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通胀见顶了？美国9月核心CPI创年内最小涨幅美联储12月加息50个基点已成定局

连续第四次加息0.75个百分点，将基准联邦基金利率上调至3.75%至4%之间。但美联储主席鲍威尔和其他央行官员已暗示，即使没有明确证据表明通胀正在放缓，他们也更愿意放慢加息步伐。鲍威尔上周在新闻发布会上说，“我从没考虑过”将一系列温和的通胀数据“作为放缓加息步伐的适当测试。”随着美联储将利率推高至更高水平，“加息速度的问题变得不那么重要了”。劳工部周四的报告称，10月份消费者价格的上涨速度低于近几个月。不包括波动较大的食品和能源项目的核心价格较9月上涨0.3%，为一年来最小的月度涨幅，同比上涨6.3%，低于6.6%。大流行大幅增加了商品支出，同时减少了对服务的需求，美联储官员直到最近还抱有希望，随着支出构成的逆转，助长通胀的失衡将得到缓解。美联储经济学家长期以来一直预计，去年大幅上涨的二手车和家具等商品的价格将会下降。周四的报告显示，随着其中一些项目的价格加速下跌，这可能会持续下去。家居用品价格创下近两年来最大单月跌幅，10月份二手车价格经季节性调整后下跌2.4%。与此同时，近几个月价格上涨较快的服务业项目，如汽车维修和宠物护理，10月份没有进一步上涨，医疗等部分品类价格出现大幅下跌。甚至在周四的报告发布之前，几位美联储主席就暗示他们准备在定于12月13日至14日举行的美联储下次会议上放慢加息步伐，即使在那之前通胀数据没有明显改善。波士顿联邦储备银行总裁Susan Collins上周接受采访时表示：“我一直认为随着我们越来越接近我们认为足够紧缩的地方，较小的增量将最有意义，目前尚不清楚市场或其他人是否一直这样考虑。” 美联储官员将在12月13日的下一次会议开始时看到劳工部又一个月的通胀数据。在周四的报告发布后，利率期货市场的投资者认为12月加息0.5个基点或50个基点的概率为80%，高于报告发布前的约57%。根据芝商所的数据，第五次加息0.75个点的可能性降至20%左右。官员们正以自1980年代初以来最激进的速度加息。直到6月，他们自1994年以来还没有加息过0.75个百分点。美联储官员希望通过抑制支出、招聘和投资，提高借贷成本来减缓经济活动，随着时间的推移，这应该会减少需求以降低通胀。这些增长已经导致房地产市场急剧放缓。费城联储总裁Patrick Harker周四在费城发表讲话时表示：“加息50个基点仍然意义重大。” 未来几个月的经济和通胀数据可能决定美联储明年加息的时间和幅度。鲍威尔上周试图抢先在市场预期的美联储将很快暂停加息之前，他表示他预计最终的利率目标将高于夏末的预期。在9月份的政策会议上，大多数美联储官员预计，他们需要在明年初将基准利率提高到4.6%左右。官员们上周没有发布新的利率预测，但鲍威尔表示，如果有的话，考虑到近期劳动力市场的强劲势头和高通胀数据，利率预测会更高。美联储高级官员最近表示担心，即使随着供应链中断的缓解，商品价格继续下跌并且商品价格减速，通胀也可能会超过美联储2%的目标，因为工资增长、资产价格大幅上涨以及储蓄缓冲可以支持更强劲的消费者支出。这反过来又会使劳动密集型服务的价格保持在较高水平。鲍威尔上周表示：“毫无疑问，今年的通胀形势变得越来越具有挑战性。” 即使劳动力市场没有引发众所周知的通胀之火，一些官员担心收入的增加将为维持消费者需求提供燃料，并使公司能够保持较高的利润率和较高的价格。这可能引发工资价格螺旋式上升，价格和薪水同步上涨。一个担忧是，劳动力市场吃紧可能会导致工资增长继续以6%或更高的速度增长，这对于让通胀回到美联储2%的目标来说太高了。虽然工人的工资跟不上通货膨胀，但换工作的人的收入却出现了更大的增长。鲍威尔表示：“我不认为工资是价格上涨的主要原因。我也不认为我们会看到工资价格螺旋上升，但是一旦市场看到这种迹象，那么就有麻烦了。所以我们并不想看到这种情况发生。”

楼喆2022-11-11

兴业投资：需求担忧日益加剧，美油再跌逾3%

上美联储将再分别加息25个基点。这将使联邦基金利率的上限达到5%。然而，我们仍然预计2023年下半年美联储会推出大幅降息，如果预期成为现实，一旦美国的宏观经济条件允许，美联储利率峰值越高意味着美联储随后将推出更陡峭的降息。我们预计降息启动的时间会晚一些，在明年9月而不是我们之前预期的7月，但我们也预计总的降息幅度为125个基点，高于之前的100个基点。美联储将采取9月降息25个基点的措施，随后在11月和12月各降息50个基点，共两次。此后，我们预计美联储将放缓降息幅度，缩减至降息25个基点，直到2024年中期利率回落到美联储的中性预期2.5%。我们预计到那时起美联储将暂停降息。随着美联储现在更有可能在加息中超调，我们认为明年通胀水平下降加上劳动力市场的恶化将使委员会认为利率政策过于激进，并希望在上调利率对经济造成的损害程度大于通胀回到目标的必要程度之前重新微调货币政策。三菱日联金融集团分析师表示，随着投资者考虑美国利率预期是否已经达到了最高水平，美元或面临抛售，这在周二的行情中得以体现。随着越来越多的证据表明，美国核心商品通胀可能会“显着下降”，美元的强势可能会被“美联储利率预期已达终端”的观点所削弱。届时，投资者就没有充分的理由相信加息能进一步推高美元。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14日和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在84.15-87.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月10日高点85.90，突破后将上探10月18日高点86.50，然后是10月27日高点87.30和11月4日低点87.80，以及11月8日低点88.40和11月9日高点89.10；而下方支持留意11月9日低点85.35，跌破后将下探10月19日高点85.00，然后是10月17日低点84.60和10月26日低点84.15，以及10月21日低点83.15和10月26日低点82.65。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14日和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标在超卖区企稳。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在91.00-94.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月19日高点92.80，突破将上探10月17日高点93.20，然后是11月2日低点94.00和11月8日低点95.00，以及11月9日高点95.60和11月3日高点95.95；而下方支持留意11月10日低点92.20，跌破将下探10月25日低点91.60，然后10月21日低点91.00和10月17日低点90.80，以及9月16日低点90.20和10月4日低点89.50。周四关注：美国10月消费者价格指数(CPI) 美国每周申请失业金人数费城联储主席哈克发表讲话达拉斯联储主席洛根发表讲话旧金山联储主席戴利发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话堪萨斯联储主席乔治发表讲话 2022-11-10

兴业投资2022-11-10

风暴将至？b安放弃收购FTX 比特币跌破16000美元

.1%和2.5%。美联储主席鲍威尔暗示联邦基金利率未来的不确定性可能会达到5%，再加上收盘后选举结果仍在逐步揭晓，这让交易员感到担忧。与此同时，美元指数（DXY）上涨0.75%，扭转了周二的跌势。 Sevens Report Research 创始人汤姆·埃萨耶（Tom Essaye）表示： “当前形势反映出前景相对改善，全球收益率飙升不再给股市带来压力。”“但这是过去一个月我们看到的唯一积极因素。” 来源：金色财经

金色财经2022-11-10

?邦达亚洲: 美元反弹油价下挫美元/加元收复1.3500

在目前的基础上再加息200个基点，末期联邦基金利率将超过2006年高峰，逼近2000年以来的最高值。支持这种观点的FHN Financial利率策略经理Jim Vogel解释称，美联储很难在未来的四五个月里看到物价出现他们想要的好转，即使有也不足以让官员们满意。为了确认控制通胀，利率将达到6%。Infrastructure Capital Advisors首席执行官Jay Hatfield认为美国通胀将在2023年第一季度明显放缓。即便如此，他的基金在押注届时股票上涨的时候仍非常谨慎，因为他担心如果通胀意外坚挺，央行将采取更多行动。当前美联储的鹰派代表人物、明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利（Neel Kashkari）周三表示，美联储的政策制定者正努力实现美国经济软着陆，但不会在遏制高通胀方面退缩。卡什卡利周三在美国南达科他州大学主办的一次活动上表示，美联储将采取必要措施将让通胀回落。上周，美联储连续第四次加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调至3.75%-4%，以应对40年来最高的通胀。卡什卡利表示，下个月升息50或75个基点都在考虑之内，但不排除其他选项。他指出，“我们一致承诺将通胀率降至2%，但货币政策的作用往往存在滞后。” 美联储的政策需要一段时间才能对需求和通胀产生影响。邦达亚洲: 美元反弹油价下挫美元/加元收复1.3500

邦达亚洲2022-11-10

“利率每下调1%，金价就会上涨19%”！大多头：美联储明年将降息175个基点黄金将问鼎1900美元

储观察工具，市场预计到2023年6月，联邦基金利率将在5%至5.25%之间见顶。与此同时，市场预计美联储将在明年12月首次降息。然而，越来越多的人预期，明年的经济衰退可能迫使美联储早于预期调整货币政策。瑞银对黄金前景持乐观态度之际，这种贵金属在2022年的大部分时间里处境艰难，金价上周跌至约1618美元的两年低点。分析师指出，美联储激进的货币政策立场已将实际利率推至八年高位，美元升至20年来最高水平，给金价带来重大阻力。

夏洛特2022-11-10

黄金大涨100美元、新一轮牛市启动？“大宗商品之王”加特曼：金价仍“非常便宜”

%或5.25%。不过，他也表示，不排除联邦基金利率上调的可能性。 “当美联储放松政策时，它会放松很长一段时间。当美联储收紧时，它会收紧很长一段时间。”“我认为美联储放松货币政策还需要很长时间……甚至可能持续至2024年或2025年。” 虽然利率可能在较长时间内维持在高位，但加特曼表示，他也预计通胀将维持在高位。他说:“美联储的资产负债表上有8.5万亿美元，他们每个月要拿出950亿美元。他们需要数年时间才能将市场上的所有流动性清除出去。通胀压力将持续很长一段时间，这对黄金市场应该是有利的。” 与此同时，加特曼表示，黄金市场也应继续受益于避险资金。他还说，他预计标普500指数在触底之前还会再跌10% - 15%。

夏洛特2022-11-10

美联储“三把手”再表态！实现2%的通胀目标非常重要长期通胀前景不确定性增加

周，美联储连续第四次加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调至3.75%-4%。到目前为止，美联储的激进加息并未将通胀降至2%的官方目标水平。近几天来，美联储官员在11月利率会议后发表的言论也为未来放缓加息步伐拉开了大门，同时也在暗示本轮加息利率的最终落点可能高于决策者在9月会议上预期的4.6%。投资者目前预计美联储将在12月加息50个基点。

Dan19772022-11-09

重磅！美日金融暗战渐入高潮，华尔街和美国财政部开始慌了，日本狂抛美债，或将引爆美国金融市场危机

是连续四次议息会议加息75bp，此举将联邦基金利率抬升至3.75％-4.00％区间，这是上美联储世纪80年代以来最激进的紧缩政策。　　　　而这引发的一系列国际金融动荡，日元、英镑等国际老牌货币一度濒临崩盘。日元兑美元汇率跌破150关口，一度接近152关口，创下32年新低；英镑兑美元汇率一度跌至1.0224，距离平价仅一步之遥，更为严重的是英国养老金出现爆仓。　　与吃了哑巴亏的英国不同，手里拥有“金融核武器”的日本选择奋起反击，疯狂抛售手中的美债来换取资金，大战做空日元的华尔街国际投机机构，来抵抗日元贬值。　　作为美债基石级别的最大海外美债买家，日本在这一轮美联储史诗级的加息进程中，似乎有所准备，一直在筹集资金，以备不时之需。　　美国财政部的数据显示，日本作为美国国债最大的海外持有国，持有美债规模逐步在减小。　　8月，日本大幅抛售345亿美债，是7月份减持量的17倍，在所有海外美债买家中抛售力度最大，持仓更是创下近三年以来的新低。10月份，日本持有的外国证券又减少了439亿美元，至9413亿美元，这与日本上个月用于支持日元汇率的429亿美元接近。而在最近四周内，日本央行通过三次对外汇市场进行了干预以支撑日元，紧急出手干预汇率，估计就至少抛售了1100亿美债。　　据日本财务省历次公布的数据统计发现，自今年3月美国收紧货币政策以来，除了日本央行外，还包括养老基金、主权财富基金及几家大银行基金等在内的官方机构已经持续抛售了总额高达2650亿的美国债券。　　华尔街疯狂做空日元日本央行大规模干预　　而手里握有大量美金储备的日本，终于等到了出手的那一刻。　　受美联储加息影响，今年以来日元持续贬值，累计跌超30％，在全球主要货币中表现最差。其中，以华尔街为首的国际做空机构疯狂做空日元，一度做空日元成为今年最火爆的宏观交易。　　10月20日下午4时，美元兑日元汇率跌破150关口，这也是自1990年以来的首次。10月21日，日元此轮贬值达到阶段性高潮，美元兑日元一度升至151.942。国际外汇市场关于日元崩溃消息四起，市场恐慌情绪达到极点。　　　　关键时刻，日本央行没有束手待毙。　　9月22日，日本政府和央行时隔24年实施买入日元的汇率干预。另一方面，日本财务省还动用外汇储备干预汇市。9月30日，据日本财务省数据显示，日本政府9月共动用了2.8万亿日元（约合194亿美元）干预市场，这是迄今为止所公布的单日市场干预额度最大的一次。　　10月31日，日本财务省公布的数据显示，日本在9月29日至10月27日期间动用了6.3万亿日元进行外汇干预，但财务省并未披露期间单天干预规模。　　11月8日，日本财务省公布的今年7月到9月外汇市场干预数据显示，日本政府及日本央行在9月22日，所动用的资金高达2.8382万亿日元，　　在日本央行干预后，美元兑日元汇率走软，回落至145.5附近。　　高盛警告：或将成为正式引爆美国金融市场危机的“核弹” 　　在美元利率飙升的情况下，全球市场“全球资产定价之锚”美国10年期国债收益率持续上升。10月21日，美国10年期国债收益率21日最突破4.28％，这是2007年以来首次突破该点位。这使得流动性备受考验，今年10月15日，美国财政部部长耶轮询问了美国各大银行，是否需要财政部回购些银行们所持有的美国政府债券，以提高市场中的流动性。　　而日本央行狂卖美债，保卫日元的反击会使美债处于更加尴尬境地。　　日本央行的每一次干预都会使美债收益率飙升，同时，日本贸易逆差持续创新低及美日利差扩大后套息交易量的枯竭也会间接助推美债收益率的上涨，这表明日本正在为美债出现的历史性崩盘做出贡献。　　高盛警告，在美联储鹰派政策没有明确转向下，日本将会继续抛售美债以稳定日元和通胀，可能会大幅抛售9000亿美元的美债，如果日本国债收益率和通胀出现持续飙升的预期，甚至存在清仓美债可能，或将成为正式引爆美国金融市场危机的“核弹”，制造美债珍珠港事件。　　这这场没有硝烟的战争中，美日还在互相伤害，直至走出通货膨胀的泥潭。　　

金融界2022-11-09

漫漫“熊途”！瑞银：标普500指数恐再大跌16% 美联储开始降息之前不会见底

迅速下降，美联储将在2024年初之前将联邦基金利率下调至1.25%。”目前的利率是3.75%。他们补充称：“这种政策转向的速度将驱动明年所有资产类别。” 明年底标普500指数料升至3900点瑞银称，对美联储调整政策的预期可能会在2023年底前将标普500指数推高至3900点，较周一收盘时上涨2.4%。该行还预测，未来的降息将导致10年期美国国债收益率下滑155个基点，至2.65%，美元则将缓慢下跌。

tqttier2022-11-09

转债渐入布局窗口，特一转债涨超13%！可转债ETF(511380)盘中溢价！

面，11月美国再次大幅加息75BP，将联邦基金利率目标区间提升至3.75%-4%，会后美元指数大跌，离岸人民币兑美元涨幅扩大，日内涨2%超过1500BP，创有记录以来最大单日涨幅。国内方面，随着进博会召开等，继续重点关注制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国建设，支持专精特新企业发展以及推动制造业高端化、智能化、绿色化发展的方向。配置上，虽然市场风格仍然为“双低”，但从时间维度来看，“双低风格”已持续相当长时间，权益相比债权性价比处于高位，操作方面或许可以更乐观一些。

有连云2022-11-09

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