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鲍威尔最新言论利多美元！知名机构：看空力量正控制黄金市场金价盯紧这些重要支撑
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率上调25个基点。美联储已自去年3月将联邦基金利率从近乎零上调至4.75%至5%的目标区间。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，市场押注美联储5月加息25个基点的机率约44%。在加息环境下，黄金因本身不生息而魅力减弱。投资者正在观望美联储偏好的通胀数据，即定于周五公布的个人消费支出(PCE)物价指数，以分析货币政策路径的走向。 XM.Com表示，即将到来的数据可能构成利率路径之谜的另一条信息。交易员可能会更加关注2月份的PCE通胀数据，该数据被认为是美联储首选的通胀指标，与该月的个人收入和支出数据同时发布。收入和支出预计都已显著放缓，但随着本月零售销售下滑，围绕支出的风险可能倾向于下行。2月平均时薪的放缓证实了收入的潜在放缓。至于PCE数据，预计核心年率升幅将稳定在4.7%。黄金技术前景分析 XM.com在文章中写道，从黄金4小时图来看，金价在3月20日触及2009美元/盎司的一年新高，之后进入横盘走势。在近期，金价跌破50周期简单移动均线(SMA)。目前的动量指标表明，看空力量正在控制黄金市场。具体而言，随机指标在超买区域出现看跌交叉后正在下行，而相对强弱指数(RSI)已跌破50中性关口。 (现货黄金4小时图来源：XM.com) 金价已经跌破1809- 2009美元/盎司上升趋势的23.6%斐波那契回撤位1962美元/盎司。 XM.com称，假如金价维持在1962美元/盎司下方，那么近期的1944美元/盎司支撑位可能会成为第一道防线。如果这一支撑崩溃，金价可能会测试38.2%斐波那契回撤位1933美元/盎司。金价进一步的下跌走势可能会在50.0%斐波那契回撤位1909美元/盎司处停止。另一方面，XM.com指出，如果黄金买家重新占据上风，金价可能会在1975美元/盎司区域遇到阻力。假如攻克这一阻力，那么多头可能会瞄准2003美元/盎司阻力，该水平在3月份曾两次构成强劲阻碍。假如突破上述阻力，这可能为金价升至一年高点2009美元/盎司铺平道路。 XM.com写道：“总体而言，在最近的反弹停止后，黄金似乎正在进入另一轮疲软走势。因此，需要一个新的低点来表明金价延续近期的下行调整。” 香港时间12:13，现货黄金报1959.04美元/盎司。
风枫2023-03-30
鲍威尔与美国议员召开闭门会议！鲍威尔给出最新加息线索盯紧美联储最青睐通胀指标
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力而进行的努力。美联储已自去年3月将联邦基金利率从近乎零上调至4.75%至5%的目标区间。美联储上周发布的预测显示，根据18位官员的预测中值，他们预计到今年年底利率将达到5.1%，这意味着再加息25个基点。 (图片来源：彭博社) 根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，联邦基金期货投资者预测，美联储在5月会议暂停加息的机率为 56.4%，再加息25个基点至5%-5.25%的机率则有43.6%。此外，赫恩还提到，鲍威尔在会中敦促由国会决定是否提高联邦存款保险公司(FDIC)提供的保险额度上限。赫恩说：“鲍威尔认为，要让美国人民和美国企业感到存款安全至关重要，确保这一点的一种方法是提高FDIC限额。” 尽管近期金融市场最初经历的动荡已逐渐缓和，但美联储所青睐的一项重要风向标——圣路易斯联储金融压力指数正持续逼近令人担忧的水平。圣路易斯联储金融压力指数涵盖了一系列利差、利率和其他指标。高收益债券和投资级债券之间的利差是该指标的主要变量之一。该指数初始均值有意定为零，意味着金融市场处于“正常”状态，而高于该值则表示压力上升。目前，圣路易斯联储金融压力指数位于1.57，为疫情爆发初期以来的最高水平。 (图片来源：圣路易斯联储) 在经济数据方面，目前本周五的个人消费支出(PCE)物价指数将成为美国经济的下一个主要焦点。核心PCE数据是美联储最青睐的通胀指标。知名机构XM.Com表示，即将到来的数据可能构成利率路径之谜的另一条信息。交易员可能会更加关注2月份的PCE通胀数据，该数据被认为是美联储首选的通胀指标，与该月的个人收入和支出数据同时发布。收入和支出预计都已显著放缓，但随着本月零售销售下滑，围绕支出的风险可能倾向于下行。2月平均时薪的放缓证实了收入的潜在放缓。至于PCE数据，预计核心年率升幅将稳定在4.7%。 (图片来源：XM.Com) XM.Com指出，从2月核心CPI的放缓来看，这次发布的类似结果可能并不令人意外。因此，核心PCE的进一步放缓，可能会让投资者更相信暂停加息即将到来的观点，从而再次对美元和美国国债收益率构成压力。与此同时，股市可能受益，因为今年晚些时候降息的预期意味着企业的借贷成本降低和估值上升。而且，由于之前加息的全部效应没有完全传导到实体经济，投资者可能会继续认为，未来几个月通胀可能会继续降温。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik表示，宏观经济日历将在周四重现生机，并提供一些相关数据，这些数据最终可能撼动金融市场。一方面，德国和西班牙将在周五欧元区数据出炉之前公布3月份调和消费者物价指数(HICP)的初步估计。此外，美国将于周四公布第四季度国内生产总值(GDP)最终估值，预计年化增长率为2.7%。最后，美国将于周五公布2月份核心个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储最喜欢的通胀指标，预计同比增长4.7%。
风枫2023-03-30
美国银行业危机恐卷土重来！巴克莱重磅警告：银行将迎来“第二波”存款外流
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周期进入得越深，银行存款利率就越会跟随联邦基金利率。 (图片来源：纽约联储) 这一次，银行可能面临双重打击，因为储户或许可以在货币市场博得更高的利率，以及更高的安全感。阿巴特说道：“不管到目前为止，储户继续持有低收益存款的确切原因是什么，我们都认为，他们刚刚意识到，他们有能力在风险可能更低的货币市场基金中获得更高的收益。毕竟，与银行不同，货币基金的资产是非常短期的，因此在美联储紧缩周期中，它们面临的利率风险要小得多。” 目前，美国联邦基金利率与银行存款利率之间的息差处于历史常态范围的最宽端，并在本轮紧缩周期中迅速扩大，形成存款资金撤出的强大动力。 (图片来源：巴克莱) 从一个方面来看，目前货币市场共同基金管理的资产已经大幅增加。 (图片来源：彭博社) 然而，从另一个角度来看，本轮周期的货币基金资金流入可能才刚开始升温。 (图片来源：巴克莱) 在阿巴特看来，“储户已经达到了注意力转为关注的门槛，第二波存款外流已经开始，我们预计银行将更加积极地争夺存款。” 美联储当地时间3月24日公布的数据显示，到截至3月15日的一周时间里，美国银行存款总共流失近1000亿美元，达到了984亿美元，其中小型银行的存款总额流失1200亿美元，而大型银行的存款总额则所有增加。美国财政部长耶伦当地时间3月23日表示，准备采取进一步行动，在银行体系动荡之际保障美国银行存款安全。国际评级机构穆迪公司3月23日发布的报告认为，美欧银行业危机传导至更广泛经济领域的风险正在上升，金融紧缩的时间越长，压力扩散到银行业以外领域的风险就越大，造成的损失也会越大。摩根大通银行分析师估算，自2022年以来，美国“最薄弱”的各家银行存款金额可能共计流失大约1万亿美元；其中半数存款外流发生在美国硅谷银行本月被接管后。
tqttier2023-03-30
美联储被带上两大“镣铐”！又一家机构将金银价格上调两位数大涨正在招手？
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的通胀时期(例如:20世纪80年代)，联邦基金利率往往会达到峰值，而不是‘更长时间内保持在较高水平’。” 这是黄金和白银进入市场的时候。上升已经开始，但还会有更多，尤其是白银，贵金属行业仍有一些风险需要消化。 “金价在一定程度上反映了美国软着陆可能性降低的因素;它也在一定程度上反映了更多的金融和经济不确定性以及美联储加息的减少。它并没有真正反映出进一步的政策救助和支持以及/或美联储降息预期(届时价格将超过此前2070美元/盎司的‘流动性峰值’高点)，”Shiels指出。“黄金正在等待另一只鞋掉下来，这只鞋可能会以美元明显走弱的形式出现，因为欧洲相对紧缩和鹰派的货币政策已经给美元带来了压力;这将为金价提供一个积极的反馈循环。” Shiels补充说，MKS PAMP修改价格预测的其他原因包括地缘政治紧张局势加剧，美国股市前景负面，以及全球去美元化趋势。
财经风云2023-03-30
国信海外市场专题:海外市场速览-美债收益率企稳，港股将有转机
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布了2023年3月FOMC声明，宣布将联邦基金利率上调25bp至475-500bp。符合市场此前对加息路径的设想。新点阵图中，2023年末联邦基金利率指引为5.1％，与2022年12月点阵图一致。　　会后鲍威尔在记者会上提到：1）提到美国银行体系状况良好、根基扎实（sound and resilient），硅谷银行是美国银行体系的一个例外（outlier），意味着美联储暂时可能不会对银行体系采取援助行动；2）公开表达正视美国经济陷入衰退的风险，不再否认其可能性，我们将此视为一个鸽派信号；第三，鲍威尔认为持续加息不再是合适的，但货币政策可能还需要一些“巩固”（firming），这意味着5月可能会有最后一次加息，也可能不再加息。　　我们认为，在市场情绪飘忽不定的2月和3月之后，鲍威尔的表态和美联储的新点阵图在稳定市场方面会起到重要作用（无论能否与市场形成共识），本次会议形成了新的流动性展望锚点，也关闭了10年美债收益率创新高的窗口。（详见《新锚点最为可贵，港股将有转机》，3月23日）　　德意志银行引起市场忧虑，但已被快速平复　　周五早盘，德意志银行快速下跌，引发市场忧虑。从事件的角度看，我们观察到德意志银行在3月24日宣布将赎回一笔15亿美元的T2资本债。　　从悲观的角度看，我们认为市场可能在担忧德意志银行或遭到投资者挤兑，主要是因为前期瑞士信贷在CET1资本没有归0的情况下先行减记了全额AT1资本债。通常，CET1（普通股）资本是承担银行损失的第一层防护，随后为AT1（优先股或永续债）资本，再随后为T2资本。瑞信减记AT1的行为可能引发了德银T2资本债投资者的忧虑，并因此要求赎回。　　从表面上看，德银本次赎回T2资本债是一个经过监管审批的主动行为，理论上T2资本债投资者没有权力迫使德银赎回。但在市场环境下，我们不能排除有某些极具议价权和市场影响力的投资者能够通过协商要求德银赎回相关债务。我们相信这可能正是市场所担忧的。　　为应对德银快速下跌，美国当日召开了金融稳定监督委员会（FSOC），这是一个较具市场影响力的动作，该会议汇集了美国核心金融监管系统的一号人物（如财政部、联储、FDIC、SEC等等）。会议向外界再次表达美国银行体系状况良好、根基扎实。当日挽回了德银大部分跌幅，稳定了市场情绪。　　投资建议：港股转机将至　　我们认为，港股1月末以来的下跌逻辑将被完全反转，迎来反弹。1月末以来，随着美国经济数据转好，加息路径上修，港股受到无风险收益率上升和风险溢价上升的惩罚，但基本面大致稳定。我们认为，随着10年美债创新高窗口的关闭，风险溢价也迎来修复，港股将受益于折现率下降。　　我们重申港股超配评级。板块选择上，推荐1月末以来跌幅较大且基本面相对稳定的板块，如：轻工、电力设备、医药、互联网等。　　风险提示：疫情发展的不确定性，经济周期下行的风险，国际政治局势的不确定性，国内货币政策的不确定性。　　证券分析师：王学恒（S0980514030002）；　　张熙（S0980522040001）；
金融界2023-03-29
本周美元苦日子可能还在后面！美国PCE通胀指标酝酿重大风险紧盯美联储三把手讲话
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%。此外，概要里的加息路径点阵图显示，联邦基金利率到2023年年末预将达到5.1%，与美联储官员12月的预测中值一致，暗示今年再加息一次后本轮加息将结束。悉尼Betashares Holdings的高级基金经理Chamath De Silva表示：“点阵图没有被调高，鲍威尔承认短期内可能会暂停加息，这基本上为投资者打开绿灯。鲍威尔的暗示进一步支持了这一猜测，即金融状况可能已经通过银行渠道的信贷收缩而收紧，这更加降低了进一步加息的必要性。” 有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos评论称，美联储再次加息25个基点，但暗示银行系统的动荡可能比两周前预期的更早地结束其加息行动。Timiraos补充道，美联储官员们在会后的政策声明中暗示，他们可能很快就会停止加息。委员会预计，一些额外的政策收紧可能是合适的。他们放弃了在前八份声明中使用的措辞，即委员会预计“持续加息”将是合适的。数据能证实政策转向观点吗？知名机构XM.Com表示，即将到来的数据可能构成利率路径之谜的另一条信息。交易员可能会更加关注2月份的PCE通胀数据，该数据被认为是美联储首选的通胀指标，与该月的个人收入和支出数据同时发布。收入和支出预计都已显著放缓，但随着本月零售销售下滑，围绕支出的风险可能倾向于下行。2月平均时薪的放缓证实了收入的潜在放缓。至于PCE数据，预计核心年率升幅将稳定在4.7%。 (图片来源：XM.Com) 尽管如此，从2月核心CPI的放缓来看，这次发布的类似结果可能并不令人意外。因此，核心PCE的进一步放缓，可能会让投资者更相信暂停加息即将到来的观点，从而再次对美元和美国国债收益率构成压力。与此同时，股市可能受益，因为今年晚些时候降息的预期意味着企业的借贷成本降低和估值上升。而且，由于之前加息的全部效应没有完全传导到实体经济，投资者可能会继续认为，未来几个月通胀可能会继续降温。本周将公布的其他美国数据包括，2月成屋签约销售指数将于周三出炉，第四季国内生产总值(GDP)终值将于周四出炉。美联储官员讲话也将成为焦点 XM.Com称，除了这些数据，对美联储未来行动方向的预期也可能受到政策制定者言论的影响。周四，交易商将听到里奇蒙德联储主席巴尔金的讲话，而周五，在PCE数据公布后，美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯将登场。值得关注的是，他们是否会追随鲍威尔的观点，反对降息的押注，以及市场是否会被说服。 XM.Com表示，即使是他们可能考虑在今年某个时候降息的最小暗示，也可能强化市场的解读，并放大美元的跌幅，尤其是美元/日元的跌幅。由于最近的银行业动荡，日元近来吸引了避险资金。此外，由于日本企业与工会达成了约30年来最大的加薪幅度，日本央行在未来几个月取消进一步宽松政策的可能性可能有所增加。美元/日元可能会继续走低 XM.Com指出，从技术面来看，美元/日元自3月8日以来一直处于下滑模式，当时该货币对触及138.15附近的阻力位，该水准为去年12月15日的高点。目前，美元/日元在130.00的整数关口附近徘徊，如果出现明显的向下突破，空头可能会测试1月16日低点127.20。如果继续走低，将证实该货币对将在更大的时间框架内出现更低的低点，并可能存在一路下跌至去年3月30日低点121.25的空间。 (美元/日元日线图来源：XM.Com) XM.Com补充道，若让形势好转，美元/日元可能需要升穿138.15区域。如果发生这种情况，将会确认更高的高点，多头可能会有信心瞄准去年11月21日高点(在142.25左右)。如果升势没有止步，美元/日元可能会进一步延伸至145.65区域，该区域在去年10月24日至11月9日期间构成支撑。
tqttier2023-03-29
美联储将在6月份“紧急降息”！？30年市场老将骇人预言：“内爆潮”来袭美国将只剩6家大银行
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剩下6家大银行。 3月22日，美联储将联邦基金利率上调25个基点，至4.75%-5.00%的区间。此前，包括签名银行和硅谷银行在内的一系列著名银行倒闭，涉及美联储、美国财政部和联邦存款保险公司(FDIC)对储户的救助。尽管美联储主席鲍威尔在联邦公开市场委员会(FOMC)新闻发布会上表示“降息不在我们的基本情况下”，同时试图安抚市场参与者关于美国银行业的“稳定性”，Dowd仍预计美联储将在6月转向。 Dowd表示:“在声明发布后，在他(鲍威尔)讲话之后，联邦基金期货曲线，即隔夜贷款利率，反映出(今年)将会有四次降息。”“我预计未来三个月的某个时候会紧急降息，至少会如此。” Dowd在金融行业有超过30年的经验，他表示，“强迫婚姻”将在未来两年慢慢展开，例如将陷入困境的瑞士信贷出售给瑞士联合银行，以及更多银行倒闭。据《华尔街日报》报道，美国186家银行“可能存在与硅谷银行类似的风险”，这一事实暗示了一个“严重的问题”。 “他们(当局)将继续玩我所说的‘打地鼠游戏’，”他说。“他们把手指伸进堤坝，每个人都松了一口气，然后又出现了另一个问题……我希望是这样，因为说实话，我不想看到迅速的恐慌。这对我们任何人都不好。” Dowd预测，这样做的结果是，只有六家银行会被保留下来，这使得政府更容易引入中央银行数字货币(CBDC)，并作为法定货币运作。他声称这一切最迟将在2025年实现。他还预测，根据M2货币供应量的同比增长率，“经济持续恶化”、“更多银行倒闭”以及可能的全球“主权债务危机”将很快引发“硬衰退”。央行数字货币 “如果你想推出央行数字货币，在美国只有六家银行，它们都具有系统重要性，基本上由政府运营，不是更好吗?”Dowd建议。央行数字货币存在争议，支持者声称它们将改善金融包容性，提高交易效率。反对者则声称，它们是对隐私的威胁，可能会助长政府越权。迄今为止，114个国家正在开发央行数字货币，包括巴哈马和尼日利亚在内的11个国家已经全面实施了CBDC。 Dowd警告说，CBDC有可能被用作政治武器。 Dowd说:“如果(你的钱)在中央银行，而你恰好是一个持不同政见者，谈论一个国家不希望你谈论的问题，你就可能成为目标，你的交易能力就会被停止。” 他还建议政府可以使用CBDC来执行与气候变化目标一致的行为，例如“限制肉类摄入量”以限制甲烷排放。 Dowd说:“如果我是央行行长，想要推出央行数字货币，我会在危机最严重的时候，即每个人都在乞求救济，每个人都在恐惧时，提供解决方案。” 对CDBC的抵抗 Dowd并不认为CDBC不可避免，并表示他“希望”人们的“大觉醒”将达到临界数量，并抵制引入新的货币技术。 Dowd说:“我非常希望这并非不可避免，但它需要所有人的大规模觉醒。”“现在正在政治层面上进行讨论。” 3月20日，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯宣布立法禁止在佛罗里达州使用CBDC，理由是CBDC会被用来侵犯隐私，并“促进政府批准的监控”。此前，南达科他州州长克里斯蒂·诺姆否决了一项州法案，该法案本可以在她的州为CDBC铺平道路。在联邦层面上，众议院多数党党监汤姆·埃默带头通过了CBDC反监控法案，该法案将确保任何CBDC都维护“美国的隐私、个人主权和自由市场竞争力价值观”，并反对将CBDC用作“危险的监控工具”。3月22日，参议员特德·克鲁兹提出了一项联邦法案，禁止零售CBDC。 Dowd建议，美国人也使用现金作为一种方式来减缓CBDC的引入，CBDC依赖于无现金交易。他说:“向无现金(交易)的转变是数字货币出现之前的第一步。”“我希望看到每个人都开始使用现金。无论什么时候出门，带现金，别带信用卡。”
市场焦点2023-03-29
经济学家认为未来12个月美国经济衰退的可能性增加
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　经济学家们仍预计，美联储将在5月份将联邦基金利率再上调25个基点，然后在今年剩余时间暂停加息。　　他们还预计通胀将比2月份调查时更加顽固，预计2023年的年平均通胀率将达到3.9％，而上次调查时为3.4％。　　经济学家们还预计，2023年美国失业率将升至3.9％，而上个月他们预测的失业率为4％。根据美国劳工部（Department of Labor）的数据，2月份的失业率为3.6％。彭博社调查的经济学家认为，2024年第二季度失业率将升至4.7％。
金融界2023-03-29
【黄金收市】市场正在犯两大错误？拜登与贝莱德接连“打脸”市场黄金暴拉17美元站上1970
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因担心经济衰退而开始下调关键利率之际，联邦基金利率曾短暂高于所有美国短期债券和长期债券收益率。2006年夏季至2007年夏季，随着美国次贷危机加速，引发全球金融危机，联邦基金利率连续12个月高于所有美国国债市场利率。 “我们预计今年不会降息，”大型资产管理和金融产品集团贝莱德(Blackrock)的一篇新评论称，彭博社认为，这篇评论的意思是“市场对美国降息的押注是错误的。” 贝莱德继续说道:“这是过去的套路，当衰退来袭时，央行会急于拯救经济。现在他们正在导致经济衰退来对抗棘手的通货膨胀，在我们看来，这使得降息不太可能。” 衍生品交易所芝加哥商品交易所(CME)的数据显示，目前几乎有1/2的人押注美联储仍将在5月会议上再次提高隔夜利率，最高达到5.25%的上限。但预计美联储2023年底将达到这一水平或更高利率的押注，目前已跌至不到0.6%，低于一周前的2.0%和上个月这个时候的91.4%。 “近期的焦点仍然是金融市场动荡和美国经济数据的演变，这将影响美联储的货币政策，”路透社今天援引瑞银黄金分析师Giovanni Staunovo的话说。前伦敦黄金清算会员巴克莱银行的分析师在一份报告中表示，“如果通胀大幅下降，但央行不愿立即降息以应对通胀”，黄金价格可能会挣扎。加拿大道明证券大宗商品策略师Bart Melek表示:“我们不应该认为金价的上升趋势是不受干扰的，(金价)可能会从现在开始上升或下跌。” “但我们认为，这对黄金来说是一个好情况，(因为)美联储正在(加息)，通胀趋于下降，这意味着我们可能会在某个时候看到利率大幅下降。” “如果今年下半年金价再创新高，我不会感到惊讶。” 荷兰国际集团大宗商品团队在一份报告中表示赞同:“美联储的政策应该会在今年晚些时候支撑金价。”与Melek一样，该报告指出，“各国央行仍将热衷于购买黄金”，并预测2023年最后3个月的平均金价将达到2000美元。对于本周五公布的美国通胀数据，分析师们目前的普遍预测是，2月份核心个人消费支出(PCE)将重复1月份4.7%的年增长，这将是除了去年夏天的5.4%以外，自20世纪80年代初以来的最高水平。后市展望 1.StoneX EMEA及亚洲市场分析主管Rhona O’Connell表示，随着银行业紧张局势的缓解，金价也随之走高。然而，“我们认为，过去几周市场的行为提醒了金融界，黄金的作用是对冲风险和流动性来源。” 2.FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示:“技术和基本面因素共同抑制了投资者对黄金的兴趣。” “在上周三次触碰2000美元的心理关口后，空头利用这种顽强的阻力进行攻击，银行业担忧的缓解进一步削弱了黄金的避险吸引力，”他在一份最新市场报告中表示。“虽然短期至中期内价格可能走低，但由于市场预期美联储将在9月降息，长期来看仍有利于多头。” 3.FxPro分析师、FXStreet撰稿人Alexander Kuptsikevich看好黄金的长期前景，他说道:“上周，美联储一手提高利率，一手向银行发放流动性。这是互不相容的政策举措，现在的权力平衡是，美联储宁愿停止加息，这样它就不必反复充当最后贷款人。我们在2018年底看到了美联储货币政策的类似转变，当时金价开始了为期两年的上涨。随着美联储加息步伐放缓的迹象正在显现，随后两年的横盘上涨和回落至1600美元，使黄金对长期买家再次具有吸引力。” Kuptsikevich预测，从长期来看，这种明亮的金属将出现令人印象深刻的反弹，他的目标“接近2640美元，其是自2018年低点反弹的161.8%。” 4.荷兰国际集团(ING)大宗商品策略师Warren Patterson预计，贵金属价格在短期内将出现“回调”，但预计金价将在今年下半年“走高”，预计金价在今年第四季将“平均达到2000美元”。Patterson在他的预测中假设，“我们不会看到银行业进一步恶化，美联储将在今年年底开始降息。” Patterson还报告说，随着市场避险情绪占据上风，黄金ETF最近出现了大量资金流入:“在截至3月24日的两周内，我们看到ETF净买入36吨。”这位荷兰国际集团分析师还指出，如果对银行业的担忧持续消退，短期回调可能会延续:“ETF的持有量将在很大程度上取决于银行业的发展，以及政策制定者在恢复信心方面的成功程度。抑制担忧可能会导致金价在短期内回落。” 5.财经网站FXStreet分析师团队撰文指出，黄金的上涨趋势依然存在，在上周的波动中出现了更高的高点和低点。黄金价格的最新回调已经在3月8日至17日涨势的23.6%斐波那契回档位1950美元水平附近停止。这一水平被证明是一个相关的支撑，因为它与2月1日的波动高点相吻合，表明黄金多头仍处于主导地位。两个主要的日线级别的简单移动平均线(20和100)仍然远低于当前的价格水平，但有明显的上升趋势，而相对强度指数(RSI)仍然在超买区域之外。这一技术图表表明，如果基本面仍然支持金价，多头可能很快就会再次尝试突破2000美元的心理阻力位。下一交易日重点关注 14:00 德国4月Gfk消费者信心指数 16:00 瑞士3月ZEW投资者信心指数 16:30 英国2月央行抵押贷款许可 22:00 美国2月成屋签约销售指数月率 22:00 美国官员就银行危机做证词陈述 22:30 美国至3月24日当周EIA原油库存
夏洛特2023-03-29
又一波“围猎”！？全球最大资管巨头：押注美联储降息大错特错恐为此付出惨重代价
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策抱有希望，此前一年的紧缩政策推动基准联邦基金利率上涨4.75个百分点。贝莱德策略师写道:“我们认为，只有在更为严重的信贷危机形成，并导致比我们预期更严重的衰退的情况下，美联储才可能实施市场已消化的降息。” 高通货膨胀与经济放缓相伴随美联储在上周三加息后发布的预测暗示，今年晚些时候将出现轻度衰退。美国全年国内生产总值(GDP)增长预期中值为0.4%。根据亚特兰大联储的一项指标，考虑到第一季的增幅为3.2%，在接下来的时间里，至少需要出现一些负增长才能达到0.4%的预期。与此同时，官员们预计到今年年底失业率将从目前的3.6%降至4.5%。根据亚特兰大联储的计算，要达到这一目标，需要裁减超过57.1万个工作岗位。花旗集团(Citigroup)经济学家Andrew Hollenhorst写道，尽管这将具有挑战性，但美联储可能会优先考虑抗击通胀，尤其是如果数据继续显示物价上涨的话。 “未来几个月，对金融稳定的担忧可能至少会在一定程度上继续加剧。这意味着美联储将更加谨慎，市场预期出现鸽派政策结果的可能性更高。”“但如果金融领域的风险没有成为现实，人们的关注点将逐渐转回通胀。” 美国银行(Bank of America)分析师指出，投资者一方面认为美联储将放松政策以应对经济放缓，另一方面又押注股市将继续攀升，这是一个悖论。美银表示:“美国主要股指似乎已经忽略了可能导致美联储降息的那种冲击或经济放缓，但仍在基于(最终)贴现系数降低的预期进行交易。”“尽管有两个重要事实:(i)历史上衰退确实会对股市造成负面影响，而且没有提前贴现;(ii)联邦公开市场委员会(FOMC)的预测和点位暗示，即使今年出现温和衰退，也不会降息。” 与贝莱德一样，美国银行也建议客户做空美股，转而专注于在市场下跌时获利的策略。
夏洛特2023-03-28

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