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这将是“市场的灾难”！华尔街大多头警告：美联储这一意外举动恐令道指暴跌1000点

50个基点将是“市场的灾难”，并将拉大联邦基金利率和10年期美国国债收益率之间的差距，这“肯定是未来经济衰退的预兆”。西格尔概述了投资者希望从美联储看到什么，以及为何推迟转向降息将是危险的。他说道：“他们希望美联储‘明白’，并认识到通胀基本已被遏制。如果美联储不尽快转向，似乎很难避免在2023年下半年和2024年初出现衰退。” 西格尔在评论中阐述了他为何认为美国经济已经处于危机之下。他指出国内需求和消费疲软的迹象，并认为最近的裁员潮尚未反映在失业数据中。他还指出，作为通胀主要驱动因素的货币供应，2022年出现自“大萧条”以来最大的年度收缩。此外，西格尔还解释了他为什么对今年的股市持乐观态度。如果公司解雇最差的员工，就能提高生产率，缓解成本通胀，并提升利润。他指出，企业盈利增加将支持股价走高。

晴天云2023-02-01

CWG Markets：美元冲高回落，预计美联储周四将宣布加息25个基点。黄金坚守1900关口后大幅回升

CWG Markets2023-02-01

这才是2023年最大市场风险！摩根大通：若不衰退美联储将保持鹰派立场

今年晚些时候料再加息25个基点，这将令联邦基金利率升至4.75%-5.00%的峰值。

晴天云2023-02-01

2023年1月市场开局强劲投资者的乐观情绪尤为突出涨势能否延续？

情绪在衍生品市场中尤为突出。押注显示，联邦基金利率到6月将达到4.9%，预计2023年下半年将降息两次。欧洲美元期权的波动性（过去用于押注央行行长将在何处加息）跌至大约一年以来的最低水平.那是在美联储开始提高政策利率之前。与此同时，央行官员坚持维持限制性政策：最新预测显示，美联储官员预计利率将达到5.1%，鲍威尔已否认今年降息的可能性。在债券市场，美国国债飙升，而收益率下降，反映出华尔街押注利率接近峰值。基准10年期美国国债收益率从周一的3.550%跌至3.513%，本月下跌了十分之三个百分点。对货币政策预期高度敏感的两年期国债收益率从4.259%下滑至4.211%。它在1月份下跌近0.19个百分点，是自2020年3月Covid-19冲击市场以来的最大月度跌幅。基金经理正在跟踪企业收益，以了解企业面临的通胀压力以及他们对经济背景将如何影响利润的预期。通用汽车股价上涨3.03美元，或8.4%，至39.32美元，此前该公司公布季度收益增长，尽管消费者压力越来越大，但汽车产量从供应链问题中反弹，定价保持坚挺。在设备制造商利润低于预期后，卡特彼勒股价下跌9.21美元或3.5%至252.29美元。埃克森美孚股价在公布创纪录的年度利润后上涨2.45美元，或2.2%，至116.01美元。虽然麦当劳表示提价和促销活动提振了销售额，但通货膨胀将继续对其业务造成压力的警告拖累股价下跌3.49美元，或1.3%，至每股267.40美元。在能源市场，布伦特原油下跌0.5%至每桶84.49美元。该国际基准在1月份下跌1.7%，这是过去八年中的第六个月下跌。其他地区的股市开局良好。泛欧斯托克欧洲600指数周二下跌0.3%，但1月份上涨6.7%，这是过去四个月中的第三个月上涨。德国DAX指数本月上涨8.7%，目前仅比一年多前创下的历史高点低 7%。在亚洲，指数下跌但保持强劲的月度表现。韩国Kospi综合指数和香港的恒生指数均下跌1%。日本日经225指数和中国上证综合指数均下跌0.4%。在恒生指数上涨10%的带动下，四大指数在1月份均上涨超过4.7%。香港股市过去三个月上涨49%，是1993年以来的最佳涨幅。

一禾2023-02-01

形势正悄悄好转？IMF一年来首次上调全球GDP预期中国利好、欧美惊人韧性是关键

日公布。美国的情况类似，即使美联储将联邦基金利率累计上调425个基点，至4.25%至4.50%的区间，2022年美国经济仍实现了2.1%的增长。美联储将在2月1日公布下一次利率决定，许多经济学家预计美联储将再次加息。这些数据让市场观察人士的态度发生了乐观转变，“软着陆”的可能性重新浮出水面。 IMF的报告指出，欧元区还成功避免了最坏的情况，即2022年GDP增长1.2%，高于预期。经济的重新开放，以及对能源不安全的担忧导致的比预期更温暖的冬季，促成了更强劲的结果。尽管出现了积极迹象，但IMF指出，加息尚未在全球经济中充分发挥作用。该组织认为，各国应集中精力抗击通胀，任何财政支持都应集中帮助那些更容易受到食品和能源价格上涨影响的人。

财经风云2023-02-01

【美股收盘】三大股指收高纳指创2001年来最佳1月表现劳动力成本增速放缓

的速度增长。美联储预计将在2022年将联邦基金利率上调25个基点，届时美联储将大幅提高利率以控制飙升的通胀。摩根大通投资顾问公司总裁Peter Tuz表示，劳动力成本数据“表明美联储所做的工作可能正在奏效，我们即将迎来政策拐点。” 标准普尔500指数在2022年基准指数上涨19.4%后，1月份出现了自2019年以来的首次上涨。除了美联储周三的利率决定外，美联储主席杰罗姆鲍威尔的新闻发布会还将受到密切关注，以了解加息周期是否可能即将结束，以及利率可能维持高位多久的迹象。 Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示：“鲍威尔和他的团队可能正在关注上个月发生的这种金融状况的放松，我们将看看他们是否试图在任何程度上抵制它。我认为他们也不希望市场涨得太远、太快。” 财报方面，埃克森美孚公布2022年净利润560亿美元，不仅创下公司历史新高，而且创下西方石油行业的历史新高，股价因此上涨。联合包裹服务公司的季度利润超过预期后股价攀升，而通用汽车公司预测2023年盈利强于预期后股价上涨。 Caterpillar股价下跌，因为这家机械制造商的第四季度收益下滑了29%。在麦当劳警告通胀将在2023年拖累利润率后，股价下跌。市场繁忙的一周还将包括苹果公司、亚马逊和Alphabet公司未来几天的报告、欧洲央行会议以及美国就业报告。

一禾2023-02-01

系好安全带！华尔街大行齐声警告：衰退风险加剧或致美股持续下行

预计美联储在本周三再次削减加息幅度，将联邦基金利率上调25个基点。不过正如此前文章指出，投资者需要注意的是，虽然美国通胀在持续下行，但不管是CPI还是PCE都还远远高出美联储设定的2％的目标。同时，依然强劲的劳动力市场也给了联储官员“毫不动摇”加息的信心。　　Wilson认为：一个不愿转向更鸽派立场的美联储，再加上2008年以来最严重盈利衰退的现实，我们认为市场再次被错误定价，将在短期内进入熊市的最后阶段。　　Piper Sandler首席全球经济学家：2023年的经济衰退更像上世纪70年代　　Piper Sandler首席全球经济学家Nancy Lazar周一表示，2023年即将到来的衰退更像是上世纪70年代的衰退。　　她表示：“这更像是1973、1974年的情况，而不是2008年和2020年的情况。”她预测随着美联储加息的滞后效应发挥作用，2023年下半年将感受到经济衰退的全面影响。　　美国人将看到经济‘缓慢步入衰退’，滞后效应将首先表现在收入方面。但就目前而言，实际购买力似乎正在‘回升’。这是一辆非常颠簸的过山车，但方向仍是朝下的。1月份的情况可能会有所好转。在2023年下半年之前，我们将不会看到经济衰退。

金融界2023-02-01

投资者“过于自负” 美联储的“惩罚”可能要来了

会胜出。　　美联储决策者一直坚持认为联邦基金利率必须升至5％以上（目前为4.25％-4.5％），而且更重要的一点是，为了把通胀降至2％的目标水平，联邦基金利率要在一段时间内一直保持在5％以上。然而，联邦基金期货价格显示，交易员并不完全相信利率会超过5％。更让美联储官员犯愁的是，交易员预计美联储将在年底前降息。这就是矛盾所在。　　股市投资者也认为今年美联储政策会“转向”，之前遭受重创的科技股和成长股因为这一预期本月大幅上涨。美国国债价格出现反弹，收益率曲线整体下降，美元也出现了下跌。　　一些市场观察人士认为，目前投资者看起来过于自负，他们预计鲍威尔会尝试打压这种自负情绪。　　Interactive Brokers高级经济学家何塞·托雷斯（Jose Torres）在接受MarketWatch电话采访时表示，鲍威尔在周三美联储为期两天的政策会议结束后举行的新闻发布会上，将“毫不含糊地展示鹰派立场”。　　托雷斯说，鲍威尔可能会强调，劳动力市场供需仍然严重失衡，职位空缺必须大幅减少，实现这一点需要美联储在很长一段时间内实施限制性的货币政策。　　托雷斯认为，如果鲍威尔的表态足够强硬，“金融环境很快就会收紧，美国国债收益率将上升，科技股将下跌，美元将上涨。”如果鲍威尔的表态没有那么强硬，预计科技股和美债将继续，美元将走软。　　股市大幅上涨或遭到美联储“惩罚” 　　金融环境松动正在考验鲍威尔的耐心，宽松的环境表现为信贷息差收紧，借贷成本下降，股票价格上涨，导致投机活动增加和风险承担意愿上升，进而加剧通货膨胀。托雷斯称，金融环境松动也导致美元下跌，进口成本上升后将推高通胀。他指出，一些衡量金融环境的指数已连续14周下滑。　　芝加哥联邦储备银行的全美金融环境指数走势。从历史上看，该指数为正值表示金融环境比平均水平更紧，负值表示金融环境比平均水平更松。　　此外，鲍威尔和美联储已明确表达了对宽松的金融环境可能削弱抗通胀效力的担忧。　　1月初公布的美联储去年12月会议纪要中包括了一句很引人注意的话：“与会者指出，由于货币政策对金融市场有着直接的影响，如果金融环境毫无根据地出现松动，特别是如果公众对FOMC应对机制有误解的话，恢复价格稳定的努力就会变得更加复杂。” 　　一些投资者认为，这说明美联储不愿意看到股市持续上涨，如果金融环境过于宽松，美联储甚至可能会倾向于“惩罚”金融市场。　　如果这种解读是正确的，“美联储看跌期权”（长期以来美联储似乎愿意通过放松政策来应对市场暴跌）基本上就已经失效。　　从周一的下跌来看，美股市场已经开始因为美联储而紧张起来。　　另外，几乎所有人都预计美联储将在周三宣布加息25个基点。　　数据显示，美国通胀在去年夏天达到约40年高点后继续放缓，与此同时，市场预计2023年美国经济将比去年疲软得多，甚至可能陷入衰退，这些都让人们认为美联储不会像其所说的那样大力收紧政策。但汽油和食品价格回升可能导致1月通胀数据反弹，这将给予鲍威尔另一个理由去浇灭有关放松政策的预期。

金融界2023-02-01

兴业投资：升息加剧衰退前景，布油逼近84美元关口

在收缩。自强硬的美联储(Fed)预计将联邦基金利率区间范围加息25个基点至4.50-4.75%，到担心薪资上涨的欧洲央行(ECB)可能将利率推高50个基点至2.50%。最后，正竭力缓解英国通胀处在两位数的英国央行(BoE)可能会步欧洲央行的后尘，并在今年维持加息，这加剧了全球经济步入衰退的前景。此外，尽管中国经济已连续第二个月未推出新冠肺炎清零限制措施，但经济几乎没有出现改善的迹象。彭博在其公布的分析调查显，8项前期指针综合指数显示，与12月中国经济收缩相比，1月中国经济活动略有上升。中国文旅部公布数据提出，前期迹象显示，春节期间中国旅游人数超过3亿人次，接近新冠疫情前旅游人数的90%。去年春节以来，中国今年春节票房收入高居榜首，餐饮业收入也较去年同期上升25%左右。其他消费指标则不那么乐观，要么是因为农历新年期间商业活动放缓，要么是因为全球经济继续陷入困境。根据渣打银行的数据，1月小企业信心比12月份有所改善，房地产、交通、住宿和餐饮活动出现了大幅反弹。彭博经济根据商业调查或市场价格，对8项指针月度变化进行了3个月加权平均，得出了总体经济活动指数。接下来，原油投资者会密切关注地缘政治和与新冠疫情相关的消息，以获得明确方向。同样重要的是美国石油学会(API)公布1月27日当周原油库存数据。此前，截至1月20日当周，API原油库存增加337.8万桶至4.316亿桶，前值增加761.5万桶，预期增加160万桶。若原油库存继续增加，油价料面临进一步下跌压力。美元指数美元指数周一早盘震荡下滑至101.659低点后再度反弹，触及多日高点102.314水平，连续三个交易日收涨，因投资者在周三美联储会议前保持谨慎，美股大幅收跌，提升了美元的避险需求。此外，美债收益率上升也提振了美元吸引力。北京时间今晚公布的11月标普CoreLogic凯斯-席勒20城房价数据预计将显示，美国房价在11月继续减速，如同10月份一样，所有城市房价都可能报告出现环比下滑。12月份二手房价格涨幅中值从11月的4.0%回落至2.3%，预示未来将进一步降温。预计1月31日发布的数据将显示整体指数为6.80%，低于10月的8.64%。美联储将加息25个基点，但加息周期尚未结束。巴克莱在分析报告中指出，正如市场普遍预期的那样，我们预计美联储本周将把目标区间上调25个基点至4.5%—4.75%。市场预期基金利率将在今年春季达到4.75%—5.00%的区间，美联储最早将在7月开始降息。然而，即使最近通胀和工资增长的下降给了美联储更多的时间来评估过去政策行动的效果，我们仍认为本轮加息周期尚未结束。目前FOMC面临的一个关键挑战是，在不进一步加深市场对其加息周期即将结束的预期的情况下，如何执行其向较小规模加息的过渡。所以，本周会后的新闻发布会应该特别有趣。我们预计鲍威尔将暗示2023年利率峰值为5.1%，去年12月的点阵图仍然适用。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.70-79.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月19日低点78.45，突破后将上探1月27日低点79.00，然后是1月25日低点79.45和1月26日低点79.90，以及1月30日高点80.40和1月25日高点81.20；而下方支持留意1月30日低点77.65，跌破后将下探1月12日低点77.10，然后是1月9日高点76.70和2022年12月13日高点76.30，以及1月10日高点75.90和1月6日高点75.40。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价逼近中轨；14和20日均线持平；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在82.95-85.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点84.75，突破将上探1月16日高点85.20，然后是1月26日低点85.70和2022年12月1日低点86.25，以及1月25日高点86.95和1月30日高点87.35；而下方支持留意1月17日低点84.00，跌破将下探1月13日低点83.50，然后是1月11日高点82.95和1月12日低点82.35，以及1月3日低点81.75和1月9日高点81.35。周二关注：美国11月FHFA房价指数美国1月芝加哥采购经理人指数(PMI) 美国1月谘商会消费者信心指数美国API每周原油库存变动 2023-01-31

兴业投资2023-01-31

HYCM兴业投资原油日评:升息加剧衰退前景，布油逼近84美元关口

在收缩。自强硬的美联储（Fed）预计将联邦基金利率区间范围加息25个基点至4.50-4.75％，到担心薪资上涨的欧洲央行（ECB）可能将利率推高50个基点至2.50％。最后，正竭力缓解英国通胀处在两位数的英国央行（BoE）可能会步欧洲央行的后尘，并在今年维持加息，这加剧了全球经济步入衰退的前景。　　此外，尽管中国经济已连续第二个月未推出新冠肺炎清零限制措施，但经济几乎没有出现改善的迹象。彭博在其公布的分析调查显，8项前期指针综合指数显示，与12月中国经济收缩相比，1月中国经济活动略有上升。中国文旅部公布数据提出，前期迹象显示，春节期间中国旅游人数超过3亿人次，接近新冠疫情前旅游人数的90％。去年春节以来，中国今年春节票房收入高居榜首，餐饮业收入也较去年同期上升25％左右。其他消费指标则不那么乐观，要么是因为农历新年期间商业活动放缓，要么是因为全球经济继续陷入困境。根据渣打银行的数据，1月小企业信心比12月份有所改善，房地产、交通、住宿和餐饮活动出现了大幅反弹。彭博经济根据商业调查或市场价格，对8项指针月度变化进行了3个月加权平均，得出了总体经济活动指数。　　接下来，原油投资者会密切关注地缘政治和与新冠疫情相关的消息，以获得明确方向。同样重要的是美国石油学会（API）公布1月27日当周原油库存数据。此前，截至1月20日当周，API原油库存增加337.8万桶至4.316亿桶，前值增加761.5万桶，预期增加160万桶。若原油库存继续增加，油价料面临进一步下跌压力。　　美元指数　　美元指数周一早盘震荡下滑至101.659低点后再度反弹，触及多日高点102.314水平，连续三个交易日收涨，因投资者在周三美联储会议前保持谨慎，美股大幅收跌，提升了美元的避险需求。此外，美债收益率上升也提振了美元吸引力。　　北京时间今晚公布的11月标普CoreLogic凯斯-席勒20城房价数据预计将显示，美国房价在11月继续减速，如同10月份一样，所有城市房价都可能报告出现环比下滑。12月份二手房价格涨幅中值从11月的4.0％回落至2.3％，预示未来将进一步降温。预计1月31日发布的数据将显示整体指数为6.80％，低于10月的8.64％。　　美联储将加息25个基点，但加息周期尚未结束。巴克莱在分析报告中指出，正如市场普遍预期的那样，我们预计美联储本周将把目标区间上调25个基点至4.5％—4.75％。市场预期基金利率将在今年春季达到4.75％—5.00％的区间，美联储最早将在7月开始降息。然而，即使最近通胀和工资增长的下降给了美联储更多的时间来评估过去政策行动的效果，我们仍认为本轮加息周期尚未结束。目前FOMC面临的一个关键挑战是，在不进一步加深市场对其加息周期即将结束的预期的情况下，如何执行其向较小规模加息的过渡。所以，本周会后的新闻发布会应该特别有趣。我们预计鲍威尔将暗示2023年利率峰值为5.1％，去年12月的点阵图仍然适用。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.70-79.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月19日低点78.45，突破后将上探1月27日低点79.00，然后是1月25日低点79.45和1月26日低点79.90，以及1月30日高点80.40和1月25日高点81.20；而下方支持留意1月30日低点77.65，跌破后将下探1月12日低点77.10，然后是1月9日高点76.70和2022年12月13日高点76.30，以及1月10日高点75.90和1月6日高点75.40。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价逼近中轨；14和20日均线持平；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　综述：预计日内油价将在82.95-85.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点84.75，突破将上探1月16日高点85.20，然后是1月26日低点85.70和2022年12月1日低点86.25，以及1月25日高点86.95和1月30日高点87.35；而下方支持留意1月17日低点84.00，跌破将下探1月13日低点83.50，然后是1月11日高点82.95和1月12日低点82.35，以及1月3日低点81.75和1月9日高点81.35。　　周二关注：　　美国11月FHFA房价指数　　美国1月芝加哥采购经理人指数（PMI）　　美国1月谘商会消费者信心指数　　美国API每周原油库存变动

金融界2023-01-31

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