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2月降息25个基点的决定受到质疑。” 联邦基金利率目前处于4.5%-4.75%的区间。

夏洛特2023-03-09

美联储鲍威尔暗示加息美元反弹至2023年高位

态度，美元大幅上涨。美联储在2月1日将联邦基金利率上调25个基点，此前在12月加息0.5个基点，并连续四次加息75个基点。这引发短期美国国债收益率大幅上升，对政策敏感的2年期国债收益率为5.057％，自2007年以来首次突破5％。货币往往对短期利率的变动很敏感。　　杰富瑞外汇全球主管布拉德•贝克特尔在一份报告中表示:“目前的问题是，市场已经消化了很多有关美联储预期和终端的因素。”终端利率指的是联邦基金利率的预期峰值，货币市场交易员现在认为该利率高于5.5％。　　联邦基金利率目前在4.5％到4.75％之间。　　"一些预估者正在上调美联储终端预估和点阵图预估，市场不情愿地被拖着走，但目前价格仍有很大涨幅，我担心的是，非农就业数据最后一次证实，美元将在更长时间内走高，但随后将出现获利了结引发的抛售，逆转近期的部分走势，"他写道。“我不会在非农数据公布后过于看好美元，宁愿在这些举措之后和非农数据公布前降低风险。”

金融界2023-03-09

给火热预期降温？鲍威尔：尚未就加息步伐作出决定这两大数据将是关键 “美联储传声筒”最新解读来了

，他表示央行将考虑在本月晚些时候将基准联邦基金利率上调50个基点，这导致投资者预期加息幅度更大。 “我强调，尚未就此做出任何决定，”鲍威尔周三在众议院金融服务委员会面前说，他在开场白中随意插入了与他周二所说的完全相同的文字。他继续说道，“但如果整体数据表明有必要加快收紧政策，我们将准备加快加息步伐。” 美联储官员上个月放慢了加息步伐，当时他们将基准联邦基金利率提高了25个基点，至4.5%至4.75%之间的区间。而在此之前，美联储于去年12月加息了50个基点，并在此之前的四次会议上各加息了75个基点。官员们上个月表示，采取更小的步伐将更好地让他们评估去年快速加息的影响，并降低过度加息的风险。鲍威尔周三重申，美联储官员今年可能会将利率上调至高于此前预期的水平，以控制通胀。去年12月，他们中的大多数人认为他们将在今年将基准联邦基金利率上调至5%至5.5%之间，并维持到2024年。美联储主席周三的露面为他在两周后的会议前调整预期提供了最后的预定机会。有“美联储传声筒”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos指出，鲍威尔周二的评论为降低价格压力的策略发生显著转变奠定了基础，当时他表示，通胀上升和招聘可能导致央行官员改变他们最近采用的小幅加息25个基点的策略。 Timiraos表示，鲍威尔在他周三的开场白中做出了一个显著的改变——鲍威尔表明了他要强调的是，美联储还没有就加息步伐做出决定，如果所有数据都表明加快紧缩步伐是有必要的，美联储将准备加快加息步伐。 Timiraos还指出，尽管鲍威尔重申了他周二准备好的言论，即美联储可能采取高于此前预期的利率，并且如果经济数据持续火热，美联储可能会加快步伐，但周三他与准备好的言论略有不同通过添加“未做出任何决定”来限定声明。（来源：推特）周三，鲍威尔表示，劳工部定于周五发布的2月份非农报告以及下周的通胀报告将决定美联储是在两周后加息25个基点还是50个基点。 “我们有一些可能重要的数据即将发布，”鲍威尔说。“这些很重要，我们会仔细研究它们……我们还没有就3月的会议做出任何决定。” 自美联储官员于2月1日举行最后一次会议以来，几份经济报告显示1月份的就业、支出和通胀都强于预期。更重要的是，数据修正显示通胀和劳动力需求并未像去年底最初报告的那样疲软。鲍威尔周二表示：“我们正在看到我们原以为我们正在看到的情况发生某种程度上的逆转。”上个月，他表示放慢脚步可以更好地确保美联储不会加息太多。周二，他说，“在我看来，没有任何数据表明我们收紧得太多了。” 鲍威尔说，最近的一些上涨可能反映了1月份异常温暖的天气，这可能会干扰对经济数据的季节性调整。但逆转的广度，加上对先前数据的修正，“表明通胀压力高于我们上次(利率设定)会议时的预期，”他补充道。雇主在1月份增加了51.7万个工作岗位，这一激增令预计招聘放缓的经济学家感到震惊。去年底的通货膨胀率下降趋势在1月份陷入停滞。根据商务部个人消费支出价格指数衡量，12个月的通胀率（不包括波动较大的食品和能源项目）为4.7%，高于12月份的4.6%。美联储一直试图通过加息来抑制投资、支出和招聘，这使得借贷成本更高，并可能压低股票和房地产等资产的价格。联邦基金利率影响整个经济体的其他借贷成本。最近强劲的经济数据结束了投资者和美联储之间在最可能的利率路径上的异常脱节。当官员们上次开会时，利率期货市场的投资者预计美联储将在今年再次上调联邦基金利率，达到4.9%的峰值，并在今年秋天开始降息。根据芝商所(CME Group)的数据，在周二的听证会之前，投资者预计该利率将在年中升至5.5%左右，并维持到2023年底。在周二的听证会后，投资者预计联邦基金利率今年将升至5.5%至5.75%之间。本月加息50个基点的可能性从听证会前的30%上升至70%左右。在鲍威尔周三在国会再次亮相之前，Timiraos还撰文称，美联储将考虑本月加息50个基点，并可能在今年将利率上调至此前预期的水平，为表现出惊人强劲势头的经济降温。分析人士说，鲍威尔的言论反映出，人们对美联储在未来几年不发生经济衰退的情况下将通胀率降至2%目标的能力信心下降。研究公司SGH Macro Advisors的首席美国经济学家Tim Duy说：“美联储越来越接近于接受这样一个事实：在任何合理的时间框架内，他们都不会在不导致硬着陆的情况下将通胀率恢复到2%。”

财经风云2023-03-09

“最可靠衰退指标”跌至负三位数美债倒挂幅度创41年多新高

4个基点，而时任美联储主席沃尔克任内的联邦基金利率为19％。　　鲍威尔周二发表了比许多人预期的更为强硬的言论，令市场感到意外，这使得对政策敏感的2年期国债收益率升破5％，三大股指下跌，ICE美元指数上涨近1.2％，达到1月份以来的最高水平。　　与此同时，芝商所集团的联储观察工具的数据显示，交易员将美联储3月加息50个基点几率预期从一天前的31.4％提高至70.5％，并认为联邦基金利率在今年年底介于5.5％至5.75％或更高的可能性越来越大。　　“美联储每一次变得更加强硬，收益率曲线就会变得更加倒转，这是市场在暗示，由于经济增长放缓和/或衰退，美联储稍后将降息，” Facet投资主管Tom Graff表示。该公司管理着逾10亿美元资产。“它告诉你市场对长期保持如此高利率的可持续性的看法，市场仍然认为经济衰退很有可能发生，但不一定马上就会发生。” 　　2年期/10年期国债收益率差的倒挂意味着，对政策敏感的2年期国债收益率远高于基准10年期国债收益率，因为交易员和投资者考虑到了短期内利率上升，以及经济增长放缓、通胀下降和长期内可能降息等因素。周二美国国债收益率出现三位数的倒挂，主要是受两年期国债收益率上涨的推动。纽约股市收盘时，2年期美国国债收益率自2006年8月14日以来首次超过5％。

金融界2023-03-08

贝莱德：美联储或将利率上调至6%并维持较长时间

表示：“我们认为，美联储有可能不得不将联邦基金利率上调至6％，然后在较长一段时间内保持这一水平，以减缓经济增长，并将通胀降至接近2％的水平。” 　　截至去年12月，美联储官员们预计这一利率将升至5.1％左右的峰值，投资者预计目前这一水平可能至少会再上升0.5个百分点。　　高盛周二在一份报告中表示，已将所谓的终端利率预期上调25个基点，至5.5％至5.75％的区间。　　近几周，在一系列经济数据显示就业市场吃紧且通胀居高不下后，货币市场对美联储更大幅度升息的押注获得更多关注。这些数据令市场再度担心美联储可能再次采取去年重创股市和债市的超大幅度加息措施。　　芝加哥商品交易所集团（CME Group）的数据显示，交易员此前大多预计美联储将在3月21日至22日的下次议息会议上加息25个基点，但在鲍威尔周二发表讲话后，联邦基金期货定价显示美联储将加息50个基点。

金融界2023-03-08

鲍威尔为3月加息50个基点打开大门！贝莱德首席投资官：美联储峰值利率或达6%

预期后，全球最大的资产管理公司预计美国联邦基金利率将达到6%的峰值。周三（3月8日），贝莱德基本固定收益董事总经理兼首席投资官Rick Rieder表示：“我们认为，美联储有可能不得不将联邦基金利率提高至6%，然后将其维持较长一段时间，以减缓经济增长，并将通胀率降至接近 2%。” Rieder指出，经济比预期更有弹性，最近的就业报告和消费者价格指数数据都是最好的证明。他在报告中写道：“这在一定程度上是由于今天的经济不再像过去几十年那样对利率敏感，它的弹性虽然是一种好事，但确实让美联储的事情变得复杂，” 贝莱德呼吁最终利率为6%之际，摩根士丹利经济学家表示，鲍威尔的评论为恢复加息50个基点打开了大门。鲍威尔表示，美联储很可能在下一次政策会议上调对加息周期终端利率的预期。鲍威尔对参议院金融委员会说：“到目前为止，我们看到的数据，而且我们还有其他数据要看，在会议之前我们还有重要的数据要看，这可能表明对终端利率的预期会高于我们去年12月做出的预测。” 在美联储12月的政策会议上，官员们预计联邦基金利率将在今年达到5.1%的峰值。目前，2月央行加息25个基点后，联邦基金目标利率区间为4.5%—4.75%，几乎可以肯定本月晚些时候美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议上将上调利率，届时官员们还将更新他们对经济和货币政策的预测。根据追踪数据显示，周三亚市时段，3月加息50个基点的可能性升至73.5%。加息50个基点后将使利率达到5%至5.25%的范围。美联储定于3月21日至22日召开会议。美国最新报告显示，1月非农就业人数增加51.7 万人，大幅超出市场预期，失业率降至3.4%，为1969年5月以来的最低水平。下一份报告预计将于周五发布，尽管美联储积极加息以抑制通胀，但它可能仍会继续显示一个有弹性的劳动力市场。道琼斯调查的经济学家估计上个月增加了22.5万个工作岗位。

Dan19772023-03-08

邦达亚洲：鲍威尔发表鹰派言论美元指数刷新13周高位

鲍威尔的言论比预期要鹰派的多，一方面是联邦基金利率的峰值可能高于美联储官员此前所暗示的水平；另一方面是如果通胀数据继续走高，小幅加息25个基点可能是短暂的，接下来50个基点的加息幅度并不是一种幻想。　　另外，债券交易员加大了对美联储可能在本月晚些时候的政策会议上重新加快加息步伐的押注，此前美联储主席鲍威尔表示，如果经济数据证明有必要，他准备好加快货币紧缩步伐。周二的利率掉期显示，对3月22日FOMC会议的押注发生了变化，加息50个基点的可能性大于25个基点。交易员押注美联储在9月之前将再加息109个基点，届时利率将达到约5.66％的峰值。据CME“美联储观察”，美联储3月加息25个基点至4.75％-5.00％区间的概率为29.5％，加息50个基点至5.00％-5.25％区间的概率为70.5％。鲍威尔发表讲话后，由前美联储理事拉里·迈耶担任主席的研究公司Monetary Policy Analytics将3月份会议上的加息预期从25个基点上调至50个基点。迈耶和他的同事写道： “鲍威尔的言论听起来好像他需要被说服。已经建立的假设是他们将在3月份加息50个基点，除非他们被说服不需要那样做。” 　　今日需要关注的数据有，德国1月实际零售销售月率、德国1月季调后工业产出月率、欧元区第四季度季调后GDP季率终值、美国2月ADP就业人数变动、美国1月贸易帐、加拿大1月贸易帐和美国1月JOLTs职位空缺。此外，加拿大央行晚间将公布利率决议需要重点关注。　　美元指数　　美元指数昨日大幅攀升，突破105.00关口并刷新13周高位，现汇价交投于105.60附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，时段内市场瞩目的美联储主席鲍威尔发表的讲话释放了鹰派的信号升温美联储3月份加息50个点的预期是支撑美元指数攀升的主要原因。今日关注106.00附近的压力情况，下方支撑在105.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日大幅下挫，失守106.00关口并刷新6个交易日低位，现汇价交投于1.0550附近。除获利回吐和1.0700关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储主席鲍威尔鹰派言论升温美联储加息预期而大幅攀升是施压欧元下挫的主要原因。今日关注1.0650附近的压力情况，下方支撑在1.0450附近。　　英镑/美元　　英镑昨日大幅下挫，失守1.1900关口并刷新15周低位，现汇价交投于1.1830附近。美元指数在美联储主席鲍威尔发表的鹰派言论支撑下大幅攀升并刷新13周高位是施压英镑下挫的主要原因。此外，英镑在跌破1.2000关口的支撑后，部分多单被迫止损也加剧了汇价的跌幅。今日关注1.1900附近的压力情况，下方支撑在1.1750附近。

金融界2023-03-08

CWG Markets：美联储主席鲍威尔表示加息幅度可能超预期，美元大幅跳涨

CWG Markets2023-03-08

鲍威尔“放鹰”震动全球市场美元飙升的背后：顶尖机构押注美联储将加息至6%

我们认为，我们认为美联储有可能不得不将联邦基金利率提高到6%，然后在较长时间内保持这一水平，以减缓经济增长，将通胀降至接近2%的水平。” 鲍威尔的最新言论为美联储恢复加息50个基点铺平道路，这与澳洲联储和加拿大央行采取的较为温和的立场形成鲜明对比。随着债券市场显示美国经济衰退的可能性越来越大，这也加剧人们对美国经济硬着陆的担忧。掉期交易员目前预计，美联储将在未来四次会议上加息整整一个百分点。施罗德集团(Schroders Plc)澳大利亚固定收益部副主管Kellie Wood说：“现在6%的终端利率不是不可能的。预计今天澳元和亚洲市场将出现广泛抛售，由短期债券引领。” 根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察工具”，联邦基金期货合约交易员预计，美联储在9月份加息至6%及以上的概率为8.5%，1天前仅为1.6%。美联储上一次把利率调整到如此高的水平，还是在2000年互联网泡沫破灭的时候。美国2年期和10年期国债收益率之间的利差为自1981年以来首次超过一个百分点，当时的美联储主席保罗·沃尔克(Paul Volcker)推动加息以应对两位数的通胀。几十年来，债券收益率曲线倒挂通常被视为经济衰退的前兆。 (图片来源：彭博社) 随着美国经济衰退的前景加剧，大宗商品货币纷纷回落，澳元/美元周二大跌2%。彭博美元现货指数(Bloomberg Dollar Spot Index)周二上涨1%，周三亚市盘中攀升至1月初以来的最高水平。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二飙升近1.2%，周三亚市盘中触及105.87，创下去年12月初以来最高水平。随着美元飙升，主要非美货币纷纷重挫。美元/日元周二上涨超0.9%至137.20，是去年12月20日以来最高。欧元/美元大跌近1.2%至1.0553，至逾一周低点；英镑/美元重挫1.6%至1.1830，是去年11月以来最低。澳大利亚和新西兰银行集团(Australia & New Zealand Banking Group)外汇策略师John Bromhead表示：“在昨晚鲍威尔之前，我们更倾向于尝试在137-138水平附近做空美元/日元——我们认为我们可能会推迟这么做，因为美联储的终端利率很可能会上升到6%。” Apollo Global Management首席经济学家Torsten Slok认为，如果美国就业数据再次超预期强劲，美联储可能会在下次会议上加息50个基点，最终利率可能会超过6%。

tqttier2023-03-08

楚悦辰：3.8比特币ETH行情分析及交易参考

加息步伐。” 这些言论有两个含义：一是联邦基金利率的峰值或终端水平可能高于美联储官员之前的指示，二是通胀数据持续火爆之际，上个月转向的25个基点的较小加息幅度可能昙花一现。自去年3月以来，美联储迅速提高了利率。过去一个月，此前对美联储关于联邦基金利率峰值将超过5%的预测持怀疑态度的投资者改变了看法，同时也在很大程度上排除了年底前降息的预期。鲍威尔讲话后，美元随之大涨，突破今年1月份105.6的高点。并且还有继续向上的表现。美元大涨对全球非美货币及风险资产都将带来挑战，打压其价格。楚悦辰：3.8比特币ETH行情分析及交易参考这几天大饼ETH波动比较小，单子做的也不多，不过还是小有盈利，前天和昨天都是给的大饼22500附近空单，ETH1580附近空单，我在朋友圈提示了，跟单的用户，我是实时私信提醒的，昨晚大饼小赚几百点，ETH几十个点，还行吧。基本面上昨天的鲍威尔讲话是大幅利多美元的，美指昨晚也是大幅拉升，理论上是大幅利空币圈，但是币圈的反应好像有点迟钝，并没有下跌多少，大饼也就跌了几百点，当然这几百点我们也是拿到了。技术面偏空，接下来还是要看市场的反应，我的观点还是保持看空的思路，价格略有反弹即可进空单。大饼参考22500附近，ETH参考1580—1600。具体操作建议（以实仓现价单为准） 1、大饼22500附近空单，目标21500，止损23000 2、ETH1580—1600附近空单，目标1500，止损1630 在行情没有走出来之前任何一种分析都是对的，而且都有对的理由，但是任何一个单子都不会绝对的准确，都有风险性，所以赚钱的前提一定是做好风控。行情实时变化，策略点位仅做参考，不作为入场依据，投资有风险，盈亏自负。文/楚悦辰来源：金色财经

金色财经2023-03-08

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