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【美股盘中】纳指有望实现四连跌初请数据显示就业市场依然强劲半导体板块集体下挫

Holdings由于收入未达到预期，股价暴跌14%。有消息称WestRock即将与欧洲的Smurfit Kappa合并，这笔交易可能会创建一家价值约200亿美元的全球造纸和包装巨头，该公司股价在午盘交易中上涨5%。视频游戏零售商GameStop的股价下跌了1%，尽管该公司公布的季度收入超过了华尔街的预期，且亏损也低于预期。 GameStop表示，本季度的强劲收入来自“重要的软件发布”。 Lam Research股价下跌超过3%。高通股价下跌逾6%。英伟达跌幅超过2%。另一方面，英特尔股价逆势上涨2%。

楼喆2023-09-08

关于中国的“崛起中的超级大国”神话！中国正面临三大挑战美国这次高估了中国威胁？

发商，负债超过3400亿美元。上周恒大股价暴跌超过70%。由于房地产在中国经济中扮演着巨大的角色，这些金融失败事件至关重要。在某些年份，房地产占中国GDP的四分之一，但根据中国西南财经大学的一项研究，2018年的最新数据显示，中国约有五分之一的公寓空置，超过1.3亿套。不稳定的国际地位与此同时，根据联合国引用的“可信报告”，中国监禁了100多万维吾尔族和其他少数民族，这给北京带来了经济和政治成本，因为美国对据称与这些政策有任何联系的中国公司实施了贸易限制。不过，中国回应称大规模监禁的指控“完全不真实”。与此同时，中国在全球范围内广泛的“一带一路”投资政策已被证明是金融拖累，价值数十亿美元的贷款尚未偿还给中国。中国一直努力将自己定位为国际和平缔造者，今年早些时候，中国在沙特阿拉伯和伊朗之间斡旋达成了和解协议。但总的来说，中国正在失去朋友和国际地位。去年，皮尤研究中心发现，在该组织调查的19个国家中，“对中国的负面看法在许多国家仍处于或接近历史最高水平”。中国变弱意味着什么? 今天强大的中国国家力量在未来几乎肯定会变弱，这意味着什么?在看到通过军事手段实现其目标的机会之窗正在关闭之际，中国政府是否会在短期内变得更加咄咄逼人，目前尚无定论。的确，衰落的大国在过去有时会变得咄咄逼人，尤其是20世纪70年代末的苏联和当代俄罗斯。俄罗斯入侵乌克兰是对中国和其他所有国家的一个警告，即过度自信地与一支近期缺乏重大冲突经验的军队开战是危险的。除了1979年与越南和1962年与印度的短暂冲突外，中国上一次打大规模持久战是在70年前的朝鲜半岛。相反，不难想象，到2035年或2040年，中国将因自身的社会经济危机而不堪重负，无法向海外投射力量。毕竟，中国老年人口对其社会、经济和国家的其他部分的影响将在几年后真正崩溃。近代史上的其他社会，如意大利和日本，也经历了和中国人口一样的老龄化，但从来没有如此大规模的老龄化，也从来没有因为有意的人口减少政策而导致老龄化。中国现在正在为生育提供激励措施，如家庭减税和延长产假，但到目前为止，这些措施似乎收效甚微。北京似乎没有真正可行的计划来摆脱人口悬崖，或者管理共产党经济增长模式的终结。更有可能的是，这样的计划不存在，也不可能存在。这把我们带回到美国及其盟国的国家安全战略问题上。无论是否衰落，中国在短期内都构成了明显的战略危险。中国长期窃取美国的知识产权，对美国政府机构进行大规模的网络入侵，积极地将南海从国际水域变成中国的湖泊，对台湾发出武力威胁，压制香港的民主，以及总体上大规模的军事建设。由于其中一些趋势，前特朗普政府的《国家安全战略》提出，中国与美国“积极竞争”，是一个“修正主义大国”。特朗普对一系列中国商品征收关税。拜登政府基本上保持了特朗普时代对中国商品的关税，上个月，它禁止或限制了美国对中国先进技术的一系列投资，其中包括人工智能和量子计算。批评美国及其盟友在过去四分之一世纪的大部分时间里低估了来自中国的危险是公平的，在短期内重新关注遏制中国的侵略是正确和合理的。但短期之后会发生什么呢?低估对手是一个战略错误，但高估对手也是一个巨大的错误。备注： 1）Peter Bergen是CNN的国家安全分析师、新美国的副总裁、亚利桑那州立大学的实践教授，也是Audible播客“与彼得·卑尔根在房间里?”的主持人，该播客也在Apple和Spotify上播出。Joel Rayburn上校(退役)是美国黎凡特研究中心的主任，也是新美国的研究员。在特朗普政府期间，他曾担任美国叙利亚问题特使，以及国家安全委员会伊朗、伊拉克、叙利亚和黎巴嫩问题高级主任。 2）以上文章译自作者原文，不代表FX168财经认同其中事实或赞同其观点。

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财经风云2023-09-07

曼联因取消出售传闻股价暴跌逾15%

曼联股价下跌15%，有报道称格雷泽家族在未能获得他们想要的价格后将把这家著名的足球俱乐部从市场上撤出。据《每日邮报》周日援引一名未具名消息人士的话报道，格雷泽家族将在球队从市场上撤出，并试图再2025年再次出售俱乐部，他们希望届时能吸引更多的买家。上个月末有报道称，卡塔尔的谢赫·贾西姆可能会在本月早些时候宣布以60亿英镑的价格收购该公司。据《太阳报》上个月报道，谢赫·贾西姆的团队正在完成对这家著名足球俱乐部的尽职调查。上月有报道称，卡塔尔买家似乎担心格雷泽不会出售这家著名的足球俱乐部。谢赫·贾西姆的团队仍在等待格雷泽家族对他的出价的回应。格雷泽家族可能不会出售这家英超俱乐部，这是一个“市场的担忧”。

金融界2023-09-05

区块链动态2023年9月2日早参考

金色财经报道，8月份Coinbase股价暴跌导致做空Coinbase的交易员获利近4.8亿美元，这为该交易所的看空投资者提供了喘息的机会，因为该股今年已经上涨了一倍多。S3 Partners董事总经理Ihor Dusaniwsky表示，Coinbase卖空者今年仍处于严重亏损状态，今年迄今为止，年初至今，按市值计算，做空Coinbase的金额（通常称为空头利息）仍然高达20亿美元。 14. 金色财经报道，Solana联合创始人Anatoly Yakovenko表示，FTX的SOL代币应该分发给客户。他说：“我的愿望是将SOL直接分发给所有FTX客户，对每个人来说，这可能是最不糟糕的结果。将 SOL分发给500万用户将使网络长期受益，并且如果用户能够控制资产并在荷兰式拍卖中出售其份额，可能会产生最好的结果”。Yakovenko将该计划描述为“双赢” 。据悉，链上数据显示，区块链浏览器Solscan标记的FTX冷钱包昨天开始转移其SOL，多个冷存储FTX钱包总共持有近700万个SOL，按今天的价格计算价值约为1.34亿美元。 15. 金色财经报道，近日，美图公司发布2023年中期业绩报告。数据显示，今年上半年，美图公司的收入达到12.61亿元，同比增长 29.83%；股东应占净利润达到 2.28 亿元，较上年同期扭亏为盈，且超过此前预告的2.2 亿元 -2.65亿元。公开资料显示，美图在2021年间累计购买了 31000 单位的以太币（ETH）及约940.89单位的比特币 ( BTC ) ，总价1亿美元，合计人民币约6.7亿元。而美团持有的加密货币在去年的熊市中，浮亏严重。但自今年起，随着加密货币价格反弹，美图账面减值回升1.86亿元，成为业绩表现改善的最大"功臣"。来源：金色财经

金色财经2023-09-02

欧洲铜业巨头Aurubis股价暴跌，因大规模盗窃遭受重大损失

欧洲最大的铜生产商Aurubis AG周五大跌，此前该公司警告称，在遭受大规模金属盗窃案的打击后，公司可能面临数亿欧元的损失，并且预计今年的利润预期将无法实现。 Aurubis是全球领先的有色金属供应商，也是全球最大的铜回收商。该公司在一份声明中表示，目前尚不能确定损失的具体程度，但已发现与其回收业务相关的金属库存和发货量存在重大差异。目前正在对其金属储备进行彻底检查，检查应该在9月底完成，德国国家刑事调查机构也参与其中。从历史上看，镍和铜等高价值工业金属一直是犯罪分子的目标，近年来，该行业不断受到一系列丑闻的冲击，其中包括大宗商品交易商托克集团（Trafigura Group）震惊地披露，它是一起大规模涉嫌镍欺诈的受害者。除了从矿山购买原材料外，Aurubis还购买了大量含铜废料，从近乎全新的生产边料到旧电缆、管道和电子电路板。该公司每天处理数千吨这些材料，以生产精制金属。该公司没有提供金属短缺可能是如何发生的任何细节，只是说认为自己是犯罪活动的受害者。受此消息影响，该公司股价周五大跌，截至发稿下跌逾15%。

金融界2023-09-02

并购之王丹纳赫再出手，收购蛋白质耗材新贵ABCM！2023年上半年重磅海外创新药盘点，纳指生物科技ETF(513290)收跌0.83%

9001获FDA审批上市，但上市当天其股价暴跌11%。近年来，生物医药公司不断推进罕见病方面药物的研发进度。比如今年早些时候获批上市的Lecanemab位列Evaluate排出的2023十大重磅新药的榜首，其被预测2028年销售额达30亿美元，被誉为20年来FDA首次完全批准的一款阿尔茨海默病药物；以及Apellis开发研制的pegcetacoplan是首个也是唯一的靶向C3治疗药物，可以用于治疗黄斑变性的地图样萎缩，此前8月24日Apellis因为找到可能导致其药品产生副作用的原因，股价暴涨30%。此外，在Evaluate预计2028年创新药销售额盘点榜单中，全球第一个获批上市的呼吸道合胞病毒疫苗RSVPreF3、抗肿瘤药物epcoritamab、治疗产后抑郁的Zuranolone等也名列前十。中信证券在研报中指出，全球临床阶段的新药研发依然活跃，早期研发的需求虽然暂时疲软，但随着海外投融资的回暖，也有望回归快速增长常态。生命科学上游服务商的收入，则受到了下游企业去库存周期的影响，但企业普遍认为23Q4将出现新增需求的拐点。综上，认为一体化服务于全球中后期临床研发阶段/商业化阶段外包需求，以及高校/科研院所/大药企客户收入占比高的企业业绩相对稳定；且海外收入占比较高的企业将有望率先受益于投融资回暖带来的需求增加。（来源：中信证券《医疗健康行业海外CXO/生命科学上游公司中报盘点：投融资回暖趋势已现，需求拐点在望》）民生证券也认为，CXO海外龙头方面，在手订单稳健增长，下游需求和新增订单处于健康状态；生物医药投融资上，看好下半年全球投融资逐渐改善、企稳向上，药企和biotech的创新研发需求有望保持恢复。（来源：民生证券《聚焦中报，关注CXO、院外OTC及眼科产业链等方向》）而投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素，美股医药未来行情值得关注。经过前期泡沫挤压，目前全球创新药板块尚处于历史低位，市场近期对创新药的关注度也呈现上升趋势。【并购重组不断，新一轮创新药周期呼之欲出！】此外，同样可以表征投融资情绪的并购重组行为，从去年下半年来以来也逐渐变多，代表全球医药投资情绪明显好转。 8月28日“并购之王”丹纳赫再次出手，宣布与全球领先的蛋白质耗材供应商Abcam达成协议，以每股24美元的现金收购Abcam的所有流通股，交易总价或达到57亿美元。 Abcam是世界上最知名的抗体供应商之一，但自其创始人Milner博士辞职后，公司股价一路下跌，面临公司治理不力、执行力不足等问题，这也是许多受益于行业增长后一些Biotech普遍面临的问题。与生命科学领域中，具有完备上中下游产业线的商业化企业并购重组或成为最佳选择。随着针对生物药企的IPO继续收紧，对很多Biotech的创始人来说上市可能没有那么大的吸引力，卖给大公司会成为一种务实的选择；另外在二级市场价格逐渐合理化或成熟化的进程中，并购淘汰机制也能为市场增添流动性。事实上，2023年以来，不少美股的生物技术投资者从并购中获得了可观的收益，并已将部分资金重新部署到规模较小、估值略高、有前途的Biotech中，开启新一轮的创新药投资。（来源：《生物科技行业现状》）【“小非农”就业数据及二季度实际GDP不及预期】 8月30日，美国“小非农”就业数据发布，8月私营部门就业人数增加了17.7万人，不及预期，中值预测为增长19.5万人，上个月增幅为37.1万人，创下5个月新低。此外，美国二季度实际GDP年化季率修正值增长2.1%，预期增长2.4%，亦不及预期。数据落地之后，十年期美债收益率中枢回落至4.1%。劳动力市场降温信号明显，FOMC加息风暴大概率将暂停，市场预期9月暂停加息的概率升至接近89%，11月加息25个基点的概率进一步降至42%以下。目前市场认为， 9月大概率将暂停加息，至于11月是否加息，FOMC将参考9-10月的相关数据。从产业发展逻辑上看，生物科技产业浪潮来自技术突破，技术研发对于融资需求较高，故美股创新药板块对利率敏感，若利率是处于下行，或加息预期放缓，成长风格中前期滞涨的纳指生物科技指数也有望迎来一波反弹。东吴证券医药首席分析师朱国广在2023年医药策略《风雨过后，天晴有彩“红”》中认为，“美股创新药/生物科技板块近 20 年共出现 4 次周期性较强的回调，分别为 2001 年、2008 年、2015 年和 2021 年。”叠合各个周期的走势规律，参照过往周期行情的变化，朱国广认为，“当前时点”的美股生物科技板块也正处于 2021 年以来的回调周期底部区间，随着明年（2023年）FOMC加息放缓，在 2023 年有望在加息结尾处迎来上扬的行情。【美股创新药板块估值回落，未来空间可期】从估值上看，截至8月31日，纳指生物科技板块最新PE已回调至16.38倍。而从指数走势来看，美股创新药板块未来空间也依旧可观，2023年以来至今，创新药板块代表纳指生物科技指数小幅调整；从年线上看，自1993年指数发布以来，代表美股创新药板块的纳斯达克生物科技指数稳步上扬，2003年以来的20年内，指数累计涨幅748%，远超标普500（336%）以及标普500医疗保健指数（414%）；而2021、2022年创新药板块已经连续2年回调；随着加息预期放缓，前期美股成长风格中滞涨的纳指生物科技指数或有望迎来一轮波澜壮阔的价值回归。公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具，截至2022年底，纳指生物科技ETF（513290）标的指数近20年累计收益748%，较标普500指数有明显超额收益。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可注意纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895），同样跟踪纳斯达克生物科技指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-01

VinFast股价暴跌44% 市值一夜蒸发830亿美元

越南电动汽车制造商VinFast股价周二暴跌44%，结束了连续六个交易日的上涨，市值一夜之间蒸发830亿美元。过去一周，该股的上涨速度超过了全球其他任何一只大盘股，从8月15日上市首日到周一收盘，累计上涨了688%。在周二的暴跌后，VinFast的市值仍高达近1070亿美元，超过了贝莱德和联邦快递等大型公司。这令人联想到了一年前的最牛中概股尚乘数科（AMTD Digital），当时其股价在几周内飙升了逾32000%，市值一度突破4000亿美元，超过了摩根大通。令市场资深人士感到困惑。自那以来，尚乘数科股价已暴跌逾99%，上周创下历史新低，现在的市值只有11亿美元。尽管VinFast和尚乘数科在关键方面有所不同，但它们的自由流通股规模都很小，对追逐动量的散户投资者的吸引力很大，这使得它们的股价都很容易出现剧烈波动。分析师戴维·布伦纳哈塞特（David Blennerhassett）表示：“VinFast目前的估值是不可持续的，而且因为可供交易的股票太少了，任何人买了哪怕5万股，都会影响这只股票。” 盛宝金融（Saxo Markets）大中华区财富管理主管Ken Shih表示

金融界2023-08-30

铁矿石价格上涨至4周高点行业机遇与挑战并存中国企业仍有持续需求

遇挫折，随着中国铁矿石价格持续下跌，其股价暴跌3.3%。预计中国将在2023年对铁矿石行业进行重大变革。由政府成立的中国矿产资源集团有限公司有望在明年成为钢铁制造中这一关键成分的最大买家，旨在为中国约20家主要的钢铁制造商采购铁矿石。因此，像巴西淡水河谷、力拓和必和必拓集团等矿业巨头已经开始与其讨论供应合同的问题。最近，铁矿石的现货价格面临着相当大的挑战，原因是对中国经济状况的短期担忧以及中国钢铁厂的利润率下降。这些因素都对钢铁需求的前景造成了不确定性。由于中国约占全球海运铁矿石供应量的70%，对中国钢铁需求的任何担忧都将不可避免地影响铁矿石的价格，而铁矿石是钢铁生产的关键原材料。然而，巴西淡水河谷和力拓仍然对中国对铁矿石的需求尚未达到峰值感到有信心。他们认为，中国持续进行的城市化推动，预计至少还会持续十年，将继续推动强劲的铁矿石需求。在2013年，巴西淡水河谷已经不顾怀疑者，强调了中国令人瞩目的钢铁产量，从而表明该国对铁矿石的需求将保持强劲。

一禾2023-08-30

英伟达股票收盘创下历史新高市值达到1.2万亿美元

于113美元以下。去年秋天，英伟达的股价暴跌，因为该公司不得不用能够解除美国对人工智能技术禁令的设备来取代预计向中国销售的约4亿美元数据中心，同时还要处理库存减计。 FactSet的数据显示，英伟达股价今年迄今上涨了234%，而标准普尔500指数的涨幅为17%，已经超过了2016年224%的强劲涨幅，有望超越2001年创下的308%的最高年度涨幅。周二，英伟达的股票也是标普500指数成分股中第二活跃的股票，交易量超过6,900万股，仅次于特斯拉的股票，截至收盘，英伟达的股票交易量超过1.32亿股。周二，英伟达和Alphabet Inc宣布，这家芯片制造商的尖端数据中心芯片正在为谷歌云平台及其PaxML大型语言模型提供支持。

金融界2023-08-30

美股医药两连涨！纳指生物科技ETF(513290)放量上涨，溢价走阔！央行会议结束，重磅非农数据本周公布！

药公司NOVOCURE因临床试验未通过股价暴跌近40%。 8月29日，主流ETF方面，表征美股医药行情的纳指生物科技ETF（513290）有望迎来两连涨，现涨0.19%，成交额有所放量。值得注意的是，纳指生物科技ETF（513290）早盘溢价走阔，现达0.19%，反映资金布局意愿强烈，持续借道ETF播种美股创新药板块！资料显示，纳指生物科技ETF（513290）是全市场唯一复制跟踪纳斯达克生物科技指数的ETF，汇聚全球范围内的顶尖创新药龙头，美股医药与A股医药相关性不到15%，是A股医药投资的有效补充。消息面上，Novocure公司周一宣布，在INNOVATE-3临床试验中，TTFields未能达到预期效果，今年早些时候公布的研究结果表明，Novocure 公司的肿瘤治疗场技术（TTFields）可以显著提高铂类耐药性转移性非小细胞肺癌患者的总生存率。然而，经过18个月的跟踪研究，两组患者--接受TTFields和紫杉醇治疗的患者以及只接受化疗药物治疗的患的生存率几乎相同。这一消息使得该公司股价暴跌。目前医药行业热度最高的非新上市的减肥药莫属。近日，医药巨头礼来和诺和诺德均已研发出具备减肥功能且控制血糖、降低心脏病风险的减肥药，随着药品的上市大卖，二者双双迎来股价巅峰；根据诺和诺德公布的2023年上半年财报，利拉鲁肽与司美格鲁肽用于减重的总销售为181.48亿丹麦克朗（合26.8亿美元），同比增长158%。根据摩根士丹利估算，到2030年，肥胖领域GLP-1类药的市场规模预计超过540亿美元，有望超过癌症治疗领域的PD-1、PD-L1成为全球市场规模最大的药品。【杰克逊霍尔央行年会结束，本周关键非农就业数据将出炉！】在杰克逊霍尔央行年会结束后，投资者关注本周美股面临的一系列关键考验。据了解，个人消费支出指数(PCE)和8月非农就业数据都是FOMC青睐的CPI衡量指标，7月个人消费支出(PCE)指数将于周四（8.31）公布，劳工部的8月非农就业报告将于周五（9.1）公布。 FOMC主席在杰克逊霍尔的演讲中指出，核心个人消费支出是他关注的焦点。他表示：“6月和7月核心CPI数据较低是受欢迎的，但两个月的良好数据只是建立信心的开始，CPI正朝着我们的目标持续下降。” 【并购重组不断，大佬发声：新一轮创新药周期呼之欲出！】日前，FTC暂停阻止安进以278亿美元收购Horizon Therapeutics，这一禁令将持续到9月18日，FTC和安进将于9月在芝加哥联邦法院就禁令问题进行会面。安进早在去年12月就宣布了收购Horizon的计划，称其罕见病药物将为其提供一些保护，使其免受《通胀消减法案》药品定价条款的影响，而FTC于5月16日提起诉讼，旨在阻止该项交易，是因为担心安进会利用其大销量药物向保险公司和药房福利管理人员施压，要求他们为Horizon的关键产品提供优惠条件。去年下半年以来，美股生物科技板块出现多起并购重组行为，且多为大型制药企业收购中小型生物创新技术，代表全球医药投融资情绪明显好转，而投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素，美股医药未来行情值得关注。经过前期泡沫挤压，目前全球创新药板块尚处于历史低位，市场近期对创新药的关注度也呈现上升趋势。 RA 资本管理企业创始人Peter Kolchinsky博士近期发表了《RA Capital's 1H23 Core Biotech Report》，他认为美股核心生物技术公司的生存状况正在好转，弹药充足的BigPharma们开始行动。2023年有望成为有记录以来，并购交易总价值、溢价最高的一年。今年上半年所有企业被收购溢价总市值达到110亿美元，相比于年初的3250亿美元总市值上涨了3.4%。事实上，2023年以来，不少美股的生物技术投资者从并购中获得了可观的收益，并已将部分资金重新部署到规模较小、估值略高、有前途的Biotech中，开启新一轮的创新药投资。（来源：《生物科技行业现状》）【高管增持、机构增仓，美股医药获资金悄悄加仓？】消息面上，COMPASS Pathways日前宣布获得2.85亿美元私募融资，知名机构领先医疗保健投资（Leading Healthcare Investors）也在其中。COMPASS Pathways当日大涨超18%。近来美股创新药持续获得青睐，公司高管、知名机构纷纷增仓、看多美股医药龙头。临床医学研究公司Humacyte近日公布了公司2023年第二季度财报，知名技术研究公司Piper Sandler将Humacyte的评级从减持上调至中性。医药研发龙头萨雷普塔此前披露，公司董事Chambers、Michael和Andrew于08月10日合计增持3.49万股公司股份。根据最新的13F报告显示，美国知名投资公司老虎环球二季度建仓做多礼来制药和诺和诺德，全球顶尖资管机构道富公司二季度增仓不少美股医药上市龙头，其中包括安进（Amgen）、礼来制药等。美国银行全球此前表示，全球基金经理在6月将其对医疗保健和银行股的配置比重提高约5个百分点。贝莱德和富国银行等大型资产管理公司在其最近发布对今年剩余时间的展望时，也强调其看重医疗保健板块。【美股创新药板块估值回落，未来空间可期】从估值上看，截至8月28日，纳指生物科技板块最新PE已回调至16.19倍。而从指数走势来看，美股创新药板块未来空间也依旧可观，2023年以来至今，创新药板块代表纳指生物科技指数小幅调整；从年线上看，自1993年指数发布以来，代表美股创新药板块的纳斯达克生物科技指数稳步上扬，2003年以来的20年内，指数累计涨幅748%，远超标普500（336%）以及标普500医疗保健指数（414%）；而2021、2022年创新药板块已经连续2年回调；随着加息预期放缓，前期美股成长风格中滞涨的纳指生物科技指数或有望迎来一轮波澜壮阔的价值回归。【纳指生物科技指数1993年发布以来年线走势】【新药研发活跃、获批加速，投融资情绪不断回暖，机构：有可能出现阶段性牛市】国信证券表示，目前处于FOMC新一轮加息周期的末期，如果后续FOMC货币政策边际宽松，美股创新药板块有可能出现阶段型牛市；另外，23H1FDA批准了26款新药，较22H1增加10款，获批新药数继21、22年持续下滑后，已出现回升趋势，商业化放量有望带动板块业绩提升。（来源：国信证券《医药生物周报（23年第32周）：海外CXO龙头企业业绩及估值复盘，海外眼科龙头23Q2业绩跟踪》）中信证券在近日研报中指出，全球临床阶段的新药研发依然活跃，随着海外投融资的回暖，有望回归快速增长常态。且海外收入占比较高的企业将有望率先受益于投融资回暖带来的需求增加。（来源：中信证券《医疗健康行业海外CXO/生命科学上游公司中报盘点：投融资回暖趋势已现，需求拐点在望》）民生证券也认为，CXO海外龙头方面，在手订单稳健增长，下游需求和新增订单处于健康状态；生物医药投融资上，看好下半年全球投融资逐渐改善、企稳向上，药企和biotech的创新研发需求有望保持恢复。（来源：民生证券《聚焦中报，关注CXO、院外OTC及眼科产业链等方向》）而投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素，美股医药未来行情值得关注。经过前期泡沫挤压，目前全球创新药板块尚处于历史低位，市场近期对创新药的关注度也呈现上升趋势。公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具，截至2022年底，纳指生物科技ETF（513290）标的指数近20年累计收益748%，较标普500指数有明显超额收益。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895），同样跟踪纳斯达克生物科技指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-29

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