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【黄金收盘】黄粱一梦！美CPI带来第一个好迹象美元狂泻、黄金上演倒V反转
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回到我们2%的目标。”他预计到年底时，联邦基金利率目标区间将从现在的2.25%-2.5%升至3.25%-3.5%，2023年底将升至3.75%-4%。 7月CPI数据低于预期，刺激美国国债大幅走阔，导致美联储期掉期合约大幅抛售。目前的价格走势反映出，在9月会议上加息50个基点的可能性高于75个基点，而在美联储未来两次会议的加息幅度加起来也不到100个基点。市场仍预计9月加息约59个基点，低于周二收盘时的67个基点。进一步看，9月和11月会议加起来将有95个基点的额外加息，低于周二收盘时的107个基点。 CPI数据出炉后，现货黄金一度跃升至1807.74美元/盎司高点，但随后自高位回落并收跌。 FxPro的高级市场分析师Alex Kuptsikevich指出：“金价对美国CPI报告的反应很有趣。”他指出，金价最初上涨，涨势“很容易被美元下跌和风险资产需求激增所解释”，但之后金价一度跌至1800美元以下。 “这种动态再次证明，空头是多么强烈地捍卫这一水平。它不仅是一个整数水平，还是自今年年初以来的前支撑区域。” 周三，美元走软提振了金价，美元指数下跌0.98%，盘中一度大跌1.5%至104.65低点。美国股市基准指数则大幅上涨：道琼斯指数上涨535.10点或1.63%，标普500指数飙升2.13%，纳斯达克指数大涨2.89%。纳斯达克100指数、纳斯达克综合指数收盘较6月底部涨20%。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam在给客户的一份报告中表示：“美联储加息的力度不会明显减弱，这并不是必然的结论，但股市交易员可能会在这方面保持一些激进。”“金价的上行之路仍在，但如果股市在一段时间内仍处于买盘状态，可能还需要一段时间。” 此外，高盛策略师也下调了对金价的预期。高盛称，金价正处于美联储对高通胀和经济增长疲弱的担忧之中。高盛将3个月、6个月和12个月金价预期分别下调至1850美元、1950美元和1950美元，此前预估分别为2100美元、2300美元和2500美元。与此同时，该行还下调了白银价格预期，将其分别从此前的30美元、30美元、30美元下调至21美元、23美元和25美元。高盛表示，金价若要形成结构性走高趋势，美联储将需要面对有关其抗通胀承诺的“强烈质疑”，就像上世纪70年代那样。要让金价形成实质性的下行趋势，通胀需要持续出人意料地上行，美联储需要拿出“无条件”决心让通胀回落。两者都不是高盛的基本预测情况。后市预测 1.High Ridge Futures金属交易主管David Meger称，“由于CPI数据不如预期那么火爆，这预示美联储可能不会大幅加息，这对包括黄金在内的多数资产类别都是利好。” 在低利率环境下，非孽息黄金往往表现良好，美元大幅回落进一步提振金价，增强了其对海外买家的吸引力。 “黄金市场的下一个重要因素将是美联储官员的言论和加息暗示，”Meger补充道。 2.道明证券分析师表示，就黄金而言，通胀放缓可能引发大量买盘，但价格仍有逆转的风险。分析师们表示：“最终，自营交易员仍持有大量自满的仓位，这表明我们还没有看到黄金投降，这表明痛苦交易仍偏于下行，但在宏观经济不利因素再次打压黄金之前，价格可能会走高。” 3.Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“在通胀数据趋于温和后，金价最初出现了膝跳反应，因为投资者预期美联储不会那么激进。但后来他们意识到，数据是趋于温和而不是温和。” “近期黄金市场的技术态势变得更加乐观，这吸引了投机性买家。看涨者的下一个上涨目标是1850美元，超过这个水平有望进一步上探1900美元。” 下一交易日重点关注 20:30 美国7月PPI月率 20:30 美国至8月6日当周初请失业金人数
夏洛特2022-08-11
芝加哥联储主席：CPI报告显示通胀情况好转，但美联储还有很多工作要做
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市场更强硬。金融市场预计2023年年中联邦基金利率将升至3.75%的最高水平，随后将出现降息。埃文斯在爱荷华州得梅因德雷克大学的一场活动中表示：“我觉得我们的处境很好，如果通胀失控程度超过我的预期，我们可以采取更多限制措施。但如果情况好转得更快，我们就不能像我刚才暗示的那样提高利率。我认为，我们已经做好准备迎接未来几个月出现几个不同的数据变化了。” 埃文斯说，他预计按照美联储青睐的个人消费支出价格指数(personal consumption expenditure price index)衡量，明年的通胀率将接近2.5%，仍高于美联储2%的通胀目标。自今年3月以来，美联储已将基准政策利率上调2.25个百分点，其中包括在6月和7月的会议上连续加息0.75个百分点。上周公布的一份报告显示，7月美国雇主增加了50多万个就业岗位，远远超过预期。市场预期9月美国非农就业岗位将连续第三个月增加75个基点，防止劳动力市场紧张可能带来的通胀压力。周三的消费者物价指数报告显示通胀有所降温后，交易员转而押注9月加息50个基点。周三埃文斯表示，他不认为近期的就业报告必然预示通胀加剧，“我们需要更多相关数据。” 9月会议之前，美联储还将公布一份美国就业市场月度数据以及几种不同的通胀指标。
Sue2022-08-11
美国7月CPI降至8.5%、“通胀见顶论”升温经济学家：“我们还没有到那一步”
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括6月和7月连续两次加息 75个基点。联邦基金利率目前为2.25%至2.50%。这些加息增加了借贷成本，可能会减缓经济增长。但这也意味着信用卡、汽车融资和个人贷款等方面的偿还成本将会增加。由于通胀率持续居高不下，美联储在9月开会时再次加息似乎几乎可以肯定。麦克布赖德说，这些加息幅度是50个基点还是75个基点还有待观察。他强调：“我们所看到的任何进展都必须保持到一个月后，届时我们将获得8月份的CPI报告。否则，这件事很快就会被遗忘。所以我认为现在根据一个下个月可能不会重复的数字来修正美联储的预测还为时过早。”
Dan19772022-08-11
重磅！美国通胀见顶！黄金爆拉近20美元美联储鹰转鸽信号来了？
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历史高位回落至8.7%至8.5%。美国联邦基金利率期货在CPI报告公布后上涨，因交易员减少对美国加息的押注。 CPI数据公布后，现货黄金短线涨幅扩大至17美元。现货白银短线拉涨0.25美元，日内涨幅达1.00%，现报20.72美元/盎司。美股三大股指期货直线拉升。纳指期货涨超2%，道指期货涨1%，标普500指数期货涨1.5%。美元指数DXY短线持续下挫，现跌破105，为7月4日以来新低。美、布两油短线上扬近1美元，现分别报90.13美元/桶和95.8美元/桶。市场减少对美联储加息押注 CPI数据发布后互换市场对美联储9月加息幅度的预期降至58个基点。美联主席鲍威尔在7月利率决议公布后的新闻发布会上表示，美联储将在某个时候放慢加息步伐，但他也明确表示，美联储认为劳动力市场仍然强劲，这抵消了需求放缓的影响。上周五，超预期两倍的非农就业数据就证实了这一点，联邦基金市场随后预计美联储9月加息75个基点的概率升至74%。CME的美联储观察工具也显示，美联储9月加息75个基点的可能更高，为69.5%。 Jefferies首席金融经济学家Aneta Markowska写道：“美联储在过去两次会议上都决定加息75个基点是由不断上升的通胀预期推动的，而此后通胀预期明显下降。另外，鉴于供应链压力缓解，未来几个月核心商品通胀也应该会消退。尽管核心通胀预计将在住房和劳动力市场吃紧的支持下保持粘性。” 机构评美国CPI数据： 7月份美国通胀明显放缓，给美国货币政策制定者和消费者带来了通胀已经见顶的希望。虽然汽油价格下跌对美国人来说是个好消息，但他们的生活成本仍然高得令人痛苦，迫使许多人刷信用卡，耗尽积蓄。财经网站Forexlive：这份通胀报告是一些股票多头投资者期待的绿灯。9月份加息75个基点的隐含几率从昨日的68%降至31%。
Dan19772022-08-10
不会那么快！研究公司：市场误读了美联储信号，政策转向远未发生
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，然后在年底前再加息75个基点。这将使联邦基金利率达到4%，远高于目前2.5%的水平。 “通胀正在缓解，但美国就业市场仍然太过火热，这对投资者来说是好事，”TS Lombard在解释美联储将继续加息的原因时表示。美国7月份新增50多万个工作岗位，失业率降至3.5%。 TS Lombard认为，与鲍威尔的言论相反，联邦基金利率远未接近其目标中性水平。 “没有人(包括美联储)真正知道什么是‘中性’政策利率。然而，就业创造率仍然稳定，工资增长率为5.75%，首次申请失业救济人数远低于严重经济衰退时的水平，因此很难说2.5%是中性的，”TS Lombard说。根据这份报告，随着收益率曲线倒转，经济继续低迷，进一步加息的前景对股市来说不是好兆头。 “所有这一切意味着，股市的上涨空间有限，而盈利前景不断恶化。面对美联储加息和负收益修正，重估实质评级的门槛看起来很高，尤其是考虑到收益相对于趋势的提升程度，”TS Lombard说。今年以来，标准普尔500指数下跌13%，但较6月中旬的低点反弹了10%以上，原因是第二季度财报表现强劲，美联储的政策转向被认为是半鸽派的。TS Lombard说，不要指望股市在年底前会出现大幅波动。 “至少，对盈利能力的不利因素加剧意味着股市的低速限制，限制了上行空间，”TS Lombard总结称。
厉害啦2022-08-10
决策分析：投资者情绪迅速“恶化”！黄金上破1800后回落美股下跌美国通胀报告前夕并不平静？
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67.5%。美联储年内已经加息四次，将联邦基金利率目标区间从零利率上调至2.25%至2.5%。摩根士丹利财富管理分析师Jim Lacamp表示："我认为可能会再次走低，投资者在买入时应该保持谨慎，现在最好是逢高抛售，不要被套牢才是最重要的。” 市场参与者不断在通胀忧虑或增长衰退担忧之间来回切换。当公布的数据表明经济具有弹性时，钟摆会转向通胀，交易员会预计美联储更快加息。当数据令人失望时，经济衰退担忧占主导地位，美联储快速加息预期下降。 MUFG货币分析师DerekHalpenny和LeeHardman在给客户的研报中写道：“强劲的美国经济数据和美联储官员鹰派言论共同支撑美元，鼓励市场参与者推迟美联储鹰派政策放松预期。” 周三，现货黄金站上1800美元/盎司，为7月5日以来首次。随后金价回落现报1791.49美元/盎司。(金十数据APP) 过去三周，黄金价格持续上涨，投资者对全球经济衰退和中美紧张关系加剧的担忧为黄金提供了避险支撑。在美国众议院议长佩洛西上周访问台湾之后，中国一直在台湾附近的空域和海域进行军事演习。投资者正在关注将于周三公布的美国7月消费者物价指数(CPI)。接受路透社调查的分析师预计，6月份的年通胀率将从9.1%降至8.7%。与此同时，核心CPI料按月升0.5%，按年升幅为6.1%，高于6月时的5.9%。 Pepperstone研究主管ChrisWeston在一份报告中写道：“美国7月通胀年率需要低于8.4%，市场才能默认美联储9月加息50个基点，但这似乎不太可能。如果CPI数据继续超过9%，我不想做空美元。” 尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但美国利率上升削弱了非收益率黄金的吸引力。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示：“随着基金经理减持近期购入的多头头寸，近期的涨势很有可能将在很大程度上逆转。近期的涨势令金价从7月低点1681美元/盎司升至高位。美联储官员的强硬声明和强于预期的数据可能是催化剂，可能会在未来几天或几周引发更多抛售。”
Dan19772022-08-09
决策分析：中国市场受两大风险拖累！全球聚焦美国CPI通胀，油价跌跌不休
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6%。两年期美国国债收益率随着交易员对联邦基金利率走高的预期而上升。追踪美元兑一篮子其他主要贸易伙伴货币的美元指数上升至106.35。在经历了4月以来最糟糕的一周后，油价继续下跌，原因是市场担心各国央行继续收紧政策，导致全球需求停滞。美国原油价格下跌0.11%，至每桶90.66美元。布伦特原油价格跌至每桶96.51美元。美元的上涨对黄金来说是一个挫折，尽管金价已经从上周五触及的低点反弹，目前交投在1785美元附近。日内焦点及风向标： 18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日04:30 美国至8月5日当周API原油库存
厉害啦2022-08-09
FXTM富拓：【财历焦点】本周通胀数据能再度打压股市，提振美元吗？
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数据提振，美元和美债收益率双双走高。联邦基金利率期货显示，市场押注明年2月利率将达到3.6%左右的峰值，就业数据公布前的预测值为3.4%。目前政策利率区间在2.25%-2.5%。市场预期美联储9月会议第三次大幅加息75个基点的概率由数据发布前的40%上升至60%。眼下，距离下一次FOMC会议以及下一份非农数据发布还有六周多的时间。尽管一份报告不能说明一切，但炙热的劳动力市场似乎不会很快降温。过去三个月,平均新增非农就业人数为47.3万，这样的增长势头表明美国经济并未陷入衰退，无论是“技术性”衰退还是其他情况。美联储希望通胀数据不再像之前那样冲高上行，汽油价格下滑有助于缓解物价压力，但预计核心CPI同比升幅仍将高居于6%左右，这离回到美联储2%的目标还有很长的路要走。在这样的环境下，成长型股票可能重陷困境，而美元获得更多买盘。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。作者：FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga 2022-08-08
FXTM 富拓2022-08-09
9月加息100基点也不足为奇！强劲非农刺激华尔街调高预期
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75个基点。美联储年内已经加息四次，将联邦基金利率目标区间从零利率上调至2.25%至2.5%。　　摩根大通分析师Michael Feroli和货币政策研究机构LH Meyer的分析师Derek Tang现在均预计，美联储在9月20-21日的议息会议上可能会加息75个基点，而之前他们的预期为加息50个基点。　　“非农报告数据应该会缓解对经济衰退的担忧，但会加剧对美联储还有更多工作要做的担忧，我们现在认为9月加息75个基点的可能性很大。”Feroli表示。　　Tang表示，他现在预计美联储最终将加息至4.25%，而非4%。　　投行Evercore的分析师Krishna Guha则将美联储今年的加息预期上调了25个基点，预计该央行到12月将把联邦基金利率目标区间上限提高至3.75%。他指出，“近期核心通胀、工资和招聘方面的强劲表现，以及金融状况放松”都是美联储进一步加息的理由。　　花旗对加息100基点不会感到惊讶　　以Andrew Hollenhorst为首的花旗集团经济学家写道，强劲的就业报告和不断上涨的工资“使9月份加息75个基点的可能性非常大，并提高了未来大幅加息的可能性”。　　“我们的基本预期仍然是9月加息75个基点，但如果核心通胀强于预期，我们对加息100个基点也不会感到太惊讶，”他写道。　　若果真加息100个基点，那这将是美联储近代史上最大的加息幅度。　　美联储将密切关注关键经济数据　　在美联储9月会议之前，还有一份就业报告和两份消费者价格指数(CPI)数据要发布。　　本周三，美国商务部将公布7月美国消费者物价指数(CPI)。在6月数据意外反弹至1981年以来新高后，受近期能源等大宗商品价格回落等因素影响，市场普遍预期本月通胀压力将有所回落。　　接受媒体调查的经济学家预计，该指数可能环比上涨0.2%，为2021年1月以来最低；核心CPI可能环比上涨0.5%。根据预测中值，7月CPI同比涨幅可能从前一个月的9.1%降至8.7%。　　在上个月议息会议后的新闻发布会上，再次出现“异常大幅”的利率上调可能是“合适的”，但加息决议将取决于现在和随后即将出炉的经济数据。
黄金王2022-08-09
非农数据爆表后美联储官员：9月或加息50基点降低通胀为重点
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换合约利率也一度飙升至3%，比当前有效联邦基金利率高约67个基点。这表明市场押注，美联储9月加息50个基点已经板上钉钉，同时有三分之二的概率会加息75个基点。　　美东时间周日，在采访中被问及这份非农报告时，美联储戴利评价称，这份非农数据“确实让所有试图计算出确切数字的人感到惊讶”。不过同时她认为，这根本的原因是通胀过高，迫使人们需要寻找多份工作。　　本月早些时候，戴利曾表示，她认为9月加息50个基点是合理的。在本周日，当被问及美联储9月是否仍可能加息50个基点时，戴利表示：　　“这是当然的——而且我们需要依赖数据，我们需要保持开放心态，我们还有两份通胀报告和另一份就业报告即将出炉。” 　　在9月20日和21日举行的美联储政策会议之前，美国将公布一份8月非农就业报告和几项通胀指标。　　“目前，我认为最重要的是通胀过高，” 戴利说，“美国人每天都在(对抗通胀方面)节节败退，所以必须把重点放在降低通胀上。” 　　美联储今年以来一直在快速加息，包括在6月和7月两次加息75个基点，以遏制处于40年高点的通胀率。戴利认为，这一举措已经初见成效，有迹象表明美国经济正在降温，物价上涨放缓，而劳动力市场仍然火热。
外汇黄金一点通2022-08-09

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