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原油收盘：全球央行鹰派政策引发需求下降担忧原油大幅收跌

备委员会周三宣布加息50个基点，并暗示联邦基金利率可能在明年达到5％以上的峰值，并将保持在这一水平。　　Price Futures Group高级市场分析师菲尔•弗林（Phil Flynn）表示:“全球央行不断暗示，它们将不惜任何代价赢得对抗通胀的战争。市场担心的受害者之一可能是全球经济衰退，从理论上讲这将减少石油需求。” 　　然而，“现实情况是，基于温和衰退的需求破坏不会像人们想象的那么糟糕。”包括英国央行和欧洲央行在内的其他央行周四升息50个基点，被视为令市场充分认识到利率将维持在高位的预期，尤其是在欧洲央行总裁拉加德强调一系列升息50个基点以抑制通胀的可能性仍很大之后。　　在供应方面，欧盟对俄罗斯海运石油的禁令“没有造成任何破坏”，对俄罗斯石油实施价格上限也没有造成任何破坏，Third Bridge全球工业金属和能源部门负责人彼得·麦克纳利。他说，石油市场的焦点越来越转向需求，而需求下调已成为常态。” 　　美国能源部周五表示，将开始为战略石油储备回购原油，这在一定程度上支撑了油价。去年10月，美国总统拜登（Joe Biden）宣布了一项计划，在油价处于或低于每桶67美元至72美元时购买石油以补充储备。另外，贝克休斯（Baker Hughes）公布，美国活跃石油钻井平台数量连续第二周下降。　　与此同时，天然气价格本周出现“震荡”。　　CFRA Research能源股分析师斯图尔特•格利克曼表示:“寒冷的天气有所帮助，但被加息50个基点以及暗示未来还会有更多加息直至通胀最终回落的评论所抵消。” 　　格利克曼说:“我们认为，目前的关键仍然是天气，以及欧洲取代俄罗斯天然气的目标。这是一个重大考验，因为俄罗斯过去供应欧洲天然气需求的40％，现在有助于提供额外的液化天然气需求。”

金融界2022-12-17

美联储官员加强鹰派表态强调需进一步加息

我的政策路径更紧，终端利率更高，或者说联邦基金利率的峰值更高，我认为其维持该水平的时间比部分债券投资者预期的更久，”她说。“我认为这是我们此刻，当下需要做的，以便恢复价格稳定。”

金融界2022-12-17

维持峰值利率多久美联储官员Daly或许揭示了答案

1个月是一个“合理的起点。” 　　根据联邦基金利率期货，美联储最后一次加息时间可能是3月或5月，市场预测利率达到4.85％。然而，美联储最新发布的预测显示利率会升至5.125％。　　维持利率如此之久意味着2023年不会降息，正如美联储主席鲍威尔本周所说的一样。同时这也意味着紧缩性的政策将持续到2014年初，比市场现在预期的时间要长得多。有数据显示交易员仍押注2023年底之前首次降息。

金融界2022-12-17

美银“唱多”！投资者开始抛售黄金转头股市，“极端熊市情绪”结束

号。美联储周三宣布加息50个基点，将联邦基金利率目标区间上调到4.25%至4.50%之间，符合市场预期。这是美联储今年以来第7次加息，也是在其连续4次加息75个基点后的首次缩减加息幅度。周四，英国央行和欧洲央行也紧随美联储步伐，将加息幅度缩减至50个基点。全球通胀正在回落，但美英欧通胀仍远高于其央行设定的2%的长期通胀目标，距离恢复物价稳定“仍有很长的路要走”。由美联储领衔的全球央行紧缩风暴，正在以“经济放缓”为代价来抑制通胀。根据IMF和OECD预测，2023年全球经济增速将进一步放缓，主要发达经济体中的欧元区、英国经济面临较大的增长压力。

Dan19772022-12-16

【洞悉·汇市】人民币汇率重测7心理关口，警惕“圣诞行情”风险

会议结果，一如市场预期加息50个基点，联邦基金利率上调至介乎4.25％—4.5％区间，创下2007年以来最高水平。另外，美联储官员预计2023年或再加息75个基点，使得联邦基金利率升至5％—5.25％区间，预期明年通胀率达到3.5％，但仍高于美联储的2％政策目标，核心通胀率料为3.5％。　　除了利率前景，美联储同时下修明年经济增长预期，现在预估2023年经济增长率为0.5％，低于9月时的1.2％，失业率则自4.4％上修至4.6％。　　美联储主席鲍威尔在议息会后记者会上表示，加息之路远未终结，“我们还有一些路要走。历史经验强烈警告不应过早放宽政策，在委员会确信通胀持续回落到2％之前，我不认为我们会考虑降息。”鲍威尔没有暗示是否会在下次会议上维持或放缓加息步伐，仅称2023年2月会议上的加息幅度取决于接下来的经济数据。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“美联储主席鲍威尔的讲话展现出强硬的紧缩立场，这是一套比市场预期更鹰派的沟通方式。政策制定者们通过维持之前的措辞，即需要持续加息以便政策处于足够的限制性基础上，令市场对美联储货币政策持续放松的希望破灭。未来是否放缓加息步伐或者停止加息，仍将以经济数据表现作为评估标准，这意味着美联储必须看到通胀放缓更全面的证据，才会将货币政策大幅转向。” 　　在经济数据方面，美国通胀压力进一步降温，11月消费物价指数（CPI）年率上升7.1％，较10月回落0.6个百分点，并且低过市场预期的7.3％。美国11月零售销售降幅超出市场预期，不过，12月10日当周初领失业金人数意外下滑，显示劳动力市场依然紧俏。　　由于市场忧虑经济前景，导致市场风险情绪降温，美股等风险资产遭抛售，美元指数快速反弹，重新站上104水平，并触及104.82高点，收复本周内的大部分跌幅。　　HYCM兴业投资分析团队称，“尽管美联储已经开始放缓加息步伐，但并没有证据显示这种加息的动作会很快戛然而止，加上全球主要经济体同步美联储收紧步伐，对于经济前景的担忧情绪油然而生。在避险环境之中，美元自然最为受益，短线反弹强劲。不过，从大趋势看，美元中长线仍不容乐观。” 　　展望下周，由于西方圣诞节临近，全球金融市场将进入“圣诞行情模式”，交易员们也将进入休假高峰期，因此，投资者需要警惕因市场流动性稀少，造成的价格剧烈动荡风险。下周市场缺乏美联储官员讲话以及重要经济数据，投资者重点关注美国至12月17日当周初请失业金人数、美国第三季度实际GDP等数据。　　人民币方面，受美元反弹影响，人民币兑美元自高点回落，周线回吐此前所有涨幅，并逼近“7”心理关口。此前，受美元下跌以及中国防疫措施的不断优化，人民币资产吸引大量国际资金买入，人民币兑美元汇率飙升1000多点，触及3个多月高点6.9379。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“受美联储主席鲍威尔的鹰派讲话影响，以及避险情绪回升，美元反弹走高令人民币汇率承压。尽管人民币汇率短期贬值压力尚存，但支撑人民币进一步走强的因素也在开始明晰，比如美联储明年货币政策放缓基调有望令美元继续承压下行；另一方面，中美利差收窄、经济增速加快等，将进一步提升人民币资产的吸引力。” 　　从日线图上看，美元/人民币向上突破5日均线，并在7.0000水平附近遭遇强劲阻力，接下来，汇价可能会多次测试“7”心理关口。从技术上看，RSI指标持续在中性区域下方运行，暗示上方空头力量仍较强；MACD柱状线零轴下方呈现发散状态，但有所收敛，这表明美元短线存反弹空间。短期来看，只要汇价不有效突破7.0000心理关口，下行风险短期就不会改变，上行方向，阻力位于7.0000、7.0320以及7.1000；下行方向，支撑位于6.9575、6.9340以及12月5日低点6.9293。

金融界2022-12-16

黄金技术面即将形成“金叉”！分析师：若突破这一关键均线金价恐大涨向1800美元

委员会(FOMC)当地时间周三宣布，将联邦基金利率目标区间上调50个基点至4.25%-4.50%，使之达到15年来的最高水平。美联储暗示明年还将进一步加息。黄金最新技术分析 Mehta称，黄金价格在温和看涨的21日移动均线1772美元/盎司附近再次找到买家，促使金价温和反弹向200日移动均线1787美元/盎司。 Mehta指出，金价需要持续突破200日移动均线，以延续反弹动能并涨向1800美元/盎司。金价下一目标瞄准周四高点1809美元/盎司。 14日相对强弱指数(RSI)略微走高并且高于中线水平，表明金价有更大的复苏空间。值得注意的是，向上倾斜的50日移动均线即将上穿100日移动均线，这增加了看涨潜力的可信度，如果这在日收盘时实现，将确认为看涨交叉。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Mehta表示，金价日收盘价低于21日移动均线支撑位对否定看涨观点至关重要。如果金价跌破21日移动均线，那么金价可能大幅跌向上周低点1766美元/盎司。再往下看，11月底低点(接近1740美元/盎司)可能会成为黄金卖家的目标。香港时间15:32，现货黄金报1781.21美元/盎司。

tqttier 1评论2022-12-16

十一月议息会议跟踪

至103.6。二、货币政策加息：将联邦基金利率的目标区间从3.75%-4.00%上调50bp至4.25-4.50%，符合会前市场预期。同时，为配合新的联邦基金利率区间，美相关部门同时上调了其他多个政策利率： 1)将存款准备金利率由 3.9%上调至 4.4%; 2)将隔夜回购利率由 4%上调至 4.5%; 3)将隔夜逆回购利率由 3.8%上调至 4.3%; 4)将一级信贷利率由 4%上调至 4.5%。缩表: 美相关部门维持已经实施的缩表节奏，即每月被动缩减 600 亿美元国债和 350 亿美元机构债券和 MBS。三、经济与CPI数据经济活动方面：小幅上调 2022 年实际人均收入总值增速至 0.5%，但大幅下调 2023年实际人均收入总值增速 0.7 个百分点至 0.5%。美相关部门对明年的美国经济形势更加悲观，但能预计能实现正增长，且加息的“滞后作用”也可能更加明显。就业：小幅下调 2022 年失业率预测 0.1 个百分点至 3.7%，但对 2023、 2024、 2025 年的失业率均上调了 0.2 个百分点。美相关部门认为加息对就业市场的冲击会更明显，且可能持续更久。重要数据：进一步上调 2022 年 PCE 同比增速预测 0.2 个百分点至 5.6%，上调同期核心 PCE 同比增速 0.3 个百分点至4.8%;同时分别上调 2023 年 PCE 和核心 PCE CPI数据率 0.3 和 0.4 个百分点，至 3.1%和 3.5%;仍然预计 2024年及以后 PCE CPI数据率可回归至 2%左右的目标水平。四、总结此次加息结果符合市场预期，发言短期偏鹰，长期偏鸽。美相关部门内部分歧加大，明年货币政策有望缓慢转向，美股接近左侧拐点。后续来看，点阵图表明美相关部门内部分歧加大，往往是货币政策缓慢转向的领先信号。中期选举作为政策分水岭，其后美相关部门加息幅度立即从单次 75BP 降至 50BP，10年期美债收益率亦见顶回落。2023年美国经济衰退风险不低，美相关部门将成为唯一的救命稻草。将所有鹰派信号集中在今年，给明年预留更多宽松可能是最佳选择。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-16

鹰派声明，鸽派内核——12月FOMC议息会议点评

市场的预期。点阵图显示，2023年年底联邦基金利率中位数将达到5.1％。这意味着明年还将加息50bp。缩表进度继续按照5月发布的《缩减美联储资产负债表规模计划》，以每月950亿美元的规模进行，其中国债月缩减量为600亿美元，MBS月缩减量为350亿美元。　　市场走势更为纠结，本次加息公布后，美股冲高回落，美债先升后降、美元指数明显下跌。市场定价更加偏向中性偏鸽派.本次加息节奏放缓至加息50bp，明年或再加息50bp。　　2022年开启的联储史诗级加息周期，在12月呈现加息步伐放缓的趋势。本次加息50bp，加息幅度较前值回落25bp。市场关注明年加息路径情况。点阵图显示，2023年年底的联邦基金利率中位数为5.1％，这意味着明年还需加息50个基点。联储加息周期步入尾声阶段。货币收紧对美国经济的负面拖累作用将滞后显现，美国明年经济面临浅衰退的风险，不排除年底降息的可能性。鲍威尔讲话偏鹰派，对通胀回落的持续性还有待观察。　　鲍威尔强调“10月和11月的通胀数据显示出可喜的下降，但需要更多的证据才能让人们相信通胀正处于持续下降的轨道上”“历史告诫不要过早放松政策”“我们还有很长的路要走，将坚持到任务完成为止”。11月CPI、核心CPI显著回落，但鲍威尔强调要看到通胀持续回落的进一步证据，才会进一步放缓收紧货币政策。通胀是否持续回落还需观察。中期选举前，鲍威尔声明偏鹰派。　　风险提示：失业率超预期，通胀居高不下，经济大幅回落。

金融界2022-12-16

金价仍在“悬崖边上”！分析师：若跌破关键支撑金价恐再大跌25美元

联邦公开市场委员会当地时间周三宣布，将联邦基金利率目标区间上调50个基点至4.25%-4.50%，使之达到15年来的最高水平。美联储暗示明年还将进一步加息。黄金技术分析 Panchal称，从黄金4小时图来看，黄金价格仍然承压，金价触及五周以来的上升趋势线。金价已经跌破1780美元/盎司附近的100周期简单移动平均线(SMA)，这支持金价的看空倾向。 MACD指标发出看空信号，加之相对强弱指标(RSI)走低，这令黄金卖家保持希望。 Panchal指出，目前黄金空头瞄准短期支撑1775美元/盎司，若跌破这一支撑，金价将瞄准1750美元/盎司附近的200周期SMA。在此之后，11月初低点(接近1700美元/盎司)可能会吸引黄金卖家。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 上行方面，Panchal表示，若黄金反弹，那么金价需要突破1780美元/盎司附近的100周期SMA，以说服黄金买家。即便攻克这一阻力，始于11月初的向上倾斜阻力线(接近1825美元/盎司)，也可能会对黄金买家构成挑战。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步下跌。他写道：“总体而言，黄金可能会进一步下跌，但1775美元/盎司水平将考验空头。” 香港时间09:55，现货黄金报1776.43美元/盎司。

tqttier2022-12-16

“央行冲击波”威力巨大！鹰派基调令投资者恐慌全球股市遭遇抛售

结束了连续4次加息75个基点的势头，将联邦基金利率推至4.25%-4.5%的目标区间。然而，美联储主席鲍威尔表示：“需要更多的证据，才能让人相信通胀正处于持续下行道路上。” (图片来源：《华尔街日报》) 美联储还公布了对未来几年利率、通胀、失业率和GDP的季度预测。美联储目前预计，到2023年底，利率将达到5.1%，这似乎表明，即使衰退风险加剧，美联储也将维持高利率。美联储悲观的预测和缓慢的加息让一些人感到沮丧。TS Lombard首席美国经济学家Steve Blitz表示：“要么你认为自己的政策立场‘限制性不够强’，要么你认为已经足够接近，可能在明年2月份加息(0.25个百分点)。你不能两者都相信。” Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示，市场“似乎仍不认同美联储在2023年之前不会降息的观点——(鲍威尔的)信息中有些东西没有引起太大共鸣”。 Defiance ETFs公司CEO兼首席投资官Sylvia Jablonski表示：“美联储刚刚在圣诞老人的雪橇前设置了路障。美联储将在更长时间内维持更高的利率水平，货币政策将比想象的更具限制性。市场将在更长一段时间内受到美联储政策的阻碍。” 疲弱的经济数据进一步削弱了市场人气，加剧了人们对经济衰退即将到来的担忧。美国商务部报告称，11月份零售销售环比下降0.6%，为11个月来最大降幅，此前经济学家预测该数据仅下降0.1%。美国11月工业产出也下降0.2%，为6月来首次下滑。凯投宏观(Capital Economics)美国高级经济学家Andrew Hunter表示，这两组数据表明，美国经济“已经失去了一些严重的动能，消费者对大幅加息的适应能力开始减弱”。其他数据显示，上周有21.1万美国人申请失业救济。这一数据低于此前7天的数据，也低于经济学家的预期，表明国内劳动力市场紧张可能会让通胀在更长时间内保持在高位。英国富时100指数周四下跌0.9%，原因是英国央行将利率上调至3.5%，同时警告称可能进一步加息。英镑/美元汇率从6个月高点下滑，单日暴跌1.9%，至1.22。 (图片来源：《华尔街日报》) 随利率预期变动的两年期德国国债收益率升至2008年以来的最高水平，上升0.05个百分点，至2.42%。在美国国债市场，随经济增长和通胀预期变动的10年期美国国债收益率下降0.06个百分点，至3.45%。两年期美国国债收益率下降0.01个百分点，至4.24%。亚洲股市周四也普遍走低。香港恒生指数重挫1.6%，日本东证指数下跌0.2%，中国沪深300指数持平。

tqttier 1评论2022-12-16

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