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中国正式向WTO申诉、全球财报季进入高潮！英国央行马上要降息
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ato De Sarno）结束合作后，股价下跌。欧洲基准股指今年以来的表现已超越标普500指数。2024年，欧洲市场曾经历相对较差的表现，但随着美国人工智能板块的交易热潮降温，投资者转向估值更便宜的欧洲股票。 Panmure Liberum策略师Susana Cruz表示：“我们对欧洲股市保持看涨，并看到德国和法国制造业及服务业出现早期企稳迹象。欧洲市场仍具备吸引力，尤其是具有全球多元化业务的大型企业。此外，我们也看好本土银行。” 聚焦亚马逊财报美股同样有望迎来积极开盘。标普500指数和纳斯达克100指数期货小幅上涨，表明华尔街有望延续周三的涨势。在特朗普政府的贸易政策引发市场波动后，全球市场逐渐恢复平稳，使投资者得以重新关注利率前景、经济增长和企业盈利。今日即将发布财报的重要美国企业包括：亚马逊、礼来制药、好时。投资者密切关注亚马逊即将公布的财报。由于微软和谷歌母公司Alphabet近期发布的财报表现不佳，市场对科技巨头在人工智能（AI）领域的巨额投资产生疑虑，因此亚马逊的云计算业务能否提振市场信心成为关注焦点。尽管特朗普政府仍然存在诸多不确定性，但市场整体松了一口气，认为情况没有进一步恶化，尤其是在关税争端方面，这帮助全球股市上涨，同时抑制了美元的涨势。 “市场情绪可以用‘松了一口气’来形容，”澳新银行（ANZ）亚洲研究主管Khoon Goh表示。 10年期美债收益率徘徊在去年12月中旬以来的最低水平，此前美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，他的重点是降低长期借贷成本。他表示，尽管特朗普希望降低利率，但不会直接向美联储施压要求降息。 “这些言论确实令人关注，也许有些出人意料，但可能表明贝森特对特朗普产生了一定的制衡作用，至少暂时避免了总统对美联储的直接攻击，”Pepperstone高级研究策略师Michael Brown说。 “尽管围绕贸易的负面新闻不断，但当企业盈利增长积极，同时债券收益率下降时，这对股市来说仍是利好因素。”Banque Syz & Co.首席投资官Charles-Henry Monchau在接受彭博电视采访时表示。美联储副主席菲利普·杰斐逊（Philip Jefferson）表示，在政策制定者更清楚特朗普政府在关税、移民、放松监管和税收等方面的政策影响之前，美联储会维持当前利率水平不变。衡量美元的指标基本持稳，因投资者纷纷买入美债，导致美元在G10货币篮子中遭遇抛售压力。英镑逼近一个月高点，至1.2480美元。英国央行（BoE）将在周四公布利率决议，市场普遍预计BoE将降息。日元兑美元在152.60附近波动，受日本央行（BOJ）理事田村直树（Naoki Tamura）鹰派言论支撑。田村直树表示，日本央行需要在2025财年下半年前将短期利率上调至至少1%，以控制通胀风险。中国央行周四再次设定强于预期的人民币中间价，不过人民币在岸汇率仍走弱。此前，中国向世界贸易组织（WTO）提交投诉，要求裁决美国总统特朗普对中国进口商品新征收的10%关税，同时对低价值包裹免税政策的取消进行干预。中国商务部周四表示，北京愿与其他国家合作，共同应对单边主义和贸易保护主义，并批评美国的关税政策“恶劣”。经济数据方面，德国工厂订单12月大幅反弹，显示该国制造业的低迷状况可能正在改善。欧洲零售销售和美国初请失业金人数数据也备受交易员关注，而市场重点关注的非农就业报告将在周五公布。
欧罗巴02-06 18:41
财报稍有瑕疵就大跌，市场对高通也太苛刻了！
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平，引发市场对手机销量前景的担忧，盘后股价下跌4.6%： $高通(QCOM)$ 虽然市场反应过激，但高通的QTL收入指引不包括与华为续约的可能性，亦未考虑中国于今年一月开启的手机补贴及AI可能带来的销量刺激，因此，高通的QTL指引偏保守，或存在超预期的可能。具体来看：高通一季度营收116.7亿，同比增长17.5%，大超管理层给出的113亿指引上限：分业务看，核心的手机芯片营收75.7亿，同比增长13.3%，超过分析师预期的70亿；IOT业务营收15.5亿，同比增长36%，超过分析师预期的13.9亿；QTL（技术授权费）营收15.4亿，同比增长5%，不及分析师预期的15.5亿；汽车芯片营收9.6亿，同比增长60.7%，超过分析师预期的9亿：手机业务的增长主要是量价齐升，一方面，2024 年全球智能手机市场强势反弹，出货量达 12.2 亿部，同比增长 7%。其中，苹果出货量为 2.259 亿部，同比下降 1%，以小米、vivo为代表的安卓阵营市场份额大幅提升，高通大幅受益：另一方面，随着AI手机及高端机型销量提升，高通手机芯片单价有所上升，带动手机芯片业务取得两位数增长。 IOT业务一方面是传统的消费电子产品复苏，另一方面是高通将其AI PC业务放在了IOT里，根据Circana 的数据，去年12月份，高通骁龙 X 系列在美国800美元以上的Windows笔记本电脑市场中占有超过10%的市场份额。随着搭载骁龙 X 系列芯片的PC机型增加，高通的IOT业务仍有上升空间。汽车芯片业务无需赘言，以中国为例，各家新能源汽车厂商首选的汽车座舱芯片，几乎清一色都是高通。 QTL技术授权收入占总收入的比重并不高，仅13%左右，而且几乎没有成长性，主要是全球手机销量多年停滞。虽然该业务收入占比较小，但利润率较高，而且从该收入也可推算出全年手机销量情况。根据管理层的指引，QTL2025财年营收与2024年持平，引发市场对手机销量的担忧。在业绩会上，管理层也明确提到，他们预计2025年全球手机销量持平或低个位数增长，这不算意外，此前IDC有着同样的预测。如果你看看这几年全球手机销量就明白了，该市场已是存量市场，如果没有重大更新，总销量突破新高的概率并不大：因此，目前的手机市场呈现出非周期性波动的特征，一会增长，一会下滑，总体保持了平稳。 AI的出现对高通来说是个机会，不过，现在的问题是缺乏杀手级应用，消费者换机欲望依然偏低。不过，DeepSeek的出现，让杀手级应用出现的时间和概率增加，高通肯定能从AI手机中受益，而且是量价齐升。当然，手机市场终究是存量，高通多元化发展才是未来的希望，比如高通的PC芯片抢夺英特尔、AMD的X86份额，再如其汽车芯片重现手机辉煌。此前，高通预期到2029财年，非手机营收将达到220亿美元，其中Windows PC 收入达到 40 亿美元。如果2029过于遥远，当前季度，高通预计手机芯片营收增速约10%，IoT预计同比增长15%，汽车芯片50%，QTL约13.5亿，同比持平，不及分析师预期的14亿。总而言之，高通的一季报并不差，指引也不错，除了QTL不及预期外，没啥可挑的。可惜，市场就盯着高通QTL业务说事，愣是把股价砸了近5个点。从估值上看，高通谈不上高估，亦和便宜联系不起来，未来股价的涨跌，多少有些随机，未来的重大变量或聚焦在AI杀手级应用上，届时，手机和PC市场将迎来重大换机周期，高通是最大的受益者，耐心等待吧：
老虎证券02-06 13:49
【直击亚市】朝令夕改！美国邮政恢复接受中港包裹，日元疯狂拉升
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析师预期。日产汽车股价上涨，而本田汽车股价下跌，因关于两家公司潜在合并的猜测出现了疑问。香港和中国内地股市上涨，扭转了周三的下跌趋势。美国邮政表示，已接受来自中国和香港的“所有国际进出口邮件和包裹”，撤回了几小时前宣布暂停部分海外货物运输的声明。 Lombard Odier的高级宏观策略师Homin Lee告诉彭博电视：“美国邮政服务希望在执行其角色时更加务实，这是一个略微积极的信号。尽管如此，我们认为，鉴于华盛顿的气氛，类似的政策波动将继续针对中国。” 股市和债券市场的稳定反映了经历了本周早些时候的剧烈波动后的平静。当时，特朗普总统开始实施其关税计划。交易员在增加风险资产时保持谨慎，市场的关注焦点转向周五的美国就业数据及其对美联储政策的影响。摩根士丹利财富管理市场研究与策略团队负责人Daniel Skelly表示：“波动性是本周的主旋律，股市在试图找到支撑点，同时应对不断变化的关税格局和喜忧参半的财报。” 美国国债在亚洲交易时段保持稳定，此前在周三全面上涨。美国10年期国债收益率在交易中下降了9个基点，至4.42%，而敏感于政策的两年期收益率下降3个基点，至4.18%，为去年12月中旬以来的最低水平。日元兑美元继续攀升，最高触及151.80水平。日本央行官员Naoki Tamura表示，预计到2025财年下半年，日本利率可能达到1%。在汇市波动性加剧的背景下，日元也受到对冲基金的新需求。收益率的下降对美元造成了压力。美元指数周三下跌0.2%，降至一周来的最低水平。美国服务业需求低于预期的数据部分导致了美国市场的波动。这一放缓暗示，随着一些美国人在高生活成本背景下收紧支出，未来几个月的经济活动可能会放缓。美国财政部长Scott Bessent表示，特朗普政府旨在降低借贷成本的重点是10年期国债收益率，而非美联储的短期基准利率。黄金在周三创下历史新高后保持稳定，市场对供应紧张的担忧依然存在。美国原油价格小幅上涨，尽管周三曾下跌超过2%。沙特阿拉伯将其旗舰原油对亚洲的价格上调，响应中东原油溢价的飙升以及炼油利润的改善。 Vectis Energy Partners的首席分析师Tamar Essner在彭博电视上表示：“需求前景的不确定性对油价不利，尤其是在中国需求这一需求增长的关键因素已经受到质疑的情况下。” 本交易日来看，亚洲即将发布越南和泰国的通胀数据。欧洲方面，预计英国央行将下调25个基点，将利率降至4.5%。
云涌02-06 11:58
避开热点，这三支非科技行业的股票值得关注
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40%的回报，”他表示。 Pfizer股价下跌可能与周二的一则消息有关，即Robert F. Kennedy Jr.向成为美国卫生与公共服务部新部长迈出了重要一步，而他曾对部分疫苗持怀疑态度。 Airbus Grisanti认为，这家欧洲飞机制造商将有望受益于全球航空旅行需求的增长。 “它所在行业正处于长期增长趋势中，而且拥有优质产品和庞大的订单积压，”Grisanti表示。 Airbus没有在美国交易所上市，但可以通过场外交易进行买卖。根据Airbus投资者关系网站，该公司股票在法国、德国和西班牙的交易所上市。 Airbus的最大全球竞争对手是美国航空航天公司Boeing，而后者近年来在商用飞机业务上遭遇困境。此外，Boeing周一披露，其Starliner太空计划去年亏损5.23亿美元。 Domino’s 这家披萨连锁企业的股价在过去几年表现不佳，而在2010年代曾是华尔街最受青睐的股票之一。不过，Domino’s在2025年开局良好，迄今已上涨约11%。 Grisanti表示，该公司近期采取了一些调整措施，可能有助于股价延续涨势。 “关注2月底的财报，看看同店销售额的表现。我认为，这次可能终于会有起色了，”Grisanti说道。Domino’s计划于2月24日发布第四季度财报。
金融界02-06 07:40
Stanley Black & Decker Q4财报超预期但全年盈利指引不及预期，股价下跌3.7%
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Q4财报超预期但全年盈利指引不及预期，股价下跌3.7% 财报摘要销售增长分析利润率趋势每股收益表现专家点评行业趋势与大事件名词解释财报摘要根据TodayUSstock.com报道，斯坦利百得（Stanley Black & Decker，NYSE: SWK）公布了2024年第四季度财报，尽管营收超出市场预期，但全年盈利指引不及分析师预期，导致股价在财报发布后下跌3.7%，至83.50美元。总营收： 37.2亿美元（同比持平，超市场预期3.8%）调整后每股收益（EPS）： 1.40美元（超市场预期10.2%）调整后EBITDA： 3.78亿美元（超市场预期2%）全年EPS指引： 4.05美元（低于市场预期的4.27美元）经营利润率： 5.4%（同比下降1.9个百分点）自由现金流利润率： 15.2%（同比下降2.1个百分点）销售增长分析过去五年，斯坦利百得的复合年均增长率仅为1.2%，表现欠佳。公司营收在过去两年下降了4.8%，但2024年第四季度的有机收入增长了3%，显示出一定的复苏迹象。季度总营收（亿美元）同比增长率 2023年Q4 37.2 持平 2023年Q3 35.9 -2.1% 2023年Q2 36.1 -3.0% 利润率趋势公司近年来面临成本压力，2024年Q4的经营利润率下降至5.4%，较2023年同期的7.2%下降了1.9个百分点，主要受到营销、研发和管理费用增长的影响。每股收益表现尽管斯坦利百得的调整后每股收益（EPS）超出市场预期，但过去五年EPS年均下降12.7%，反映出盈利能力的下降趋势。专家点评市场分析师对斯坦利百得的业绩看法不一： “虽然斯坦利百得的营收表现优于预期，但全年盈利指引低于市场预期，反映出公司仍面临宏观经济不确定性和成本上升压力。”—— 摩根大通分析师 Cory Carpenter，2025年2月 “公司在DEWALT品牌和工程紧固件业务上取得了良好增长，但整体增长仍然缓慢，投资者需关注未来几个季度的盈利改善情况。”—— 高盛分析师 Sarah Johnson，2025年2月行业趋势与大事件 2025年1月：由于全球供应链恢复正常，工具及工业设备行业整体需求回暖。 2024年12月：美联储维持高利率环境，可能对工业制造企业的融资成本产生长期影响。 2024年11月：斯坦利百得宣布在北美市场推出新一代智能电动工具，计划增强市场竞争力。名词解释有机收入增长：指剔除并购、剥离和汇率影响后的公司营收增长情况。调整后每股收益（EPS）：不包括一次性项目的每股收益，更能反映企业核心盈利能力。自由现金流利润率：计算方式为自由现金流除以总营收，反映企业可支配现金情况。来源：今日美股网
今日美股网02-06 00:11
美国股指期货下跌0.9%，受谷歌和AMD财报失望以及中美贸易紧张影响，市场不确定性加剧
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其云业务增速放缓，四季度营收未达预期，股价下跌。 AMD：给出了对数据中心业务的悲观展望，面临与Nvidia的竞争压力。苹果：因中国反垄断监管机构的调查，股价在盘前交易中下跌。其他财报：包括Uber、迪士尼、福特和高通等公司也将在本周报告财报。外汇和商品市场日元：对美元上涨1.1%，避险情绪推动日元升值。黄金：黄金上涨0.9%，创下历史新高，避险需求增加。原油：美国WTI原油下跌0.8%，因贸易战可能影响全球经济增长。美元指数：美元指数下跌0.4%，美元疲软。全球股市表现欧洲股市： Stoxx Europe 600波动，技术股下跌，健康护理股上涨。亚洲股市：亚洲股市连续第二日上涨，但中国股市因春节假期后复盘而下跌。未来展望未来几天，美国将发布多个重要经济数据，市场对美联储的加息路径仍存在不确定性。投资者将密切关注亚马逊等大公司财报及本周五发布的美国非农就业数据。专家点评 “当前市场的不确定性使得投资者难以做出具有高信心的决策，尤其是在贸易战和企业财报季的压力下。”—— Pepperstone Group Ltd. 高级研究策略师 Michael Brown，2025年2月 “如果美国和中国能推迟10%的关税和中国的反应措施，市场可能会受益，但如果贸易争端再度升级，后果将会更加严重。”—— KGI Asia Ltd. 投资策略主管 Kenny Wen，2025年2月来源：今日美股网
今日美股网02-06 00:10
特斯拉在德国的销售额暴跌59%，达到多年来的最低水平
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12%。周三美国交易开始后不久，特斯拉股价下跌了2.3%。在本月德国联邦选举之前，53岁的马斯克在他的社交媒体网站X上与Weidel进行了一次现场讨论。在1月下旬的一次派对集会上，特斯拉首席执行官敦促德国人为自己的文化感到自豪。政治以外的其他因素可能对特斯拉今年开局缓慢起着作用。该公司正在更换装配厂，以生产重新设计的Model Y，这是其最畅销的汽车，这将导致本季度几周的产量损失。由于特斯拉去年年底为提高销售额而全力以赴，特斯拉也可能在一些市场面临库存短缺问题。虽然这家汽车制造商在第四季度交付的车辆比以往任何时候都多，但它没有达到全年小幅增长的预测。相反，该公司发布了十多年来的首次年度下降。但欧洲以外地区有更多的迹象表明，马斯克的政治策略正在影响他的汽车公司的业绩。特斯拉在2024年的所有四个季度中，在加州销售的汽车数量都减少了，因为其第二大汽车——Model 3——的销量今年下降了36%。
Heidi02-05 23:17
突发！中国考虑对苹果App Store费用和政策展开调查苹果股价跳水
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太)讯周三(2月5日)美股盘前，苹果股价下跌，据彭博社报道，中国监管机构正在考虑是否对苹果公司的App Store费用和政策展开正式调查，这也是北京在与美国的贸易战中不断升级的另一场冲突。在伦敦时间上午9:06的盘前交易中，苹果股价下跌2.6%。根据彭博社的报道，国家市场监管总局（SAMR）正在调查包括苹果对应用内消费抽成高达30%的政策，以及阻止第三方支付服务和应用商店的做法。知情人士透露，中国市场监管机构尚未决定是否正式对苹果展开调查。据了解，监管机构自去年以来已与苹果高管和应用开发者进行了多次对话。知情人士透露，这些讨论源于苹果与腾讯控股和字节跳动等开发者之间长期存在的纠纷——这些政策在全球范围内一直是美国公司和监管机构之间的紧张源。尽管自2024年以来，北京已针对从英伟达到谷歌等美国科技公司展开了行动，但如果目前的对话进展顺利，监管机构可能不会对苹果采取正式行动。苹果的做法受到了批评，认为它收取的费用过高，限制了第三方应用商店和支付方式，影响了本地竞争，损害了消费者利益。如果苹果拒绝进行更改，政府可能会启动正式调查。在CNBC联系苹果和中国商务部时，两方未能立即回应评论请求。虽然苹果一直在全球范围内管理其应用生态系统，以保持质量和安全性，但目前它正面临全球监管机构的审查，且为了避免罚款和其他处罚，已经不得不实施一系列变化。去年，公司为了符合欧盟的《数字市场法案》要求，重新调整了应用商店的政策，包括允许第三方应用商店和外部支付方式。然而，若中国对苹果App Store进行严格审查，将会面临独特的挑战。随着美国总统特朗普在第二任期初几天内对中国征收10%的关税，中美之间的紧张局势迅速升级，北京也作出了回应，实施了自己的关税和出口限制，并开始对谷歌展开反垄断调查。苹果是美国最具代表性的公司之一，在中国拥有广泛的业务，中国是全球最大的智能手机、计算机和人工智能市场，仅次于美国。中国也是苹果在美国之外最重要的市场。去年，苹果报告了来自中国的销售额下降，尤其是在假日季度期间下降11%。此外，去年，中国法院同意审理本地开发者对苹果收费政策提起的诉讼。苹果还与腾讯就应用商店费用展开了持续谈判，这一谈判始于2024年。苹果公司一直辩称，其应用商店是用户访问设备上应用程序的最安全方式，且其收取的费用有助于确保应用的质量。更广泛地说，北京利用其监管权力对国内外技术公司进行打压。监管机构曾迫使腾讯和阿里巴巴进行变革，因它们在中国科技行业的主导地位。12月，监管机构还对英伟达展开调查，怀疑该美国芯片制造商在2020年的一宗交易中违反了反垄断法。
欧罗巴02-05 18:01
【日股收评】加息恐来得更早？日经225微涨，日元又涨起来了
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定放弃与本田合并计划后被暂停交易。日产股价下跌4.87%，而本田股价则上涨了8.19%。游戏公司万代南梦宫股价大涨13.73%，成为日经指数中涨幅最大的一只股票。
云涌02-05 16:47
跨国制药巨头走下神坛？默沙东K药正值当打之年，HPV疫苗却遭遇供需反转，在华“销冠”地位动摇
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将至少持续到年中。消息公布后，默沙东股价下跌，截至美东时间2月4日16时收盘，默沙东股价报90.740美元/股，跌幅9.07%。默沙东的HPV疫苗已经在中国上市多年。2017年，默沙东的四价HPV疫苗佳达修在中国获批上市，2018年，9价HPV疫苗也获批进入中国市场，默沙东也开始了其在中国市场的收割之路。随后在2022年8月，其九价HPV疫苗适用年龄从16-26岁拓展至9-45岁适龄女性。就在2025年1月，其HPV疫苗多项新适应症获批，并在中国第一次覆盖了男性群体。作为拥有国内唯一获批上市的九价HPV疫苗的厂商，默沙东前几年可谓是在中国赚的盆满钵满。2023年，默沙东在华销售额成功超过阿斯利康，一跃成为在华销售第一的跨国药企。本次，默沙东未来要暂停向中国市场供应HPV疫苗的背后，中国HPV市场竞争而需求趋于饱满下，其产品库存已高企。该公司代理商智飞生物公布的数据中可以明显感受到产品的销售压力。 2011年起，默沙东就将疫苗产品的市场推广交与智飞生物负责。就在2023年，双方还续签了合作协议，智飞生物承诺在2026年前至少购买价值148亿美元的Gardasil等默沙东疫苗。智飞生物2024年三季报显示，该公司期末存货余额达206.93亿元，同比增长130.27%，市场消化能力可见并不充足。另外，智飞生物2024年业绩预告显示，其预计2024年实现的归属于上市公司股东的净利润为18.56亿元-26.63亿元，较2023年的80.7亿元同比下降67%-77%。疫苗签发批次缩水则是HPV疫苗市场供大于求的最明显信号。有数据显示，HPV疫苗的签发总量在2023年还为542批次，到2024年仅签发了186批次，其中二价、四价、九价HPV疫苗的签发批次分别为80批次、2批次、104批次。在供需不平衡的背后，中国HPV市场竞争激烈已经不是什么新鲜事，国产替代正在路上。一方面，国产二价HPV疫苗已陷入价格战，另一方面，九价HPV疫苗的国产化进程也在加速进行中。据不完全统计，万泰生物、沃森神物、康乐卫士、神州细胞等超过10家企业布局了HPV疫苗产品。 2024年8月，万泰生物的九价HPV疫苗上市申请获得国家药品监督管理局药品审评中心的受理。该公司公司彼时提示风险称，注册申请的最终获批及获得批准的时间尚存在不确定性，九价HPV疫苗上市后的销售情况受到市场竞争环境及销售渠道等诸多因素影响，后续市场销售情况存在不确定性。回到默沙东这家跨国药企，尽管HPV疫苗市场格局正在发生的改变，其HPV产品未来销售的增长趋势难言乐观，但其明星产品Keytruda（帕博利珠单抗）或称“K药”表现出色，全年销售额294.82亿美元，同比增长18%，约占公司总营收的46%。不过，Keytruda将在2028年面临专利到期的风险。长期来看，依赖单一产品并不总是什么好事。
金融界02-05 16:04

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