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”。过去一年，美联储已连续八次加息，联邦基金利率目标区间已升到4.5%至4.75%之间。

tqttier2023-03-16

会（FOMC）将在3月22日的会议上将联邦基金利率上调25个基点。如果银行业压力加剧，美联储很可能会暂停加息，以评判形势。美联储和其他央行将会召开紧急会议，提供指引，遏制潜在的恐慌情绪。未来几周，金融市场可能仍将动荡。　　在最近的事件之后，美元因美联储利率预期降低而走软。瑞银集团经济学家预计，从长远来看，美元对大多数G10国家货币将失去优势。在短期内，美元的避险地位可能有助于保持其相对高的价值。但就长期而言，我们仍然认为，美元对大多数G10国家货币将走弱，并认为投资者可以利用美元走强的时期来减少对该货币的配置。　　美国劳工统计局周三公布的数据显示，美国2月生产者物价指数（PPI）年率从1月份的5.7％放缓至4.6％，远低于市场预期的5.4％。而核心PPI年率从5.4％放缓至4.4％，也低于市场预期的5.2％。按月计算，核心PPI为0％。PPI数据低于预期支持美联储有空间在金融稳定担忧的情况下略微放慢加息步伐。　　美国人口普查局公布的数据显示，美国2月份零售销售下降0.4％，至6979亿美元，低于市场的下降0.3％，而1月份数据由增长3.0％上修为增长3.2％。核心零售销售下降0.1％，符合预期，1月数据由增长2.3％上修为2.4％；而零售销售控制组（扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务）增长0.5％，预计下降1.2％，前值由1.7％上修为2.3％。美国2月份零售额在上月飙升后出现下滑，这表明消费者支出虽然保持了增长，但已经开始感受到持续通胀和美联储加息的压力。尽管劳动力市场的韧性让许多美国人得以继续消费，但仍有人依赖信用卡，难以维持收支平衡。　　展望未来，围绕美国就业和活动的二线数据将成为引导美元指数盘中走势的风险催化剂。考虑到欧元区最近的银行业担忧，欧洲央行（ECB）的行动也值得关注。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在65.70-69.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月16高点68.70，突破后将上探2021年12月20日高点69.50，然后是2021年12月10日低点70.30和3月14日低点70.80，以及2021年12月11日低点71.60和3月13日低点72.30；而下方支持留意2021年12月6日低点67.30，跌破后将下探2021年12月5日低点66.75，然后是2021年12月20日低点66.10和3月15日低点65.70，以及2021年12月1日低点64.80和2021年11月30日低点64.40。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在71.65-75.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2021年12月15日高点74.55，突破将上探3月16日高点74.95，然后是2022年12月8日75.70和3月14日低点76.85，以及1月5日低点77.60和3月13日低点78.30；而下方支持留意3月16日低点73.60，跌破将下探2021年12月1日高点72.80，然后是2021年11月26日低点72.10和3月15日低点71.65，以及2021年12月6日低点70.80和2021年12月20日低点69.25。　　周四关注：　　美国2月营建许可　　美国2月新屋开工　　美国2月进口物价指数　　美国每周申请失业金人数　　美国3月费城联储制造业指数

金融界2023-03-16

鲍威尔进退两难！“重建黄金多头”的关键交易信号：美联储传声筒喊“暂停加息”

息。“事实上，如果我们观察交易员对最终联邦基金利率的预期，我们可以看到过去几天远期加息预期急剧下降。” 3月8日，在鲍威尔在参议院和国会发表温和鹰派的证词后，交易员预计美联储将在下半年或2023年继续加息，最终联邦基金利率为5.63%，即大约加息四次半。然而在硅谷银行崩溃之后，本周初远期加息预期破灭，交易员现在预计3月加息的可能性仅为75%，最终利率达到4.86%的峰值，或大约再加息一次半，一些经济学家甚至呼吁美联储3月降息。随着恐惧重新进入市场，交易员对美联储戏剧性的“转向”定价，金价在过去几天飙升，自硅谷银行问题开始以来上升约100美元/盎司。金价的这种走势是否可持续？ Microtips Trading 回应称：“展望未来，如果美联储因对银行系统的担忧加剧而在未来几个月内真的完成本周期的加息，那么这可能是在暗示其在抗击通胀方面的失败。” 到目前为止，尽管2021年和2022年通胀飙升，但投资者普遍对长期通胀持乐观态度，因为他们相信美联储将能够控制通胀，10年期盈亏平衡利率仍远低于3%。 (来源:FRED) 从历史上看，黄金价格与10年实际利率的相关性为-0.82 ，衡量方式为名义10年期国债收益率减去10年通胀盈亏平衡率。 (来源:Seeking Alpha) “我之前对黄金持谨慎态度的主要原因之一是，美联储似乎有意推高名义利率，而通胀预期仍保持稳定。如果我们根据10年实际利率对黄金建模，隐含的黄金价格应该低得多，约为1000美元/盎司。” “但如果美联储停止加息，那么名义利率可能会持平甚至下降，因为交易员会降息。此外，由于通胀居高不下且美联储放弃通胀，通胀预期可能会变得难以上行。持平或较低的名义收益率加上较高的通胀盈亏平衡点的组合可能会刺激黄金的下一次大幅上涨。” 技术面在突破水平下方盘整 Microtips Trading 继续指出：“1月下旬，我呼吁金价进行盘整，因为2022年10月以来美元疲软推动的反弹已经持续很久，而且容易出现负面意外。事实证明这是正确的评估，因为我们仍在1月金价高点下方盘整。” “如果我们退后一步，技术面肯定有所改善，金价即将突破多年看涨旗形。” (来源:Seeking Alpha) “这取决于杰罗姆鲍威尔和美联储是否会在接下来的几次FOMC会议上继续加息，我们可能会看到金价进一步盘整。然而，一种情况开始出现，即如果美联储在抑制通胀之前停止加息，那么随着通胀预期失去锚定，我们可能会看到金价大幅突破。”

会员

小萧2023-03-16

邦达亚洲：市场的避险情绪升温美元指数反弹收涨

近50％，高于周二的30％。这将使联邦基金利率保持在4.5％至4.75％之间。周三，市场认为美联储在年底前将利率降至4％以下的可能性接近70％。这将标志着与一周前的惊人逆转。在银行倒闭风暴前，美联储主席鲍威尔的评论表明，美联储可能将其基准政策利率上调50个基点。这促使投资者预计今年晚些时候利率可能会升至 5.6％。如今，投资者普遍认为，在美国银行业暴跌以及周三瑞士信贷集团股价大幅下跌之后，对经济不景气的担忧正在压低利率预期，并促使投资者抛售风险较高的资产，转投更安全的资产。周三原油价格下跌超过4％，而铜价下跌超过3％。融资市场的更严重崩溃，包括美国国债的买卖，可能会给美联储的决定变得更困难。　　今日需要关注的数据有，美国2月营建许可月率初值、美国2月新屋开工年化月率、美国2月进口物价指数月率和美国截至3月11日当周初请失业金人数。此外，欧洲央行晚间将公布利率决议需要重点关注。　　美元指数　　美元指数昨日震荡上行，刷新3日高位，现汇价交投于104.60附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，市场的避险情绪升温也是支撑避险美元反弹的重要因素。不过，美国硅谷银行倒闭降温美联储的加息预期限制了汇价的反弹空间。今日关注105.00附近的压力情况，下方支撑在104.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日大幅下挫，失守1.0600关口并刷新10周低位，现汇价交投于1.0590附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在空头回补和市场避险情绪升温的支撑下反弹收涨也是施压欧元回落的重要因素。此外，市场对欧洲银行业的担忧也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.0700附近的压力情况，下方支撑在1.0500附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2060附近。除获利回吐和1.2200关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储加息预期和市场避险情绪升温的支撑下反弹也是施压英镑回落的重要因素。今日关注1.2150附近的压力情况，下方支撑在1.1950附近。

金融界2023-03-16

邦达亚洲: 市场的避险情绪升温美元指数反弹收涨

近50%，高于周二的30% 。这将使联邦基金利率保持在4.5%至4.75%之间。周三，市场认为美联储在年底前将利率降至4%以下的可能性接近70%。这将标志着与一周前的惊人逆转。在银行倒闭风暴前，美联储主席鲍威尔的评论表明，美联储可能将其基准政策利率上调50个基点。这促使投资者预计今年晚些时候利率可能会升至 5.6%。如今，投资者普遍认为，在美国银行业暴跌以及周三瑞士信贷集团股价大幅下跌之后，对经济不景气的担忧正在压低利率预期，并促使投资者抛售风险较高的资产，转投更安全的资产。周三原油价格下跌超过4% ，而铜价下跌超过3%。融资市场的更严重崩溃，包括美国国债的买卖，可能会给美联储的决定变得更困难。美国商务部隔夜公布的数据显示，美国2月零售销售环比为-0.4%，基本符合市场预期，较前值的3%大幅下降。扣除汽车和汽油后，2月核心零售销售环比0%，虽然高于市场预期的-0.2%，但较前值2.6%显著下滑。另值得一提的是，美国2月零售销售同比增加5.4%，创2020年12月以来的最低增速纪录。相关零售数据都没有经过通胀调整。同时一起公布的还有PPI通胀数据，结果显示，美国2月PPI同比4.6%，比预期和前值都要低。美国通胀方面正传来好坏参半的数据，2月PPI数据意外大幅下降，但当月核心CPI环比创五个月以来最高水平。与此同时，美国小银行危机的蔓延让市场越来越担心，美国经济将步入衰退。这把美联储拖入进退两难的局面。截至目前，市场预期美联储3月不加息的可能性已经在短短几天内上升至近40%，加息25基点的可能性为60%，而加息50基点的可能性已经从一周前的80%降为0。

邦达亚洲2023-03-16

债市早报：年初前两月经济如期修复，央行3月加量平价续作MLF

的6月、7月和8月期货，以及8月和9月联邦基金利率期货。纽约时间下午2点，2023年6月到期的SOFR期货合约报95.74左右，稍早在升至盘中高点96.11时触发短暂的交易暂停。利率市场上的熔断并不常见：根据CME规章手册第460章，3个月期SOFR期货波动达到50基点时会触发交易暂停。　　（三）大宗商品　　【WTI原油期货价格跌破70美元 NYMEX天然气价格跌幅再次扩大】3月15日，WTI 4月原油期货收跌3.72美元，跌幅5.21%，报67.61美元/桶。布伦特5月原油期货收跌3.76美元，跌幅4.85%，报73.69美元/桶。NYMEX 4月天然气期货收跌5.21%，报收2.439美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　3月15日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展4810亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作和1040亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.0%。Wind数据显示，当日有40亿元逆回购和2000亿元MLF到期，因此单日净投放3810亿元。　　（二）资金利率　　3月15日，MLF加量续做，但受税期将至影响，银行间资金面继续收敛，主要资金利率多数上行：DR001上行28.65bps至2.113%，DR007上行4.38bps至2.122%，其他期限利率多数小幅波动。　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　3月15日，MLF超额平价续做，但受税期因素影响资金面再度收敛，现券期货弱势震荡，银行间主要利率债收益率小幅上行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券220025收益率上行0.20bp至2.8750%；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.15bp至3.0545%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　3月15日，地产债成交价格整体稳定，2只债券成交价格偏离幅度超10%，“20旭辉01”涨超11%，“20阳城01”涨超569%。　　3月15日，城投债成交价格整体稳定，3只债券成交价格偏离幅度超10%，“PR磁湖01”跌超13%，“PR铜管廊”跌超15%，“18秀湖债”跌超26%。　　2. 信用债事件：　　正荣地产：公司公告称，正推进境外整体债务管理方案筹备工作，预计2022年核心亏损约30亿元至40亿元。　　海航控股：公司公告称，公司宽体机占比仍高于行业平均水平，将通过提前退租、出售处置等方式进行优化。　　洛阳城投：公司公告称，“22洛阳停车场债”持有人会议将延期至3月24日召开。　　青岛世园：据渤海银行公告，“20青岛世园MTN001”持有人会议审议通过提前兑付等议案。　　黔东南交投集团：公司公告称，涉及两起被执行事件，合计约2.14亿元，近期各方将与远东租赁正式签署和解协议后撤销2.14亿元执行。　　江苏南通三建：公司公告称，“19南通三建MTN001”本息兑付存在不确定性。　　新华联：公司公告称，所持长沙银行1.39亿股股份归长投控股所有。　　复星国际：公司公告称，拟135.8亿出售南钢60%股权，并以26.5亿收购万盛。　　武汉当代文体：公司公告称，未能于2023年3月13日支付“H20明诚1”2022年3月12日至2023年3月11日期间的全额利息以及本金，金额16,125.00万元。　　融创房地产：公司公告称，“H融创07”、“20融创02”、“PR融创01”已对本期债券本息兑付安排作出进一步调整，拟于2023年3月31日根据持有人会议决议要求进行现金支付及小额兑付。　　营口银行：银行公告称，决定不行使“18营口银行二级01”赎回选择权，发行总额5亿元，未赎回票息5%。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指走势分化】 3月15日，权益市场主要股指走势分化，上证指数高开高走，全天高位震荡收涨0.55%，深证成指、创业板指则在高开后出现震荡走低态势，并在午后翻绿分别收跌0.03%和0.24%，两市成交额缩量至约8200亿元，但北向资金维持净买入。当日申万一级行业指数多数上涨，22个上涨行业中建筑装饰上涨3.33%，明显领先市场，建筑材料、刚跌、环保等7个行业涨幅超过1%；而9个下跌行业仅美容护理、计算机、食品饮料等行业跌幅超过1%。　　【转债市场指数放量上涨】3月15日，转债市场主要指数集体高位震荡，中证转债、上证指数、深证转债分别上涨0.25%、0.22%、0.32%。当日转债市场成交额774.12亿元，较前一交易日增加26.50亿元。当日，转债市场多数个券上涨，478只个券中316只上涨，154只下跌,8只持平。个券表现上，当日新上市天23转债收涨17.20%，明显领先市场，同时受益于正股上涨行情拉升，盘龙转债、北方转债也涨超10%，另外花王转海、华源转债、飞鹿转债涨超5%，涨幅名列前茅；当日多数下跌个券调整幅度不大，仅精测转债、华亚转债跌逾4%，宏图转债跌逾3%，百达转债、朗新转债等4只个券跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，平煤转债、神马转债开启申购；此外，春23转债拟于3月17日开启申购，百畅转债拟于3月17日上市，爱玛转债拟于3月20日上市。　　3月15日，芯能科技拟发行可转债募资不超过8.8亿元。　　3月15日，未来转债公告不下修转股价格，且在未来2个月内(2023年3月16日至2023年5月15日)，若触发转股价格下修条件，均不提出向下修正方案；模塑转债公告预计满足转股价格修正条件。　　3月15日，朗新转债、晶瑞转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月15日，公布美国2月零售销售及PPI数据均低于预期，叠加硅谷银行、瑞信银行风险事件冲击，推动市场加息预期再度显著降温，各期限美债收益率普遍转为大幅下行。其中，2年期美债收益率下行27bp至3.93%，10年期美债收益率下行13bp至3.51%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月15日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄14bp至42bp；5/30年期美债收益率利差由倒挂转正，扩大12bp至11bp。　　3月15日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行2bp至2.29%。　　2. 欧债市场：　　3月15日，由于对欧央行加息预期显著降温，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍转为大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行35bp至2.11%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行28bp、22bp、21bp和13bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月15日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-03-16

全球避险热！黄金飙升突破1920重要关口瑞士信贷动荡重挫金价忽略美元上升“挑战今年顶部”

FOMC)将在其3月22日的会议上，将联邦基金利率上调25个基点。 FXEmpire分析师Gary Wagner表示，一些前美联储官员建议两个最重要的央行暂停进一步加息，直到对银行业问题的担忧得到解决。这极大地改变CME的Fed Watch工具认为美联储不会在本月FOMC会议上加息的可能性至50.5%。 “3月不加息的可能性为30.6%，此前为0。该概率指标还预计，美联储本月将继续加息25个基点的可能性为49.5%。” 继续前进，围绕美国就业和活动的二级数据可能会让黄金交易员感到高兴。然而，主要注意力将放在围绕瑞士信贷的头条新闻和市场对另一场金融危机的担忧上，这反过来可能会使黄金/美元走强。同样值得关注的是，欧洲央行(ECB)考虑到该集团最新银行业惨败的行动。黄金技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到，在上周从100日均线反弹后，金价在周一突破50日均线的关口。后续的修正性回调无法持续太久，新的反弹突破1920美元附近的两个月水平关口，这是金价上涨至接近年初至今高点1960美元的关键。尽管移动平均线趋同和发散(MACD)指标发出看涨信号并支持最近的上涨，但位于14的相对强度指数(RSI)超买状况表明，短线多头正在失去动力。 Panchal补充：“因此，金价的进一步上行似乎很困难，但如果出现这种情况，可能会挑战2022年11月至2023年2月黄金价格上涨的61.8%斐波那契扩展(FE)，约为2017美元。” (来源:FXStreet) 另一方面，在报价保持在1900美元门槛上方之前，回调走势仍然不显着，突破该门槛可能有助于黄金卖家瞄准50日均线支撑位1875美元。如果金价在1875美元上方仍然疲软，则3月初的高点1858美元在100日均线支撑位1818美元之前挑战黄金空头。 “总体而言，金价依然坚挺，但通往上行的道路似乎漫长而坎坷，”Panchal总结道。

小萧2023-03-16

会员

金色早报 | Uniswap宣布已上线BNB Chain

金色财经报道，美联储利率掉期目前定价联邦基金利率将在3月见顶，目前的加息押注仅剩10个基点。美联储利率掉期显示，美联储3月加息的概率不到50%。金色百科 ▌Byzantinefailures——拜占庭将军问题拜占庭将军问题是由莱斯利·兰伯特提出的点对点通信中的基本问题。含义是在存在消息丢失的不可靠信道上试图通过消息传递的方式达到一致性是不可能的。因此对一致性的研究一般假设信道是可靠的，或不存在本问题。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-03-16

CWG Markets：周二美元变化不大，对银行业的动荡向外扩散的担忧消退

CWG Markets2023-03-15

【黄金收市】又变脸了！美CPI高企，美联储今年恐还要加息两次黄金上演高台跳水

News采访时表示:“当你至少能看到联邦基金利率见顶和结束时，你就想买入黄金。” 凯投宏观(Capital Economics)副首席美国经济学家Andrew Hunter表示，尽管通胀仍居高不下，但美联储现在将更加关注日益严重的银行业危机威胁。 “从表面上看，在美联储专注于维持金融稳定之际，通胀持续走强让它陷入了两难境地。但即使目前的危机最终相对较快地得到解决，我们怀疑由此导致的信贷状况收紧仍将对经济造成持久损害。” 后市展望 1.MKS PAMP SA的金属策略主管Nicky Shiels称，“在美联储可能(间接)接受通胀将在更长时间内保持高位的情况下，货币政策中没有任何东西能吓走寻找金融不稳定对冲工具的黄金多头。” 2.Exinity首席市场分析师Han Tan表示，“只要SVB事件引发的蔓延风险依然存在，且可能加剧衰退风险，避险资产在过渡期间将继续受到良好买盘。” “我们预计现货金在下周FOMC会议前守在重要心理位1900美元上方的可能性大于50%，前提是美元保持疲弱，且避险模式继续存在，”Tan表示。下一交易日重点关注 10:00 中国1-2月社会消费品零售总额年率 10:00 中国1-2月规模以上工业增加值年率 10:00 国新办举行国民经济运行情况发布会 15:00 德国1月未季调经常帐 15:45 法国2月CPI月率 17:00 IEA公布月度原油市场报告 18:00 欧元区1月工业产出月率 20:00 第33届“3·15”晚会举行 20:30 美国2月零售销售月率 20:30 美国2月PPI年率及月率 20:30 美国3月纽约联储制造业指数 20:30 英国财政大臣亨特公布预算报告 22:00 美国3月NAHB房产市场指数 22:00 美国1月商业库存月率 22:30 美国至3月10日当周EIA原油库存

夏洛特2023-03-15

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