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科创板行情持续上攻，泰康上证科创板综合指数增强(A类:023970;C类:023971)单日上涨1.6%，净值突破新高！
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步走出“算力通缩”悲观叙事，核心供应商股价创新高。该机构表示，展望2025下半年，随着大模型能力不断增强、越来越多形态的应用场景有望推升AI推理的算力需求持续爆发，带动AI硬件的需求成长。以下趋势值得关注：1）国内外算力链需求增长确定性提升；2）网络在AIDC中的重要性有望提高；3）Agent等AI应用加速落地。此外，“十五五”政策吹风，数字基建、海洋经济、军工通信等方向值得关注。泰康上证科创板综合指数增强(A类:023970;C类:023971)成立于2025年6月30日，是泰康基金旗下的一只股票指数增强型基金，在力求对上证科创板综合指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力求控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。泰康上证科创板综合指数增强A(023970)，关联基金(泰康上证科创板综合指数增强C：023971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 13:08
腾讯业绩出炉，上半年营收超3645亿元！云计算ETF汇添富(159273)涨超1%！AI商业化加速，关注算力主线！
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步走出“算力通缩”悲观叙事，核心供应商股价创新高。 AI主线建议关注三大投资方向。 1) 硬件新技术：随着AI应用场景确定性提升，成本更低、功耗更优的AI ASIC渗透率有望提升。高性能、低功耗的需求推动AI硬件技术迭代加速，液冷、硅光、高芯数MPO等加速商用落地。 2) 国产化：H20重启交付及国产云端AI芯片供应链持续完善，有望对国内AI服务器需求形成支撑，配套的国产生态AI硬件有望迎来成长机遇。 3) AI应用：终端创新加速，端侧AI推动IoT设备连接数增长，通信模组市场空间有望随着端侧智能化升级持续增长。大模型进步赋能安防物联，驱动物联安防企业在硬件产品、系统软件、整体解决方案方面的升级迭代。电信资本开支持续向算力网络方向倾斜，关注5G-A、数通光纤、光纤接入等机遇。根据工信部数据，2025年上半年，移动互联网累计流量达1867亿GB，同比增长16.4%，2025年以来同比增幅逐月上升。（来源：中金公司20250814《2025下半年通信设备行业展望》） “算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%，独有权重更是高达31%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限腾讯发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 10:39
特斯拉马斯克威胁起诉苹果，英伟达芯片出口放宽，Meta AI眼镜出货激增——美股科技巨头最新动态深度解析
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.US) +2.35% 101.83 股价创新高，投资者看好未来增长潜力 AMD (AMD.US) +1.55% 90.34 持续稳健增长，芯片业务表现良好 Bitmine Immersion Technologies (BMNR.US) +5.87% 79.99 持有115万枚ETH，资产规模达近50亿美元 Broadcom (AVGO.US) +2.94% 54.77 曝出安全漏洞风险，影响数千万设备安全 CoreWeave (CRWV.US) +6.42% 39.87 Q2财报将公布，关注GPU利用率及收购影响 Sea (SE.US) +19.07% 27.89 Q2营收同比增38%，净利润大幅提升此外，马来亚银行证券分析师Hussaini Saifee指出，Sea过去依赖游戏业务Garena现金流支持Shopee和Monee发展，当前两大业务资金状况良好，为Garena的进一步复苏提供了坚实基础。编辑总结近期美股科技板块呈现出复杂多元的发展态势。特斯拉与苹果之间的法律争议暴露了科技巨头间竞争的激烈与监管压力。英伟达芯片出口政策的潜在放宽，可能为AI技术扩散带来新机遇。苹果和谷歌的反垄断案件显示全球监管环境趋严，企业需调整战略以应对合规挑战。Meta在AI智能眼镜市场的强劲表现，标志着新一代硬件创新驱动的增长潜力。综合来看，科技巨头正在新兴技术与市场政策之间寻求平衡，以巩固和拓展市场地位。国际知名投行与专家点评 Michael Novogratz（Galaxy Digital创始人，2025年8月13日）：“特斯拉对苹果的法律挑战，是科技巨头生态系统内竞争日益激烈的典型表现。随着AI应用与电动车市场的快速融合，监管机构的关注点也在不断扩大。投资者应密切关注企业应对法律风险的策略，以及电动车市场在政策驱动下的需求变化。” Jensen Huang（英伟达CEO，2025年8月12日）：“如果芯片出口限制得以放宽，将有助于我们更好地支持全球AI研发创新。尽管需要在国家安全和技术领导权间取得平衡，但技术扩散对于整个行业的健康发展至关重要。” Mary Meeker（互联网趋势分析师，2025年8月13日）：“Meta在AI眼镜领域取得的市场份额增长，证明了硬件与软件结合创新的巨大潜力。未来智能设备的生态构建，将决定科技公司能否持续引领数字经济。” Scott Galloway（纽约大学市场营销教授，2025年8月13日）：“苹果和谷歌面临的反垄断压力将推动应用商店政策改革，有望提升消费者选择自由度。但企业如何在创新和合规间找到平衡，是未来成功的关键。” Kara Swisher（知名科技记者，2025年8月13日）：“Sea公司通过电商和游戏业务的多元化战略，展示了东南亚数字经济的巨大潜力。其财务表现证明，区域市场的深入布局是全球科技公司未来的重要增长点。” 【常见问题解答】问：特斯拉为何要起诉苹果公司？答：马斯克指控苹果在App Store排名管理上存在反垄断行为，限制除了OpenAI之外的AI应用登顶，影响了特斯拉旗下xAI的发展，故计划采取法律行动。问：英伟达芯片出口政策的调整对市场有何影响？答：特朗普表示若芯片性能降级30%-50%，可能批准出口，这将缓解当前出口限制带来的供应链压力，利好AI产业全球布局。问：澳大利亚法院对苹果和谷歌的判决内容是什么？答：法院认定两家公司存在反竞争行为，滥用应用商店主导地位，但未认定“非法行为”，驳回部分Epic Games诉求。问：Meta AI眼镜市场增长的主要原因是什么？答：智能硬件创新和元宇宙战略推动，Meta占据70%以上的市场份额，出货量同比增长110%，反映强劲需求。问：Sea公司第二季度表现为何受到关注？答：Sea营收同比增长38%，净利润显著提升，显示其电商和游戏业务的多元化发展策略取得明显成效。来源：今日美股网
今日美股网08-14 00:12
CPO，加速了！
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步走出“算力通缩”悲观叙事，核心供应商股价创新高。展望2H25，随着大模型能力不断增强、越来越多形态的应用场景有望推升AI推理的算力需求持续爆发，带动AI硬件的需求成长。以下趋势值得关注：1）国内外算力链需求增长确定性提升；2）网络在AIDC中的重要性有望提高；3）Agent等AI应用加速落地。广发证券最新分析指出，云厂商的财报显示出CapEx-ROI飞轮效应正在形成，光模块行业迎来了“戴维斯双击”局面。各大云厂商在AI相关业务上的表述普遍乐观，资本支出（CapEx）也超出了市场预期。这意味着，随着AI投资回报路径逐渐清晰，科技厂商将迎来新的投资机会。两个数据支撑，北美云厂商资本开支和国内三大运营商、互联网企业的资本开支自2024年以来均大幅增长。指数对比上，本轮AI行情以光模块为代表的上游算力硬件显著领涨，聚焦AI算力的创业板人工智能近期频繁突破，年内以来累计上涨近35%，明显跑赢中证人工智能、CS人工智、科创AI等同类AI指数。数据来源：Wind 此外，从中报业绩来看，根据朝阳永续一致预期数据，部分已发布业绩预告的AI相关公司，业绩超预期居多，中际旭创、新易盛、光库科技均为超预期。数据来源：Go-Goal 相关ETF：创业板人工智能ETF华宝（159363）标的指数约七成仓位布局算力，三成仓位布局AI应用，高效地捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，兼顾IDC算力租赁、云计算等热门赛道。创业板人工智能ETF华宝前十大权重数据来源：Go-Goal 截至8月12日，创业板人工智能ETF（159363）规模19.26亿，最新份额29.96亿份，为同类规模最大。今日早盘，该ETF场内涨幅持续扩大至4.64%，创上市以来新高，实时成交额快速放量至4.45亿元，今年以来涨幅超40%。数据来源：Go-Goal So，分析到这，您还相信“光”吗？以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 13:28
腾讯涨超3%股价创新高，即将发布二季度业绩，互联网ETF沪港深（159550）涨2%
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8月13日早盘，互联网ETF沪港深（159550）场内价格涨超2%，成份股阅文集团大涨14%，网易云音乐涨9%，哔哩哔哩、阿里巴巴、网宿科技、腾讯控股涨超3%。消息面上，8月12日，在港上市的阅文集团发布了2025年中期业绩公告，上半年实现收入31.9亿元，归母净利润达8.5亿元，同比增长68.5%。这种跨越式增长离不开阅文丰富的IP储备，上半年阅文IP在精品影视和动漫画领域持续展现出强劲实力，同时短剧和IP衍生品等新赛道也取得了突破性进展。短剧爆款率显著提升，IP衍生品业务的GMV（商品交易总额）更是达到了4.8亿元，接近去年全年水平，实现了跨越式发展。同日，腾讯音乐公布其二季度最新业绩，超出市场预期，股价大涨超11%。财报显示二季度总收入同比增长17.9%达84.4亿元；调整后净利润增长33%达26.4亿元。和腾讯音乐经营生态类似的网易云音乐将于8月14日披露中报，市场预计数据也会很不错。值得注意的是，今年以来，网易云音乐上涨147%，股价屡创新高。里昂发表报告确认对中国音乐娱乐市场的正面看法，并上调腾讯音乐及网易云音乐的目标价，因为消费需求的复苏、超级粉丝经济的巨大潜力以及良
有连云08-13 11:58
ETF盘中资讯|寒武纪登顶A股吸金榜！光模块三巨头领涨，A股成长型宽基“小霸王”——双创龙头ETF（588330）盘中涨超2.5%
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股方面，半导体龙头寒武纪20CM涨停，股价创新高，光模块龙头新易盛涨超6%创上市新高，中际旭创、阳光电源、天孚通信涨超3%。图：科创创业50指数涨幅前十大成份股消息面上，重点关注今日盘面上活跃的光模块、电子方向： 1、光模块三巨头方面，中信证券指出，中际旭创是1.6T领域绝对龙头，硅光技术领先同业1-2年；新易盛是 Meta 核心供应商，800G订单超预期，预计达800万只以上；天孚通信是光引擎技术独家供应商，受益于1.6T放量。招商证券表示，AI 算力“军备竞赛”带来的增量需求或将持续超预期，建议关注光模块等环节投资机会。 2、电子方面，近期在北美算力强势上涨的带动下，相关映射链条成为主要情绪拉动点。国信证券指出，一方面，供应链近期陆续上修2026年英伟达GB系列产品出货预期，算力链业绩高增长趋势再强化；另一方面，台积电预计AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏，将年收入增速预期由25%左右上调到30%左右；与此同时，中芯、华虹2Q25稼动率趋近饱和，订单需求展望乐观，佐证半导体高景气延续。当下时点仍坚定看好2025年电子板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下的“估值扩张”行情。展望后市，东吴证券指出，成长风格可能会相对占优，高景气度板块仍是市场关注焦点。银河证券则延续8月处于政策空窗期和中报集中披露期的判断，市场大概率为热点轮动行情，这个阶段中期布局要坚守自我。配置方面，建议继续关注反内卷、科技自主、创新药等景气度趋势向好的方向。【掘金新质生产力，投资中国版“纳斯达克”】关注硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）及其场外联接基金（A类：013317 / C类：013318）的三大特征： 1、跨市场多元配置，百分百战略新兴：标的指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本，汇集高成长龙头，囊括新能源、半导体、医疗设备等热门主题； 2、成长风格“战斗基”，一键配置中国顶尖科技：全球科技博弈背景下，科技自立自强和产业链自主可控的重要性提升至新高度，“中国版纳斯达克”呼之欲出； 3、高弹性工具捕捉科技行情，低门槛布局突围力量：标的指数20%涨跌幅限制，效率更高，有能力担当“反弹先锋”。相较直接投资科创板和创业板个股，ETF投资门槛相对较低，按当前价格计算，只需不足百元即可开始投资。风险提示：双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-12 14:58
特朗普对等关税正式生效引市场波动，Palantir与黄金概念股因避险与AI预期齐涨
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持续扩展，同时机构大幅上调目标价，刺激股价创新高。 Q3：Astera Labs属于哪类公司？ A3：专注AI服务器连接芯片的基础硬件公司，被称为“小英伟达”，主要客户为云计算和AI硬件巨头。 Q4：黄金为何表现强势？ A4：特朗普政策+降息预期叠加，引发避险需求和资金配置需求双重上升。 Q5：Shopify未来增长动力来自哪？ A5：主要来自高端商户新增、欧洲市场爆发，以及自营平台GMV持续提升。来源：今日美股网
今日美股网08-09 00:10
台积电7月营收亮眼台股盘中飙新高
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明显衰退迹象，客户订单稳定，甚至具备了股价创新高的条件；但同时提醒关税政策可能带来的风险。此前，特朗普在周三美股盘后宣布，将对所有含半导体的进口产品征收100%的关税，但豁免在美国生产或明确承诺过的公司。有分析认为，因台积电已在美国投资建设芯片厂，预计不会受到很大冲击。从台积电美股周四收涨4.86%的情况来看，对台积电前景的乐观或成为市场主流情绪。但也有学者表示怀疑，在看似利好的关税豁免政策背景下，台积电的前景如何。Bernstein高级半导体分析师Stacy Rasgon表示，虽然芯片关税是明确的，但更广泛的关税依然是个难题，特朗普是否只针对原始半导体豁免，是否会对终端设备及其组件征收关税仍是未知数。此外也有学者表示担忧，因“零关税”只是过渡政策，特朗普的最终要求是把芯片产地留在美国。若未来政策趋严，台积电在台湾生产的芯片可能失去价格竞争力，甚至被排除在美国市场之外。届时台积电的客户来源也可能受影响，因苹果、英伟达等“大客户”可能被迫转向美国本地生产。原文链接
TradingKey08-08 19:09
ETF盘中资讯|突然回调，“倒车接人”？国防军工ETF（512810）放量溢价！融资余额续创历史新高
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股调整居前，两连板的航天科技跌逾3%，股价创新高的建设工业跌逾4%。局部仍有亮点，七一二午后涨停，高标股长城军工逆市再升9%，股价续创历史新高。资金面上，九三大阅兵在前，融资客持续押注国防军工后市。昨日国防军工ETF（512810）再获1248万元融资买入，最新融资余额升至3380万元，继续刷新历史最高纪录！基本面上，中信建投、中邮证券等多家券商均认为，2025年“建军百年奋斗目标”任务进入下半场，国防军工板块基本面已经开始加速回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现，业绩拐点或已经出现。二级市场维度，机构认为，九三大阅兵临近，国防军工关注度或将再上一个台阶，持续看好“9·3”阅兵和新质战斗力的主线行情。申万宏源证券最新研报重申：“十五五”规划预期打开国防军工空间上限，叠加军贸预期催化，预期行情持续上行，建议加大关注度。【投军工，选“八一”】代码有“八一”的国防军工ETF（512810）兼顾传统主战力量+新域新质力量，覆盖『商业航天 + 低空经济 + 大飞机 + 深海科技 + 军用AI + 可控核聚变』等诸多热门题材，同时是融资融券标的+互联互通标的。值得一提的是，国防军工ETF于6月份实施了份额拆分，投资门槛直降一半，当前仅需70元左右（一手价格），就能一键配置国防军工核心资产。数据来源于沪深交易所、公开资料等。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界08-07 13:58
Palantir股价创历史新高，但期权市场偏空；HIMS大跌后期权现极端波动押注
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（IV）迅速走低尽管基本面利好推动股价创新高，但期权交易方向偏空。在财报发布后，认沽/认购比率持续上升，成交量略有放大，表明部分投资者认为当前价格可能难以持续上涨。此外，隐含波动率（IV）快速下降意味着期权价格缩水，权利金面临较大折损。这对持有短期期权的投资者尤其不利。观察期权大单异动显示，市场多空分歧剧烈，但空头押注频繁，这表明投资者对后市走势缺乏一致看法。 Hims & Hers Health重挫12%，大户或押注极端波动 Hims & Hers Health（HIMS.US）隔夜股价大跌12.36%，成交61万股，期权未平仓量高达101万张，为市场关注的另一焦点。指标最新数据股价跌幅 -12.36% 股票成交量 61万股期权未平仓量 101万张认沽/认购比例下降（空头动能减弱）隐含波动率（IV）快速走低尽管股价大幅回调，认沽/认购比率却下降，显示市场中做空意愿开始减弱。同时，IV下行意味着期权价格遭遇波动率压缩，对持仓者不利。值得注意的是，观察期权市场中的异动大单，若为同一大户所为，则该交易方可能在下注HIMS股价在2025年11月21日以前将出现极端波动，无论方向。这种策略可能为买入跨式（Straddle）或跨价跨式（Strangle）结构，表明交易者更关注波动性而非方向性。权威点评与总结从Palantir和HIMS两只热门美股的异动可以看出，在财报与市场情绪双重驱动下，股价和期权市场往往表现出不同步特征： Palantir股价创新高却伴随期权市场偏空预期，表明投资者在高位更趋谨慎。 HIMS大跌后期权市场并未大幅看空，可能暗示市场预期波动放大，但并非单边走势。两者共同面临波动率下降的问题，权利金损耗成为交易者短期主要风险。尽管PLTR股价创新高，但从期权结构来看，多空力量正在激烈博弈，IV下行使得短线交易者需要重新评估持仓策略。 —— Goldman Sachs，2025年8月6日我们注意到HIMS期权中存在极端期限押注，显示市场对其未来长期走势存在高不确定性，建议谨慎解读近期跌幅。 —— Bank of America，2025年8月6日随着AI交易平台和波动率建模普及，市场对事件驱动期权的反应速度显著提升，尤其在PLTR这类高度活跃股上表现更明显。 —— Citadel Securities，2025年8月6日常见问题解答 1. Palantir股价上涨，但期权为何偏空？这是因为投资者可能预期回调或已达到阶段高位，同时隐含波动率下行导致做多期权风险加大。 2. HIMS跌12%后认沽/认购比为何反而下降？表明空头力量正在衰减，或有资金进场布局反弹或波动交易策略。 3. 什么是IV（隐含波动率）下降对期权的影响？ IV下降将导致期权价格缩水，即使股价方向判断正确，也可能因权利金损耗导致亏损。 4. HIMS为何被认为可能出现极端波动？因为有交易者布局了远期期权大单（如2025年11月21日前），这类策略通常用于押注大行情或黑天鹅事件。 5. 投资者该如何应对当前波动率下行行情？应降低高成本短期期权持仓，转向更低IV的中长期合约或利用结构性策略对冲损耗风险。来源：今日美股网
今日美股网08-07 00:10

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