” 讲稿显示Logan周四将在德克萨斯银行家协会于圣安东尼奥举办的会议上说，“未来几周的数据可能还是会表明跳过一次会议是合适的。不过截至到今天，我们还没到这一步。” 　　Logan表示她在6月13-14日的会议前保持开放态度。不过这位今年在联邦公开市场委员会有投票权的决策者对抗通胀缺乏进展表达了失望。物价、尤其是在剔除波动性较大的食品和能源后，下跌速度还不够快。劳动力市场也依然吃紧，继续对薪资构成压力。　　她的讲话公开后，交易员将对6月再次加息的押注大幅提高至约40％。　　同一天上午，Jefferson在华盛顿表示他愿意耐心观察过去一年的激进加息对整个经济造成了何种影响。他提到了政策的延迟效应以及放贷标准收紧造成的不确定性。他已被美国总统乔·拜登提名为美联储副主席，目前正等待参议院的确认。　　美联储的激进加息包括四次75个基点的大调，在一年多一点的时间里就将举债成本推高了5个百分点。　　在Logan看来，信贷条件的收紧并非意外，而且这种趋势自去年底以来就存在。“哪怕现在他们也说最近的收紧主要是因为限制性的货币政策，而不是银行体系存在的压力，” Logan说。她本周早些时候曾说，支持美联储未来放慢脚步。不过Logan也暗示，暂停一次可能不会排除随后的会议上进一步加息。

金融界2023-05-19

重磅不断！麦卡锡给出“最积极信号”、美联储官员发出最强“鹰” 美元暴拉超80点黄金重挫超30美元

再次加息。再加息25个基点，将使基准联邦基金利率升至5.25%至5.50%的新目标区间，高于多数官员在3月份认为抑制通胀所必需的水平，也与美联储主席鲍威尔和其他政策制定者最近在存在巨大不确定性之际建议的暂停加息的做法不符。布拉德在接受英国《金融时报》采访时表示:“我确实预计会出现反通胀，但它的速度比我希望的要慢，可能有必要通过进一步加息来采取一些保险措施，以确保我们确实控制住了通胀。” 他说:“我们的主要风险是，通胀不会像上世纪70年代那样下降，甚至不会掉头走高。” 布拉德的言论与达拉斯联储主席洛根的言论十分一致。洛根是今年联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的成员之一。洛根周四稍早表示，6月暂停升息的理由尚不令人信服。这与本周几位官员以及美联储理事杰斐逊的言论形成鲜明对比，后者敦促采取更为谨慎的做法。拜登政府刚刚任命杰斐逊为下一任副主席。杰斐逊强调，他预计今年经济增长将放缓，经济将充分感受到利率的影响。 “历史表明，货币政策会有长期且多变的滞后效应，一年的时间不足以让需求充分感受到高利率的影响，”杰斐逊周四表示。他还指出，银行紧缩开支可能拖累了近期银行业的压力。布拉德表示，对银行业压力影响的担忧被“过分强调”了，可能对经济产生更大影响的是近期美国国债收益率的下降。他表示:“我们正试图施加这种抑制通胀的压力，而这种压力本应通过加息来实现。”他表示，收益率正“朝着错误的方向发展”，这“有点令人担忧”。他补充称:“或许这将导致通胀放缓，甚至比我们预期的还要高一点。” 布拉德重申，目前的基准利率处于一个区间的低端，这个区间将被认为“具有足够的限制性”——这意味着对经济施加了足够的压力，以缓解价格压力。根据他的计算，略高于6%的政策利率是这个区间的上限。 “在中部区域可能会更好、更谨慎，”他表示。他指出，劳动力市场“不仅强劲，而且非常强劲”。里士满联储主席巴尔金周二向英国《金融时报》表示，劳动力市场“充其量”已从“非常火热(very hot)”转向“火热(hot)”。当被问及美国国会在提高联邦债务上限问题上的僵局时，布拉德将潜在的违约比作“搬起石头砸自己的脚”，因为这可能会导致美国借贷成本飙升。除了债务上限谈判和美联储官员的言论外，投资者还关注了经济数据，近几周的数据显示经济走强。周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数为24.2万人，低于预期，此前预估为25.4万人。另一项数据显示，费城联储5月制造业指数降幅小于预期，从4月的-31.3反弹至-10.4，预期为-19.8。不过，该指数自去年9月以来一直处于收缩状态，许多实体行业分项指数仍处于负值。不过，美国4月份成屋销售连续第二个月下降3.4%，原因是购房者继续面对低水平的待售房屋和起伏不定的抵押贷款利率。今年一套现房的中位价较去年4月下跌1.7%，至38.88万美元。这是2012年1月以来的最大跌幅，当时房价下跌了2%。美元升至七周新高美元周四升至七周新高，此前又一轮稳健的经济数据进一步削弱了对美联储宽松政策的押注，且市场对美国达成债务上限协议以避免违约的可能性持乐观态度。据报导，美国国会共和党领袖麦卡锡周四表示，他预计众议院将于下周提交一份提高政府31.4万亿美元债务上限的法案。他指出，谈判比上周进展得更好，而且谈判有了一个“结构”。 “很明显，一些人因预期危机爆发而做空美元作为对冲，但现在所有迹象都表明，我们将在未来几天找到解决方案，人们正在出清这些头寸，因此美元正在走强，”麦格理驻纽约的全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示。美元指数最新上升0.7%，一度触及七周高点103.63，较日低拉升超80点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）交易员预计，美联储在6月会议上提高基准利率的可能性约为37%。大约一个月前，市场预计降息的可能性约为20%。美国利率期货也反映出美联储12月会议时联邦基金利率为4.635%，这意味着美联储年底前将降息约40个基点，较前一天下降约15个基点。麦格理的Wizman表示:“在降息前景方面，美联储总是会坚守底线。”“今年不会降息并不太令人意外。这一直是他们的观点。” 美股升跌不一美国股市周四下午升跌互现，纳斯达克综合指数触及九个月新高，但道琼工业指数回吐升幅。投资者消化了美联储官员言论、经济数据、企业财报以及显示国会解决债务上限辩论取得进展的报告。股市在下午的交易中回撤了早些时候的部分升幅，道琼斯工业平均指数下跌近200点，受联合健康集团(UnitedHealth Group)和宝洁(Procter & Gamble PG)跌幅超过2%的拖累。标准普尔500指数上升0.2%，纳斯达克综合指数上升0.8%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）达拉斯联储主席洛根表示，经济数据不支持美联储主席鲍威尔暂停从6月会议开始的升息行动的主张。不过，美联储理事杰斐逊和圣路易斯联储主席布拉德表示，他们将等待进一步的数据，然后再做出决定。根据芝加哥商品交易所(CME)美联储观察工具(FedWatch Tool)的数据，在洛根发表事先准备好的讲话后，联邦基金期货交易员认为美联储再次加息25个基点的可能性为36.7%。与此同时，沃尔玛(Walmart)的财报显示，美国消费者的购买力可能正在减弱。两家零售商共享的指引都暗示美国消费者的可自由支配支出正在减弱。 “沃尔玛是消费者支出和健康的风向标，虽然没有陷入困境，但它正在走弱，”New Constructs首席执行官David Trainer表示。“沃尔玛的收益进一步证明，经济衰退尚未完全到来，但它可能会到来，尽管比大多数人预期的要慢得多，也没有那么严重。” 然而，Trainer指出，鉴于大型科技公司的主导地位，沃尔玛对整个市场的重要性已经不像过去那样了。他说:“在日益困难的经济环境下，市场如坐针毡，试图辨别哪些公司会做得好，哪些会做得差。” Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matt Maley在接受电话采访时表示:“就消费者状况而言，许多零售商的业绩指引相当平庸。” 乐观的一面是，投资者对白宫将与国会达成协议以避免债务违约的信心增强。众议院议长麦卡锡周四稍早表示，协议最早可能在下周达成，Maley称这有助于提振纳斯达克指数，同时帮助股市避免出现更大规模的抛售。不过，“我认为股票交易商和债券交易商都不会预期违约，”Maley补充道。美国股市近几个月一直窄幅震荡，标准普尔500指数在过去10个交易日中仅在4100 - 4165点区间内小幅波动。黄金大幅回落向1950美元关口金价周四延续跌势，此前美国公布了更多强劲的经济数据，进一步削弱了对美联储可能放缓升息步伐的押注，对债务上限协议的乐观情绪也令金价承压。美市盘中，现货黄金延续跌势并触及4月3日以来的最低点1951.94美元，较日高大幅回落34美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，除了就业市场相对活跃外，对债务上限谈判的一些乐观情绪也提振了美元，并支撑了股市，略微削弱了避险需求。 “我们不再像过去几个月那样看好黄金市场。” 受经济数据影响，美股转高，美元和10年期国债收益率攀升至数周高位，令金价承压。市场目前预计6月份再次加息的可能性约为37%，而一个月前的预期为20%。当高利率推高债券等竞争性资产的回报率时，无收益的黄金就会受到影响。达拉斯联储主席洛根表示，通胀降温的速度还不够快，不足以让美联储在6月暂停升息，而美联储理事杰斐逊则表示，现在判断目前快速升息的全面影响还为时过早。两人都是制定货币政策的美联储委员会成员。 “金价未能守住50日移动均线的技术支撑位，可能促使金价进一步测试下行空间，”独立分析师Ross Norman表示。

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夏洛特2023-05-19

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