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【黄金收市】多头狂欢！美联储加息概率骤降、新工具融资贷款飙升黄金狂飙超20美元站稳1990
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5月份的下一次会议上再加息一次。美国联邦基金利率期货最新数据显示，美联储5月加息25个基点的几率降至33%，预计年底的利率为3.96%。受美联储表示其政策利率不会进一步上升的信号推动，最活跃的黄金期货合约周四突破2000美元水平。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示，鲍威尔推迟了市场对今年降息的预期，而市场关注的焦点是美联储对声明的“不那么鹰派”的调整：从声明文本中删除“持续加息”，这表明央行“接近加息周期的尾声”。世界黄金协会北美首席市场策略师Joseph Cavatoni表示，美联储加息25个基点，加上持续的银行业危机，进一步巩固了黄金作为“避险资产”的地位。 “这导致黄金价格明显上涨，表明短期投机者和长期投资者都对这种资产表现出浓厚的兴趣。” “尽管随着投资者对利率决定和经济前景做出反应，黄金市场可能会出现持续的短期波动，但我们预计投资者将在今年考虑对黄金进行战略性长期配置，”Cavatoni 在电子邮件中表示。在周三的新闻发布会上，鲍威尔表示美联储官员对未来的利率路径不确定，但分析师表示，他似乎为这是一段时间内最后一次加息打开了大门。黄金在美联储宣布声明之前走强，并且“当点阵图显示美联储可能在下个月再加息25个(基点)后暂停加息时，金价仍处于近期水平之上，”State Street Global Advisors首席黄金策略师George Milling-Stanley写道。 “市场注意力现在看来将集中在暂停是否真的发生，以及可能转为降息的时机上。” “如果他们真的暂停，那显然是黄金市场的绿灯，其是对冲通胀的典型手段。如果他们无法进一步加息，通胀可能会继续居高不下，”High Ridge Futures 金属交易主管 David Meger 表示。高盛将其12个月黄金价格目标从1950美元/盎司上调至2050美元/盎司，并将其描述为对冲金融风险的最佳方式。 “通胀仍处于高位、避险另类投资需求和美元走软的结合——所有这些都是黄金近期走势背后的重要驱动因素，”Meger 补充道。美元接近2月初的低点，连续第六个交易日下滑，令持有其他货币的黄金变得更便宜。基准政府债券收益率也小幅走低，提高了零收益黄金的吸引力。下一交易日重点关注 07:30 日本2月核心CPI年率 08:01 英国3月Gfk消费者信心指数 15:00 英国2月季调后零售销售月率 17:00 欧元区3月制造业PMI初值 17:30 英国3月制造业PMI、英国3月服务业PMI 20:30 加拿大1月零售销售月率 20:30 美国2月耐用品订单月率 21:30 美联储布拉德发表讲话 21:45 美国3月Markit制造业PMI初值、美国3月Markit服务业PMI初值
夏洛特2023-03-24
美联储新策略留下的问题多于答案
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　以美联储的政策声明为例，先前直接宣称联邦基金利率的“持续增长”是合适的，现在被更不透明的措辞所取代，承认“可能”需要“进一步收紧”。　　《经济预测摘要》也反映了各国在未来道路上的分歧。虽然对2023年的利率预测中值与上次美联储会议的5.1％保持稳定，但该区间显示出预测存在显著差异:一些美联储官员认为今年不会再加息，而另一些官员则呼吁进一步收紧整整一个百分点。　　鲍威尔在他的新闻发布会上反复强调，美联储需要等待，看看银行问题会减少多少贷款，从而减缓经济增长，然后央行才能确定下一步该怎么做。　　鲍威尔对记者说:“目前非常不确定这种情况会持续多久，也不确定这些影响会有多大。所以我们只能看着了。” 　　对美联储来说，措辞的转变代表着一个具有挑战性的新篇章。美联储正试图在不将经济推入衰退的情况下，遏制金融动荡和严重的通货膨胀。尽管央行一直在提高利率为经济降温，但其减缓通胀的努力现在因一场可能拖累经济增长的银行危机而变得更加复杂——尽管没人能说会持续多久，也没人能说会有多严重。　　“简而言之，”Pantheon Macroeconomics首席经济学家伊恩·谢泼德森写道，“声明、政策行动和点位清楚地表明，美联储很紧张。” 　　鲍威尔周三试图通过提振人们对美国银行体系的信心来降低不确定性。此前，投资者逃离存款导致硅谷银行和Signature Bank倒闭。他把过去两周的银行业动荡描述为“少数银行的严重困难”。他强调，这两家破产银行的问题并没有蔓延到整个银行系统。他还向记者保证，“银行系统中所有储户的存款都是安全的。” 　　即便如此，越来越多的经济学家现在预测，银行业问题将导致经济衰退。美联储自己也下调了未来两年每年的增长预测。　　太平洋投资管理公司（PIMCO）北美经济学家蒂芙尼•怀尔丁写道:“在金融环境本已紧张的情况下，银行压力加剧，导致衰退更快、更严重的风险增加。” 　　投资者和经济学家目前面临的问题多于答案。我们已经达到利率峰值了吗？如果通胀再次飙升，而银行体系依然摇摇欲坠，会发生什么？如果又有一家银行倒闭，美联储会怎么做？　　这一动态与2022年的美联储相比发生了重大转变，当时美联储大量传达了其下一步行动，并让市场知道将会发生什么。只有时间才能告诉我们2023年的美联储下一步会走向何方。
金融界2023-03-24
柴油价格可能反映美国经济疲软
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eral Reserve）开始上调基准联邦基金利率以降低通胀。他说，因此，房地产等对利率敏感的行业进一步放缓，而对衰退的担忧加剧削弱了消费者信心。　　米尔恩说，“许多经济指标”都表明，2023年下半年或2024年初出现衰退的可能性很大。他说，鉴于美国柴油消费与经济增长密切相关，在经济衰退期间，需求将进一步下降。　　加伯尔曼说，尽管如此，柴油市场比俄乌战争前更加紧张，“最明显的表现是每桶30美元的柴油裂缝”，大约是历史水平的两倍。裂缝价差指的是原油和柴油之间的价差。　　Gabelman说，随着新的炼油产能投产，柴油相对原油的溢价可能会有所缓解，但如果天然气价格上涨，这种溢价可能会被抵消。他指出，天然气可能会推高原油的炼油成本，并可能成为柴油的替代品。　　Gabelman表示，目前美国独立炼油商面临的柴油裂缝风险最高，在这一类别中，道明考恩对油气勘探和生产公司Par Pacific Holdings（股票:PARR）和石油炼制、营销和运输公司马拉松石油（MPC）“最为乐观”。
金融界2023-03-24
荷兰合作银行：美联储或在五月加息25个基点后维持利率不变
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开市场委员会（FOMC）昨天一致决定将联邦基金利率目标区间从4.50—4.75％上调25个基点至4.75—5.00％。　　荷兰合作银行经济学家剔除其6月份加息25个基点的预期。不过，他们仍认为美联储将在今年剩余时间内维持利率不变：“接下来FOMC不希望加息太多，预计今年只会再加25个基点。FOMC预计，银行收紧信贷将为央行完成其余的抗通胀工作。你能在美联储主席鲍威尔问答环节中意识到信贷紧缩是美联储的新货币政策工具。　　我们将联邦基金利率目标区间的预测从5.25—5.50％下调至5.00—5.25％，预计只会再加息25个基点一次。我们坚持FOMC今年不会转向的预测。”
金融界2023-03-24
储户出逃进行时！美国“最脆弱的银行”已有5000亿美元流出
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行需要提供更具竞争力的存款利率，而随着联邦基金利率继续上升，这将变得更加困难。　　摩根大通表示，这对经济的影响是，银行在放贷方面可能变得更加谨慎，而中小型银行在商业和个人贷款中所占的份额不成比例。分析师补充道：　　“非金融企业看起来不那么脆弱，因为它们原则上可以利用债务资本市场来抵消潜在的银行贷款减少，尽管这显然取决于市场条件。”
金融界2023-03-24
美联储已结束加息周期？黄金再冲破2000美元华尔街大佬一句话引爆股市涨势
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期将基准利率目标区间上调0.25%，使联邦基金利率区间达到4.75%-5%，为2007年10月以来的最高水平。然而，美联储最新的经济预测表明，今年可能只会再加息 0.25%，这一预测与央行在去年12月所说的一致，但与美联储主席鲍威尔本月早些时候发出的信号相反，他当时称利率可能需要“高于先前预期”。 “3月份联邦公开市场委员会(FOMC)会议的结果大致符合我们的预期，”以Michael Gapen为首的美国银行经济学家写道。 “也就是说，由于最近几家地区性银行出现的压力，美联储已经采取了一定程度的信贷标准和条款收紧措施。” 鲍威尔在周三宣布政策后的新闻发布会上表示，其中一些收紧的金融条件将与加息产生“同样的效果”。因此，鲍威尔表示，几位美联储官员将银行危机和金融市场影响纳入了他们对今年余下时间加息次数减少的预测。牛津经济研究院首席美国经济学家Ryan Sweet在周三的一份报告中写道：“鲍威尔坚持美联储的说法，即在不将经济推入衰退的情况下，仍有一条通往软着陆或通胀回归目标的道路。” “然而，由于银行系统的压力，这条路变得更窄了。” 当前，有投资者押注美联储本周的加息将是其遏制通胀的最后一次行动，两家美国地区性银行破产，以及一项针对瑞信的纾困协议，有助于美联储完成其收紧金融环境并向借款人施压的使命。虽然市场并不排除5月再加息25个基点的可能性，但目前看来，美联储维持利率不变，然后在今年晚些时候进行一系列降息，是最有可能出现的情况。 Brandywine全球投资管理公司投资组合经理John McClain表示，市场将在中期看到的银行放贷不足，将收紧金融状况，而这正是美联储希望做的。银行将按照美联储试图实现的目标行事。美股三大股指齐升美国股市周四反弹，道琼斯指数上涨450点，标准普尔500指数一度重回4000点，投资者摆脱了对银行业稳定性和预期信贷紧缩影响的担忧。（道指30分钟走势图，来源：FX168）道指周三下跌530点，因为财政部长耶伦表示她的部门尚未讨论对银行存款的全面保护，这似乎盖过了美联储最近加息的影响。随着投资者重新评估市场对周三事件的负面反应，股市在周四早盘交易中飙升至盘中高点。在耶伦告诉参议院委员会她的部门没有考虑或讨论全面存款保险后，标准普尔500指数周三下午暴跌。但在花旗集团首席执行官弗雷泽在华盛顿特区经济俱乐部发表讲话时反驳信贷危机担忧后，股票期货隔夜反弹。“这不是信贷危机。这是少数银行存在问题的情况，” 弗雷泽说。 Merion Capital Group首席市场策略师Rich Farr表示，她的言论似乎对市场产生了镇静作用。他认为她的言论有助于推高美国股指期货和亚洲市场隔夜走高。周四公布的经济数据显示，上周美国初请失业金人数降至19.1万人，为三周以来的最低水平。周四公布的另一项数据显示，2月份新屋销售量为64万套，而1月份修正后为63.3万套。该数据有助于缓解投资者对经济和劳动力市场前景的担忧，此前美联储主席鲍威尔表示，他认为由三大地区性银行倒闭引发的信贷紧缩可能会损害经济和劳动力市场，尽管它有助于抑制通胀。鲍威尔还表示，银行体系“稳健”，存款外流已经稳定。美联储周三将政策利率上调25个基点至4.75%至5%区间，一如市场预期。但鲍威尔明确表示，他不同意投资者押注美联储将在2023年底前多次降息。 “降息不在我们的基本情景中，”鲍威尔说。 SPI Asset Management执行合伙人Stephen Innes表示，股市上涨表明投资者对鲍威尔最终被证明是错误的抱有希望。 “由于市场押注美联储会失去勇气并降档，美国期货正在小幅走高。请注意，美联储暂停加息的现代历史书对股市非常利好，”Innes在电子邮件评论中表示。美元料将创下两年半最长连跌走势在美联储听起来接近结束加息时间，而瑞士央行和英国央行推进进一步加息后，美元周四势将创下两年半以来的最长连跌走势。正如预期的那样，美联储在周三将基准基金利率上调了25个基点，但放弃了需要“持续加息”的措辞，转而支持“一些额外的”加息，因为它正在观察银行信心动摇对经济的影响。期货暗示再加息25个基点的可能性约为50%，而欧洲市场预计进一步收紧约50个基点。这一差距推动欧元/美元飙升至七周高点1.0930，也势将录得连续六个交易日上涨。 NatWest Markets G10外汇策略主管Brian Daingerfield表示，美联储基调的转变使得市场不太可能重新担心强劲的经济数据会推高利率。 “从外汇的角度来看，我们认为这表明美元将进一步走软，因为美联储周期的上限已经明显下降，”他说。衡量美元兑六大主要货币汇率的美元指数最新下跌0.22%至102.33，日内最低触及101.91。（美元30分钟走势图，来源：FX168）英国央行周四将借贷成本上调25个基点，符合预期，并表示如果有证据表明价格压力持续存在，则需要进一步收紧政策。 “他们为未来再次加息敞开了大门，”丹麦银行外汇分析师Kirstine Kundby-Nielsen表示。 “我们认为不同的增长前景或全球投资环境不会在欧元和英镑之间产生不同的因素，并且认为它将在0.88水平附近波动。” 欧元/英镑最新下跌0.2%至0.8832。英镑/美元上涨0.13%至1.228，此前触及七周高点1.2341。瑞士央行也将政策利率上调50个基点，以寻求平衡应对通胀与对金融市场动荡的担忧，同时重申愿意积极参与外汇市场。瑞士央行表示，当局在周末宣布的有关瑞士信贷的措施已经“制止了危机”。该决定后，瑞郎走强，兑美元汇率最新上涨0.1%至0.9164。 “我们看到瑞郎走强，不仅是因为加息，还因为他们有效地表示他们停止了银行业的危机，”丹斯克银行的 Kundby-Nielsen 说。黄金期货再次突破2000美元大关受美联储暗示可能结束货币紧缩周期后美元和国债收益率下滑的提振，金价周四连续第二个交易日上涨。初请数据公布之后，现货黄金短线一度下跌12美元至日低1964.56略上方，但随后自低位大幅反弹超30美元并刷新日高至1998.32美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） COMEX期金站上2000美元/盎司，日内涨2.59%。美联储周三加息0.25个百分点，但强调即将暂停加息。 “如果他们真的暂停，那显然是黄金市场的绿灯，是对冲通胀的典型手段。如果他们无法进一步加息，通胀可能会继续居高不下，”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。金价周一触及一年高点，在避险需求的提振下一举突破2000美元的关键水平，但随后随着瑞士信贷的救助银行业的恐慌情绪消退而回落。但分析师表示，如果美联储暂停或银行业危机继续，前景仍然乐观。高盛将其12个月黄金价格目标从1950美元/盎司上调至2050美元/盎司，并将其描述为对冲金融风险的最佳方式。 “通胀仍处于高位、避险另类投资需求和美元走软的结合——所有这些都是黄金近期走势背后的重要驱动因素，”Meger 补充道。美元接近2月初的低点，连续第六个交易日下滑，令持有其他货币的黄金变得更便宜。基准政府债券收益率也小幅走低，提高了非孽息黄金的吸引力。
夏洛特2023-03-24
西方银行说倒闭之事行抢劫之实——比特币（BTC）将取代美元成为全球硬通货
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3年3月23日凌晨2点，美联储宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%的水平。在连续第九次加息后，美联储当天暗示本轮加息接近尾声。投资者在明确了美联储仍将维持高利率直至通胀降温后，美股由涨转跌，收盘三大指数均下跌1.6%左右。比特币大幅波动最高探至28850美元最低探至26600美元。有币圈投资者这样总结加息对比特币的影响。加息25，符合预期，利好比特币。加息50，清算银行杠杆，资金避险，利好比特币。加息100，全球大恐慌，资产抛售，利好比特币。加息10000，现行经济体系崩溃，利好比特币。降息25，美联储转鸽放水，且增加通胀风险，利好比特币。降息50，通胀不可阻挡，利好比特币。降息100，美元将失去世界货币地位，利好比特币。降息10000，现行经济体系崩溃，利好比特币。 3月10日，硅谷银行在遭受存款挤兑后倒闭，成为美国历史上第二大规模的银行倒闭事件。硅谷银行是一家专注于私募股权投资与风险投资和科技型企业融资的中小型银行，资产规模达2000亿美元。 3月11日，全球第二大稳定币、与美元挂钩的USDC一度“脱锚”，跌破0.87美元。 3月12日，美联储、美国财政部、美国联邦存款保险公司发布联合声明称，从3月13日开始，储户可以支取他们所有的资金，与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。 3月12日关闭了加密行业的重要贷款机构、大型银行Signature Bank。按照美国的法律，哪怕在银行存了一亿美元，但银行倒闭最多赔偿25万美元，硅谷银行破产将会按照这个法律执行。美国z府数据显示，硅谷银行在破产前，向该行高管、董事和主要股东及其相关利益方提供的贷款在2022年最后三个月达到2.19亿美元，比去年第三季度增加了两倍多。自从硅谷银行爆雷以来，现在美国银行系统可谓是风声鹤唳，越来越多的不利消息传了出来，仿佛集体要“死”给拜登z府看。美媒指出，美国可能有190家银行面临与硅谷银行同样的命运。然而拜登z府为了让表面上的经济数据好看，不顾后果疯狂的加息。其实拜登z府加不加息是两难的事，不加息经济崩。加息银行崩，美元崩。硅谷银行只是个开端，以后还会有更多的银行倒闭。一家硅谷银行美国z府可以兜底，然而接下来美国银行接连爆雷，拜登政府不可能全部都兜底。美国金融机构接连爆雷影响的不仅仅是美国，很可能在全世界都会掀起一波金融海啸。美国yin钞加息放水，本身就是对世界财富的抢劫。美国法律规定银行倒闭最多赔偿25万美元，同样也是对全球储户的抢劫。硅谷银行利益方在破产前突击贷款破产后不用还，还是对全球储户的抢劫。美国的持续不断加息，还直接引爆了瑞士银行业的流动性危机。首先，瑞士信贷的暴雷事件后，瑞士冻结了俄罗斯的270亿美元资产。但这却导致了其失去国际信誉，世界各地的储户都开始转移资产。其次，瑞士政府直接让第一大银行瑞银32亿美元收购瑞信，让中东土豪血亏，收购价格比瑞信前一天收盘价打了四折，折价部分当然是由瑞信的股东来承担，而最大的股东是沙特国家银行、卡塔尔投资局、沙特奥拉扬集团合计持19.84%，沙特国家银行半年前投资了15亿美元，直接缩水了80%。而且为了收购能够通过，瑞士政府直接修改法律，取消大股东的投票权。中东土豪有钱，但都不是傻瓜。再次，更惨的是瑞信172亿美元at1债券的投资者，这瑞信的窟窿不知道有多大。瑞银当然不傻，收购是有条件的，除了瑞士z府和央行要提供天量的流动性支持，还有担保之外，瑞信172.4亿美元的额外一级资本债券一夜清零，国家出面赖账了，相当于1186亿人民币的债券瞬间没了，债券投资人血本无归。这一把操作绝对称得上是惊世骇俗。银行破产的时候，有个公认的资产清算顺序，存款优先于债权，债权优先于股权。瑞士信贷破产规则也不讲了，金融的核心信用也不讲了，直接耍流氓，接二连三的骚操作，让西方金融体系的整体信用又向前崩溃了一大步。这让全球储户结结实实的被捅了一刀，谁都不会再存钱了。瑞士监管部门公然破坏游戏规则，中立国抢劫抢的是光明正大。瑞士为了解燃眉之急，耍了流氓，还酝酿了一场更大的危机，整个欧洲一共发行了2750亿美元的at1债券。全球公认的安全的西方银行，遇到金融危机时立马就把储户的钱给抢了，还光明正大的改规则，还让储户说他们合法。传统银行业的资金和信用正在受到挑战。不然一个保持了百年信用的金字招牌不可能说不要就不要了，这说明瑞士银行业已经出了很严重的资金问题。从侧面也反映了，全球性的金融风险正在加剧，国际贸易和金融资本正在加速衰退。瑞士信贷的崩溃也在告诉我们，资产在哪都不安全，打着危机的旗号，国家可行抢劫犯罪之实，储户诉告无门，只得自认倒霉，全球无战争，到是还能维持，一旦有战争，首先收割冻结的就是非本国国民。美国硅谷银行暴雷，瑞士信贷暴雷后。超2400亿美元规模华人资产大搬迁。仅这个月内，华人资产从美国和瑞士分别转出760亿美元和1650亿美元。世界富豪纷纷抛弃瑞士银行，尤其中国客户，已有几百万中国富豪抛弃了瑞银账号。游资大部分去了新加坡和香港。据香港一家银行员工消息，因为近期业务太繁忙，主要是存款的人太多，他们已经停止了休假。一部分去了加拿大和澳大利亚。还有一部分去了迪拜这些中东地区。一小部分进了币圈，直接买了比特币和以太坊。近期美欧银行暴雷让投资者重新审视传统银行业，因加密货币对传统银行的依赖较小，投资者再次讨论起去中心化的好处，同时伴随着美元的边际影响减弱，加密货币底部初现，比特币在特定时刻拥有了避险属性，抄底资金跃跃欲试。比特币这次因银行暴雷，激发了避险大宗的特性，最近10天涨了40%，要是银行后面再炸几个雷，还得继续涨。在避险情绪推动下，短期黄金价格大涨。3月20日下午，持续飙升的黄金价格一度冲破2000美元/盎司，刷新11个月来的新高。加密资产行业还远未完善，存在着监管风险、技术风险等多方面的挑战，也有加密市场的不确定性和波动性大的缺陷。短期内难以吸引更多的资金进入。如今可以说西方银行作的越多，死的越快。信用是现代金融的根基，没有根基的金融大厦说倒就会倒。比特币取代美元是历史的潮流，无论投资者怎样评价比特币，比特币成为全球流通的硬通货，既将成为事实。来源：金色财经
金色财经2023-03-24
继续加息25bp 破罐子破摔还是“正确的选择”？
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联邦公开市场委员会（FOMC）宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%之间，为2007年10月以来的最高水平，与大多数市场参与者估计的一致。美联储会议纪要显示，为了实现最大就业及让通货膨胀率回落至2%的目标，委员会决定加息。联邦公开市场委员会指出，未来的加息并不确定，将在很大程度上取决于未来的相关数据。过去几周，美国银行业混乱引发了外界对美联储加息的担忧，也使得美联储抗击通胀的任务变得更加困难，一些美国著名经济学家曾敦促美联储暂停加息，而马斯克的意见则更为直接，“美联储需要将利率至少下调50个基点。” 对此，美联储在声明中表示，将密切监控新信息以评估其对货币政策的影响，一些额外的政策收紧可能是适当的，美国银行体系是稳健和有弹性的。不过，美联储也承认了通胀和加息对于美国经济的潜在影响，下调了今明两年的美国经济增速预期。不仅如此，与上次FOMC声明相比，本次声明发生了一些重大变化。美联储删除了俄乌冲突“正在造成巨大的人员和经济困难，并加剧了全球不确定性”的语句，称消费者支出和生产“温和增长”，就业增长“在最近几个月回升并以强劲速度运行”，失业率保持低位，通胀保持高企；政策利率从“持续增加”转变为“一些额外的紧缩”；通货膨胀从“已经缓解”更改为“仍然很高”。美联储主席鲍威尔表示，“今年降息不是我们的基本预期”。鉴于银行业危机，联邦公开市场委员会曾考虑暂停加息，但最终由于中期通胀数据和劳动力市场强劲而一致批准加息。之后的利率变化将逐次会议作出决定，进一步加息的必要性将基于信贷紧缩的实际和预期影响，利率政策专注于宏观结果。 BBH全球外汇策略主管Win Thin表示，鉴于银行业持续面临压力，美联储已尽可能地鹰派。也就是说，一旦克服了银行业的压力，紧缩周期可能仍会保持不变。美国前财长Lawrence Summers表示，美联储加息25个基点是正确的，暂停加息那将是一个恐慌信号。一旦暂停加息，可能表明美联储对银行体系或经济的弹性没有信心，或看到了市场尚未发现的问题，这可能会使担忧进一步加剧。前几天，美联储宣布与加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行、瑞士央行发布联合声明，宣布通过常设美元流动性互换额度安排加强流动性供应。此举或是，美联储选择继续加息的底气与支撑。总结如今，美联储已处在进退维谷的境地，银行问题能否抑制、通胀持续多久以及经济是否面临衰退……或许谁也不知道答案。在全球都盯紧美联储下一步要做什么时，发出未来存在巨大不确定性的信号或许是正确的。来源：金色财经
金色财经2023-03-24
BitVenus研究院为你解读美联储议息会议
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会结束为期两天的货币政策会议，宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到4.75%至5%之间。此前市场机构对于加息25个基点还是暂停加息存在较大分歧。美联储此次的利率决议可能主要出于两点考虑: 美联储的工作重心仍然在降低通胀方面，美国2月份的消费者价格指数同比增长6%，与2%的目标水平相距甚远；如果暂停加息，可能会加剧投资者对于银行业危机持续蔓延的担忧情绪。银行业危机凸显美联储激进加息风险3月份美国多家银行关闭，负面效应不断外溢。经济学家普遍认为，美联储过去一年来持续加息是美国银行体系出现严重风险的主要原因之一加息令美债收益率快速飙升金融机构此前在低利率环境下购入的美债资产价格下降，部分银行财务结构缺陷凸显。同时，储户出于避险、追求更高收益等原因加速提现，令银行流动性迅速恶化，引发危机。锐评:耶伦的讲话是比较突然，对小银行的股东和债券持有人很不友好，未来倒闭的小银行可能会更多。不知道耶伦画风突转，和特朗普是否有关系。特朗普支持者表示，若逮捕特朗普，将挤兑银行。特朗普支持者众多、若真搞这种运动，美国的银行系统堪忧。一夜之间，全世界发现，银行的风波依然没过去。黄金避险又提供了强逻辑支撑。 BitVenus研究院：是由BitVenus官方打造的专注聚合区块链知识、行业动态、平台资讯、深度行业科普洞察文章等海量优质内容池，供大家快速入门Crypto并了解行业最新动态来源：金色财经
金色财经2023-03-24
鲍威尔青睐的指标传递出信号：今年降息是必然的
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。　　3个月期美国国债的收益率比当前联邦基金利率低了134个基点，倒挂幅度比2001年1月创下的历史最大倒挂幅度更严重，当时出现历史最深倒挂大约2个月后，美国经济就正式陷入衰退。　　去年3月份，鲍威尔曾表示：“坦率地说，美联储系统的工作人员进行了很好的研究，实际上是说要关注短期美债收益率曲线，即前18个月美债的收益率曲线。因为前端的表现对收益率曲线有100％的解释力。如果它是倒挂的，那就意味着美联储需要降息，意味着经济疲软。” 　　美国国债周四延续涨势，此前美联储将基准利率上调25个基点，交易商却加大押注美联储将很快逆转路线并开始降息。他们确信，美联储将在9月降息，降息幅度至少将抵消本周的加息。　　市场观点与美联储预期将至少加息一次的指引，以及鲍威尔表示他预计今年不会降息的言论形成了鲜明对比。　　道明证券策略师格伦（Jan Groen）周三在一份报告中写道：“考虑到迄今为止的紧缩政策和银行信贷紧缩，美联储降息可能会比市场目前预期的更快到来。由于我们继续预计经济将在第四季度陷入衰退，我们仍然认为，美联储将在12月的会议上开始降息。” 　　美债收益率曲线变陡也是值得关注的信号。2年期美债收益率在周三下跌23个基点后，周四又下跌7个基点至3.87％。2年期美债收益率的跌幅超过了10年期美债收益率的跌幅，令本已陷入深度倒挂的收益率曲线再度变陡，许多观察人士将此视为衰退指标。在经济开始收缩之前，2-10年前美债收益率通常会结束倒挂，也就是说10年期美债收益率将重新回到高于2年期美债收益率的状态。　　掉期交易员认为，美联储不会再次加息的可能性约为50％。自2022年3月16日决定加息25个基点以来，美联储已累计加息475个基点。
金融界2023-03-24

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