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决策分析：华尔街繁忙一周拉开序幕股市、债市齐头并进标普500突破4900点

司的计划，导致这家Roomba制造商的股价下跌。10年期美国国债收益率下跌7个基点至4.07%。上周的上涨将期货推至超买区域后，油价下跌。与此同时，充足的原油供应抵消了中东军事升级的影响。本周也是本季度财报最繁忙的一周，微软公司、Alphabet、苹果公司、亚马逊和Meta即将公布财报。由于大多数大型股仍处于创纪录的水平，人们担心投资者过度投资于少数股票，如果季度业绩不佳，这可能会带来一些痛苦。摩根大通分析师Marko Kolanovic表示，未来几天对于确定股票估值（尤其是美国大型科技公司的估值）是否可持续至关重要，因为投资者预计降息时间早于美联储官员的预期，因此对盈利增长的预期进行了大幅定价。 Murphy & Sylvest财富管理公司分析师Paul Nolte表示：“巨头们本周都会公布财报，预计这些收益周围的市场会出现一些波动。再加上美联储会议，随着我们进入2月，本周可能会是一场疯狂的旅程。” 在经历了今年的艰难开局后，标准普尔500指数连续第三周上涨，自10月底以来已上涨近20%。 Yardeni Research 的分析显示，截至1月23日的一周，多头与空头的比率徘徊在2021年以来的最高水平，当时股市在2022年熊市之前接近了先前的峰值。美国个人投资者协会对散户投资者进行的每周调查显示了另一个看涨情绪升高的信号。 Janney Montgomery Scott分析师的Dan Wantrobski正在关注领先行业的进一步“获利回吐”或“整合”，据他称，这些领域在短期内仍处于超买状态。瑞银全球财富管理公司分析师的Mark Haefele表示，从基本面来看，美国的经济数据继续为市场带来良好的背景。他预计美联储将从5月份开始降息，尽管这可能需要进一步显示经济正在降温。 Wolfe Research分析师的Chris Senyek表示：“我们认为，股市继续反映一切完美的情景，即美联储大幅降息，美国经济（在最坏的情况下）下滑以实现软着陆。” 进入本周为期两天的美联储政策会议，投资者对美联储在3月份的下一次决定中开始降低借贷成本的可能性大致持平。这使得美联储主席杰罗姆·鲍威尔的新闻发布会以及他可能选择或不发送的任何信号都至关重要。这一切都取决于官员们如何解读近期的大量经济数据。一方面，通胀数据继续出人意料地下行。另一方面，消费者支出仍然出人意料地强劲。 Silvercrest资产管理公司分析师的Robert Teeter表示：“美联储可以合理地发出3月份降息的信号。尽管如此，我们预计美联储将不再在3月份采取行动，同时为未来取消过度限制性利率的降息奠定基础。” 摩根大通最近的一项调查显示，对债券市场持中性态度的投资者比例已升至4月份以来的最高水平，凸显了观望情绪。 Nuveen分析师Saira Malik表示：“我们认为，美联储在2024年第一季度降息的可能性仍然很低，备受期待的政策转向要到年中才会开始。尽管如此，随着通胀下降和货币政策预期重新调整，我们鼓励投资者评估其应税固定收益投资组合配置，并利用我们在整个资产类别中看到的机会。” BMO资本市场分析师Ian Lyngen和Ben Jeffery表示：“一个潜在的通配符是市场对美联储开始将迫在眉睫的缩减量化宽松政策社会化的任何尝试的反应。可以肯定的是，债券看涨，尽管有强有力的论点认为，美国利率市场已经消化了SOMA展期放缓的大部分潜力。” 与此同时，由于企业希望利用长期借贷成本下降的机会，蓝筹公司1月份在美国出售了1,885.7亿美元的债券，创下了当月的纪录。下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国第四季度季调后GDP初值(季率) 德国第四季度未季调GDP初值(年率) 02:00欧元区第四季度GDP初值(季率) 欧元区第四季度GDP初值(年率) 07:00美国12月JOLTs职位空缺(万人) 美国1月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0126) 15:50日本12月季调后零售销售(月率) 16:30澳大利亚第四季度消费者物价指数(季率) 澳大利亚第四季度消费者物价指数(年率) 17:30中国1月官方制造业采购经理人指数 23:45法国1月消费者物价指数(月率)初值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0831，跌幅0.20%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0856，进一步阻力位于1.0880，关键阻力位于1.0910；汇价下行的初步支撑位于1.0802，进一步支撑位于1.0772，更关键支撑位于1.0748。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2708，涨幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2731，进一步阻力位于1.2753，关键阻力位于1.2788；汇价下行的初步支撑位于1.2674，进一步支撑位于1.2639，更关键支撑位于1.2617。日元：美元/日元上涨，收报147.489，跌幅0.44%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.129，进一步阻力位148.77，关键阻力位于149.208；汇价下行的初步支撑位于147.05，进一步支撑位于146.612，更关键支撑位于145.971。 #决策分析#

埃尔文2024-01-30

美股收盘：道指标普创历史新高中概股多数下跌拼多多跌超8%

务分拆为一个独立的美国上市实体。飞利浦股价下跌，此前这家总部位于荷兰的公司宣布暂停在美国销售睡眠呼吸设备和呼吸机。瑞安航空扭转早盘跌势，收盘上涨4%。空客公司成为与Eutelsat合资卫星的唯一所有者空中客车公司（Airbus）周一表示，它已经收购了Eutelsat OneWeb的剩余股份，成为空中客车OneWeb Satellites的唯一所有者。该公司称此举意在提高该合资企业的竞争力和效率。这家航空航天公司表示，旗下空中客车美国太空与防务公司（Airbus U.S． Space & Defense）完成了与法国卫星运营商欧洲通信卫星公司（Eutelsat）旗下合资企业50%股份的收购。空中客车子公司董事长兼首席执行官罗伯特·格克尔（Robert Geckle）说：“我们将继续为客户大规模生产小型卫星，并随着我们向前发展，对佛罗里达州太空海岸的未来感到兴奋。” 意大利监管机构认定ChatGPT违反隐私法意大利数据保护机构29日表示，该机构已告知OpenAI，其AI聊天机器人ChatGPT违反了数据保护法规。在评估AI是否符合欧盟数据隐私法规方面，意大利数据监管机构是最积极的机构之一。去年，该机构曾短暂禁止了ChatGPT。意大利数据监管机构当时称，已暂时限制OpenAI处理意大利用户的数据。同时，已就ChatGPT涉嫌违反数据收集法规而展开了调查。如今，该调查结果显示，有一些因素表明，ChatGPT存在一个或多个潜在的数据隐私侵犯行为。亚马逊和iRobot宣布终止收购协议：支付近1亿美元分手费北京时间1月29日晚间消息，亚马逊和iRobot今日宣布，双方已达成一项共同协议，终止之前宣布的17亿美元的收购协议。 2022年8月4日，亚马逊宣布将以每股61美元的现金收购机器人制造商iRobot，交易总金额约为17亿美元。去年6月，这笔交易获得了英国监管部门的批准。但7月，却遭到了欧盟委员会的阻挠，称这笔交易可能会减少扫地机器人市场的竞争，进一步强化亚马逊的主导地位。由于亚马逊拒绝向欧盟作出让步，本月早些时候就有报道称，这笔交易很可能以失败告终。 IBM对经理们下达最后通牒：搬到就近办公室不然离职走人 IBM向仍在远程办公的管理人员发出最后通牒——要么搬到就近的办公室，要么离开公司。根据1月16日发送的一份备忘录，“无论当前的工作地点状况如何”，美国地区所有管理人员必须每周至少三天见客户或者到办公室办公。高级副总裁John Granger在报告写道，门禁卡数据将用于“评估个人到岗情况”，并与管理层和人力资源部门共享。根据备忘录，除了病假、服役等特殊情况，其他因为住的远而选择远程办公的人必须在8月初之前到就近的办公室工作。据一位知情人士透露，所谓的“近”通常意味着距离在50英里（80公里）以内。

金融界2024-01-30

【美股收市】标普500再创历史新高金融市场“最忙”一周开启

Robot的交易的消息传出后，该公司的股价下跌了近9%。虽然电动汽车巨头特斯拉上周公布了悲观的2024年生产前景，但股价从大幅抛售中反弹，上涨了3%。英伟达、Meta和微软均上涨约 1%。苹果公司是“7巨头”中唯一一只走低的股票，下跌约0.5%。富国银行将华纳兄弟探索公司股票评级从增持下调至平配，理由是今年伊始的“盈利设置存在风险”，该公司股价周一下跌3%。金融科技公司SoFi自根据公认会计准则 (GAAP) 上市以来首次实现盈利，股价上涨22%。 SoFi 第四季度净利润为4800万美元，即每股0.02美元。该公司还连续11个季度创造了创纪录的调整后净收入5.94亿美元。豪华电动汽车制造商Lucid的股价上涨了21%，该初创公司预计将于2月21日公布季度业绩。华尔街分析师对Lucid股票的买入建议为零，12人持有，5人卖出。该股的空头利息略高于流通股的26%，因此很容易出现轧空。今年迄今为止，该股已下跌约24%。与此同时，西德克萨斯中质原油下跌超过1%，交易价格约为每桶77美元。国际基准价格布伦特原油也跌至每桶83美元以下。上周原油价格上涨逾6%，交易商评估了中东紧张局势更广泛升级对油价的影响。伊朗支持的胡塞叛军继续以红海地区的船只为目标，促使货运公司推迟或改变货运路线。 BOK Financial高级副总裁Dennis Kissler周一在一份报告中表示，“虽然袭击引起了交易员的注意，但目前真正的石油供应并未受到干扰。” #美股收盘#

楼喆2024-01-30

【欧股收市】欧洲股市小幅收高投资者静待本周一系列财报、数据和央行决议

美业务，该公司股价上涨4.7%。拜耳股价下跌4.9%，此前这家德国公司在其正在进行的与其农达除草剂涉嫌致癌作用相关的诉讼中被勒令支付22.5亿美元的赔偿金。健康技术公司飞利浦与美国达成和解条款后，股价下跌4.4%。美国食品药品监督管理局大规模召回呼吸机。西班牙最高法院驳回了收费公路运营商Abertis就高速公路特许权向西班牙政府提出的40亿欧元（43.3 亿美元）索赔。持有Abertis 50%和20%股份的ACS和Hochtief股价分别下跌10.0%和9.1%。 #欧股收盘#

楼喆2024-01-30

“木头姐”旗下基金继续增持特斯拉

价报183.25美元。今年至今，特斯拉股价下跌了近26%，在过去两周内，特斯拉跌破了50天和200天的均线。摩根大通的分析师Ryan Brinkman周五表示，特斯拉股票“还有大量进一步下跌的潜力”，Brinkman下调该股目标价至130美元。同时，Edward Jones也将特斯拉股票从其“关注名单”中移除，该行分析师Jeff Windau将特斯拉的评级从“买入”降至“持有”。

金融界2024-01-29

【直击亚市】今日中美恐有大消息！中国“限制做空”新规于事无补本周风暴不断

中国生物技术公司的立法。中国恒大集团股价下跌近21%后停牌，香港一家法院下令该公司清盘。日本股市上涨，能源生产商受到油价上涨的提振。在全球政策前景繁忙的一周开始之际，由于投资者权衡中东冲突带来的风险，美股期货合约几乎没有变化。布伦特原油和美国WTI原油在盘中升至去年11月以来的最高水平后，双双回吐涨幅。美国表示，伊朗支持的武装分子杀害三名军人，美国总统乔·拜登承诺进行报复。上周五，胡塞叛军袭击了一艘载有俄罗斯燃料的船只后，油价也有所攀升。美元和美国国债在亚洲市场几乎没有变化。周五公布的美国经济数据喜忧参半，引发外界的担忧，即美联储在周三宣布下一个政策决定时，是否会对降息步伐发出耐心信号。本周还有一系列关键数据出炉，包括周二的欧洲GDP、周三的中国PMI和澳大利亚通胀数据，以及周四的欧洲通胀和英国央行政策决定。 “我们认为，美联储可能会重申其依赖数据的立场，并谨慎表示愿意保持耐心，”澳新银行分析师Miles Workman在一份报告中写道，“美联储将对高于趋势水平的经济增长和富有弹性的劳动力市场导致的通胀压力再次加速持谨慎态度。”

云涌2024-01-29

会员

政策利好叠加，反弹动能积蓄，资金面负反馈结束了吗？底部行情将如何演绎？看十大券商周策略...

入追高—>股价继续上涨；负反馈表现为：股价下跌—>亏钱效应—>悲观预期下的主动/被动止损行为—>股价继续下跌。市场上行阶段，公募、私募或两融渠道的火热局面往往会吸引更多资金入场追高，形成资金的正反馈。但“牛熊”同源，在市场下跌阶段，由于正反馈时期介入的资金体量较大，因此跌幅越深、越接近下行阶段的末期，就越可能会触发大规模赎回/强制平仓，造成资金面的负反馈，同时一些负反馈现象的出现也往往说明了市场已经进入下跌尾声。历年市场是如何走出资金面负反馈的？从微观层面来看，一方面是有增量资金入场、阻碍负反馈的循环，包括“国家队”资金、外资等；另一方面是，此前形成负反馈的场内资金已经出清到位。换言之，当市场出现了一些提示资金面负反馈已经接近顶点的线索时：例如期货基差异常拉大、基金大量赎回/触及预警线、股权质押风险暴露等，说明市场大概率已经进入了底部区间。我们认为本轮资金面负反馈已基本出清。 2020年下旬以来基民高涨的入市热情和加速流入的外资共同形成了资金面正反馈，随着2021年初偏股公募基金的新发规模触及历史高位后边际回落，最近一轮的上行周期宣告终结。2023年四季度后，市场资金面负反馈的迹象愈加清晰，从此前的基金赎回，再到近期雪球产品集中敲入拉大股指期货基差，以及市场对于两融和股权质押风险关注度的不断提升，甚至包括日经225等海外产品交易出的“超高溢价”，无不体现出市场资金面此前已经进入了偏离基本面的负反馈阶段。我们认为，当前市场下行周期的底部已经到来，底部区间赔率和容错率均较高，即使一些因素不及预期，股价下行压力也相对有限，应积极看待。基本面来看，2024年美债的趋势性回落将带动中美名义增速差收窄以及全球需求的回暖，国内外经济有望实现共振。政策面，本周国内超预期 “双降”，浦东新区改革、金融外资限制放开、央国企市值管理等政策均释放积极信号。资金面来看，“国家队”或不断发力增持ETF，托底股市，市场悲观情绪也已明显改善。我们判断，本轮资金面负反馈已基本出清，展望后市，股价对于基本面的偏离有望逐渐迎来修复。广发证券：公募不降仓就一定没机会？稳增长政策发力之下，本周市场有边际回暖迹象。不过本轮是08年以来唯一一轮基金始终保持高仓位运行的弱市，可能意味着来自公募基金的增量资金难度较大。历史每轮弱市基金均会减仓予以应对（08年/10-12年/15年/18年），这也为触底反弹提供了增量资金，使得熊牛切换相对顺畅。但是本轮不同，基金于22-23年始终保持高仓位运行，最新四季报显示基金仍高仓位承受下跌，这使得后续增量资金相对有限。但是，随着A股市场的资金结构更加多元化以后，即便公募基金持续高仓位，A股市场也可能出现中等级别的反弹机会。以22年4月、22年10月的反弹来看，前者万得全A反弹2个月，上涨24.7%；后者万得全A反弹3.5个月，上涨15.1%。在这两次市场中等级别反弹的过程中，公募基金的权益仓位都保持在高位运行，但事后看市场反弹幅度还是比较可观的。反弹的触发因素都来自基本面预期的变化。另一方面，基金四季报还是有很多结构性亮点。 1. 连续6个季度减仓，新能源（剔除产业基金）已回到低配。历史典型产业浪潮来看，迈过成长期后仓位都面临下行，超配幅度至少要到平配才看到配置底。从这个角度来看，风电光伏的配置比例已经回到或接近平配，新能源车内部结构分化。2. “杠铃策略”（尤其是红利）仍难言筹码拥挤；3. 基金围绕“供给侧”的三个确定性进行加仓：供给出清、供给出海、供给创新。 24年已经过了1个月，开年“高股息”与“央国企”延续强势，似乎市场风格与基金加仓方向并不吻合。但是，复盘来看历史上1月即能明确全年主线的情形并不多见（仅15年、17年），我们认为今年的产业主线大概率还没出来。从过去12年的经验来看，1月即能明确全年主线的情形并不多见，除非前一年已看到了非常明确的产业趋势（13-14年移动互联网&互联网+、16年供给侧改革）。在总需求指向意义不明的背景下，当前仍难找到很明确的产业主线，因此今年的主线大概率还没出来，建议等待市场右侧、风险偏好修复之时布局。最后，回到市场短期情况，随着本周包括货币、地产、资本市场等一系列政策的落地，依靠于大盘股搭台，市场情绪得到了初步稳固。下周是上市公司年报预期有条件强制披露的最后窗口期，可能与2019年1月类似，随着一些年报预告暴雷的靴子最后落地，最近几个月跌幅较大的TMT和中小股票可能也会迎来不错的反弹机会。在此逻辑下，建议寻找一些前期跌幅较大（最近2-3年，或者最近一个季度），并且后续可能有进一步变化的细分板块，比如：氢能源、AI、卫星等。

金融界2024-01-29

【美股收市】三大股指本周均收涨美国12月PCE符合预期英特尔暴跌12%

望的收益并警告2024年将出现疲软后，股价下跌。高露洁棕榄是一大亮点，其第四季度业绩强劲，归功于其拉丁美洲消费市场。 Visa给出了不温不火的收入增长预测，一些分析师指出，美国支付量增长放缓的趋势在进入新的一年后逐渐消失，这可能预示着未来的经济放缓。下周，今年的第一个美联储会议即将到来。最近几周，美联储官员们表示，第一轮可能的降息要到今年晚些时候才会到来。鲍威尔可能会就2024年宽松周期的时间安排提出问题。下周还将带来重大盈利消息，全球最具价值和影响力的科技公司将分享他们的季度报告。Alphabet和微软定于周二发布财报。周四紧随其后的是Meta、亚马逊和苹果。大型科技公司因其对全球经济和投资者投资组合地位的影响力而受到广泛关注。股市的回报大部分与其业绩挂钩。 #美股收盘#

楼喆2024-01-27

路威酩轩集团财报显示奢侈品行业有韧性

000亿美元的欧洲公司，但过去六个月其股价下跌，使其被丹麦制药巨头诺和诺德超越，后者取而代之成为欧洲市值最大的公司。

金融界2024-01-27

一天暴跌800亿美元！华尔街对特斯拉“发人深省”的Q4财报有何反应？

0%左右，他认为这一下降可能会使今年的股价下跌5%至10%左右。投资者可能需要等待一年，特斯拉的增长势头才能恢复。Munster估计，该公司今年的产量和交付量可能仅增长10%，但到2025年可能会增长至30%左右，部分原因是特斯拉下一代汽车的预期发布。 “如果你确实相信电动汽车的未来，那么他们今年给出的这种朋克、软性的指导最终将被证明是噪音，因为特斯拉所做的一切——构建下一代汽车平台，他们为投资和自主权所做的一切都是在传统汽车退出之际发生的。”他补充说，他相信从长远来看，特斯拉将比传统汽车制造商处于更好的地位。

Dan19772024-01-26

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